OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2008 ROZPOČET (v tis. Kč)
PŘÍJMY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
DANĚ A POPLATKY daň z příjmu ze záv. čin. daň z příjmu FO daň z příjmu FO - zvl. sazba daň z příjmu právnic. osob daň z příjmu právnic. osob za obec daň z výnosu DPH popl. za znečišťování ovzduší popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy poplatek za komunální odpad poplatek ze psů poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt popl. za užív. veř. prostr. popl.ze vstupného popl. za výher. hrací přístr. odvod z výtěžku z výher. hr. přístr. správní poplatky daň z nemovitostí DANĚ A POPLATKY CELKEM SPLÁTKY PŮJČEK splátka půjčky od Prosečských služeb splátka půjčky od SOTM splátky půjček ze soc. fondu SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM DOTACE neinv. dotace na volby do zast. krajů neinv. dotace ze SR neinv.dot. z ÚP na VPP, SÚPM - OÚ neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí dotace na žáky od obcí z jiných okr. dot. ze SFŽP na kanalizaci II. a III. etapa neinv.dot.ZŠ-proj. „Příroda ve škole, škola … neinv.dot.ZŠ-proj. „Jak to bylo pohádko?“ neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j. dotace na výdaje SDH neinv.dot.ZŠ-proj. "V jednotě je síla" neinv. dot. z ÚP na mzdy – OPRLZ,OPLZZ DOTACE CELKEM ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. z pronájmu pozemků příjem za dřevo, ost. příjem zalesnění,práce v lese,správa lesa ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM Útulek pro psy
VÝDAJE
3300,00 320,00 200,00 4000,00
PLNĚNÍ K 31.12.2008 (v Kč)
PŘ. 3 488 671,90 18 652,16 288 463,91 4 986 772,86 1 864 800,00 7 151 585,05 10 500,00 153,00 1 051 359,00 23 325,00 5 300,00 11 550,00 3 989,00 80 000,00 48 811,00 159 020,00 1 077 523,10 20 270 475,98
6000,00 10,00 1060,00 22,00 3,00 10,00 2,00 60,00 40,00 130,00 1000,00 16157,00
400,00
0,00 250 000,00 40 600,00 290 600,00
33,00 433,00
3852,70
80 000,00 1 099 200,00 56 325,00 193 000,00 328 983,00 157 476,00 2 267 000,00 23 000,00 30 000,00 100 000,00 31 055,00 10 000,00 40 500,00 4 416 539,00
9,00 20,00
5 017,00 39 546,50
1099,20
329,00 157,50 2267,00
29,00
VÝD.
50,00 50,00 10,00
44 563,50
ÚHRADA Z VYDOBÝV. PROSTORU
1,20
1 200,00
ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
3,00
1 595,00
57 149,00 57 149,00
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS příjem za tur. Cyklomapy, ost. příjmy přísp. na činnost SOTM ost. příjmy a výdaje VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS
5,00
5,00
DOPRAVA údržba míst komun., dopr.značky odstavná plocha, cyklostezky,opr.chodníků komunikace ke koupališti - TI 18 b.j. úklid čekáren, opravy DOPRAVA CELKEM
1 312,70
10,00 180,00 500,00 20,00 45,00 50,00 1600,00 10,00 2415,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA neinv. úrok z úvěru na plynofikaci ZŠ přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ přísp. ZŠ na proj."V jednotě je síla“ příst. ZŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM
14 000,00
14 000,00
172 000,00 586 149,79 21 417,20 45 174,00 691 300,00 153 629,00 1 414 817,00 3 535,00 3 088 021,99
640,00 2,00 642,00
640 000,00 1 856,30 641 856,30
8,00 42,00 2160,00
8 716,00 51 744,00 2 082 000,00 10 000,00 13 804,00 2 166 264,00
2210,00
100,00
93 725,00 150,00
15,00
190 049,75 10 994,50
260,00 4 220,00 7 504,00
2,00 15,00 30,00 20,00 10,00
127,00
94 635,00 420,90 95 055,90
1 711 485,78 458 080,00 200 220,00 8 219,50 2 378 005,28
30,00 2090,00
MATEŘSKÁ ŠKOLA přísp. MŠ na provoz neinvestiční úrok z úvěru-plynof. MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST kult. sport. areál
94,60
1560,00 500,00
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod vklad do VAK – zasíťování poz. u 59 b.j. kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV ČOV + kanalizace - úrok z úvěru úroky z úvěru kanal. II.etapa kanalizace - IV. etapa kanalizace - TI 18 b.j. kanalizace - u hřiště rybníky - ost. výdaje VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM
kULTURA tržba v kině provoz v kině tržba v obecní knihovně provoz v obecní knihovně nákup a prodej knih příjem za mapy, pohledy,almanach kronika, dokumentace provoz v pam. síni, muzeum dýmek obecní rozhlas tržba za inzeráty ve Zpravodaji Zpravodaj - výdaje Osvětová beseda ost.výdaje v kultuře (SPOZ) KULTURA CELKEM
1 312,70 94,60
340 435,00 37 640,00 10 580,00 57 241,50 21 207,50
13 115,00 30,00 24,00 30,00 559,00
129 558,50
32 707,30 1 200,00 31 949,50 723 010,55
309 778,50
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
příspěvky na fotbal, Orel, Sokol cyklozávody překážky pro bike park dětská hřiště paintball přísp. na dět.oddíl ledního hokeje TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY nájmy z bytů příspěvek do spol.fondu oprav čp.174 vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2007,2008 provoz v bytových domech ost. příjmy a výdaje – byty úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj výměna oken – byt. Č. Rybná nájmy z bytů v DPS ost.provoz,vyúč. služeb za r 2007 byty DPS nájmy v bytovce ZŠ provoz v bytovce ZŠ vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2006,2007 nájmy 10 b. j.+ k.cena úrok z úvěru 10b.j.,pojištění nájmy 59 bj., vratné zálohy úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby vyúčtování služeb za r. 2007 - 59 b.j. projekt. dok. - 12 b.j. u koupaliště nájmy z nebytových prostor ost.př.,výdaje z nebyt.prostor nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko provoz na zdravotním středisku, opravy vyúčt. nájmu z nebyt.prostor 06,07-zdr.stř. nájem - garáže u 59 b.j. veřejné osvětlení - opravy, el. energ. hřbitovné hřbitovy - provoz čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov. přísp. VČP – zasíť. poz. u 59 b.j. přísp. VČE – zasíťování poz. u 59 b.j. územní plán - změny pronájem pozemků T-Mobile nájmy z mov. věcí prodej neinv. majetku úroky z dlouh. úvěru prodej a nákup pozemků správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl. zateplení obecních objektů ostatní příjmy přísp. SOTM na vytvář. prac. míst ESF neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko příspěvek na Euroregion Glacensis ostatní provoz obce – ost.mzdy,daně,popl. kašna na nám.,kamer.systém, malotraktor inv. přísp.Mikroreg.Litomyšlsko na sanitku výdaje na mzdy – OPRLZ, OPLZZ-dot.ÚP úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j.
128,00
125 000,00
200,00
328,00
283,10 7,30
7,30 60,00 150,00
184 968,00 40 000,00 224 968,00
287 926,00 7 344,00
2 757,50 46,80 120,70
123 335,00
244,10
256 652,00
159 461,50 40 000,00 634 240,00
7 344,00 28 500,00 155 172,50 250 100,00 46 799,42 133 764,00 73 758,00
100,00 529,70
111 519,90 3 916,00 532 668,00
148,20 1753,60
155 104,07 1 806 914,00
241,50 350,00
51,30 50,00 132,50
8 375,00
60 932,00 2 839,00 139 241,00
100,00 15,00 24,20 400,00 48,00
400,00
2 977,50 152 243,00 10 964,00
24 193,00 15 801,50 50 400,00
300,00 1,60 100,00 160,00 40,00 70,00 2,00
241 454,16 330 261,80 110 577,00 25 500,00
399 840,50 19 299,50 1 600,00
39 000,00 70 000,00 6 500,00 10 500,00
6,00 300,00 300,00 200,00
20,00
358 311,00
6 894,60 458 769,00 399 617,68
28 822,00 42,10 8,40 200,00
485,00
213 234,00 42 060,00 8 412,00 120 923,00 202 771,00 21 030,00 48 600,00 478 506,10
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
výdaje - větrné elektrárny provoz v obecních domech-příjmy,výdaje obec.d. v Č.Rybné-stav.úpravy výdaje na VPP - mzdy BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ za popelnice sběr a svoz komunálního odpadu kontejnery PD – bioplyn. stanice skládka - uložení zeminy, výdaje za třídění sběru a odpadu od EKOKOM ostatní výdaje, ost. příjmy veřejná zeleň, vzhled obce mzdy VPP – dot. z ÚP lavičky-proj.„Příroda ve škole,škola v přírodě“ OCHR. ŽIV. PROSTŘ. CELKEM SOCIÁLNÍ PÉČE peč. služba - příjem za obědy, nákupy peč. služba - mzdy + poj. peč. služba – obědy ost. provoz peč. sl. auto - peč. služba-nové+provoz mzdy + DDHM – dot. z KÚ-MPSV dům s peč. službou I. - nájmy dům s peč. službou I. - provoz dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájmy dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz mzdy SÚPM– dot. z ÚP chráněné byty - 16 b.j. - dopl. inv. faktur chráněné byty – úroky z úvěru SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM SDH přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS ost. příjmy opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy výdaje SDH SDH CELKEM STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA odměny zastupitelstva sociální pojištění zast. zdravotní pojištění zast. školení zast. cestovné zast. ostatní výdaje zast. výdaje na volby do zast. krajů zprac. úč. na poč., kopír. práce nájem Č. pošta, Eurotel, COMA ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné platy zaměstnanců OÚ ostatní mzdy (úklid) sociální pojištní zam. zdravotní pojištění zam.
3686,50
10,00
100,00 200,00
150,00 50,00 200,00 150,00 4 361,90
10,00 1100,00 50,00 600,00 100,00
22 828,00
92 168,40 123 899,50 3 570,00
3 816 339,00
4 520 150,63
14 970,00
15 200,00 1 197 984,00 41 710,00 5 900,00 7 081,00
28 550,00 134 737,50 500,00
300,00
310,00
2160,00
450,00
178 757,50
434 865,50 450,00 300,00 60,00 60,00
259,30
359 179,00 291 451,00 72 219,20 156 046,60 193 000,00 248 947,00
160,00 250,00
134 801,00 362 829,00
150,00
959,30
66 097,00 384 508,15 35 100,00 26 802,00 1 780 382,15
2100,00 70,00 3350,00
1 046 641,50
407 754,40 30 000,00 2 245 109,80 70 016,40 3 959 577,40
200,00 144,00
0,00
100,00 180,00 280,00
144,00
1000,00 245,00 85,00 3,00 3,00
67 730,00 158 197,00 226 127,00
1 028 967,00 246 911,00 92 917,00 2 970,00 475,00 52 778,00
13,00 211,80
16 432,00 255 994,00 17 079,50 1800,00 60,00 480,00 170,00
1 663 641,00 43 926,00 444 182,00 153 755,00
224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
povinné pojistné (prac. úraz) knihy, tisk drobný hmotný majetek všeob. materiál voda el. energie poštovní poplatky telekomunikační popl. školení pracovníků ost. služby opravy a udržování programy cestovné zam. pohoštění čl.příspěvek Svazu měst a obcí zajištění přestupkové agendy kopírka auto OÚ - provoz přísp. zam. na obědy sociální fond ost. výdaje OÚ ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM FINANČNÍ OPERACE úroky, poplatky dividendy pojištění majetku obce daň z příjmu za obec FINANČNÍ OPERACE CELKEM
15,00 30,00 100,00 45,00 5,00 140,00 50,00 150,00 20,00 40,00 60,00 20,00 10,00 10,00
224,80
17,70 50,00 200,00 75,00 342,80 20,00 5246,50
10,00
52,00
ROZPOČET 2008
261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271
FINANCOVÁNÍ spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj. spl.úvěru na kanal.ČOV,plynof. spl.hypotečního úvěru - 10bj. spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV spl.dl.úvěru ČS a.s. spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j. spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j. ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM
50 057,34 958 682,00
80,00 10,00
132,00
FOND ROZVOJE BYDLENÍ splátky půjček od občanů poskytnuté půjčky úroky,poplatky FOND ROZVOJE BYDLENÍ
260
289 505,50
1 008 739,34
10 328,00 26 741,00 37 061,53 53 911,27 3 329,00 156 534,20 67 514,00 125 371,90 36 502,00 54 845,20 33 797,00 38 556,00 9 081,00 5 511,00 5 985,40 17 700,00 19 534,80 231 862,18 86 735,00 231 000,00 64 019,10 5 046 441,58
48 074,00 81 806,00 1 864 800,00 1 994 680,00
387 406,00 67 272,52 454 678,52 25798,50
0,00 2 617,00 2 617,00
23929,00 32 189 618,04 27 313 578,78
44,00 440,00 229,50 663,70 250,00 213,70 600,00 102,00 2542,90
44 016,58 440 000,00 229 495,93 663 700,00 250 000,00 213 729,84 600 000,00 102 000,00 2 542 942,35
V roce 2008 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 31,056.700,- Kč a ve výdajích na 29,187.200,- Kč.
Zpracovala: Zaninová V Proseči 20.1.2008
