',t',
#
i
NT CONP
PT. BANGKITGIAT U$AHA TSANDIRI
PRO$HDUR
KA$ BON $EiiENTARA NO. P$M'JKO.KEU'03
$tatus Dokumen
No. Distribusi
DI$AHKAN Fada tanggral lS Februarl 2013
P
I
mnpa
S !n rtp-Yllsnt! n q,.LLm n u hs[e
n
Dimlttur Utama
Dllamru mompe$anyd( rlolumon lnltanpf, uln waldl Msn0Fmen&ngenddl Dokumen
pr. ii.:;**
aafumuruiiusarritrunurrr
I I
Hnl 1 dari6
PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI PROTTEDUR
KAS BON SEMENTARA NT CORP
No. Tgl.
r
Berlaku
Rovhi
PSilUJK$KEU/03
: 15 Fobruari 2013
:01
FRMIJK0.WK[iU1S.00 07 Mei2012
SEJARAH PERUBAHAN DOKUTUEN Tanggal 15/0212013
Catatan Parubahan Perubahan te$adi pada identitas Perusahaan berupa Logo
Alaean Perubahan Prestaei Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 SMM
: :
H
F F-
Ii:'IB-
Hp.-
v!'uv'ruun
Manapmenlpergerddl Dokumen Dilarang mempelbanyak dokurren ini tanpa iein rrs'!!' 'rrsrrslvr"v"" '|r, Wakll
pr.
;:::::i.;;:.++=#
BangkiuiatusdraMadhi
h
r *t
I
I
Hal 2 dari6
lF,,
r*
PT. BANGKITGIAT USAHA TIIIANDIRI FROSEDUR
KAS BON SEMENTARA
{.
No. Tgl.
tsorlaku
Revisi
: PSMIJKO-KEU/OS
: 1$ Februarl2013
;01
Tujuan
1.1. Untuk memberikan pedoman kerja yang jelas $ehingga
tercipta
konsistensi dan keseragaman pelaksanaan yang lehih baik, benar dan tepat waktu.
1.2.
Untuk memperketat pengawaean intemal aehingga mengurangi resikore$iko penyimpangan terhadap penggunaan dana-dana p€rusahaan"
e.
Ruang Linghup Prosedur ini berlaku untuk permintaan kas bon baik
di JKO/Kantor
Pusat
maupun di Estate/Kebun.
3.
Pengertian/Definisi
3.1. Perusahaan adalah PT. BUM 3.2. l(as Bon adalah permintaan danalkas untuk keperluan operasional psrusahaan dsn harus dipertanggungjawabkan dalam waktu tertentu.
4.
Referensi
4.1. Rencana Kerja Tahunan (RKT) 4.?. Rencana Kerja Bulanan (RKB) 4.3. $tandarAkuntansi Keuangan
5.
Ketentuan Umum
5.1. KB$ (Kas Bon Sementara) harus dipertanggungjawabkan maksimal 3 hari setelah dana digunakan ataupun setelah kembali ke lokasi kebun
5.2.
Tidak diperkenankan merubah/mengalihkan alokasi dana permohonan kas
6,
hn
dari
yang telah disetujui.
Rincian Pro,*adur
6.{. Flowchail Kegiatan
Dilanang memperbanyak dokumen ini tanpa iain \&,akil ManajemenlPengendali D0kumen PT, BangktEiat Usaha Mandiri
Hel 3 dari6
PT. BANGKITGIAT U$AHA IUANDIRI PROSEDUR
s
KAS BON SEMENTARA NT CORP
No, TEl.
r
Euraku
Reviai
P8M/.|KS.KEU/03
: 1$ Fabnrad ?01$
{
:01
AON SEMEI{TAFIA,
i
"lB
i
-;&
*i-
r:
f
+.i
"|* !
l*
,;{
J
r
,t
! I
{
1
I I
_I
I
{ 1 I
-d
*
'l a
::
-:1 ;
lx*{rc*at €€llJm*r
*ac&
;H
"i i:']
-,i
i
-1
*i
k
w NT
PT. BANGKITGIAT USAHA iTANDIRI PROSEDUR
KAS BON SEMENTARA
Nq. Tgl.
:
FSMIJKO-KEUI03
Bcrhku :1$ Fcbruarl20lS
ReviEl
;01
CORP
6.2. Penjelasan Florchart
6.2.1 Kegiatan I Karyawan msminta Formulir l(as Bon $ementara (FRMIJKOKEU/07-01) Kepada Bagian Keuangan dan msngi$i formulir dengan lengkap dan alasan penggunaan dana dangn jelas.
Kemudian mengajukan kepada ata$an langsunglKTUlKepala $eksi (l(asis JKO) untuk meminta persetujusn.
6.2.e Ksgiatan 2,3 Atasan langsunglKTUlKepala $ekEi (tGsie) menerima
dan
memsriksa Permohonan Kas Bon Sementara. Jika Permohonan
Kas Bon belum lengkap, prmohonan tersehut dikembalikan kepada karyawan yang bersangkutan untuk dilengkapi. Jika permohonan lengkap, stasan langsung/KTU/Kepala $eksi (Kasie
JKO) menandatangani permohonan tersebut dan menyererahkan kepada Manager/peja bat yang berwenang.
e.e.3 Kegiatan 4, S Managerlpejabat yang berwenang menerima dan memeriksa Permohonan Kas Bon $ementara" Jika pengajuan sesuai dengan
ketentuan perusahsan, Manager/siabat yang
-l
berwenang
memberikan persetujuan dan menandatangani Permohonan Kas
Bon Sementara tersebut. Jika rencana penggunaan dana tidak eesuai dengan ketentuan perusahaan, Manager/peiabat yang barwenang harus menolak permohonan kas hon sementara tersebut. Proses selesai.
6.2.4 Keglatan 6, ? Bagian lteuangan menerima dan memeriksa Permohonan Kas Bon
sementara yang telah disetujui oleh Manager/pejabat yang beryrcnang. Kemudian malakukan input data ke aplikasi komputer.
Dilarang memper0anyak dokumen ini tanpa iein Wakil ManaJerrenFengerdali Dokumen PT. BangklQiat u$aha Mandiri
Hel $ dari6 I
i"*
a
PT. BANGKITGIAT USAHA IiANDIRI PROSEDUR
KAS BON SEMENTARA
No. Tgl.
r
Bcrhku
Ravrbi
PSM/JKS'KEU/03
: 15 Februarl2013
:01
NT COnr
AeC Kegiahn 8,9, {0, .l{ Bagian Keuangan menyiapkan uang sebe$ar pormohonan Kas
Bon $omentara dnn meyorahlmn kepeda karyawadpmohon. Karyawan/pemohon monorima uong dan monandatangani parmohonan
lfts Bon $ementara sebagai bulrti uong telah
diterima. Bagian keuangan mensarsip psrmohonsn
tGs
Bon
6.e.6 Kaglatan'12, {3 $etiap sors hari, Bngian Keuungan msmhuat dan menmtak Oaftar
l(as Bon (FRM/JK0-KEU/08-01) dan melampirkannya
dengan
Laporan l(adBank Harian.
6.2.7 Kegiatan {4 Bagian Keuangan mencatat seluruh kas bon sementara dalam Buku KEE Bon
7.
Daftar Dokumen Pendukung.
7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
IGE Bon (FRM/JKO-KEU/07-00) Dafrar Kae Bon (FRMIJKS,KEUT0S-00)
Buku Kas Bon Laporan l(as I Bank Harian
Lamplren Tidak ada
jr
-..i d
*,il
-t!
{d
*du lr
{ :
--'f
'"u-r'-''|! I
Dilanaru memperbanyak dokumen ini tanpa izin Wakll Manajernoffpengendali Dokurrcn
pi.
nafoirua{usarriuanarrr
I
l'lel 6 dario
rS
; '1i
t1.i{
