De leden van de raad van de gemeente Papendrecht
datum onderwerp
16 juni 2004 Voorjaarsnota 2004
Geachte leden, In maart 2004 hebben wij u via de kaderbrief 2004 geïnformeerd over de financiële uitgangspunten voor de Voorjaarsnota 2004. De afgelopen periode zijn wij binnen deze kaders hard aan de slag gegaan met het opstellen van de Voorjaarsnota. Het financiële perspectief waarmee wij nu geconfronteerd worden, is dermate negatief dat wij ons genoodzaakt zien om u via deze brief te informeren over de problemen, de mogelijke oplossingen hiervoor en de consequenties voor de planning. Problemen die in grote mate worden veroorzaakt door financiële kortingen door het Rijk (o.a. Algemene Uitkering), veel autonome tegenvallers (veelal ook door het Rijk ingegeven) en niet door een slechte gemeentelijke begrotingsdiscipline. Als gevolg van deze ontwikkelingen kunnen wij u nu geen complete Voorjaarsnota 2004 aanbieden maar alleen een technische begrotingswijziging. Ontwikkeling meerjarenperspectief De ontwikkeling van de gemeentefinanciën is zeer somber. Op dit moment is er sprake van een oplopend tekort op de gemeentebegroting. In onderstaande tabel is deze ontwikkeling weergegeven: 2004
2005
100.000100.000-
0 600.000600.000-
498.000 1.000 1.100.000- 1.200.000602.000- 1.199.000-
Autonome mee- en tegenvallers: uitgesplitst en toegelicht in bijlage 1.
1.730.000-
1.396.000-
1.382.000- 1.267.000-
Meerjarig en om te buigen begrotingsperspectief Af: via taakstelling efficiency bedrijfsvoering
1.830.000100.000
1.996.000600.000
1.984.000- 2.466.0001.100.000 1.200.000
1.730.000-
1.396.000-
884.000- 1.266.000-
13.000-
863.000-
1.743.000-
2.259.000-
Uitkomsten huidige begroting Af: taakstelling efficiency bedrijfsvoering Begrotingsperspectief bij aanvang
Nieuw beleid: uitgesplitst en toegelicht in bijlage 2 Ontwikkeling NADELIG meerjarenperspectief
1
2006
688.000-
2007
738.000-
1.572.000- 2.004.000-
bijlagen 3
Hierin zijn de te verwachten uitkomsten van de mei-circulaire, die naar verwachting pas eind juni verschijnt, globaal verwerkt. De voortekenen over de inhoud van de mei-circulaire zijn echter niet positief. Wij verwachten, dat de geraamde tekorten nog iets verder zullen oplopen. Naar onze mening duidt bovenstaande financiële ontwikkeling op een meerjarige problematiek en is er sprake van een structureel probleem van tenminste € 1.500.000 dat met weloverwogen structurele maatregelen opgelost moet worden. De jaarschijf 2008 hebben wij, conform de systematiek van de Voorjaarsnota, nog niet in beeld gebracht. Een eerste doorkijk naar 2008 geeft echter geen rooskleurig financieel beeld. Een eerste bijdrage aan de HOV-D van € 700.000 zal in 2008 in ieder geval een stevige druk op de gemeentelijk begroting leggen. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2005 zullen wij het perspectief voor 2008 volledig in beeld brengen. Ontwikkelingen Rijksbeleid De ontwikkelingen op het gebied van het beleid van de rijksoverheid hebben directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. Enerzijds door de koppeling van het Gemeentefonds aan de uitgaven van het rijk, anderzijds doordat specifieke maatregelen van het rijk ingrijpen op gemeentelijke taken en financiering. Algemene uitkering uit het Gemeentefonds De raming van de Algemene Uitkering is omgeven met een grote onzekerheid, vanwege het feit dat deze altijd gebaseerd is op gegevens uit de septembercirculaire van het voorgaande jaar. Lagere economische groei leidt op rijksniveau tot lagere belastinginkomsten, hetgeen weer leidt tot een hoger begrotingstekort bij het rijk en tot bezuinigingen op de rijksbegroting. Ook de EMU-norm van 3% geeft aanleiding tot extra ombuigingen op rijksniveau. Dit heeft in de regel gevolgen voor de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de maartcirculaire van 2004 zijn de drastische gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds aan gemeenten kenbaar gemaakt. De terugloop in de uitkering in het gemeentefonds zijn dan nauwelijks in de raming van Programmabegroting 2004 verwerkt. Uit de voorjaarsnota 2004 van het Kabinet blijkt een negatief reëel accres (toename van de uitkering gecorrigeerd voor de verwachte inflatie) van circa € 212 miljoen (= 1,5%) terwijl bij het opstellen van de programmabegroting volgens de septembercirculaire nog op een positief accres van € 263 miljoen (= 2%) mocht worden gerekend. Een bijstelling van de algemene uitkering met 3,5% betekent voor Papendrecht jaarlijks ruim € 0,7 miljoen minder inkomsten. Het tempo en de omvang van bezuinigingen op het gemeentefonds zijn ongekend. Op basis van de meest recente gegevens met betrekking tot het verwachte begrotingstekort van het Rijk zijn verdergaande bezuinigingen voor 2005 en verder onvermijdelijk. Het financiële beleid van het Rijk ten aanzien van het gemeentefonds brengt niet alleen de gemeente in financiële problemen, maar ook de aan de gemeente gelieerde instellingen. Voor wat betreft de negatieve ontwikkeling van het accrès volgen wij voor de Regio ZuidHolland Zuid de lijn “samen de trap op, samen de trap af”. Wij verwachten van de gelieerde instellingen samenhangend beleid. Afschaffing OZB-gebruikersheffing Het kabinet is nog steeds voornemens om het gebruikersdeel van de OZB-heffing af te schaffen. Gemeenten worden voor de lagere inkomsten gecompenseerd via een hogere uitkering uit het gemeentefonds. Op basis van berekeningen (februari 2004) die gemaakt zijn door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) zou dit voor Papendrecht nauwelijks effect hebben.
2
bijlagen 3
Of de afschaffing van de gebruikersheffing doorgaat en op welke manier gemeenten gecompenseerd worden, is echter nog niet duidelijk. Wij verwachten zelf dat afschaffing van de OZB-gebruikersheffing met ingang van 2006 plaatsvindt. Een aspect van het wetsvoorstel vormt de stringente limitering van de jaarlijkse aanpassing van de OZB-tarieven. Limitering betekent in praktijk dat het OZB-tarief vanaf 2006 alleen voor gestegen prijzen en lonen verhoogd mag worden. Deze ontwikkelingen hebben wij niet verder uitgewerkt. Beleidskeuzes In het Collegeprogramma hebben wij de bestuurlijke agenda voor de periode 2002 – 2006 uitgezet. Het Collegeprogramma is vertaald in de begroting en meerjarenbegroting. Inmiddels is een groot deel van het Collegeprogramma gerealiseerd of in uitvoering genomen. Als College zijn wij van mening dat het in gang gezette beleid voortgezet moet worden om Papendrecht een leefbare en aantrekkelijke gemeente te laten zijn. Maar gelet op de financiële mogelijkheden is een beleidsmatige en financiële accentuering noodzakelijk. Wij hanteren daarvoor de speerpunten uit Collegeprogramma: · Investeren in betere communicatie met onze inwoners · Veiligheid · Onze jeugd · Een schone en groene woonomgeving · Kwaliteit van (vrijetijds)voorzieningen. Wij zijn van mening dat het accent op deze speerpunten gecontinueerd moet worden. Het zwaartepunt ligt daarbij overigens wel op uitvoering en niet zo zeer op beleidsontwikkeling. Gelet op het financiële beeld is er daarnaast geen ruimte voor extra accenten, integendeel, er zijn juist forse bezuinigingen nodig. Bovendien is de problematiek hardnekkig en niet binnen één jaar opgelost: het gaat dus om meerjarige beleidsinspanningen om de tekorten terug te dringen. Voorstellen die tot een lagere uitgave leiden, zullen dan ook zoveel als mogelijk deze vijf speerpunten ontzien. Het is belangrijk om de burgers duidelijk te maken waar de gemeente voor staat. De afgelopen jaren heeft het zwaartepunt op beleidsontwikkeling gelegen. Wij constateren dat vrijwel alle beleidsterreinen inmiddels voorzien zijn van actuele beleidskaders. Dit houdt in dat de personele en financiële inzet op beleidsontwikkeling kan worden verminderd. Hiermee samenhangend gaan wij maatregelen nemen voor het verminderen van de beleidscapaciteit. Dit vormt echter onderdeel van het reeds in gang gezette efficiencytraject bedrijfsvoering (taakstelling 2003) en leidt dus niet tot een verlaging van de nieuwe tekorten. Bij de rol van de overheid hoort stipte handhaving van de regels. Richting burgers moet volstrekt duidelijk zijn welke regels er zijn. Op welke regels de overheid handhaaft en waar de eigen verantwoordelijkheid van particulieren en ondernemers begint. De gemeente moet dit laten blijken door dat te communiceren en ook door de wijze van handhaving: bij geconstateerde overtredingen geen pardon. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er overal en altijd toezicht wordt uitgeoefend. De intensiteit naar plaats en tijd kan variëren. Wij stellen voor om in totaal € 55.000 structureel beschikbaar te stellen voor integrale veiligheid en programmatische handhaving. Een budget dat door ons College uitwisselbaar besteed kan worden. Dekking voor dit bedrag gaan wij vinden in het schrappen van taken (taken buiten de taakstelling efficiency bedrijfsvoering). 3
bijlagen 3
Optimaliseren grondexploitatie Wij houden de bestaande scheiding tussen de Algemene Dienst en de grondexploitaties in stand. Binnen de grondexploitaties gaan wij de mogelijkheden om opbrengsten te genereren nog verder benutten. Die opbrengsten kunnen wij dan weer inzetten voor geplande en toekomstige investeringen, waarvoor enerzijds nog geen gelden geraamd zijn en anderzijds “nieuw” geld te maken valt. Dit betekent overigens wel, dat wij binnen de grondexploitatie een aantal maatregelen zullen treffen. Voor een aantal grote projecten zal een optimaliseringsactie uitgevoerd worden. Op basis van de geactualiseerde prognoses van de grondexploitatie worden de projecten tegen het licht gehouden en worden prioriteiten gesteld. De markt stelt in toenemende mate vragen bij de toepassing van de exploitatieverordening. Daarom zal bezien worden op welke wijze het kostenverhaal op particuliere ontwikkelaars opnieuw vormgegeven kan worden. Tenslotte geven wij de aanpak van een betere beheersing van de plan- en apparaatskosten nog meer aandacht. Aanpak tekorten Naast de taakstelling efficiency bedrijfsvoering van totaal € 1.200.000, stellen wij voor om de tekorten aan de hand van de onderstaande maatregelen te dekken. Gezien de omvang van de tekorten is het niet mogelijk om het geraamde tekort binnen het beschikbare tijdsbestek volledig terug te dringen. Wij hebben uiteraard de beleidsintensiveringen tegen het licht gehouden en waar mogelijk keuzes gemaakt. Ook nieuw beleid is, gegeven vastgestelde kaders, tot een minimum beperkt. Tenslotte hebben wij de autonome mee- en tegenvallers 2004 kritisch bekeken. Daarmee zijn de tekorten echter nog niet volledig gedicht en zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. Bijlage 3 betreft een uitsplitsing van deze maatregelen. Het effect hiervan op het meerjarenperspectief van pagina 1 is als volgt:
Ontwikkeling meerjarenperspectief (zie bijlage 1) Maatregelen: Overige maatregelen (uitgesplitst en toegelicht in bijlage 3) Meerjarenperspectief na maatregelen Voor te stellen maatregelen door college bij het aanbieden van de begroting 2005
2004
2005
2006
2007
1.743.000-
2.259.000-
1.572.000-
2.004.000-
1.280.000
725.000
560.000
760.000
463.000-
1.534.000-
1.012.000-
1.244.000-
NADELIG
NADELIG
NADELIG
NADELIG
463.000
1.534.000
1.012.000
1.244.000
Wij stellen u voor om de komende jaren geen stortingen in de Algemene Reserve te doen; voor het resultaat biedt dat enige verlichting. Onze reservepositie is echter niet zodanig, dat wij voor een langere periode uit onze reserves kunnen putten. Daarom stellen wij tevens voor om incidentele meevallers aan te wenden ter versterking van de algemene reserves. Tenslotte staan in de nabije toekomst ook nog ontwikkelingen voor de deur, die de nodige financiële middelen zullen vragen. Wij houden bestuurlijk ambities, gebaseerd op maatschappelijke signalen, en willen nieuwe dingen in gang zetten. Wij zijn dan ook van mening, dat met verantwoorde maatregelen een sluitende begroting opgesteld moet worden met binnen die begroting (beperkt) ruimte voor nieuw beleid.
4
bijlagen 3
Met uitzondering van de als speerpunten benoemde beleidsterreinen zullen alle andere beleidsterreinen geconfronteerd worden met feitelijke keuzes. Onderdeel van deze maatregelen is de vaststelling van een subsidieplafond. Daarnaast streven wij voor het lopende boekjaar naar een volledige personeelsstop en een stop op externe inhuur. Financieel is deze maatregel niet vertaald in het in bijlage drie opgenomen overzicht. Daarmee zal het tekort voor het lopende begrotingsjaar 2004 en de komende jaren niet volledig gedicht zijn. Bezuinigen door middel van een takendiscussie op het niveau van ons College is volgens ons daarmee onvermijdelijk. Die discussie moet resulteren in een pakket van maatregelen dat wij bij de presentatie van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 aan u zullen voorstellen. Ten behoeve van de dekking van de te korten van 2004 willen wij een deel van de van de verkoop van polder Nieuwland (€ 500.000) aanwenden. Werkwijze bezuinigingen De forse bezuinigingstaakstelling is wat ons betreft -naast de inzet op onze speerpuntenhoofdonderwerp voor de komende jaren. Wij zullen als gemeentelijke overheid onderscheid moeten maken tussen wat wij moeten en wat wij willen. Dat zullen wij doen met de hiervoor genoemde takendiscussie als uitgangspunt. Daarnaast is een stringent begrotingsbeleid noodzakelijk. Beleidskeuzes zullen wij toetsen aan onderstaande criteria naast de eerder genoemde speerpunten uit het collegeprogramma: · Structurele beleidsintensiveringen compenseren met structurele ombuigingen (oud voor nieuw); · Incidentele beleidsintensiveringen compenseren met incidentele ombuigingen; · Beleidsintensiveringen alleen bij de begroting en niet bij tussentijdse rapportages; · Bij prioritering van beleidsintensiveringen wordt voorrang gegeven aan versterking beleidsuitvoering i.p.v. aan nieuwe beleidsontwikkelingen; · Structurele meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve; · Structurele tegenvallers worden door structurele ombuigingen gecompenseerd; · Incidentele mee- en tegenvallers worden toegevoegd/onttrokken aan de Algemene Reserve. In deze brief hebben wij aangegeven dat het financiële beeld vrij somber is en hoe wij de ontstane tekorten willen terugdringen. Wij willen met u in gesprek gaan over de maatregelen die moeten leiden tot een dekking van het meerjaren tekort en het creëren van een beperkte begrotingsruimte voor nieuwe initiatieven. De burgemeester is van mening, dat veiligheid en handhaving beleidsterreinen zijn, die vanuit een feitelijk geconstateerde achterstandsituatie een forse inhaalslag noodzakelijk maken en rechtvaardigen. Op een aantal beleidsterreinen is gedurende een groot aantal jaren eenzijdig de nadruk komen te liggen op beleidsformulering zonder adequate controle op uitvoering, naleving en zonodig handhaving. Deze onbalans dient ongedaan gemaakt te worden. Bestrijding van vandalisme en overlast in zijn algemeenheid; en specifiek de veiligheid en rechtsgelijkheid voor de burger alsmede de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van het bestuur dienen in voldoende mate behartigd te worden. De nota’s integrale veiligheid en integrale handhaving geven daartoe kaders, samenhang en perspectief. Gefaseerde realisering daarvan, onder invloed van beperkte financiële mogelijkheden door o.a. programmatische prioritering, behoort tot de mogelijkheden. De 5
bijlagen 3
genoemde bedragen van respectievelijk € 15.000 en € 40.000 aan nieuw of oud geld zijn daartoe echter volstrekt ontoereikend en bieden derhalve in deze onvoldoende perspectief. Wij vertouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester, Ing. J.H. van de Zedde
C.J.M. de Bruin
6
bijlagen 3
BIJLAGE 1:
OVERZICHT AUTONOME MEE- EN TEGENVALLERS
Autonome mee- en tegenvallers
2004
Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Onderwijs en jeugd Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheid Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal
Omschrijving mee- en tegenvallers Programma 1 Reserve Werk en Inkomen Ouderenzorg SWOP Maatschappelijke ondersteuning RIVAS AZC – doeluitkering Basisgezondheidsdienst (GGD) Logopedische dienst Slottermijn aanschaf pakket GWS4all Korting budget werk en bijstand Invoering Werk en Bijstand Lagere uitgaven voor bijstand Totaal
2005
2006
-359.000
-40.000
-39.000
-73.000
-15.000 -4.000 -14.000 20.000 -27.000 0 -181.000 -1.150.000 -1.730.000
-81.000 43.000 0 20.000 -8.000 0 -123.000 -1.207.000 -1.396.000
-66.000 -14.000 -5.000 20.000 -8.000 0 -112.000 -1.158.000 -1.382.000
-89.000 -14.000 -5.000 20.000 -8.000 0 -117.000 -981.000 -1.267.000
Saldo 2004
Saldo 2005
Saldo 2006
Saldo 2007
20.000 -17.000 -35.000 35.000 0 6.000 0 -314.000 -20.000
-19.000 -17.000 -35.000 35.000 9.000 6.000 -19.000
-19.000 -17.000 -35.000 35.000 9.000 6.000 -18.000
-19.000 -17.000 -35.000 0 9.000 6.000 -17.000
-359.000
-40.000
-39.000
-73.000
Reserve Werk en Inkomen. Eenmalig voordeel in 2004 € 20.000 en structureel nadeel vanaf 2005 € 19.000 Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en de daaruit vloeiende opbouw van een reserve WWB is de Reserve Werk en Inkomen van € 40.479 niet meer nodig. De begroting 2004 en de meerjarenraming liet een jaarlijkse onttrekking zien van € 19.000. Deze vormen nu tegenvallers. In 2004 is de meevaller per saldo € 40.479 minus € 19.000. SWOP. Structureel nadeel € 17.000 Het subsidiebedrag wordt door o.a. de invoering van het functieloongebouw met € 13.000 verhoogd. Verder is de vergoeding aan de gemeente voor het financieel beheer van € 4.000 is komen te vervallen Maatschappelijke ondersteuning RIVAS. Structureel nadeel € 35.000 Voor de financiering van het algemeen maatschappelijk werk is besloten om het budget van het RIVAS met ingang van 2004 structureel met € 35.000 te verhogen tot € 307.000. AZC – doeluitkering. Eenmalige voordelen in 2004, 2005 en 2006 € 35.000 De gemeente ontvangt in 2004, 2005 en 2006 een vergoeding conform een facilitair besluit voor niet-ingeschreven asielzoekers. Hiermee is nog geen rekening gehouden. Het voordeel bedraagt € 35.000 per jaar. Subsidiëring gezondheidsdienst. Structureel voordeel vanaf 2005 € 9.000 7
2007
bijlagen 3
Op grond van een nieuwe beschikking is de doeluitkering voor de subsidie van jeugdgezondheidszorg per 2005 positief bijgesteld. Logopedische dienst. Structureel voordeel € 6.000 Door de Logopedische dienst is voor de totale bedrijfsvoering een bezuinigingsronde doorgevoerd. De bijdrage kan met € 6.000 worden verlaagd. Slottermijn aanschaf pakket GWS4all. Extra kapitaallasten vanaf 2005 € 19.000 e In het 2 halfjaar 2003 is het nieuwe automatiseringspakket GWS4all van sociale zaken geïmplementeerd, is de externe ondersteuning beëindigd en is het acceptatierapport getekend. Nu alle inkomende facturen zijn ontvangen, is een aanvullend slotkrediet nodig van € 74.000. De kapitaallasten voor het aanvullende krediet worden vanaf 2005 in de exploitatie verantwoord Korting wet Werk en Bijstand eenmalig nadeel in 2004 van € 314.000 Op grond van de budgetbrief voor onze gemeente is het WWB inkomensbudget 2004 en volgende jaren voorlopig bepaald op € 5.164.860. Bij het uitwerken van de begroting van sociale zaken -maart/april- is dit bedrag meerjarig als te ontvangen Rijksbudget opgenomen. Reeds toen circuleerden er geruchten als zou het macro-budget WWB 2004 veel te rooskleurig zou zijn berekend door het Ministerie van SZW en dat er een landelijke korting van € 400.000.000 (8%) dreigde. De definitieve vaststelling zal in september 2004 plaatsvinden. Voor ons betekent de korting ongeveer € 414.000 (8% van € 5.164.860). Daar staat tegenover, dat wij waarschijnlijk € 100.000 minder bijstand verstrekken. Wij stellen voor om de begroting met € 314.000 nadelig bij te stellen. Invoering Wet Werk en Bijstand. Eenmalig nadeel 2004 € 20.000 op Voor de implementatie is via het gemeentefonds € 20.000 ontvangen. Vanaf 2005 verwachten wij door kwaliteitsverbetering de omvang van bijstanduitgaven tenminste met jaarlijks € 40.000 positief te beïnvloeden. Omschrijving mee- en tegenvallers Programma 2 Beheer gebouw de Lage Waard Subsidie ROC Schoolzwemmen Scholen voor openbaar basisonderwijs Huur noodlokaal Merwerodeschool IP uitbreiding Anne Frank IP uitbreiding Knotwilg IP uitbreiding Prins Floris IP uitbreiding de Lage Waard IP uitbreiding de Viermaster IP Oranje Nassau versnellen nieuwbouw Totaal
Saldo 2004 9.000 11.000 -35.000 0
0 -15.000
Saldo 2005 0 11.000 0 -35.000 -15.000 -6.000 -12.000 -12.000 0 -12.000 0 -81.000
Saldo 2006
Saldo 2007
11.000 0 -35.000 0 -6.000 -12.000 -12.000 0 -12.000
11.000 0 -35.000 0 -6.000 -12.000 -12.000 -23.000 -12.000 0 -89.000
-66.000
Beheer gebouw de Lage Waard. Eenmalig voordeel 2004 € 9.000 Het schoolbestuur van de Lage Waard heeft deels in eigen beheer extra ruimte gerealiseerd. Hiertoe is een aandeel in de verzekeringspremie en OZB door de gemeente in rekening gebracht.
8
bijlagen 3
Subsidiëring ROC. Structureel voordeel € 11.000 Ultimo het cursusjaar 2003-2004 wordt de subsidierelatie aan het Centrum voor oriëntatie en opleiding voor technische vakken beëindigd. De subsidie over het tijdvak 1-8-2003 / 1-7-2004 is in het boekjaar 2003 reeds volledig voldaan. Kosten salarisadministratie onderwijspersoneel. Structureel nadeel € 35.000 De kosten zijn de afgelopen tijd terechtgekomen op een tussenrekening. Dit is onjuist, want de kosten moeten naar de producten (de scholen) doorbelast worden. Het betreft de volgende basisscholen: Anne Frank (€ 5.470), De Viermaster (€ 6.125), De Knotwilg (€ 12.470) en ’t Kofschip (€ 10.935), in totaal € 35.000 (afgerond). Extra kosten huur noodlokaal t.b.v. school De Merwerode. Eenmalig nadeel 2005 € 15.000 Voor de Merwerodeschool zijn 2 noodlokalen gehuurd. De vergoeding voor 2005 bedraagt € 15.000. Na deze huurperiode kan de school verhuizen naar de uitbreiding aan de Noordersingel 1. Investeringskrediet basisschool Anne Frank. Structureel nadeel vanaf 2005 € 6.000 De raming voor de uitbreiding van de openbare basisschool Anne Frank komt hoger uit. Daarom wordt alvast een aanvullend krediet voor 2004 van € 100.000 gevraagd. De kapitaallasten hiervan bedragen vanaf 2005 € 6.000. Investeringskredieten basisscholen De Knotwilg en Prins Floris. Structureel nadeel vanaf 2005 € 24.000 De leerlingprognoses zijn nu per wijk opgesteld en niet langer per school. Hieruit blijkt dat in de wijk Wilgendonk meer stabiliteit voor de langere termijn is. Het criterium van de behoefte komt hiermee over tien jaar één groep hoger uit. Nu wordt alvast aanvullend kredieten voor 2004 gevraagd. Voor De Knotwilg € 200.000 en voor Prins Floris € 200.000. Elk krediet betekent vanaf 2005 een kapitaallast van € 12.000, dus samen € 24.000. Investeringskrediet voortgezet onderwijs De Lage Waard. Structureel nadeel vanaf 2007 € 23.000 en vanaf 2008 € 35.000 De scholengemeenschap De Lage Waard moet lokalen bijbouwen, want onlangs zijn de normen aangepast als gevolg van de onderwijskundige vernieuwingen en het aantal leerlingen blijft stijgen. Het schoolbestuur is nu al bezig met het voor eigen rekening bouwen van extra lokalen, omdat zij knelpunten ervaart die niet anders en ook niet later opgelost kunnen worden. Vanaf het schooljaar 2006-2007 dient de gemeente rekening te houden met het verlenen van een vergoeding voor huisvesting. Het voorstel is om de volgende investeringskredieten nu alvast te vragen: voor 2 lokalen in 2006 € 400.000, voor 1 lokaal in 2007 € 200.000 en voor 1 lokaal in 2008 € 200.000. De jaarlijkse kapitaallasten bedragen respectievelijk € 23.000, € 12.000 en € 12.000. Bij elkaar opgeteld zijn de kapitaallasten in 2007 € 23.000 en in 2008 € 35.000. Investeringskrediet De Viermaster. Structureel nadeel vanaf 2005 € 12.000 Een vorige prognose van 12 leerling-groepen op basisschool De Viermaster leidde tot goedkeuring voor uitbreiding met 2 lokalen. Een nieuwe prognose toont een structurele aanwezigheid van minimaal 13 groepen. Gedurende 5 jaar worden zelfs 14 groepen verwacht. Tijdens deze periode is interne opvang van 2 groepen niet verantwoord en ook niet mogelijk. Om deze reden en ter voorkoming dat de aanwezige nevenruimte wederom voor jaren moet fungeren als klaslokaal is permanente uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk.
9
bijlagen 3
Hiervoor dient een investeringskrediet voor 2004 van € 200.000 beschikbaar gesteld te worden. De kapitaallasten bedragen € 12.000. De groei van het aantal leerlingen dient te zijner tijd tot uitdrukking te komen in de algemene uitkering. Omschrijving mee- en tegenvallers Programma 3 Saldo 2004 Saldo 2005 Saldo 2006 Saldo 2007 Geluidhinder 0 -18.000 -18.000 -18.000 1 Bestemmingsplannen algemeen (manden maken) -18.000 0 0 0 2 Gronden en terreinen, juridisch advies -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 2 Gronden en terreinen, advies bij verwerving -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 Gronden en terreinen, verkoop snippers 30.000 0 0 0 Bouwtoezicht -20.000 0 0 0 Leges Bouwvergunningen 0 57.000 0 0 Woninguitzetting 4.000 4.000 4.000 4.000 Totaal -4.000 43.000 -14.000 -14.000
Geluidhinder. Structureel nadeel vanaf 2005 € 18.000 Voor het inhuren van personeel van derden en adviezen betreffende geluidhinder is er in 2004 een budget van € 18.000. Nu blijkt dat dit bedrag structureel nodig is, dat nog niet begroot is. Bestemmingsplannen algemeen. Eenmalig nadeel € 18.000 Ter voorbereiding van de conferentie voor raadsleden uit de Drechtsteden in het kader van Manden Maken, zijn voor de presentatie van de 13 geselecteerde projecten foto- en tekeningencollages opgesteld. Tevens is op kunststofdoek een drieluik op groot formaat over de betreffende projecten samengesteld, ondersteund door een PowerPoint presentatie. Verder is er een boekwerk op A3-formaat samengesteld, waarin de fotocollages van de betreffende projecten zijn opgenomen. De kosten voor het vervaardigen en leveren van deze materialen zijn niet voorzien in de begroting. Gronden en terreinen. Structureel nadeel € 10.000 Uit het verleden is gebleken dat steeds vaker extern juridisch advies noodzakelijk is bij planvorming. Er wordt naar gestreefd om de kosten hiervan zoveel mogelijk onder te brengen binnen de exploitatie van het betreffende project. Indien planvorming echter niet leidt tot uitvoering, is dit niet mogelijk. Om deze reden is een algemeen budget voor juridisch advies noodzakelijk. Gronden en terreinen. Structureel nadeel € 10.000 Regelmatig doen zich situaties voor waarbij de gemeente voor de afweging komt te staan om tot strategische verwerving van onroerend goed over te gaan. Voor zover de betreffende onroerende zaken zijn gelegen binnen lopende grondexploitaties, kunnen de kosten van onderzoek (in- en externe advieskosten e.d.) ten laste van deze complexen worden gebracht. Voor de andere gevallen wordt voorgesteld een jaarlijks budget in de begroting op te nemen. Gronden en terreinen. Eenmalig voordeel 2004 € 30.000 De uitgifte van dergelijke stukjes grond in de wijk Middenpolder is in volle gang. De afgelopen maanden is met 14 bewoners een koopovereenkomst gesloten met een opbrengst van € 30.000.
1 2
Zie programma 8: dekking vanuit beschikbaar raadsbudget voor externe adviezen. Zie bijlage 3 maatregelen: posten worden t.l.v. het resultaat uit grondexploitatie gefinancierd.
10
bijlagen 3
Bouwtoezicht. Eenmalig nadeel 2004 € 20.000 In het kader van de organisatie en processen van bouw- en woningtoezicht is voor de inhuur van tijdelijk bouwinspecteur gedurende een extra (tweede) jaar € 20.000 beschikbaar. In totaal, dus samen met de overige kosten bouwtoezicht, worden de kosten voor 2004 ingeschat op € 20.000, zodat er eenmalig € 20.000 extra nodig is. Bouwvergunningen. Eenmalig voordeel 2005 € 57.000 Naar verwachting zullen er naar aanleiding van de af te geven bouwvergunningen meer bouwleges ontvangen worden, dat in 2005 eenmalig € 57.000 extra oplevert. Woninguitzetting. Structureel voordeel vanaf 2004 € 4.000 De gemeente Papendrecht heeft geen inbreng meer bij woninguitzettingen. Het product kan vervallen. Omschrijving mee- en tegenvallers Programma 4 Repressieve brandweerzorg - bijstand autoladder hoogwerker Leges gebruiksvergunningen - einde inhaalslag
Saldo 2004
Saldo 2005
Saldo 2006
Saldo 2007
-14.000
0
0
0
0
0
-5.000
-5.000
Totaal
-14.000
0
-5.000
-5.000
Repressieve brandweerzorg. Eenmalig nadeel in 2004 € 14.000 Voor het gebruik van de autoladder/hoogwerker (redvoertuig) van de brandweer Dordrecht wordt een incidenteel budget gevraagd van € 14.000. Conform regionale afspraken worden voor inzet voertuigen kosten in rekening gebracht gebaseerd op een vast bedrag en een bedrag per uur. Het budget is benodigd voor de inzet van het redvoertuig bij branden Geveke, Caldic en winkelcentrum De Meent en bij hulpverlening na stormschade. Indien over eigen RED/voertuig wordt beschikt, bedragen de jaarlijkse uitgaven een veelvoud. Preventieve brandweerzorg. Jaarlijks nadeel vanaf 2006 € 5.000 Ultimo 2006 wordt het einde van de inhaalslag gebruiksvergunningen voorzien. Voor controles op de vergunningen mogen geen kosten in rekening gebracht worden. Het geraamde bedrag aan inkomsten moet met € 5.000 neerwaarts bijgesteld worden. Omschrijving mee- en tegenvallers Programma 5 Saldo 2004 Saldo 2005 Saldo 2006 Saldo 2007 Waterbus en voetveren 20.000 20.000 20.000 20.000 Totaal 20.000 20.000 20.000 20.000
Waterbus en voetveren structureel voordeel € 20.000 Door herschikking van de huidige budgetten en het voortschrijdend inzicht ontstaat een financieel voordeel van structureel € 20.000. Omschrijving mee- en tegenvallers Programma 6 Saldo 2004 Saldo 2005 Saldo 2006 Saldo 2007 Cultuurprofiel Drechtsteden -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 Legionella bestrijding diverse accommodaties -19.000 Totaal -27.000 -8.000 -8.000 -8.000
11
bijlagen 3
Cultuurprofiel. Structureel nadeel € 8.000 Bij raadsbesluit is voor 2003 incidenteel een bedrag van € 8.000 beschikbaar gesteld voor de realisatie van diverse projecten. Inmiddels is de Drechtsteden begroting 2004 vastgesteld inclusief bijdrage cultuurprofiel. Hiermee is in de gemeentebegroting 2004 geen rekening gehouden. Maatregelen i.v.m. legionella. Eenmalig nadeel 2004 € 19.000. Voor zeven gemeentelijke panden worden éénmalig aanpassingen uitgevoerd aan de watervoorziening ter voorkoming van legionella. Vervolgens worden de installaties jaarlijks op legionella gecontroleerd. Ook voor andere accommodaties zoals de brandweerkazerne, het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn eveneens uitgaven ter voorkoming van legionella geraamd. Omschrijving mee- en tegenvallers Programma 8 Notulering gemeenteraad Fractiebudgetten gemeenteraad Aanpassing budget extern advies raad in verband Project Manden Maken Ziektekosten IZA Voormalig personeel – ambtelijk personeel Voormalig personeel – FPU-regeling Wachtgelduitkeringen voormalig wethouders Dotatie pensioenpremie huidige wethouders Begroting Drechtsteden Begroting Zuid-Holland Zuid Automatisering lease Publiekzaken, legesverantwoording Verkiezingen en publieksservice Legionella bestrijding brandweerkazerne Totaal
Saldo 2004 -5.000 7.000 18.000
Saldo 2005 0 0
Saldo 2006 0 0
Saldo 2007 0 0
-10.000 -70.000 0 -56.000 -44.000 0 0 0 -14.000 -3.000 -4.000 -181.000
-10.000 -70.000 -20.000 5.000 -23.000
-10.000 -70.000 -20.000 5.000 -23.000 p.m. p.m. 3.000
-10.000 -70.000 -20.000 5.000 -23.000 p.m. p.m. 10.000
-3.000 -2.000 -123.000
5.000 -2.000 -112.000
-7.000 -2.000 -117.000
Notulering gemeenteraad. Eenmalig nadeel 2004 € 5.000 Het aantal werkvergaderingen van de gemeenteraad is ten opzichte van voorgaande jaren in hoeveelheid toegenomen. Ook is de lengte van de vergaderingen toegenomen. Voorgesteld wordt om voor 2004 het bestaande budget eenmalig met € 5.000 te verhogen. Later zal worden bezien of het budget structureel verhoogd moet worden. Fractiebudgetten gemeenteraad. Eenmalig voordeel 2004 € 7.000 Het budget voor fractieondersteuning is vastgesteld op € 2.500 per fractie per jaar, dus voor de acht fracties in totaal € 20.000. Onlangs zijn de uitgaven ten laste van de fractiebudgetten 2003 vastgesteld, hetgeen voor 2004 neerkomt op een incidenteel voordeel van € 7.000. Aanpassing budget extern advies raad in verband Project Manden Maken. Voor het invullen en functioneren van de rekenkamerfunctie is € 65.000 beschikbaar. Gezien het stadium van de rekenkamer is te verwachten dat tenminste € 18.000 niet wordt uitgegeven. Voorgesteld wordt het budget voor de rekenkamer met € 18.000 te verlagen. Aanpassing budget extern advies raad in verband Project Manden Maken; eenmalig voordeel € 18.000 Het extra gevraagde budget voor het manden maken wordt vanuit raadsbudget voor externe adviezen gefinancierd. 12
bijlagen 3
Ziektekosten IZA. Structureel nadeel € 10.000 Door de verhoging van de werkgeverspremie zal de IZA-premie voor niet-actieven met € 10.000 toenemen, hetgeen structureel bijgeraamd dient te worden. Voormalig personeel – ambtelijk personeel. Structureel nadeel € 70.000 Ex-medewerkers met een gedeeltelijke WAO-uitkering kunnen door gewijzigde wetgeving alsnog een beroep doen op een gemeentelijke ontslaguitkering (eigen risicodrager). Het betreft hier medewerkers die eerder volledig met arbeidsongeschiktheidsontslag zijn gegaan. Daarnaast zal een aanvullend budget benodigd zijn voor stimulering FPU-regeling voor het niet-reguliere personeel. Door beëindiging van het dienstverband van een medewerker die via een ID-baan werkzaam is geweest, zal tevens het budget bijgesteld moeten worden. Voormalig personeel – FPU-regeling. Structureel nadeel € 20.000 De FPU-uitkering bestaat gedeeltelijk uit een aanvullende uitkering van de gemeente. Deze aanvullende uitkering is in 1999 ingevoerd. Nog steeds is sprake van aangroei van medewerkers die gebruik maken van de FPU-gemeente (de uitstroom in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd is nog beperkt). In het kader van versobering van de FPU-regeling staat ook de FPU-gemeente ter discussie. Op basis van de huidige inzichten wordt een aanvullend budget gevraagd van € 20.000. Voormalige wethouders – wachtgeld. Eenmalig nadeel 2004 € 56.000 en vanaf 2005 structureel voordeel € 5.000 De in 2003 afgetreden wethouder ontvangt een wachtgelduitkering. Hoewel hij nu gebruik maakt van een outplacementregeling dient er ook voor 2004 een incidenteel budget geraamd te worden van € 56.000 voor de wachtgelduitkering. Daarnaast wordt in 2005 een voormalig wethouder 65 jaar, waardoor vanaf 2005 de netto lasten (wachtgeld minus verzekeringsuitkering arbeidsongeschiktheid) met € 5.000 omlaag gaan. Dit bedrag kan afgeraamd worden. (Voormalige) wethouders – dotatie pensioenvoorziening. Eenmalig € 44.000, structureel € 23.000 Met ingang van 2004 lopen alle betalingen van pensioenen van de voormalige wethouders via een voorziening (uitvloeisel Besluit Begroting en Verantwoording). Dit betekent een structurele last van € 23.000. Daar staat tegenover dat er in de toekomst geen grote afwijkingen meer zijn. Automatisering lease. Structureel voordeel vanaf medio 2006 € 10.000 De PC’s voor raadsleden zijn in 2002 eenmalig geleased, waardoor het budget in de meerjarenraming vanaf 2006 wordt geschrapt. Verkiezingen en publieksservice. Eenmalig voordeel in 2006 € 5.000, eenmalig nadeel in 2007 € 5.000 De budgetverschuiving houdt verband met de verwachte Tweede Kamerverkiezingen in 2007. Daarnaast vallen de organisatiekosten structureel € 2.000 hoger uit. Afgifte reisdocumenten, overige documenten en rijbewijzen. Nadeel in 2004 € 14.000 Door de algemene recessie, waardoor ook minder gereisd wordt, stelt men de vervanging van reisdocumenten uit. De legesopbrengsten blijven daardoor ver achter op de ramingen. Vanaf 2005 gaan of de tarieven omhoog nadat de afzetprognose nog eens kritisch is beoordeeld.
13
bijlagen 3
Omschrijving mee- en tegenvallers Programma 9 Saldo 2004 Saldo 2005 Saldo 2006 Saldo 2007 BNG dividend 10.000 Eneco dividend 75.000 Algemene uitkering -870.000 -961.000 -848.000 -724.000 Pensioenpremie -220.000 -220.000 -220.000 -220.000 Archivering – wegwerken achterstanden -100.000 0 -60.000 -48.000 Vervangen van netwerkbekabeling 0 0 -14.000 -13.000 Documentair structuurplan (dsp) -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 Personeels- en salarisadministratie -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 Kwaliteitsmodel automatisering procesmodel -15.000 -5.000 -5.000 -5.000 Automatisering lease 10.000 50.000 Legionellabestrijding gemeentelijke accommodaties -7.000 -3.000 -3.000 -3.000 Hondenbelasting 5.000 5.000 5.000 5.000 Totaal -1.150.000 -1.207.000 -1.158.000 -981.000
Algemene uitkering Volgens de maartcirculaire 2004 moeten de gemeenten met een zeer ongunstige ontwikkeling van het gemeentefonds rekening houden. De verwachting is zelfs dat de gemeenten volgend jaar zelfs minder ten opzichte van 2004 te besteden hebben, zeker nu nog meer bezuinigingen op de rijksbegroting plaatsvinden. De bevestiging van deze verwachting volgt in de mei-circulaire. Verder wordt voor een andere financiering van indicatiecommissie € 177.000 uit het gemeentefonds gelicht. Aangezien de geplande uitgaven voor indicatiestelling € 144.000 bedragen, resulteert deze ontwikkeling in een structurele tegenvaller van € 34.000. Bijstelling algemene uitkering Effecten ontwikkeling op de lopende rijksbegroting t/m 2003 Effecten ontwikkeling lopende rijksbegroting 2004 Ontwikkeling rijksbegroting 2005 o.b.v. september circulaire Ontwikkeling rijksbegroting 2005 op basis van voorjaarsoverleg Volume ontwikkelingen Verplichting inzake hogere behoedzaamheidsreserve Kinderopvang (zie hierna budgettair neutraal) Onroerende zaakbelasting (zie hierna budgettair neutraal) Suppletieregeling stadsvernieuwing Implementatie wet werk en bijstand Overheveling budget regio regionale indicatiestelling Korting gemeentefonds vanwege belastingtegenvaller BCF Bijzondere bijstand chronisch zieken (motie Verburg) Bij: bijstelling rijksvergoeding kinderopvang Bij: bijstelling budget onroerende zaakbelasting Af: bezuiniging nullijn budgetten 2005 2% Af: extra budget voor chronisch zieken (motie Verburg) Bij te stellen op programma 9
Saldo 2004 Saldo 2005 Saldo 2006 Saldo 2007 303.000205.000212.000215.000416.000-
75.000210.000110.00096.00020.000 PM PM 1.190.000210.000 110.000
396.000220.000
395.000225.000
383.000227.000
119.000
121.000
122.000
300.00075.000210.000110.000-
200.00075.000210.000110.000-
100.00075.000210.000110.000-
84.000-
72.000-
60.000-
40.000PM
40.000PM
40.000PM
1.081.000210.000 110.000 200.000-
968.000210.000 110.000 200.000-
844.000210.000 110.000 200.000-
961.000-
848.000-
724.000-
PM 870.00014
bijlagen 3
Effecten ontwikkeling op de lopende rijksbegroting De uitkering uit het gemeentefonds (“algemene uitkering”), staat onder druk. Het gemeentefonds is gekoppeld aan de Rijksbegroting en als gevolg daarvan worden de gemeenten rechtstreeks geconfronteerd met de bezuinigingen van het Rijk. En hoewel reeds vorig jaar een donker scenario is geschetst, blijkt de ontwikkeling nog negatiever uit te vallen. Op het FAMO congres van 14 mei 2004 hebben sprekers van de Ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken, vooruitlopend op het verschijnen van de Meicirculaire 2004, reeds uitspraken gedaan met betrekking tot de diverse ontwikkelingen op de Rijksbegroting. Deze ontwikkelingen betreffen enerzijds de structurele bijstelling naar beneden als gevolg van de nacalculatie 2003 en anderzijds de lagere accressen ten opzichte van de in de septembercirculaire 2003 opgenomen bedragen. Eén en ander met bovengenoemde gevolgen. Overigens zal de meicirculaire 2004, evenals in 2003, pas in juni verschijnen. Ontwikkeling rijksbegroting 2005 De rijksbegroting 2005 stijgt ten opzichte van 2004 en op basis van de normeringssystematiek pakt deze ontwikkeling zelfs iets gunstiger uit. Ten opzichte van het rampjaar 2004 valt zoiets gelijk op. Aangezien de jaarschijf 2005 in de (meer)jarenbegroting 2004-2007 op basis van constante prijzen is opgesteld, leidt het bijstellen van de jaarschijf thans tot een optische meevaller. Van deze meevaller moeten de loon- en prijsstijgingen worden voldaan. Voor dienstverlening door derden bedraagt de prijsstijging ongeveer € 200.000, die voor het afboeken van het invullen van het efficiencytraject bedrijfsvoering is bestemd. Verder valt de opbrengst lager uit door volume ontwikkelingen binnen de gemeente. Op langere termijn zal zich dit vanzelf corrigeren maar door het verschuiven naar de toekomst van onder andere aantallen op te leveren woningen, verschuift ook de geraamde groei van o.a. het aantal inwoners. En aangezien beide maatstaven een forse invloed hebben op de algemene uitkering, heeft dit behoorlijke gevolgen op kortere termijn van de algemene uitkering. Behoedzaamheidsreserve De behoedzaamheidsreserve over 2003 is nagenoeg niet uitgekeerd. Naar aanleiding hiervan hebben de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland bevolen om van maximaal 50% uitkering uit te gaan. Nog geen 3 maanden geleden berichtte de provincie ZuidHolland dat het volledig opnemen van de uitkering uit de behoedzaamheidsreserve in de programmabegroting 2005 toelaatbaar was. Kinderopvang Voor Kinderopvang is landelijk een bedrag uit het gemeentefonds gehaald en overgeheveld naar het Ministerie van Sociale Zaken voor Kinderopvang. De gemeente zal genoemd bedrag via laatstgenoemd Ministerie weer ontvangen (zie bijstelling Rijksvergoeding Kinderopvang). Door deze overheveling zijn de gelden echter niet meer inzetbaar als algemeen dekkingsmiddel. Stadsvernieuwing Met ingang van 2003 vindt een inhouding plaats op de algemene uitkering voor de overgangsmaatregel ISV. Dit is het gevolg van een herziening van de maatstaf Stadsvernieuwing. 15
bijlagen 3
Met de negatieve financiële gevolgen van deze herziening, die afloopt in 2011, was in de meerjarenraming ten onrechte geen rekening gehouden. De inhouding heeft een aflopend karakter. Overheveling middelen naar AWBZ voor indicatiestelling De middelen voor de indicatiestelling worden gedeeltelijk uit het gemeentefonds gehaald. Hiertegenover vallen uiteraard diverse uitgaven weg. Per saldo resteert hiervoor de gemeenten een nadelig saldo van € 40.000 omdat de gemeente de indicatiestelling hoogwaarschijnlijk efficiënt uitvoerde en de herverdeling op basis van gemiddelden plaatsvindt. Door het grote “succes” van het BTW-compensatiefonds zal, naar alle waarschijnlijkheid, ongeveer € 200.000.000 meer worden uitgenomen. Hoewel de gemeenten dit dus extra hebben geclaimd, is het nog onduidelijk of voor de gemeente Papendrecht de gevolgen voor- of nadelig uitpakken. Stelpost salarislasten voor pensioenpremie. Structureel nadeel van € 220.000 Door de verslechtering van de financiële positie van de pensioenfondsen hebben bijna alle pensioenfondsen in Nederland van de Pensioen- en Verzekeringskamer de opdracht gekregen een herstelplan op te stellen, zo ook het ABP. Dit heeft een nadelig effect op de salarislasten. Hoewel er begin 2004 werd omgeschakeld van eindloonregeling naar middenloonregeling blijft er een nadelig effect op de totale salarislasten van € 220.000 per jaar. Aanpassing archief – ministeriële regelingen. Eenmalig nadeel in 2004 € 100.000 en structureel nadeel vanaf 2006 € 55.000 In de afgelopen periode zijn drie ministeriële regelingen voor archiefvorming en archiefbeheer in werking getreden. Dit beoogt een waarborg voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van overheidsarchieven. Onder meer moeten achterstanden weggewerkt worden, archiefbestanden geselecteerd worden en archieven verduurzaamd worden. De genoemde budgetnadelen zijn deels een inhaaleffect, want in 2003 was er sprake van onderuitputting. Vervangen van netwerkbekabeling. Vanaf 2004 € 14.000 Reeds enige jaren geleden is ingezet op een gefaseerde vervanging naar een zogenaamde ethernet bekabeling (netwerkbekabeling). Voor zover mogelijk zou deze vervanging van de bekabeling synchroon lopen met bouwkundige aanpassingen binnen het gemeentehuis. Aangezien de budgetten ten behoeve van bouwkundige aanpassingen zijn geminimaliseerd is het aan te bevelen om in 2005 hiervoor een aanvullend krediet van € 90.000 te voteren. Met dit krediet kan dan de resterende bekabeling worden vervangen, waardoor standaardisatie is gewaarborgd. Vervanging van de huidige bekabeling is met name ingegeven door de verminderde support en beschikbaarheid van componenten van de leverancier van de huidige bekabeling. Personeels- en salarisadministratie. Structureel nadeel € 20.000 Door stijging van de jaarlijkse onderhoudskosten en vanwege extra benodigde specifieke dienstverlening moet het budget structureel met € 20.000 verhoogd worden. Automatisering lease. Structureel voordeel vanaf medio 2006 € 50.000 De p.c.’s zijn in 2002 vanwege het BTW-compensatiefonds eenmalig geleased waardoor het budget in de meerjarenraming vanaf 2006 wordt geschrapt.
16
bijlagen 3
Hondenbelasting. Structureel voordeel vanaf 2004 € 5.000 In 2004 zijn hondencontroles gehouden in tweederde deel van Papendrecht, waarbij 240 honden zijn aangetroffen, waarvoor geen aangifte hondenbelasting gedaan is. De nettoopbrengst (na aftrek van de kosten) bedraagt vanaf 2004 structureel € 5.000 per jaar en vormt een meevaller.
17
bijlagen 3
BIJLAGE 2:
NIEUW BELEID
Nieuw Beleid
Saldo 2004 Saldo 2005 Saldo 2006
Sociale voorzieningen, maatschappelijke dienstverlening en volksgezondheid Onderwijs en jeugd Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Veiligheid Verkeer en ruimtelijk beheer Cultuur, sport en recreatie Economische ontwikkeling Bestuur Algemene dekkingsmiddelen Totaal
Omschrijving nieuw beleid c.q. beleidsintensivering Programma 2 Speelruimtebeleid
Saldo 2007
0
0
0
0
-13.000 0 0 0 0 0 0 0 -13.000
-88.000 -80.000 -55.000 -40.000 0 0 -600.000 0 -863.000
-13.000 -20.000 -55.000 0 0 0 -600.000 0 -688.000
-13.000 -20.000 -55.000 0 0 0 -600.000 -50.000 -738.000
Saldo 2004 -13.000
Aanpassing infrastructuur uitbreiding Moerbeihof
Saldo 2005
Saldo 2006
-13.000
Saldo 2007
-13.000
-13.000
-13.000
-13.000
-75.000 -13.000
Totaal
-88.000
Ontwikkelen van het speelruimtebeleid in de wijken. Structureel nadeel €13.000 Conform de kadernota speelruimtebeleid worden in 2004 speelplaatsen ingericht in de wijken Kraaihoek en Middenpolder. Daarna voorziet de nota in ontwikkeling van het speelruimtebeleid in de wijken Westpolder, Molenvliet, Wilgendonk en Oostpolder, alsmede planmatige vervanging en onderhoud. Een deel van de benodigde budgetten wordt gedekt vanuit bestaande budgetten, als volgt: 73.000 -25.000 -35.000 13.000
Budget speelruimtebeleid Dekking uit Wijkgericht Werken Dekking uit bestaand speelruimtebeleid Benodigd budget
Aanpassing infrastructuur uitbreiding Moerbeihof. Eenmalig nadeel € 75.000 Op de locatie Moerbeihof worden zowel de Knotwilg als de Prins Floris met een aantal lokalen uitgebreid. Hiertoe dient mede de infrastructuur te worden aangepast. Door een extern adviesbureau wordt een plan van aanpak uitgewerkt, worden extra parkeervoorzieningen aangelegd. Het totale project kost € 226.000 en komt voor 1/3 deel ten laste van de voorziening schoolonderhoud, 1/3 deel ten laste van de voorziening wegreconstructies en 1/3 deel ten laste van de reserve stedelijke vernieuwing
18
bijlagen 3
Omschrijving nieuw beleid c.q. beleidsintensivering Programma 3 Actief bodembeheer Onderzoek flora, fauna en archeologie Structuurvisie
Saldo 2004 0 0 Totaal
Saldo 2005 -10.000 -20.000 -50.000 -80.000
Saldo 2006
Saldo 2007
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
Actief bodembeheer. Eenmalig nadeel in 2005 € 10.000 Na afloop van het project Landsdekkend Beeld 2005 heeft de gemeente een goed gevuld bodeminformatiesysteem met een verbeterde bodemkwaliteitskaart. In het kader van actief bodembeheer willen de Drechtsteden gekoppeld aan dit project een subregionale bodemkwaliteitskaart laten maken voor het stedelijk gebied. Parallel hieraan zal de provincie kaarten van de landelijk gebieden laten maken. Aan de hand van beide kaarten wordt voor het gehele (stedelijke én landelijke) grondgebied van de Drechtsteden een subregionaal bodembeheersplan en grondstromenplan gemaakt. Kosten in 2005 eenmalig € 10.000. Onderzoek flora, fauna en archeologie. Structureel vanaf 2006 € 20.000 Als gevolg van wettelijke bepalingen en hierop aangepast provinciaal beleid moet in nieuwe bestemmingsplannen inzicht worden gegeven in de gevolgen van een planherziening op de in een plangebied aanwezige flora en fauna en op mogelijk aanwezige archeologische vondsten. Hierin gespecialiseerde bureaus dienen dit te onderzoeken. Dit maakt een structurele verhoging van het budget bestemmingsplannen noodzakelijk van € 20.000. Structuurvisie. Eenmalig nadeel 2005 € 50.000, dekking ten laste van reserve raadsvisie In 2004 wordt gestart met uitvoering van de structuurvisie. Ten opzichte van de eerder aangegeven planning (start in 2003), zal het traject van de totstandkoming langer gaan worden. Tevens zal voor communicatie rondom de structuurvisie extra tijd en capaciteit noodzakelijk zijn. De totale extra kosten worden geschat op € 50.000 in 2005. Omschrijving nieuw beleid c.q. beleidsintensivering Programma 4 Integrale handhaving, actieplan veiligheid Integrale handhaving Totaal
Saldo 2004
Saldo 2005
Saldo 2006
Saldo 2007
0
-15.000 -40.000 -55.000
-15.000 -40.000 -55.000
-15.000 -40.000 -55.000
Uitvoering actieplan veiligheid. Structureel nadeel vanaf 2005 € 15.000 Om de beleidsintensivering Integrale Veiligheid vorm en inhoud te kunnen geven is extra budget noodzakelijk. Daarmee kan de gemeente snel en adequaat (kleine) problemen in Papendrecht aanpakken, namelijk enerzijds de veiligheidssituatie direct verbeteren en anderzijds laten zien dat veiligheid een hoge prioriteit heeft. Besteding van het budget wordt jaarlijks onderbouwd door het actiejaarplan Veiligheid met projecten als buurttoezicht en kleinschalige acties tegen bijvoorbeeld vandalisme en overlast. Integrale handhaving. Structureel nadeel € 40.000 In november 2003 is de kadernota met betrekking tot integrale en programmatische handhaving in Papendrecht vastgesteld. De kadernota dient als basis voor het op te stellen Uitvoeringsprogramma Integrale Handhaving Papendrecht 2004. Op basis van de notitie Handhaving in Papendrecht (voortgangsrapportage) wordt om een budget verzocht oplopend van € 40.000. 19
bijlagen 3
Voor de financiering willen wij in de uitvoering van bestaande taken versoberen of zelfs schrappen. Omschrijving nieuw beleid c.q. beleidsintensivering Programma 5 Verkeers- en vervoersbeleid
Saldo 2004 0 Totaal
Saldo 2005
Saldo 2006
Saldo 2007
-40.000 -40.000
Verkeers- en vervoersbeleid. Eenmalig nadeel 2005 € 40.000 Het opstellen van een GVVP is een logische uitwerking na de totstandkoming van een structuurvisie. Thans ontbreken duidelijke vastgestelde gemeentelijke kaders op het gebied van verkeer en vervoer. Gelet op diverse (grootschalige) ontwikkelingen op landelijk, provinciaal en regionaal niveau en de totstandkoming van de gemeentelijke structuurvisie is er behoefte aan een integrale, gemeentelijke visie op het gebied van verkeer en vervoer voor dit moment en in de toekomst. Verkeer en vervoer zijn beleidsvelden die zich in een snel tempo ontwikkelen. De behoefte aan een integrale visie ten aanzien van deze aspecten is derhalve noodzakelijk en urgent. De totstandkoming van het GVVP kenmerkt zich door een interactieve aanpak. Omschrijving nieuw beleid c.q. beleidsintensivering Programma 8 Intensivering Drechtsteden
Saldo 2004 0 0
Totaal
Saldo 2005 -600.000 -600.000
Saldo 2006
Saldo 2007
-600.000 -600.000
-600.000 -600.000
Intensivering Drechtsteden. Structureel nadeel vanaf 2005 € 600.000 De bevindingen van de commissie Dijkstal zijn op 13 januari 2004 in Dordrecht gepresenteerd. Uit de rapportage blijkt dat de tijd van woorden, rapporten en vrijblijvendheid voorbij is. Het komt voor de Drechtsteden nu aan op daadkracht en actie. De aanbevelingen van de commissie Dijkstal zijn herkenbaar. Het gaat om de toekomstige positionering van de Drechtsteden en daarbij het realiseren van projecten die voor Papendrecht van belang zijn. Voor de gemeente Papendrecht wordt op basis van financiële draagkracht een budget verzocht van € 3.000.000. Dit budget wordt over vijf jaren uitgesmeerd. Omschrijving nieuw beleid c.q. beleidsintensivering Programma 9 Vervoersmanagement
Saldo 2004
Saldo 2005
Saldo 2006
Saldo 2007 -50.000 -50.000
Totaal
Vervoersmanagement. Structureel nadeel vanaf 2007 € 50.000 Het afsprakendocument vervoersmanagement voorziet in het invoeren van een basispakket vervoersmanagement voor de gemeente als werkgever (o.a. beschikbaar stellen van een fiets, carpoolvergoeding, OV-abonnementen). Daarnaast is met de vakorganisaties afgesproken om te overleggen over de mogelijkheid tot het invoeren van een algemene reiskosten vergoeding woon-werkverkeer. Op basis van de huidige inzichten wordt een structureel budget geraamd van € 50.000.
20
bijlagen 3
BIJLAGE 3:
MAATREGELEN
Overige maatregelen
Saldo 2004
Geplande storting in algemene reserve achterwege laten Gedeeltelijk resultaat polder Nieuwland Financiering parkeerproblematiek Wilgendonk t.l.v. complex Wilgendonk Budget structuurvisie t.l.v. reserve raadsvisie Vrijval budget uitvoering collegeprogramma Verkeers- en vervoersbeleid, reserve SV Afboeken van de post voor onvoorziene uitgaven Bestemming opbrengst grondverkopen voor onderzoek en strategische aankopen Inflatie correctie reserves bijstellen naar 1,5% Totaal overige maatregelen
650.000
Saldo 2005 400.000
Saldo 2006
Saldo 2007
400.000
600.000
50.000 100.000 40.000
100.000
100.000
50.000 20.000
20.000
20.000
20.000
40.000 1.280.000
40.000 725.000
40.000 560.000
40.000 760.000
500.000 75.000 20.000
Geplande storting in algemene reserve achterwege laten Op pagina 83 van de programmabegroting blijkt dat het voordelig resultaat voor bestemming voornamelijk ten gunste van de algemene reserve is gebracht. Nu het voordelig begrotingsresultaat is omgeslagen in een begrotingstekort, vervalt automatisch de storting ten gunste van de algemene reserve. Gedeeltelijk resultaat polder Nieuwland Op 1 juli 2004 is de realisatieovereenkomst inzake de exploitatie van polder Nieuwland een feit. De onderhandelingen resulteren in een eenmalige meevaller van € 1.000.000 waarvan op zeer korte termijn tenminste € 500.000 daadwerkelijk wordt afgerekend. Wij stellen voor om deze afrekening ten gunste van het begrotingsresultaat te verantwoorden. Financiering parkeerproblematiek Wilgendonk ten laste van complex Wilgendonk Onder nieuw beleid zijn middelen voor de aanleg van parkeervoorzieningen nabij een tweetal basisscholen in Wilgendonk gevraagd. Het is logisch om een gedeelte ten laste van het grondcomplex Wilgendonk te verantwoorden omdat de parkeersituatie verband houdt met de ontwikkeling van de wijk. Budget structuurvisie ten laste van de reserve raadsvisie Voor het uitvoeren en afronden van de structuurvisie is onder nieuw beleid een extra budget van € 50.000 gevraagd. Wij stellen voor om dit budget ten laste van de reserve raadsvisie te financieren. Vrijval budget uitvoering Collegeprogramma Voor de uitvoering van het collegeprogramma is in de programmabegroting budget opgenomen. Gelet op de ontwikkeling van de financiële positie worden geen financiële verplichtingen ten laste van het budget aangegaan. Verkeers- en vervoersbeleid Voor het opzetten van verkeers- en vervoersbeleid is onder nieuw beleid een budget van € 40.000 gevraagd. Voorgesteld om de financiering via een onttrekking uit de reserve stedelijke vernieuwing te regelen omdat verkeer en vervoer verband houdt met de stedelijke ontwikkeling.
21
bijlagen 3
Afboeken van de post voor onvoorziene uitgaven Uit bijlage 1 (autonome mee- en tegenvallers) blijkt dat de begroting vanwege allerlei onvoorziene ontwikkelingen moet worden bijgesteld. Samenhangend stellen wij voor om het budget voor onvoorziene uitgaven ten gunste van het begrotingsresultaat te verantwoorden. Bestemming opbrengst grondverkopen voor onderzoek en strategische aankopen Het betreft hier de financiering van de gevraagde budgetten voor extern advies bij verwerving van vastgoed en het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Wij stellen voor om de eerste € 20.000 die bij iedere grondverkoop als opslag voor stedelijke vernieuwing wordt ontvangen, niet aan de reserve stedelijke vernieuwing toe te voegen maar ten gunste van het begrotingsresultaat te verantwoorden. Inflatie correctie reserves bijstellen naar 1,5% Volgens de programmabegroting bedraagt de jaarlijkse toevoeging aan diverse reserves 2%. Deze storting is in feite een inflatiecorrectie. Nu de inflatie naar 1,5% is gezakt, stellen wij voor om de inflatiecorrectie te verlagen en het jaarlijkse voordeel (circa € 40.000) in te boeken.
22
bijlagen 3
