Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2012 ( § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů )
1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
Příjmy Výdaje Financování
Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálov. příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 – Kapitálov. výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy-výdaje Opravné polož. k pen. ope. Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fondy ostatní Prostředky z minulých let Financování celkem Přebytek(-) ztráta(+)
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
1 818 280 1 818 280 0
2 023 200 1 996 659 - 26 541
2 023 195,75 1 996 657,21 - 26 538,54
Schválený Rozpočtová Upravený Plnění % plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2012 k uprav.rozpočtu 1 098 900 154 679 1 253 579 1 253 575,01 100,00% 22 080 31 658 53 738 53 737,74 100,00% 0 0 0 0 0,00% 697 300 18 583 715 883 715 883,00 100,00% 1 818 280 204 920 2 023 200 2 023 195,75 100,00% 1 168 280 139 553 1 307 833 1 307 831,21 100,00% 650 000 38 826 688 826 688 826,00 100,00% 1 818 280 178 379 1 996 659 1 996 657,21 100,00% 0 26 541 26 541 26 538,54 99,99% 0 0 0 0 0,00% 0 -26 541 -26 541 -26 538,54 99,99% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 0 0 0 0,00% 0 -26 541 -26 541 -26 538,54 99,99% -
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou čerpány z výkazu FIN 2-12 M – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2012 v Kč.
1
Daňové příjmy – vyšší příjem daně ze závislé činnosti, daně z právnických osob, daně z nemovitosti, odvod z loterií, daně ze sam. výdělečné činnosti, daně z kap.výnosů, nižší daně DPH Položka Text Plnění SR % UR % Sdílené daně 1 025 886,84 961 000 106,75 1 025 890 100,00 Daň z nemovitos. 146 378,00 70 000 209,11 146 378 100,00 Místní poplatky 76 489,00 67 600 113,15 76 489 100,00 Odvod z loterií 3 521,17 0 0 3 522 99,98 Správní poplatky 1 300,00 300 433,33 1 300 100,00 Celkem Třída 1 1 253 575,01 1 098 900 1 253 579 z toho správní a místní poplatky Položka 1340 1341 1361 Celkem
Plnění 73 899,00 2 590,00 1 300,00 77 789,00
Text Poplatek komunální odpad Poplatek ze psa Správní poplatky Poplatky
SR
% 0,00 99,62 433,33
0 2 600 300 2 900
UR 73 899 2 590 1 300 77 789
% 100,00 100,00 100,00
Nedaňové příjmy – příjmy z prodeje dřeva, příjem z poskytování služeb – reklama, vyšší příjem z prodeje popelnic a pytlů na odpad, pronájem pozemků, úroky BÚ, nižší příjem nekapitálové příspěvky a náhrady z využívání a zneškodňování odpadů Položka Text 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjem z prodeje zboží 2119 Příjmy z vl.činnosti 2131 Pronájem pozemků 2141 Úroky 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekap.příspěvky Celkem Třída 2
Plnění 14 702,00 2 200,00 450,00 13 376,00 1 046,82 13 946,00 8 016,92 53 737,74
SR 0
% 0,00
UR % 14 702 100,00
1 600 146,67 0 0,00 9 779 136,78 701 149,33 0 0,00 10 000 80,17 22 080
2 200 450 13 376 1 047 13 946 8 017 53 738
100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00
Kapitálové příjmy – obec v roce 2012 neměla žádné kap.příjmy Položka Celkem
Text Třída 3
Plnění
SR 0
% 0
UR 0,00
% 0
0
Přijaté dotace – neinv.transfer Volby do zastupitelstev kraje, nerv.transfer ze SR, nerv.transfer od kraje – akce Ukaž co umíš, inv.transfer od kraje – rekonstrukce VO Položka 4111 4112 4122 4222 Celkem
Text Nein.transfer ze SR Volby do ZK Nein.transfer ze SR Nein.transfer kraj Inv.transfer kraj Třída 4
Plnění 14 927,00 60 100,00 28 500,00 612 356,00 715 883,00 2
SR 0 79 800 0 0 79 800
% 0,00
UR 14 927
% 100,00
75,31 0,00 0,00
60 100 28 500 612 356 715 883
100,00 100,00 100,00
Běžné výdaje – navýšení výdajů obnova lesa, předškolní zařízení, kulturní činnost -důchodci, ost.záležitosti kultury – věcné dary výročí,výdeje dětský den, svoz velkoobjemového odpadu, oprava čerpadla, nákup křovinořezu, snížení nákladů na silnice, vodní díla, hasiči, základní školy, nebezpečný odpad Paragraf Text Plnění SR % UR % 1031 Pěstební činnost 46 460,00 25 000 185,84 46 460 100,00 1032 Podpora ostatních 13 770,00 0 0,00 13 770 100,00 produk.činností 1036 Správa v les.hospodář. 0 5 000 0,00 0 0,00 2212 Silnice 4 800,00 15 000 32,00 4 800 100,00 2221 Veřejná doprava 13 809,00 14 000 98,64 13 809 100,00 2341 Vodní díla 1 704,00 10 000 17,04 1 704 100,00 3111 Předškolní zařízení 9 082,00 15 000 60,55 9 082 100,00 3113 Základní školy 96 201,00 100 000 96,20 96 201 100,00 3319 Kultura 4 210,00 2 600 161,92 4 210 100,00 3399 Ost.záležitosti kultury 15 874,76 10 000 158,75 15 875 100,00 3419 Ost.tělových.činnost 49 745,00 12 000 414,54 49 745 100,00 3631 Veřejné osvětlení 77 166,00 63 000 122,49 77 166 100,00 3639 Komunální služby 15 568,00 8 100 192,20 15 568 100,00 3721 Nebezpečný odpad 4 583,00 5 000 91,66 4 583 100,00 3722 Komunální odpad 154 699,00 155 000 99,81 154 699 100,00 3723 Ostatní odpady 20 230,00 8 000 252,88 20 230 100,00 3745 Péče o vzhled obce 99 529,00 77 000 129,26 99 529 100,00 5512 Požární ochrana 7 089,00 10 000 70,89 7 089 100,00 6112 Zastupitelstvo obce 199 585,00 208 000 95,95 199 585 100,00 6115 Volby do zastup.krajů 14 927,00 0 0,00 14 927 100,00 6171 Činnost místní správy 440 444,95 406 580 108,33 440 446 100,00 6310 Obecné výdaje 6 720,50 7 000 96,01 6 721 99,99 6320 Pojištění majetku 11 634,00 12 000 96,95 11 634 100,00 Celkem Třída 5 1307831,21 1168280 1307833 Kapitálové výdaje – rekonstrukce veřejného osvětlení, výběrové řízení na úpravu veřejného prostranství, investiční transfer na vybudování třídy MŠ Zbraslavice Paragraf 3631 3639 3111 Celkem
Text Veřejné osvětlení Veřejné prostranství Invest.transfer obcím MŠ Zbraslav. Třída 6
Plnění 644 586,00 24 240,00 20 000,00
SR 650 000 0 0
688 826,00
650 000
3
% 99,17 0 0
UR 644 586 24 240 20 000 688 826
% 100,00 100,00 100,00
Transfery poskytnuté Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům Příspěvek Mikroregion Zbraslavicko+MAS Lípa
1 788,00 Kč 1 788,00 Kč
Ostatní neinv.transfery neziskovým podobným organizacím Příspěvek plavání (ZŠ a MŠ Zbraslavice) Neinvestiční transfer školka + škola Mateřská školka Zbraslavice Základní škola Zbraslavice
741,00 Kč 741,00 Kč 104 283,00 Kč 8 082,00 Kč 96 201,00 Kč
Neinvestiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Příspěvek MŠ Zbraslavice Investiční transfery školským právnickým osobám zřízeným státem, kraji a obcemi Příspěvek MŠ Zbraslavice
1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Neinvestiční transfery církvím Příspěvek Výtvarný kroužek
2 000,00 Kč 2 000,00 Kč
2.) Hospodářská činnost obce Obec Štipoklasy v roce 2012 neprovozovala žádnou hospodářskou činnost.
3.) Stav účelových fondů a finančních aktiv Obec Štipoklasy v roce 2012 neměla vytvořeny žádné účelové fondy.
4.) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Štipoklasy nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci.
4
5.) Hospodaření obce v roce 2012 Výkaz rozvaha sestavena k 31.12.2012 Název položky
Stav k 1.1.2012 58 327,00 4 156 412,60 1 199 467,00 2 772 328,20 171 837,40 12 780,00 4 214 739,60 22 666,28 117 015,00 508 375,32 402 037,04 1 050 093,64
Stav K 31.12.2012 53 419,00 4 732 932,60 1 200 152,00 3 303 723,20 156 453,40 72 604,00 4 786 351,60 17 154,62 100 717,00 515 908,64 428 575,58 1 062 355,84
AKTIVA CELKEM
5 264 833,24
5 848 707,44
Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení DM Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Výsledek hospodaření Vlastní kapitál Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Cizí zdroje celkem
6 558 044,02 1 372 312,05 - 3 064 985,24 8 375,32 195 035,25 5 069 781,40 24 576,00 170 475,84 195 051,84
6 558 729,02 1 916 687,80 - 3 064 985,24 15 908,64 35 584,00 224 638,24 5 686 562,46 18 432,00 143 712,98 162 144,98
PASIVA CELKEM
5 264 833,24
5 848 707,44
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek - pozemky - stavby - samost.movité věci a soubory mov.věcí - nedokončený DHM Stálá aktiva celkem Zásoby Pohledávky Finanční majetek Základní běžný účet Oběžná aktiva celkem
5
POHYB MAJETKU V ROCE 2012 Vyřazení majetku účet
inventární číslo
018 100 031 600 031 600 031 600
01810-018-00001 217-0006050000 217-0011350000 217-0011450000
název Projektová dokumentace k pozemek p.č. 60 PK pozemek p.č. 113 PK pozemek p.č. 114 PK
částka
ks
1 -35 584,00 10 m2 -44,00 122 m2 -96,00 802 m2 -634,00
Zařazení nového majetku účet
inventární číslo
název
018 000
01800-018-00012
KEO W Účetnictví
021 420 028 100 031 403 031 200 031 530
02120-362-0001 02810-529-00004 217-0007411000 217-0012620020 217-0028420030
Veřejné osvětlení Křovinořez FS 410 C pozemek st.p. 74 pozemek p.č. 126/2 pozemek p.č. 284/3
ks
částka
1 1 1 20 m2 140 m2 161 m2
5 400,00 644 586,00 21 300,00 700,00 532,00 227,00
Změna výměry pozemků 217-0007950070 217-0007920080 217-0008020000
pozemek PK p.č. 79/7 -356 m2 pozemek p.č. 79/8 -14 m2 pozemek p.č. 80 -144 m2 pozemek PK p.č. 126/2 -140 m2 pozemek p.č. 126/5 -9417 m2 pozemek p.č. 268/11 -10 m2 pozemek p.č. 268/12 -329 m2 pozemek PK p.č. 284 -161 m2 pozemek p.č. 447/1 -3 88 m2 pozemek p.č. 456/1 -158 m2
217-0012650020 217-0012620050 217-0026820110 217-0026820120 217-0028450000 217-0044720010 217-0045620010
6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vznik nových pozemků bez zaúčtování 217-0007920120 217-0008020010 217-0008020020 217-0012620120 217-0012620130 217-0026820130 217-0044720030 217-0045620030
pozemek p.č. 79/12 pozemek p.č. 80/1 pozemek p.č. 80/2 Pozem. p.č. 126/12 pozemek p.č. 126/13 pozemek p.č. 268/13 pozemek p.č. 447/3 pozemek p.č. 456/3
14 m2 55,00 52 m2 1 092,00 92 m2 1 932,00 9370 m2 6 559,00 47 m2 33,00 329 m2 1 444,00 3 088 m2 64 848,00 158 m2 3 318,00
Zařazení majetku na podrozvahové účty účet
inventární číslo
název
901 974 901 974 901 974 902 972 902 972 902 972 902 972
974-018-0000010 974-018-0000011 974-018-0000012 972-744-0000005 972-738-0000005 972-738-0000006 972-738-0000007
902 972
972-744-0000006
902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972 902 972
972-744-0000007 972-744-0000008 972-744-0000009 972-738-0000008 972-738-0000009 972-738-0000010 972-738-0000011 972-402-0000023 972-722-0000011 972-746-0000020 972-615-0000102 972-615-0000103 972-615-0000104 972-746-0000021 972-746-0000022 972-655-0000005
KEO W poplatky KEO W fakturace KEO W home-banking Minigolf Skok skrz obruč Chyť kroužek Včelka Mája - šití Basketbalový míč Wilson Volejbalový míč Molten Pumpička míčů Fotbalový míč Gala Chytré karty aj Sada Pexetrio Sada Pexetrio plus Soubor her potraviny Řezačka papíru Volební urna malá Smuteční vlajka Venkovní žerď se špicí Venkovní žerď se špicí Venkovní žerď se špicí Státní vlajka ČR Státní vlajka ČR Zakrývací plachta
7
ks
částka
1 1 1 1 1 1 1
2 700,00 720,00 1 080,00 1 677,00 186,00 170,00 166,00
1
385,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
950,00 154,00 544,00 149,00 149,00 199,00 189,00 806,00 876,00 250,00 920,00 920,00 920,00 299,00 299,00 224,00
6.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a zpracování jsou zpracovány v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, obec nevyčerpané finanční prostředky z dotace za rok 2012 vrátila do 31.12.2012. Neinvestiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje Ukaž co umíš – sportovní den Poskytovatel Příjmy Středočeský kraj Výdaje Mzdo. výdaje Materiál Služby Pohoštění Věcné dary CELKEM
ÚZ
Účel
00011
Sportovní den
00011 00011 00011 00011 00011
Paragraf
3419 3419 3419 3419 3419
Položka
Skutečnost
Čerpání
%
4122
28 500,00 28 500,00
100,00
5021 5139 5169 5175 5194
5 700,00 5 700,00 6 650,00 6 650,00 3 325,00 3 325,00 4 750,00 4 750,00 8 075,00 8 075,00 28 500,00 28 500,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Neinvestiční transfer z rozpočtu středočeského kraje na výdaje spojené s konáním voleb do zastupitelstev krajů 2012 Poskytovatel Příjmy Středočeský kraj
ÚZ
Účel
98193
Volby
Paragraf
Položka 4111
vratka Výdaje Mzdy Materiál Služby pošt Cestovné Pohoštění CELKEM
98193 98193 98193 98193 98193
Skutečnost
Čerpání
%
21 000,00 14 927,00 6 073,00
6115 6115 6115 6115 5115
5021 5139 5161 5173 5175
8 487,00 8 487,00 5 190,00 5 190,00 210,00 210,00 528,00 528,00 512,00 512,00 14 927,00 14 927,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Investiční transfer z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst – rekonstrukce veřejného osvětlení Poskytovatel Příjmy Středočeský kraj Výdaje VO
ÚZ 806
806
Účel
Paragraf
Veřejné osvětlení
3631
CELKEM
8
Položka
Skutečnost
Čerpání
4222
612 356,00 612 356,00
100,00
6121
612 356,00 612 356,00
100,00
612 356,00 612 356,00
100,00
%
7.) Výkaz zisku a ztráty Výkaz byl sestaven k 31.12.2012 Text Náklady z činností Finanční náklady Náklady na transfery Náklady celkem Výnosy z činností Finanční výnosy Výnosy z transferů Výnosy daní a poplatků Výnosy celkem Výsledek hospodaření
Účty 501-549 561-569 572
Běžné období 1 329 930,01 0 134 939,00 1 464 869,01 145 131,92 1 046,82 172 507,25 1 175 786,01 1 494 472,00 29 602,99
601-649 661-669 672 681-688
Minulé období 1 197 612,69 6 797,00 116 474,00 1 320 883,69 170 017,50 958,36 153 226,00 1 166 896,05 1 491 097,91 170 214,22
8.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření vykonala pracovnice Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor kontroly Ing. Helena Francová a Bc. Martina Sirotková. Přezkoumání se uskutečnilo dne 6.2.2013 na základě zákona č.420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období rok 2012. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Štipoklasy za rok 2012 : nebyly zjištěny chyby a nedostatky
9
9.) Závěr Závěrečný účet byl projednán na zasedání Zastupitelstva obce Štipoklasy dne 2013 a uzavírá se vyjádřením : Zastupitelstvo obce Štipoklasy souhlasí s celoročním hospodařením obce Štipoklasy, a to bez výhrad.
Radek Křivánek, starosta obce
…………………………………………...
Jaroslav Hudec, místostarosta obce
…………………………………………...
Ing. Václav Brož, člen zastupitelstva
…………………………………………...
Josef Duspiva, člen zastupitelstva
…………………………………………...
Josef Horák, člen zastupitelstva
…………………………………………...
Jiří Křivánek, člen zastupitelstva
…………………………………………..
Bc. Hana Vránová, členka zastupitelstva
..………………………………………….
10
Přílohy : - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2012 ( FIN 2 – 12 M) - Rozvaha (bilance) územních samosprávných celků sestavená k 31.12.2012 - Příloha územních samosprávních celků sestavená k 31.12.2012 - Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2012 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Štipoklasy za rok 2012
11
Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy za rok 2012 zpracovala J.Vlčková dne 28.3.2013
Návrh závěrečného účtu obce Štipoklasy - vyvěšen úřední deska dne : 28.3.2013 - vyvěšen elektronická deska dne : 28.3.2013
- svěšen úřední deska dne : - svěšen elektronická deska dne :
Závěrečný účet obce Štipoklasy za rok 2012 byl projednán a uzavřen dne 2013 na zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy, usnesení č. .
12
