Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř IČO: 00272892

e-mail:[email protected]

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Zpráva o hospodaření za rok 2011 Údaje o obci: Obec Nový Ples Adresa: Nový Ples 28, 551 01 Telefonické spojení: 491 810 316 Mob.: 724 180 090 E-mailová adresa: [email protected] www stránky: www.novyples.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Jaroměř č. účtu: 13226-551/0100 druhý běžný účet zřízený za účelem finančních toků při výstavbě kanalizace č. účtu: 43-9914720267/0100 dále byla podepsána smlouva o úvěru na spolufinancování při výstavbě kanalizace č. účtu: 27-7127391557/0100 Počet členů zastupitelstva v roce 2011: 9 V roce 2011 pracovaly finanční a kontrolní výbory. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem Triada Praha. A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté

Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily celkem Kč 95 100,-. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace na územní plán v roce 2011 nebyla čerpána, bude převedena a vyúčtována v roce 2012.

Poskytovatel Krajský úřad Královehradeckého kraje Krajský úřad Královéhradeckého kraje Celkem

ÚZ

Účel Položka Rozpočet Skutečnost % Globální 4112 63 100 63 100 100 dotace Dotace na 4222 32 000 32 000 100 územní plán 95 100,- 95 100,- 100

B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 Upravený rozpočet

% plnění Plnění k upravenému k 31.12.2011 rozpočtu

2 344 100,-

2 358 729,31

101 %

89 426,92 0 457 792,2 905 948,23 361 000,-

102 %

63 100,2 321 100,-

88 000,0 96 792,2 528 892,-

2 321 100,-

2 528 892,-

2 544 948,23

101 %

2 209 000,1 000 000,3 209 000,-

1 815 090,-

2 154 861,87

119 %

1 517 692,-

1 516 560,00

100 %

3 332 782,-

3 671 421,87 361 000,00

3 209 000,-

3 332 782,-

3 310 421,87

Schválený rozpočet Třída l – daňové příjmy Třída 2 – nedaňové příjmy Třída 3 – kapitálové příjmy Třída 4 – přijaté transfery PŘÍJMY CELKEM Převody z rozpočtových účtů PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Třída 5 – běžné výdaje Třída 6 – kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM Konsolidace výdajů VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

2 200 000,58 000,-

99 %

Komentář k vybraným příjmovým položkám:  poplatek ze psů Kč 100,-/1 pes/rok a 120,- /1pes/rok za každého dalšího celkem Kč 7 933, příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad v obci Kč 17 494, příjmy z pronájmu nebytových prostor Kč 58 255,-

Komentář k vybraným výdajovým položkám za 2011:  výstavba autobusové zastávky 62 160, kanalizace 374 400, kauce na výběrové řízení kanalizace vrácena v roce 2011 ve výši 500 000,- Kč  vyčištění obecního rybníka 64 895, Příspěvek na předškolní zařízení 21 684, Příspěvek na základní školy 260 363, Provoz místní knihovny 15 927, Ostatní záležitosti kultury 9 812, Rekonstrukce vedení obecního rozhlasu 60 000, Dotace Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Ples 35 000, veřejné osvětlení – elektrická energie 26 821,65, rekonstrukce vedení veřejného osvětlení 1 020 000, údržba místního hřbitova 4 805,19  komunální služby a územní rozvoj 12 159, Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 11 017, Sběr a svoz tříděného odpadu 25 855, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 33 124, Činnost dobrovolných hasičů 26 761, DSO Jaroměřsko a Mikroregion Smiřicko 6 410, Zastupitelstvo obce 278 304, místní správa 357 809,12  bankovní poplatky 12 890, pojištění majetku obce 12 871,-

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě – výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů.

Obec Nový Ples nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu.

Stav účtů obce k 31.12.2011 13226-551/0100 43-9914720267/0100

CELKEM

832 338,97 929,00

833 267,97 Kč

Výběrová řízení v roce 2011 V roce 2011 obec nevyhlásila výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách.

Rozpočtové hospodaření Rozpočet obce zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 16.12.2010 v částce na straně příjmů 2 321 100,-Kč a výdajů 3 209 000,-Kč. K financování výdajů by bylo použito zapojení přebytku hospodaření z předchozích let a investice do IKS Komerční banky ve výši 887 900,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně dvě rozpočtová opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů i výdajů, tam kde se nezměnila výše příjmů a výdajů, byly prostředky přesunuty z paragrafů. Seznam rozpočtových opatření : Rozpočtové opatření č. 1/2011 schváleno 5.5.2011 Rozpočtové opatření č. 2/2011 schváleno 22.9.2011 Rozpočtové opatření č. 3/2011 schváleno 8.12.2011 O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V roce 2011 obec poskytla na základě schváleného rozpočtu neinvestiční příspěvek Tělovýchovné jednotě Sokol Nový Ples.

C. Majetek obce - inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2011 na základě plánu inventur. Podrobnosti viz. inventurní zpráva. Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2011 – rekapitulace v Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 67 396,70 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 142 400,00 Pozemky 1 488 048,00 Stavby a budovy 17 016 339,13 Samostatné movité věci 195 566,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 250 793,50 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 078 622,00 Finanční majetek – podílové listy 1 218 390,97 Krátkodobé pohledávky 72 989,57 Krátkodobé závazky 552 365,61 Podrozvahové účty Dotace z Fondu soudržnosti 26 508 545,00 Státní podpora SFŽP 1 559 326,17 Bankovní úvěr 6 500 000,00

D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královehradeckého kraje Naďou Naglovou a Ivanou Markovou dne 18.ledna 2012. Podrobnosti viz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011, sestava FIN 2-12 M za období 12/2011, rozvaha za období 12/2011, zpráva o výsledku inventarizace a finanční vypořádání za rok 2011. Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Vypracovala: Michaela Šrámková

Miroslav Novák starosta obce Vyvěšeno na úřední desce: 30.5.2012 Sňato z úřední desky: Schváleno v zastupitelstvu obce dne: usnesení č. Na základě zákona o 320/2001 Sb., byla proveden následná řídící kontrola příjmů a výdajů Obce Nový Ples.