Návrh Závěrečného účtu Obce Moravský Žižkov za rok 2011 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Zastupitelstvo obce v roce 2011 3. Rozpočtový výhled 2012 – 2013 4. Pojištění majetku, pronájmy 5. Zřizovací listiny 6. Inventarizace 2011 7. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů Obce Moravský Žižkov za rok 2011 8. Výsledek hospodaření Obce Moravský Žižkov k 31.12.2011 9. Přijaté dotace v roce 2011 a vyúčtování finančních vztahů za rok 2011 10. Rozvaha k 31.12.2011 a vývoj majetku 11. Účetní závěrka k 31.12.2011 12. Rekapitulace zadluženosti obce 13. Analýza kapitálových výdajů 14. Tvorba a použití účelových fondů 15. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí a vývoj majetku v roce 2011 16. Přehled poskytnutých dotací a transferů v roce 2011 17. Hospodářská činnost obce 18. Členství v DSO 19. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 20. Přílohy
1. Identifikační údaje Název: Sídlo:
Obec Moravský Žižkov Bílovská č. 145, 691 01 Moravský Žižkov, okres Břeclav
IČO: 00283371 Starosta obce: Josef Osička Místostarostka: Ing. Dana Poláchová Účetní obce: Bronislava Kachyňová Elektronická podatelna:
[email protected] Starosta:
[email protected]
Účetní obce:
[email protected]
Telefonické spojení: starosta obce: účetní obce:
519 346 103, mobil 607 882 884 519 346 930
Webové stránky obce na adrese: www.moravskyzizkov.cz
2. Zastupitelstvo obce v roce 2011 Starosta obce: Místostarosta:
Josef Osička ing. Dana Poláchová
Zastupitelstvo obce je 15 členné. Seznam členů zastupitelstva obce Moravský Žižkov Josef Osička Mor. Žižkov, Bílovská č. 128 Ing. Dana Poláchová Mor. Žižkov, Chalúpky č. 262 Mgr. Jaroslav Čech Mor. Žižkov, Břeclavská č. 255 Ing. Vladimír Petrů Mor. Žižkov, Prušánská č. 477 Mgr. Martin Bartoš Mor. Žižkov, Krátká č. 423 Ing. Josef Valášek Mor. Žižkov, Bílovská č. 134 Ing. Miroslava Kvitová Mor. Žižkov, Bílovská č. 134 Mgr. Rudolf Bartošík Mor. Žižkov, U Bytovek č. 397 Ondřej Maršálek Mor. Žižkov, Prušánská č. 350 Milan Hromek Mor. Žižkov, U Školky č. 272 Ing. Ondřej Konečný Mor. Žižkov, Bílovská č. 24 Josef Buzrla Mor. Žižkov, Za Školou č. 44 Karel Koníček Mor. Žižkov, Chalúpky č. 105 MUDr. Miroslav Příborský Mor. Žižkov, Záhumní č. 417 Milan Esterka Mor. Žižkov, Bílovská č. 184
Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2011 V roce 2011 bylo celkem 5 zasedání zastupitelstva obce. Všechna zasedání byla veřejná.
Výbory: finanční a kontrolní složení: Finanční výbor: Předseda: Členové:
Kontrolní výbor: Předseda: Členové:
ing. Miroslava Kvitová ing. Ondřej Konečný Jitka Včelouchová
Milan Hromek Ondřej Maršálek Miroslav Šraga
2
3. Rozpočtový výhled 2012 – 2013 ZASTUPITELSTVO OBCE MORAVSKÝ ŽIŽKOV SCHVÁLILO ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2012-2013
Rozpočtový výhled v tis. Kč Rok 2012 Počáteční stav pen.prostředků k 1.1. třída 1 - daňové třída 2 - nedaňové třída 3 - kapitálové třída 4 - přijaté dotace Příjmy celkem Třída 5 - běžné výdaje z toho: silnice zál.poz.komunikací(chodníky) voda čištění odpadních vod školství knihovna kultura a ost.zájm.činnost rozhlas zpravodaj příspěvky TJ sportovní zařízení a hřiště všeobecná zdr.péče veřejné osvětlení pohřebnictví komunální služby a územní rozvoj,nebyt.hosp. komunální odpad veřejná zeleň požární ochrana sociální služby zastupitelstvo územní samospráva platby daní,pojištění,poplatky bance Třída 6 - kapitálové výdaje z toho: vybudování nové ulice oprava střechy obřadní síň rekonstrukce chodníků v obci malování, výměna oken, zateplení v knihovně rekonstrukce budovy OÚ Výdaje celkem Příjmy z financování celkem přijaté krátkodobé prostředky pol. 8113 Výdaje z financování celkem splátka fin.výpomoci pol. 8124 Finance běžného roku bez PS Finance na konci roku
3
Rok 2013
6 591 14 000 1 000 1 600 490 17 090 13 385
2 776 13 800 1 100 1 400 450 16 750 13 795
200 260 100 300 2 600 200 820 50 40 250 180 30 300 100 2 230 1 260 600 400 15 1 200 1 900 350 7 520
250 250 90 300 2 800 200 720 70 40 250 200 30 320 100 2 300 1 300 610 400 15 1 250 1 950 350 3 500
2 500 220 1 500 300 3 000 20 905 0 0 0 0 3 815 2 776
0 0 3 000 500 0 17 295 0 0 0 0 -545 2 231
4. Pojištění majetku, pronájmy POJIŠTĚNÍ MAJETKU Kooperativa, pojišťovna, a.s. Praha 1 – pojištění budov a ostatního majetku Alianz pojišťovna, a.s. Praha – pojištění dopravních prostředků MAJETEK OBCE – PRONÁJMY Pronájem nebytových prostor: Pronájem zdravotního střediska – 1 smlouva (MUDr. Mucha) Pronájem budovy (prodejna hospodářských potřeb) – 1 smlouva Pronájem budovy pošty – 1 smlouva Pronájem prostor kulturního domu (kavárna) - 1 smlouva Pronájmy obecních pozemků: V roce 2011 bylo celkem 41 platných smluv na pronájem obecních pozemků. 5.Zřizovací listiny Obec Moravský Žižkov má od 1.1.2002 zřízenu příspěvkovou organizaci Základní školu T.G.Masaryka Moravský Žižkov a od 1.1.2003 příspěvkovou organizaci Mateřskou školu Moravský Žižkov. Základní škola má ve své hlavní činnosti vymezen i provoz školských zařízení. Mateřská škola pak činnost školní jídelny a doplňkovou činnost. Od 12.6.2009 byla zřízena Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace, která se zabývá vodním hospodářstvím – zejména výběrem vodného a stočného. Obec má zřízeny dvě organizační složky – Jednotku sboru dobrovolných hasičů a Obecní knihovnu Moravský Žižkov. 6. Inventarizace 2011 V rozvaze (bilanci) za uplynulý kalendářní rok vykazuje obec následující stavy, které byly odsouhlaseny inventarizační komisí při fyzické a dokladové inventuře, která proběhla ve dnech 6.1.201220.1.2012 dle stavu k 31.12.2011.Inventarizační zpráva byla projednána Radou obce Moravský Žižkov dne 13.2.2012 usnesením č. 181/12/R 19.
4
Dle inventarizace
018 - Drobný dlouh.nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouh.nehmotný majetek 021 - Stavby 022 - Sam.mov.věci a soub mov.věcí 028 - Drobný dlouh.hmotný majetek 031 - Pozemky 032 – Kulturní předměty-kaple v parku 042 - Nedokončený dlouh.hmotný majetek 069 - Ost.dlouh.finanční majetek 078 – Oprávky k dr.dl.nehm.maj.k účtu 018 079 – Oprávky k ost.dlouh.neh.maj. 081 – Oprávky ke stavbám 082 – Oprávky k sam.mov.v. a sou. 088 – Oprávky k dr.dl.hm.maj. k účtu 028 132 - Zboží na skladě 194 – Opravné pol.k odběratelům 231 - Základní běžný účet 236 - Běžné účty peněžních fondů 263 – Ceniny – pošt.ceniny 311 - Odběratelé 314 – Krátk. poskytnuté zálohy 315 – Jiné pohledávky z hl.činnosti 321 – Dodavatelé – neuhraz.faktury 324 – Krátkodobé přijaté zálohy 331 - Zaměstnanci 335 – Pohledávky za zaměstnanci 336 - Závazky se soc.zabez. a zdr.poj. 341 – Daň z příjmů 342 - Ostatní přímé daně 373 – Poskytnuté zálohy na transfery 374 – Přijaté zálohy na dotace 377 – Ost.krát.pohledávky 378 – Ost.krátk.závazky 381 – Náklady příštích období 383 – Výdaje příštích období 384 – Výnosy příštích období 385 – Příjmy příštích období 388 – Dohadné účty aktivní 389 – Dohadné účty pasivní 401 – Jmění účetní jednotky 403 – Dotace na pořízení dl.maj. 406 – Oceň.rozdíly při změně metody 407 - Jiné oceňovací rozdíly 419 – Ostatní fondy k účtu 236 452 – Přijaté návr.fin.výpom.dlouh 462 – Poskyt.návrh.fin.výpom.dlouh. 469 - Ost.dlouh.pohl. 902 – Jiný dr.dl.hm. majetek 903 – Ostatní majetek - předaný k hospodaření příspěv.org. 911 – Odepsané pohledávky 932 - Dlouh.pod.pohl.ze smluv -plyn Járek II 934 - Dlouh.pod.pohl.z jiných smluv - sběrný dvůr
968 – Dlouh.podmí.záv.-Region 986 – Ost.dl.podm.pasiva-věc.břem. 5
Dle účetnictví
191 687, 30 Kč 462 096,50 Kč 110 468 629,86 Kč 2 038 503,10 Kč 3 532 757,71 Kč 21 022 639,57 Kč 1,00 Kč 3 512 654,22 Kč 1 120.000,00 Kč 191 687,30 Kč 71 466,00 Kč 15 964 291,00 Kč 741 212,00 Kč 3 532 757,71 Kč 22 564,00 Kč 3 952,00 Kč 12 382 488,33 Kč 21 577,42 Kč 1 482,00 Kč 16 780,00 Kč 191 104,00 Kč 11 333,00 Kč 773 425,63 Kč 0,00 Kč 122 057,00 Kč 8 547,00 Kč 67 949,00 Kč 78 470,00 Kč 18 289,00 Kč 432 000,00 Kč 1 008 412,00 Kč 20 248,00 Kč 10 851,00 Kč 0,00 Kč 6 396,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 858 960,14 Kč 688 200,00 Kč 119 728 541,48 Kč 28 272 239,12 Kč 19 327 323,43 Kč 32 575,00 Kč 21 577,42 Kč 0,00 Kč 2 200.000,00 Kč 70 427,00 Kč 101 021,31 Kč
191 687, 30 Kč 462 096,50 Kč 110 468 629,86 Kč 2 038 503,10 Kč 3 532 757,71 Kč 21 022 639,57 Kč 1,00 Kč 3 512 654,22 Kč 1 120.000,00 Kč 191 687,30 Kč 71 466,00 Kč 15 964 291,00 Kč 741 212,00 Kč 3 532 757,71 Kč 22 564,00 Kč 3 952,00 Kč 12 382 488,33 Kč 21 577,42 Kč 1 482,00 Kč 16 780,00 Kč 191 104,00 Kč 11 333,00 Kč 773 425,63 Kč 0,00 Kč 122 057,00 Kč 8 547,00 Kč 67 949,00 Kč 78 470,00 Kč 18 289,00 Kč 432 000,00 Kč 1 008 412,00 Kč 20 248,00 Kč 10 851,00 Kč 0,00 Kč 6 396,00 Kč 0,00 Kč 450,00 Kč 858 960,14 Kč 688 200,00 Kč 119 728 541,48 Kč 28 272 239,12 Kč 19 327 323,43 Kč 32 575,00 Kč 21 577,42 Kč 0,00 Kč 2 200.000,00 Kč 70 427,00 Kč 101 021,31 Kč
17 358 475,47 Kč 108 007,40 Kč 274 000,00 Kč
17 358 475,47 Kč 108 007,40 Kč 274 000,00 Kč
4 835 515,65 Kč 70.678,36 Kč 81 480 00 Kč
4 835 515,65 Kč 70.678,36 Kč 81 480 00 Kč
Počáteční zůstatky k 1.1.2011 Základní běžný účet: KB Břeclav
231 0010
2 503 165,16 Kč
Běžný účet ČSOB
231 0011
108 307,61 Kč
Běžný účet KB Břeclav - vinice
231 0012
4 875,83 Kč
Běžný účet KB Břeclav - výst.hř.MŠ
231 0013
2 008 625,73 Kč
Běžný účet KB Břeclav – z býv.akcií 231 0014
4 278 387,13 Kč
Běžný účet KB Břeclav - kanalizace
231 0015
560 912,85 Kč
Spořící účet ČSOB
231 0016
3 151 706,31 Kč
Celkový stav k 1.1.2011 Sociální fond:
12 615 980,62 Kč 236 0100
12 972,81 Kč
Celkový stav k 1.1.2011
12 972,81 Kč
Zůstatky na účtech k 31.12.2011 Základní běžný účet: KB Břeclav
231 0010
2 873 939,33 Kč
Běžný účet ČSOB
231 0011
107 566,49 Kč
Běžný účet KB Břeclav - vinice
231 0012
4 895,39 Kč
Běžný účet KB Břeclav - výst.hř.MŠ
231 0013
841 272,99 Kč
Běžný účet KB Břeclav – z býv.akcií 231 0014
5 365 312,84 Kč
Běžný účet KB Břeclav - kanalizace
231 0015
2 720,97 Kč
Spořící účet ČSOB
231 0016
3 186 780,32 Kč
Účet UniCredit Bank
231 0017
0,00 Kč
Celkový stav k 31.12.2011 Sociální fond:
12 382 488,33 Kč 236 0100
21 577,42 Kč
Celkový stav k 31.12.2011
21 577,42 Kč
Účet 132 – Zboží na skladě 132 0110 Zboží na skladě - popelnice
11 040,00 Kč
132 0111 Zboží na skladě - pohlednice
4 124,00 Kč
132 0112 Zboží na skladě - publikace
7 400,00 Kč
celkem
22 564,00 Kč
Pohledávky k 31.12.2011 Účet 311 – Odběratelé a účet 194 opravné položky k odběratelům 311 0303 stočné 1.pol.2009 311 0306 neuhrazené vydané faktury
1 550,00 Kč Účet 194 0102 k účtu 311
1 240,00 Kč
14 436,00 Kč Účet 194 0103 k účtu 311
2 712,00 Kč
311 0307 přeplatky za zákony,sbírky
329,00 Kč
311 0310 pronájem pozemků
465,00 Kč Účet 194 0104 k účtu 311
celkem
16 780,00 Kč
6
0,00 Kč 3 952,00 Kč
Účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0100 poplatek za komunální odpad
11 333,00 Kč
celkem
11 333,00 Kč
Účet 374 Přijaté zálohy na dotace 374 0131 příspěvek od MND
350 000,00 Kč
374 0133 dotace na sčítání lidu 2011
7 722,00 Kč
374 0134 dotace pro JSDH od JMK
690,00 Kč
374 0135 dotace od MMR ČR Infrastruktura
650 000,00 Kč
celkem
1 008 412,00 Kč
Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0200 Pohledávky ze SF
248,00 Kč
377 0300 Ostatní pohl. – záloha zastávka
20 000,00 Kč
celkem
20 248,00 Kč
Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky 378 0100 závazky vůči zaměstnancům
8 850,00 Kč
378 0101 zákonné pojištění zaměstnanců
2 001,00 Kč
celkem
10 851,00 Kč
Účet 403 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Rok 2006 2006 2007 2008 2008 2009 2011 2011
Text Kč Výstavba ČOV ÚZ 90776 3 154 275,00 Výstavba ČOV ÚZ 15802 22 474 234,98 Výstavba ČOV ÚZ 15802 1 182 854,00 Pořízení vozu pro hasiče ÚZ 00551 240 000,00 Kanalizace Břecl. a Chalúpky ÚZ00232 2 200 000,00 Územní plán obce ÚZ 00363 127 000,00 Infrastruktura pro výst. RD Na Járku II 650 000,00 Protipožární zabezpečení v KD 208 270,14 Oprávky 2011 - 1 964 395,00 Celkem 28 272 239,12
Zdroj SFŽP ERDF ERDF JMK JMK JMK MMR MND
Účet 452 – Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Jedná se o splátku přivaděče Ministerstvu financí, která se splácí ročně v částce 190.100,00 Kč. V letošním roce to byla již poslední splátka. Návratná finanční výpomoc je k 31.12.2011 již splacena. Účet 462 – Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Obec poskytla své příspěvkové organizaci Správě majetku obce Moravský Žižkov, příspěvkové organizaci finanční výpomoc v částce 2.200.000 Kč na provoz, zejména z důvodu, že organizace výnosy tvoří až na 7
konci roku, kdy provádí vyúčtování a neměla by prostředky na úhradu faktur, zejména dodávky pitné vody pro občany a odvádění odpadních vod a na další náklady spojené s její činností. Účty 911 Jedná se o evidenci odepsaných pohledávek na podrozvahových účtech za minulá období. Jde především o poplatek za komunální odpad, poplatek ze psů, nájemné z půdy, vodné a stočné, evidenci vodovodních přípojek pro občany ulice Na Járku, které ještě nebyly vyfakturovány v hodnotě 108.007,40 Kč. 911 0971 komunální odpad minulých let 18 450,00 Kč 911 0972 stočné 2008
9 600,00 Kč
911 0973 stočné 1.pol.2009
8 207,00 Kč
911 0974 vodné 2007, 2008
4 529,00 Kč
911 0975 neuhrazené vydané faktury minulých let
1 888,00 Kč
911 0978 poplatek ze psů, nájemné z obecní půdy
150,00 Kč
911 0979 ostatní platby
5 068,40 Kč
911 0980 stočné 2007, vodovodní přípojky na Járku
60 115,00 Kč
celkem
108 007,40 Kč
7. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ OBCE MORAVSKÝ ŽIŽKOV ZA ROK 2011 Plnění rozpočtu 2011 – bilance příjmů a výdajů
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 po konsolidaci v Kč
Třída 1-Daňové příjmy Třída 2-Nedaňové příjmy Třída 3-Kapitál.příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5-Běžné výdaje Třída 6 -Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo:příjmy - výdaje Třída 8 - financování Splátka návr.fin.výpomoci MFČR Prostředky minulých let Financování celkem
Schválený
Rozpočtová
Rozpočet po
Plnění
12 410 000,0 2 537 600,0 200 000,0 502 000,0
-117 000,0 302 200,0 163 200,0 650 700,0
12 293 000,0 2 839 800,0 363 200,0 1 152 700,0
11 627 580,74 2 624 501,12 318 474,00 1 152 612,00
% plnění k upravenému rozpočtu 94,59 % 92,42 % 87,69 % 99,99 %
rozpočet
opatření
změnách
k 31.12.2011
15 649 600,0 13 107 800,0
999 100,0 1 302 800,0
16 648 700,0 14 410 600,0
15 723 167,86 13 867 406,79
93,76 % 96,23 %
8 376 200,0
- 303 700,0
8 072 500,0
1 890 548,75
23,42 %
21 484 000,0 -5 834 400,0 5 834 400,0
999 100,0 0,0 0,0
22 483 100,0 -5 834 400,0 5 834 400,0
15 757 955,54 - 34 787,68 34 787,68
61,67 % -0,60 % 0,60 %
-190 100,0 6 024 500,0 5 834 400,0
0,0 0,0 0,0
-190 100,0 6 024 500,0 5 834 400,0
-190 100,00 224 887,68 34 787,68
100,00 % 3,73 % 0,60 %
8
FINANCOVÁNÍ
8115 Změna stavu krát.prostř.na bank.účtech 8124 Uhraz.splátky dlouh.přijatých dluhů FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
Schválený rozpočet
Rozpočet o změnách
Plnění k 31.12.2011
6 024 500,00
6 024 500,00
224 887,68
-190 100,00
-190 100,00
-190 100,00
5 834 400,00
5 834 400,00
34 787,68
REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ================================================================== Schválený rozpočet
Třída l - daňové příjmy
Rozpočet o změnách
Plnění k 31.12.2011
12 410 000,00
12 293 000,00
11 627 580,74
2 537 600,00
2 839 800,00
2 624 501,12
Třída 3 – kapitálové příjmy
200 000,00
363 200,00
318 474,00
Třída 4 – přijaté dotace
502 000,00
1 152 700,00
2 265 010,90
15 649 600,00
16 648 700,00
16 835 565,86
Třída 2 – nedaňové příjmy
PŘÍJMY CELKEM
Konsolidace příjmů řádek 4060 v tom položky: 2223 Příjmy z fin.vypořádání min.let
1 112 398,00 200,00
200,00
173,00
4122 Neinv.přijaté trans.od krajů
0,00
700,00
690,00
4134 Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
1 097 898,00
4139 Převody z vlastních fondů
0,00
0,00
14 500,00
15 649 600,00
16 648 700,00
15 723 167,86
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI Schválený rozpočet
Třída 5 – běžné výdaje Třída 6 – kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
Rozpočet o změnách
Plnění k 31.12.2011
13 107 800,00
14 410 600,00
13 867 406,79
8 376 200,00
8 072 500,00
3 002 946,75
21 484 000,00
22 483 100,00
16 870 353,54
Konsolidace výdajů řádek 4250 v tom položky: 5321 – Neinvestiční transfery obcím
1 112 398,00
5329 – Ostatní nein.transf.veř.roz.územ.úrovně 5342 – Převody FKSP a SF obcí a krajů
9
14 000,00
14 000,00
4 000,00
121 700,00
235 700,00
235 618,00
0,00
0,00
37 898,00
5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům 5366 – Výdaje z fin.vypořádání min.let 6349 – Ostatní inv.transf.veř.rozp.územ.úrovně
0,00
0,00
1 074 500,00
9 200,00
9 200,00
9 183,50
137 000,00
14 600,00
14 600,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
21 484 000,00 22 483 100,00 15 757 955,54
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
-5 834 400,00 -5 834 400,00
Třída 8 - Financování
- 34 787,68
5 834 400,00
5 834 400,00
34 787,68
5 834 400,00
5 834 400,00
34 787,68
Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
Daňové příjmy zahrnují daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů, daň z příjmu právnických osob, DPH, odvody za odnětí zem.půdy, daň z nemovitosti, místní a správní poplatky, které činily 11 627 580,74 Kč Plnění na 94,59 %, rozdíl 5,41 % vznikl neplněním některých daňových příjmů, zejména daně z příjmů fyz.osob ze sam.činnosti, daně právnických osob a DPH. Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z dobývacího prostoru, dluhy za vodné a stočné, příjmy z knihovny, za zpravodaj, odměna za tříděný odpad, prodej popelnic, příjmy za poskytované služby (hlášení), splátka návratné fin.výpomoci, půjčka ze sociálního fondu, pronájem ostatního majetku a úroky činily. 2 624 501,12 Kč Plnění na 92,42 %, rozdíl 7,58 % vznikl neplněním některých příjmů u jednotlivých paragrafů a položek. Kapitálové příjmy příjmy z prodeje investičního majetku – prodeje pozemků a plynovodu ul. Na Járku činily 318 474,00 Kč Plnění na 87,69 %, rozdíl 12,31 % vznikl neplněním očekávaných příjmů z prodeje pozemků. Přijaté dotace a převody dotace na provoz státní správy, dotace od MMR na Infrastrukturu ulice Na Járku, převody z rozpočtových účtů a vlastních fondů, dotace pro JSDH, dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011. Plnění na 99,99 % 2 265 010,00 Kč Příjmy celkem 16 835 565,86 Kč Běžné výdaje zahrnují provozní výdaje na nákup materiálu, spotřebu vody, plynu, energie a nákup služeb, dále zejména platy zaměstnanců, včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění, výdaje z přijatých dotací a poskytnutých příspěvků činily 13 867 406,79 Kč Plnění na 96,23%. Nevyčerpány byly rozpočtované neinvestiční výdaje u jednotlivých paragrafů asi 3,77 %. Kapitálové výdaje jedná se o výdaje spojené s investiční výstavbou, investičními nákupy a výdaji s tím souvisejícími – rekonstrukce chodníku u křižovatky a pohostinství, výstavba komunikace, plynovodu, kanalizace, vodovodu a inženýrské činnosti ulice Na Járku II, vybudování autobusové čekárny Benátky, vzduchotechnika v kulturním domě, projektová dokumentace kuželny, investiční podíl pro vybudování elektrické sítě Na Járku II, investiční příspěvek pro MŠ, investiční transfer Regionu Podluží, dokončení rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice, projektová dokumentace stavebních úprav budovy OÚ. 3 002 946,75 Kč
10
Plnění na 23,42 %. Úspora 76,58 % u investičních akcí, úspora rekonstrukce chodníků v obci ve výši 579 tis.Kč, úspora na výstavbě vodovodu ulice Na Járku II. ve výši 708 tis.Kč, úspora na výstavbě kanalizace ulice Na Járku II. ve výši 1 764 tis.Kč, nebylo provedeno zateplení v MŠ úspora 1 200 tis.Kč, nebylo provedeno zateplení v ZŠ úspora 360 tis.Kč, protipožární zařízení v KD bylo provedeno částečně a bude dokončeno v roce 2012 v částce 353 tis.Kč Výdaje celkem 16 870 353,54 Kč Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 se sestavuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, v platném znění, a vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění a vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji v daném roce. Plnění rozpočtu porovnává příjmy (třída 1, 2, 3, 4) a výdaje (třída 5,6) a financující položky (třída 8) a rozlišuje je dle rozpočtové skladby. Do plnění rozpočtu se zapojují financující položky, které nejsou vždy kryté příjmy či výdaji příslušného kalendářního roku, především položka 8115 - použití přebytku minulých let, či vytváření přebytků pro použití v následujících letech. Výsledkem rozpočtového hospodaření je přebytek nebo schodek. Obec Moravský Žižkov dle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu skončila v roce 2011schodkem ve výši 34 787,68 Kč, který byl kryt prostředky minulých let, které jsou uvedeny na položce 8115. Tato položka dle výše uvedené tabulky byla rozpočtována částkou 6 024 500,00 Kč. Plnění bylo ve výši 224 887,68 Kč. Dále dle výše uvedené tabulky na položce 8124 byla uhrazena poslední splátka vodovodu na MF ČR v částce 190 100,00 Kč. Financování po konsolidaci 34 787,68 Kč. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby za rok 2011 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v Moravském Žižkově (výkaz FIN 2-12, který je přílohou č. 1 této zprávy).
8. Výsledek hospodaření Obce Moravský Žižkov k 31.12.2011 Výsledek hospodaření je údajem o hospodaření s náklady a výnosy a vyčísluje rozdíl mezi dosaženými výnosy a vynaloženými náklady. Je to tedy rozdíl třídy 5 a 6 a vykazuje se ve Výkazu zisku a ztrát. V případě, že výnosy jsou v daném účetním období vyšší než náklady, jedná se o zisk. V opačném případě se jedná o ztrátu. Účetně je výsledek hospodaření zachycen na účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. Právním předpisem Výkazu zisku a ztrát je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a vyhláška č. 410/2009 Sb., v platném znění. Dle Výkazu zisku a ztráty výsledek hospodaření před zdaněním k 31.12.2011 u Obce Moravský Žižkov skončil se ziskem ve výši 1 711 109,81 Kč.
9. Přijaté dotace v roce 2011 a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům za rok 2011 Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily 1 152 612,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. PŘIJATÉ DOTACE Poskytovatel
ÚZ
Účel
Položka
4112
98005
Na výkon státní správy Dotace na sčítání lidu,domů a bytů 2011 Dotace pro JSDH
Schválený rozpočet 494 200
4111
0
7 800
4122
0
700
Dotace pro výstavbu RD
4216
0
650 000
Dotace ze SR Dotace ze SRMinisterstvo financí Neinv.dotace od JMK Inv.dotace od MMR ČR
14004 17881
11
Upravený rozpočet 494 200
Skutečnost a % čerpání 494 200,00 100 % 0,00 0% 690,00 100 % 650 000,00 100 %
VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, STÁTNÍM FONDŮM, NÁRODNÍMU FONDU A JINÝM ROZPOČTŮM Poskytovatel
ÚZ
Dotace ze SR Dotace ze SRMinisterstvo financí
Účel
Položka
Na výkon státní správy 98005
Dotace na sčítání lidu,domů a bytů 2011
Přijaté dotace
Skutečný výdaj
Vratka
4112
494 200,00
494 200,00
0,00
4111
7 722,00
0,00
7 722,00
Neinv.dotace od JMK
14004
Dotace pro JSDH
4122
690,00
690,00
0,00
Inv.dotace od MMR ČR
17881
Dotace pro výstavbu RD
4216
650 000,00
650 000,00
0,00
1 152 612,00
1 144 890,00
7 722,00
Celkem
Obec Moravský Žižkov v roce 2010 obdržela od MND Hodonín grant na vybudování protipožárního zařízení v kulturním domě v částce 350 000 Kč. K 31.12.2011 byla z tohoto grantu vyčerpána částka 208 270,14 Kč. Zůstatek částky 141 729,86 bude vyčerpán v roce 2012. 10. Rozvaha k 31.12.2011 a vývoj majetku AKTIVA: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 028 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drobnému dl.nehmotnému majetku k účtu 018 088 Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku k účtu 028 462 Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Stálá aktiva Oběžná aktiva 132 Zboží na sklad 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci
12
191 687,30 390 630,50 94 504 338,86 1 297 291,10 3 532 757,71 21 022 639,57 1,00 3 512 654,22 0,00 1.120.000,00 - 191 687,30 - 3 532 757,71 2 200 000,00 70 427,00 124 117 982,25 13 963 581,89 22 564,00 12 828,00 191 104,00 11 333,00 8 547,00
373 385 388 377 231 236 263
Poskytnuté zálohy na transfery Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Běžný účet Běžné účty ÚSC Ceniny AKTIVA CELKEM:
432 000,00 450,00 858 960,14 20 248,00 12 382 488,33 21 577,42 1 482,00 138 081 564,14
PASIVA: Vlastní kapitál 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dl.majetku 406 Oceňovací rozdíly při změně metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 419 Ostatní fondy 493 Výsledek hospodaření běžného účetního období 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 341 Daň z příjmů 342 Jiné přímé daně 374 Přijaté krátkodobé zálohy 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 378 Ostatní krátkodobé zhávazky PASIVA CELKEM:
135 297 514,51 119 728 541,48 28 272 239, 12 -20 013 282,16 32 575,00 21 577,42 1 632 639,81 5 623 223,84 2 784 049,63 773 425,63 122 057,00 67 949,00 78 470,00 18 289,00 1 008 412,00 6 396,00 698 200,00 10 851,00 138 081 564,14
Vyřazení majetku Částka v Kč
Účet
Text
018
Program Evidence odpadu neaktualizované
019
Neplatný Územní plán
292 732,00 Kč
021
Prodej plynovodu Na Járku
702 638,00 Kč
021
Nástupiště před býv.autobusovou čekárnou (u hosp.potřeb)
021
Svodnice (v trati Smolínkova špica)
022
Přeřazení majetku na 028 z důvodu odpisování (psací stroj, babeta,leštička)
51 999,00 Kč
022
Oprava minulých let (oprava hasičského vozu)
77 296,00 Kč
028
Drobný majetek (radiomagnetofon a monitor v knihovně; sněhová radlice, volební urna, míchačka asíť – OÚ; stoly, žaluzie a chladnička v kulturním domě)
57 148,60 Kč
031 902
3 200,00 Kč
393,00 Kč 277 211,00 Kč
Vyřazení pozemků z důvodu prodeje a zániku, přeřazení pozemků dle nové analytiky, dle rozhodnutí pozemkového úřadu Drobný majetek (křeslo, mobilní telefon v knihovně, flash disk) Celkem
4 504 575,63 Kč 1 160,00 Kč 5 968 353,23 Kč
13
Veškerý majetek byl vyřazen na základě vyřazovacích protokolů a schválen likvidační a inventarizační komisí dle stavu k 31.12.2011. Pořízení majetku Účet
Částka v Kč
Text
018
Programové vybavení Prohlížečky WEOB, Evidence odpadu
021
Veřejné osvětlení U Bytovek
245 809,20 Kč
021
Rekonstrukce chodníku před pohostinstvím a autobusovou čekárnou
197 706,00 Kč
021
Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
028
Přeřazení majetku z účtu 022 na 028 (psací stroj, leštička, babeta)
51 999,00 Kč
028
Hasiči – vybavení (hasicí přístroje, záchranné vesty, ostatní vybavení)
53 499,00 Kč
028
OÚ – křeslo, tlakový čistič, WIFI routek, poštovní schránka)
11 015,00 Kč
028
Veřejná zeleň – motorové nůžky
8 445,00 Kč
028
Knihovna – regály, stolík
6 936,00 Kč
028
Sněhová radlice
22 128,00 Kč
028
Kroje pro Žižkovjánek
44 908,00 Kč
028
Kulturní dům – vertikální žaluzie, regál
031
Ocenění pozemků reálnou hodnotou z důvodu prodeje, nákup pozemků, přeřazení pozemků dle nové analytiky, dle rozhodnutí pozemkového úřadu
902
6 460,00 Kč
1 079 980,04 Kč
7 726,00 Kč
Drobný majetek do 1 tis.Kč – bezdrátové telefony, hasicí přístroje, stolík, vybavení pro hasiče, razítko Celkem
5 246 407,36 Kč 13 923,00 Kč 6 996 941,60 Kč
11. Účetní závěrka k 31.12.2011 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.12.2011 ÚČET 018 078 019 079 021 081 022 082 028 088 031 032 042 052
POPIS Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouh.nehmotnému majetku Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným mov.věcem a souborům movitých věcí Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouh.hmotnému majetku Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
14
Stav k 31.12.2011 191 687,30 - 191 687,30 462 096,50 - 71 466,00 110 468 629,86 - 15 964 291,00 2 038 503,10 - 741 212,00 3 532 757,71 - 3 532 757,71 21 022 639,57 1,00 3 512 654,22 0,00
069 132 231 236 263 311 194 314 315 321 324 331 335 373 336 341 342 374 377 378 381 383 385 388 389 401 403 406 407 419 431 452 462 469 902 903 911 932 934 968 986
Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží na skladě Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC – sociální fond Ceniny Odběratelé Opravné položky k odběratelům Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Pohledávky za zaměstnanci Poskytnuté zálohy na transfery Zúčtování s inst.soc.zab.a zdr.poj. . Daň z příjmů Jiné přímé daně Přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé pohledávky Ostatní krátkodobé závazky Náklady příštích období Výdaje příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Ostatní fondy – sociální fond Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Přijaté návratné fin.výpomoci dlouhodobé Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Ostatní dlouhodobé pohledávky Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Odepsané pohledávky Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv – plny Járek II. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv-Sběrný dvůr Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů – Region Podluží Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva – věcná břemena
1.120.000,00 22 564,00 12 382 488,33 21 577,42 1 482,00 16 780,00 3 952,00 191 104,00 11 333,00 773 425,63 0,00 122 057,00 8 547,00 432 000,00 67 949,00 78 470,00 18 289,00 1 008 412,00 20 248,00 10 851,00 0,00 6 396,00 450,00 858 960,14 698 200,00 119 728 541,48 28 272 239,12 20 013 282,16 32.575,00 21 577,42 5.623.223,84 0,00 2 200.000,00 70 427,00 101 021,31 17 358 475,47 108 007,40 274 000,00 4 835 515,65 70.678,36 81 480,00
12. Rekapitulace zadluženosti obce Obec Moravský Žižkov Ministerstvu financí ČR splácela návratnou finanční výpomoc na dokončení vodovodní sítě ve výši 190.100 Kč ročně. K 31.12.2011 je již tato výpomoc splacena.
15
13. Analýza kapitálových výdajů K 31.12.2011 Obec Moravský Žižkov eviduje následující nedokončené investice Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jedná se o tyto účty: 042 0110 Nedokončený dlouh.hmotný majetek-OÚ
333 600,00 Kč
042 0111 Nedokončený dlouh.hmotný majetek - ZŠ
124 950,00 Kč
042 0112 Nedokončený dlouh.hmotný majetek - MŠ
63 070,00 Kč
042 0013 Nedokončený dlouh.hmotný majetek - KD
224 360,14 Kč
042 0115 Nedokončený dlouh.hmotný majetek - chodníky
53 550,00 Kč
042 0116 Nedokončený dlouh.hmotný majetek – kuželna
200 885,00 Kč
042 0118 Nedokončený dlouh.hmotný majetek – ulice Na Járku
2 370 031,08 Kč
042 0121 Nedokončený dlouh.hmotný majetek – zatepl.Knihovna
42 000,00 Kč
042 0124 Nedokončený dlouh.hmotný majetek – autobus.čekárna
100 208,00 Kč
celkem
3 512 654,22 Kč
V roce 2011 byly uskutečněny tyto investice v hodnotě:
3 002. 946, 75 Kč
V roce 2011 byla vybudována zastávka na ulici Benátky, poskytl se investiční příspěvek pro MŠ na pořízení vybavení do ŠJ, vybudovala se komunikace, kanalizace, vodovod, částečně plynovod na ulici Na Járku II., vybudovalo se veřejné osvětlení U Bytovek, provedla se rekonstrukce chodníku před pohostinstvím a autobusovou čekárnou, poskytl se investiční příspěvek pro Region Podluží, provedlo se dokončení rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice a vypracovala se projektová dokumentace na stavební úpravy obecního úřadu. Komunikace ulice Na Járku II.
113 519,49 Kč
Rekonstrukce chodníku před pohostinstvím a autobusovou čekárnou
197 706,00 Kč
Zastávka Benátky
100 208,00 Kč
Vodovod ulice Na Járku II.
297 808,00 Kč
Kanalizace ulice Na Járku II.
1 124 085,59 Kč
Investiční příspěvek MŠ na pořízení vybavení ŠJ
45 000,00 Kč
Vzduchotechnika, vodovodní přípojka v kulturním domě Projektová dokumentace kuželny
211 270,14 Kč 8 400,00 Kč
Vybudování veřejného osvětlení u Bytovek
245 809,20 Kč
Podíl na připojení elektrické sítě Na Járku II.
81 250,00 Kč
Plynovod ulice Na Járku
25 240,00 Kč
Infrastruktura – inženýrská činnost ulice Na Járku
144 000,00 Kč
Rekonstrukce veřejného rozhlasu v obci
179 580,00 Kč
Nákup pozemků
60 296,00 Kč
Projektová dokumentace zateplení Knihovny
42 000,00 Kč
16
Investiční transfer Region Podluží - rozhledna
14 600,00 Kč
Rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice
147 754,33 Kč
Projektová dokumentace na stavební úpravy OÚ
144 000,00 Kč
Celkem
3 002 946,75 Kč
14. Tvorba a použití účelových fondů Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a směrnicí sociálního fondu s poslední aktualizací ze dne 29.7.2011 pro rok 2011. Obec Moravský Žižkov má zřízen pouze účet sociálního fondu. Příjmy: Rozpočet:
41 000,00 Kč
Dále bylo na účet SF ze ZBÚ v roce 2011 převedeno z hrubých mezd 37 898,00 Kč za období 3. a 4.čtvrtletí 2010 a 1. až 3. čtvrtletí 2011. Splátka půjčky od zaměstnance ve výši 3 000,00 Kč. Ze ZBÚ byla na účet SF v roce 2011 převedena na poplatky částka 4,00 Kč. Celkové příjmy: Kč 40 902,00 Výdaje: Rozpočet: 41 000,00 Kč Převod úroků ze sociálního fondu na BÚ 0,39 Kč. Ze SF bylo čerpáno a převedeno na ZBÚ v roce 2011 Kč 14 500,00. Z toho 12.000,00 Kč na ošatné pro 3 zaměstnance, 2 500,00 Kč na pracovní prostředí. V částce 10 000 Kč činila půjčka zaměstnanci. Ze SF bylo dále čerpáno a převedeno na ZBÚ za kolekce pro zaměstnance a věcné dary při jubileích 4 043 ,00 Kč a 3 754,00 Kč za obědy zaměstnanců. Celkové výdaje: 32.297,39 Kč 15. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí a vývoj majetku v roce 2011 Základní škola T.G.Masaryka Moravský Žižkov skončila v roce 2011 se zanedbatelným ziskem ve výši 5,44 Kč, který byl na základě její žádosti předložen ke schválení v radě obce a po schválení rozdělen do fondu rezervního. Základní škola od obce obdržela příspěvek na provoz ve výši 1 650 000 Kč. Základní škola nečerpala žádný úvěr. V průběhu roku byla v základní škole provedena jedenkrát veřejnosprávní kontrola. Mateřská škola Moravský Žižkov skončila v roce 2011 v hlavní činnosti se ziskem ve výši 180 134,69 Kč, v doplňkové činnosti ve výši 1 570,50 Kč. Celkový výsledek hospodaření 181 705,19 Kč. Mateřská škola na základě dodatku ke zřizovací listině má od 1.3.2004 také doplňkovou činnost – hostinskou činnost (stravování pro cizí strávníky). Výsledek hospodaření byl na základě žádosti předložen rovněž ke schválení v radě obce a po schválení rozdělen do fondu odměn ve výši 127 000,- Kč a fondu rezervního 54 705,19 Kč. Mateřská škola od obce obdržela příspěvek na provoz mateřské školy a školní jídelny ve výši 945 000 Kč a investiční příspěvek na pořízení vybavení do ŠJ ve výši 45 tis.Kč. Investiční příspěvek byl dle předloženého vyúčtování vyčerpán v plné výši. Mateřská škola nečerpala žádný úvěr. V průběhu roku byla v mateřské škole provedena jedenkrát veřejnosprávní kontrola. Obec Moravský Žižkov zřídila dne 12.6.2009 příspěvkovou organizaci Správu majetku obce Moravský Žižkov, příspěvkovou organizaci, která zahájila svoji činnost a stala se plátcem DPH od 22.7.2009. Tato organizace se zabývá vodním hospodářstvím – výběrem vodného a stočného. V roce 2011 skončila v hlavní činnosti se ziskem 56,20 Kč. Tento výsledek hospodaření byl na základě žádosti předložen rovněž ke schválení v radě obce a po schválení rozdělen do fondu rezervního.
17
v Kč
Základní škola Mateřská škola Správa majetku obce
Celkem
Příspěvek od obce
Rezervní fond
Fond odměn
Odvod zřizovateli
1 650 000,0 945 000,0 500 000,0 3 095 000,0
5,44 0,00 54 705,19 127 000,00 56,20 0,00 54 766,83 127 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledek hospodaření celkem
5,44 181 705,19 56,20 181 766,83
Finanční vypořádání příspěvkových organizací bylo schváleno radou obce Moravský Žižkov dne 5.3.2012 usnesením č. 192/12/R 20 pro: Mateřská škola Moravský Žižkov, příspěvková organizace; dne 13.2.2012 usnesením č. 169/12/R 19 pro: Základní škola T.G.M. Moravský Žižkov, příspěvková organizace; dne 13.2.2012 usnesením č. 174/12/R 19 pro: Správa majetku obce Moravský Žižkov, příspěvková organizace. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Obecním úřadě Moravský Žižkov a jsou přílohou závěrečného účtu Obce Moravský Žižkov za rok 2011. Vývoj majetku v Kč Základní škola Mateřská škola Správa majetku obce
Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje 1 365 621,30 6 000 474,07 699 845,23 5 334 698,00 3 251 047,50 1 160 281,68 3 855 989,81 555 339,37 0 2 499 782,68 56,20 2 499 726,48
16. Přehled poskytnutých dotací a transferů v roce 2011 Z rozpočtu obce byly v roce 2011 poskytnuty následující dotace a transfery. U dotací je doloženo vyúčtování včetně fotokopií účetních dokladů a jsou uloženy na obecním úřadě u účetní obce.
Příjemce Divadelní spol.“Šejkspír“ Mužský sbor Mor.Žižkov Taneční skup.„Zelené eso“ TJ Moravský Žižkov Žižkovjánek DSO Region Podluží DSO Region Podluží DSO Čistý Jihovýchod Sdružení hasičů Malovaný kraj Centrum pro rodinu Svaz měst a obcí ČR Celkem
Účel
Položka
Neinvestiční transfer Neinvestiční transfer Neinvestiční transfer Neinvestiční transfer Neinvestiční transfer Neinvestiční transfer Investiční transfer Neinvestiční transfer Členský příspěvek Neinvestiční transfer Neinvestiční transfer Členský příspěvek
5229 5229 5229 5222 5229 5329 6349 5329 5222 5222 5222 5229
Poskytnuto 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč 10 000,00 Kč 300 000,00 Kč 90 000,00 Kč 85 600,00 Kč 14 600,00 Kč 150 018,00 Kč 500,00 Kč 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč 4 788,40 Kč 687 506,40 Kč
Vráceno 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 971,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 18 971,00 Kč
17. Hospodářská činnost obce Obec Moravský Žižkov nemá založenou hospodářskou činnost. 18. Dobrovolné svazky obcí Obec Moravský Žižkov je členem Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod a členem svazku Region Podluží. Ke dni zveřejnění Závěrečného účtu Obce Moravský Žižkov byl zveřejněn a projednán Závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2011 na členské schůzi dne 29.3.2012. Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod nebyl zatím projednán ani doručen k vyvěšení. Oba závěrečné účty svazků budou vzaty na vědomí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce Moravský Žižkov.
18
19. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce Moravský Žižkov provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno na základě žádosti Obce Moravský Žižkov. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon o přezkoumávání hospodaření) dne 15. a 16. srpna 2011 (dílčí přezkoumání hospodaření) a 30. dubna 2012 (závěrečné práce, zpracování zprávy) zaměstnanci kraje zařazeni do Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním – oddělení přezkumu obcí Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Moravský Žižkov za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravský Žižkov za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Moravský Žižkov a tvoří jeho přílohu. 20. Přílohy Přílohy závěrečného účtu obce Moravský Žižkov jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny tj. pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin. 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků FIN 2-12 (040) za rok 2011 2. Rozvaha za období 2011 3. Příloha za období 2011 4. Výkaz zisku a ztrát za období 2011 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Moravský Žižkov za rok 2011 6. Rozpočet k 31.12.2011 7. Inventarizační zpráva dle stavu k 31.12.2011 8. Účetní výkazy: Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát Mateřské školy Moravský Žižkov, příspěvkové organizace za rok 2011 9. Účetní výkazy: Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát Základní školy T.G.Masaryka Moravský Žižkov, příspěvkové organizace za rok 2011 10. Účetní výkazy: Rozvaha, příloha, výkaz zisku a ztrát Správy majetku obce Moravský Žižkov, příspěvkové organizace za rok 2011 11. Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2011 12. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2011 13. Ukazatel dluhové služby 2011 14. Hodnotící zpráva za rok 2011 15. Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol v oblasti veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací a příjemců veřejné finanční podpory v roce 2011 16. Zhodnocení výsledků řídících kontrol za rok 2011 Obce Moravský Žižkov 17. Příloha účetní závěrky za rok 2011 Zpracovala: Bronislava Kachyňová, účetní obce Moravský Žižkov dne: 7.května 2012 Schválil: Josef Osička, starosta obce Schváleno zastupitelstvem obce dne:
usnesením č.
19
Na úřední desce OÚ a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách obce www.moravskyzizkov.cz vyvěšeno dne:
30.5.2012
sňato dne: poř.č.
28/2012 Osička Josef starosta obce, v.r. otisk úředního razítka
Závěrečný účet za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a ostatní přílohy závěrečného účtu obce Moravský Žižkov jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny tj. pondělí a středa od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin a dále je Závěrečný účet za rok 2011, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a přílohy č. 1-4 zveřejněny na webových stránkách obce www.moravskyzizkov.cz
Připomínky k Závěrečnému účtu za rok 2011 mohou občané uplatnit buď písemně do 15.června 2012 nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Moravský Žižkov.
20
