Obec Šelešovice IČ: 70890587
Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2012
Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 Financování
Schválený rozpočet Upravený rozpočet 2 550 000,00 2 550 000,00 123 700,00 123 700,00
-
67 000,00 2 740 700,00 2 233 100,00 200 000,00 2 433 100,00 307 600,00 307 600,00
1 070 692,00 3 744 392,00 2 933 692,00 810 700,00 3 744 392,00 -
Skutečnost 2 646 973,81 212 352,83 52 650,00 1 070 792,00 3 982 768,64 3 201 398,84 823 710,00 4 025 108,84 42 340,20 42 340,20
V průběhu roku 2012 došlo k několika změnám schváleného rozpočtu formou rozpočtových opatření. Provedenými úpravami schváleného rozpočtu došlo ke zvýšení schválených příjmů celkem o + 1 003 692,- Kč na částku 3 744 392,- Kč a výdajů o + 1 311 292,- Kč na částku 3 744 392,- Kč. Příjmové položky Položka Druh příjmu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
440 000,00
511 500,00
511 429,61
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
20 000,00
13 100,00
13 018,64
1113
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
40 000,00
49 200,00
51 833,12
1121
Daň z příjmů právnických osob
470 000,00
470 000,00
496 031,21
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za likvidaci komunál. odpadu
1341
Poplatek ze psů
1351
Odvod z lot. a pod. her kromě výh. hr. přís.
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitostí Daňové příjmy (součet za třídu 1)
16 150,00 1 050 000,00
967 900,00
967 822,00
125 000,00
125 000,00
125 382,00
4 000,00
4 000,00
3 910,00
7 100,00
7 088,56
1 000,00
2 200,00
2 210,00
400 000,00
400 000,00
452 098,67
2 550 000,00
2 550 000,00
2 646 973,81
16 000,00
15 200,00
24 355,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 2111
Příjmy z poskytování služeb
2112
Příjmy z prodeje zboží
510,00
1
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
35 000,00
35 000,00
43 175,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
18 000,00
18 000,00
19 000,00
2141
Příjmy z úroků
1 500,00
1 500,00
1 645,83
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezař.
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
52 448,00
10 000,00 13 000,00
13 000,00
16 516,00 137,00
Daňové příjmy (součet za třídu 2)
40 200,00
41 000,00
44 566,00
123 700,00
123 700,00
212 352,83
TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy 3111
Příjmy z prodeje pozemků
32 650,00
3113
Příjmy z prod. ost. hmot. dlouh. majetku
20 000,00
Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)
52 650,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery 4111
Neinv. přij. transf. z všeob. pokl. správy
4112
Neinv. přij. transf. ze SR
4116
23 200,00
23 200,00
67 000,00
67 100,00
Ostatní neinv. přij. transfery ze SR
248 492,00
248 492,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
325 000,00
325 000,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
407 000,00
407 000,00
67 000,00
1 070 692,00
1 070 792,00
2 740 700,00
3 744 392,00
3 982 768,64
67 000,00
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) Výdajové položky Položka Druh příjmu
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost
TŘÍDA 5 - Běžné výdaje 5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023 5031 5032
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
161 000,00
311 280,00
345 879,00
26 000,00
37 800,00
22 804,00
Odměny členů zastupitelstev obcí
451 500,00
448 000,00
448 040,00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení
133 000,00
140 450,00
178 684,00
55 500,00
57 870,00
71 452,00
700,00
700,00
673,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5151
2 597,00 6 000,00
7 400,00
8 087,00
10 000,00
28 800,00
58 500,00 3 927,00
153 000,00
207 500,00
207 295,00
Studená voda
42 000,00
37 200,00
37 066,00
5153
Plyn
70 000,00
93 600,00
96 033,62
5154
Elektrická energie
98 000,00
64 000,00
63 853,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
15 000,00
14 100,00
20 802,00
5161
Služby pošt
2 000,00
2 100,00
2 063,40
5162
Služby telekomunikaci a radiok.
40 000,00
40 000,00
42 249,82
2
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
6 600,00
6 600,00
6 582,00
5166
Konzultační, porad. a právní služby
3 000,00
13 000,00
13 320,00
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000,00
8 500,00
9 880,00
5169
Nákup ostatních služeb
368 000,00
607 492,00
674 107,00
5171
Opravy a udržování
320 000,00
546 500,00
596 138,00
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné
5175
Pohoštění
5194
35 000,00
28 500,00
28 475,00
11 760,00 3 500,00
3 463,00
6 000,00
6 300,00
6 149,00
Věcné dary
15 000,00
11 100,00
11 083,00
5222
Neinv. transf. občanským sdružením
78 000,00
79 500,00
79 500,00
5229
Ost. neinv. transf. nezisk. a podob. org.
1 400,00
1 400,00
1 325,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
105 000,00
87 200,00
87 175,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
23 000,00
23 500,00
23 450,00
5329
Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům
1 600,00
1 600,00
1 600,00
5362
Platby daní a poplatků SR
900,00
17 098,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5364
Vratky veř. rozp. posk. v min. r. obd.
5365 5492 5901
8 000,00 1 800,00
1 788,00
Platby daní a poplatků krajům, obcím
3 500,00
3 500,00
Dary obyvatelstvu
7 000,00
7 000,00
Nespecifikované rezervy
5 000,00
Běžné výdaje (třída 5)
1 800,00
2 233 100,00
2 933 692,00
3 201 398,84
713 800,00
713 810,00
96 900,00
109 900,00
TŘÍDA 6 - Kapitálové výdaje 6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
200 000,00
Kapitálové výdaje (třída6)
200 000,00
810 700,00
823 710,00
2 433 100,00
3 744 392,00
4 025 108,84
Výdaje celkem (třída 5+6)
2. Stav bankovního účtu Běžný účet obce je vedený u KB, a. s., pobočka Kroměříž, číslo účtu 86-2921160227/0100. 360 775,86 Kč Počáteční stav k 1. 1. 2012 Konečný stav k 31. 12. 2012 318 435,66 Kč
3. Stav majetku k 31. 12. 2012 Počáteční stav k 1.1.2012
Dlouhodobý nehmotný majetek účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný účet 021 - Stavby účet 022 - Samostatné movité věci a soubory účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný účet 031 - Pozemky účet 032 - Umělecká díla a předměty 3
Konečný stav k 31.12.2012
61 155,70 Kč 260 600,00 Kč
72 915,70 Kč 260 600,00 Kč
7 935 756,10 Kč 626 855,00 Kč 899 831,02 Kč
8 653 589,10 Kč 666 783,00 Kč 902 738,02 Kč
1 550 962,00 Kč
1 550 883,00 Kč 4,00 Kč
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078 - Oprávky k DDNM účet 079 - Oprávky k ostatnímu DNM Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku účet 081 - Oprávky ke stavbám účet 082 - Oprávky k samost. movitým věcem a souborům účet 088 - Oprávky k drobnému DHM Zboží účet 132 - Pořízení zboží Opravné položky k pohledávkám účet 192 - Opravné položky
309 975,00 Kč
325 952,00 Kč
61 155,70 Kč 80 294,00 Kč
72 915,70 Kč 92 690,00 Kč
2 062 443,00 Kč 268 828,00 Kč 899 831,02 Kč
2 208 423,00 Kč 321 763,00 Kč 902 738,02 Kč 3 469,36 Kč 1 550,00 Kč
Komentář k dlouhodobému majetku:
Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - zakoupen program Evidence nemovitého majetku v částce 11 760,- Kč. Účet 021 Budovy, stavby - byla provedena rekonstrukce střešní krytiny a podlahy v sále KD Šelešovice v celkové hodnotě 685 458,- Kč. Evidence pomníku obětem 1. světové války v hodnotě 20 000,- Kč. Plot u č. p. 70 - směr Rataje ve výši 12 375,- Kč. Účet 022 Samostatné movité věci - vyřazení hasičského auta Š 706 RTH ASC 16 v částce 69 972,- Kč z důvodu prodeje. Zakoupena traktorová sekačka STARJET AJ 102/2 ve výši 109 900,- Kč. Účet 028 - Drobný dlouhodobý majetek - vyřazení majetku v pořizovací ceně 55 593,- Kč a nákup drobného majetku v hodnotě 58 500,- Kč (insignie s trikolorou v ceně 4 890,- Kč; sekací hlava mulčovací v ceně 24 000,- Kč; AKU šroubovák v ceně 4 490,- Kč; hasičské auto CAS 25 v ceně 20 800,- Kč; závěs v ceně 4 320,- Kč). Účet 031 Pozemky - v roce 2012 se uskutečnil nákup pozemku v částce 2 000,- Kč a z důvodu prodeje byly vyřazeny pozemky v částce 2 079,- Kč. Účet 032 Umělecká díla a předměty - evidence církevních památek (kříž na hřbitově, kříž na návsi, kříž směr Rataje, kříž Vinohrady). Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý majetek - projekt "Stavební úpravy a přístavba KD" v hodnotě 14 744,- Kč ; projekt veř. prostranství (Dolňák) v ceně 9 408,- Kč; nákup materiálu na plot u č.p. 70 a převod dokončeného majetku na účet 021 v částce 12 375,- Kč.
94 566,00 Kč 4 168,00 Kč 3 906,00 Kč 86 492,00 Kč
4. Krátkodobé pohledávky celkem účet 311 - Odběratelé účet 315 - Pohledávky za místními poplatky účet 388 - Dohadné účty aktivní
282 723,05 Kč 53 128,05 Kč 72 409,00 Kč 35 411,00 Kč 5 145,00 Kč 101 462,00 Kč 15 000,00 Kč 168,00 Kč
5. Krátkodobé závazky celkem účet 321 - Dodavatelé účet 331 - Zaměstnanci účet 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP účet 342 - Jiné přímé daně účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery účet 384 - Výdaje příštích období účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky
4
6. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně ÚZ
Položka
98193 13234
4111 4112 4116
15002 00020
4116 4122 4222
00120
Poskytovatel - účel VPS - Volby do Senátu a zastupitelstev krajů KÚZK - Výkon státní správy ÚP Zlín - VPP
Poskytnuto
Čerpáno
23 200,00 67 100,00 162 000,00
8 230,00 67 100,00 162 000,00
ZK - Neinvest. transfer na opravu CAS pro JSDH
86 492,00 325 000,00
86 492,00 325 000,00
ZK - Investiční transf. na rekonstrukci střešní krytiny a podlahy v sále KD
407 000,00
407 000,00
MŽP - Neinvestiční transfer na projekt Doprovodné porosty Šelešovice 2012
Dotace byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí a řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do zastupitelstev krajů a Senátu PČR ve výši 14 970,- Kč byly vráceny v rámci vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012 prostřednictvím účtu Zlínského kraje. 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, ÚZ 98193 Poskytovatel: MF ČR Název projektu: Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR Č. j.: MF-88701/2012/12-121 Dotace ve výši: 23 200,00 Kč Celkové náklady: 8 230,00 Kč 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Poskytovatel: Krajský úřad Zlínského kraje Č. j.: KUZK 207/2012 Dotace ve výši: 67 100,00 Kč Celkové náklady: 67 100,00 Kč 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR na veřejně prospěné práce, ÚZ 13234 Poskytovatel: MPSV Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost financován z ESF a SR ČR Název projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00015 Č. j.: KUZK 207/2012 Dotace ve výši: 162 000,00 Kč Celkové náklady: 162 000,00 Kč Z prostředků ESF bylo hrazeno 85% (částka 137 700,- Kč) a ze státního rozpočtu ČR 15% (částka 24 300,- Kč). Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena zejména na úklidové práce, sečení trávy, údržbu zeleně, komunikací, chodníků a drobné stavební práce. 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , ÚZ 15002 Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí Název dotačního programu: Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Název projektu: Doprovodné porosty Šelešovice 2012 Ident. č.: 115D165004156 Dotace ve výši: 86 492,00 Kč Celkové náklady: 86 492,00 Kč Uvedená částka byla čerpána prostřednictvím čerpacího účtu č. 2106754301 u UniCredit Bank. 5
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 00020 Poskytovatel: Zlínský kraj Název dotačního programu: Dotace na požární techniku nebo věcné prostř. požární ochrany JSDH Název akce: Oprava cisternové automobilové stříkačky Smlouva č.: D/0461/2012/KH Dotace ve výši: 325 000,00 Kč Podíl obce: 254 116,00 Kč Celkové náklady: 579 116,00 Kč 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů, ÚZ 00120 Poskytovatel: Zlínský kraj Název dotačního programu: PF02-12 Podprogram na podporu obnovy venkova Název akce: Rekonstrukce střešní krytiny a podlahy v sále KD Šelešovice Smlouva č.: D/0503/2012/STR Dotace ve výši: 407 000,00 Kč Podíl obce: 273 300,00 Kč Celkové náklady: 680 300,00 Kč 7. Přehled poskytnutých neinvestičních dotací v roce 2012 Poskytnuto - komu (subjekt) Město Kroměříž Město Kroměříž Odbor dopravy ZK Mikroregion Kroměřížsko Sdružení místních samospráv ČR Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s. TJ Slavoj Šelešovice oddíl kopané Myslivecké sdružení Šelešovice Centrum pro zdravotně postižené ZK Celkem
Účel povinná školní docházka
řešení přestupků dopravní obslužnost členský příspěvek členský příspěvek členský příspěvek celoroční činnost celoroční činnost celoroční činnost
Částka 86 675,00 Kč 500,00 Kč 23 450,00 Kč 1 600,00 Kč 1 325,00 Kč 500,00 Kč 68 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 193 050,00 Kč
8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok 2012 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Ve dnech 14. 3. - 15. 3. 2013 provedl ing. Ivo Lejsal, pracovník kontrolního oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok 2012. Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Šelešovice za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Návrh závěrečného účtu obce Šelešovice bude projednán na 38. veřejné schůzi zastupitelstva obce Šelešovice. 9. Ostatní doplňující údaje Obec Šelešovice se členem: - Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Kroměřížsko - Sdružení místních samospráv ČR - Místní akční skupina Hříběcí hory o.s. 6
Majetek obce pronájmy: - budova č. p. 63 - smlouva na dobu určitou - budova č. p. 107 - smlouva na dobu neurčitou - dvě smlouvy na pronájem zemědělských pozemků na dobu neurčitou Nájemné placené obcí: Pozemky parcelní č. 391/2 a 391/3 (fotbalové hřiště - roční nájemné je stanoveno ve výši 6 582,Kč) - smlouva na dobu neurčitou. Hospodářská činnost: Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Daň z přidané hodnoty: Obec není plátcem DPH. Příspěvkové organizace: V roce 2012 nezřídila žádnou příspěvkovou organizaci Účelové fondy: Obec nemá účelové fondy. V roce 2012 obec: - obdržela finanční dar ve výši 10 000,- Kč od firmy VAK Kroměříž, a.s. na opravu hasičské autocisterny - nemá žádné půjčky a úvěry Výsledek hospodaření: Je tvořen náklady a výnosy - výkaz zisku a ztrát Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním
3 539 068,57 Kč 3 573 934,62 Kč 34 866,05 Kč
S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Šelešovicích v pracovní dny pondělí, středa od 7:30 - 11:30 a 14:00 - 17:00 nebo v pátek od 7:30 - 11:30 hod. Součástí závěrečného účtu obce Šelešovice za rok 2012 jsou přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12/2012 2. Rozvaha ÚSC 12/2012 3. Výkaz zisku a ztrát ÚSC 12/2012 4. Příloha ÚSC 12/2012 5. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne: 3. 6. 2013 Sejmuto z úřední desky dne: 22. 6. 2013 Schváleno zastupitelstvem obce dne:
Josef Palička starosta obce Vypracoval: Šárka Šmídová
7
