NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČÍŽKOVICE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2017 - VÝDAJOVÁ ČÁST 1014 5139 5169
2143 5169 5329
2212 5137 5139 5169 5171
Ozdravování hospodářských zvířat Materiál Nákup ost. služeb Celkem
Nákup ost. služeb Ost. neinv. transfery rozpočtům územní úrovně Celkem
2341 5137 5139 5151 5154 5169 5171
Švestková dráha
posyp, materiál na opravu- směs "za studena" geodetická zaměření, výběrová řízení oprava Zámecká, U Parku, Smetanova, U cementárny 2 280 000 Kč
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy Materiál Stavby Stavby
90 5 2125 400 2620
2 620 000 Kč
vjezdy k parcelám posyp parkoviště Zámecká přechod BO E 3, Park Sídliště, Na Svobodě chodník Želechovice
5 630 635
635 000 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy Materiál Stavby
zastávka Želechovice, projektová dokumentace
Pitná voda Stavby
800 800
Celkem 2321 5139 5151 5154 5169 5171 6121
20 000 Kč
30 50 100 2100 2280
Celkem 2310 6121
5 15 20
Silnice (komunikace) DDHM Materiál Služby Opravy
Celkem 2221 5139 6121
8 000 Kč
psí útulky, odchyt psů
Cestovní ruch
Celkem 2219 5175 5139 6121 6121
3 5 8
Odvádění a čištění odpadních vod Materiál Studená voda elektřina Služby Opravy Stavby Celkem
5 1 25 50 50 240 371
Vodní díla v zemědělské krajině DHDM Materiál Studená voda Elektřina Nákup služeb Opravy a udržování Celkem
5 5 30 10 2 2 54
1
prodloužení vodovodu k zahrádkářské kolonii 800 000 Kč
záloha na srážkové vody
opravy havárií PD kanalizace Benešova 371 000 Kč
napouštění požární nádrže
54 000 Kč
3113 5321 6351 5171 3314 5021 5139 5136 5137 5168 5169
3319 5021 5169
3341 5041 5169 5171
Základní a mateřská škola Neinvestiční- obec Investiční Opravy Celkem Knihovna OOV Materiál Knihy, tisk DHDM Zpracování dat a služby související s informatikou Nákup ostatních služeb Celkem
3000 200 300 3500
Ostatní záležitosti kultury OOV (kronika) Nákup ostatních služeb Celkem
3399 5041 5137 5139 5164 5169 5175 5194 5223 5492 5499
20 1 15 5 2 9 52
52 000 Kč
10 1 11
11 000 Kč
licence AVG Servis PC, prev. prohl., sml. odb. poradenství
Místní rozhlas OSA Služby Opravy
10 30 20 60
Celkem 3392 5041 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5175 5194 6121
Oprava kůlny u školy 3 500 000 Kč
Kulturní dům Odměny za užití duševního vlastnictví DHDM materiál voda plyn elektřina Služby Opravy Pohoštění Věcné dary Modernizace, technické zhodnocení Celkem
5 10 5 30 45 15 250 70 30 20 220 700
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Odměny za užití duševního vlastnictví DHDM materiál Nájemné Služby Repre dary Neinvestiční transfery církvím a náb. spol. Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Celkem
3 10 5 25 250 20 70 5 30 300 718
2
Mobilní rozhlas 60 000 Kč
OSA
vystoupení na sále výměna vchodových dveří, běžné opravy senioři rolety 700 000 Kč
hrad na pouť, pódium divadla, zájezdy, pouť občerstvení DD, loučení s prázdninami, pouť- umělci balíčky SPOZ, životní jubilea, smuteční kytice, farní charita Litoměřice, finanční dar vítání občánků důchodci, matky na RD 718 000 Kč
3412 5011 5021 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5171 5169 6121 6121
3419 5167 5169 5194 5222 5222 5222 5222
3421 5139 5169 5171 6121
3429 5222 5222 5229
3525 5222
3612 5137 5139 5151 5154 5169 5171
Sportovní zařízení v majetku obce Mzdy OOV Léky a zdr. materiál Prádlo oděv obuv (ochranné pom.) DHDM Materiál Voda Plyn Elektřina Pohonné hmoty a maziva Opravy Služby Stavby Stavby Celkem
550 50 1 5 30 40 50 200 75 1 650 60 4500 820 7032
Ostatní tělovýchovná činnost Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční transfery OS Neinvestiční transfery OS Neinvestiční transfery OS Neinvestiční transfery OS Celkem Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování vybudování nových dětských hřišť Celkem
1 60 5 130 250 20 10 476
10 40 50 2560 2660
Mzdy- správce TV, pracovnice TV Správce hřiště Lékárnička vybavení TV
oplocení fotbalového hřiště, lajnování v TV, nátěry revize multifunkční hřiště- část, hřiště Želechovice tribuna a soc.zařízení TV 7 032 000 Kč
Vstupenky sportovci Činnost komise-ceny na turnaji VTK Čížkovice Viktorie Čížkovice FK Kondoři Čížkovice TBC Čížkovice 476 000 Kč
revize hřišť opravy hřišť 2 660 000 Kč
Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery OS Neinvestiční transfery OS Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobných organizací Celkem
5 30 20 55
55 000 Kč
HOSPICE Neinvestiční transfery OS Celkem
10 10
10 000 Kč
včelaři myslivci příspěvěk OS na akce
Hospic
Byty DHDM Materiál Voda Elektřina Služby Opravy Celkem
25 12 155 15 200 1500 1907
3
revize okna 229,69,26; kotle, sporáky, kuch. linky (práh životnosti) 1 907 000 Kč
3613 5137 5139 5153 5151 5154 5169 5171 5171 5171 5171
Nebytové hospodářství DHDM Materiál Plyn Voda Elektřina Služby Opravy Opravy Opravy Opravy
5 5 80 50 47 20 50 110 120 400 887
Celkem 3631 5137 5139 5154 5164 5169 5171 6121
3632 5021 5137 5139 5151 5154 5169 5171
887 000 Kč
Veřejné osvětlení DHDM Materiál Elektřina Nájemné nákup ostatních služeb Opravy Stavby Celkem
1 1 250 65 30 90 17100 17537
kompletní rekonstrukce VO 17 537 000 Kč
Hřbitov OOV DHDM Materiál Voda Elektřina Služby Opravy
6 5 1 2 2 5 200 221
Celkem 3635 6119
běžné opravy fasáda Havlíčkova Želechovice schodiště + zábradlí OS Obchod Želechovice
oprava omítek a krytu zdí 221 000 Kč
Územní plánování Ostatní nákupy DNM
100 100
Celkem
4
Dokončení nového ÚP 100 000 Kč
3639 5011 5021 5131 5132 5133 5134 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5329 5362 6122 6130 6371 6379
3721 5169
Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru OOV Potraviny OOPP Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv DHDM Materiál Elektřina Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Služby Opravy Ostatní neinv. transfery veř.rozp. územní úrovně Platby daní a poplatků st. rozpočtu Stroje, přístroje, zařízení Pozemky Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO Ostatní investiční transfery obyvatelstvu Celkem
1400 80 3 15 3 15 50 120 45 160 10 160 30 130 150 28 60 4100 1100 160 14000 21819
21 819 000 Kč
2 2
2 000 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu DHDM Materiál Elektřina Služby SONO
1 15 30 1200 15 1261
1 261 000 Kč
350 350
350 000 Kč
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Služby Celkem
20 20
20 000 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů nákup materiálu Služby Celkem
70 360 430
430 000 Kč
Celkem 3723 5169
3725 5139 5169
svoz odpadu, služba BEC
Sběr a svoz ostatních odpadu Služby Celkem
3724 5169
Geodetické služby, revize, kontroly Holder, Multicar příspěvek Integro daň- nákup pozemků Holder + výbava- sekačka a hubení plevele pozemky- nákup Želechovice Příspěvky na přípojky (žádosti) obecní dotace na kotle
Sběr a svoz nebezpečných odpadů Služby Celkem
3722 5137 5139 5154 5169 5329
pitný režim
5
3745 5137 5139 5156 5171 5163 5169
3900 5222
4351 5011 5021 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5229
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň DHDM Materiál PHM Opravy a udržování Služby peněžních ústavů Služby Celkem Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Neinvestiční transfery OS Celkem Os. asistence, peč.služba a podpora samost. bydlení Mzdy OOV Ochranné pomůcky Léky, zdravotnický materiál Knihy, tisk DHDM Materiál Voda Plyn Elektřina Telefon Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s informačními a kom.techn. Služby Opravy Cestovné Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím Celkem
75 50 25 100 35 50 335
335 000 Kč
11 11
11 000 Kč
470 20 2 1 1 20 25 80 40 210 5 5 8 180 200 1 3 1271
6
běžné opravy povinné ručení Stiga údržba dřevin- park Č., Ž.
5 tis. zdravotně postižení, Domov na Svobodě 6 tis.
zářivky
kontrola a revize výtahu, revize plyn, rozhlas a TV popl., obědy nátěry dřevěných částí střechy a zábradlí, podhledy, balkonové dveře
1 271 000 Kč
4358 5339
4359 5365
5212 5169 5901
5311 5011 5134 5137 5139 5156 5163 5162 5167 5171 5169
5512 5019 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171 5222 6123
Sociální služby poskytované ve zdr. zařízení úst. péče Neinvestiční transfery ostatním přísp. org. Celkem
5 5
5 000 Kč
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče Ověření podpisů, administrativa aj. Celkem
1 1
1 000 Kč
1 1 2
2 000,00 Kč
370 5 5 2 20 14 3 3 10 8 440
440 000 Kč
příspěvek TP
Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Celkem Bezpečnost a veřejný pořádek Platy Prádlo, oděv, obuv DHDM Nákup materiálu j.n. PHM Pojištění (auto) Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Celkem Požární ochrana + SDH Refundace mzdy Prádlo, oděv, obuv Předplatné DHDM Nákup materiálu Voda Plyn Elektřina PHM Ostatní služby Opravy, údržba Neinv. transfery obč. sdr. Dopravní prostředky Celkem
10 30 1 20 1 1 15 7 20 25 5 65 5610 5810
7
příspěvek dobrovolným hasičům Nové hasičské auto 5 810 000 Kč
6112 5023 5167 5175 5424 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5175 5194 5229 5321 5329 5362 5365 5424 5499
6310 5163
6399 5362
Zastupitelstvo Odměny členům Služby školení a vzdělávání Pohoštění Náhrady za nemoc Celkem Činnost místní správy Platy OOV Odvody soc. Odvody zdr. Povinné pojistné na úrazové pojištění OOPP Léky a zdr. materiál Knihy, tisk, předplatné DHDM Nákup zboží (další prodej) materiál voda plyn Elektřina Pohonné hmoty, maziva Poštovné telefony služby peněžních ústavů konzultační, poradenské a právní služby Školení Zpracování dat a služby související s informačními a kom.techn. Služby Opravy, údržba Programové vybavení Repre Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. org. Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. úz. úrovně Platby daní a poplatků st.rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím Náhrady mezd v době nemoci Příspěvek org. na penzijní pojištění Celkem
1300 1 3 1 1305
1 305 000 Kč
1500 200 1300 530 20 1 1 35 200 300 200 30 170 50 12 15 100 15 156 10 90 740 40 50 3 1 5 10 1 20 1 5 65 5876
5 876 000 Kč
25 25
25 000 Kč
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací Služby peněžních ústavů Celkem Ostatní finanční operace Platby daní a popl. st. rozpočtu Celkem
400 400
VÝDAJE CELKEM
počítače, server, telefony Publikace Čížkovice
pojištění Fabia právní služby Gordic, softwarové služby účetnictví, poplatek TV, Rozhlas, BOZP, Audit,soc fond běžné opravy
Příspěvek SMS Přestupkové řízení- smlouva Lovosice
400 000 Kč 170 daň z příjmů, 330 DPH
82 077 000 Kč
8
NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČÍŽKOVICE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2017 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 KB BÚ Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 KB SIPO Byty Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 Opatrovnický Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 Unicredit Zůstatek na účtu ke dni 30.11. 2016 ČNB Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 ČSOB BÚ Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 ČSOB spořící účet
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334 1341 1343 1344 1351 1361 1511 4112 4116
15 993 366,01 Kč 2 094 009,91 Kč 33 838,72 Kč 44 476 171,93 Kč 1 256 896,27 Kč 9 500 813,40 Kč 28 340 423,36 Kč
Roční příjmy: Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za ukládání odpadů Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky ze psů Poplatky za veřejná prostranství Poplatky ze vstupného Odvod výtěžku z provozovaných loterií Správní poplatek Daň z nemovitosti Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu Celkem příjmy bez Od a Pa
3 000 000 Kč 70 000 Kč 300 000 Kč 2 900 000 Kč 50 000 Kč 5 900 000 Kč 21 000 000 Kč 5 000 Kč 15 000 Kč 1 000 Kč 90 000 Kč 50 000 Kč 2 000 Kč 900 000 Kč 0 Kč 0 Kč 34 283 000 Kč
9
1019 2131 2119 2343 2321 2324 3392 2132 3399 2321 3612 2111 2132 3613 2111 2132 3632 2111 3639 2111 2131 2133 3111 3724 2111 2324 3725 2111 2324 4351 2111 2132 5311 2212 6171 2111 2112 6310 2141
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj Nájem z pozemků Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Odvádění a čištění odpadních vod Přijaté nekapitálové příspěvky Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Přijaté neinvestiční dary Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nájem- byty Nebytové hospodářství Služby- nebytové prostory Nájem- nebytové prostory Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronálmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje pozemků Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby přijaté od jiných subjektů Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků Celkem
10
8 000 Kč ZDV Slatina 7 000 Kč 0 Kč 4 000 Kč 0 Kč 350 000 Kč 690 000 Kč 15 000 Kč 140 000 Kč 15 000 Kč 35 000 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 13 000 Kč 100 000 Kč 115 000 Kč 340 000 Kč 150 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 150 000 Kč 36 423 000 Kč
REKAPITULACE
ROZPOČTU
Zůstatky na účtech
101 695 519,60 Kč
Roční příjmy celkem
36 423 000,00 Kč
Roční výdaje celkem
82 077 000,00 Kč
Rozdíl ročních příjmů a výdajů
-45 654 000,00 Kč
Zůstatek na účtech po doplnění rozpočtu
56 041 519,60 Kč
Rozpočet je sestaven jako deficitní rozdíl mezi výdaji a příjmy kalendářního roku bude vyrovnán z uspořených prostředků obce (zůstatky na účtech).
11
