Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy daň z příjmu ze závislé činnosti daň z příjmu FO srážková daň daň z příjmu právnických osob daň z příjmu práv. osob za obec DPH daň z nemovitostí sankční poplatek za znečišťování ovzduší místní poplatek - odpady místní poplatek - ze psů místní poplatek - užívání veřejného prostranství místní poplatek - poplatek ze vstupného místní poplatek - poplatek z ubytovací kapacity místní poplatek z automatů 6% výtěžek z automatů správní poplatky Dotace dávky sociální péče vyplácené obcemi příspěvek na výkon státní správy příspěvek na školství dotace SFRB – čp. 50 dotace SFŽP – park Dispoziční fond INTERREG IIIA příjmy od obcí na neinvestiční výdaje ve školství sociální fond Ostatní příjmy pronájem zahrádek pronájem honiteb těžba lesů prodej pozemků pronájem vodovodu a kanalizace pronájem plynového zařízení (za rok 2006) prodej plynového zařízení (STL plynovody) MŠ - odpisy ZŠ - odpisy pečovatelská služba dům s pečovatelskou službou vstupné v kině Poběžovice
položky (v tis. Kč) 14 330,0 2 400,0 600,0 160,0 2 800,0 1 500,0 4 600,0 1 000,0 25,0 770,0 60,0 20,0 5,0 10,0 80,0 100,0 200,0 12 279,0 4 000,0 1 938,2 455,4 4 400,0 579,2 138,0 568,2 200,0 9 554,3 35,0 0,0 2 300,0 200,0 800,0 97,0 250,0 123,0 101,0 15,0 28,0 90,0
součet po položkách 14 330,0
12 279,0
9 554,3
členské příspěvky v knihovně zpravodaj - inzerce společenské akce MKIS MKIS - prodej zboží technické služby hřbitovní poplatky reklama odpady, smlouvy s podnikateli prodej popelnic za tříděný odpad služby z obecních bytů nájem z obecních bytů BH - prodej nemovitosti (Šandova ul., č.p.275) pokuty pronájem hasičské zbrojnice - Úřad práce pronájem hasičské zbrojnice - prodejci nebytové pronájmy rozpis: Bartáková, čp.47 Turčan Eurotel, čp.47 Český mobil, č.p.1 O.K. Okna Böhmerwald Plastik, čp.271 Česká spořitelna, čp. 55 Český Telecom, čp.55 Oskar mobil, čp.55 zasedací místnost, čp.47 Poběžovická DSP, čp.190 bankomat ČS a.s., čp.210 vývěsní skřín firma SAND zálohy na služby ČS a.s. čp. 55 paušál za elektriku - bankomat, čp.210 kopírování, fax reklama (pouť, Sportovec roku) zpracování účetnictví z vkladů na účtech
3,0 5,0 10,0 60,0 40,0 60,0 20,0 80,0 5,0 130,0 1 940,0 1 660,0 472,9 20,0 5,0 10,0 793,8 15,6 2,4 52,0 60,0 198,0 377,9 1,0 26,0 47,0 6,5 0,0 5,0 2,4 2,6 6,5 1,0 150,0 40,5 0,0
Příjmy celkem
36 163,3
36 163,3
Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 2. Rozpočtové výdaje: Výdajová položka Útulek pro psy – krmivo, pobyt
položky (v tis. Kč) součet po položkách 10,0 10,0
Projekty Phare Česko-bavorské slavnosti Jsme přátelé VIII Poběžovické pouťové slavnosti Lesy: pěstební činnost těžební činnost výkon lesního hospodáře Silnice: dopravní obslužnost stěrk služby opravy Pitná voda: voda - kašny elektřina (Šitboř) rozbor vody (Šitboř) opravy ve vodárnách (Šitboř) Odvádění a čištění odpadních vod: pojištění ČOV opravy kanalizace rozbory odpadních vod (volné výústě) zajištění provozu vod. a kan. sítě, ČOV Provozování plyn.zařízení (STL plynovody) Mateřská škola odměna pradleny sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv knihy, učební pomůcky, tisk DHIM materiál voda (včetně jídelny MŠ) elektrická energie (včetně jídelny MŠ) pevná paliva poštovné telefon pojištění poplatky bance služby služby zpracování dat opravy a údržba programové vybavení cestovné pohoštění
452,0 87,0 155,0 210,0 1 650,0 931,0 530,0 189,0 170,6 50,6 20,0 50,0 50,0 66,0 30,0 6,0 25,0 5,0 646,0 1,0 30,0 15,0 600,0 242,2 707,5 25,0 6,5 3,5 5,0 20,0 15,0 68,0 55,0 40,0 145,0 7,0 30,0 5,5 6,0 35,0 15,0 100,0 1,5 0,0 1,5
452,0
1 650,0
170,6
66,0
646,0
242,2 707,5
odpisy neinvestiční výdaje jiné škole Jídelna mateřské školy prádlo,oděv tisk DHIM materiál voda plyn (propan-butanové bomby) elektrická energie poštovné nákup služeb služby zpracování dat opravy a údržba programové vybavení Základní škola knihy, učební pomůcky, tisk materiál drobný dlouhodobý majetek voda plyn elektrická energie poštovné telefon pojištění poplatky bance školení služby zpracování dat služby opravy a údržba programové vybavení cestovné odpisy Školní družina knihy, tisk drobný dlouhodobý majetek materiál elektrická energie plyn telefon nákup služeb pohoštění opravy a údržba Jídelna základní školy tisk
123,0 0,0 75,5 2,0 1,0 20,0 15,0 0,0 12,0 0,0 0,5 2,0 3,0 15,0 5,0 1 223,0 30,0 70,0 90,0 45,0 350,0 120,0 3,0 50,0 17,5 12,0 2,0 55,0 176,0 50,0 51,0 0,5 101,0 134,0 5,0 0,0 25,0 18,0 60,0 8,0 11,0 2,0 5,0 122,5 1,0
75,5
1 223,0
134,0
122,5
drobný dlouhodobý majetek materiál voda elektrická energie poštovné telefon poradenská činnost služby zpracování dat opravy a údržba Základní umělecká škola elektrická energie plyn nákup služeb Pojištění MŠ Pojištění ZŠ Kino odměny sociální pojištění zdravotní pojištění tisk materiál DDIM voda elektrická energie pevná paliva poštovné pojištění školení služby opravy a údržba cestovné Knihovna odměny sociální pojištění zdravotní pojištění knihy drobný hmotný majetek materiál elektrická energie poštovné telefonní poplatky školení cestovné pohoštění Městské kulturní a informační středisko
25,0 32,0 6,0 33,0 0,5 10,0 5,0 0,0 10,0 89,0 18,0 60,0 11,0 5,5 17,5 266,8 57,0 14,8 5,0 1,5 3,0 10,0 7,0 20,0 25,0 3,5 8,0 0,0 100,0 10,0 2,0 80,0 28,0 7,3 2,5 18,0 0,0 2,0 13,0 0,2 8,0 0,0 1,0 0,0 670,1
89,0
5,5 17,5 266,8
80,0
670,1
mzdy sociální pojištění za organizaci zdravotní pojištění odměny (brigády o turistické sezóně) knihy,tisk drobný dlouhodobý majetek zboží k prodeji materiál voda plyn elektrická energie poštovné telefon pojištění nákup služeb opravy a údržby cestovné pohoštění věcné dary Zámek pojištění srážková voda el.energie (sklad ČD) pronájem (sklad ČD) studie, projekty Sdělovací prostředky materiál distribuce Aktiv pro občanské záležitosti materiál nákup služeb věcné dary Společenské akce Osadní výbory Sportovní činnost koupaliště (opravy, elektřina, údržba) příspěvek sportovcům Dětské hřiště opravy a udržování Bytové hospodářství mzda topiče sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky materiál
180,0 65,0 68,7 24,0 15,0 6,0 35,0 30,0 3,0 35,0 30,0 2,0 26,0 2,4 120,0 3,0 12,0 7,0 6,0 40,0 27,0 6,0 1,5 5,5 0,0 11,0 1,0 10,0 65,0 40,0 5,0 20,0 100,0 40,0 260,0 10,0 250,0 5,0 5,0 2 869,5 139,0 36,0 12,5 3,0 42,5
40,0
11,0
65,0
100,0 40,0 260,0
5,0 2 869,5
voda plyn elektrická energie pevná paliva poštovné telefon školení nákup služeb opravy a údržby programové vybavení poplatek za znečišťování pojištění kolky Rekonstrukce čp. 50 limitka na 4.400 tis. + náš podíl Nebytové prostory pojištění Šandova 271 opravy Veřejné osvětlení Pohřebnictví materiál opravy a udržování odvoz kontejneru Technické služby mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění mzdy vč. pojištění (veřejně prospěšné práce) ochranné nápoje ochranné pomůcky DDHM PHM materiál voda elektrická energie pevná paliva telefonní poplatky nákup služeb opravy a údržby leasing - travní traktor platby daní a poplatků pojištění Nakládání s odpady elektrická energie (sběrna) nákup služeb (skládečné, svozy)
360,0 250,0 320,0 250,0 5,0 0,0 4,0 700,0 700,0 4,0 3,5 35,0 5,0 4 400,0 4 400,0 23,4 3,4 20,0 470,7 38,0 15,0 20,0 3,0 1 838,5 860,0 223,6 77,4 200,0 1,0 5,0 90,0 130,0 65,0 3,5 20,0 10,0 25,0 10,0 80,0 13,0 5,0 20,0 1 486,0 5,0 1 450,0
4 400,0 23,4
470,7 38,0
1 838,5
1 486,0
nákup popelnic opravy a údržby monitoring Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň pojištění parku kácení a ošetřování stromů údržba zeleně, výsadba Park Ochrana přírody ochrana proti bolševniku Dům s pečovatelskou službou mzda sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM materiál srážková voda telefon pojištění opravy a údržba nákup služeb Sociální dávky Pečovatelská služba mzdy sociální pojištění za organizaci zdravotní pojištění Klub důchodců odměna materiál nákup služeb Požární ochrana mzdy – odměny sociální pojištění za organizaci zdravotní pojištění prádlo, ošacení knihy, tisk drobný hmotný dlouhodobý majetek voda materiál elektrická energie plyn PHM telefon pojištění majetku školení
5,0 0,0 26,0 83,6 3,6 30,0 50,0 804,2 10,0 10,0 319,1 185,0 48,0 16,6 0,0 10,0 2,5 10,0 7,0 20,0 20,0 4 000,0 151,0 112,0 29,0 10,0 8,0 5,0 1,0 2,0 1 045,4 250,0 104,0 36,0 50,0 0,0 30,0 15,0 40,0 50,0 0,0 70,0 20,0 4,4 20,0
83,6
804,2 10,0 319,1
4 000,0 151,0
8,0
1 045,4
služby (dodávka tepla) cestovné opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění věcné dárky Funkcionáři odměny sociální pojištění zdravotní ojištění tisk Správa mzdy odměny sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky pojištění nemoci z povolání a úrazy drobný dlouhodobý hmotný majetek knihy, tisk materiál kolky voda elektrická energie PHM poštovné telefon služby peněžním ústavům školení služby (nákup stravenek, pronájem kopírky) opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění konzultační a právní služby sdružené pojištění sociální fond daň za obec Členské příspěvky Euroregion Šumava (2 Kč/obyv.) LAZCE (1 Kč/obyv.) Domažlicko (2 Kč/obyv.) Sdružení historických sídel ČMS (1 Kč/obyv.) Sdužení měst a obcí PK (2 Kč/obyv.)
130,0 0,0 200,0 15,0 5,0 3,0 3,0 819,5 645,6 127,3 44,1 2,5 5 508,0 2 850,0 90,0 765,0 265,0 5,0 23,0 70,0 30,0 90,0 10,0 15,0 140,0 80,0 120,0 120,0 90,0 60,0 300,0 50,0 100,0 25,0 10,0 200,0 9,5 117,0 1 500,0 60,5 3,4 1,7 3,4 1,7 3,4
819,5
5 508,0
9,5 117,0 1 500,0 60,5
Svaz vlastníků obecních lesů - SVOL Mikroregion Radbuza (15 Kč/obyv.) Český les (5 Kč/obyv. + 10.000,- Kč) Úroky z úvěrů Výkup pozemků Daň z převodu pozemků Vratka sociálních dávek Průmyslová zóna Čistá Radbuza
Výdaje celkem
3,7 24,7 18,5 701,0 508,0 30,0 233,0 1 060,7 1 000,0
701,0 508,0 30,0 233,0 1 060,7 1 000,0
36 243,8
36 243,8
3.Financování: Výdajová položka Splátky úvěrů hypotéka ČS úvěr 10 mil. - 5 mil. plyn., 5 mil. investice ČS úvěr 4 mil. - 1 mil. čp.55, 3 mil. investice vodovod Šitboř - půjčka bezúr.1,6 mil.
Financování celkem
položky (v tis. Kč) součet po položkách 2 615,9 2 615,9 249,4 1 419,6 786,9 160,0
2 615,9
Příjmy Výdaje Financování Rozdíl Zveřejněno: 8.3.2007
2 615,9 36 163,3 36 243,8 2 615,9 -2 696,4
Sejmuto:
