NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016 Orj
Org
SR 2015
Daňové příjmy 41 41 41 41 41 41 2 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 28 2 41 19 19 41
222 222
430 430 222 427 428 429 430 21001 42901
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob OSVČ Daň z příjmu fyzických osob kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob za město DPH Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Vymáhání - Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Vymáhání - Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Správní poplatky - Tombola Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Czech point - ostatní Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Daň z nemovitosti
Nedaňové příjmy 2 2 2 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 21 38 21 21 21 21 28 28 38 28 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Stavební odbor 429 xxx
Přijaté sankční platby - Stavební úřad
354 365 365 373 373 374 375
Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Hrádecké slavnosti - propagace Hrádecké slavnosti - dary Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk SMS infokanál - příjem za komerční SMS
210 210 210 215 426
Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Příjem z úroků Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Příjem z kopírování - podatelna Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.
217 217 217 21905 221
Vymáhání - Přijaté sankční platby - Městská policie Přijaté sankční platby - Městská policie Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Příjmy za veterinární péči od obyvatel Přijaté pojistné náhrady na hasiče
210 222 210
Přijaté sankční platby - Správní odbor Vymáhání - Přijaté sankční platby - Správní odbor Prodej nalezených věcí
Příjem z úhrad dobývacího prostoru
Kultura
Vnitřní správa
Městský integrovaný záchranný systém
Správní odbor
Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 222 385 385 20207 38401 38603 38704 38903 38908 38912 38913 xxx xxx xxx
Příjem za parkovné - náměstí Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem za vsypy Příjem z pronájmu hrobových míst Přijaté pojistné náhrady - oplocení Přijaté pojistné náhrady - VO Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Příjem z honitby Příjem z pachtovného Sankce za pozdní úhradu pachtovného
Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73 73 333 104 138 138 222 239 239 270 278 278 300 300 300 351 351 361 361 366 380 381 392 392
Liberecká 70 (Endler) - služby Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Horní náměstí 73 (VZP) - služby (Převod kauce na úhradu nájemného Lát) Horní náměstí 73 (VZP) - nájemné Nájemné Bekon Vodovod Václavice - příjem od odběratelů Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Pronájem klubu Florián Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Pojistné náhrady Klubovna Václavice Příjmy cihelna - služby Příjmy z pronájmu - cihelna Služby - Celnice Nájem - Celnice Pojistné náhrady ČOV celnice Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Hasičská louka - nájemné akce Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - služby Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700)
1/9
NR 2016
80 767 294,00 14 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 3 771 710,00 30 400 000,00 65 000,00 4 300 000,00 174 550,00 157 844,00 431,00 9 912,00 51 549,00 59 000,00 237 617,00 4 008 181,00 10 000,00 500,00 91 000,00 385 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 4 600 000,00 18 918 655,86
80 222 652,00 14 720 000,00 250 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 3 300 000,00 30 400 000,00 65 000,00 4 251 652,00
140 000,00 10 000,00 130 000,00 383 504,00 100 000,00 137 050,00 75 000,00 68 900,00 1 100,00 1 200,00 254,00 57 000,00 1 000,00 35 000,00 3 000,00 5 000,00 13 000,00 278 182,00 373,00 60 000,00 200 000,00 1 009,00 16 800,00 20 778,50 20 000,00 107,50 671,00 3 129 685,64 41 000,00 400 000,00 5 000,00 124 537,64 5 000,00 50 000,00 9 371,00 300 303,00 15 000,00 500 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 5 474,00 1 000 000,00 1 000,00 11 347 947,00 6 572,00 620 028,00 37 215,00 34 785,00 0,00 53 967,00 52 210,00 122 556,00 400,00 109 518,00 30 900,00 2 110,00 600,00 18 180,00 25 960,00 266 200,00 371 455,00 46 968,00 63 480,00 2 465,00 44 784,00 5 000,00 217 800,00 267 048,00 364 368,00 899 328,00
140 000,00 10 000,00 130 000,00 151 500,00 100 000,00
150 000,00 9 000,00 50 000,00 60 000,00 230 000,00 3 800 000,00 500,00 80 000,00 300 000,00 10 000,00 10 000,00 6 500,00 5 200 000,00 16 075 291,00
50 000,00 300,00 1 200,00 26 500,00 500,00 10 000,00 0,00 5 000,00 11 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00
20 000,00 20 000,00
2 779 600,00 40 000,00 400 000,00 5 000,00 300 000,00 50 000,00
6 600,00 300 000,00 6 000,00 600 000,00 55 000,00 12 000,00 5 000,00 1 000 000,00 11 118 611,00 6 500,00 620 028,00
438 000,00 50 000,00 50 000,00 120 000,00 500,00 100 000,00 30 900,00 600,00 18 000,00 28 320,00 290 400,00 45 000,00 60 000,00 2 500,00 50 000,00 217 800,00 267 048,00 350 000,00 900 000,00
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
413 415 419 419 420 420 420 422 431 431 434 434 435 435 445 558 558
Kynologická klubovna čp.760
41
xxx
Splátky půjček od obyvatelstva FRM
38
xxx
Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci
39 43 43 43 41
322 513 20258 20261 xxx
Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Zvyky a tradice v regionu Trojzemí Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Propojení cyklostras - cyklostrasa III Vratka půjčky zubní ordinace Hrádek nad Nisou
41 41 19 41 41
xxx xxx 210 225 xxx
Prodej pozemků (400 tis. Kč) + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - byty a nebyty Příjmy z prodeje vozu - úřad Příjmy z prodeje vozu VPP Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody)
1,00 5 714 441,00 15 244,00 1,00 49 266,00 197 700,00 75 000,00 319 440,00 129 899,00 113 828,00 1 800,00 1,00 355 608,00 230 940,00 168 780,00 34 901,00 277 200,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 2 052 478,72 170 000,00 179 326,72 761 652,00 739 000,00 202 500,00 2 475 000,00 1 200 000,00 235 000,00 15 000,00 25 000,00 1 000 000,00 46 316 892,73 200 000,00 120 000,00 5 160 466,00 1 397 464,00 39 000,00 351 457,00 0,00 0,00 227 024,00 4 491 857,30 227 024,00 5 261 872,00 50 000,00 11 100,00 902 000,00 7 419,72 330 423,71 180 000,00 124 764,00 5 000,00 8 000,00 8 180 469,00 1 801 823,00 181 323,00 725 290,00 837 435,00 102 000,00 13 000,00 353 000,00 48 485,00 34 951,00 593 066,00 1 716 000,00 100 941,00 2 785 325,00 2 854 922,00 200 000,00 41 300,00 354 106,00 858 118,00 60 567,00 640 000,00 4 739 900,00 38 644 469,58 1 702 095,00 1 788 000,00 14 000 000,00 10 000 000,00 11 154 374,58
Bytové hospodářství - nájemné Stadion čp.333 (restaurace) - služby Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - nájemné Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné
Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení Fond rozvoje Václavic a Uhelné Dotace
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace 19 21 43 38 38 38 43 42 42 43 42 43 42 42 42 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 41
210 221 221 225 225 225 247 321 322 323 327 327 341 392 392 436 436 2024 2024 2024 2045 3221 20205 20256 20256 20259 21704 21705 21706 22105 22106 22301 22503 22503 30601 32701 37102 37401 38308 38309 38310 73001 xxx
8 41 41 41 41 41
Orj
xxx xxx xxx xxx xxx
Dotace ze SR - projekty škol ZŠ TGM
Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná
ZPŠ MŠ Loučná - zateplení Dotace KÚLK DDM DRAK
Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace sklad IZS Dotace sklad IZS dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky + evidence obyvatel - Rynoltice Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Haťové chodníky Haťové chodníky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Nákup ochranných prostředků PO Pořízení sady podpěr Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Snížení prašnosti - auto VPP Snížení prašnosti - auto VPP Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Liberecká - Beruška Dotace ze SR - projekty škol ZPŠ ZŠS MŠ Loučná - Dubovka Program regenerace MZP - střecha Camelot II. Etapa MK Naši obojživejníci Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - Hartavská, Lidická Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu SR - státní správa
Vratka DPH Zapojení FRVÚ Zapojení FRM Zapojení investičního úvěru Zapojení finančního přebytku roku
Org
322 322 322 322 321 321 323 302
Výdaje - Kultura 230 23001 23001 23001 23002 23002
Dotační program Dotační program - na člena Dotační program - na člena Dotační program - na člena Dotační program - na projekt Dotační program - na projekt
2/9
750 000,00 7 415 700,00 250 000,00
586 000,00
180 000,00 2 000,00 3 000,00 1 800 000,00
4 594 700,00 10 316 886,00 1 378 000,00 7 400 000,00 1 538 886,00 107 063 643,00
187 122 312,17
117 380 529,00
1 657 114,00 1 990,00 34 447,00 7 684,00 192 316,00 84 700,00 366 000,00 910 114,00 59 000,00 863,00 6 644 198,00 3 970,00 66 483,00 3 800,00 74 717,00 78 200,00 8 000,00
DDHM ZŠ TGM Oprava vodoinstalace ZŠ TGM Čištění septiků Střecha a zábradlí ZŠ TGM (u anglických dvorků) ZŠ Lidická - odpady ZŠ Lidická - odpady Oprava střechy ZŠ Donín Oprava septiku MŠ Václavice Opravy školství - rezerva
3 350 000,00 2 000 000,00 600 000,00
148 477 842,59
5. změna rozpočtu 2015
Výdaje - Školství
16 16 16 16 16 16 16
Dotace ze SR - projekty škol ZŠ Lidická
Financování
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Terénní pracovník Dotace pro hasiče KÚLK - JPO Hasičská zbrojnice Dotace na VPP Dotace na VPP Dotace na VPP Rekonstrukce ulice G. Svobody
1,00 5 700 000,00 15 244,00 1,00 45 000,00 197 700,00 70 000,00 319 440,00 115 000,00 113 828,00 1 800,00 1,00 300 000,00 230 000,00 160 000,00 35 000,00 170 000,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 1 360 000,00 170 000,00 170 000,00
Návrh rozpočtu 2016 2 000 000,00
500 000,00 1 000 000,00 500 000,00 6 388 051,00 145 000,00
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
23002 23002 23003 23003 23004 23004 23005 23005 23005 23006 230 23006 23006 23006 230 230 230 354 354 365 366 366 366 366 366 366 373 373 374 374 374 374 375 555 36624 36625
19
80 300,00 11 000,00 50 000,00 50 000,00 35 000,00 15 000,00 192 228,00 74 000,00 20 000,00 75 000,00 0,00 50 000,00 20 000,00 85 000,00 61 199,00 7 651,00 201 150,00 99 232,00 768,00 212 050,00 8 400,00 66 400,00 32 080,00 8 600,00 52 099,00 720,00 91 000,00 309 000,00 364 185,00 9 000,00 1 815,00 5 000,00 280 101,00 3 641 050,00 0,00 200 000,00
Dotační program - na projekt Dotační program - na projekt Dotace z rozpočtu - na památky Dotace z rozpočtu - na památky Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - reprezentace Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - obnova majetku Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Dotace z rozpočtu - propagace a kultura Stálé příspěvky Sdružení historických sídel Svazek měst - Malý trojúhelník - město Žitava Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce - občerstvení Hrádecké slavnosti DPP Hrádecko Středisko kultury Středisko kultury - materiál Středisko kultury - městský znak Středisko kultury - oprava městského pódia Středisko kultury - občerstvení Hrádecko - materiál Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby Informace a propagace - materiál Informace a propagace - nájemné Propagace - sportovec roku SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Podpora hudebních festivalů Rozvojový plán 2015 - 2025
Výdaje - Vnitřní správa
19 19 19 19 19
210 210 210 210 210
19 19 19 19 19 19
210 210 210 210 210 21011
19
211
19 19 19 19 19 19 19 19 19
212 212 212 212 212 212 212 212 212
19 19 19 19 19
21006 21006 21006 21006 21009
19 19 19 19
21009 21009 21009 21009
19 19 19 19 19
21006 215 215 215 215
19 19 19 19 19 19 19
21003 21005 21007 21009 21009 215 215
19 19 19 19 19
210 21003 21004 21014 42901
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 215 210 210 210 215 21010 210 21013
22 338 196,00 14 989 320,00 13 876 700,00 10 055 000,00 286 000,00 100 000,00 2 526 250,00 909 450,00 489 144,00 60 000,00 230 144,00 30 000,00 89 000,00 70 000,00 10 000,00 623 476,00 623 476,00 2 148 678,00 40 000,00 1 600 300,00 302 250,00 144 000,00 1 000,00 16 128,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 2 298 432,00 319 500,00 140 000,00 20 000,00 4 500,00 45 000,00 110 000,00 261 000,00 45 000,00
Městský úřad - personální výdaje Zaměstnanci úřadu Platy zaměstnanců Terénní pracovník Dohody DPP a DPČ - úřad Sociální pojištění Zdravotní pojištění Ostatní personální výdaje Zákonné pojištění odpovědnosti Příspěvek zaměstnavatele na stravné Cestovní náhrady Náhradní plnění Náhrady mezd v době nemoci Vstupní a preventivní prohlídky Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu úřad, MP, VPP Městský úřad - zastupitelstvo a rada města Odměny členů komisí a výborů Odměny členů RM, ZM Sociální pojištění Zdravotní pojištění Materiál Příspěvek zaměstnavatele na stravné Cestovní náhrady Pohoštění ZM, RM Věcné dary ZM Městský úřad - informační technologie ICT - hardware Nákup hardware - DDHM (PC...) Nákup hardware - materiál (USB…) Licence a servis - ICT hardware Údržba a opravy ICT hardware Nákup ICT vybavení a technologií ICT - hardware SERVER Nákup hardware - server - DDHM (switche, routery atd.) Nákup Hardware - server - materiál (kabely apod.) Servisní smlouva - Server (AutoCont CZ…) Nákup hardware - server (technologie) ICT - hadrware - kopírky, tiskárny, fank. stroj Servis a provoz frankovacího stroje Nákup materiálu a tonerů ke kopírkám a tiskárnám Servis a provoz kopírek (podatelna + 1. + 2. NP) Údržba a opravy kopírovacích strojů Nákup kopírovacích storjů a tiskáren ICT - software Licence a servisní poplatky - IAS (Gordic, Vera, Eset,…) Údržba software Nákup programového vybavení Licence a servisní poplatky - servery Nákup software - servery Licence a servisní poplatky - kopírky, tisk Nákup software - kopírky, tisk ICT - ostatní Telefonní hovory - pevné linky, mobily a mob. data Certifikáty (Česká pošta) Správa www stránek (Sedláček) Školení a ICT poradensrtví (nap. Bezp. Anylýzy apod.) Czech point - platba za dálkový přístup Městský úřad - provoz Provozní výdaje - úřad Pohoštění a občerstvení Nákup - brožury, inzerce, denní tisk a tiskoviny Nákup - materiál (vizitky, razítra, baterie apod.) Nákup - papír pro kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Drobný dlouhodobý hmotný majetek (vybavení úřadu) Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, baterie, apod.) Nákup - papíru kopírování Nákup - kancelářské potřeby úřadu Konzultace, poradenské a právní služby Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce, novoročenky, drobné dárky apod.)
216 000,00 0,00 310 500,00 5 500,00 75 000,00 40 000,00 45 000,00 145 000,00 873 192,00 350 000,00 70 000,00 60 000,00 52 000,00 341 192,00
534 240,00 290 000,00 21 000,00 174 240,00 29 000,00 20 000,00 1 102 000,00 640 000,00 70 000,00 40 000,00 60 000,00 100 000,00 50 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 30 000,00
3/9
165 000,00 100 000,00 50 000,00 200 000,00
200 000,00
270 000,00 7 651,00 202 000,00 100 000,00
8 400,00 60 000,00
400 000,00 380 000,00
380 000,00 3 620 000,00 100 000,00 23 488 000,00 16 253 000,00 15 088 000,00 10 800 000,00 290 000,00 200 000,00 2 822 000,00 976 000,00 520 000,00 70 000,00 270 000,00 30 000,00 90 000,00 50 000,00 10 000,00 645 000,00 645 000,00 2 200 000,00 40 000,00 1 645 500,00 302 000,00 149 500,00 1 000,00 17 000,00 5 000,00 30 000,00 10 000,00 2 200 000,00 590 000,00 215 000,00 20 000,00 0,00 45 000,00 310 000,00 300 000,00 45 000,00 5 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 6 000,00 74 000,00 50 000,00 20 000,00 100 000,00 500 000,00 350 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560 000,00 300 000,00 20 760,00 174 240,00 50 000,00 15 000,00 1 015 000,00 555 000,00 70 000,00 15 000,00 50 000,00 90 000,00 50 000,00 100 000,00
180 000,00
19 19
210 21202
19
210
19 19 19
210 210 21202
19 19
210 210
19 19 19
210 210 210
19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 210 210 210 210
19 19 19 19
210 210 210 210
Partnerská spolupráce (občerstvení, pohoštění, ubytování,.. Pro partnerské obce, ostatní partnery, různé účasti jako výstavy apod.)
Propagace - prezentace (novoročenky, reportáže apod.) Věcné drobné dary (květiny, plakety, knihy apod.) Tlumočení a překlady Poštovné Pronájem poštovního boxu Poštovné Školení a vzdělávání Knihy a učební pomůcky Školení a vzdělávání (semináře, ZOZ apod.) Konference a vzdělávání (neakreditované) Městský úřad - ostatní Finanční služby Úroky z kontokorentního úvěru Kurzové rozdíly Bankovní poplatky Nákup kolků Nákup permanentek Kristýna Konzultace v oblasti daní, dotací a účetnictví Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Platby daní a poplatků
220 000,00 10 000,00 1 799 766,00 454 500,00 50 000,00 100 000,00 132 000,00 5 000,00 17 500,00 40 000,00 110 000,00 55 000,00 10 000,00 13 030,00 26 970,00 5 000,00 1 070 766,00 649 000,00 20 000,00 401 766,00 170 000,00 100 000,00
Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Úhrada sankcí jiným rozpočtům - penále DPH Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob
19 19 19
210 210 210
19 19 19
210 210 210
19 19 19 19 19 19 19
210 210 210 210 210 210 210 101 101 102 103 103 104 223 223 223 223
OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Oldřichov na Hranicích - elektrická energie OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Dolní Suchá - materiál OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - materiál OV Václavice - DDHM OV Václavice - občerstvení OV Václavice - ostatní služby
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
50 000,00 2 000,00 180 000,00 1 452,00 178 548,00 230 000,00
Platby daní a poplatků - ost.
Pojištění města Pojištění (majetkové a odpovědnosti) Pojištění cestovní Pojištění havarijní Správa vozového parku PHM Materiál (drobné vybavení, lékárničky, povinná výbava apod.) Servis a opravy vozů Ostatní výdaje Odměny za autorská práva Dilia - kopírování Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Profesní školení (řidičská oprávnění apod.) Technická školení (zdravotníci, kotelny, apod.) Poplatek za rozhlas, TV a ostatní Poskytnuté náhrady - svědečné
20
0,00 0,00 52 000,00
Konzultace, poradenské a právní služby Tlumočení a překlady Provozní výdaje - vnější vztahy
70 000,00 49 500,00 1 000,00 25 000,00 2 000,00 10 000,00 6 500,00 5 000,00 764 471,58 113 311,00 450,00 86 928,58 142 035,50 4 000,00 121 410,00 5 365,00 15 040,00 9 452,00 266 479,50 5 448 927,00 3 647 672,00 2 263 212,00 565 803,00 203 689,00 50 000,00 2 000,00 25 000,00 11 700,00 93 300,00 25 000,00 40 000,00 2 180,00 0,00 109 275,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 14 000,00 3 800,00 1 000,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 160 713,00 1 184 400,00 50 000,00 3 000,00 13 300,00 3 000,00 25 000,00 65 000,00 70 000,00 50 000,00 39 500,00 106 500,00 136 500,00 140 000,00 500,00 20 000,00 4 000,00 70 000,00 266 800,00 4 400,00 3 300,00 1 000,00 72 600,00 40 000,00 145 000,00 36 000,00
Výdaje - Osadní výbory
21
Výdaje - Městský záchranný systém
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 21701 21702 21905 21905 21905
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221
21
224
Městská policie Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Konzultační a poradenské služby Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Poskytnuté náhrady Věcné dary Pohoštění Nákup kolků Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Nákup reflexní Nákup materiálu Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Veterinární péče - materiál Veterinární péče - dotace Housová - útulek Veterinární péče Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Hasičský vysavač VAPKA Příspěvek na činnost SDH Hrádek Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu
4/9
90 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 10 000,00 170 000,00 3 000,00 167 000,00 200 000,00 10 000,00 180 000,00 10 000,00 1 820 000,00 450 000,00 50 000,00 80 000,00 150 000,00 5 000,00 15 000,00 40 000,00 110 000,00 60 000,00 10 000,00 45 000,00 5 000,00 1 100 000,00 678 000,00 20 000,00 402 000,00 155 000,00 100 000,00 5 000,00 50 000,00 55 000,00 2 000,00 20 000,00 3 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 350 000,00 66 587,00 79 736,00 72 742,00
12 310,00 118 625,00 5 640 504,00 4 100 504,00 2 524 407,00 631 101,00 227 196,00 100 000,00 2 000,00 25 000,00 12 000,00 100 000,00 25 000,00 50 000,00 5 000,00 0,00 110 000,00 30 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00 14 000,00 3 800,00 10 000,00 18 000,00 6 000,00
200 000,00 1 000 000,00
145 000,00
21 21 21 21 21
224 224 224 224 224
21 21 21 21 21 21 21 21 21
226 226 226 226 226 226 226 226 226
21 21 21
213 213 213
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
436 436 436 436 436 436 436 436 436 436
Nákup materiálu Elektrická energie PHM Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - prádlo, oděv, obuv Protipovodňová opatření - nákup materiálu Protipovodňová opatření - čištění potoka a hloubení příkopů Sklad IZS DDHM Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Voda Teplo Elektrická energie PHM Ostatní služby - revize, apod. Rádiové spojení IZS Opravy a udržování
369 369 369 369 369 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 xxx
SPOZ SPOZ DPP SPOZ materiál SPOZ ostatní služby SPOZ dary obyvatelstvu Komunitní plánování Příspěvek na sociální práce Sociální práce - zdravotní materiál Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Dotace z rozpočtu města Dar Hospicová péče sv. Zdislavy Dar Centrum pro zdravotně postižené Dar Středisku pro ranou péči Liberec Dar Oblatsní Charitě Liberec Dar Oblastní charita Červený Kostelec Terénní pracovník
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Výdaje - Sociální záležitosti
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Nákup sazenic a pletiva Členský příspěvek - Sdružení vlastníků lesů Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)
Výdaje - Komunikace a doprava 203 204 204 20201 20201 20202 20203 20203 20205 20205 20205 20205 20206 20206 20206 20206 20207 20207 20207 20207 20207 20209 20209 20209 20210 20210 20214
38 38 38 38 38 38 38
Kanalizace - Opravy a udržování Kanalizace - čištění Monitoring skládky Kristýna (plyny, voda) Nákup rybářských lístků Deratizace města - materiál Deratizace města Likvidace křídlatky - materiál Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu + nákup pytlů Motivační svoz - příspěvek obyvatelům
Výdaje - Lesní hospodářství 205 205 205
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
20 000,00 10 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000,00 0,00 7 432 000,00 60 000,00 45 000,00 110 000,00 5 000,00 1 000,00 49 000,00 4 000,00 70 000,00 120 000,00 150 000,00 0,00 50 000,00 4 380 000,00 65 000,00 1 200 000,00 170 000,00 50 000,00 760 000,00 65 000,00 45 000,00 33 000,00 300 000,00 50 000,00 900,00 249 100,00 4 484 100,00
Výdaje - Ochrana přírody 200 200 388 429 21901 21901 21902 21902 21903 21904 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912
38 38 38 38
10 000,00 40 000,00 15 000,00 4 100,00 39 900,00 170 000,00 0,00 12 000,00 28 900,00 25 000,00 15 000,00 12 100,00 65 000,00 0,00 12 000,00 50 000,00 5 700,00 1 600,00 42 700,00 251 855,00 28 000,00 11 000,00 65 000,00 10 000,00 37 000,00 50 000,00 5 000,00 9 800,00 6 055,00 30 000,00 435 000,00 206 000,00 10 000,00 6 000,00 3 000,00 45 000,00 15 000,00 49 500,00 500,00 44 000,00
Dopravní obslužnost KÚLK
700 000,00 10 000,00 20 000,00 1 100,00 407 000,00 1 660 000,00 3 000,00 0,00 5 000,00 9 000,00 0,00 7 000,00 14 000,00 85 000,00 29 500,00 112 500,00 87 000,00 29 500,00 12 600,00 6 400,00 164 500,00 24 000,00 67 000,00 159 000,00 21 000,00 550 000,00 300 000,00 4 197 924,00 1 147 270,00 49 701,00 403 827,00 468 800,00 250 000,00 172 500,00
Parkovné náměstí - materiál Parkovné náměstí - ostatní služby Zimní údržba komunikací - materiál Zimní údržba komunikací Opravy komunikcí město Opravy komunikací okrajové části - zemní práce Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů - materiál Opravy lávek a mostů - služby Opravy lávek a mostů - služby Opravy lávek a mostů - opravy Výměna a opravy dopravního značení - DDHM Výměna a opravy dopravního značení - materiál Výměna a opravy dopravního značení - služby Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby - opravy Oplocení, drobné stavby - služby Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - materiál Oplocení, drobné stavby - opravy Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - materiál Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - služby Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů - opravy Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - materiál Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť - opravy Kumunikace - pokos krajnic
Výdaje - Údržba města 225 225 225 225 225 225
Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP - z dotace Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění
5/9
145 000,00
50 000,00 5 000,00 5 000,00 40 000,00 200 000,00
390 000,00 167 000,00 5 000,00 6 000,00 2 000,00 70 000,00 10 000,00 20 000,00 1 000,00 30 000,00 79 000,00
7 560 000,00 50 000,00 50 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 20 000,00 80 000,00 130 000,00 150 000,00 50 000,00 4 480 000,00 50 000,00 1 200 000,00 180 000,00 50 000,00 760 000,00 65 000,00 45 000,00 35 000,00 300 000,00 50 000,00 900,00 249 100,00 4 870 000,00 700 000,00
1 300 000,00 800 000,00 50 000,00 400 000,00 5 000,00 15 000,00 130 000,00 10 000,00 100 000,00 30 000,00 110 000,00 140 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 150 000,00 30 000,00 70 000,00 100 000,00 20 000,00 400 000,00 250 000,00 2 834 050,00 690 000,00
517 500,00 250 000,00
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
38 38 38 38 38
xxx xxx xxx xxx xxx
38 38 38 38 38
xxx xxx xxx xxx xxx
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
210 210 210 210 210 217 217 217 236 236 371 374 374 410 22301 38701 38702 38703 38704 38705
38 38 38 38 38 38 38 38
38301 38302 38303 38304 38305 38306 38314 38307
38 38 38 38 38 38 38
38401 38401 38402 38402 38402 38403 38403
38 38 38 38 38 38 38 38
385 385 385 385 38502 385 38503 38504
38 38 38 38 38 38 39
38601 38601 38602 38602 38603 38604
279 375,00 22 425,00 100 959,00 62 100,00 100 036,00 10 874,00 36 341,00 26 694,00 0,00 182 617,00 199 850,00 250 000,00 150,00 186 624,00 150 000,00 250,00 87 531,00 10 000,00 21 878 058,00 11 544 000,00 -4 400 000,00 1 944 000,00 30 000,00
Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Sociální pojištění - z dotace Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Zdravotní pojištění - z dotace Ochranné pomůcky Prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup materiálu PHM pro multikáru a pracovní stroje Nájemné VPP - zahradnictví Ostatní služby Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Stroje, přístroje, zařízení - silniční zametač Náhrady mezd v době nemoci
Výdaje - Místní hospodářství Fond rozvoje města Převod na nákup pozemků a věcná břemena Tvorba dle stanov Dohoda o narovnání - Šourkovi Převod na projekt Pod Ovčím kopcem Rezerva FRM a FRB Fond rozvoje Václavic a Uhelné Převod na rybník Václavice Dotace na čističku odpadních vod Dotace na ČOV Tvotba dle stanov Rezerva FRVÚ Místní hospodářství Nákup kolků a správní poplatky Platby daní a poplatků - daň z nabytí Platba daní a poplatků krajům Smluvní pokuta - dodavatel energií Odvod za trvalé vynětí ze ZPF Kamerový systém - servisní smlouvy Telmo Kamerový systém - Telmo - opravy Kamerový systém - Telmo - služby Neinvestiční projekty Neinvestiční projekty - platby daní a poplatků MML Pomníček na ulici G. Svobody Prezentace investičních akcí města včetně banerů Prezentace investičních akcí města včetně banerů - materiál Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Rybník Václavice Nákup služeb - geometrické plány Nákup služeb - znalecké posudky Nájemné pozemku (PF a ostatní) Věcná břemena Věcná břemena finanční náhrada Dolní Suchá Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Neudržované pozemky Obnova zeleně Prořez stromů Zahradnické práce Smluvně zajištěné mulčování Zeleň - doplnění zeleně projekty Dendrologické posudky Veřejné osvětlení Elektrická energie Smluvně zajištěná údržba GO, rozvoj lokalit GO, rozvoj lokalit - materiál GO, rozvoj lokalit - služby Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Hřbitovy Voda Materiál Elektrická energie Nákup služeb Drobné opravy na hřbitovech Opravy hrobů Obnova neudržovaných hrobů Opravy cest a zdí na hřbitově + oprava střechy Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Provoz dětských hřišť - materiál Opravy autobusových zastávek Opravy autobusových zastávek - materiál Označení ulic, infosystém Oprava laviček, košů
13 970 000,00 788 000,00 -1 000 000,00 50 000,00
70 70 70
39 39 39
71 71 71
39 39 39 39 39 39 39
73 73 73 73 73 73 73
39 39
333 333
39
138
131 175,00
20 000,00 10 000,00 100 000,00 200 000,00 200 000,00 190 000,00 150 000,00 1 000,00 10 000,00 11 350 500,00 3 415 000,00 3 015 000,00 -7 000 000,00 7 400 000,00 378 000,00
-1 000 000,00 1 738 000,00 2 101 400,00 35 000,00 166 400,00 3 000,00 8 000,00 88 000,00 0,00 35 000,00 6 000,00 866 000,00 6 000,00 0,00 24 700,00 300,00 5 000,00 92 000,00 240 000,00 50 000,00 40 000,00 30 000,00 406 000,00 3 120 500,00 930 000,00 20 000,00 114 000,00 960 000,00 590 000,00 185 000,00 301 500,00 20 000,00 2 921 977,00 810 000,00 821 977,00 1 028 000,00 1 100,00 100 900,00 0,00 160 000,00 1 402 181,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 118 500,00 60 000,00 40 000,00 0,00 600 000,00 0,00 238 181,00 73 000,00 24 700,00 15 300,00 49 000,00 180 000,00 11 992 676,00 155 000,00 5 000,00 100 000,00 50 000,00 64 500,00 20 000,00 14 500,00 30 000,00 1 562 500,00 250 000,00 90 000,00 55 000,00 460 000,00 410 000,00 97 500,00 200 000,00
Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství
39 39 39
364 375,00
Liberecká 70 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Klimatizace prodejny Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 DDHM Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad, apod. Opravy a udržování Bekon Voda Energie Žitavská 733 Materiál
20 000,00 500,00
6/9
1 378 000,00 1 399 000,00 35 000,00 134 000,00 5 000,00
100 000,00 100 000,00 500 000,00
10 000,00 5 000,00 100 000,00 40 000,00 40 000,00 30 000,00 300 000,00 2 520 000,00 900 000,00 10 000,00 100 000,00 900 000,00 450 000,00 150 000,00 10 000,00 2 300 000,00 1 000 000,00 600 000,00 600 000,00
100 000,00 1 338 500,00 1 000,00 15 000,00 2 500,00 120 000,00 20 000,00 50 000,00 500 000,00 350 000,00 30 000,00 100 000,00 150 000,00 10 975 200,00 55 000,00 5 000,00 50 000,00 65 000,00 25 000,00 10 000,00 30 000,00 1 420 000,00 200 000,00 100 000,00 60 000,00 450 000,00 400 000,00 10 000,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00 150 000,00 20 000,00
39 39
138 138
39
235
39
237
39 39 39 39 39
239 239 239 239 239
39 39 39 39
270 270 270 270
39 39 39 39 39 39
278 278 278 278 278 278
39 39 39 39 39
300 300 300 300 300
39 39 39 39 39 39
329 329 329 329 329 329
39
338
39 39 39 39 39 39 39
351 351 351 351 351 351 351
39 39 39 39 39
361 361 361 361 361
39 39 39 39
366 366 366 366
39 39 39 39
380 380 380 300
39
381
39
385
39 39 39 39 39 39
392 392 392 392 392 392
39 39
413 413
39 39 39 39
414 414 414 414
39 39 39 39 39 39 39
415 415 415 415 415 415 415
39
416
39 39 39 39 39 39 39 39
419 419 419 419 419 419 419 419
39 39 39 39
420 420 420 420
16 500,00 3 000,00 500,00 500,00 5 000,00 5 000,00 211 200,00 13 000,00 80 000,00 15 000,00 3 200,00 100 000,00 86 200,00 10 000,00 20 000,00 16 200,00 40 000,00 290 000,00 15 000,00 35 000,00 130 000,00 25 000,00 43 000,00 42 000,00 730 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 100 000,00 500 000,00 159 000,00 75 000,00 5 000,00 3 000,00 12 000,00 4 000,00 60 000,00 610,00 610,00 501 000,00 12 000,00 5 000,00 35 000,00 290 000,00 85 000,00 29 000,00 45 000,00 64 000,00 25 000,00 2 000,00 7 000,00 10 000,00 20 000,00 33 000,00 7 000,00 6 000,00 1 500,00 18 500,00 42 700,00 10 000,00 700,00 12 000,00 20 000,00 200 000,00 200 000,00 3 000,00 3 000,00 712 500,00 100 000,00 111 000,00 174 000,00 5 000,00 77 500,00 245 000,00 8 000,00 4 000,00 4 000,00 97 950,00 31 000,00 8 000,00 8 950,00 50 000,00 2 010 837,00 526 460,00 700 000,00 120 000,00 105 047,00 2 500,00 89 330,00 467 500,00 115 668,00 115 668,00 991 088,00 100 000,00 60 000,00 11 160,00 258 840,00 140 000,00 214 088,00 1 000,00 206 000,00 1 010 500,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 227 500,00
Elektrická energie Opravy a udržování Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování - drobné opravy (50), střecha+okna (150) Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště (15) + svoz odpadu (1,2) Opravy a udržování Cihelna čp.278 Materiál Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu + septik Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Ostatní služby Opravy a udržování Školní družina Teplo Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Hasičská louka Voda Elektrická energie nákup služeb Oprava studny Obřadní síň - hřbitov Nákup materiálu Voda Ostatní služby - revize, BOZP, odpad, přefakturace energie, apod. Opravy a udržování SKS - Žitavská 689 Opravy a udržování - výměna oken Hřbitov - nebytový prostor Elektrická energie Dům s pečovatelskou službou Voda Plyn Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Elektrická energie Opravy a udržování Scatepark Nákup materiálu Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Správcovství 716,718 Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Nákup materiálu Voda Studna stadion - poplatek za odebrání podzemní vody Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup kolku Rekonstrukce byt správce (500) opěrná zeď (200) Sokolovna Legionářská čp.269 Nákup materiálu Voda Elektrická energie Správcovství (180) + revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. (17,5)
7/9
20 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 164 000,00 15 000,00 80 000,00 15 000,00 4 000,00 50 000,00 75 000,00 10 000,00 20 000,00 15 000,00 30 000,00 290 000,00 15 000,00 30 000,00 130 000,00 25 000,00 40 000,00 50 000,00 188 000,00 50 000,00 0,00 20 000,00 68 000,00 50 000,00 155 000,00 75 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 50 000,00 0,00 0,00 662 000,00 12 000,00 35 000,00 300 000,00 90 000,00 25 000,00 200 000,00 67 000,00 30 000,00 2 000,00 5 000,00 10 000,00 20 000,00 23 000,00 7 000,00 6 000,00 10 000,00 21 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 715 000,00 100 000,00 115 000,00 180 000,00 70 000,00 250 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 90 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 50 000,00 1 910 000,00 500 000,00 700 000,00 120 000,00 100 000,00 90 000,00 400 000,00 120 000,00 120 000,00 1 517 000,00 100 000,00 65 000,00 12 000,00 200 000,00 140 000,00 300 000,00 700 000,00 885 000,00 10 000,00 150 000,00 400 000,00 225 000,00
39
420
39 39 39
422 422 422
39 39 39 39 39
431 431 431 431 431
39 39 39 39 39 39
433 433 433 433 433 433
39 39 39 39
434 434 434 434
39 39 39 39 39 39 39 39
435 435 435 435 435 435 435 435
39 39 39 39 39 39 39
445 445 445 445 445 445 445
39 39 39
447 447 447
39 39 39 39
558 558 558 558
39
24303
39 39
104 104
39 39 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42
4441 4441 4441 4441
223 000,00 120 500,00 5 000,00 30 500,00 85 000,00 215 000,00 23 000,00 112 000,00 15 000,00 6 600,00 58 400,00 105 310,00 25 000,00 1 100,00 35 000,00 17 000,00 7 210,00 20 000,00 133 300,00 25 000,00 5 000,00 3 300,00 100 000,00 998 228,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 62 928,00 1 000,00 30 300,00 10 000,00 529 000,00 1 090 995,00 75 000,00 400 000,00 20 000,00 1 495,00 160 000,00 204 500,00 230 000,00 12 200,00 0,00 7 200,00 5 000,00 105 000,00 15 000,00 20 000,00 41 342,00 28 658,00 5 000,00 5 000,00 50 000,00 3 100,00 46 900,00 82 390,00 3 000,00 30 000,00 30 000,00 19 390,00 10 797 200,00 750 000,00 50 000,00 242 000,00 50 000,00 50 000,00 1 563 000,00 0,00 300 000,00 45 000,00 0,00 2 577 000,00
Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie materiál Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263 Provozování WC - materiál Voda Teplo Elektrická energie Nájemné Opravy a udržování Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 Voda Plyn Elektrická energie Nájemné materiál Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby (20), oprava chladícího zařízení (135), ostatní (20) Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Nájemné internet Nájemné internet Opravy přístupu k veřejnému internetu Lidový dům čp.558 Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Dohoda o narovnání I. Hrozová Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice - služby Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování
Výdaje - Investice 73 200 210 210 210 210 217 217 396 558 559 38401 20229 20257 20263 20264 20265 22302 23201 32202 32202 32202 32202 38601
Přestavba domeček č.p.73 Kanalizace K Bytovkám Nákup služebního vozu Rekonstrukce komunikace Příčná Rekonstrukce komunikace Slunečná Nákup pozemků Obnova kamerového systému Obnova kamerového systému Donín přípojky vodovod a kanalizace vč. Komunikace Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) Rekonstrukce objektu Lidový dům (vč. kanalizace a oplocení, elektro) Splátka EPC - VO Rekonstrukce komunikace na Příkopech Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Větrná - zúžení komunikace Rekonstrukce ul. U Koupaliště Zúžení komunikace Větrná Vodovod Václavice I. Etapa Odvodnění průmyslové zóny č. IV Otoplná soustava ZŠ TGM Otoplná soustava ZŠ TGM ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon ZŠ TGM - rekonstrukce přístavby - učební pavilon Dětská hřiště
3 080 000,00 176 700,00 30 000,00 1 030 000,00 23 300,00 105 000,00 437 200,00 0,00 155 000,00 0,00 0,00 133 000,00 7 006 473,59 100 000,00 1 100 000,00 168 000,00 10 000,00 29 000,00 3 771 710,00 1 077 763,59 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00
Výdaje - Pokladní správa 222 343 210 210 444 xxx xxx 210 210 xxx xxx xxx xxx
Soudní poplatky Odvod DPH Žaloba - Karlová ADRA Pokuta - náměstí Daň z příjmů města Rezerva Průmyslová zóna - NISA 3 Point Průmyslová zóna - Hrádek 1B Společnosti města Úroky z KB Rezerva na zajištění přípravy krizové situace (§25 zák. č. 240/2000Sb.) Úroky z úvěru
599 900,00 12 786 148,00 781 850,00 435 924,00 666 299,00 2 185 731,00 0,00 8 000,00 3 040 812,00 227 024,00
Výdaje - Příspěvkové organizace 302 303 306 321 321 321 322 322
MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická ZŠ Lidická - veřejnosprávní kontrola ZŠ T.G. Masaryka Dotace ZŠ TGM
8/9
100 000,00 85 000,00 5 000,00 30 000,00 50 000,00 195 000,00 25 000,00 100 000,00 20 000,00 50 000,00 98 500,00 25 000,00 1 000,00 30 000,00 15 000,00 7 500,00 20 000,00 133 000,00 25 000,00 5 000,00 3 000,00 100 000,00 558 000,00 60 000,00 230 000,00 75 000,00 63 000,00 30 000,00 100 000,00 1 041 500,00 80 000,00 450 000,00 20 000,00 1 500,00 160 000,00 100 000,00 230 000,00 12 200,00 7 200,00 5 000,00 85 000,00 15 000,00 20 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 85 000,00 5 000,00 30 000,00 30 000,00 20 000,00 9 300 000,00 700 000,00
100 000,00 100 000,00 250 000,00
400 000,00 600 000,00 7 000 000,00
150 000,00
6 010 100,00 100 000,00 900 000,00
3 300 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 900 000,00 660 000,00 11 739 000,00 762 650,00 392 000,00 652 299,00 2 234 631,00
2 520 500,00
42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
322 323 323 327 322 322 341 341 392 392 392 xxx xxx xxx
8 000,00 828 436,00 8 000,00 1 008 441,00 227 024,00 8 000,00 767 000,00 50 000,00 1 580 000,00 11 100,00 902 000,00 0,00 0,00 42 507,00 63 919 706,00 15 000,00 0,00 0,00 8 739 754,00 80 000,00 417 726,64 1 117 249,36 100 000,00 7 280 000,00 7 786 763,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 230 000,00 40 000,00 0,00 6 050,00 1 393 950,00 137 900,00 200 000,00 200 000,00
Dotace ZŠ TGM - veřejnosprávní kontrola ZŠ Donín ZŠ Donín - veřenosprávní kontrola ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná Dotace ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná ZPŠ ZŠS a MŠ Loučná - veřejnosprávní kontrola DDM Drak Dotace KÚLK - DDM Drak Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Dotace KÚLK - Pečovatelská služba Veřejnoprávní kontroly Dotační program Rezerva
Výdaje - Projekty z dotací 71 133 210 221 237 247 247 248 323 327 327 351 363 371 385 386 392 3921 3921 420 426 431 20216 436 442 3221 3221 3221 3222 7301 10101 20205 20205 20210 20217 20222 20258 20259 20259 20261 20261 20262 20263 21703 21704 21705 21706 21706 21707 22104 22105 22105 22301 22301 22301 30601 30601 32101 32701 37102 37102 37401 37401 37401 38308 38309 38310 38311 38312 38313 38401 38607 41501 45203 73001
Monitorovací zpráva - udržitelnost Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou Obnova podstávkového domu Koník II. etapa Rekonstrukce ulice G. Svobody Rekonstrukce ulice G. Svobody Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. II. etapa Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín Snížení energetické náročnosti ZPŠ MŠ Loučná Zahrada MŠ Loučná Revitalizace objektu Schubertova vila Nová knihovna čp.471 Kaplička Uhelná (REZ) Hřbitovní zdi - Liberecká - Rynoltická Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Zateplení DPS Nádražní - tepelná čerpadla Rekonstrukce podlahy Sokolovna, Legionářská č.p. 269 Revitalizace rekreačního areálu Kristýna Využití výměníku Liberecká na MŠ (rozšíření objektu MŠ Liberecká) Monitorovací zprávasilnice Václavská Žitavská - udržitelnost Monitorovací zpráva CZ-PL sklad IZS Společná péče o seniory nová DPS - Nádražní Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - tepelná čerpadla Snížení energet. náročnosti ZŠ TGM - stará budova Snížení energetické náročnosti Městský úřad Hrádek n.N. Oldřichov na Hranicích chodník (SFDI) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) Ulice Stará - chodník (SFDI) Prodloužení chodníku Donín Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. I. etapa Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III Propojení cyklostras - cyklostrasa III Cyklostezka Uhelná - Pašerácká stezka Zpřístupnění mokřadu u Kristýny II. Etapa Podpora dopravní výchovy KÚLK Rozšíření MKDS Žitavská INV. Samolepky pro seniory Volný čas s klubem Vagón Volný čas s klubem Vagón Dluhové poradenství Nákup ochranných prostředků - Požární ochrany (KÚLK) Pořízení sady podpěr Pořízení sady podpěr Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Rekonstrukce rybníku ve Václavicích Zahrada MŠ Liberecká - Beruška Zahrada MŠ Liberecká - Beruška PD ZŠ Lidická Zahrada ZPŠ MŠ Loučná - Dubovka Program regenerace MZP - střecha Camelot Program regenerace MZP - střecha Camelot - služby Žabí oplůtky Žabí oplůtky - služby Žabí oplůtky - materiál Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Park u ZŠ Lidická (dokončení projektu z roku 2014) Park u ZŠ TGM Revitalizace alejí Žitavská ulice Revitalizace zeleně u Hrobky Obnova VO - II. Etapa Efekt Centrální hřiště Park G. Svobody - projekt roku PD rekonstrukce Ruská vila č.p. 378 - rekontrukce Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Bezbariérové úpravy - výtah na Městském úřadu
Výdaje - Financování xx
xxx
Splátka jistiny úvěru ČS
9/9
787 836,00 948 691,00
890 000,00 2 000 000,00
50 000,00 130 000,00 370 393,00 7 145 000,00 15 000,00 100 000,00
500 000,00
1 500 000,00
15 000,00 15 000,00
15 000,00 14 000,00 4 514 964,00 1 858 062,00 6 484 343,00 14 520,00 40 000,00 57 000,00 2 399 673,00 327,00 53 400,00 110 000,00 50 000,00 7 260,00 92 565,00 837 435,00 838 000,00 2 000,00 115 000,00 36 000,00 10 000,00 180 032,00 15 470,00 107 332,00 285 668,00 89 210,00 98 948,00 0,00 71 329,00 0,00 1 205 000,00 20 000,00 0,00 3 187 950,00 217 000,00 3 233 825,00 490 000,00 50 000,00 0,00 53 040,00 6 960,00 613 000,00 2 202 000,00 290 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 2 760 000,00 511 000,00 308 000,00 110 000,00 2 000 000,00 5 040 120,00 5 040 120,00 182 082 192,17
7 040 124,00 7 040 124,00 110 340 405,00
187 122 312,17
117 380 529,00
1 000 000,00 1 000 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
