Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016
v tis. Kč
Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů je + 11.503.250 Kč.
Výdaje rozpočtu na rok 2016 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx Č.ORG
Název organizace
Návrh rozpočtu 168,07 11,11 10,00 980,00
0094
DSO Domažlicko
0095
DSO Lazce
0110
Krizové řízení
0112
Příspěvky – zdrav. a soc. oblast
0113
Příspěvky na sport
0114
Příspěvky na kulturu a ostatní
595,00
0115
Cestovní ruch
730,00
0116
Odbor životního prostředí
0117
Odbor dopravy
0119
Odbor výstavby a ÚP
0120
Odbor správní
0122
Odbor pro projednávání přestupků
68,00 39,50 150,00 5,00 110,00
7 550,00
Popis účelu Členský příspěvek DSO Domažlicko členský příspěvek materiál,nákup služeb Diecézní charita Plzeň(450) , dotace-sociální -jednotlivé projekty(80), dotace sociální -celoroční činnost(450) Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(500), Reprezentace dospělí (50) Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),Sportovní činnost mládeže (4500), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100), reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných počinů sport (200) věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční činnost(300) den s integrovaným záchranným systémem (15) propagační materiály,příspěvek bus Čerchov, Domažlický deník,ZAK spolupráce s partnerskými městy (150),Zimní sraz turistů (100) výkon státní správy v oblasti životního prostředí dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP svědečné, překlady znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady
1
Č.ORG
Název organizace
0123
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
0219
Záležitosti kultury
0223
Správa budov
0224
OKS
0229
Personální záležitosti
0230
Informační technologie
0236
Pohřebnictví
0239
Provozní náklady
0240
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0241
Majetek města – nájmy, prodej
0242
Odvoz odpadů
0243
Nebezpečné odpady
0247
Městská doprava
0252
Majetek města-prodeje,výkupy
0258
Sociální fond
0260
Zimní stadion
0263
Fond vodárenské infrastruktury
0266
Opravy památek v MPR
0280
ZUŠ – opravy dle nájemní sml.
0295
Fond Sluníčko
0304
Příspěvky- areál Střelnice
0363
Úroky z úvěrů
0410
DSO Povodí Berounky
0413
Úroky z úvěrů
0820
Výdaje ostatní
0821
Daň z přidané hodnoty
0220
JSDH Domažlice
Návrh rozpočtu Popis účelu 45,00 zastupování nezletilých,překlady,očkování,recepty 1 024,91 Univerzum třetího věku ,Turnaj 4 měst, kulturní akce kronikářský zápis, občanské záležitosti, poplatky OSA, Městská rada seniorů, sborník konference 750.let města 6 688,00 výdaje na činnost úřadu a správu budov 240,00 členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní dary 51 307,60 odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky 2 499,00 techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW 50,00 obstarávání pohřbů dle zákona 4 972,61 el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí 515,00 výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí 2 094,25 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby 20,00 odvoz tříděného odpadu 330,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů 1 755,23 dopravní značení, dopravní obslužnost 755,00 znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí 1 701,56 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování 1 500,00 služby v obecném hospodářském zájmu 19 481,00 výdaje FVI – nákup služeb, úroky 450,00 opravy památek v MPR, znalecké posudky 250,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky 900,00 předfinancování projektu MPSV 762,30 TJ Jiskra areál Střelnice 117,00 úvěr ČSOB – Čistá Berounka 33,87 neinvestiční příspěvek svazku obcí 430,00 úvěr ČS- Havlovice kanalizace 25 063,17 daň z příjmů za město(27.847),FV dotací,bankovní popl, úroky -7 000,00 DPH placená městem,odpočty DPH 676,00 zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
2
0221
JSDH Havlovice
0222
Městská policie
0261
Rozpočtová rezeva Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. Neinvestiční příspěvek- knihovna BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
108,00 9 952,02 8 588,00 62 515,50 1 126,31 209 368,01
ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla PHM,platy,odvody,materiál,školení,údržba auta,vybavení rozpočtová rezerva příspěvek na provoz příspěvkových organizací města dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby
Č.ORG 0222 0222 0229 0229 0229 0219 0220 0221 0229 0229 0229
Název organizace Městská policie – pol. 5011 Městská policie – pol. 5011 Personální záležitosti-pol 5011 Personální záležitosti – pol. 5011 SPOD Personální záležitosti- pol. 5011 soc.práce Výdaje na platy celkem Záležitosti kultury – pol. 5021 JSDH Domažlice – pol.5021 JSDH Havlovice – pol. 5021 Personální záležitosti-pol 5021 Personální záležitosti-pol 5021 Ostatní osobní výdaje celkem Personální záležitosti-pol 5023 Odměny členům zastupitelstva
5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Návrh rozpočtu 6 424,00 134,33 31 336,57 2 940,00 617,43 41 452,33 10,00 30,00 3,00 200,00 200,00 443,00 2 272,80 2 272,80
Popis účelu platy platy hrazené z dotace od úřadu práce platy zaměstnanců v pracovním poměru platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV) ostatní osobní výdaje – dohody ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) ostatní osobní výdaje – dohody ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí odměny členům zastupitelstva
3
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby Č.ORG 0220 0221 0222 0223
Název organizace JSDH Domažlice JSDH Havlovice Městská policie Správa budov Pohonné hmoty celkem
Položka rozpočtové skladby Č.ORG 0220 0222 0223 0230 0239
Název organizace JSDH Domažlice Městská policie Správa budov Informační technologie Provozní náklady Služby telekomunikací celkem
Položka rozpočtové skladby Č.ORG 0220 0221 0222 0229 0229 0230
Název organizace JSDH Domažlice JSDH Havlovice Městská policie Personální záležitosti Personální záležitosti Informační technologie Školení a vzdělávání celkem
5156 – Pohonné hmoty Návrh rozpočtu 100,00 6,00 150,00 250,00 506,00
Popis účelu pohonné hmoty pohonné hmoty pohonné hmoty pohonné hmoty
5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací Návrh rozpočtu 10,00 65,00 350,00 110,00 8,00 543,00
Popis účelu telekomunikace telekomunikace telekomunikace telekomunikace varovný systém obyvatelstva
5167 – Služby školení a vzdělávání Návrh rozpočtu 15,00 6,00 70,00 5,00 520,00 20,00 636,00
Popis účelu školení školení školení školení zastupitelé školení zaměstnanci školení
4
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby Č.ORG 0220 0222 0229 0229
Název organizace JSDH Domažlice Městská policie Personální záležitosti Personální záležitosti Cestovné celkem
Položka rozpočtové skladby Č.ORG 0114 0117 0222 0224
Název organizace Příspěvky na kulturu Odbor dopravy Městská policie OKS Věcné dary celkem
Položka rozpočtové skladby Č.ORG 0224 OKS
Název organizace
5173 – Cestovné Návrh rozpočtu 10,00 10,00 60,00 250,00 330,00
Popis účelu cestovné cestovné cestovné zastupitelé cestovné zaměstnanci
5194-Věcné dary Návrh rozpočtu 10,00 3,50 80,00 35,00 128,50
Popis účelu věcné dary věcné dary- dopravní soutěž věcné dary, program prevence věcné dary
5492- Dary obyvatelstvu Návrh rozpočtu 30,00 peněžité dary
5
Popis účelu
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby Č.ORG 0200 0207 0208 0209 0211 0214 0215 0215 0225 0231 0251 0293 0294
Název organizace Mateřská škola Základní škola Komenského 17 Základní škola Msgre B.Staška Základní škola praktická ZUŠ Jindřicha Jindřicha Městské kulturní středisko Městská knihovna B.Němcové Městská knihovna B.Němcové Městské centrum soc.reh.služeb Plavecký bazén a ubytovna DTS Domažlice Dům dětí a mládeže Domino Sluníčko Domažlice Neinvestiční příspěvky celkem
5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím Návrh rozpočtu 2 760,00 6 225,00 3 208,00 500,00 383,00 7 875,00 4 983,00 1 126,31 2 624,36 5 011,14 28 560,00 159,00 227,00
Popis účelu neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestičmí příspěvek bez dotace na regionální funkce neinvestiční příspěvek- dotace PK na regionální funkce neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
63 641,81 vč. dotace na regionální funkce knihovny
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby Položka rozpočtové skladby Č.ORG Název organizace 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 0113 Příspěvky na sport 0113 Příspěvky na sport 0113 Příspěvky na sport 0113 Příspěvky na sport 0113 Příspěvky na sport
522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím Návrh rozpočtu Popis účelu 450,00 Diecézní charita Plzeň 80,00 programová dotace- sociální oblast jednotlivé projekty 450,00 programová dotace – sociální oblast celoroční činnost 100,00 programová dotace – otevřená sportoviště 500,00 programová dotace – sport dospělí 50,00 programová dotace – reprezentace města dospělí 100,00 programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18. let 4 500,00 programová dotace – podpora činnosti mládeže
6
0113 0113 0113 0114 0114 0114 0114 0114 0114 0219 0219 0219 0219 0219 0224 0239 0304
Příspěvky na sport Příspěvky na sport Příspěvky na sport Příspěvky na kulturu Příspěvky na kulturu Příspěvky na kulturu Příspěvky na kulturu Příspěvky na kulturu Příspěvky ostatní Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury Záležitosti kultury OKS Příspěvky Příspěvky- areál Střelnice Položka 522x celkem
100,00 2 000,00 200,00 50,00 50,00 90,00 80,00 300,00 15,00 80,00 3,11 20,00 10,00 8,00 105,00 12,51 762,30 10 115,92
programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let programová dotace – reprezentace města v dlouhodobých soutěžích programová dotace – podpora významných počinů sport programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře programová dotace – celoroční činnost v kultuře den s integrovaným záchranným systémem Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže Městská rada seniorů Domažlice Sídliště Šumava Konfederace politických vězňů členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,... Svaz bojovníků za svobodu – Havlíčkova ul. TJ Jiskra – areál Střelnice
7
Závazné ukazatele rozpočtu Č.ORG 0119 0223 0230 0252
Název organizace Odbor výstavby a ÚP Správa budov Informační technologie Majetek města
kapitálové výdaje – pol. 6xxx Návrh rozpočtu 110,00 1 000,00 100,00 3 701,00 4 911,00
CELKEM
Investiční rezerva rozpočtu Č.ORG Název organizace 0264 Investiční rezerva rozpočtu
Popis účelu nový územní plán Domažlice- doplatek nákup vozidel programové vybavení výkupy staveb a pozemků
pol.6901 Návrh rozpočtu Popis účelu 103 073,70 financování investičních akcí města
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
107 984,70
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM
317 352,71
8
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016 Nedaňové příjmy rozpočtu Č.ORG 0116 0120 0121 0122 0220 0222 0223 0229 0236 0239 0240 0241 0241 0242 0252 0263 0258 0259 0295 0363 0820
Název organizace Odbor životního prostředí Odbor správní Odbor obecní živnostenský úřad Odbor pro projednávání přestupků Jednotka SDH Domažlice Městská policie Správa Personální záležitosti Pohřebnictví Provozní náklady – majetek Majetek města – fond bydlení Majetek města – nájmy Majetek města - nájmy Odvoz odpadů Majetek města- prodeje Fond vodárenské infrastruktury Sociální fond Fond rozvoje bydlení Fond Sluníčko SSZMD-zimní stadion Ostatní příjmy Nedaňové příjmy celkem
Daňové příjmy rozpočtu Č.ORG Název organizace 0800 Příjmy daně a poplatky 0700
Správní poplatky Daňové příjmy celkem
pol. 2xxx Návrh rozpočtu 10,00 40,00 100,00 2 560,00 16,10 1 250,76 100,00 360,00 550,00 1 062,20 3 463,88 30 562,22 3 365,48 1 400,00 141,57 19 481,00 100,50 88,00 900,00 597,25 9 690,31 75 839,27
Popis účelu náklady řízení z uložených pokut přijaté pokuty, náklady řízení přijaté pokuty, náklady řízení přijaté pokuty, náklady řízení příjmy z pronájmu přijaté pokuty,pojistné plnění příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu příjmy za zpracování mezd služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby náhrada vodné, stočné areál býv.OSP přijaté sankční platby nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města příspěvek od EKO-KOM prodej parkovacích automatů nájemné od společnosti CHVaK a.s. splátky půjček splátky půjček od občanů vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu z parkovacích automatů a karet(6 mil.), úroky, fin.vypořádání
pol. 1xxx Návrh rozpočtu Popis účelu 164 801,44 Sdílené daně se SR (124.640), daň z příjmů za město (24.847) daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6360) 9 500,00 příjmy ze správních poplatků 174 301,44
9
Přijaté dotace Č.ORG 0100 0215 0222 0810 0810 0810 0810 0810 0413
Název organizace Příspěvky od obcí Městská knihovna B.Němcové Městská policie – dotace Úřad práce Přijaté dotace
Neinvestiční dotace a přísp.celkem 0476 0503 0491 Investiční dotace celkem Přijaté dotace celkem
pol. 4xxx Návrh rozpočtu 190,00 1 126,31 161,73 23 110,60 17 363,60 3 939,60 827,36 147,87 421,00 47 288,07 4 255,18 5 000,00 608,00 9 863,18
0240
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení Kapitálové příjmy celkem
PŘÍJMY CELKEM
dotace- výzva 22-konsolidace IT a nové služby technologického centra Dotace – Domov se zvláštním režimem Benešova Dotace – bezbariérové město ul. Branská – nádraží ČD
57 151,25
Kapitálové příjmy rozpočtu Č.ORG Název organizace 0252 Majetek města-prodeje 0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
Popis účelu příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj dotace Úřad práce - platy a odvody dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy převod z hospodářské činnosti dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí dotace na výkon sociální práce doplatek dotace na činnosti v obl.soc.právní ochrany dětí za rok 2014 dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
pol. 3xxx Návrh rozpočtu Popis účelu 10 564,00 příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 2 000,00 příjmy z prodeje bytů 9 000,00 příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě 21 564,00
328 855,96
10
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace 0200 Mateřská škola
Návrh rozpočtu 550,00 1 500,00 300,00 850,00 70,00 400,00
Číslo účtu - název 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000) 502-spotřeba energie 511-opravy a udržování 518-ostatní služby 521-mzdové náklady – dohody 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0207
ZŠ Komenského 17
800,00 2 300,00 800,00 1 300,00 200,00
501- spotřeba materiálu bez potravin (5000) 502-spotřeba energie 511-opravy a udržování 518-ostatní služby 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0208
ZŠ a MŠ Msgre B.Staška
300,00 1 100,00 400,00 8,00 719,00 20,00 6,80 19,20 450,00
501- spotřeba materiálu 502-spotřeba energie 511-opravy a udržování 512 - cestovné 518-ostatní služby 521-mzdové náklady – dohody 524-zákonné soc.pojištění 527-zákonné sociální náklady 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0209
ZŠ praktická
75,00 80,00 260,00 10,00 80,00
501- spotřeba materiálu 511-opravy a udržování 518-ostatní služby 527-zákonné sociální náklady-školení 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
11
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace 0211 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha
0214
Městské kulturní středisko
Návrh rozpočtu 260,00 400,00 120,00 30,00 3,00 676,00 37,00 25,00 190,00 120,00
Číslo účtu - název 501- spotřeba materiálu 502-spotřeba energie 511-opravy a udržování 512 - cestovné 513-náklady na reprezentaci 518-ostatní služby 525 – ostatní sociální pojištění 527 - zákonné sociální náklady-školení 528 - ostatní sociální náklady 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
350,00 770,00 200,00 50,00 40,00 7,00 6 100,00 4 969,00 1 690,00 132,00 14,00 70,00
501-spotřeba materiálu 502-spotřeba energie 504-prodané zboží 511-opravy a udržování 512-cestovné 513-náklady na reprezentaci 518-ostatní služby 521-mzdové náklady 524-zákonné sociální pojištění 527 - zákonné sociální náklady 525 – ostatní sociální pojištění 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
12
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace 0215 Městská knihovna B.Němcové
regionální funkce knihoven hrazeny z dotace Plzeňského kraje
Návrh rozpočtu 862,00 200,00 59,00 12,00 5,00 312,00 2 580,00 877,00 6,00 45,00 70,00 100,00 323,11 19,00 10,50 21,70 532,84 181,17 10,00 7,99 20,00
Číslo účtu - název 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí 512-cestovné bez regionálních funkcí 513-náklady na reprezentaci 518-ostatní služby bez regionálních funkcí 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí 525 – ostatní sociální pojištění 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven 512-cestovné regionální funkce knihoven 518-ostatní služby regionální služby knihoven 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
13
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace 0231 Plavecký bazén a ubytovna
0225
Návrh rozpočtu 200,00 2 200,00 250,00 2,50 1,20 590,00 3 081,00 1 047,50 12,94 54,00 83,00 30,00
Číslo účtu - název 501-spotřeba materiálu 502-spotřeba energie 511-opravy a udržování 512-cestovné 513-náklady na reprezentaci 518-ostatní služby 521-mzdové náklady 524-zákonné sociální pojištění 525 – ostatní sociální pojištění 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné 528-ostatní sociální náklady 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory 1 500,00 501-spotřeba materiálu 690,00 502-spotřeba energie 50,00 511-opravy a udržování 6,00 512-cestovné 3,00 513-náklady na reprezentaci 1 000,00 518-ostatní služby 4 250,00 521-mzdové náklady 1 445,00 524-zákonné sociální pojištění 25,00 525 – ostatní sociální pojištění 100,00 527 - zákonné sociální náklady 70,00 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
14
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG Název organizace Městské centrum soc.rehabilitačních služeb domov pro seniory
0251
DTS Domažlice
Návrh rozpočtu 2 800,00 1 010,00 180,00 4,00 3,00 2 000,00 10 780,00 3 665,00 53,00 195,00 400,00
Číslo účtu - název 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory 502-spotřeba energie- domov pro seniory 511-opravy a udržování - domov pro seniory 512-cestovné- domov pro seniory 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory 518-ostatní služby - domov pro seniory 521-mzdové náklady- domov pro seniory 524-zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory 525 – ostatní sociální pojištění 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
4 883,00 305,00 35,00 415,00 2,00 3,00 8 200,00 12 000,00 90,00 4 080,00 550,00 55,00
501-spotřeba materiálu 502-spotřeba energie 504-Prodané zboží 511-opravy a udržování 512-cestovné 513-náklady na reprezentaci 518-ostatní služby 521-mzdové náklady 521-mzdové náklady-náhrady nemoc 524-zákonné soc.pojištění 527-zákonné sociální náklady 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
15
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města Č.ORG
Název organizace
0293
Dům dětí a mládeže Domino
0294
Sluníčko Domažlice
Návrh rozpočtu 222,00 126,00 23,00 518,00 75,00 10,00 17,00 60,00 35,00 120,00 30,00 50,00 1 000,00 340,00 4,00 20,00 20,00 40,00
Číslo účtu - název 501-spotřeba materiálu 502-spotřeba energie 511-opravy a udržování 518-ostatní služby 521-mzdové náklady (dohody-zápisné) 527 - zákonné sociální náklady 528 - ostatní sociální náklady 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku 501-spotřeba materiálu 502-spotřeba energie 511-opravy a udržování 518-ostatní služby 521-mzdové náklady 524-zákonné sociální pojištění 525 – ostatní sociální pojištění 527 - zákonné sociální náklady 528 - ostatní sociální náklady 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
Peněžní fondy města Sociální fond 0258 Příjmy Příjmy celkem Výdaje
100,50 splátky půjček 1 093,13 příděl do sociálního fondu 1 193,63 1 701,56 příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
16
Fond rozvoje bydlení 0259 Příjmy Fond oprav vodárenské infrastruktury 0263 Příjmy Výdaje Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 0240 Příjmy
Příjmy celkem Výdaje Fond Sluníčko 0295 Příjmy Příjmy celkem Výdaje
88,00 splátky poskytnutých půjček občanům 19 481,00 nájemné od společnosti CHVaK a.s. 19 481,00 vodárenská infrastruktura 2 000,00 9 000,00 3 463,88 14 463,88 515,00
příjmy z prodeje bytů příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě přijaté sankční platby výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky
900,00 příděl do fondu z rozpočtu města 900,00 900,00 předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV
FINANCOVÁNÍ 8124 8124 8114 8905
Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř. Čerpání kontokorentního úvěru Financování celkem
-1 706,45 -9 796,80 -45 000,00 45 000,00 -11 503,25
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM FINANCOVÁNÍ CELKEM
328 855,96 317 352,71 -11 503,25
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
V Domažlicích dne 9. 3. 2016
úvěr Česká spořitelna a.s úvěr ČSOB a.s. splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB změna stavu finančních prostředků
11 503,25
zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
17
