Návrh rozpočtu města Chlumec na rok 2017
Bilance rozpočtu I. PŘÍJMY CELKEM
85 785 000
Daňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Financování
59 406 000 148 000 4 531 000 11 700 000 10 000 000
II. VÝDAJE CELKEM
80 927 000
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
60 991 000 19 936 000
SALDO = Příjmy - Výdaje III. FINANCOVÁNÍ
4 858 000 4 858 000
Rozpočet I. PŘÍJMY 2017 položka
paragraf
specifikace DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob - město sobě Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemků - lesy Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit Odvod z výtěžku provozování loterií Převod z odvodů VHP Správní poplatky Daň z nabytí nemovitého majetku
NÁVRH 2017 59 406 000 10 500 000 400 000 1 200 000 12 000 000 6 000 000 21 000 000 1 000 5 000 2 500 000 180 000 10 000 10 000 200 000 1 000 000 400 000 4 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
17 18 19
4111 4112 4116
ÚZ 98071
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2141 2212 2212 2212 2322 2324 2324 2324 2329
3314 3399 3632 3612 4351 6171 6171 3639 4351 3612 3613 6310 2169 3769 6171 6171 3613 3725 6171 6171
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská knihovna - registr. poplatky Příjmy ze vstupného - kulturní akce Příjmy z pronájmu hrobových míst BH - příjmy za služby DPS - příjmy za služby Příjmy z reklamy Příjmy z věcných břemen Příjmy z pronájmu pozemků DPS - příjmy z nájemného BH - příjmy z nájemného Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z úroků na běžných účtech Příjmy z pokut - stavební úřad Sankční platby - životní prostředí Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vyúčt. nebytových prostor Příjmy z třídění odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování) Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené
11 700 000 5 000 100 000 50 000 3 800 000 800 000 60 000 60 000 260 000 800 000 5 000 000 240 000 10 000 20 000 5 000 30 000 30 000 50 000 250 000 50 000 80 000
40 41 42
3111 3113 3122
3639 6171 2321
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku - vodovod Stradov
148 000 50 000 50 000 48 000
43
8115
PŘIJATÉ TRANSFERY Dotace na volby do Parlamentu ČR Dotace ze SR na výkon státní správy Mzdové prostředky pro VPP z ÚP
FINANCOVÁNÍ Změna stavu na bankovních účtech
Stránka 1 z 5
4 531 000 90 000 2 241 000 2 200 000
10 000 000 10 000 000
Návrh rozpočtu města Chlumec na rok 2017
II. VÝDAJE 2017 položka
paragraf, ú. z.
specifikace
NÁVRH 2017
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
60 974 000 19 953 000
Městské komunikace Nákup materiálu, dopravní značky Zimní údržba Opravy a údržba místních komunikací Dopravní značení - vodorovné Rekonstrukce ulic Muchova, Nad školou Chlumec Chodník Stradov - II. etapa, dotační spoluúčast města Výstavba parkoviště - I. etapa
11 250 000 100 000 300 000 500 000 50 000 8 000 000 300 000 2 000 000
44 45 46 47 48 49 50
5139 5169 5171 5169 6121 6121 6121
2212 2212 2212 2212, org. 1 2212 2212, org.4 2212, org.5
51
5193
2221
Výdaje na dopravní územní obslužnost Spoluúčast města na provozu linek MHD, skibus, cyklobus
300 000 300 000
52 53 54
5169 5171 6121
2321 2321 2321
Čištění kanalizace a vpustí Nákup služeb Opravy a údržba Kanalizace a vodovod Stradov
675 000 75 000 100 000 500 000
55 56 57
5331 6121 5331
3111, org.3 3111, org. 3 3111, org.4
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města MŠ Pod Horkou - plynová kotelna MŠ Pohádka, příspěvková organizace města
3 150 000 900 000 1 000 000 1 250 000
58 59 60
5331 6121 5171
3113 3113 3113
Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města Výstavba multifunkčního hřiště Výměna oken v tělocvičně, oprava osvětlení tříd
5 800 000 3 500 000 1 000 000 1 300 000
61 62 63 64
5139 5162 5169 5339
3314 3314 3314 3314
Městská knihovna Chlumec, org. složka města Nákup materiálu Služby telekomunikací Elektronická výměna knižního fondu Příspěvek na nákup knih
65 66 67 68 69 70 71 72
5171 5194 5041 5169 5139 5169 5171 5175
3326 3399 3429 3429 3429 3421 3421 3429
Ostatní záležitosti kultury Opravy a údržba kulturních památek Vítání občánků a životní jubilea Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity Materiál k zajištění kulturních akcí Služby - využití volného času dětí a mládeže Opravy dětských hřišť Kulturní akce - pohoštění
73 74 75 76 77 78 79
5139 5151 5153 5154 5169 5171 6121
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392,org. 2
80 81 82 83 84 85
5139 5151 5154 5164 5169 5171
3412 3412 3412 3412 3412 3412
Sportovní zařízení v majetku města Nákup materiálu a hnojení hřišť Studená voda Elektrická energie Nájem treninkového hřiště Nákup služeb (odpad, septik, zabezpečení) Opravy a udržování
86 87 88 89 90
5139 5151 5153 5154 5162
3612 3612 3612 3612 3612
Bytové hospodářství Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392)
Kulturní dům a kino Chlumec Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Dokončení I. etapy rekonstrukce kulturního střediska
Stránka 2 z 5
49 000 3 000 3 000 23 000 20 000 865 000 20 000 100 000 25 000 620 000 50 000 20 000 20 000 10 000 6 105 000 10 000 120 000 600 000 240 000 35 000 100 000 5 000 000 692 000 170 000 20 000 50 000 52 000 200 000 200 000 4 577 000 30 000 1 200 000 2 200 000 140 000 7 000
Návrh rozpočtu města Chlumec na rok 2017
91 92
5169 5171
3612 3612
Nákup služeb Opravy a udržování
600 000 400 000
93 94
5154 5171
3631 3631
Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování
800 000 550 000 250 000
95 96 97 98
5139 5154 5171 5192
3632 3632 3632 3632
Pohřebnictví Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Sociální pohřby
60 000 10 000 20 000 20 000 10 000
99 100 101 102 103 104 105
5137 5139 5154 5164 5169 5171 6122
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) Nákup materiálu Elektrická energie (mimo VO) Nájem multifunkčního komunálního vozidla, nájem pozemku Nákup služeb Opravy a udržování Sada na lokání opravy komunikací
1 552 000 50 000 120 000 60 000 572 000 350 000 50 000 350 000
106 107 108 109 110 111 112 113
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5134 5499
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Veřejně prospěšní pracovníci Mzdy pracovníků z dotace ÚP Mzdy pracovníků - město Sociální pojištění - ÚP Sociální pojištění - město Zdravotní pojištění - ÚP Zdravotní pojištění - město Prádlo, oděv, obuv Transfery ze sociálního fondu
3 152 000 1 452 000 600 000 550 000 200 000 198 000 72 000 30 000 50 000
114 115 116 117
5169 5169 5169 6121
3721,org.1 3721 3722 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů Likvidace černých skládek Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů, svoz velkoobjemového odpadu Centrální sběrný dvůr
5 011 000 10 000 30 000 4 600 000 371 000
118 119 120 121 122 123
5137 5139 5169 5171 6121 6121
3745 3745 3745 3745 3745 3745, org.6
Péče o vzhled obce a zeleň Pořízení DDHM Nákup materiálu Nákup služeb - údržba zeleně, kácení dřevin Opravy a údržba Kompostárna - přípravné práce Spoluúčast na dotaci - koupě kompostérů a štěpkovače
124
5499
4339
Sociální péče a pomoc rodině obce Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci
125 126 127 128 129 130 131 132
5139 5151 5153 5154 5169 5171 5175 5191
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
Dům s pečovatelskou službou Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pečovatelská služba, nákup služeb Opravy a udržování Pohoštění - společenské akce SIPO - podlimitní přirážka
1 297 000 20 000 120 000 450 000 50 000 600 000 50 000 4 000 3 000
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
5019 5021 5029 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce Refundace mezd z pracovního poměru Dohody o provedení práce Refundace mezd - OSVČ Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv, obuv DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací - telefon Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25, VW Transporter) Školení, vzdělávání
1 038 000 20 000 80 000 15 000 1 000 30 000 20 000 40 000 15 000 30 000 20 000 50 000 10 000 40 000 10 000
Stránka 3 z 5
840 000 30 000 150 000 350 000 40 000 150 000 120 000 20 000 20 000
Návrh rozpočtu města Chlumec na rok 2017
147 148 149 150
5169 5171 6121 6130
5512 5512 5512 5512
Nákup služeb Opravy a udržování Přístavba požární zbrojnice - dotační spoluúčast města Koupě pozemku pro přístavbu
151 152 153 154 155 156 157
5021 5023 5031 5032 5023 5032 5499
6112 6112 6112 6112 6112, org. 1 6112, org. 1 6112
Zastupitelstvo obce, orgány obce Komise pro projednávání přestupků (1 210 Kč x počet přestupků) Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Odměny zastupitelů (ostatní) Zdravotní pojištění Transfery ze sociálního fondu
2 193 000 120 000 1 250 000 313 000 113 000 350 000 32 000 15 000
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184
5011 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5361 5362 5429 5194 5499 5164 6122
6171 6171, org.1 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171,org.1 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 3613 6171
Činnost místní správy Platy zaměstnanců - aparát Platy zaměstnanců - dělnické profese Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti + odměny komisí Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění Odborná litaratura Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Nájemné - kopírky Právní a poradenské služby Školení a vzdělávání Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy Nákup služeb vč. nákladů na stěhování Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Nákup kolků Soudní poplatky Spoluúčast na pojistných událostech Věcné dary - Městský ples Transfery ze sociálního fondu Nájem nebytového prostoru - kotelna (p.Bašta) Kamerový systém
18 197 000 6 045 000 3 274 000 800 000 2 329 000 839 000 50 000 10 000 200 000 300 000 300 000 140 000 110 000 300 000 400 000 80 000 200 000 1 700 000 200 000 20 000 50 000 10 000 20 000 10 000 15 000 200 000 200 000 395 000
185 186 187 188 189 190 191 192
5163 5163 5365 5362 5901 5169 6119 5901
6310 6320 6399 3639 5212 ÚZ 98071 3635 6409
Ostatní finanční operace Bankovní poplatky Pojistné - majetek města Daň z příjmu práv. osob - město sobě Daň z nemovitostí - mimo katastr Zabezpečení krizových opatření Výdaje na volby do Parlamentu ČR Územní plán - pokračování pořízení Rozpočtová rezerva
12 317 000 60 000 250 000 6 000 000 10 000 10 000 90 000 200 000 5 697 000
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206
5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5229
3312,org. 12 3419 3429, org.3 3429, org.5 3429, org.6 3429, org.2 3429, org.14 3419, org.1 3429, org.4 3429 3421 3429, org.1 3429, org.9 6409
Dotace společenským organizacím Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793) TJ Chlumec, z. s. (IČ 44552912) AUTO KLUB CHLUMEC V AČR (IČ 44226284) Český svaz včelařů, z.s. (IČ 69897832) Myslivecký spolek Chabařovice (IČ 44554311) Svaz postižených civilizačními chorobami z.s. (IČ 72744936) SK BOX Chlumec (IČ 22755772) SK ŠACHY Chlumec (IČ 22746111) Český kynologický svaz ZKO - 157 (IČ 63153483) Český rybářský svaz, z.s. místní org. Ústí nad Labem (IČ 00482846) Mateřské centrum a dětská skupina Sluníčka z.s. (IČ 27001709) Spolek historie Chlumecka (IČ 26641071) Občanské sdružení Chlumecká alternativa (IČ 22818545) Členský příspěvek MASLabské skály
692 000 80 000 300 000 12 000 17 000 15 000 18 000 65 000 10 000 10 000 35 000 10 000 20 000 77 000 23 000
207 208 209 210
5141 5141 5141 5141
3612, org. 21 3612, org. 22 3612, org. 23 3612, org. 24
Úroky k úvěrům 1. Hypoteční úvěr 2. Hypoteční úvěr 3. Hypoteční úvěr 4. Hypoteční úvěr
295 000 105 000 61 000 70 000 59 000
Stránka 4 z 5
40 000 50 000 500 000 67 000
Návrh rozpočtu města Chlumec na rok 2017
III. FINANCOVÁNÍ 211 212 213 214
8124 8124 8124 8124
Org. 1 Org. 2 Org. 3 Org. 4
Financování jistin úvěrů 1. Hypoteční úvěr 2. Hypoteční úvěr 3. Hypoteční úvěr 4. Hypoteční úvěr
4 858 000 2 102 000 972 000 987 000 797 000
Příkazce: Ing. Roman Zettlitzer v.r.
Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r.
Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r. Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předběžná řídící finanční kontrola.
Vyvěšno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne:
28.11.2016
Lhůta pro občany k uplatnění písemných připomínek k návrhu rozpočtu do: 9.12.2016
Stránka 5 z 5
