mutatie totalen per programma 1. Burgers en bestuur

Planning Control bij 1 2009-06-11 Begrotingswijziging_1.xls/Totaal 28-5-2009 Begrotingswijziging:

mutatie totalen per programma

2009 2010 2011 2012 2013 Uitgaven InkomstenUitgaven InkomstenUitgaven InkomstenUitgaven InkomstenUitgaven Inkomsten

1. Burgers en bestuur 2. Wonen 3. Veiligheid 4. Voorzieningen 5. Economie 6. Verkeer en vervoer 7. Ruimtelijke 8. Zorg 9. Middelen

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutatie programma's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie kostenplaatsen (programma 9 A)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutatie Onvoorzien (programma 9 C)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal mutatie lasten/baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mutatie algemene dekkingsmiddelen (programma 9 B)

250.000

0

66.000

0

-185.280

0

-190.223

0

-195.215

0

mutatie resultaat voor bestemming

250.000

0

66.000

0

-185.280

0

-190.223

0

-195.215

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

250.000

0

66.000

0

-185.280

0

-190.223

0

-195.215

0

mutatie dotaties ontrekkingen aan reserves 1. Burgers en bestuur 2. Wonen 3. Veiligheid 4. Voorzieningen 5. Economie 6. Verkeer en vervoer 7. Ruimtelijke 8. Zorg 9. Middelen Mutaties resultaat na bestemming Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming) Saldo volgens detail begrotingswijziging Verschil Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergen op

250.000

66.000

-185.280

-190.223

-195.215

250.000

66.000

-185.280

-190.223

-195.215

0

0

0

0

0

de griffier,

de voorzitter,

Planning Control bij 1 2009-06-11 Begrotingswijziging_1.xls 28-5-2009

Doel Progr adm adm adm adm adm rnb

Pr.onderd rubr 9B PROD 9B PROD 9B PROD 9B PROD 9B PROD nvt PROD

Begrotingswijziging accoord Naam controller: Paraaf: Datum:

taak FCL 69300100 69300100 69300100 69300100 69300100 69900100

FCL omschrijving Toelichting mutatie Uitvoering wet WOZ Eenmalige kosten tbv data-verkeer Uitvoering wet WOZ Aanloopkosten (nog nader te bepalen) Uitvoering wet WOZ Uitvoeringskosten Alkmaar Uitvoering wet WOZ Innovatie en calamiteitenfonds Uitvoering wet WOZ aframing div kn uitbesteding belasting Saldo rekening van baten en lasten na bestemming

Begrotingswijziging accoord Medewerker P&C concern: Paraaf: Datum:

ECL 34200 34396 34353 34356 00020 00000

U/I U U U U U I

I/S I I S S S S

2009 € 100.000 150.000

250.000

2010 €

2011 €

2.012 €

2013 €

150.000 601.000 60.000 -745.000 66.000

607.010 60.600 -852.890 -185.280

613.080 61.206 -864.509 -190.223

619.211 61.818 -876.244 -195.215

Planning Control bij 1 2009-06-11 Begrotingswijziging_1.xls 28-5-2009 Doel Progr Pr.onderd rubr

taak FCL

FCL omschrijving Verbandscontroles Totaal uitgaven Totaal inkomsten

Toelichting mutatie

ECL

U/I

I/S

2009 €

2010 €

2011 €

2.012 €

2013 €

250.000 250.000

66.000 66.000

-185.280 -185.280

-190.223 -190.223

-195.215 -195.215

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

U I

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

U I

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Aansluiting reserves Totaal 60000 U Totaal 60000 I

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Aansluiting voorzieningen Totaal 60010 U Totaal 60010 I

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Aansluiting overige verrekeningen Totaal 63000 U (activering lasten bouwgrondexpl.) Totaal 63000 I (passivering baten bouwgrondexpl.)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Totaal 63020 U (overige interne verrekeningen) Totaal 63020 I (overige interne verrekeningen)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Uitgaven structureel Uitgaven incidenteel Inkomsten structureel Inkomsten incidenteel Aansluiting kostenplaatsen: Totaal 62290 U Totaal 62290 I Aansluiting kapitaallasten Totaal 61000 U Totaal 61000 I Saldo 61000 Totaal 21010 rente Totaal 23000 afschrijving Totaal rente en afschrijving

Deze tabel is opgezet om de financiële wijzigingen per programma-onderdeel te kunnen maken. In de begr.wijziging wordt middels een zoek functie verwezen naar kolom F in dit tabblad waarna de bijbehorende code progr.onderdeel (kolom I) hieraan gekoppeld wordt. Vervolgens moet in de begr.wijz in kolom A nog worden aangeven wat het doel is van de wijziging: A = door B&W goedgekeurde wijziging en B = Niet goedkeuren ; C = afwijkingen 2007 en D = admin.wijzigingen. Relatietabel programma's - (sub)producten (fcl) en programmaonderdelen 0 0 subpr.nr pr product prod.nrsub-producten lasten baten Code progr.ond. 52000000

kp

Huisvesting

9A

52000400

kp

Gemeentesecretaris

9A

52000600

kp

Hoofd Financien

9A

52000800

kp

Planning & Control

9A

52001000

kp

Financiële administratie

9A

52001100

kp

Verzekeringen

9A

52001200

kp

Hoofd bestuursondersteuning

9A

52001400

kp

Bestuursondersteuning

9A

52001600

kp

Voorlichting

9A

52001800

kp

P&O

9A

52002000

kp

Sectordirecteur dienstverlening

9A

52002200

kp

Hoofd interne dienstverlening

9A

52002400

kp

I&A

9A

52002600

kp

Documentaire informatievoorziening

9A

52002800

kp

Facilitaire zaken

9A

52003000

kp

Hoofd publieksdiensten

9A

52003200

kp

Front office

9A

52003400

kp

Back office

9A

52003600

kp

Sectordirecteur maatschappelijke zaken

9A

52003800

kp

Welzijn

9A

52004000

kp

Sociale zaken

9A

52004200

kp

Sectordirecteur grondgebied

9A

52004400

kp

Hoofd onderhoud

9A

52004600

kp

Bedrijfsbureau

9A

52004800

kp

Wijkteams Bergen, Egmond en Schoorl

9A

52004800

kp

Wijkteam Bergen

9A

52005000

kp

9A

52005000

kp

Wijkteam Egmond (Niet meer gebruiken in 2004) Wijkteam Egmond

52005200

kp

52005200

9A

kp

Wijkteam Schoorl (Niet meer gebruiken in 2004) Wijkteam Schoorl

9A

52005400

kp

Wijkteam Service

9A

52005400

kp

Wijkteam Service

9A

9A

52005600

kp

Civiele cultuur

9A

52006000

kp

Hoofd VROM

9A

52006200

kp

Ruimtelijke ordening

9A

52006200

kp


9A

52006400

kp

Vergunningen

9A

52006400

kp

Vergunningen

9A

52006600

kp

Handhaving

9A

52006600

kp

Handhaving

9A

52007000

kp

Vervoer en materieel

9A

52007600

kp

Brandweer

9A

52007700

kp

Projectbureau huisvesting

9A

52007800

kp

Oosterdijk

9A

52008000

kp

Kapitaallasten

9A

60010100

1

Bestuursorganen

001 Raad en raadscommissies

60010200

1

Bestuursorganen

001 College van B&W

1A 1A 60010300

1

Bestuursorganen

001 Commissie bezwaar 1A

60020100

1

60020300

1

Bestuursondersteuning college van B&W Bestuursondersteuning college van B&W

002 Bestuursondersteuning college van B. en W. 002 Wijkgericht werken

1A 1D

60021100

1 1

Bestuursondersteuning college van B&W Burgerzaken

60030100

002 Voorlichting 003 Huwelijken

60030200

1

Burgerzaken

003 Overige burgerlijke stand

60031100

1

Burgerzaken

003 Rijbewijzen

60031200

1

Burgerzaken

003 Reisdocumenten

60031300

1

Burgerzaken

003 Overige GBA

60032100

1

Burgerzaken

003 Verkiezingen

1A 1B 1B 1B 1B 1B 1B

60033100

1

Burgerzaken

003 Vergunningen APV

60033200

1

Burgerzaken

003 Gehandicapten parkeerkaarten

60034100

1

Burgerzaken

003 Kadastrale informatie

60040100

1

1B 1B 1B

60040200 60040300 60040400 60040500 60040600 60040700 60050100

Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 1 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 1 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 1 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 1 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 1 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken 1 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken adm Bestuurlijke samenwerking

004 Leges huwelijken 1B 004 Leges overige burgerlijke stand 1B 004 Leges rijbewijzen 1B 004 Leges reisdocumenten 1B 004 Leges overige GBA 1B 004 Leges APV-vergunningen 1B 004 Leges gehandicapten parkeerkaarten 005 SNK

1B 9B

60060100

1

60060200

1

60060300

1

61200100 61200200 61201100 61400100 61400200 61401100 61402100 62100100

3 3 3 3 3 3 3 6

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Brandweer en rampenbestrijding Brandweer en rampenbestrijding Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Wegen, straten en pleinen

006 Bestuursondersteuning raad

62100200

6

Wegen, straten en pleinen

62100300

6


Preventie en preparatie Repressie, bestrijding en hulpverlening Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Vandalismebestrijding Reddingsbrigades Beschermende maatregelen Wegen en bermen buiten de bebouwde kom 210 Wegen en bermen binnen de bebouwde kom 210 Gladheidsbestrijding

62100400

6


210 Werken voor derden

1A 006 Bestuursondersteuning rekenkamer 1A 006 Accountantskosten 120 120 120 140 140 140 140 210

1A 3B 3B 3B 3A 3A 3A 3A 6B 6B 6B 6B

62100500

6


210 Openbare verlichting 6B

62100600

6


210 Straatreiniging

62110100

6

Verkeersmaatregelen te land

211 Verkeer

62111100

6

Verkeersmaatregelen te land

211 Straatmeubilair

62140100 62140200 62140300 62150100

2 2 2 2

Parkeren Parkeren Parkeren Baten parkeerbelasting

214 214 214 215

6B 6A

Parkeerbeleid Parkeervoorzieningen Parkeerboeten en parkeervergunningen Opbrengst parkeergelden (incl.wegsleepregeling)

6A 2A 2A 2A 2A

62150200

2

Baten parkeerbelasting

215 Opbrengst parkeerboeten en parkeervergunningen 240 Baggeren en onderhoud beschoeiingen

62400100

2

62400200

2

63100100

5

Waterkering, afwatering en landaanwinning Waterkering, afwatering en landaanwinning Handel en ambacht

63100200

5

Handel en ambacht

310 Kiosken

63100300

5

Handel en ambacht

310 Markten

63110100

5

Handel en ambacht

310 Baten marktgelden

2A 2A

240 Waterbeleid 2A 310 Algemene economische zaken 5B 5B 5B

63300100 63400200 64200100 64210100

5 5 4 4

64210200

4

64230100

4

64330100

4

64430100

4

64430200

4

64800100

8

64800200

8

Nutsbedrijven Agrarische productie en ontginning Openbaar basisonderwijs, excl. huisvesting Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs, Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, huisvesting

330 Kabelsleuven nutsbedrijven 340 Beheersovereenkomsten 420 Openbaar onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Huisvesting openbaar basisonderwijs

5B 5A 5A 4B 4B

421 Huisvesting gymlokalen 4B 423 Huisvesting bijzonder basisonderwijs 4B

64801100

8

Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, Huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, huisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

433 Huisvesting mytylschool 4B 443 Huisvesting AVO en VWO 4B 443 Huisvesting bewegingsonderwijs 4B 480 Lokaal bestuurlijke onderwijstaken 8C 480 Overige taken (incl. OBD) 8C 480 Remedial teaching/achterstandenbeleid 8C

64801200

8

64802100

8

64820100

480 Leerplichtzaken

8

Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie

482 Instellingen voor volwassenenonderwijs

65100100

4

Openbaar bibliotheekwerk

510 Openbare Bibliotheken

65110100

4

Vormings- en ontwikkelingswerk

511 Emancipatie

65111100

4

Vormings- en ontwikkelingswerk

511 Vormings- en ontwikkelingswerk

65300100

4

Sport

530 Binnensportaccommodaties

8C 480 Leerlingenvervoer 8C 8B 4D 4E 4E

65300101 65300102

4 4

Sport Sport

530 Multifunctioneel accommodatie de Beeck 530 Sportcentrum de Watertoren

65300103

4

Sport

65300200

4

Sport

530 Breedtesportstimulering (specifieke uitkering) 530 Open lucht sportaccommodaties

4C 4C 4C 4C 4C

65310100

4

Groene sportvelden en -terreinen

531 Groene sportveldencomplexen

65400100

4

Kunst

540 Kunstbeleid

65400200

4

Kunst

540 Kunstbezit

65400300

4

Kunst

540 Kunstbeoefening/-bevordering

65410100

4

Oudheidkunde/musea

541 Oudheidkunde en musea

65411100

4

Oudheidkunde/musea

541 Beheer monumenten en gedenktekens

65500100

7

Natuurbescherming

550 Natuur- en milieueducatie

4C 4D 4D 4D 4D 4D

7D

65500200

7

Natuurbescherming

550 Bosbeheer

65500300

7

Natuurbescherming

550 Landschapsbeleid

65600100

2

560a Beheer bomen en plantsoenen

65600200

2

65600400

2

65601100

5

Openbaar groen en openluchtrecreatie (openbaar groen) Openbaar groen en openluchtrecreatie (openbaar groen) Openbaar groen en openluchtrecreatie (openbaar groen) Openbaar groen en openluchtrecreatie (openl.recreatie) Openbaar groen en openluchtrecreatie (openl.recreatie) Openbaar groen en openluchtrecreatie (openl.recreatie) Overige recreatieve voorzieningen (speelplaatsen) Overige recreatieve voorzieningen (multifunct. Accomm.) Bijstandsverlening Bijstandsverlening Bijstandsverlening Bijstandsverlening Bijstandsverlening Bijstandsverlening Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten Werkloosheid en werkgelegenheidsprojecten Inkomensvoorzieningen Inkomensvoorzieningen

7D

7D

65602100

5

65603100

5

65800100

2

65801100

4

66100100 66100101 66100300 66100500 66100600 66100700 66110100

8 8 8 8 8 8 8

66110102

8

66110200

8

66120100 66120200

8 8

2A 560a Kapvergunningen 2A 560a Dierenparken 2A 560b Strandexploitatie 5B 560b Toerisme en recreatie 5B 560b Evenementen 5B 580a Speelplaatsen 2A 580b Multi-functionele accommodaties 610 610 610 610 610 610 611

WWB i-deel uitkeringen WWB i-deel overige uitgaven Clientenraad Fraudebestrijding Schuldhulpverlening Bijstand aan zelfstandigen Werkdeel WWB

4A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A

611 Scholing en activering budget WIW (specifieke uitkering) 611 Sociale werkvoorziening 612 IOAW 612 IOAZ

8A 8A 8A 8A

66140100 66140200 66140300 66200100

8 8 8 8

Gemeentelijk Minimabeleid Gemeentelijk Minimabeleid Gemeentelijk Minimabeleid Maatschappelijke Begeleiding en Advies

614 614 614 620

Bijzondere bijstand Minimabeleid Kwijtscheldingen Maatschappelijk werk

66201100

8

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

620 Ondersteuning ouderenorganisaties

66210100

8

Vreemdelingen

621 Asielzoekers- VVTV

66210200

8

Vreemdelingen

621 Inburgering nieuwkomers

66210201

8

Vreemdelingen

621 Wet Inburgering (specifieke uitkering)

8A 8A 8A 8B 8B 8B 8B 8B

66220100

8

Huishoudelijke verzorging

622 Wet Maatschappelijke Ondersteuning

66300100

4

Sociaal cultureel werk

66301100

4

Sociaal cultureel werk

630 Ondersteuning sociaal-culturele organisaties 630 Jeugd- en jongerenwerk

66500100

4

Kinderdagopvang

650 Kinderdagverblijven

66500200

4

Kinderdagopvang

650 Peuterspeelzalen

66500300

4

Kinderdagopvang

650 Kinderopvang

66520100

8

Voorziening gehandicapten

652 Uitvoering WVG - woonvoorzieningen

66520200

8


652 Uitvoering WVG - vervoersvoorzieningen

8B 4D 4D 4E 4E 4E 8B 8B 66520300

8


652 Uitvoering WVG - rolstoelvoorzieningen

67140100

4

Openbare gezondheidszorg

714 Basisgezondheidszorg

67150100

4

Jeugdgezondheidszorg (uniform-deel)

715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel)

8B 4E 4E

67160100

4

Jeugdgezondheidszorg (maatwerk-deel)

716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

67210100 67220100 67220200 67230100 67231100 67240100 67240200 67250100

2 2 2 2 2 2 2 2

721 722 722 723 723 724 724 725

67260100 67320100 68100100

2 2 7

Afvalverwijdering en verwijdering Riolering en waterzuivering Riolering en waterzuivering Milieubeheer Milieubeheer Lijkbezorging Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Baten begraafplaatsrechten Ruimtelijke ordening

68100200

7


810 RO algemeen

68100201

7


68200100 68201100 68210100

2 2 7

Woningexploitatie/Woningbouw Woningexploitatie/Woningbouw Stads-en Dorpsvernieuwing

810 Centrum plan Bergen en Kogendijk (specifieke uitekring) 820 Woningbouw algemeen 820 Woningexploitatie 821 Stads- en dorpsvernieuwing

68210101

7

Stads-en Dorpsvernieuwing

68220100 68220200 68221100 68222100 68222200 68222201

2 2 2 2 2 2

Overige Volkshuisvesting Overige Volkshuisvesting Overige Volkshuisvesting Overige Volkshuisvesting Overige Volkshuisvesting Overige Volkshuisvesting

Huishoudelijk afval Beheer rioleringen IBA's Algemeen milieubeheer Ongediertebestrijding Begraafplaatsen Grafrechten Baten afvalstoffenheffing

726 Baten rioolrechten 732 Baten begraafplaatsrechten 810 Bestemmingsplannen

4E 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C

7A

7A 7A 2A 2A

7D 821 ISV subsidie 2005/2010 (specifieke uitkering) 822 Overige volkshuisvestingszaken 822 Woonwagenzaken 822 Woonruimteverdeling 822 Bouwvergunningen (incl. welstand) 822 Handhaving en toezicht 823 Handhaving en recreatiewoningen

7D 2B 2B 2B 2B 2B 2B

68230100

7

68300100 68300101 68300103 68300104 68300105 68300106 68300140 68300142 68300144 68300147 68300148 68300149 68300200 68300300 69110100

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 adm

69130100 69140100

adm adm

69210100 69220100 69220200 69220300 69220400 69300100 69310100 69320100 69350100 69360100 69370100

adm onv adm adm adm adm adm adm adm adm adm

Bouwvergunningen

823 Leges bouwvergunningen

Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Bouwgrondexploitatie Geldleningen en uitzettingen, korter dan 1 jaar Overige financiele middelen Geldleningen en uitzettingen, langer of gelijk aan 1 jaar Algemene uitkeringen Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten gemeentelijke heffingen Baten gemeentelijke heffingen Baten gemeentelijke heffingen Baten gemeentelijke heffingen Baten gemeentelijke heffingen

830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 911

Niet in exploitatie genomen gronden De Tuinen Rondelaan 28 Brederodeveld Bregtdorp 2e fase Verkoop Torenduin 1 Exploitatie de Waard Percelen grond herenweg/Oldenborgweg Exploitatie de Weidjes Exploitatie Duinrand Bowling Brederowoningen Verspreide Gronden Exploitatie Kogendijk 92 Geldleningen/liquiditeitenbeheer

913 Effecten 914 Geldleningen vanaf 1 jaar 921 922 922 922 922 930 93. 93. 93. 93. 93.

Algemene uitkering gemeentefonds Onvoorziene uitgaven Overig financieel concernbeleid Overige algemene baten en lasten Saldo BTW-compensatiefonds Uitvoering wet WOZ Opbrengst OZB- gebruikers Opbrengst OZB- eigenaren Opbrengst forensenbelasting Opbrengst toeristenbelasting Opbrengst hondenbelasting

7B 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 2A 9B 9B 9B 9B 9C 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B 9B

69380100 69390100 69400100 69400200 69400300 69400400 69400600 69400700 69400800 69400900 69410100 69600100 69800100 69800200 69800300 69800400 69800500 69800600 69800700 69800800

adm Baten gemeentelijke heffingen adm Baten gemeentelijke heffingen adm Lasten heffing en invordering gem. heffingen adm Lasten heffing en invordering gem. heffingen adm Lasten heffing en invordering gem. heffingen adm Lasten heffing en invordering gem. heffingen adm Lasten heffing en invordering gem. heffingen 2 Lasten heffing en invordering rioolrecht/afvalst.heff. 2 Lasten heffing en invordering rioolrecht/afvalst.heff. adm Lasten heffing en invordering gem. heffingen adm Lastenverlichting Rijk kp Saldo van kostenplaatsen res1 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 9 res2 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 10 res3 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 11 res4 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 12 res5 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 13 res6 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 14 res7 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 15 res8 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 16

93. Opbrengst reclamebelasting 93. Opbrengst precariobelasting 940a Uitgaven heffing OZB (eigenaren en gebruikers) 940a Uitgaven heffing forensenbelasting

9B 9B 9B 9B

940a Uitgaven heffing toeristenbelasting 9B 940a Uitgaven heffing hondenbelasting 9B 940a Uitgaven heffing precariobelasting 9B 940b Uitgaven heffing afvalstoffenheffing 2C 940b Uitgaven heffing rioolrechten 2C 940a Overige uitgaven gemeentelijke heffingen 941 Lokale lastenverlichting Rijk 960 Saldi van kostenplaatsen 980 Mutaties reserves programma 1 Burgers en bestuur 980 Mutaties reserves programma 2 Wonen

9B 9B 9A 1R 2R

980 Mutaties reserves programma 3 Veiligheid 3R 980 Mutaties reserves programma 4 Voorzieningen 980 Mutaties reserves programma 5 Economie

4R 5R

980 Mutaties reserves programma 6 Verkeer en vervoer 980 Mutaties reserves programma 7 Ruimtelijke ordening 980 Mutaties reserves programma 8 Zorg

6R 7R 8R

69800900 69900100 70010100 70010101 70020100 70020139 70020226 70020238 70520003 70520006 70520012 70520018 70520021 70520022 70521801 70522000 70522001 70522002 70522403 70522408 70522409 70522410 70522411 70522412 70522413 70522414 70522415 70522416 70522417 70522418 70522419

res9 Mutaties reserves op Hoofdfuncties 0 t/m 17 rnb Saldo rekening van baten en lasten na bestemming sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa

980 Mutaties reserves programma 9 Middelen 9R 990 Saldo rekening van baten en lasten na bestemming Raadinformatiesysteem Raadsinformatiesysteem Burger informatie systeem Groot onderhoud werven Definitieve huisvesting: Initiatieffase BES-fusie: overige kosten Kosten verkoop gemeentehuis Schoorl Herinrichten Elkshove 1 Bergen voor verhuur en ver Aankoop Elkhove 1 Aanpassingen en onderhoud JL4 Aanschaf 3e en 4e fase Arbo-meubilair Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair Nieuwe versie PIMS (P&O) Ontwik.dienstverlen.concept in relatie met nieuwe Inkoopondersteunend automatiseringssysteem Vervangen GISVG Onderzoek internet/intranet/gemnet Uitbreid.lic.Microstation en pc's afd.Civ.&cult. Implementatie ICT beveiligheidsplan Ontwikkeling electronische dienstverlening Automatisering buitendienst (infrastructuur) Uitbreiding documentair informatiesysteem Realisatie Intranet/Internet fase 1 Vervangen pc's Aanschaf helpdeskapplicatie interne dienstverlen. Archiveren oude gegevensbestanden Realisatie intranet/internet fase 2 Upgrade Novell besturingssysteem Vervangen pc's

nvt

70522420 70522421 70522602 70522802 70523000 70523001 70523002 70523003 70523004 70523005 70523006 70524001 70524820 70524827 70524828 70524829 70524830 70525601 70528810 71100001 71100100 71200107 71200110 71200112 71200113 71200114 71200115 71200116 71200117 71200118 71200119 71200120 71200121

sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa

Vervangen Novell server Vervangen pc's Conversie Arking Asking naar Corsa Aanbevelingen risico-inventarisatie (arbo) Ontwikkeling Informatiecentrum Geautomatiseerd systeem werkprocessen Vergunningregistratiesysteem Voorbereidingskrediet modernisering GBA Basisregistraties adressen en gebouwen Modernisering GBA Vervangen kassasysteem Aanschaf GWS4all Verwijderen asbest daken Kerkedijk 35s Bergen Kettingzagen en motormaaiers Arbo aanpassingen gemeentewerken Joskin Modulo Mengbemester Materieelnota Geografisch informatiesysteem Aankoop onderkomen wijkteam Schoorl Damweg 1-3 Project veilig wonen Inbraakpreventieproject Egmond Realiseren/aanpassen brandweerkazerne Bergen Uitvoering ARBO voertuigen Aanschaf ademlucht Aanschaf verbindingsmiddelen Implementatie beleidsplan repressie Beveiliging brandweerkazernes, inbraaksysteem Ontwik.dekkingsplan, software + uitvoering bureau Uitvoering Materieelnota, vervanging voertuigen Veiligheidsvoorzieningen brandweer Aankoop brandweerkazerne Damweg 1-3 Schoorl Automat.brandw.kaz.hard- software en internet PM 4x4 (775)

71200122 71200123 71200124 71200142 71200143 71200144 71200181 71400108 71400109 71400112 71400113 71400114 71401100 71401101 71401200 71401201 71401202 71401203 71401204 71401300 71401301 71401302 71401303 71401304 71401305 71401306 71401307 72100102 72100103 72100104 72100105 72100106 72100107


Tankautospuit 747 (BGN) Uitv.materieelnota vervang.voertuig TAS 4x4 GRT Vervanging meubilair kazernes Aanschaf brandweerkleding Vervanging chemicaliën pakken Vervanging redgereedschap Brandweer Schoorl brandweerdoeleinden 2001 Vervanging strandpost reddingsbrigade Egmond Vervangen vlet + bhuitenboordmotor Bergen Reddingsmiddelen reddingsbrigade Schoorl Treffen voorziening opslag gasflessen strandposten Vervang.boot + buitenboordmotor + trailer Schoorl Verplaatsen strandpost Bergen Boten ca reddingsbrigades Vervanging terreinvoertuig Egmond Vervangen boten RB Schoorl Investering kleding RB Egmond Kantoormeubilair reddingsbrigade Voertuigen reddingbrigades Winterstalling Schoorl Verplaatsen strandposten Camperduin en Schoorl Plaatsen 20 APV-strandregelborden Vervangen boten RB Schoorl Vervanging kantoorinventaris RB Schoorl Boten ca reddingsbrigades Kleding reddingbrigades Voertuigen reddingbrigades Hagemansbrug en Meerweg Verkeerskundige aanpassing Landweg/Koninginneweg Opzet wegenbeheer Reconstructie asfalt-deklagen Reconstructie Nieuwe Egmonderstraatweg EadH Reconstructie Vennewaterweg (30km-zone)

72100108 72100109 72100110 72100111 72100112 72100113 72100206 72100215 72100219 72100228 72100232 72100236 72100239 72100247 72100262 72100263 72100264 72100265 72100266 72100267 72100510 72100512 72100513 72100514 72100515 72100580 72100600 72110101 72110102 72110103 72110104 72110105 72110106


Voorbereidingskosten aanleg fietspaden Zeeweg EaZ Herinrichting van Blaaderenweg Reconstructie asfalt-deklagen Verkeerstechnische aanpassingen Dreef Aanleg fietsbrug/tunnel kanaal N9 (grondverwerv.) Voorbereidingskrediet Zeeweg Bergen aan Zee Herstraten Breelaan Bergen (ged.) Herinrichting centrum (fase 5) Opzet wegenbeheer Rotonde Zeeweg Elzenlaan Aanpassing infrastructuur BSG Boulevard EaZ 2e fase (Emmastr-Vuurtorenplein) Voorbereidingskrediet Plein Groot onderhoud wegen Egmond Herinrichting Bovenweg Schoorl Herinrichting Beatrixlaan Bergen Herinrichting Kerkplein Egmond Binnen Onderhoud wegen binnen de bebouwde kom Reconstructie kruispunt Laanweg-Voorweg Herinrichting Zeeweg te Bergen aan Zee Reconstructie openbare verlichting 2002 Verlichtingsbeheersplan Vervanging verlichting Vervanging verlichting Vervanging verlichting Vervangen verkeerslichten Veegvuilmachine GVVP Bergen Duurzaam Veilig Schoorl Uitvoering Landinrichtingsplan Module 1 Uitvoering Duurzaam Veilig buitenwegen Maatregelen verkeerveiligheid Project bereikbaarheid kust

72110144 72110146 72140102 72140201 72140204 72140244 72140300 72400106 72400109 72400110 72400111 73100200 73100201 74200100 74200102 74200110 74200111 74200162 74200163 74200164 74200181 74200182 74200192 74200193 74200207 74200208 74200209 74210104 74210105 74210114 74210119 74210123 74210124


Maatregelen duurzaam veilig Egmond Uitvoering Duurzaam Veilig Aanleg parkeerplaatsen Bergen aan Zee Ombouw parkeermeters Vervangen parkeerapparatuur Onderzoek voorz. parkeren Egmond aan Zee Autom.systeem parkeren (niet europroof) Drainage Negen nessen fase 1 Baggerwerkzaamheden Drainage Negen Nessen fase 2 Baggerwerkzaamheden Rondo Egmond aan Zee Kiosken Egmond aan Zee Herst/onderh. speeltoestel schoolpl.v.Reenen Berge Van Reenenschool speellokaal 1e inrichting 1e inr.en meub.2 geh.lok.tbv Lucebert Bergen Herst/onderh. speeltoestel schoolpl. Lucebert De Driemaster vervanging stalen bovenarm De Driemaster vervanging kozijnen westzijde Vervangen riolering Driemaster Vervangen buitenberging Teun de Jagerschool 2001 Vervang.dakbedekking en dakramen Teun de Jagersch Vervang.dakbedekking en dakramen obs Groeterschool Groeterschool uitbreiding 7e groep 1e inrichting Gymzaal Grutto dakbedekking vervangen Gumzaal Bovenweg vloer Keuring electra gymzalen Willem Alexander dakbedekking Ondz.vochtprobleem/aansl.hwa M.Wiegmansch.B Herst/ondh.speeltoestel schoolpl.W.A.sch.Bergen Bosschool vervanging dakplaaten fietsenstalling Hekwerk van Reenen Vervangen kozijnen Boswaid

74210125 74210126 74210127 74210128 74210129 74210130 74210133 74210134 74210135 74210136 74210137 74210158 74210160 74210183 74210194 74210195 74210196 74210197 74210198 74210199 74210200 74210201 74210202 74210203 74210204 74210205 74210206 74210207 74210208 74210209 74210210 74210211 74210212


Lokale verzakkingen bestrating rep. Driemaster Kelder, verhelpen lekkage van Reenen Vervangen/herstel.riolering schoolplein van Reenen Brede School Saenegeest (nieuwe bergense school) Brede School Saenegeest (niewe bergense school) St. Petrus herstraten Driemaster: bestrating schoolplein aanleggen Teun de Jager: bestrating schoolplein aanleggen Teun de Jager: hekwerk achterzijde school uitbreid Groeterschool: bestrating schoolplein voorzijde Groeterschool: erfafscheiding voorzijde aanbrengen Technisch onderhoud de Windhoek 2001 Aanpassing electrische installatie St. Adelbertus Vervangen dakbedekking Oosterkimschool Onderwijskundige vernieuwing Van Reenen Onderwijskundige vernieuwing Boswaid Onderwijskundige vernieuwing Driemaster Onderwijskundige vernieuwing Teun de Jager Onderwijskundige vernieuwing Groeterschool Onderhoud hekwerken Lucebert Vervanging riolering plus herstraten Boswaid Vervanging buitenberging Boswaid Vervangen kozijnen lerarenkamer Driemaster Vervangen erfafscheiding Driemaster Herstel of vervanging tuinmuur Teun de Jager Vervangen hekwerk Teun de Jager Hekwerken vandalisme Groeterschool Herstraten schoolplein Teun de Jager Algehele renovatie Van Reenen Vluchttrap Teun de Jager Gymzaal Gruttoweg, vervangen armaturen Veiligheid schoolgebouwen ISOB (OHP) Project veilige school ISOB

74210213 74230100 74230101 74230102 74230103 74230104 74230105 74230106 74230107 74230187 74230188 74230189 74230190 74230191 74230192 74230193 74230194 74230195 74230196 74230197 74230198 74230199 74230200 74230201 74230202 74230203 74230204 74230205 74230206 74230207 74230208 74230209 74230210


Ontwerpfase nieuwe Bergense School Vernieuwen deel dakbedekking M. Wiegman Herstel leidingwerk Oosterkim Tijdelijke huisvesting 12e groep st. Jozef (hoef) Uitbreiden speellokaal Bosschool Aanvullende vervanging dakpannen st. Jozef (Zee) Vervangen dakranden Willem Alexander Vervangen straatwerk van de speelplaats Bosschool ARH PO: aanbrengen houten draagconstructieplatdak Onderwijskundige vernieuwing St. Petrus Onderwijskundige vernieuwing Oosterkim Onderwijskundige vernieuwing St.Jozef (Hoef) Onderwijskundige vernieuwing St.Adelbertus Onderwijskundige vernieuwing St.Jozef (Zee) Onderwijskundige vernieuwing Windhoek Onderwijskundige vernieuwing Bosschool Onderwijskundige vernieuwing Willem Alexander Onderwijskundige vernieuwing Trompschool Onderwijskundige vernieuwing ARH PO Onderhoud schoolplein St.Petrus Onderhoud schoolplein Oosterkim Onderhoud tuinmuur St.Jozef (Hoef) Vervangen radiatoren St.Adelbertus Vervangen buitenkozijnen St.Adelbertus Vervangen hekwerk Bosschool Vervangen dak Boshut Bosschool Vervangen bestrating Bosschool Plaatsen hekwerk Willem Alexander Vervangen dakbedekking lage gedeelte ARH PO Vervangen kozijnen ARH PO Veiligheid schoolgebouwen ARH PO (OPH) Veiligheid schoolgebouwen Kaprion (OHP) Veiligheid schoolgebouwen SKB (OHP)

74230211 74230212 74230213 74230214 74230215 74310104 74310107 74310108 74310110 74310111 74310112 74330100 74430100 74430101 74430102 74430103 74430104 74430105 74430106 74430107 74430108 74430109 74430110 74430111 75100142 75100143 75100144 75300202 75300203 75300204 75300205 75300207 75300208


Veiligheid schoolgebouwen Tabijn (OHP) Project veilige school ARHPO Project veilige school Kaprion Project veilige school SKB Project veilige school St. Tabijn Onderw.leerpak.en meubilair 1 groep Mytylschool Mytylschool 'de Ruimte' permanente uitbreid.17e gr Mytylschool 'de Ruimte' uitbreiding 18e groep Uitbreid.huisvest.cap.hoofdloc.20e lok. de Ruimte 1e OLP meubilair 20e lokaal De Ruimte Veiligheid schoolgebouwen De Ruimte (OHP) Project Veilige School de Ruimte Herstel verrotte kozijnen en deuren PCC Hek erfgrens Noord Oostzijde BSG Onderhoud verantwoordelijkheid gem. BSG Inrichting schoollokalen en leermiddelen ARH VO Veiligheid schoolgebouwen SOVO (OHP) Veiligheid schoolgebouwen PCC (OHP) Project veilige schoorl SOVO Project veilige school PCC Onderwijskundige vernieuwingen BSG Bestrating pleinen:egaliseren ARH PO Onderwijskundige vernieuwingen PCC Eerste inrichting gymnastiekaccommodatie ARH VO Onderzoek huisvesting bibliotheek Egmond Bibliotheek Torenduin afwerking casco de Waard Bibliotheek Slotweg 46 Legionellepreventie Complex Smeerlaan VV Duinrand S Sportcomplex Oudtburghweg Terrein BSV A- en B-veld VV St.Adelbert, Renovatie C-veld VV Zeevogels groot onderhoud A- en B- velden Centralisatie Smeerlaan

75300209 75310100 75400201 75400202 75411107 75411109 75411142 75411143 75500100 75500200 75500202 75500203 75500204 75600102 75600110 75600111 75600112 75600113 75600114 75600115 75600116 75600144 75600200 75601101 75800102 75800105 75800107 75801104 75801105 75801106 75801107 75801108 75801109


Renovatie velden buitensport Centralisatie complex Smeerlaan, sportlaan 7 Karel de Grotelaan 17, electrische installatie Depot Berkenlaan 2, actualisering beveiliging Onderhoud toren Bergen Onderhoud Kijkduin (Korenmolen Schoorl) Kapberg Slotweg 17 aanpassen kap Restauratie rijksmonumenten in gemeente eigendom Herinr.en uitg. in erfpacht Vinkenkrocht aan PWN Opstellen beheersplan Oude Hof Bergen Reconstructie Oude Hof te Bergen eerste fase Groen Parnassiapark Reconstructie 't Oude Hof 2e fase Aan- en verbouw parnassiapark Renovatie plantsoenen + onderhoud bomen Plan groenvoorziening Saenegheest Op peil houden bomenbestand Groot onderhoud dierenparken opstallen Vervanging bomenbestand Groenvoorziening Saenegeest Groenvoorziening Saenegeest Slotpark 1e fase + herinrichting tbv brug Toeristische infrastructuur (Hargervaart) Slagbomen strandafgang Inrichting speelterreinen Bergen Verplaatsen skatebaan Egmond Vervanging speeltoestellen Achterstallig onderhoud bibliotheek Herenweg 72 Achterstallig onderhoud bibliotheek Herenweg 72 Dakbedekking Binnenhof 9-11 Onderhoud accommodaties, veiligheid (legionella) Pr.Hendriklaan 43 tm 51 plafond en wandsystemen Pr.Hendriklaan 43 tm 51`electrische installatie

76300106 76300107 76300108 76301100 76500100 76500101 76500102 76500103 76500180 76500200 76500300 77210101 77220121 77220129 77220133 77220134 77220135 77220136 77220137 77220138 77220139 77220142 77220145 77220147 77220157 77220158 77220159 77220173 77220200 77240102 78100112 78100113 78100144


Dakbedekking en dakramen 't Oude Raethuijs Kozijnen & ramen(hang/sluitwerk) 't Oude Raethuijs Goot aanbrengen, aansluiten riool T&O gebouw Realiseren jongerencentrum kern Bergen Verwarming en klimaatbeheersing Dr.v.Peltlaan 5 Glasbreukbeveiliging(arbo) Herenwg 72 + Dr.v.Peltl Elektrakeuringen alle KDV en peuterspeelzalen Brede School Saenegeest (nieuwe bergense school) Wijksteunpunt 2000 Schoorl Brede School Saenegeest (nieuwe bergense school) Brede School Saenegeest (nieuwe bergense school) Realisering 1 brengdepot Drainage Negen Nessen Riolering W. Dreesweg EaZ Basisinspanning rioleringen Jaarlijks vervangingsprogramma riolering Basisinspanning verbeteringsprogramma 92 % Basisinspanning verbeteringsprogramma 8 % Beheersprogramma rioleringen Riolering buitengebied 40 % Riolering buitengebied 60 % Rioleringsinvesteringen Buitengebied Groot onderhoud pompen 2e fase Vervangingsprogramma rioleringen Beheerssystemen rioolbeheer Beleidsstukken riolering Aanschaf telemetriesysteem Planvorming rioleringen Aanleg IBA's Tuinmuren begraafplaats Egmond aan Zee 2e fase Digitaal bestemmingsplan raadpleegprogramma Uitvoering landinrichtingsplan Uitvoeringsmodule landinr.Bergen/Egmond/Schoorl

78100202 78200101 78200102 78200104 78201100 78201102 78201104 78201105 78201107 78210101 78220099 78220101 78222100 78300101 78300102 78300103 78300104 78300105 78300106 78300107 78300140 78300142 78300144 78300147 78300148 78300300 79130100 79140100 79140200 79140201 79140300 79200002 79200500


Opstellen stedenbouwkundige visie AZC EadH Vervangen ramen en hang-/sluitwerk K.d.Groteln 15 Vervang.ramen en hang-/sluitwrk K.d.Groteln 11+11a Opknap.daken dakkapellen woningen Tuin-/Oostdorp Groot onderhoud woningbestand 2002 Diverse voorzieningen woning Schoorl Diverse voorzieningen woningen Bergen Diverse voorzieningen woningen Egmond Groot onderhoud woningen Sanering vml. School Hanswijk te Egmond a/d Hoef Digitaal bouwloket fase 1 Eigendommenregistratie Bouwaanvraag registratie systeem De Tuinen Grond Gerbrandslaan te Schoorl Rondelaan 28 Brederodeveld Bregtdorp 2e fase Verkoop Torenduin 1 De Laars Exploitatie de Waard Egmond Percelen grond Herenweg/Oldenborgweg Egmond Exploitatie de Weidjes Egmond Exploitatie Duinrand Samenwerk.overeenk.bowlingterr.Egm.kst.projectleid Exploitatie Kogendijk 92 Aan- en verkoop aandelen Langlopende geldleningen OG Langlopende geldleningen UG overige Langlopende geldleningen UG WST Langlopende geldleningen Hypotheken WOZ beroepsprocedure 2001/2004 Optim. best.heffing en invordering precariobelast.

79200702 79200704 79200705 79300100 79400600 79801100 79802200 79803300 79803301 79803302 79803303 79803304 79803305 79803306 79803307 79803308 79803309 79803310 79803311 79803312 79803313 79803314 79803315 79803316 79803317 79803318 79803319 79804400 79804401 79804402 79804403 79804404 79804405


WOZ-kostenverrekening 1999-2002 Herwaardering WOZ tijdvak 2005-2008 Herwaardering WOZ WOZ-hertaxatie (aanvullend krediet) Optimal.bestand, heffing en verord.precariobelast Algemene reserve Weerstandsvermogen Arbomaatregelen brandweer Beeldende kunst openbare ruimte (1% regeling) Bijzondere bijstand Bovenwijkse voorzieningen Brede school Decentralisatie huisvestingskosten onderwijs Decentralisatie huisvesting Herinrichting Herenweg 72, Egmond-Binnen Herinrichting centrum Bergen Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand (WWB) Jeugdbeleid Kwaliteitsslag rampenstaf Nieuwbouw bibliotheek de Waard Personele knelpunten WOZ-belastingen Sociale woningbouw / grondexploitatie Structuurvisie Bergen aan Zee Toeristische ontwikkeling Tuin inrichting Kranenburg Verkeersmaatregelen Weer Samen Naar School (WSNS) Bestemmingsplannen BTW-compensatiefonds (BCF) Fusiekosten Kleding brandweerpersoneel Parkeren Sportcentrum Egmond

79804406 79804407 79804408 79805500 79805501 79805502 79805503 79806600 79806601 79806602 79806603 79806604 79806605 79807700 79807701 79807702 79807703 79807704 79807705 79807706 79807707 79807708 79807709 79807710 79807711 79807712 79807713 79807714 79807715 79807716 79993000 79993001 79999100


Vervoermiddelen Wet voorziening gehandicapten (WVG) Winstuitkering Nuon Assurantie Bodemsanering Anema Wethouderspensioenen WOZ kostenverrekening 1999-2002 Groot onderhoud gemeentehuis Groot onderhoud wegen en kunstwerken Exploitatiekosten Phoenix Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen Onderhoud woonwagenlocatie Overschrijdingsregel onderwijs Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) Breedtesportstimulering Garantietoelage overgenomen personeel Gesubsidieerde arbeid (ID-banen) Herstructurering Openbaar Bibliotheekwerk Huisvestingsvoorz basisonderwijs asielzoekers Invest bijdr Stedelijke Vernieuwing ISV t/m 2004 Kinderopvang Onderhoud beeldende kunst Onderhoud graven Rioolrechten (egalisatievoorziening) Scholings-en activeringsbudget WIW Spaarovereenkomst personeel Technische onderhoudsvoorzieningen basisonderwijs Uitstroom en activering Afvalstoffenheffing (egalisatievoorziening) Invest bijdr Stedelijke Vernieuwing ISV 2005-2010 Overboekingsrekening: Niet in expl genomen bouwgrd Overboekingsrekening: Onderhand.werk ivm bouwgrexp Overboekingsrekening: Immateriele vaste activa

79999200 79999210 79999220 79999230 79999240 79999250 79999260 79999300 79999301 79999303 79999400 79999401 79999402 79999403 79999500 79999501 79999502 79999600 79999601 79999999

sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa

75600145

sa

77240104

sa

77240105

sa

77240106 75800111 77210105 71200129 71200130

sa sa sa sa sa

71400115

sa

Overboekingsrekening: Gronden en terreinen Overboekingsrekening: Woonruimten Overboekingsrekening: Bedrijfsgebouwen Overboekingsrekening: Grond-, wegen waterbouwk.w Overboekingsrekening: Vervoermiddelen Overboekingsrekening: Machines, app. en install. Overboekingsrekening: Overige materiële vaste act. Overboekingsrekening: Leningen u/g woningcorp. Overboekingsrekening: leningen u/g overige Overboekingsrekening: Deelnemingen en effecten Overboekingsrekening: Algemene reserve Overboekingsrekening: Weerstandsvermogen Overboekingsrekening: Beleidsreserve Overboekingsrekening: Egalisatiereserve Overboekingsrekening: Risicovoorziening Overboekingsrekening: Egalisatievoorziening Overboekingsrekening: Voorziening uit bijdr.derden Overboekingsrekening: Leningen o/g woningcorp. Overboekingsrekening: Leningen o/g overige Tegenboekingsrekening investeringen Vuilnisbelten Oosterdijk en Baakmeerdijk gronddepot Volledige automatisering begraafplaatsadministratie dmv PC's Reconstructie begraafplaats uitvoering fase 1 Schoorl Reconstructie begraafplaats uitvoering Bergen Vervanging speeltoestellen Ondergrondse milieucontainers 2009 Personeel-materiaal bus brandweer Aanschaf 70 alarmontvangers Materiaal reddingsbrigade ERB 1 tractor >40PK

71400116

sa

71200131

sa

71200132 71200133 74200117 75400102 75400102

sa sa sa sa sa

75300101

sa

75300102

sa

75300103

sa

75300104 75100101 75800184

sa sa sa

75601102 72100518 72100313 72100313 72100314

sa sa sa sa sa

72100315 72100317 72100317

sa sa sa

72100318 72100319

sa sa

72100320

sa

Materiaal reddingsbrigade ERB 2 patrouilleboten Nieuwbouw brandweerkazerne (excl. grondaankoop) Nieuwbouw brandweerkazerne: grondaankoop Tankautospuit 624 (SRL) Vervangingsinvesteringen Onderwijs 2009 Museaal Centrum Museaal Centrum Zwembad De Beeck, kozijnen ramen en deuren Zwembad De Beeck, MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE Zwembad De Beeck, ELEKTRISCHE INSTALLATIE Zwembad De Beeck, ZWEMBADINSTALLATIES Openbare Bibliotheken Bijdrage groot onderhoud De Blinkerd Ontwikkelen en aanschaf APV Strandborden Vervanging verlichting Reconstructie Dreef Bergen Reconstructie Dreef Bergen Reconstructie Pompplein EaZ Aanleg nieuw fietspad EaZ-BaZ (Karmelpad) Aanleg fietspad NH kanaal Aanleg fietspad NH kanaal Reconstructie Breelaan tussen Vijverlaan en Dreef Bergen Reconstructie project de Werf EaZ Reconstructie autoluw maken Raadhuisstraat Bergen

72100321

sa

72100321 72100322 72100322 72100323

sa sa sa sa

72100324

sa

72100324

sa

72100325

sa

72100325

sa

72100326

sa

72100326

sa

72100327 72100328 70524855 70520029 70522423 70522424 70522425

sa sa sa sa sa sa sa

78100207

sa

70522426

sa

70032101

sa

70522427

sa

Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg Reconstructie Herenweg tussen de Vennewatersweg en de Adelbertusweg Aanleg fietspad Sportlaan Schoorl Aanleg fietspad Sportlaan Schoorl Aanleg brug Slotpark 4e module landinrichting (isolatie sloot Wiertdijkje) 4e module landinrichting (isolatie sloot Wiertdijkje) Ecologische verbindingszone Heilooër Zeeweg Ecologische verbindingszone Heilooër Zeeweg Voorberedingkrediet aanleg fietspad 't Woud (Bergen-Akmaar) Voorberedingkrediet aanleg fietspad 't Woud (Bergen-Akmaar) Civieltechnische aanpassingen haventje Egmond Binnen Kapitaliseren renovatie wegen Materieel Grondgebied Aanschaf 4e fase Arbo-meubilair Vervangen pc's ICT3 vervangen UNIX server (testserv ICT7 vervangen servers GRB01 GIS/GRB02DURP/GRB03 WABO/ GRB4 Corsa B&RO DV2 digitaalloket / DV3 Officiële bekendmakingen BR6 aanluiten BRK Kadaster /BR7 aansluiten BRT topografie / GRB9 WION BR8 GOB / OS13 Thuiswerken en telewerken

72100519

sa

70522428 74800100 70522429 70522430

sa sa sa sa

70522431

sa

70522432

sa

70524840 77220186 77220187 77220188 77220189

sa sa sa sa sa

GRB05 beheerpakket openbare verlichting PC2 opstellen planning en control documenten MZ1 onderwijsnummer OS1 Helpdeskpakket OS3 DMS OS6 atimo time wize / OS7 Pim@all modules /OS8 koppeling Registar / Pim@all Nieuw begroting 2009 koppeling Esize en key 2 fis Voorbereidingskrediet gemeentewerf Hoeverweg Verbeteringen/vervangen rioleringen 2009 (afschr. 60 jr) Maatregelen tegen wateroverlast 2009 (afschr 45 jr) Rioolinvesteringen 2009 (afschr. 15 jr) Maatregelen Wateroverlast 2009 (afschr 45 jr)

n provincie begrotingswijzigingen 2008 0 programmaonderdelen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen

Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen Kostenplaatsen A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting D wijkgericht werken

A college, raad en huisvesting B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B dienstverlening B algemene dekkingsmiddelen

A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting A college, raad en huisvesting B B B A A A A B B B B B B A

hulpverlening calamiteiten hulpverlening calamiteiten hulpverlening calamiteiten openbare orde en handhaving openbare orde en handhaving openbare orde en handhaving openbare orde en handhaving onderhoud infrastructurele voorzieningen onderhoud infrastructurele voorzieningen onderhoud infrastructurele voorzieningen onderhoud infrastructurele voorzieningen onderhoud infrastructurele voorzieningen onderhoud infrastructurele voorzieningen mobiliteit

A mobiliteit A A A A

woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving

A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving B toerisme en recreatieve bedrijven B toerisme en recreatieve bedrijven B toerisme en recreatieve bedrijven B toerisme en recreatieve bedrijven A bedrijven A bedrijven B onderwijs B onderwijs B onderwijs B onderwijs B onderwijs B onderwijs B onderwijs C jeugd C jeugd C jeugd

C jeugd C jeugd B maatschappelijke ondersteuning D kunst en cultuur E overige E overige C sport C sport C sport C sport C sport C sport D kunst en cultuur D kunst en cultuur D kunst en cultuur D kunst en cultuur D kunst en cultuur D landschapbeheer

D landschapbeheer

D landschapbeheer

A woonomgeving A woonomgeving A woonomgeving B toerisme en recreatieve bedrijven B toerisme en recreatieve bedrijven B toerisme en recreatieve bedrijven A woonomgeving A accommodatiebeleid A A A A A A A

werk en inkomen werk en inkomen werk en inkomen werk en inkomen werk en inkomen werk en inkomen werk en inkomen

A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen A werk en inkomen

A A A B

werk en inkomen werk en inkomen werk en inkomen maatschappelijke ondersteuning

B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning D kunst en cultuur D kunst en cultuur E gezondsheidszorg E gezondsheidszorg E gezondsheidszorg B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning B maatschappelijke ondersteuning E gezondsheidszorg E gezondsheidszorg

E gezondsheidszorg C C C C C C C C

milieu milieu milieu milieu milieu milieu milieu milieu

C milieu C milieu A (bestemmings)plannen

A (bestemmings)plannen

A (bestemmings)plannen A woonomgeving A woonomgeving D landschapbeheer

D landschapbeheer B B B B B B

volkshuisvesting volkshuisvesting volkshuisvesting volkshuisvesting volkshuisvesting volkshuisvesting

B (omgevings)vergunning

A A A A A A A A A A A A A A B

woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving woonomgeving algemene dekkingsmiddelen

B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B C B B B B B B B B B

algemene dekkingsmiddelen onvoorzien algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen algemene dekkingsmiddelen

B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen C milieu C milieu B algemene dekkingsmiddelen B algemene dekkingsmiddelen A Kostenplaatsen Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves Reserves

Reserves Saldo na bestemming

Bij enkele fcl's kunnen taken worden begroot. In onderstaande tabel is aangegeven bij welke fcl's dit mogelijk is en welke taak daarvoor ge Overzicht taken Taaknr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Omschrijving

Taak behorende bij fcl

woningen musea verzamelgebouwen gymzalen begraafplaatsen brandweer/raddingsbrigades gemeentewerven torens en molens gebouwen in groene omgeving overige gebouwen afkoppelen Groet/Schoorl centrum afkoppelen Aagtdorp afkoppelen Egmond aan den Hoef uitlaat groet overstortvoorziening Damweg/N9 overstortvoorziening Smeerlaan gemalen aanpassen bergingstank Burg. Eymaplein BAG GIS WABO Bereikbaarheid kust Riolering Zeeweg Riolering Julianastraat pompen Monitoring apparatuur Voorbereiding Pompplein de werf

79806603 79806603 79806603 79806603 79806603 79806603 79806603 79806603 79806603 79806603 77200178 77200178 77200178 77200178 77220178 77200178 77200178 77220178 78100206 68102000 78100206 68102000 78100206 68102000 62110100 77220177 77220177 77220184 77220184 77220184

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Jan Dirk z'n Dal br6 aansluiten brk kadaster br7 aansluiten brt topografie grb9 wion br8 gob os13 thuiswerken en telewerken os6 atimo time wize os7 pim@all modules os8 koppeling Registar/Pim@all budget Egmondse reddingsbrigade budget vrijwillige reddingsbrigade budget Schoorlse reddingsbrigade budget brandweer Bergen budget brandweer Egmond budget brandweer Schoorl Project mooi bergen project ontwerp ons derp project lamoraal project schoorl klopt project structuurvisie

77220185 70032101 70032101 70032101 70522427 70522427 70522431 70522431 70522431 61401100 61401100 61401100 61200100 61200100 61200100 68100200 68100200 68100200 68100200 68100200

bruikt kan worden.

2009 2010 2011 2012 2013

Actief 1638 Voor bereidingskrediet Plein afschrijving rente totaal 17.594,00 3.078,95 20.672,95 17.594,00 2.199,25 19.793,25 17.594,00 1.319,55 18.913,55 17.594,00 439,85 18.033,85 0,00

FCL Boewkaarde

2009 2010 2011 2012 2013

Actief 1644 Opstellen Waterplan afschrijving rente totaal 10.000,00 2.250,00 12.250,00 vjn nav jaarrekening -10.373 10.000,00 1.750,00 11.750,00 10.000,00 1.250,00 11.250,00 10.000,00 750,00 10.750,00 10.000,00 250,00 10.250,00

FCL Boewkaarde INV

2009 2010 2011 2012 2013

24932

62110100 134.459,90

Actief 1818 Bereikvaarheid kust 2007 afschrijving rente totaal 6.000,00 7.050,00 13.050,00 6.000,00 6.750,00 12.750,00 6.000,00 6.450,00 12.450,00 6.000,00 6.150,00 12.150,00 6.000,00 5.850,00 11.850,00

FCL Boewkaarde

2009 2010 2011 2012 2013

62400200 25.068,16 72400111


FCL Boewkaarde

2009 2010 2011 2012 2013

62100200 70.375,99

62110100 144.000,00


FCL Boewkaarde

62110100 150.000,00

mutatie totalen per programma 1. Burgers en bestuur

Recommend Documents