MPGPD GPD ezondheid. &;i1,!,..iug d zhz. Regionale Ambulance Voorz iening Zuid-Holland Zuid

11I11111111111111111111111111111 MPGPD2013042610320815

GPD

26.04.2013

0815

ezondheid &;i1!,..iug d zhz.

Begroting 2014 Regionale Ambulance Voorz iening Zuid-Holland Zuid

INHO UDSOPG AVE A.

INLEIDING ..................................................................................................... 1. Directietoelichting ........................................................................................ 2. Paragrafen .................................................................................................. 2.1. W eerstandvermogen .................................................................................

3 3 4 4 2.1.1. Risico's ................................................................................................ 4 2.1.2. Beoordeling reservepositie ...................................................................... 5 2.2. Bedrijfsvoering ......................................................................................... ,6 2.3. Verbonden partijen ................................................................................... 7 B. PROGRAMMAPLAN SECTOR ............................................................................... 8 1. Doelstellingen .............................................................................................. 8 2. Producten/activiteiten en resultaten ............................................................... 8 3. Voortgang investeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4. Financieel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.1. Budgettaire kaders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4.2. Exploitatiebegroting 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.3. Begrotingsanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4.4. Reservepositie/risico's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4.5. Meerjarenperspectief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5. Personeel .................................................................................................. 14 C. PRODUCTBEGROTING SECTOR ........................................................................ 15 1. Productbegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Toelichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1. Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2.1.1. Algemeen ........................................................................................... 15 Stelselwijziging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.2. Vaste activa ........................................................................................ 16 2.1.2.1. Immateriële vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.2.2. Materiële vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2.1.2.3. Financiële vaste activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.3. Vlottende activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.1.3.1. Voorraden ....................................................................................... 17 2.1.3.2. Vorderingen en overlopende activa .................................................... 17 2.1.4. Voorzieningen ..................................................................................... 17 2.2. Financiële positie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 D. BIJLAGEN ..................................................................................................... 19

Pagina 2 van 29 Printdatum: 24-4-2013

A.

INLEIDING

1.

Directietoelichting

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid heef t sinds 2012 enorme v eranderingen ondergaan in organisatie en management. Maar tijdens deze veranderingen is het werk doorgegaan. Alles is er steeds op gericht geweest om de regio te voorzien van ambulancezorg van het hoogste niveau door zeer goed opgeleide medewerkers. Nadat begin 2012 een onderzoek is gedaan naar de managementstijl en besluitv orming binnen de ambulancedienst, zijn de daaruit v oortkomende aanbev elingen in de rest van het jaar zijn doorgev oerd. Daarmee is 2012 het jaar v an grote v eranderingen geweest voor de Ambulancedienst. In het management zijn v ele wijzigingen geweest, waardoor er inmiddels sprake is v an een nieuw managementteam en nieuwe teamleiders. Doel van de v eranderingen is om te komen tot een transparante organisatie met een moderne open managementstijl, die op 1 januari 2014 zal aansluiten bij de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid. In v erband hiermee is de samenwerkingsrelatie met het Serv ice Centrum Drechtsteden ook onderwerp van discussie. Voorlopig blijft de Ambulancedienst aangesloten bij dit SCD. Aan het einde v an 2012 is de personele reorganisatie afgerond en is het nieuwe management er op gericht de v eranderingen in stijl met kracht door te v oeren. Hierv oor is gekozen om te starten met een nieuwe missie en een nieuwe visie als basis voor een meerjarenbeleidsplan. Deze nieuwe missie (zie onder B.2.) doet recht aan het doel om de kwaliteit te blijv en garanderen, maar te zorgen v oor transparantie en een hoge mate v an integriteit. Ondanks alle tijd en energie die de v eranderingen hebben gekost, blijf t de nadruk v an de organisatie liggen bij het werk op straat. Meer dan ooit prof ileert de Ambulancedienst zich als partner in de keten v an zorg en openbare v eiligheid met v eel samenwerkingsv erbanden op lokaal, (boven-)regionaal en landelijk niv eau. De vergunningv erlening, noodzakelijk door het in werking treden van de Tijdelijke W et Ambulancezorg (TW AZ) per 1 januari 2013 is gerealiseerd en de samenwerking binnen Ambulancezorg Nederland en met name de Ambulancediensten in Rotterdam Rijnmond is v ersterkt. Op de meldkamer is na een lange v oorbereiding het nieuwe Pro-QA-systeem geimplementeerd, waarmee Zuid-Holland Zuid beschikt ov er een modern geprotocolleerd uitvraagsysteem. Hierdoor kan veel beter dan v oorheen worden gegarandeerd dat er bij een melding de nodige zorg wordt v erleend. Voor de medewerkers v an de meldkamer was dit een v erandering, maar zij bereiden zich ook voor op een nog grotere v erandering: samenv oeging met de meldkamer Rotterdam Rijnmond. Alle v eranderingen bij de Ambulancedienst en de meldkamer v ragen v eel flexibiliteit van de medewerkers. Deze wordt opgebracht door de wetenschap dat de hoge kwaliteit v an de zorg geborgd moet worden in een moderne en transparante dienst.


2. 2. 1.

Parag rafen Wee rst an d ver mo g en

2.1.1. Risico's Binnen de Regio ZHZ heef t een risico-inventarisatie en -waardering plaatsgev onden. Het risicoprof iel van de Ambulancedienst wordt gemiddeld ingeschat. Als risicogebieden voor Ambulancedienst worden onderkend: 1. 2. 3.

Taakstelling productiecijfers W ijzigingen in financieringssystematiek Claims door het niet adequaat uitvoeren v an activ iteiten richting patiënten.

Het risico onder 3 is moeilijk kwantif iceerbaar. Via verzekeringen wordt een groot deel van dit risico afgedekt. 1. Taakstelling productiecijfers Via de nacalculatie wordt jaarlijks aan de NZA en de zorgverzekeraars v erantwoording af gelegd over de gerealiseerde ongewogen ritten, gewogen ritten en het aantal gereden kilometers. Ov er de jaren 2011, 2012 en 2013 v indt geen nacalculatie plaats, aangezien het budget is bevroren op de cijfers van de realisatie 2010. Dit is een af spraak uit het op 11 maart 2010 ondertekend Convenant tussen de toenmalige minister v an Volksgezondheid en Ambulancezorg Nederland (AZN). W anneer blijkt dat de realisatie met minder dan de geprognosticeerde groei van 215% per jaar (cumulatief 7,5% ov er 3 jaar) gestegen is, zal een extra korting worden ingeboekt in 2013. De hoogte van deze korting is gelijk aan het v erschil tussen de werkelijke groei en de geprognosticeerde groei ov er de periode 2011 t /m 2013. In de periode 2007 tot en met 2010 lieten de productiecijf ers jaarlijks een stijging zien van het aantal declarabele ritten van 4% tot ruim 5% in 2010 ten opzichte v an het v oorgaande jaar. Het aantal declarabele ritten 2011 is, voor het eerst in jaren, met 0,35% gedaald ten opzichte v an 2010. Het aantal declarabele ritten 2012 is 1,2% hoger dan de realisatie 2010. Dit betekent dat in 2013 v oor het jaar 2012 niet de maximale korting zal worden toegepast. In de begroting 2013 is op v oorhand rekening gehouden gehouden met de maximale budgettaire korting vanwege het mogelijk niet geheel realiseren v an de geprognosticeerde groei v an 7,5%. In de eerste Burap 2013 zal de daadwerkelijke korting v oor 2011 en 2012 worden bepaald en v erwerkt. Om bij een v aststaand budget, maar stijgende kosten het huidige zorgniv eau te kunnen handhav en zal de komende jaren mogelijk moeten worden ingeteerd op de RAK Ambulancezorg.


2.W ijzigingen in f inancieringssystematiek In opdracht v an de minister van VW S v oert AZN een kostenonderzoek uit in de ambulancezorg. In dit onderzoek wordt aandacht besteed aan de v ormen v an zorgen v erv oersdif ferentiatie. Daarnaast komt er een nieuwe bekostigings- en f inancieringssystematiek. De nieuwe systematiek dient continuïteit en beschikbaarheid te waarborgen en dient optimaal te prikkelen tot doelmatig werken. De nieuwe systematiek treedt in werking op 1 januari 2014 en v indt budgettair neutraal plaats. Het ministerie v an Financiën heef t bij brief v an 7 september 2012 kenbaar gemaakt, dat de regeling tot v rijstelling v an v ennootschapsbelasting ov er de Reserv e Aanvaardbare Kosten met ingang v an v oornoemde datum wordt opgezegd. Dit betekent dat aan het eind van het boekjaar 2012 toevoegingen aan de RAK niet meer ten laste v an de f iscale winst kunnen plaatsv inden en dat de RAK op dat moment fiscaal geheel zou moeten v rijvallen. Om continuïteitsproblemen te voorkomen, mag de RAK in vijf jaar in gelijke delen vrijv allen. Daarnaast is in het kader v an de totstandkoming v an de Landelijke Meldkamerorganisatie aangekondigd dat RAV-en naar rato v an hun huidige bijdrage aan de meldkamer zullen bijdragen aan de realisatie van de Landelijke Meldkamer. Dit zou betekenen dat de sector 25% tot 50% v an haar huidige budget v oor de meldkamer ambulancezorg zou v erliezen. Ultimo oktober heef t ov er deze onderwerpen een extra ledenv ergadering v an AmbulanceZorg Nederland plaatsgev onden. Gebleken is dat ov er v oornoemde onderwerpen tussen de ministeries van VW S en V81] onvoldoende af stemming is geweest en dat er daarnaast sprake zou zijn v an tegenstrijdigheden met het nieuwe regeerakkoord. Begin november is AZN met beide ministeries in ov erleg getreden ov er deze onderwerpen. Het is nu nog niet mogelijk een oordeel te geven ov er de status en hardheid van de v oorgenomen (f inanciële) maatregelen. AZN heeft ten aanzien van het invoeren v an v ennootschapsbelasting ov er de RAK het ministerie v an Financiën verzocht, deze maatregel op te schorten. Voor de RAV ZHZ zal het mogelijk inv oeren v an de vennootschapsbelasting 130.000,= in 2012. Ook begin 2013 is dit nog het standpunt v an AZN.

2.1.2. Beoordeling reservepositie De Ambulancedienst beschikt niet over eigen v ermogen. De activiteiten v an de Ambulancedienst worden gef inancierd door de zorgv erzekeraars op basis v an door de NZA voorgeschrev en tariev en en beleidsregels. Indien er in enig jaar een ov erschot of tekort ontstaat wordt di t v erantwoord in een zogenaamde' reserv e aanv aardbare kosten' (hierna: RAK). De beleidsregel RAK zegt hierov er in artikel 5.3: " Indien de werkelijke kosten in het jaar (t) minder bedragen dan de aanv aardbare kosten in het jaar (t), dient het orgaan v oor gezondheidszorg het v erschil aan de bestemmingsreserve "Reserve Aanv aardbare Kosten" toe te v oegen. De ambulancediensten mogen de Reserv e aanvaardbare kosten niet als uitkeerbare winst ten gunste v an eigenaars / aandeelhouders beschouwen. Saldo per 1 januari Nagekomen baten / lasten 7017

Resultaatbestemm ing 2011

Saldo per 31 dec em ber 2012

Exploitatie resultaat 2012

RAK CPA RAK Ambulancedienst Totaal RAK RAV

C 701.339 C 2.818.518

C 13.628-

C 16.142-

Saldo

na res ultaat verw erking C 692.100

C 2.233.709 C 2.905.278

De risico's inzake het weerstandsvermogen worden beperkt doordat alle uitgav en in een jaar moeten passen binnen de beleidsregels v an de NZA en de begroting zoals ov ereengekomen met de zorgv erzekeraars. Daarnaast is er zowel met de NZA als met de zorgverzekeraars periodiek ov erleg. Uitgav en buiten de begroting worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betref fende partijen. Pagina 5 van 29 Printdatum: 24-4-2013

Volgens de regiobrede risico-inventarisatie is bij een gemiddeld risicoprofiel een weerstandsv ermogen benodigd van 10% v an de structurele omzet. Voor de Ambulancedienst houdt dit in een benodigd weerstandsv ermogen v an C 1,4 miljoen. Het aanwezige weerstandsv ermogen bedraagt ultimo 2012 na v erwerking v an het resultaat 2011 ruim C 2,9 miljoen. E M. 2013 2014 2015 2016 2017

Aan w ez i g e I,MS 40 C 2.527.800 C 2.527.800 C 2.527.800 C 2.527.800 C 2.527.800

.--,, . . _

""'$wmdig d WW - W e %i 1 i mo l m o g en C 1.440.000 C 1.440.000 C 1.440.000 C 1.440.000 C 1.440.000

Oversch ot -

C C C C C

T eko rt

1.087.800 1.087.800 1.087.800 1.087.800 1.087.800

2. 2. Bed ri jfsvo eri ng De RAV bestaat uit de Ambulancedienst en de Meldkamer. De bedrijfsvoering van de ambulancedienst v indt v anaf 2006 plaats v anuit de hoof dvestiging te Zwijndrecht. De exploitatie van de MKA is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Meldcentrale v an Politie, Ambulance en Brandweer en wordt gev oerd door de Regiopolitie Zuid-Holland Zuid. Aansturing op hoof dlijnen vindt plaats door de directies v an de drie deelnemende onderdelen. De organisatie kent de v olgende organisatorische indeling:

Directieteam 2,61 ETE

Be-drir'isbureán 0,89 FTE

6,62 FTE

37,43 FTE

Formatie politie

g;rs~

Conrdreeht

Zwijn&eeht

Pa0endreeht

35,82 FTE

41,14 FTE

De RAV heeft de balans gev onden tussen patiëntenzorg (kwaliteit v an zorg, responstijden) personele zorg en f inanciën (zonder FLO). Met inachtneming van belangrijke randvoorwaarden zoals werken binnen budget zoekt de RAV naar mogelijkheden om de patientenzorg op een nog hoger niveau te brengen. Speerpunten daarin zijn beschikbaarheid conf orm het ref erentiekader (2008) en personele zorg.

Ambulances per dagdeel werkdagen

Feitelijk 2008 Feitelijk 1-1-2011

zaterdagen

zondagen

0-8

8-16

16-24

0-8

8-16

16-24

0-8

8-16

16-24

6

14

9

6

9

9

6

8

9

7, 3

14 , 3

11

7,1

11

9,7

7,1

10

9,7


iW enselijk(S&B 2008)

8

15

10

8

11

9

8

10

1

9

De tienden zi jn te v erklaren door de t ijdblokken Bi jv . 00 - 08: v an 00 - 07 zijn 7 ambulances paraat en v an 07 - 08 zijn dat er 9. De RAV zit nog niet op 100% v an de benodigde financiering volgens S&B 2010. Doelstelling is om met de uitbreiding van de paraatheid, onder voorwaarde v an een gelijk aantal ritten, in 2014 in 95% v an alle Al ritten bi nnen de 15 minuten ter plaatse te zijn. 2. 3.

Verb o n d en p arti j en

Dit onderdeel is niet van toepassing voor de RAV ZHZ.


B.

PROGRAMMAPLAN SECTOR

1.

Doelstellingen

De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid is een vooruitstrevende professionele.organisatie die, in goede samenwerking met de ketenpartners, adequate ambulancezorg lev ert op basis van de geldende financiële en wettelijke kaders. De af handeling van de melding, behandeling, begeleiding en transport, wordt met grote betrokkenheid uitgev oerd door hoog gekwalif iceerde medewerkers.

Kritische succesfactor ....

--,Normering 2 , 1 orm erm g , :2-013 ,-f-2914:-' . .. .. . 28.074 28.074

-Pre sta tie 4indicator -' ' ', - "'

Productie

Aantal ritten (exc l. loze en vws -ri tten)

Kwaliteit ambulanc ever voer

Sp oed ver voer Al < 1 5 m i n

Real isa tie 201;2% .. . .. .,. 28.408

95%

95%

94 ,5 %

95 %

95%

94 , 5 %

Spoedver voer A2 < 30 min

95%

95%

97 , 8 %

Ziekteverzuim

< 5%

< 5%

4,0%

100% s core 5-jaarlijks e selec tieve profc heck

100% s core 5-jaarlijks e selectieve profc heck

100% s c ore 5-jaarlijks e selectieve profcheck

(landelijke norm) Spoedvervoer .A1 < 1 5m in (af s praak met zorgverzzekieraars )

Betrokkenheid pers oneel

Kennis niveau pers oneel (s electieve prof check)

2.

Pr od u ct e n/ a ct ivite ite n e n r esu lt a te n

F a i n i l r a i l M E M M E E M E M M E Mi_i Meldkamer ambulancezorg

Ambulance hulpverlening

3

Í

~

.

?

3' 7, Z°: ,. _ . M : ,

1

Zorgindicatie, zorgtoewijzing en zorgc oCirdinatie

2

Regievoering op paraatheid van ambulances op bas is van dynam is c h amb ulanc emanagement

1

Aannemen, beoordelen en verwerken van s poedeis ende hu lp /r ag en Verzorgen van ambulanceritten in de Regio Zuid Holland Zuid

2

visie en missie voor de komende jaren v astgesteld. Missie De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Holland Zuid is een transparante zorginstelling met prof essionele medewerkers die hoogwaardige ambulancezorg v erleent. W e werken samen met partners in de ketens van zorg en openbare veiligheid. De RAV ZHZ onderscheidt zich door:

Visie W ij zijn een transparante prof essionele zorginstelling waar, op een integere en respectvolle wijze, hoogwaardige ambulancezorg wordt geleverd. Pagina 8 van 29 Printdatum: 24-4-2013

vastgelegd.

belanghebbenden worden ov ertroff en. Bovenstaande leidt tot een aantal v astgestelde Succes Bepalende F acto ren: 1. 2. 3. 4.

Meer klant- en serv icegerichte houding Optimaliseren v an responstijden Gerichter stages v oor ketenpartners aanbieden (pro)Actiev er communiceren

5. 6. 7. 8. 9.

Betere samenwerking tussen ambulancedienst en meldkamer ambulancezorg Meer respectv olle samenwerking tussen medewerkers Iedere medewerker is v erantwoordelijk v oor zijn eigen deskundigheid en bekwaamheid Vergroten v an duurzame inzetbaarheid v an de medewerkers Feedback van medewerkers beter vertalen naar v erbeteracties

10. Meer duurzaam ondernemen 11. Versterken maatschappelijke betrokkenheid 12. Beter gestructureerde planning en controlcyclus 13. Bedrijfsprocessen v astgelegd in kwaliteitshandboek 14. Meer bestuurlijk comf ort Deze zijn v ertaald naar Kritische Succes Factoren, concrete actiepunten, waar in 2013 en 2014 nadrukkelijk inv ulling aan zal worden gegeven.

KLANT EN EN PART NERS - Gedragscode is bekend (1000/0) en wordt nageleefd - Verbeteracties n.a.v . analyse adzhztevreden.n1 - PR en (sociale) mediabeleid - Prestaties op adzhz.nl tonen - Stagiaires v an ketenpartners (> 30) - Onderzoeksstages v anuit ketenpartners (>2) - Al prest at i es > 95% - Dalende trend v an de Intaketijd MKA - Uitruktijden (aanwezigheidsdienst en paraat respectiev elijk 2 en 1 minuut) 95% - W achttijden B v erv oer (breng en haal respectiev elijk 10 en 30 min.) > 80% MEDEWERKERS - Gedragscode is bij alle medewerkers bekend en wordt nageleef d - Uitwisseling tussen AD en MKA v indt plaats - Samenwerkingsincidenten registreren en bespreken - Klacht- en conflictmelding (100°/0) behandeld door teamleiders - Aantal meldingen bij vertrouwenspersoon - Portf olio wordt door medewerker continu geactualiseerd - Portf olio bespreken in jaargesprek (100°/0) - Ziektev erzuim ligt onder het landelijk (branche)gemiddelde - Vaststellen beleid duurzame inzetbaarheid en participatie PAM - Vaststellen en implementeren van verbeteracties o.b.v . uitkomsten onderzoeken


MAATSCHAPPIJ

-

Integraal beleid duurzaam ondernemen Promotie en v oorlichting, bv schoolbezoeken (> 20) Ev enementenbeleid m.b.t. participatie Dalende trend v oertuigschade Reductie van brandstof gebruik

BEST UUR EN FI NANCIERS - Pro-actiev e contacten met bestuurders en beleidsambtenaren - Integrale planning- en controlcyclus - Managementgesprekken - Managementrapportages en Burap - Beschreven en v astgestelde processen (bv onderhoud v oertuigen, materiaal en voorraadbeheer) - Geactualiseerde documenten kwaliteitssysteem

3.

Voort gang inve steringen

I n v est eri n g en

Kred i eten o v erg eh evel d u it 2012 Ambulance 1 - 2012 Ambulance 2 - 2012 Ambulance 3 - 2012 Inrichting post D ordrecht ERF-sets 2012 Software ERF Software VMS

D B / AB

Jn-ek Jrrek Jrrek Jrrek Jn-ek Jrrek Jrrek

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

(o v erg eh ev el d ) Kred iet

99.405 99.405 99.405 14.617 90.000 41. 795 8. 111

Voo rt gang t. o. v. pl an ni ng

Verwachte levering le kwart aal 2013 Verwachte levering le kwart aal 2013 Verwachte levering le kwart aal 2013 Inrichting nieuw e post Dordrecht Hardware is medio januari geleverd. 40% betaald. Start ERF april 2013. 40% betaald. Star t VMS apr il 2013.

202.738 I n v e st er i n g en 2 013 Ambulances 3 st. Brancards 3 st Brancards 3 st a mbu's uit 2012

Begroti ng 2013 Begroti ng 2013 Burap 01- 2013

390.000 Aanschaf 3 ambulances voor het spoedvervoer 27.000 Brancards t.b.v nieuwe ambulances 27.000

444.000 In v est eri ng en 2014 Ambulances 2 st Brancards 2 st

Begroti ng 2014 Begroti ng 2014

260. 000 18.000

278.000 924.7381

'T ot aal

4.

Financieel

4. 1. Bu d g ettai re kad ers Voor de ambulancedienst worden de budgettaire kaders bepaald door de richtlijnen v an de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). De financiering van de ambulancezorg is nagenoeg geheel gebudgetteerd. Jaarlijks worden met de ziektekostenverzekeraars af spraken gemaakt ov er het te vergoeden aantal ambulanceritten. Deze afspraak is gebaseerd op de realisatie van het voorgaande jaar. Deze productie afspraak is tevens de basis v oor het budget van de Centrale Post Ambulanceverv oer. De budgetten v olgen een eigen ontwikkeling v oor wat betref t de toepassing van inflatiecorrectie en structurele kosten ontwikkeling. De begroting v oor de ambulancezorg is v oorlopig gebaseerd op de uitgangspunten v olgens de begrotingsv oorschriften en toegestane tarieven en budgetten en zal nader worden aangepast aan de landelijke budgetv oorschrif ten. Pagina 10 van 29 Printdatum: 24-4-2013

4. 2. Exp l o i tati eb eg ro ti n g 2014 Hieronder is de gecomprimeerde productbegroting weergegev en. Alle bedragen luiden X C 1.000. Am bulancezorg Meldkam er Ambulancezorg

Lasten' Baten' 13.566 13. 588 1.340 1.360

Saldo 22 20

Resultaat voor bestem m ing Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten

14.906

14.948

42

Resultaat na bestem m ing

14. 906

14.948

42

La st e-nl

Ba t en '

12.949 1.3 72

12.949 1.372

Ve r sc h i l b eg r o ti n g 2 0 13 2012 Lasten' Ba t en ! Sa l d o Sal do 0 201 20 1 54 0 54

Be g r o t i n g 2 0 1 4

Begroting 2013

Re a l i sa t i e 2 0 1 2

Pr o du c te n

Saldo La st en ' Ba t en ' 0 13.150 13.150 1.426 0 1:426

14 .3 21 14. 321

0

14.576

14.576

0

255

255

14 . 32 1 14. 321

0

14.576

14.576

0

255

255

0

0

4. 3. Beg ro tin gsanalyse De f inanciële begroting 2014 wijkt af v an de begroting 2013. In de v olgende tabel wordt de cijfermatige analyse gegeven. Bedragen x C 1.000

Voordelen Inc. Struct.

Inc.

Nadelen Struct.

, Saldoeffecten

Totaal

Analyse verwijzing>

Onrechtmatio

LASTEN Lasten Ambulancedienst Personeelslasten Renteen afschrijvingen Huisvestingskosten Overige algemene bedrijfskosten Sectorspecifieke kosten Storting in reserves en voorzieningen

Subtotaal

315440-

64 43 18

100

107

25

76

Lasten MKA Personeelslasten Overige algemene bedrijfskosten Storting in reserves en voorzieningen

Subtotaal

Totaal lasten

28382 3110

28382

-

408-

10927-

19-

25

76

136-

19-

125

183

136-

427-

3

,

-

18 201-

-

101 1282754-

A B C D E F

nee nee nee nee nee nee

I

nee

1 K

255-

BATEN Baten Ambulancedienst Overige baten Gedetacheerd personeel Budget Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat)

Subtotaal

.

3377-

-

Baten MKA Budget MKA Onttrekking aan RAK in begroting (nadelig expl. Resultaat)

Subtotaal Totaal baten

3-

581

581

581 58

-

377-

377-

3-

-

201

-

58

44-

639

381-

58 4-

-

54

3-

-

255

-

TOTAAL GENERAAL

12 5

822

517-

430-

TOTAAL GENERAAL NA BESTEMMING

125

822

517-

430-

nee G H

nee

L nee

-

Amb ul ancedi enst

A. Personeelskosten C 283.000,-negatief Oorzaak. Op basis van de resultaten 2012, de nieuwe CAO Ambulancezorg, en de m.i.v . 2011 gewijzigde bekostigingsregeling FLO heef t een herrekening plaatsgev onden v an de salarislasten. Hierin is het nieuwe f ormatieplan, voortv loeiend uit het reorganisatietraject in 2012, begrepen. Dit heef t geleid tot een v ersterking v an het bedrijf sbureau alsmede het op de benodigde formatie brengen van het operationeel personeel.. Hierbij dient te worden opgemerkt dat v ergelijking plaatsv indt ten opzichte van de primitieve begroting 2013, die bij de l e Burap zal worden geactualiseerd op basis van recente ontwikkelingen in 2012/2013. Gevolg. De salariskosten stijgen ten opzichte v an de begroting 2013 met C 241.000,-

structureel. Oorzaak De overige personeelskosten zijn geactualiseerd op basis v an de resultaten 2012. Het budget voor opleidingskosten is mede bepaald op basis v an het in maart 2013 vastgestelde beleid. Pagina 11 van 29 Printdatum: 24-4-2013

Gevolg De overige personeelskosten nemen per saldo C 42.000,- toe ten opzichtev an de begroting 2013 structureel. B. Rente en afschrijvingen C 82.000,- positief Oorzaak In 2012 zijn een groot aantal inv esteringen (v oertuigen en automatisering) niet volledig af gerond. Deze zijn doorgeschov en naar (medio) 2013. Deze inv esteringen die allen in 5 jaar worden af geschrev en hebben in 2014 v oor het eerst een v olledige af schrijv ingslast. In de primitiev e begroting 2013 is nog gerekend met een v olledig jaar kapitaallasten. Gevolg De kapitaallasten zijn ten opzichte v an de begroting 2013 C 82.000,- lager

incidenteel. C. Huisvestingskosten C 31.000,- negatief Oorzaak Conform de meerjarenonderhoudsbegroting v an de panden in eigendom zal in 2014 onderhoud worden gepleegd. Daarnaast is een budget v an C 2.000,= per post beschikbaar voor f acilitair onderhoud v an de post. Gevolg De ov erige huisvestingskosten zijn jaarlijks C 30.000,- hoger structureel.

D. Overige algemene bedrijfskosten C 10.000,- positief Oorzaak Ingaande 2014 heeft de RAV een eigenstandig contract met het SCD. Van de in het pakket opgenomen diensten zal op onderdelen die in het verleden niet werden gebruikt, zoals intranet en telef onie, wel gebruik worden gemaakt. Dit leidt tot lagere telefoniekosten. Daarnaast is de contractuele bijdrage aan het SCD lager. Gevolg De bijdrage aan het SCD en de telefoniekosten zijn C 64.000,- lager structureel.

Oorzaak De accountantskosten zijn ten opzichte van de begroting 2013 met C 10.000,gestegen. Dit betref t de kosten van landelijke opdrachten (FLO/VOP).

Gevolg De accountantskosten zijn C 10.000,- hoger dan begroot structureel. Oorzaak De externe advieskosten zijn hoger, vanwege de inzet v an externen v oor zaken die v oortvloeien uit het reorganisatietraject en de inv lechting in de Veiligheidsregio ZHZ.

Gevolg De externe advieskosten zijn toegenomen met C 15.000,- structureel. E. Sectorspecifieke kosten C 3.000,- positief Oorzaak Hoewel het aantal v erreden kilometers v an de v oertuigen ongeveer gelijk blijf t zijn de brandstof kosten enorm gestegen.

Gevolg De in de begroting 2014 opgenomen brandstof kosten zijn C 15.000,- structureel hoger.

Oorzaak In 2011 heef t Europese Aanbesteding plaatsgev onden van de wagenparkv erzekering ingaande het boekjaar 2012. Vanwege het grote aantal schadegev allen in af gelopen jaren is de preMie aanzienlijk toegenomen. Gevolg De v erzekeringskosten zijn C 15.000,- hoger structureel.

Oorzaak In 2013 is een DVO af gesloten met de Veiligheidsregio ZHZ voor het uitv oeren van het onderhoud aan de v oertuigen. De v erwachting is dat de kosten hierdoor niet zullen stijgen. Daarnaast wordt ingaande 2013 met Mercedes gereden, waarbij de verwachting is dat het bandenv erbruik zal af nemen (allseason banden in plaats van zomer- en winterbanden). Gevolg De bijzondere onderhoudskosten v an de voertuigen en het bandenverbruik zijn C 12.000,- structureel lager.

Oorzaak Het budget v an de v erbandmiddelen is in 2014 begrepen in het budget klein materiaal. Vanwege de invoering v an het v oorraadbeheerssysteem begin 2013 zal kunnen worden bespaard op het verbruik van de disposables.


Gevolg De kosten verbandmiddelen en overig klein materiaal zijn C 28.000,- structureel lager.

F. Storting in voorzieningen C 18.000,- positief Oorzaak De stortingen van de voorziening PLB-uren en de v oorziening onderhoud gebouwen in eigendom zijn opnieuw bepaald. Gev olg Ten opzichte v an de begroting 2013 leidt tot een lagere storting in de voorzieningen v an C 18.000,- incidenteel.

F. Budget C 581.000,- positief Oorzaak Met de reeds bekende indexen v oor 2013, de v oorlopige index 2014 en de geprognosticeerde korting op het budget in 2013 heef t een berekening v an het budget 2014 plaatsgev onden. Dit leidt tot een hoger budget ten opzichte v an de primitiev e begroting 2013, waarbij dient t e worden opgemerkt dat het budget 2013 bij de l e burap 2013 zal worden geactualiseerd met v orenstaande gegev ens. Gevolg Het budget ambulancedienst is C 581.000,- hoger structureel.

H. Onttrekking RAK Ambu C 377.000,- negatief Oorzaak De primitiev e begroting 2013 sluit met een nadeel v an C 377.000,- wat uit de RAK wordt onttrokken. De begroting 2014 is sluitend, waardoor geen onttrekking aan de reserve hoeft plaats te v inden. Gevolg De onttrekking aan de RAK is C 377.000,- lager incidenteel. Mel d kamer Amb u l an ceZ o rg

1. Personeelskosten C 101.000,- voordelig Oorzaak In het nieuwe f ormatieplan is 0,5 f te ICT medewerker opgenomen; een verlaging met 0,5 fte. Daarnaast v indt toerekening v an directie-uren plaats v ia de post externe adv ieskosten. In het v erleden was 0,5f te directeur begrepen in de salariskosten. Gevolg Een daling v an de oename v an de personeelslasten C 34.000,- structureel.

Oorzaak De bijdrage in de exploitatie v an de GMC is C 25.000,- lager dan de bijdrage 2013..

Gevolg

incidenteel.

J. Overige algemene bedrijfskosten C 128.000,- negatief Oorzaak De automatiseringskosten zijn C 34.000,- hoger. Dit betref t de bijdrage v rije marge gelden 2014 welke zal worden ingezet v oor ondersteuning ProQA.

Gevolg De automatiseringskosten zijn C 34.000,- hoger incidenteel. Oorzaak Ingaande 2014 heef t de RAV een zelf standig contract met het SCD. 15% v an de SCD-kosten met betrekking tot ICT en Financiën wordt doorbelast aan de exploitatie MKA. Gevolg De doorbelasting SCD is C 19.000,- hoger structureel.

Oorzaak Ingaande 2014 heef t de RAV een zelf standig contract met het SCD. 15% v an de SCD-kosten met betrekking tot ICT en Financiën wordt doorbelast aan de exploitatie MKA. Gevolg De doorbelasting SCD is C 19.000,- hoger structureel.

K. Storting in de reserves C 27.000,- negatief Oorzaak De begroting 2014 sluit met een v erwacht v oordelig resultaat v an C 27.000,dat gedoteerd wordt aan de Reserve Aanvaardbare Kosten CPA.

Gevolg De dotatie aan de reserv e is C 27.000,- hoger incidenteel.


L. Budget CPA C 58.000,- positief Oorzaak Het budget 2014 is geactualiseerd op basis van de meest recente rekenstaat 2013. Opgemerkt dient te worden dat het budget zoals opgenomen in de primitiev e begroting 2013 hierop nog dient te worden aangepast (Burap 01-2013) Gevolg Het budget is C 58.000,- hoger structureel. 4. 4. Reservep o si ti e/ ri sico 's De Reserve Aanv aardbare kosten ambulancedienst, zijnde de egalisatiereserve v oor exploitatieoverschotten en tekorten v an de ambulancedienst bedraagt per 31 december 2012 (na v erwerking resultaat 2012) C 2.255.000,-. De Reserve Aanv aardbare kosten CPA, zijnde de egalisatiereserve voor exploitatieov erschotten en tekorten v an de meldkamer bedraagt per 31 december 2012 (na v erwerking resultaat 2012) C 692.000,-. 'liár

Teliskri. 3,..# ..4.: ,

' ' O f éisciii6 -

,:-Benoiliffir

AaWiN ez eg e

weerstandi~rriciyen,2 2012 2013 2014 2015 2016

C C C C C

2.947.600 2.947.600 2.947.600 2.947.600 2.947.600

C C C C C

1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000

C C C C

1.507.600 1.507.600 1.507.600 1.507.600

4. 5. Meerj aren p ersp ecti ef Bij het meerjarenperspectief is het jaar 2014 doorgetrokken. Voor wat betref t het produkt ambulancezorg geldt dat het budget en de CAO vast staan. Voor wat betref t de MKA geldt dat de meerjarenbegroting v oor de GMC Zuid-Holland Zuid is gehanteerd. Pr od uc te n

Raming 20 14

Am bulancezorg Meldkam er Am bulancezorg

Lasten' Baten' 13.150 13.150 1.426 1.426

Raming 20 15

Saldo La s te n ' Bat eni 0 13.150 13.150 0 1.4 26 1.426

Raming 20 16

R a mi n g 2 0 1 7

Saldo La st en ' 0 13.150 1.426 0

Ba t en l 13.150 1.426

Sa l d o 0 0

Lastenl_

Bateni

S ald o

13.150 1.426

13.150 1.426

0 0

Resultaat voor bestem m ing Mutaties reserves Bijzondere baten / lasten

14.576

14.576

0

14.576

14.576

0

14. 576

14. 576

0

14.576

14.576

Resultaat na bestem ming

14.576

14.576

0

14.576

14.576

0

14.576

14.576

0

14. 576

14. 576

5.

0

Personeel

In 2011 is de medewerker-tev redenheid gemeten. Bijna 70% v an de medewerkers heef t de v ragenlijst ingev uld. Zij waarderen de Ambulancedienst als werkgever op de onderdelen algemeen, communicatie, inf ormatiev erstrekking en samenwerking met een 7,5. 94. 3% van de onze medewerkers zou de ambulancedienst bij anderen aanbev elen als werkgever. In 2012 is de RAV Zuid-Holland Zuid gereorganiseerd op managementniveau en is de stijl en structuur van leidinggeven veranderd. Er is nu vooral sprake v an faciliterend en coachend leiderschap met duidelijke aandacht v oor sturing op gedrag en prestaties. In 2013 wordt dit verder uitgewerkt middels een nieuw te beschrijv en personeelsbeleid waarin nadaikkelijk aandacht is v oor instroom-doorstroom-uitstroom v an personeel, opleiding & ontwikkeling op zowel individueel als organisatiebreed niv eau en de duurzame inzetbaarheid v an onze medewerkers. Met name voor de oudere medewerkers wordt hierop beleid ontwikkeld. Daarnaast ligt de nadruk op de prof essionaliteit v an onze medewerkers. Ook wordt in 2013 nadrukkelijk geïnv esteerd in een integriteitsbeleid v oor de gehele organisatie wat zich op het gebied van personeelszorg v ertaalt in een nog op te stellen gesdragscode.


Het ziektev erzuimpercentage bij de RAV ZHZ bedroeg in 2012 4,0% en is daarmee nagenoeg gelijk aan 2011 (4,0%). In de v aststelling van de personele f ormatie en het aantal ef f ectiev e uren per jaar is rekening gehouden met een ziektev erzuim v an 5%. Hiermee worden de kosten in de hand gehouden. W aar mogelijk wordt erop ingezet om zieke medewerkers zo spoedig mogelijk te reintegreren in hun f unctie. Indien dat niet mogelijk is wordt, in ov erleg met de ARBOdienst, gekeken naar andere werkzaamheden die uitgevoerd kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is het behouden v an de v erbinding tussen de medewerker en werkgev er. Ook wordt in 2013 v erder invulling gegev en aan de (vooralsnog v rijwillige) periodieke arbeidskundige monitor (PAM). Het aantrekken v an nieuwe medewerkers is voor de operationele functies v an ambulancechauff eur, ambulanceverpleegkundige en zorgambulancebegeleider v ooralsnog geen probleem. Dit ligt anders voor de f unctie v an verpleegkundig centralist op de meldkamer ambulancezorg (MKA). De MKA heef t - net als andere MKA's in Nederland - moeite met het op peil houden v an de formatie, gelet op de eisen welke worden gesteld in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en de (Tijdelijke) W et Ambulancezorg. Hier wordt structureel gebruik gemaakt v an extern ingehuurde prof essionals. De v erwachting is ov erigens dat de MKA Zuid-Holland Zuid in 2013 of 2014 samen zal gaan met MKA Rijnmond; een gevolg v an politieke besluitvorming. Voorbereidingen hiertoe zijn in v olle gang. "G éraanide Srni

Ambulancediens t Meldkamer Ambblancezorg

G e r a am d z i e k te v e rz u i m 2 0 14 '

ti e

Be z e t t i n g ul t i m o 2 0 1 2

12 2, 1

121,2

118,7

2,9

3,4

2,9

Z iekteverzuim 2012

G e r a a m d z i e k t ev e r z u i m 2 0 1 3 .

4,1%

5, 0 %

5, 0 %

C.

PRODUCTBEGROT ING SECT OR

1.

Produc tbegr oting

De programma's van de Regio ZHZ zijn grotendeels parallel met de sectoren af gebakend. Producten

Begroti ng 2014

Begro ting 2013

Realisat ie 2012 Lasten' Baten' 13.566 13.588 1.360 1.340

Saldo Lasten' Baten' 22 12.949 12.949 1.372 20 1.372

Saldo Lasten' Baten' 0 13.150 13.150 1.426 0 1.426

Res ultaat voor bestemming Mutaties reserves Bijzondere baten / las ten

14.906 14.948

42 14.321 14.321

0 14.576 14.576

Resultaat na bestemming

14.906 14.948

42 14.321 14.321

Ambulancezorg Meldkamer Ambulancezorg

2.

Saldo 0 0

0 0 14.576 14.576

0

T oelich tingen

2.1. Gro n dsl agen voo r waarderi n g en b ep ali n g van h et resu ltaat 2.1.1. Algemeen De begroting is opgemaakt met inachtneming van de v oorschrif ten die het Besluit begroting en verantwoording prov incies en gemeenten daarv oor geef t. Pagina 15 van 29 Printdatum: 24-4-2013

De waardering van de activa en passiva en de bepaling v an het resultaat vindt plaats op basis v an historische kosten. Tenzij bij het desbetref fende balanshoof d anders is vermeld, worden de activ a en passiv a opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen v oor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde v an het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij v oor het opmaken v an de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele v erbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde v an jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van v ergelijkbaar volurne worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsv indt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoev e van gepensioneerden, ov erlopende vakantiegelden v erlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar v olume wordt geen v oorziening getrof f en of op andere wijze een verplichting opgenomen. De ref erentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten v ier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokef f ecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.

Stelselwijziging Met ingang van 2007 zijn de voorzieningen v oor middelen derden ex artikel 44 lid 2 BBV in de jaarrekening verv allen en gecategoriseerd als overlopende post.

2.1.2. Vaste activa 2.1.21. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs v erminderd met de afschrijvingen en waardev erminderingen die naar v erwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar af geschrev en. De af schrijving v an de geactiv eerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming v an het gerelateerde materiële v aste actief. Af sluitkosten van opgenomen geldleningen worden af geschreven in de looptijd v an de betrokken geldlening

2.1.2.2.

Materiële vaste activa

De Regio ZHZ beschikt uitsluitend ov er materiële v aste activa met een economisch nut. Deze materiële v aste activ a zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specif ieke inv esteringsbijdragen v an derden worden op de desbetreff ende inv estering in mindering gebracht; in die gev allen wordt op het saldo afgeschrev en. Slijtende investeringen worden v anaf het jaar v an ingebruikneming lineair afgeschreven in de v erwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een ev entuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet af geschrev en. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere v ermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heef t een dergelijke v ermindering ov erigens niet plaatsgev onden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde afschrijv ingstermijnen bedragen in jaren: 50 jaar: 20 jaar: 20 jaar:

nieuwbouw bedrijf sgebouwen verbouw bedrijf sgebouwen inrichting en inv entaris Maasplaza Dordrecht Pagina 16 van 29 Printdatum: 24-4-2013

10 jaar: 10 jaar: 5 jaar: niet:

2.1.2.3.

telef ooninstallaties; kantoormeubilair; aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijf sgebouwen; groot onderhoud bedrijf sgebouwen medisch inventaris in ambulances ambulances, piketauto's, brancards en C-2000 apparatuur gronden en terreinen

Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin v an het BBV) zijn gewaardeerd tegen de v erkrijgingsprijs v an de aandelen. Indien de waarde v an de aandelen onv erhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs, zal afwaardering plaatsvinden.

2.1.3. Vlottende activa 2.1.3.1. Voorraden De gronden hulpstof f en (magazijnv oorraden) worden gewaardeerd tegen historische inkoopprijzen. De als "onderhanden werken" opgenomen producten zijn gewaardeerd tegen de v erv aardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omv at de kosten die rechtstreeks aan de v erv aardiging kunnen worden toegerekend (zoals het aantal bestede uren tegen integrale kostprijs).

2.1.3.2.

Vorderingen en overlopende activa

De v orderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een v oorziening in mindering gebracht. De v oorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

2.1.4. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag v an de betrokken v erplichting c.q. het v oorzienbare v erlies. De onderhoudsegalisatiev oorzieningen stoelen op een meerjarenraming v an het uit te v oeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake gef ormuleerd zijn.

2. 2.

Financiële positie

Geraamd verl o o p i mmateri ël e vaste acti va Niet van toepassing voor de RAV ZHZ. Geraamd verl oo p materi ël e vaste acti va Om s c h r i j v i n g

Gro nde n e n t e rre i ne n Ge bo uwe n Ve rv o e rmi d de le n Ma c hi ne s , a ppa ra t e n e n ins t a lla t i e s Ov e ri ge ma te ri ë le v a st e a c t i v a To t a le n

Boekwaarde 01-01-2014

In v e s t e r i n g e n

85. 506 1.098.286 1.179.217

390.000

81 4 49 0

27. 000

De s in v e s te r i n a e n

Bi j d r a g e n v a n de rd e n

A f wa a r d e ri n a e n

0 54. 355 468 .0 08

712. 364

82.856 417.000

0

734. 345

Boekwaarde 31-12-2014 85. 506 1.0 43. 931 1.101.209

129. 126 .

97. 995 3.275 .494

Afs c h ri jv i n g e n

15.139 0

0

2.958.149

Geraamd verlo op fi n an ciël e vaste activa Niet van toepassing voor de RAV ZHZ.


Geraamd verlo o p reserves en voo rzi eni n gen

Vr ije reserves Ni et van toepassng

Bestemmingsreserves Reser ve aanvaar dbare kosten C PA Reserve aanvaar dbare kosten Am bul ancezorg

671.569

0

20. 531

692. 100

4. 437

0

696. 537

2. 233. 709

0

21. 793

2. 255. 502

-377. 546

0

1. 877. 956

2. 947. 602

-373. 109

0

2. 574. 493

2. 905. 278

0

42. 324

Voor zi eningen Voor zi ening verlof spar en

75. 624

0

0

0

75.624

0

0

0

75. 624

Voorzieni ng onderhoud posten

74. 207

0

0

0

74.207

0

0

43. 000

117. 207

0 0

286. 958

Voorzi ening Persoonli jk Levensf ase Budget

211.958

0

0

211.958

0

0

75. 000

Voorzi enin Sociaal Plan Voor zi eni ng afwikkeling fsc alitei ten

395.000 94. 000

0 0

-395. 000 -94.000

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

850.789

0

0

-489. 000

149. 531

0

0

118.000

267. 831

3. 756. 067

0

42. 324

48 9 . 0 0 0

3.097.433

0

-373.109

118.000

2. 842. 324

Totaal Reser ves en voorzieni ngen

0


D.

BIJLAGEN Staat van geraamde personeelsf ormatie Staat v an geraamde personeelslasten Staat v an v aste activa (geprognosticeerd) Staat van reserv es (geprognosticeerd) Staat van v oorzieningen (geprognosticeerd) Verdelingsmatrix (geprognosticeerd): functionele en categorale begroting


Staat v an geraamde personeelsformatie

BE G R OT ING 20 14 OVERZ ICHT PERSONELE STERKTE

On - rechiafrifig .:

*

Directieteam Medisc h manager Bedrijfsbureau Tea mleiders Verpleegkundigen Chauffeurs Zorga mbu la nce T otaal huidig personeel Voormalig pers oneel T otaal v oor malig TOTAAL

4.

WANTAINPERSONEEIISLEDEN FORMATIEVE STERKTE 2012 F'431g3:r ' 2014 2012 2013 2014 begnoot begroot begroot begroot 0, 61 0,89 10,45 0,00 56,73 45,38 7, 51

4, 6 1 0,89 6,23 0,00 55,62 49,52 7,76

2, 61 0,89 6,62 2,00 54 ,2 1 49,52 9, 16

i

1 1 8 0 57 46 20

5 1 8 0 57 55 20

3 1 - 8 3 57 55 20

121,57

124,63

125,01

133

146

147

15,24

15,14

17,00

15

16

17

15, 24

15,14

17, 00

15

16

17

136,81

139,77

142,01

148

162

164


Staat v an geraamde personeelslasten Begroting 2014 Staat v an geraamde personeelslasten Kostenplaats

Directieteam Bedrijfsbureau Operationeel Verpleegkundigen Chauffeurs Zorgambulance

Subtotaal personeelslasten Ambu CPA - Medisch adviseur CPA - Overige medewerkers

Subtotaal personeelslasten MKA Totaal

Voormalig personeel

Totaal

Nettolasten begroting 2014

Formatie

Netto lasten begroting 2012

Nettolasten begroting 2013

65.000 568.000

2, 61 5,12 2,00 54,21 49,52 9,16 122,62

253.000 313.000 180.000 4.132.000 2.755.000 287.000 7.920.000

140.000 326.000 136.000 4.020.000 2.688.000 275.000 7.585.000

4.005.000 2.675.000 270.000 7.583.000

0,89 1, 5 0 2,39

105.000 140.000 245.000

100.000 144.000 244.000

95.000 1,000 246.000

125,01

8.165.000

7.829.000

7.829.000

17,00

250.000

250.000

250.000

142,01

8.415.000

8.079.000

8.079.000


Staat v an vaste activa (geprognosticeerd)

Wordt nog door het secretariaat ingevoegd.


Staat van reserves en v oorzieningen (geprognosticeerd)

B egr o t ing 2014

St aat van r eser ves en voor zieningen

Huidig begroti ngsjaar:

Vori g begr otingsjaar :

Vr ije r eser ves Ni et van toepasPng,

pevrernen irtp pservps Reser ve aanvaar dbare kosten C PA Reserve aanvaar dbare kosten Pm bulanc ezorg

671. 569, 2. 233. 709 2. 905. 278

Voorzieni ngen Voor zi ening verlof spar en Voor zi ening. onderh oud posten

0 0

20. 531 21. 793

0 0

692.100 2. 255. 502

0 0

4. 437 - 377. 546

0 0

696. 537 1. 877. 956

0

42. 324

0

2. 947. 602

0

- 373, 109

0

2. 574. 493

0 0

0 0

0 0

75. 624 74. 207

0

0

o

o

0 43. 000

75. 624 117. 207 285. 958

' .

75. 624 74. 207

Voorziening Per soonlijk Leven sfase Budget

211.958

0

0

0

211: 958

0

0

75. 000

Voorzi enin Sociaal Plan VOorziening ahrkikkeling fiscaliteiten

395.000 :94. 000 850. 789.

0

-0

0

0

0 0 149.831

0 0. 0

0 0 0

o

o

- 3 95 00 0 -94.000 -489. 00 0

o

o

0 118.000

0 267. 831

3. 756. 067

0

42. 324

-489. 000

3.097.433

- 373. 109

118.000

2. 842. 324

Totaal Reser ves en voorzieni ngen


Verdelingsmatrix (geprognosticeerd) VERD ELIN GSMATRIX LASTEN EN B ATEN RAV . 1. 1 sal en soc.

Totaal 2014

1:2 uitkeringen voorr nallo

tasten

2. 1 Rente

23 3. 0 Afschrijvingen Personeel derden

3.1 Energie

3.3.3

.3.4.1

3. 4. 3

6. 0

Duurzame

belastingen

niet

reserveringen overige ver-

goederen

heffingen

duur zame goederen

LASTEN

6.22 rekeningen

.

Ambulanc edienst Meldkamer Ambulanc ezorg Totaal lasten

13.150.050

8.165.000

1.426.012

245. 000

14.576.062

8.410.000

1.250.000

163.000

734. 000

1.250.000

163.000

734.000

2. 1 Rente

Totaal 2014

270. 080

920.400

3. 0 vbrooedi ngen personeel

BATEN Am bul anrsdienst

13.150.050

Meldkamer Ambulancezorg

7.000

920.400

292.500

1.426. 012

270. 000

3.4.3. Over ige goederen diensten

0

4.1.1 Inkort-lens overdrac hten v/h' Rilk

7.000

4.2.2 Inkomens overdrachten gemeenten

1.918.319

100.000

176.000

27. 509

542.731 57.103

2. 094. 319

127.509

599.834

0

0

6. 0 Reserveringen

12.857. 560 1.426.012

Chauffeursdiensten huisartsen Totaal Baten

'

14.576.062

0

0

292. 500

14.283.562

0

0

0

0


Exploitatie ov erzichten begroting 2014 RAV Zuid Holland Zuid +B e g i l r o t i r ig i 2 0 1 :4 1 Ar r ib u l a t ee d g e n ~

4i7.1v

sirk.-. 10.

.. . 6 4 ~ ~ 5 ~ , ' ,C i ~ e

- ,Itt án "Y

Omschrijv ing Jaarrekening 20 11 Produkijeciifers Aantal ambulances o.b.v. Vergunning Aantal te rijden ambulanceritten (decl) Daarvan declarabel Daarvan EHBO-ritten Niet declarabel (loos en voorwaardensch) Aantal kilometers Daarvan declarabel Daarvan niet declarabel Form Di rectieteam Bedrijfsbureau Teamleiders Verpleegkundigen Chauffeurs Zorgambulance

Voormalig personeel Totale- form atie (excl. voormalig personeel) lskosten Salarissen FLO/FPU voormalig pers. IZA voormalig personeel Sal.uitk. UW V ZW /W AO Doorbetaling S*B-m eldkam er sirb-totaal salarissen en sociale lasten WSW-personeel Personeel van derden sub-totaal personeel van derden W oon-werk vergoeding Reis en verblijfkosten Teléfoonkostenvergoeding Opleidingskosten Beroepskleding Bedrijfs Gez. Dienst Koffie personeel Uitgaven ondernemingsraad Overige personeelskosten Mobiele telefoons subtotaal overige personeelskosten totaal personeelskosten Rente en afschriivinaen Rentekosten Afschrijvingen totaal rente en afschrijvingen Huisvestingskosten Huur Maasplaza / Leerpark Huur Gorinchem (+service) Huur Papendrecht Verw arming en verlichting Kleine inventaris Belastingen (gebouwen) Verzekeringen (gebouwen) Schoonmaakkosten derden Schoohmaakarti kelen Klein onderhoudsmateriaal Overige huisvestingskstn totaal huisvestingskosten

Begroting 20 1 2

Jaarrekening 20 1 2

Begroting 2013

Begroting 20 14

18 27.978 23.315 4.663 6.028 905.900 273.464 , 632.436

18 28.408 23.673 4.735 6.931 937.106 286.719 650.387

18 28.074 23.396 4.678 4.926 994.393 278.857 715.536

17 28.074 23.396 4.678 4.926 994.393 278.857 715.536

18 28.074 23.396 4.678 -4.926 994.393 278.857 715.536

4,61 4,23 0,00 52,36 49,53 7,89

0,61 8,45 0,00 56,73 45,38 7,51

2, 61 5,12 2,00 54,21 49,52 9,16

4, 1 1 4,23 0,00 55,62 49,52 7,76

2,61 4,62 2,00 54,21 49,52 9,16

14,64

14,64

15, 24

15,14

17,00

118,62

118,68

122,62

121,24

122,12

7.749.657 982.812 8.61245.000 8. 7 6 8 . 8 5 7

8.079.000 1.100.000

8.037.847 1.270.203

5.000-

-

9.174.000

9. 3 0 8. 0 5 0

8.079.000 1.100.000 5.0009.174.000

8.415.000 1.000.000 '9 . 41 5 .0 0 0 -

654 62.960 61 191.119 35.564 29.828 13.319 14.186 28.220

234.187 30.292 30.421 13.917 19.005 10.143

375 .9 11 '9 . 1 4 4. 7 6 8

1.000 -70.000

1.083 70.336

1.000 65.000

1.000

70.000 205.000 30.000 30.000

409.384 9. 7 1 7 . 4 3 4

230.000 25.000 30.000 15.000 15.000 10.000 1.000 397. 000 9.571.000

339. 000 9.513.000

381.000 9.796.000

125.033 594.633 71 9 . 6 6 6

139.218 633.774 772.992

155.000 685:000 840. 000

189.000 790.000 979. 000

163.000 734.000 897.000

126.843 41.500 33.541 64.155

142.737 43.000 34.255 65.904

142.000 43.000 35.000 35.000

140.000 43.000 35.000 67.000

142.000 43.000 36.000 70.000

5.577 9.109

5.196 6.894

7.000 la000

7.000 10.000

7.000 10 .0 00

2.349 5.525 70.714 35 9 . 3 1 3

3.777 6.4 81 81.565 389.809

4.000 10.000 80.000 366.000

4.000 10.000 20.000 336 .0 00

4.000 5.000 50.000 367.000

.

138.000 40.000 30.000 15.000 1 5.000 35.000

15.000 15.000 15.000

Pagina 25 van 29 Printdaturn: 24-4-2013

RAV Zuid Holland Zuid Bedffitih#1 ,201"4!Aitbtla -rfcëdhárStM.1%.

1 . 1 1 5 57

AffE§~."; "

-

,. a t t r . S . C . 1 . 4 1 ~ ~ 1 ~

Omschrijv ing Jaarrekening 20 11 Ov erige algemene bedrijfskosten Onderhoud +verv.software Onderhoud inventaris Kopieerkosten Drukwerk Kantoorbehoeften Telefoonkosten Voorlichting&communicatie Porti kosten Representatiekosten Boeken en tijdschriften Incas S - okristen Afboeking oninbare posten Vergaderkosten Contributies . ' Accountantskosten Doorbelasting SCD Bestuurlijke bijdrage GGD Externe advieskosten Verzekering W .A. Transitiekosten naar VRZHZ Overige algemene kosten Verschillenrekening totaal overige algemene bedrijfskosten Sectorspecifieke bedriifskosten Brandstof auto's Motorrijtuigenbelasting Verzekering auto's Onderhoud auto's Huur auto's Overige kosten auto's Kosten Kiltunnel Opleidingen SOSA Banderniérvang. ambulances Auto onderdel. ambulances Bijz. onderhd ambulances Olie+smeermid. am bulances Schadekosten ambulances Schadeuitk. arnbulahces Kosten afhijsingen brandweer Kosten opgeschaalde zorg Verbandm iddelen Medicijnen Zuurstof/entonox Overig klein materiaal Reinigen linnengoed Onderhd medische i nvent. Overige materiële kosten Nagekomen lasten totaal sectorspecifieke bedrijfskosten Dotaties reserv es en v oorzieningen Storting in reserves Storting in voorzieningen totaal dotaties reserves en voorzieningen totaal lasten

123.120 1.649 26.134 53.146 601 3.462 60.175 4.358 1.056 51.075 63.813 37.131 776.753 191.000

Jaarrekening 2012

79.970 1 . 76 318.154

Begroting 20 1 2

Begroting 2013

Begroting 2014

160.000

160.000

160.000

5.000 20.000 60.000 15.000 4.000 25.000

10.000 20.000 35.319 25.000 6.000 40.000, 5.000 2.000 63.000

.57.597 14.198 5.292 37.838 , .._ 4.260 1.973 67.331

3.000 63.000

10.000 15'.000 60.000 15000 4.000 40.000 4.000 1.000 63.000

107.292 .32.753 571.812

80.000 20.000 570.857

85.000 25.000 582.046

85.000 35.000 542.731

25.000 7.000

50.000 7.000

107.360

'.ociti

79.403

120.000 10000 125.000

1. 1 84 . 17 0

1.286.857

1.096.046

1.086.050

181.485 18.801 52.706 156.299 28.402 473 12.633

206.646 3.689 126.125 140.245 4.667

205.000

185.000

200.000

130.000 135.000 5.000

115.000 135.000

130.000 135.000

11.951

.15.000

14.000

14.000

30.439

22.628

25.000

32.000

. 25.000

5.609

.9.505

15.000

15.000

10.000

10.288

10.000

10.000

10.000

33.734 4.545 429 21.769 49.677 198.268 36.362 30.112

35.000 5.000 2.000 33.000 45.000 210.000 40.000 50.000

30.000

35.000

9.795 26.632 44.953 186.103 36.748 20.762

13.000 33.000 45.000 190.000 40.000 50.000

30.000 50.000 175.000 40.000 50.000

846.506

91 0 . 6 4 0

-960. 000

907. 000

904.000

573.224 57 3 . 2 2 4

591.412 -591 .412

-

118.000 118. 000

100.000 10 0 .0 0 0

13 . 0 9 2 . 9 3 9

13 . 5 6 6 . 4 5 7

13.023.857

1. 4 4 9. 4 6 2

-

15.776 12.11131.001

-

-

12 . 9 4 9 .0 4 6 I

13 . 1 5 0. 0 5 0


RA V Z u id Ho l la n d Z u i d SHA BR g e b t in g / 2 0 1 4 , AMb Uta n c e d i e g s t2 R 2 E. 4 "

AW B Il a s ,

Ai. : ARKAA..,

Om s c h r ij v i n g J a a rr e k e n i n g 20 1 1

Ve r g o e d i n g e n Ov e ri ge ba t e n Ge de ta c hee rd pe rs one e l Ba s i s t a ri e f a mbula nc e ri t Ki lo me t e rv e rg o e d i ng a mb ula nc e ri t Budge t t a i re k o rt i ng t a a ks t e lli ng p ro du kt i e Ve rgo e ding F L O-re ge li ng Mi ni s t eri e VW S t o t a a l v e r go e di nge n

21 . 7 1 0 56 7 . 5 4 4 11. 082 .59 9, 93 3 . 4 1 2

Ov e r i g e b a te n Ont t re kki ng re s e r v e / v o o rz Re nte bele gde re s e rv e s t o t a a l o v e ri ge ba t e n

Il

s u l ta a t

1

Be g r o t in g 20 12

31.457 503 .6 51 8.450 .468 1.0 26. 681

25.000 482. 600 10.915.296 924. 704

1.032.884 13.63 8:149

1.206.693 11.2 18. 950

1.045.000 13 .3 92 .6 00 _

90 . 5 2 2

42 .9 41

90 .52 2

't o ta a l b a t e n

J a a r re k e n i n g 20 12

.

11 .2 61 .8 91 1

635 .7 32 1

2. 3 04 . 5 66 -1

15.000 294.500 10.903.000 924.000 595. 0001.045.000 12.5 86. 500

Be g ro ti n g 2014

14.500 29 2 . 5 0 0 11.394.650 1. 0 5 4 . 6 6 0 54 1 . 7 5 0 .9 50 . 00 0 13.1 64. 550

377.546

13 .3 9 2. 60 0 1

50 0 2.000491. 650 130.660 53.240 9 5 . 0 0 b578.050

377.546-

37 7 .5 4 6

42.941

13 .7 28 .6 71 1

Be g ro t in g 2013

377.546-

12 . 9 6 4 . 0 4 6 1

13.1 64. 550 1

11.827.000 595. 0001045.000

12:449.310 541.76095 0 . 0 0 0

12.277.000

12.857.550

12.949.046 377. 546294. 500-

13.150.050

12277.000

12.857.550

200.504

34 3 .7 4 3

re s i t i t a a t he na li ng Nza budge t i nc l. , na c a lc ula t i e Co rre c t i e i v m ni e t re a li s e re n pro d. gro e i 7 , 5 % Ve rgo e di ng F L O-re ge li ng Mi ni s t e ri e VW S

To t a le la s t e n Ont t re kk i ng v o o rzi e ni n ge n De t a c he ri ng s v e rgc e di ng

Explo i t a t i e re s ult a a t Na g e ko me n ba t e n 'Na ge ko me n la s t e n To e v o e ging re s e rv e a a nva a rdba re ko s t e n

11 . 5 1 8. 5 2 0

11.834.965

11.840.000

1.032.884

1.206.693

12 . 5 5 1 . 4 0 4

13.041.658

1.045.000 12.885.000

13 . 0 9 2 . 9 3 9

... 1 3 . 5 6 6 . 4 5 7

13.023.857

90.522567.544-

42 . 9 4 1 50 3 . 6 5 1 -

482.600-

12 . 4 3 4 . 8 7 3

13.019.865

12.541,257

116.531

21.793

343,743

116.531

21 .7 9 3 .

292.500-

343.743


RAV Z uid Holland Zuid 013«frOting120141Metdkakier:Ambufancëzb

omschrijving Rekening 2011

Rekening 2012

Begro ting 2012

Begroting 2013

Produktiecijfers 'Aantal declarabele m eldingen Formatie Medisch adviseur Team leider MKA Stafm edew e rkers

"'

Pe r s on e e ls k o st e n Salarissen Ove rw er kverg oe di ng en ORT/W achtdiens t Jubileum gratificaties Overige gratif icaties FLO/FPU voorm alig pers. IZA voor m ali g pe rson eel Sal.uitk. UW V ZW /W AO Sal.kstn. UW V W W sub-totaal salarissen en sociale lasten W SW -personeel Personeel van derden sub-tot aal pe rsonee l van derden W oon-werk vergoeding , Reis en verblijfkosten Telefoon kostenve rgoeding Opleidingskosten Beroepskleding Bedrijfs Gez. Dienst Koffie personeel Kanti ne in kopen Kant ine ve rko pen W erving pershneel Atte ntie rege ling Overige personeelskosten Mobiele telefoons subtotaal overige personeelskosten totaal personeelskosten

1

27.9

7k1

1,39 0,00 2,00

309.360

28.4081

28.0741

0, 8 9 0, 0 0 2, 0 0

23 7 .1 2 0

-

0, 89 0, 5 0 1, 50

'

24 6. 00 0

Begroting 2014

28.0741

1, 39 0, 0 0 2, 0 0

32 1 .0 0 0

28.0741

0, 8 9 0, 5 0 1, 50

24 5. 00 0

-

-

-

309.360

237.120

- 24 6. 00 0

321.000

245.000

897. 145 897.145

85 5 .1 7 0 855.170

88 7 .3 3 5 887.335

94 5 .8 0 0 945.800

92 0 .4 0 0 920.400

3. 19 7

3.4 06

4.0 00

4. 00 0

4. 00 0

3.7 58

15 7

3.000

3.0 00

3.0 00

-

-

-

38

-

-

6. 99 3 1. 2 1 3. 4 9 8

3.563 1.095.852

7.000 1.140.335

7.000 1.273.800

7.000 1.172.400

57.969

129 .1 33

12 2. 26 0

60 . 00 0

94 . 00 0

37 . 60 0 107 .3 60

37 .4 09 11 0. 00 0

38 . 14 2

57 .1 03 75 .0 00

274.093

269.669

. 98.142

Re n t e e n af s c hr i j v in g e n Rentek osten Afsch rijvi ngen tot aal re nte en af sch niving en Ov e ri c i e a lo e men e b e d ri j fs k o st e n Onderhoud+ verv.com p.a pp. On de r ho ud + ve rv. so ft w ar e Ond erh oud in ven tar is Doorberekening SCD Externe ad vieskosten Verzekering W .A. Overige algem ene kosten Nagekom en last totaal o verige a lgem ene bedrijf skosten Do t a ti e s r e s er v e s e n v o o r zi e n in g e n Stor ting in rese rve Stor ting in voo rzi enin gen totaal dotat ies re serves en vo orzien ingen to t a a l l a s t e n

36.099

13.628 107.696

226.103

27 .5 09 30.560 30360 1. 3 5 1. 7 5 4

27.509 1.369.945

1. 41 0. 00 4 1

1.371.942

1.426.012


RAV Z uid Holland Zuid

MtetirmaigizortlimieknonftwAifibigaritéxorg

nt;',11

oms c h r i j v i n g Reke ning 2011

Ve r g o e di n g e n Ove ri ge baten Gedetacheerd personeel Basi sta rief am bulancerit Nagekom en baten CPA toeslag ambulancerit Kilom eterverg.a m bula ncrit Vergoeding Huisartsenpost totaal vergoe dingen Ov e r i g e b a t e n Ont tr ek kin g re s e rve /voo rz Rente, belegde reserves totaal overige baten totaal baten

'resu ltaat

Rekening 20 1 2

Begroting 2012

Be g r o t i n g 2013

Be g r o t i n g 2014

-

-

-

-

. 1. 10 5. 16 1

1.4 02. 064

1.3 57. 433

1.367.505

1.426.012

1.105.161

1.402.064

1.357.433

1. 3 6 7. 5 0 5

, 1. 4 2 6. 0 1 2

-

-

30 .5 60

30 .5 60

4.4 37

-

30.560

30.560

4.437

-

1.105.161

1.432.624

1. 38 7. 99 3 1

1. 3 7 1. 9 4 2 I

1426.012

246.5931

62.6 79 1

22. 011 -1

1,321.984 1.351.754 0 1.351.754

1.359.916 1.369.945 30.560 1.339.385

1.357.433 1.410.004 30.560 1.379.444

1.367.505 1,371.942 0 1.371.942

1.426.012 1.426.012 0 1.426.012'

Exploitatieresultaat

-29.770

20.531

-22.011

-4.437

0

Mutatie Reserve Aanvaardbare Kosten

-29.770

20.531

-22.011

-4.437

0

resultaat bepaling Nza budget incl. nacalculatie Totale lasten Vrijval voorzieni ngen Totaal last en na vrijval voo rzien ingen

1


MPGPD GPD ezondheid. &;i1,!,..iug d zhz. Regionale Ambulance Voorz iening Zuid-Holland Zuid

Recommend Documents