Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N

2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2011

Měsíc 12

IČO 62536443

Název a sídlo účetní jednotky :

Svazek měst a obcí Pomalší 37324 Římov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a

Schválený rozpočet -1-

b

%

Rozpočet po změnách -2-

%

Výsledek od počátku roku -3-

0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů

98000.00 605.52 0.00 0.00

593409.00 100.00 697000.00 100.00

593409.00 697000.00

000 **

98000.00 1316.74

1290409.00 100.00

1290409.00

3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 * Zájmová činnost v kultuře

1000.00 1000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

339 **

1000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1000.00 1000.00

6.30 6.30

50.00 126.04 50.00 126.04

63.02 63.02

631 **

1000.00

6.30

50.00 126.04

63.02

100000.00 1290.47

1290459.00 100.00

1290472.02

Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír

Obecné příjmy a výdaje z finančních oper

PŘÍJMY celkem:

**************************************************

strana

1

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a


b


%

%


3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků

5000.00 5000.00

0.00 0.00

170.00 170.00

0.00 0.00

0.00 0.00

339 **

Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír

5000.00

0.00

170.00

0.00

0.00

3639 3639 3639 3639 3639 3639

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

0.00 0.00 40000.00 215.00 60500.00 6.44 0.00 0.00 12500.00 100.00 113000.00 1128.85

922141.00 98.69 100000.00 86.00 10500.00 37.12 263148.00 100.00 12500.00 100.00 1308289.00 97.50

910059.00 86000.00 3898.00 263148.00 12500.00 1275605.00

Komunální služby a územní rozvoj

113000.00 1128.85

1308289.00

97.50

1275605.00

5137 5166 5169 5172 5229 *

363 **

6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

2000.00 2000.00

43.90 43.90

2000.00 2000.00

43.90 43.90

878.00 878.00

631 **

2000.00

43.90

2000.00

43.90

878.00

120000.00 1063.74

1310459.00

97.41

1276483.00

Obecné příjmy a výdaje z finančních oper

VÝDAJE celkem:

**************************************************

strana

2

.pl 68 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo řádku r

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

20000.00 -69.95

-13989.02

F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

8000

strana


%

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 -69.95 0.00 0.00 0.00 0.00

20000.00 -69.95

6


%


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 -69.95 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -13989.02 0.00 0.00

.pl 68 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku r

text Třída Třída Třída Třída

1 2 3 4

-

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery


%


%


4010 4020 4030 4040

0.00 0.00 2000.00 3.15 0.00 0.00 98000.00 1316.74

0.00 0.00 50.00 126.04 0.00 0.00 1290409.00 100.00

0.00 63.02 0.00 1290409.00

PŘÍJMY CELKEM

4050

100000.00 1290.47

1290459.00 100.00

1290472.02

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200

Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98000.00 605.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593409.00 100.00 697000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270717.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 593409.00 697000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270717.00 0.00 0.00 0.00

100000.00 1290.47

1290459.00 100.00

1290472.02

strana 7 . 1

0.00

0.00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název


%

text

Číslo řádku r


Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje

4210 4220

120000.00 1063.74 0.00 0.00

1310459.00 0.00

97.41 0.00

1276483.00 0.00

VÝDAJE CELKEM

4240

120000.00 1063.74

1310459.00

97.41

1276483.00

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1310459.00

97.41

1276483.00

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj

%


VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

120000.00 1063.74

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování

4440 4450

-20000.00 -69.95 20000.00 -69.95

-20000.00 -69.95 20000.00 -69.95

13989.02 -13989.02

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4460 4470

0.00 0.00 20000.00 -69.95

0.00 0.00 20000.00 -69.95

0.00 -13989.02

.pl 68 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-62-

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet

6010 6020 6030 6040 6050 6060

247788.80 0.00 247788.80 0.00 0.00 0.00

strana

8

261777.82 0.00 261777.82 0.00 0.00 0.00

Změna stavu bank.účtů -63-13989.02 0.00 -13989.02 0.00 0.00 0.00

.pl 68 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název

Číslo řádku r


%

7090 7092 7100 7110 7120 7130

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov

7140 7150 7160

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -

Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn

7170 7180 7190 7192 7200 7210

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -

Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov

7220 7230 7240 7250 7260

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -

Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně

strana

9


%


270717.00 100.00 0.00 0.00 270717.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

270717.00 0.00 270717.00 0.00 0.00 0.00

Název

Číslo řádku r

text


%


%


ZJ 029 2441 2442 2449 -

- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov

7360 7370 7380 7390

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov

7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -

- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov

7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

strana

10

.pl 68 ` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a

b

Výsledek od počátku roku 93

.pl 68 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a

b

Výsledek od počátku roku

c

103

.pl 68 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Par

Pol a

Nástroj Zdroj b

c

d

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách


1

2

3

.pl 68 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ

Par

Pol a

Nástroj Zdroj b

c

d

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách


1

2

3

Poznámka: Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Došlo dne:

.pl 68 KEO 7.92b / U040p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni

ze dne: 31.01.2012 v

7:49 hod.

: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2011 : 31.12.2011

Do výkazu byly zahrnuty organizace: 62536443 Svazek měst a obcí Pomalší Kontrolní vazby jsou v pořádku!

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Recommend Documents