Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2012
Měsíc 12
IČO 00582948
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Kožlí 39807 Kožlí
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
%
Rozpočet po změnách -2-
10000.00 25000.00 120000.00 110000.00 250000.00 0.00 10000.00 700.00 550000.00 220000.00 0.00 1000.00 250000.00 35000.00 0.00 60100.00
109.26 164.08 97.66 107.44 89.87 0.00 152.00 75.71 96.16 94.16 0.00 5.00 95.71 105.20 0.00 100.00
11100.00 41100.00 120000.00 118200.00 225000.00 200.00 15200.00 700.00 550000.00 220000.00 1700.00 1000.00 246580.88 36819.12 25800.00 60100.00
98.43 99.80 97.66 99.99 99.85 90.50 100.00 75.71 96.16 94.16 97.22 5.00 97.03 100.00 100.00 100.00
10926.11 41018.80 117186.09 118183.36 224670.00 181.00 15200.00 530.00 528858.00 207141.00 1652.71 50.00 239267.88 36819.12 25800.00 60100.00
1641800.00
99.13
1673500.00
97.26
1627584.07
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 * Pěstební činnost
90000.00 118.59 90000.00 118.59
110000.00 110000.00
97.03 97.03
106730.00 106730.00
103 **
90000.00 118.59
110000.00
97.03
106730.00
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
b 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 1341 1342 1345 1351 1361 1511 2460 4111 4112
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta
000 **
Schválený rozpočet -1-
Lesní hospodářství
%
Výsledek od počátku roku -3-
3429 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace
950000.00 950000.00
75.01 75.01
950000.00 950000.00
75.01 75.01
712600.00 712600.00
342 **
950000.00
75.01
950000.00
75.01
712600.00
40000.00
60.00
40000.00
60.00
24000.00
Zájmová činnost a rekreace
3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí strana
1
3613 *
Nebytové hospodářství
40000.00
60.00
40000.00
60.00
24000.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
40000.00
60.00
40000.00
60.00
24000.00
3722 3722 3727 3727
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Prevence vzniku odpadů
2000.00 20.00 2000.00 20.00 10000.00 100.96 10000.00 100.96
2000.00 2000.00 10100.00 10100.00
20.00 20.00 99.96 99.96
400.00 400.00 10096.00 10096.00
Nakládání s odpady
12000.00
87.47
12100.00
86.74
10496.00
4339 2141 Příjmy z úroků (část) 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
4000.00 4000.00
77.22 77.22
4000.00 4000.00
77.22 77.22
3088.60 3088.60
433 **
4000.00
77.22
4000.00
77.22
3088.60
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
40000.00 107.66 40000.00 107.66
43100.00 43100.00
99.91 99.91
43062.87 43062.87
631 **
40000.00 107.66
43100.00
99.91
43062.87
2111 * 2111 *
372 **
Sociální péče a pomoc manželství a rodin
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
0.00 0.00
0.00 0.00
6000.00 6000.00
95.20 95.20
5712.00 5712.00
632 **
0.00
0.00
6000.00
95.20
5712.00
2777800.00
91.20
2838700.00
89.24
2533273.54
Pojištění funkčně nespecifikované
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pěstební činnost
35000.00 78.74 6500.00 8.46 2000.00 9.90 4000.00 33.65 2000.00 187.60 70500.00 8.25 120000.00 32.69
35000.00 6500.00 2000.00 4000.00 4000.00 70500.00 122000.00
78.74 8.46 9.90 33.65 93.80 8.25 32.15
27560.00 550.00 198.00 1346.00 3752.00 5819.00 39225.00
Lesní hospodářství
120000.00
32.69
122000.00
32.15
39225.00
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 3113 * Základní školy
84000.00 84000.00
71.63 71.63
84000.00 84000.00
71.63 71.63
60167.00 60167.00
311 **
84000.00
71.63
84000.00
71.63
60167.00
3326 5021 Ostatní osobní výdaje 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.
0.00 0.00
0.00 0.00
1000.00 100.00 1000.00 100.00
1000.00 1000.00
332 **
0.00
0.00
1000.00 100.00
1000.00
3399 5492 Dary obyvatelstvu 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
26000.00 26000.00
3.85 3.85
26000.00 26000.00
3.85 3.85
1000.00 1000.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
26000.00
3.85
26000.00
3.85
1000.00
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace
0.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 78.45 0.00 0.00 100000.00 197.19 300000.00 8.88 600000.00 72.37
4000.00 88.22 55000.00 88.11 200000.00 78.45 2000.00 75.00 197200.00 100.00 245800.00 10.84 704000.00 61.68
3529.00 48462.00 156908.00 1500.00 197190.60 26640.00 434229.60
342 **
Zájmová činnost a rekreace
600000.00
72.37
704000.00
61.68
434229.60
3631 3631 3631 3631 3639 3639 3639 3639
Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení Elektrická energie Nákup ostatních služeb Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
70000.00 38.69 13000.00 0.00 2000.00 0.00 85000.00 31.86 10000.00 0.00 10000.00 124.50 17000.00 1225.44 37000.00 596.69
70000.00 13000.00 2000.00 85000.00 10000.00 13000.00 209000.00 232000.00
38.69 0.00 0.00 31.86 0.00 95.77 99.68 95.16
27085.00 0.00 0.00 27085.00 0.00 12450.00 208325.00 220775.00
122000.00 203.16
317000.00
78.19
247860.00
70000.00 104.03 70000.00 104.03
73000.00 73000.00
99.76 99.76
72823.40 72823.40
a 1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
Schválený rozpočet -1-
b 5021 5031 5032 5139 5156 5169 *
103 **
5021 5137 5139 5156 5169 5171 *
5154 5169 5171 * 5154 5169 6130 *
363 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů strana
3
372 **
Nakládání s odpady
70000.00 104.03
73000.00
99.76
72823.40
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
45000.00 8000.00 4000.00 0.00 8000.00 10000.00 20000.00 95000.00
9.40 0.00 0.00 0.00 44.98 99.36 19.80 34.21
45000.00 8000.00 4000.00 12000.00 8000.00 10000.00 20000.00 107000.00
9.40 0.00 0.00 89.85 44.98 99.36 19.80 30.38
4228.00 0.00 0.00 10782.00 3598.00 9936.00 3960.00 32504.00
Ochrana přírody a krajiny
95000.00
34.21
107000.00
30.38
32504.00
4339 5492 Dary obyvatelstvu 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
0.00 0.00
0.00 0.00
56500.00 100.00 56500.00 100.00
56500.00 56500.00
433 **
Sociální péče a pomoc manželství a rodin
0.00
0.00
56500.00 100.00
56500.00
5512 5512 5512 5512
Nákup materiálu Pohonné hmoty a Nákup ostatních Požární ochrana
5000.00 5000.00 5000.00 15000.00
0.00 10.00 0.00 3.33
5000.00 5000.00 5000.00 15000.00
0.00 10.00 0.00 3.33
0.00 500.00 0.00 500.00
15000.00
3.33
15000.00
3.33
500.00
5021 5031 5032 5137 5139 5156 5169 *
374 **
5139 5156 5169 *
jinde nezařazený maziva služeb - dobrovolná část
551 **
Požární ochrana
6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
150000.00 101.78 30000.00 45.55 180000.00 92.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153000.00 27000.00 180000.00 12000.00 5000.00 4000.00 4000.00 25000.00
99.78 50.61 92.41 61.33 2.70 13.92 15.75 34.73
152668.00 13666.00 166334.00 7360.00 135.00 557.00 630.00 8682.00
611 **
Zastupitelské orgány
180000.00
97.23
205000.00
85.37
175016.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nájemné za půdu Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby strana
100000.00 85.98 35000.00 63.57 20000.00 32.40 17000.00 182.82 50000.00 61.33 50000.00 69.87 31000.00 59.96 20000.00 19.34 40000.00 104.05 100000.00 85.23 1000.00 0.00 30000.00 58.33 30000.00 0.00 100000.00 56.07 10000.00 114.73 20000.00 19.00 2000.00 10.00 24000.00 8.02 270000.00 0.00 4
100000.00 35000.00 20000.00 32000.00 50000.00 50000.00 31000.00 20000.00 42000.00 98000.00 1000.00 30000.00 10000.00 70000.00 12000.00 20000.00 2000.00 24000.00 244000.00
85.98 63.57 32.40 97.12 61.33 69.87 59.96 19.34 99.10 86.97 0.00 58.33 0.00 80.10 95.61 19.00 10.00 8.02 0.00
85980.00 22248.00 6480.00 31080.00 30664.00 34934.00 18589.00 3868.00 41620.20 85230.00 0.00 17500.00 0.00 56067.00 11473.00 3801.00 200.00 1924.00 0.00
5023 5032 * 5021 5032 5173 5175 *
5021 5031 5032 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5164 5165 5166 5167 5169 5173 5175 5229 5329 6121
6171 *
Činnost místní správy
950000.00
47.54
891000.00
50.69
451658.20
617 **
Regionální a místní správa
950000.00
47.54
891000.00
50.69
451658.20
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10000.00 10000.00
55.45 55.45
10000.00 10000.00
55.45 55.45
5545.00 5545.00
631 **
10000.00
55.45
10000.00
55.45
5545.00
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
30000.00 30000.00
86.98 86.98
30000.00 30000.00
86.98 86.98
26095.00 26095.00
632 **
Pojištění funkčně nespecifikované
30000.00
86.98
30000.00
86.98
26095.00
6409 5492 Dary obyvatelstvu 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené
0.00 0.00
0.00 0.00
23000.00 100.00 23000.00 100.00
23000.00 23000.00
640 **
0.00
0.00
23000.00 100.00
23000.00
2302000.00
70.68
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 1
2664500.00
61.07
1627123.20
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-174200.00 520.18
-906150.34
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Schválený rozpočet -1-
%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -475800.00 190.45 0.00 0.00 0.00 0.00
-475800.00 190.45
strana
6
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -174200.00 520.18 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -906150.34 0.00 0.00
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
4010 4020 4030 4040
1546700.00 97.30 1171000.00 80.49 0.00 0.00 60100.00 142.93
1550780.88 97.04 1202019.12 78.41 0.00 0.00 85900.00 100.00
1504864.95 942508.59 0.00 85900.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
2777800.00
91.20
2838700.00
89.24
2533273.54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
2777800.00
91.20
2838700.00
89.24
2533273.54
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Schválený rozpočet -41-
%
text
Číslo řádku r
Rozpočet po změnách -42-
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2015000.00 287000.00
70.41 72.59
2211500.00 453000.00
64.16 45.99
1418798.20 208325.00
VÝDAJE CELKEM
4240
2302000.00
70.68
2664500.00
61.07
1627123.20
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
84000.00 0.00 0.00 24000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71.63 0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84000.00 0.00 0.00 24000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71.63 0.00 0.00 8.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60167.00 0.00 0.00 1924.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
2302000.00
70.68
2664500.00
61.07
1627123.20
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
475800.00 190.45 -475800.00 190.45
174200.00 520.18 -174200.00 520.18
906150.34 -906150.34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 -475800.00 190.45
0.00 0.00 -174200.00 520.18
0.00 -906150.34
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-625748500.84 0.00 5748500.84 0.00 0.00
strana
8
6654651.18 0.00 6654651.18 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -63-906150.34 0.00 -906150.34 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
98008 98193
4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
800.00 25000.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol a
Nástroj Zdroj b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol a
Nástroj Zdroj b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
KEO 7.96 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 17.01.2013 v 16:11 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2012 : 31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00582948 Obec Kožlí Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
