Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Rok
Měsíc
2012
12
IČO 00287440
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec LOUKOV 76875 Loukov
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1355 1361 1511 2420 4111 4112 4116 4121 4134 4213
b
Položka
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů
000 **
%
Rozpočet po změnách -2-
1550000.00 80000.00 140000.00 1500000.00 457000.00 3200000.00 0.00 0.00 450000.00 10000.00 2000.00 20000.00 0.00 0.00 40000.00 1140000.00 0.00 0.00 298000.00 0.00 60000.00 0.00 0.00
103.51 177.30 118.52 99.59 99.95 95.97 0.00 0.00 85.07 112.00 45.00 0.00 0.00 0.00 183.63 102.29 0.00 0.00 99.97 0.00 125.00 0.00 0.00
1604000.00 140000.00 165000.00 1500000.00 457000.00 3200000.00 0.00 0.00 450000.00 10000.00 2000.00 20000.00 0.00 0.00 75000.00 1166000.00 0.00 46400.00 298000.00 259760.00 75000.00 554000.00 126600.00
100.03 101.31 100.56 99.59 99.95 95.97 0.00 0.00 85.07 112.00 45.00 0.00 0.00 0.00 97.93 100.01 0.00 100.00 99.97 100.00 100.00 100.00 100.05
1604467.94 141840.13 165929.51 1493794.00 456760.00 3071157.00 500.00 4040.00 382832.00 11200.00 900.00 0.00 27433.49 23361.00 73450.00 1166143.44 20000.00 46400.00 297900.00 259756.20 75000.00 554000.00 126666.00
8947000.00
111.81
10148760.00
98.57
10003530.71
50000.00 50000.00
122.42 122.42
50000.00 50000.00
122.42 122.42
61209.00 61209.00
1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
strana
1
%
Výsledek od počátku roku -3-
101 **
50000.00
122.42
50000.00
122.42
61209.00
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 * Pěstební činnost
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1000.00 1000.00
103 **
0.00
0.00
0.00
0.00
1000.00
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2310 * Pitná voda
600000.00 0.00 600000.00
92.39 0.00 101.44
600000.00 0.00 600000.00
92.39 0.00 101.44
554338.00 54297.00 608635.00
231 **
600000.00
101.44
600000.00
101.44
608635.00
3111 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3111 * Předškolní zařízení
90000.00 90000.00
58.67 58.67
90000.00 90000.00
58.67 58.67
52800.00 52800.00
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
90000.00
58.67
90000.00
58.67
52800.00
3341 3341 3349 3349
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
30000.00 30000.00 0.00 0.00
120.33 120.33 0.00 0.00
30000.00 30000.00 0.00 0.00
120.33 120.33 0.00 0.00
36100.00 36100.00 1000.00 1000.00
334 **
Sdělovací prostředky
30000.00
123.67
30000.00
123.67
37100.00
3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Zájmová činnost v kultuře Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
640000.00 50000.00 0.00 690000.00 0.00 0.00 0.00
64.66 204.92 0.00 75.86 0.00 0.00 0.00
640000.00 50000.00 0.00 690000.00 0.00 0.00 0.00
64.66 204.92 0.00 75.86 0.00 0.00 0.00
413824.00 102460.00 7182.00 523466.00 21034.00 1470.00 22504.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
690000.00
79.13
690000.00
79.13
545970.00
3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4869.00 4869.00
341 **
0.00
0.00
0.00
0.00
4869.00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3612 * Bytové hospodářství
550000.00 550000.00
105.51 105.51
580000.00 580000.00
100.05 100.05
580294.00 580294.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
550000.00
105.51
580000.00
100.05
580294.00
3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
80000.00 170.90 80000.00 170.90 20000.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 1003.93
136000.00 136000.00 20000.00 26000.00 44000.00 0.00 100000.00 190000.00
100.53 100.53 0.50 100.46 100.09 0.00 101.36 105.68
136722.00 136722.00 100.00 26120.00 44039.00 29167.00 101360.00 200786.00
2111 * 2111 *
2111 2132 2324 * 2111 2112 *
339 **
2111 * 2111 2119 2132 2322 3111 *
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
Lesní hospodářství
Pitná voda
Tělovýchova
strana
2
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
100000.00
337.51
326000.00
103.53
337508.00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
95538.00 95538.00
372 **
0.00
0.00
0.00
0.00
95538.00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 * Činnost místní správy
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
200.00 200.00
617 **
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
75000.00 0.00 75000.00
44.57 0.00 68.37
75000.00 0.00 75000.00
44.57 0.00 68.37
33428.61 17850.00 51278.61
631 **
75000.00
68.37
75000.00
68.37
51278.61
6399 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt 6399 * Ostatní finanční operace
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
13145.00 13145.00
639 **
0.00
0.00
0.00
0.00
13145.00
11132000.00
111.33
12589760.00
98.44
12393077.32
Nakládání s odpady
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Ostatní finanční operace
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf a 1031 1031 1031 1031 1036 1036 1036 1037 1037
Položka
Schválený rozpočet -1-
b 5139 5169 5171 * 5166 5169 * 5229 *
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pěstební činnost Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Správa v lesním hospodářství Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Celospolečenské funkce lesů
10000.00 35000.00 10000.00 55000.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00
70.08 198.85 878.00 298.92 200.00 0.00 400.00 0.00 0.00
10000.00 75000.00 80000.00 165000.00 10000.00 10000.00 20000.00 15000.00 15000.00
70.08 92.79 109.75 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
7008.00 69596.00 87800.00 164404.00 10000.00 10000.00 20000.00 15000.00 15000.00
103 **
Lesní hospodářství
60000.00
332.34
200000.00
99.70
199404.00
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Silnice
30000.00 10000.00 20000.00 40000.00 100000.00 500000.00 700000.00
0.00 545.24 74.84 227.61 480.50 136.68 189.21
0.00 70000.00 20000.00 80000.00 500000.00 680000.00 1350000.00
0.00 77.89 74.84 113.80 96.10 100.50 98.11
0.00 54524.20 14968.40 91044.00 480500.00 683408.80 1324445.40
221 **
Pozemní komunikace
700000.00
189.21
1350000.00
98.11
1324445.40
2221 2221 2221 2221
Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Neinvestiční transfery krajům Provoz veřejné silniční dopravy
0.00 0.00 70000.00 70000.00
0.00 0.00 99.70 119.52
0.00 15000.00 70000.00 85000.00
0.00 90.91 99.70 98.43
241.00 13636.00 69790.00 83667.00
222 **
Silniční doprava
70000.00
119.52
85000.00
98.43
83667.00
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby Pitná voda
50000.00 13000.00 5000.00 0.00 20000.00 5000.00 12000.00 100000.00 55000.00 140000.00 0.00 0.00 400000.00
93.08 89.50 83.70 0.00 236.06 484.96 29.97 139.51 844.57 102.14 0.00 0.00 319.01
50000.00 13000.00 5000.00 0.00 40000.00 25000.00 12000.00 136000.00 505000.00 140000.00 0.00 350000.00 1276000.00
93.08 89.50 83.70 0.00 118.03 96.99 29.97 102.58 91.98 102.14 0.00 99.48 100.00
46540.00 11635.50 4185.00 32205.00 47212.80 24248.00 3596.00 139512.80 464515.70 143000.00 11213.00 348193.20 1276057.00
Pitná voda
400000.00
319.01
1276000.00
100.00
1276057.00
0.00 50000.00 5000.00
0.00 0.00 705.50
61000.00 0.00 5000.00
231.31 0.00 705.50
141100.00 0.00 35274.75
5137 5139 5156 5169 5171 6121 *
5139 5171 5323 *
5011 5031 5032 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5362 5363 6121 *
231 **
2321 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
strana
4
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5032 5132 5134 5139 5169 5171 5362 6121 *
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2000.00 1000.00 0.00 20000.00 70000.00 52000.00 0.00 400000.00 600000.00
634.95 0.00 0.00 79.43 107.13 2.17 0.00 231.06 201.75
2000.00 1000.00 0.00 20000.00 70000.00 52000.00 0.00 1000000.00 1211000.00
634.95 0.00 0.00 79.43 107.13 2.17 0.00 92.42 99.96
12699.00 0.00 1110.00 15885.50 74992.00 1128.00 4100.00 924227.20 1210516.45
Odvádění a čištění odpadních vod
600000.00
201.75
1211000.00
99.96
1210516.45
2333 5169 Nákup ostatních služeb 2333 * Úpravy drobných vodních toků
0.00 0.00
0.00 0.00
6000.00 6000.00
90.00 90.00
5400.00 5400.00
233 **
Vodní toky a vodohospodářská díla
0.00
0.00
6000.00
90.00
5400.00
2341 2341 2341 2341 2341 2341
Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině
0.00 10000.00 10000.00 0.00 180000.00 200000.00
0.00 174.52 210.00 0.00 88.33 101.15
0.00 10000.00 10000.00 3000.00 180000.00 203000.00
0.00 174.52 210.00 155.00 88.33 99.66
200.00 17452.00 21000.00 4650.00 159000.00 202302.00
234 **
Voda v zemědělské krajině
200000.00
101.15
203000.00
99.66
202302.00
3113 3113 3113 3113 3113 3113
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Základní školy
0.00 0.00 200000.00 1150000.00 0.00 1350000.00
0.00 0.00 110.75 100.00 0.00 121.22
0.00 0.00 227000.00 1150000.00 259760.00 1636760.00
0.00 0.00 97.58 100.00 100.00 99.98
3018.00 2150.00 221502.00 1150000.00 259756.20 1636426.20
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
1350000.00
121.22
1636760.00
99.98
1636426.20
3314 3314 3314 3314 3314 3314
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické
20000.00 10000.00 0.00 5000.00 0.00 35000.00
96.00 42.70 0.00 23.56 0.00 71.73
20000.00 10000.00 0.00 5000.00 0.00 35000.00
96.00 42.70 0.00 23.56 0.00 71.73
19200.00 4270.00 359.00 1178.00 100.00 25107.00
331 **
Kultura
35000.00
71.73
35000.00
71.73
25107.00
3326 3326 3326 3326 3326 3326 3329 3329
Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu jinde nezařazený Dary obyvatelstvu Neinvestiční půjč.prostředky občanským sdružením Umělecká díla a předměty Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000.00 2000.00 16000.00 144000.00 98000.00 262000.00 3000.00 3000.00
109.80 90.00 100.00 100.00 100.11 100.04 60.00 60.00
2196.00 1800.00 16000.00 144000.00 98112.00 262108.00 1800.00 1800.00
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
0.00
0.00
265000.00
99.59
263908.00
0.00
0.00
42000.00
98.86
41520.00
232 **
5139 5164 5169 5362 6121 *
5169 5171 5321 5331 5336 *
5021 5136 5139 5162 5169 *
5134 5139 5492 5622 6127 * 5137 *
332 **
3330 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část)
strana
5 . 1
3330 *
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
0.00
0.00
42000.00
98.86
41520.00
333 **
Činnosti registrovaných církví a nábožen
0.00
0.00
42000.00
98.86
41520.00
3341 3341 3341 3349 3349 3349
Služby telekomunikací a radiokomunikací Opravy a udržování Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
5000.00 50000.00 55000.00 16000.00 30000.00 46000.00
0.00 25.72 23.38 100.00 105.97 103.89
0.00 15000.00 15000.00 16000.00 30000.00 46000.00
0.00 85.73 85.73 100.00 105.97 103.89
0.00 12860.00 12860.00 16000.00 31790.60 47790.60
101000.00
60.05
61000.00
99.43
60650.60
3369 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 3369 * Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sděl. prostředk
0.00 0.00
0.00 0.00
10000.00 10000.00
100.00 100.00
10000.00 10000.00
336 **
Správa v oblasti kultury, církví a sdělo
0.00
0.00
10000.00
100.00
10000.00
3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
225000.00 10000.00 56000.00 22000.00 15000.00 80000.00 136000.00 470000.00 150000.00 20000.00 110000.00 160000.00 0.00 1454000.00 0.00 15000.00 40000.00 15000.00 90000.00 160000.00
93.73 0.00 94.15 86.28 0.00 14.66 72.35 74.28 87.74 83.38 43.40 41.50 0.00 69.18 0.00 95.78 87.50 48.74 41.93 66.39
225000.00 10000.00 56000.00 22000.00 15000.00 10000.00 86000.00 370000.00 150000.00 20000.00 50000.00 92000.00 0.00 1106000.00 0.00 15000.00 40000.00 15000.00 40000.00 110000.00
93.73 0.00 94.15 86.28 0.00 117.30 114.42 94.35 87.74 83.38 95.48 72.18 0.00 90.94 0.00 95.78 87.50 48.74 94.35 96.56
210893.00 0.00 52723.00 18981.00 0.00 11730.00 98400.60 349092.77 131617.00 16676.88 47741.00 66406.10 1565.00 1005826.35 11800.00 14367.20 35000.00 7311.00 37740.00 106218.20
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
1614000.00
68.90
1216000.00
91.45
1112044.55
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3419
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ostatní tělovýchovná činnost
0.00 50000.00 40000.00 150000.00 100000.00 160000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 57.62 68.38 86.66 127.56 0.00 67.28 0.00 0.00 0.00
0.00 50000.00 40000.00 150000.00 100000.00 12000.00 352000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 57.62 68.38 86.66 127.56 0.00 95.57 0.00 0.00 0.00
22700.00 28810.50 27350.00 129990.00 127560.00 0.00 336410.50 15000.00 571.00 15571.00
Tělovýchova
500000.00
70.40
352000.00
99.99
351981.50
50000.00 50000.00
0.00 36.89
50000.00 50000.00
0.00 36.89
0.00 18444.00
5162 5171 * 5021 5169 *
334 **
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5153 5154 5162 5169 5171 5424 * 5021 5139 5169 5175 5194 *
5137 5139 5154 5169 5171 6121 * 5192 5194 *
341 **
Sdělovací prostředky
3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování
strana
5 . 2
3612 *
Bytové hospodářství
100000.00
18.44
100000.00
18.44
18444.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
100000.00
18.44
100000.00
18.44
18444.00
3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3633 3633 3633 3635 3635 3636 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Nákup ostatních služeb Územní rozvoj Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Zaplacené sankce Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
50000.00 150000.00 50000.00 100000.00 350000.00 20000.00 30000.00 100000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 48000.00 48000.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 50000.00 50000.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000.00
0.00 140.48 44.99 85.02 90.92 17.36 57.94 160.67 121.01 0.00 0.00 0.00 118.50 118.50 0.00 0.00 90.00 0.00 222.24 66.69 150.01 130.28 0.00 0.00 0.00 0.00 264.07
50000.00 150000.00 50000.00 100000.00 350000.00 20000.00 30000.00 140000.00 190000.00 7000.00 177000.00 184000.00 48000.00 48000.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 40000.00 50000.00 80000.00 75000.00 0.00 0.00 29000.00 206000.00 500000.00
0.00 140.48 44.99 85.02 90.92 17.36 57.94 114.76 95.54 86.24 100.00 99.48 118.50 118.50 0.00 0.00 90.00 0.00 111.12 66.69 93.76 104.22 0.00 0.00 194.57 99.94 105.63
0.00 210716.00 22497.00 85024.00 318237.00 3473.00 17383.00 160666.20 181522.20 6037.00 177000.00 183037.00 56880.00 56880.00 3626.00 3626.00 18000.00 870.00 44447.00 33344.40 75007.00 78167.20 3500.00 12500.00 56426.00 205884.00 528145.60
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
748000.00
169.98
1272000.00
99.96
1271447.80
3721 3721 3722 3722 3722
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nájemné Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
20000.00 20000.00 40000.00 590000.00 630000.00
183.83 183.83 79.60 99.58 98.31
27000.00 27000.00 40000.00 590000.00 630000.00
136.17 136.17 79.60 99.58 98.31
36766.00 36766.00 31841.00 587536.00 619377.00
372 **
Nakládání s odpady
650000.00
100.95
657000.00
99.87
656143.00
3744 3744 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Nákup ostatních služeb Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení
0.00 0.00 560000.00 20000.00 140000.00 50000.00 10000.00 40000.00 50000.00 40000.00 70000.00 20000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 87.59 99.10 87.22 87.93 67.10 94.20 56.85 111.10 176.65 322.22 0.00 0.00
12000.00 12000.00 560000.00 20000.00 140000.00 50000.00 10000.00 40000.00 50000.00 40000.00 70000.00 20000.00 0.00 279600.00
96.75 96.75 87.59 99.10 87.22 87.93 67.10 94.20 56.85 111.10 176.65 322.22 0.00 103.61
11610.00 11610.00 490481.00 19820.00 122109.75 43967.00 6710.00 37680.00 28424.40 44440.20 123656.00 64444.00 7249.00 289690.00
5139 5154 5169 5171 * 5139 5169 5171 * 5171 6121 * 6119 * 5169 * 5021 5132 5137 5139 5169 5171 5191 5192 5362 6130 *
5169 * 5164 5169 *
5169 * 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5424 6122
strana
5 . 3
3745 *
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1000000.00
127.87
1279600.00
99.93
1278671.35
374 **
Ochrana přírody a krajiny
1000000.00
129.03
1291600.00
99.90
1290281.35
4351 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4351 * Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
20000.00 20000.00
435 **
0.00
0.00
0.00
0.00
20000.00
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5212 * Ochrana obyvatelstva
0.00 0.00
0.00 0.00
200000.00 200000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
521 **
Ochrana obyvatelstva
0.00
0.00
200000.00
0.00
0.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Budovy, haly a stavby Pozemky Požární ochrana - dobrovolná část
2000.00 0.00 20000.00 100000.00 20000.00 20000.00 4000.00 10000.00 40000.00 50000.00 0.00 0.00 234000.00 500000.00
72.85 0.00 48.41 24.28 136.71 179.59 89.25 39.00 40.31 51.37 0.00 0.00 87.84 74.26
2000.00 0.00 20000.00 30000.00 20000.00 20000.00 4000.00 10000.00 18000.00 50000.00 0.00 0.00 234000.00 408000.00
72.85 0.00 48.41 80.95 136.71 179.59 89.25 39.00 89.58 51.37 0.00 0.00 87.84 91.00
1457.00 496.00 9682.00 24284.00 27342.10 35917.00 3570.00 3900.00 16124.00 25686.00 300.00 17000.00 205540.00 371298.10
551 **
Požární ochrana
500000.00
74.26
408000.00
91.00
371298.10
6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohoštění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
620000.00 116000.00 54000.00 0.00 790000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98.40 99.43 101.69 0.00 98.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
620000.00 116000.00 54000.00 0.00 790000.00 17000.00 10000.00 1000.00 1000.00 0.00 11400.00 5000.00 1000.00 46400.00
98.40 99.43 101.69 0.00 98.93 98.49 91.53 200.00 200.00 0.00 7.89 21.12 136.40 75.67
610056.00 115339.00 54912.00 1261.00 781568.00 16744.00 9153.00 2000.00 2000.00 1895.80 900.00 1056.00 1364.00 35112.80
611 **
Zastupitelské orgány
790000.00
103.38
836400.00
97.64
816680.80
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený
550000.00 30000.00 135000.00 50000.00 8000.00 20000.00 15000.00 65000.00
106.10 117.87 106.22 105.06 76.69 121.95 775.77 117.62
583000.00 36000.00 145000.00 50000.00 8000.00 25000.00 116000.00 74000.00
100.10 98.22 98.89 105.06 76.69 97.56 100.32 103.32
583555.00 35360.00 143392.00 52530.00 6135.00 24389.00 116366.00 76455.50
5029 5039 5134 5137 5139 5154 5163 5167 5169 5171 5175 6121 6130 *
5023 5031 5032 5175 * 5021 5139 5153 5154 5156 5169 5171 5175 *
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139
Služby sociální péče
strana
5 . 4
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5321 5362 *
Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy jinde nezařazené Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy
20000.00 80000.00 100000.00 4000.00 65000.00 5000.00 10000.00 35000.00 75000.00 50000.00 0.00 4000.00 6000.00 69000.00 0.00 4000.00 0.00 1400000.00
121.43 106.34 114.87 51.62 121.08 18.32 0.00 78.57 104.79 326.54 0.00 49.10 257.04 99.06 0.00 125.00 0.00 123.26
20000.00 80000.00 115000.00 4000.00 80000.00 5000.00 10000.00 35000.00 79000.00 160000.00 20000.00 4000.00 6000.00 69000.00 0.00 4000.00 0.00 1728000.00
121.43 106.34 99.89 51.62 98.38 18.32 0.00 78.57 99.48 102.04 95.53 49.10 257.04 99.06 0.00 125.00 0.00 99.86
24286.00 85070.00 114870.83 2065.00 78702.98 916.00 0.00 27500.00 78588.80 163267.96 19105.00 1964.00 15422.40 68351.40 1500.00 5000.00 800.00 1725592.87
617 **
Regionální a místní správa
1400000.00
123.26
1728000.00
99.86
1725592.87
6310 6310 6310 6310 6310
Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Zaplacené sankce Úhrady sankcí jiným rozpočtům Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
194000.00 21000.00 0.00 0.00 215000.00
99.64 90.75 0.00 0.00 100.69
194000.00 21000.00 2000.00 0.00 217000.00
99.64 90.75 92.60 0.00 99.76
193310.70 19058.00 1852.00 2254.00 216474.70
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
215000.00
100.69
217000.00
99.76
216474.70
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
67000.00 67000.00
101.38 101.38
68000.00 68000.00
99.89 99.89
67926.00 67926.00
632 **
67000.00
101.38
68000.00
99.89
67926.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
554000.00 554000.00
100.00 100.00
554000.00 554000.00
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
554000.00
100.00
554000.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5901 Nespecifikované rezervy 6399 * Ostatní finanční operace
457000.00 2738000.00 3195000.00
73.98 0.00 10.58
457000.00 0.00 457000.00
73.98 0.00 73.98
338068.21 0.00 338068.21
639 **
Ostatní finanční operace
3195000.00
10.58
457000.00
73.98
338068.21
6409 6409 6409 6409
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené
0.00 0.00 31000.00 31000.00
0.00 0.00 95.48 144.82
13000.00 2000.00 31000.00 46000.00
98.15 126.65 95.48 97.59
12760.00 2533.00 29600.00 44893.00
Ostatní činnosti
31000.00
144.82
46000.00
97.59
44893.00
14326000.00
106.06
15783760.00
96.27
15194679.53
5141 5163 5191 5363 *
631 **
5192 5229 5329 *
640 **
Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 5
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 3553000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 93.45 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3553000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 93.45 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3320151.31 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -359000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -359000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -358958.10 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-159591.00 0.00 0.00
3194000.00
87.71
3194000.00
87.71
2801602.21
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í
(součet za třídu 8)
8000
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
8589000.00 2185000.00 0.00 358000.00
100.41 105.64 0.00 379.81
8789000.00 2341000.00 100000.00 1359760.00
98.12 98.60 101.36 100.00
8623808.51 2308186.61 101360.00 1359722.20
PŘÍJMY CELKEM
4050
11132000.00
111.33
12589760.00
98.44
12393077.32
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
554000.00
100.00
554000.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 554000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
11132000.00
106.35
12035760.00
98.37
11839077.32
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
%
Výsledek od počátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
Výsledek od počátku roku -43-
text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
12804000.00 1522000.00
93.95 207.95
12519160.00 3264600.00
96.09 96.95
12029744.33 3164935.20
VÝDAJE CELKEM
4240
14326000.00
106.06
15783760.00
96.27
15194679.53
%
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
554000.00
100.00
554000.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
204000.00 70000.00 0.00 31000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
111.03 99.70 0.00 95.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
231000.00 70000.00 0.00 31000.00 0.00 0.00 554000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98.05 99.70 0.00 95.48 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
226502.00 69790.00 0.00 29600.00 0.00 0.00 554000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
14326000.00
102.20
15229760.00
96.13
14640679.53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
-3194000.00 3194000.00
87.71 87.71
-3194000.00 3194000.00
87.71 87.71
-2801602.21 2801602.21
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 3194000.00
0.00 87.71
0.00 3194000.00
0.00 87.71
0.00 2801602.21
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
strana
Počáteční stav k 1.1. -613957572.67 265116.11 4222688.78 0.00 2015697.35
8
Stav ke konci vykaz.období -62-
Změna stavu bank.účtů -63-
616696.60 265150.71 881847.31 0.00 2036387.51
3340876.07 -34.60 3340841.47 0.00 -20690.16
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Číslo řádku r
text
ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
33123 89517 89518 98193
4116 4213 4213 4111
Výsledek od počátku roku 93
Ostatní neinvestič.přijaté tra Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery z Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
259756.20 25334.00 101332.00 46400.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000 0000 0000 0000
4116 4116 4213 4213
32 32 04 04
1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00
220800.00 38960.00 25300.00 101300.00
38963.43 220792.77 25334.00 101332.00
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 246100.00 140260.00 0.00 386360.00
Výsledek od počátku roku 64297.43 322124.77 0.00 386422.20
Rekapitulace: Zdroj 1 5 ost. Celkem
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3113 3113 3745 3745
5336 5336 6122 6122
32 32 04 04
1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00
38960.00 220800.00 25300.00 101300.00
38963.43 220792.77 25334.00 101332.00
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 64260.00 322100.00 0.00 386360.00
Výsledek od počátku roku 64297.43 322124.77 0.00 386422.20
Rekapitulace: Zdroj 1 5 ost. Celkem
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 8.01b
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ
výkaz
:
za období
:
ke dni
:
ze dne: 07.02.2013 v 15:42 hod.
FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12.2012 31.12.2012
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00287440 Obec LOUKOV Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
