Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2013
Měsíc 12
IČO 00244279
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec PŠOVLKY 27031 Pšovlky
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1345 1351 1361 1511 4111 4112 4134
b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Převody z rozpočtových účtů
568700.00 20000.00 68000.00 530000.00 1199000.00 19000.00 5700.00 200.00 9000.00 600.00 330000.00 0.00 46300.00 0.00
%
Rozpočet po změnách -2-
110.18 59.51 98.20 122.71 112.57 110.42 113.81 51.00 152.05 83.33 96.85 0.00 100.00 0.00
568700.00 20000.00 68000.00 554000.00 1199800.00 21000.00 5790.00 300.00 13000.00 600.00 330000.00 20281.00 46300.00 9771.00
%
Výsledek od počátku roku -3-
110.18 59.51 98.20 117.39 112.49 99.90 112.04 34.00 105.27 83.33 96.85 100.00 100.00 100.00
626597.95 11901.51 66779.09 650366.48 1349701.57 20980.00 6487.00 102.00 13684.79 500.00 319606.35 20281.00 46300.00 9771.00
2796500.00 112.39
2857542.00 109.99
3143058.74
1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1012 * Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
18600.00 100.23 18600.00 100.23
18600.00 100.23 18600.00 100.23
18642.00 18642.00
101 **
18600.00 100.23
18600.00 100.23
18642.00
000 **
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1032 * Podpora ostatních produkčních činností
4500.00 4500.00
6.67 6.67
4500.00 4500.00
6.67 6.67
300.00 300.00
103 **
4500.00
6.67
4500.00
6.67
300.00
84000.00 3000.00 87000.00
97.35 41.87 95.43
84000.00 3000.00 87000.00
97.35 41.87 95.43
81770.00 1256.00 83026.00
Lesní hospodářství
2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2310 * Pitná voda strana
1
231 **
Pitná voda
87000.00
95.43
87000.00
95.43
83026.00
3612 3612 3612 3613 3613
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství
174500.00 500.00 175000.00 74000.00 74000.00
99.85 0.00 99.56 98.89 98.89
174500.00 500.00 175000.00 74000.00 74000.00
99.85 0.00 99.56 98.89 98.89
174238.00 0.00 174238.00 73180.00 73180.00
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
249000.00
99.36
249000.00
99.36
247418.00
3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4000.00 16000.00 20000.00
50.00 0.00 10.00
4000.00 16000.00 20000.00
50.00 0.00 10.00
2000.00 0.00 2000.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
20000.00
10.00
20000.00
10.00
2000.00
3722 3722 3725 3725
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
25000.00 143.74 25000.00 143.74 20000.00 76.87 20000.00 76.87
35000.00 102.67 35000.00 102.67 20000.00 76.87 20000.00 76.87
35935.00 35935.00 15373.50 15373.50
Nakládání s odpady
45000.00 114.02
55000.00
93.29
51308.50
2132 2324 * 2132 *
361 **
2112 * 2324 *
372 **
6171 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 6171 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 6171 * Činnost místní správy
200.00 300.00 500.00
0.00 0.00 0.00
200.00 300.00 500.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
617 **
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7500.00 0.00 7500.00
60.59 0.00 60.70
7500.00 0.00 7500.00
60.59 0.00 60.70
4543.90 8.25 4552.15
631 **
7500.00
60.70
7500.00
60.70
4552.15
3299642.00 107.60
3550305.39
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
3228600.00 109.96
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a 1031 1031 1032 1032 1032
Schválený rozpočet -1-
b 5169 * 5139 5169 *
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
Nákup ostatních služeb Pěstební činnost Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností
10000.00 10000.00 5000.00 20000.00 25000.00
24.80 24.80 0.00 0.00 0.00
4000.00 4000.00 5000.00 8000.00 13000.00
62.01 62.01 0.00 0.00 0.00
2480.50 2480.50 0.00 0.00 0.00
Lesní hospodářství
35000.00
7.09
17000.00
14.59
2480.50
1099 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1099 * Ostatní výdaje na lesní hospodářství
0.00 0.00
0.00 0.00
500.00 100.00 500.00 100.00
500.00 500.00
109 **
Ostatní činnosti a nespecif.výdaje
0.00
0.00
500.00 100.00
500.00
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Silnice Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací
8000.00 80.50 8000.00 0.00 10000.00 142.20 174000.00 28.93 600000.00 0.00 800000.00 8.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8000.00 8000.00 20000.00 68000.00 0.00 104000.00 4000.00 54000.00 58000.00
80.50 0.00 71.10 74.02 0.00 68.26 90.15 97.13 96.65
6440.00 0.00 14220.00 50331.00 0.00 70991.00 3606.00 52452.00 56058.00
221 **
Pozemní komunikace
800000.00
162000.00
78.43
127049.00
2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pitná voda
15000.00 85.06 5000.00 0.00 55000.00 81.23 20000.00 105.50 10200.00 235.60 19800.00 100.00 125000.00 97.90
15000.00 85.06 5000.00 0.00 53000.00 84.30 22000.00 95.91 30200.00 79.57 19800.00 100.00 145000.00 84.39
12759.00 0.00 44678.00 21100.88 24031.00 19800.00 122368.88
231 **
Pitná voda
125000.00
97.90
145000.00
84.39
122368.88
2321 2321 2321 2321
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
5000.00 2000.00 23000.00 30000.00
0.00 78.90 0.00 5.26
5000.00 2000.00 23000.00 30000.00
0.00 78.90 0.00 5.26
0.00 1578.00 0.00 1578.00
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
30000.00
5.26
30000.00
5.26
1578.00
3111 3111 3113 3113
Neinvestiční transfery obcím Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Základní školy
17000.00 17000.00 90000.00 90000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
103 **
5021 5139 5169 5171 6121 * 5171 6121 *
5021 5139 5154 5169 5171 5362 *
5139 5169 5171 *
5321 * 5321 *
strana
3
15.88
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
107000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3399 3399 3399 3399 3399 3399
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
10000.00 3500.00 11500.00 15000.00 20000.00 60000.00
185.70 24.94 438.63 328.74 238.91 278.30
20000.00 2700.00 52300.00 52000.00 48000.00 175000.00
92.85 32.33 96.45 94.83 99.54 95.42
18570.00 873.00 50442.20 49311.60 47781.00 166977.80
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
60000.00 278.30
175000.00
95.42
166977.80
3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
10000.00 230.65 10000.00 230.65
24000.00 24000.00
96.10 96.10
23065.00 23065.00
341 **
10000.00 230.65
24000.00
96.10
23065.00
3421 5169 Nákup ostatních služeb 3421 5171 Opravy a udržování 3421 * Využití volného času dětí a mládeže
10000.00 10000.00 20000.00
0.00 0.00 0.00
6000.00 7000.00 13000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
342 **
Zájmová činnost a rekreace
20000.00
0.00
13000.00
0.00
0.00
3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství
3000.00 12000.00 15000.00 10000.00 40000.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 10000.00 12000.00 30000.00
0.00 39.51 214.07 210.35 144.71 0.00 0.00 0.00 78.30 151.49 1055.06 710.22
3000.00 12000.00 33000.00 22000.00 70000.00 20000.00 12000.00 35000.00 8000.00 16400.00 127100.00 218500.00
0.00 39.51 97.30 95.61 82.69 94.50 93.74 99.70 78.30 92.37 99.61 97.51
0.00 4741.00 32110.00 21035.00 57886.00 18900.00 11249.00 34896.00 6264.00 15149.00 126606.63 213064.63
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
70000.00 387.07
288500.00
93.92
270950.63
3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0.00 0.00 40000.00 128.55 40000.00 1206.39 200000.00 0.00 280000.00 192.79 4000.00 60.00 0.00 0.00 10000.00 8.56 14000.00 23.89 130000.00 20.77 20000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 0.00 400000.00 12.37
6000.00 97.31 52000.00 98.88 485000.00 99.50 0.00 0.00 543000.00 99.41 4000.00 60.00 100.00 89.00 5900.00 14.51 10000.00 33.45 27000.00 100.00 1500.00 0.00 22500.00 100.00 2000.00 0.00 53000.00 93.40
5838.50 51420.00 482556.10 0.00 539814.60 2400.00 89.00 856.00 3345.00 27000.00 0.00 22500.00 0.00 49500.00
Komunální služby a územní rozvoj
694000.00
85.40
606000.00
97.80
592659.60
10000.00
69.92
10000.00
69.92
6992.00
5021 5139 5169 5175 5194 *
339 **
5139 5154 5169 5171 * 5021 5137 5139 5154 5169 5171 *
5139 5154 5171 6121 * 5021 5139 5169 * 5169 5362 6121 6130 *
363 **
Tělovýchova
3721 5169 Nákup ostatních služeb strana
4
3721 3722 3722 3722 3723 3723
* 5138 5169 * 5169 *
Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
10000.00 77000.00 43000.00 120000.00 70000.00 70000.00
69.92 64.88 93.69 75.21 74.99 74.99
10000.00 77000.00 43000.00 120000.00 70000.00 70000.00
69.92 64.88 93.69 75.21 74.99 74.99
6992.00 49959.00 40288.00 90247.00 52491.00 52491.00
372 **
Nakládání s odpady
200000.00
74.86
200000.00
74.86
149730.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
60000.00 1000.00 5000.00 9000.00 10000.00 10000.00 10000.00 105000.00
93.82 86.40 191.76 159.30 64.17 47.77 141.00 101.31
60000.00 1000.00 9600.00 15500.00 10000.00 8500.00 17400.00 122000.00
93.82 86.40 99.88 92.50 64.17 56.20 81.03 87.19
56291.00 864.00 9588.00 14337.00 6417.00 4777.00 14100.00 106374.00
Ochrana přírody a krajiny
105000.00 101.31
122000.00
87.19
106374.00
5021 5132 5137 5139 5156 5169 5171 *
374 **
5279 5169 Nákup ostatních služeb 5279 * Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
26000.00 26000.00
0.00 0.00
23000.00 23000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
527 **
Krizové řízení
26000.00
0.00
23000.00
0.00
0.00
5512 5512 5519 5519 5519 5519
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Ostatní záležitosti požární ochrany
0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 0.00 10000.00 106.98 0.00 0.00 15000.00 84.52
3000.00 100.00 3000.00 100.00 2000.00 0.00 11000.00 97.25 2000.00 99.00 15000.00 84.52
3000.00 3000.00 0.00 10698.00 1980.00 12678.00
551 **
Požární ochrana
15000.00 104.52
18000.00
87.10
15678.00
6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volba prezidenta republiky
320000.00 30000.00 350000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95.23 81.99 94.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
320000.00 30000.00 350000.00 7709.00 638.00 396.00 528.00 9271.00 8884.00 542.00 528.00 1056.00 11010.00
95.23 81.99 94.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
304747.00 24596.00 329343.00 7709.00 638.00 396.00 528.00 9271.00 8884.00 542.00 528.00 1056.00 11010.00
611 **
Zastupitelské orgány
350000.00
99.89
370281.00
94.42
349624.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek strana
185000.00 92.46 43000.00 95.64 16000.00 92.53 1000.00 69.90 5000.00 40.04 5000.00 103.98 5 . 1
185000.00 43000.00 16000.00 1000.00 5000.00 5200.00
92.46 95.64 92.53 69.90 40.04 99.98
171045.00 41125.00 14805.00 699.00 2002.00 5199.00
5229 * 5021 5139 5171 *
5023 5032 * 5021 5139 5173 5175 * 5021 5139 5173 5175 *
5021 5031 5032 5038 5136 5137
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5139 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5362 *
617 **
Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy
27000.00 67000.00 2500.00 44000.00 2500.00 24000.00 85000.00 14000.00 2000.00 1000.00 1000.00 525000.00
243.84 156.71 57.70 66.50 0.00 75.03 788.71 46.67 0.00 14.60 21.00 215.56
68000.00 107990.00 2500.00 37000.00 2300.00 19000.00 673000.00 14000.00 2000.00 1000.00 1000.00 1182990.00
96.82 97.23 57.70 79.08 0.00 94.78 99.61 46.67 0.00 14.60 21.00 95.67
65837.50 104995.00 1442.40 29259.37 0.00 18008.00 670400.12 6534.00 0.00 146.00 210.00 1131707.39
Regionální a místní správa
525000.00 215.56
1182990.00
95.67
1131707.39
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
16600.00 16600.00
41.55 41.55
16100.00 16100.00
42.84 42.84
6897.20 6897.20
631 **
16600.00
41.55
16100.00
42.84
6897.20
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
20000.00 20000.00
70.32 70.32
20000.00 20000.00
70.32 70.32
14064.00 14064.00
632 **
20000.00
70.32
20000.00
70.32
14064.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
9771.00 100.00 9771.00 100.00
9771.00 9771.00
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
9771.00 100.00
9771.00
6402 6402 6409 6409
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Finanční vypořádání minulých let Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené
0.00 0.00 20000.00 20000.00
0.00 0.00 95.76 95.76
1000.00 100.00 1000.00 100.00 19500.00 98.21 19500.00 98.21
1000.00 1000.00 19151.00 19151.00
Ostatní činnosti
20000.00 100.76
20500.00
98.30
20151.00
3443642.00
90.36
3111626.00
5364 * 5329 *
640 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
3228600.00
5 . 2
96.38
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
0.00
0.00
144000.00 -304.64
-438679.39
8000
strana
Schválený rozpočet -1-
%
6
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144000.00 -304.64 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -438679.39 0.00 0.00
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
4010 4020 4030 4040
2750200.00 111.51 416100.00 97.87 16000.00 0.00 46300.00 164.91
2781190.00 110.27 426100.00 95.58 16000.00 0.00 76352.00 100.00
3066706.74 407246.65 0.00 76352.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
3228600.00 109.96
3299642.00 107.60
3550305.39
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
9771.00 100.00
9771.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9771.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3228600.00 109.66
3289871.00 107.62
3540534.39
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
strana 7 . 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2178600.00 139.39 1050000.00 7.14
3365142.00 78500.00
90.24 95.48
3036674.00 74952.00
VÝDAJE CELKEM
4240
3228600.00
96.38
3443642.00
90.36
3111626.00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
9771.00 100.00
9771.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
107000.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 95.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19500.00 98.21 0.00 0.00 0.00 0.00 9771.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 19151.00 0.00 0.00 9771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
3228600.00
96.07
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
0.00 0.00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
3433871.00
%
Výsledek od počátku roku -43-
90.33
3101855.00
0.00 0.00
-144000.00 -304.64 144000.00 -304.64
438679.39 -438679.39
0.00 0.00
0.00 0.00 144000.00 -304.64
0.00 -438679.39
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-621984197.40 0.00 1984197.40 0.00 0.00
strana
8
2422876.79 0.00 2422876.79 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -63-438679.39 0.00 -438679.39 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
98008 98071
4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
11010.00 9271.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol a
b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol a
b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
KEO 8.05 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 23.01.2014 v 19:40 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2013 : 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00244279 Obec PŠOVLKY Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
