Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2011
Měsíc 12
IČO 00292567
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Božice 67164 Božice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511 2460 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4129 4132 4134 4139 4213 4216
b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně Přev.z ostat.vlast.fondů Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu strana
2300000.00 230000.00 208000.00 2500000.00 489300.00 5200000.00 0.00 0.00 660000.00 15000.00 2000.00 20000.00 10000.00 50000.00 2500000.00 7200.00 0.00 871200.00 0.00 0.00 306000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444100.00 0.00 1
%
Rozpočet po změnách -2-
110.09 52.94 109.81 94.70 99.99 99.70 0.00 0.00 97.22 98.25 97.50 163.50 66.14 117.74 100.97 75.31 0.00 100.00 0.00 0.00 97.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202.58 0.00
2300000.00 230000.00 208000.00 2500000.00 489300.00 5200000.00 6100.00 0.00 641700.00 15000.00 2000.00 32700.00 6600.00 58900.00 2500000.00 7200.00 8300.00 871200.00 7000.00 1283600.00 323300.00 499700.00 80000.00 0.00 0.00 0.00 899600.00 7744000.00
% 110.09 52.94 109.81 94.70 99.99 99.70 99.33 0.00 99.99 98.25 97.50 100.00 100.21 99.95 100.97 75.31 99.57 100.00 98.84 100.01 92.46 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00
Výsledek od počátku roku -32532049.31 121762.76 228407.10 2367600.64 489250.00 5184220.57 6059.00 96.00 641630.40 14738.00 1950.00 32700.00 6613.80 58870.00 2524308.78 5422.00 8264.00 871200.00 6918.65 1283664.65 298925.00 499707.00 80000.00 107279.20 2800000.00 120760.72 899643.75 7743937.75
000 **
15812800.00 182.99
25914200.00 111.66
28935979.08
1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1032 * Podpora ostatních produkčních činností
60000.00 393.68 60000.00 393.68
236200.00 100.00 236200.00 100.00
236205.00 236205.00
103 **
60000.00 393.68
236200.00 100.00
236205.00
Lesní hospodářství
2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
50000.00 50000.00
48.61 48.61
24300.00 100.02 24300.00 100.02
24306.00 24306.00
211 **
50000.00
48.61
24300.00 100.02
24306.00
2341 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině
4400.00 100.00 4400.00 100.00
4400.00 100.00 4400.00 100.00
4400.00 4400.00
234 **
4400.00 100.00
4400.00 100.00
4400.00
Záležitosti těžebního průmyslu a energet
Voda v zemědělské krajině
3113 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3113 * Základní školy
17000.00 99.99 0.00 0.00 17000.00 289.65
17000.00 32300.00 49300.00
99.99 99.82 99.88
16998.00 32242.00 49240.00
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
17000.00 289.65
49300.00
99.88
49240.00
3231 3231 3231 3231
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Základní umělecké školy
28000.00 20800.00 25000.00 73800.00
28000.00 20800.00 29800.00 78600.00
100.00 100.08 100.20 100.10
28000.00 20816.00 29859.38 78675.38
323 **
Zájmové studium
73800.00 106.61
78600.00 100.10
78675.38
3313 3313 3313 3314 3314
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál Příjmy z poskytování služeb a výrobků Činnosti knihovnické
0.00 0.00 0.00 6000.00 6000.00
500.00 92.00 2000.00 101.10 2500.00 99.28 6000.00 91.12 6000.00 91.12
460.00 2022.00 2482.00 5467.00 5467.00
331 **
Kultura
6000.00 132.48
8500.00
93.52
7949.00
3341 3341 3349 3349
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozhlas a televize Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
2000.00 2000.00 17000.00 17000.00
93.50 93.50 64.16 64.16
2000.00 93.50 2000.00 93.50 10900.00 100.07 10900.00 100.07
1870.00 1870.00 10908.00 10908.00
Sdělovací prostředky
19000.00
67.25
12900.00
99.05
12778.00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17000.00 100.18 5000.00 100.00 22000.00 100.14
17030.00 5000.00 22030.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
0.00
0.00
22000.00 100.14
22030.00
3419 3419 3419 3419
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní tělovýchovná činnost strana
0.00 0.00 2000.00 125.00 0.00 0.00 2000.00 764.25
3500.00 100.03 2500.00 100.00 9300.00 99.83 15300.00 99.90
3501.00 2500.00 9284.03 15285.03
2111 2132 2324 *
2111 2324 * 2111 *
2111 * 2111 *
334 **
2131 2132 2324 *
2
100.00 100.08 119.44 106.61
0.00 0.00 0.00 91.12 91.12
341 **
Tělovýchova
99.90
15285.03
3421 3421 3429 3429
Příjmy z pronájmu majetku j.n. Využití volného času dětí a mládeže Přijaté neinvestiční dary Ostatní zájmová činnost a rekreace
12000.00 12000.00 0.00 0.00
10700.00 99.53 10700.00 99.53 10000.00 100.00 10000.00 100.00
10650.00 10650.00 10000.00 10000.00
342 **
Zájmová činnost a rekreace
12000.00 172.08
20700.00
99.76
20650.00
3612 3612 3612 3612
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Bytové hospodářství
26000.00 67.27 12000.00 120.27 0.00 0.00 38000.00 86.29
17500.00 99.94 14400.00 100.22 900.00 96.56 32800.00 99.97
17489.00 14432.00 869.00 32790.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
38000.00
86.29
32800.00
99.97
32790.00
3632 3632 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
10000.00 1000.00 0.00 11000.00 50000.00 5000.00 270000.00 350000.00 0.00 0.00 500000.00 0.00 1175000.00
74.09 95.00 0.00 86.32 105.23 120.00 105.55 218.26 0.00 0.00 364.32 0.00 268.79
7400.00 1000.00 1100.00 9500.00 52600.00 6000.00 285000.00 763900.00 7600.00 1300.00 1821600.00 220400.00 3158400.00
100.12 95.00 103.27 99.95 100.03 100.00 99.99 100.00 99.43 99.85 100.00 99.97 100.00
7409.00 950.00 1136.00 9495.00 52614.00 6000.00 284984.70 763924.00 7557.00 1298.00 1821600.00 220338.00 3158315.70
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
1186000.00 267.10
3167900.00 100.00
3167810.70
3722 3722 3725 3725
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
0.00 0.00 0.00 0.00 45000.00 141.84 45000.00 141.84
1300.00 1300.00 63800.00 63800.00
100.00 100.00 100.04 100.04
1300.00 1300.00 63826.00 63826.00
Nakládání s odpady
45000.00 144.72
65100.00 100.04
65126.00
2139 * 2321 *
2111 2132 2324 *
2111 2132 2324 * 2111 2119 2131 2132 2322 2324 3111 3112 *
2112 * 2324 *
372 **
2000.00 764.25 88.75 88.75 0.00 0.00
15300.00
3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00 0.00
0.00 0.00
600.00 100.00 600.00 100.00
600.00 600.00
374 **
Ochrana přírody a krajiny
0.00
0.00
600.00 100.00
600.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy
0.00 0.00 10000.00 128.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 37.38 15000.00 132.99
3600.00 12800.00 1200.00 400.00 1900.00 19900.00
100.58 100.00 102.50 107.00 98.37 100.24
3621.00 12800.00 1230.00 428.00 1869.00 19948.00
Regionální a místní správa
15000.00 132.99
19900.00 100.24
19948.00
10000.00 193.24 10000.00 193.24
19300.00 100.12 19300.00 100.12
19324.00 19324.00
2111 2132 2310 2324 2329 *
617 **
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací strana
3
631 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
10000.00 193.24
19300.00 100.12
19324.00
6402 2223 Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
3800.00 3800.00
98.41 98.41
3800.00 3800.00
98.41 98.41
3739.60 3739.60
640 **
3800.00
98.41
3800.00
98.41
3739.60
29695800.00 110.17
32716835.79
Ostatní činnosti
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
17354800.00 188.52
4
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1036 1036
Schválený rozpočet -1-
b 5137 5139 5156 5164 5169 5171 * 5166 *
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Podpora ostatních produkčních činností Konzultační, poradenské a právní služby Správa v lesním hospodářství
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 22800.00 25000.00 800.00 30000.00 5000.00 83600.00 33200.00 33200.00
0.00 58.63 76.88 0.00 50.30 0.00 67.02 99.87 99.87
8400.00 99.40 13400.00 99.75 19200.00 100.10 0.00 0.00 15100.00 99.93 0.00 0.00 56100.00 99.87 33200.00 99.87 33200.00 99.87
8350.00 13367.00 19219.35 0.00 15089.00 0.00 56025.35 33157.00 33157.00
116800.00
76.35
89300.00
99.87
89182.35
7700.00 99.94 7700.00 99.94 6100.00 64.15 7600.00 100.32 10000.00 100.00 70800.00 99.96 94500.00 97.68
7695.00 7695.00 3913.00 7624.00 10000.00 70773.00 92310.00
103 **
Lesní hospodářství
2143 2143 2144 2144 2144 2144 2144
Neinvestiční transfery občanským sdružením Cestovní ruch Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní služby
7700.00 99.94 7700.00 99.94 15000.00 26.09 10000.00 76.24 0.00 0.00 60800.00 116.40 85800.00 107.59
214 **
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
93500.00 106.96
102200.00
97.85
100005.00
2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Silnice Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací
0.00 0.00 50000.00 100.19 70000.00 37.89 0.00 0.00 82700.00 99.94 202700.00 137.59 70000.00 9.89 15000.00 5.17 85000.00 9.06
33200.00 50100.00 26500.00 86400.00 82700.00 278900.00 6900.00 800.00 7700.00
100.11 99.99 100.08 100.00 99.94 100.00 100.30 97.00 99.96
33235.00 50093.00 26521.00 86400.00 82654.00 278903.00 6921.00 776.00 7697.00
Pozemní komunikace
287700.00
99.62
286600.00 100.00
286600.00
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
84000.00 84000.00
91.61 91.61
77000.00 77000.00
99.94 99.94
76950.00 76950.00
222 **
84000.00
91.61
77000.00
99.94
76950.00
5222 * 5139 5169 5192 5329 *
5137 5139 5169 5171 6121 * 5139 5169 *
221 **
Silniční doprava
2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2310 * Pitná voda
187400.00 100.00 180000.00 150.06 367400.00 124.53
187400.00 100.00 270100.00 100.01 457500.00 100.00
187400.00 270117.00 457517.00
231 **
367400.00 124.53
457500.00 100.00
457517.00
1300.00 101.54 4100.00 99.61 10000.00 100.00
1320.00 4084.00 10000.00
Pitná voda
2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 6121 Budovy, haly a stavby strana
5000.00 10000.00 2665000.00 5 . 1
26.40 40.84 0.38
2321 *
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2680000.00
0.57
15400.00 100.03
15404.00
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
2680000.00
0.57
15400.00 100.03
15404.00
2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2341 5169 Nákup ostatních služeb 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině
10000.00 20000.00 30000.00
7.17 0.00 2.39
800.00 0.00 800.00
89.62 0.00 89.62
717.00 0.00 717.00
234 **
Voda v zemědělské krajině
30000.00
2.39
800.00
89.62
717.00
3113 3113 3113 3113
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým školám Budovy, haly a stavby Základní školy
1900000.00 100.00 0.00 0.00 1000000.00 873.85 2900000.00 391.55
1900000.00 716500.00 8738500.00 11355000.00
100.00 100.00 100.00 100.00
1900000.00 716508.60 8738499.00 11355007.60
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
2900000.00 391.55
11355000.00 100.00
11355007.60
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Základní umělecké školy
2000.00 1000.00 50000.00 10000.00 1000.00 10000.00 74000.00
46.45 72.20 83.12 95.50 94.10 0.00 72.57
1000.00 800.00 41600.00 9600.00 1000.00 0.00 54000.00
92.90 90.25 99.90 99.48 94.10 0.00 99.44
929.00 722.00 41558.03 9550.00 941.00 0.00 53700.03
323 **
Zájmové studium
74000.00
72.57
54000.00
99.44
53700.03
3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Služby pošt Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archivál Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Činnosti knihovnické Nákup materiálu jinde nezařazený Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb strana
10000.00 5000.00 5000.00 15000.00 1000.00 1000.00 10000.00 1000.00 48000.00 310000.00 78000.00 28000.00 35000.00 5000.00 15000.00 1000.00 20000.00 8000.00 1000.00 20000.00 5000.00 5000.00 1000.00 1000.00 0.00 533000.00 2000.00 2000.00 1000.00 5 . 2
0.00 6.76 48.00 130.89 11.52 103.80 0.00 0.00 49.01 102.66 101.73 102.02 96.83 155.98 69.89 97.40 93.44 84.06 56.00 96.29 146.67 12.16 66.50 29.30 0.00 100.09 0.00 0.00 400.00
0.00 400.00 2400.00 19600.00 100.00 1100.00 0.00 0.00 23600.00 318300.00 79400.00 28600.00 33900.00 7800.00 10500.00 1000.00 18700.00 9300.00 600.00 19300.00 7300.00 600.00 700.00 300.00 100.00 536400.00 0.00 0.00 4000.00
0.00 84.50 100.00 100.17 115.20 94.36 0.00 0.00 99.68 99.98 99.93 99.88 99.98 99.99 99.85 97.40 99.93 72.31 93.33 99.78 100.46 101.33 95.00 97.67 59.80 99.46 0.00 0.00 100.00
0.00 338.00 2400.00 19634.00 115.20 1038.00 0.00 0.00 23525.20 318243.00 79347.00 28567.00 33892.10 7799.00 10483.80 974.00 18687.00 6725.00 560.00 19258.17 7333.50 608.00 665.00 293.00 59.80 533495.37 0.00 0.00 4000.00
5331 5336 6121 *
5139 5151 5153 5154 5169 5171 *
5137 5139 5151 5154 5161 5169 5171 5175 * 5011 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5169 5171 5173 5175 5192 * 5139 5167 5169
3319 *
Ostatní záležitosti kultury
5000.00
80.00
331 **
Kultura
586000.00
95.74
3326 5171 Opravy a udržování 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.
0.00 0.00
332 **
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
3341 3341 3341 3341 3341 3341 3349 3349 3349
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Rozhlas a televize Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
5137 5139 5169 5171 5192 * 5021 5139 *
4000.00 100.00 564000.00
4000.00
99.47
561020.57
0.00 0.00
152200.00 100.00 152200.00 100.00
152200.00 152200.00
0.00
0.00
152200.00 100.00
152200.00
0.00 20000.00 20000.00 20000.00 3000.00 63000.00 6000.00 55000.00 61000.00
0.00 9.17 0.00 20.85 94.40 46.40 0.00 56.58 51.01
20400.00 1800.00 0.00 4200.00 2800.00 29200.00 0.00 31100.00 31100.00
100.00 101.89 0.00 99.26 101.14 100.12 0.00 100.05 100.05
20400.00 1834.00 0.00 4169.00 2832.00 29235.00 0.00 31117.00 31117.00
124000.00
48.67
60300.00 100.09
60352.00
146.40 166.77 50.00 104.31 0.00 32.86 1180.00 148.35 0.00 86.74 338.34
2900.00 5000.00 2500.00 10400.00 22700.00 2300.00 35400.00 14800.00 5100.00 4300.00 84600.00
100.97 100.06 100.00 100.30 99.74 100.00 100.00 100.24 99.49 100.86 99.98
2928.00 5003.00 2500.00 10431.00 22640.00 2300.00 35400.00 14835.00 5074.00 4337.00 84586.00
95000.00 100.02
95017.00
334 **
Sdělovací prostředky
3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
2000.00 3000.00 5000.00 10000.00 0.00 7000.00 3000.00 10000.00 0.00 5000.00 25000.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
35000.00 271.48
3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ostatní tělovýchovná činnost
1000.00 81.50 20000.00 147.18 30000.00 30.25 30000.00 89.04 47000.00 82.99 21000.00 88.74 0.00 0.00 10000.00 180.95 15000.00 38.38 5000.00 169.00 179000.00 90.87
800.00 29500.00 9100.00 26700.00 39000.00 18600.00 6700.00 18100.00 5800.00 8500.00 162800.00
101.87 99.79 99.74 100.04 100.01 100.19 99.70 99.97 99.26 99.41 99.91
815.00 29437.00 9076.00 26710.60 39004.22 18636.00 6679.80 18095.00 5757.00 8450.00 162660.62
341 **
Tělovýchova
179000.00
162800.00
99.91
162660.62
3421 3421 3421 3421
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Využití volného času dětí a mládeže
0.00 0.00 60000.00 151.45 5000.00 611.72 65000.00 200.71
9000.00 100.06 90900.00 99.97 30600.00 99.95 130500.00 99.97
9005.00 90870.00 30586.00 130461.00
Zájmová činnost a rekreace
65000.00 200.71
130500.00
130461.00
5139 5156 5169 * 5021 5139 5169 5175 5192 5194 *
5021 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171 5192 *
5137 5139 5169 *
342 **
strana
5 . 3
90.87
99.97
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5151 5153 5154 5169 5171 5362 *
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Bytové hospodářství
10000.00 25000.00 45000.00 10000.00 5000.00 15000.00 0.00 110000.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
110000.00 526.18
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3633 3633 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Veřejné osvětlení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohřebnictví Opravy a udržování Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
18000.00 30000.00 200000.00 5000.00 15000.00 120000.00 388000.00 6000.00 10000.00 45000.00 25000.00 25000.00 10000.00 121000.00 300.00 300.00 10000.00 15000.00 1000.00 30000.00 28000.00 30000.00 2000.00 10000.00 50000.00 0.00 8000.00 1300000.00 15000.00 416500.00 1915500.00
124.00 65.73 144.02 0.00 0.00 87.05 111.99 100.00 32.37 7.84 222.59 125.15 9.76 83.20 96.00 96.00 16.29 209.38 220.00 86.30 43.28 92.94 83.40 254.38 79.75 0.00 100.00 83.08 440.60 100.00 90.93
22300.00 19700.00 288100.00 0.00 0.00 104500.00 434600.00 6000.00 3300.00 3500.00 55700.00 31300.00 1000.00 100800.00 300.00 300.00 1700.00 31400.00 2200.00 25900.00 43900.00 27900.00 1700.00 25400.00 39900.00 3100.00 8000.00 1080000.00 66100.00 416500.00 1773700.00
100.09 100.09 99.98 0.00 0.00 99.96 99.99 100.00 98.11 100.74 99.90 99.96 97.60 99.87 96.00 96.00 95.82 100.02 100.00 99.96 27.61 99.93 98.12 100.15 99.93 99.29 100.00 100.00 99.98 100.00 98.20
22320.00 19718.00 288043.00 0.00 0.00 104454.00 434535.00 6000.00 3237.50 3526.00 55647.00 31286.77 976.00 100673.27 288.00 288.00 1629.00 31407.50 2200.00 25889.48 12119.50 27881.82 1668.00 25438.00 39874.00 3078.00 8000.00 1080000.00 66090.00 416500.00 1741775.30
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
2424800.00
93.92
2309400.00
98.61
2277271.57
3721 3721 3722 3722 3722 3722 3723 3723 3723 3723
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál strana
45000.00 45000.00 0.00 0.00 800000.00 800000.00 0.00 0.00 90000.00 90000.00 5 . 4
117.49 117.49 0.00 0.00 98.77 100.30 0.00 0.00 101.09 113.76
52900.00 52900.00 1500.00 10800.00 790100.00 802400.00 4200.00 7200.00 91000.00 102400.00
99.94 99.94 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.98 99.98
52869.90 52869.90 1485.00 10800.00 790126.21 802411.21 4200.00 7200.00 90979.58 102379.58
5021 5139 5154 5169 5171 6121 * 5021 5139 5151 5154 5169 5171 * 5171 * 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171 5192 5329 5331 5362 6130 *
5169 * 5138 5139 5169 * 5137 5139 5169 *
31.75 65.88 113.79 326.49 205.64 3080.06 0.00 526.18
3200.00 16500.00 51200.00 32600.00 10300.00 462000.00 3000.00 578800.00
99.22 99.82 100.01 100.15 99.83 100.00 100.00 100.00
3175.00 16471.00 51207.41 32649.00 10282.00 462008.50 3000.00 578792.91
578800.00 100.00
578792.91
372 **
Nakládání s odpady
935000.00 102.42
957700.00 100.00
957660.69
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3000.00 61.87 25000.00 88.07 90000.00 77.88 1000.00 60.00 40000.00 123.02 70000.00 39.86 20000.00 33.77 249000.00 71.66
1900.00 22000.00 70100.00 600.00 49200.00 27900.00 6800.00 178500.00
97.68 100.08 99.99 100.00 100.01 100.00 99.31 99.96
1856.00 22018.00 70093.50 600.00 49206.75 27899.00 6753.00 178426.25
Ochrana přírody a krajiny
249000.00
71.66
178500.00
99.96
178426.25
3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3900 * Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo
0.00 0.00
0.00 0.00
10000.00 100.00 10000.00 100.00
10000.00 10000.00
390 **
Ostatní činnosti související se službami
0.00
0.00
10000.00 100.00
10000.00
4351 4351 4351 4351
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
0.00 0.00 20000.00 142.20 0.00 0.00 20000.00 280.50
400.00 90.00 28400.00 100.14 27300.00 100.00 56100.00 100.00
360.00 28441.00 27300.00 56101.00
Služby sociální péče
20000.00 280.50
56100.00 100.00
56101.00
5132 5137 5139 5151 5156 5169 5171 *
374 **
5139 5169 5229 *
435 **
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5212 * Ochrana obyvatelstva
0.00 0.00
0.00 0.00
10000.00 10000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
521 **
Ochrana obyvatelstva
0.00
0.00
10000.00
0.00
0.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Požární ochrana - dobrovolná část
0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 20000.00 204.24 70000.00 19.75 2000.00 30.00 30000.00 42.98 10000.00 168.25 30000.00 83.06 5000.00 56.16 2000.00 69.30 20000.00 95.14 100000.00 23.75 1000.00 0.00 1000.00 0.00 1500.00 100.00 293000.00 56.00
4300.00 1500.00 0.00 40900.00 13800.00 600.00 12900.00 16800.00 24900.00 2800.00 1400.00 19000.00 23800.00 0.00 0.00 1500.00 164200.00
98.63 96.13 0.00 99.87 100.20 100.00 99.95 100.15 100.07 100.29 99.00 100.14 99.80 0.00 0.00 100.00 99.92
4241.00 1442.00 0.00 40848.00 13827.00 600.00 12892.91 16824.50 24918.20 2808.00 1386.00 19027.00 23752.00 0.00 0.00 1500.00 164066.61
551 **
Požární ochrana
293000.00
164200.00
99.92
164066.61
6112 6112 6112 6112 6112
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí strana
663900.00 100.00 125200.00 99.98 59800.00 99.93 45100.00 99.90 894000.00 99.99
663912.00 125178.00 59756.00 45057.00 893903.00
5019 5039 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5229 *
5023 5031 5032 5173 *
56.00
660000.00 100.59 120000.00 104.31 60000.00 99.59 50000.00 90.11 890000.00 100.44 5 . 5
611 **
Zastupitelské orgány
890000.00 100.44
894000.00
99.99
893903.00
6149 5021 Ostatní osobní výdaje 6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3000.00 100.00 500.00 99.50 3500.00 99.93
3000.00 497.50 3497.50
614 **
Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze
0.00
0.00
3500.00
99.93
3497.50
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Činnost místní správy
900000.00 50000.00 320000.00 150000.00 10000.00 2000.00 10000.00 20000.00 120000.00 20000.00 120000.00 90000.00 90000.00 20000.00 110000.00 10000.00 5000.00 60000.00 15000.00 130000.00 50000.00 20000.00 5000.00 10000.00 15000.00 0.00 6500.00 20000.00 5000.00 2000.00 0.00 20000.00 0.00 4000.00 2409500.00
170.86 13.20 120.21 92.31 75.08 0.00 64.13 80.77 90.56 52.13 102.22 63.96 79.76 87.13 80.88 61.18 84.70 140.20 83.17 100.43 159.54 55.80 129.96 202.69 24.63 0.00 99.54 57.50 20.00 230.00 0.00 19.54 0.00 99.73 123.40
1537600.00 6600.00 384700.00 138500.00 7500.00 0.00 6400.00 16200.00 108700.00 10400.00 122700.00 57600.00 71800.00 17400.00 89000.00 6100.00 4200.00 84100.00 12500.00 130600.00 79800.00 11200.00 6500.00 20300.00 3700.00 5000.00 6500.00 20000.00 1000.00 4600.00 1000.00 3900.00 2000.00 4000.00 2982100.00
100.01 100.00 99.99 99.98 100.11 0.00 100.20 99.72 99.98 100.24 99.97 99.94 99.97 100.16 99.96 100.30 100.83 100.02 99.81 99.97 99.96 99.64 99.97 99.85 99.86 100.00 99.54 57.50 100.00 100.00 100.00 100.23 100.00 99.73 99.71
1537734.00 6600.00 384659.00 138472.00 7508.00 0.00 6413.00 16154.00 108673.70 10425.00 122660.00 57563.00 71780.71 17427.00 88966.59 6118.00 4235.00 84120.00 12476.00 130557.64 79769.00 11160.00 6498.00 20269.00 3695.00 5000.00 6470.20 11500.00 1000.00 4600.00 1000.00 3909.00 2000.00 3989.00 2973401.84
Regionální a místní správa
2409500.00 123.40
2982100.00
99.71
2973401.84
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5229 5321 5361 5362 5363 5424 5492 6121 *
617 **
6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
620000.00 35000.00 655000.00
50.67 62.78 51.32
314200.00 22000.00 336200.00
99.98 99.87 99.98
314150.61 21972.00 336122.61
631 **
655000.00
51.32
336200.00
99.98
336122.61
51800.00 100.06 51800.00 100.06
51832.00 51832.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované strana
51800.00 100.06 51800.00 100.06 5 . 6
632 **
Pojištění funkčně nespecifikované
51800.00 100.06
51800.00 100.06
51832.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2920760.72 2920760.72
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
0.00
0.00
2920760.72
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
489300.00 489300.00
99.99 99.99
489300.00 489300.00
99.99 99.99
489250.00 489250.00
639 **
489300.00
99.99
489300.00
99.99
489250.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
600.00 116.33 600.00 116.33
700.00 700.00
99.71 99.71
698.00 698.00
640 **
600.00 116.33
700.00
99.71
698.00
22624900.00 112.66
25488578.87
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
16150400.00 157.82
5 . 7
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
%
Výsledek od počátku roku -3-
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500000.00 -871.87 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4202000.00 103.74 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -4359361.92 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0.00 0.00 0.00 0.00 1000000.00 0.00 -2704400.00 106.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2868900.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -2868895.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-7070900.00 102.23
-7228256.92
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
%
-1204400.00 600.15
strana
6
Rozpočet po změnách -2-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -41-
%
4010 4020 4030 4040
14184300.00 1049200.00 500000.00 1621300.00
100.18 166.25 408.39 907.93
14190300.00 100.14 1746800.00 99.86 2042000.00 100.00 11716700.00 125.64
14210256.36 1744340.71 2041938.00 14720300.72
PŘÍJMY CELKEM
4050
17354800.00 188.52
29695800.00 110.17
32716835.79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
2920760.72
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
3800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3800.00 98.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 323300.00 92.46 499700.00 100.00 0.00 0.00 80000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3739.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 298925.00 499707.00 0.00 80000.00 0.00 2800000.00 120760.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17354800.00 171.69
29695800.00 100.34
29796075.07
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
strana 7 . 1
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
11682200.00 135.78 4468200.00 215.44
12998600.00 122.03 9626300.00 100.00
15862365.87 9626213.00
VÝDAJE CELKEM
4240
16150400.00 157.82
22624900.00 112.66
25488578.87
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
2920760.72
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
20000.00 57.50 0.00 0.00 0.00 0.00 256200.00 103.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 116.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20000.00 0.00 0.00 266200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57.50 0.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 99.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11500.00 0.00 0.00 266173.00 0.00 0.00 2920760.72 0.00 698.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
16150400.00 139.74
22624900.00
99.75
22567818.15
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
1204400.00 600.15 -1204400.00 600.15
7070900.00 102.23 -7070900.00 102.23
7228256.92 -7228256.92
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 -1204400.00 600.15
0.00 0.00 -7070900.00 102.23
0.00 -7228256.92
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet
6010 6020 6030 6040 6050 6060
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-621906893.19 113221.50 2020114.69 0.00 0.00 0.00
strana
8
6379476.61 0.00 6379476.61 0.00 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -63-4472583.42 113221.50 -4359361.92 0.00 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13234 15370 15835 33123 89517 89518 90001 90877 98005
4116 4116 4216 4116 4213 4213 4113 4213 4111
Výsledek od počátku roku 93 Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní investiční přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery z Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
449539.00 117617.05 7743937.75 716508.60 88824.00 355294.00 6918.65 455525.75 8264.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
4113 4116 4116 4116 4116 4116 4213 4213 4213 4216
54 32 32 33 33 54 27 27 54 54
1 1 5 1 5 5 1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88800.00 355300.00 0.00 0.00
7000.00 107500.00 609000.00 67400.00 382100.00 117600.00 88800.00 355300.00 455500.00 7744000.00
6918.65 107476.31 609032.29 67430.85 382108.15 117617.05 88824.00 355294.00 455525.75 7743937.75
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3113 3113 3113 3113 6171 6171 6171 6171
5336 5336 6121 6121 5011 5011 5031 5424
32 32 54 54 33 33 33 33
1 5 1 5 1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107500.00 609000.00 993100.00 7743900.00 66200.00 379200.00 1200.00 2900.00
107476.31 609032.29 993045.25 7743937.75 66274.85 379251.15 1156.00 2857.00
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 7.90 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 20.01.2012 v 11:45 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2011 : 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00292567 Obec Božice Kontrolní vazby jsou v pořádku!
/ U040p
