Ministerstvo financí
FIN
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2014
Měsíc 12
IČO 00600482
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Lesná 67102 Šumná
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1345 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4121 4122 4134
b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů
510000.00 11000.00 53000.00 520000.00 82000.00 1050000.00 2000.00 105000.00 3500.00 4000.00 10000.00 3000.00 1000.00 440000.00 0.00 54400.00 22000.00 0.00 0.00 0.00
000 **
%
Rozpočet po změnách -2-
107.76 50.62 109.82 109.68 105.20 106.43 0.00 100.48 110.71 30.00 24.72 299.73 25.00 91.04 0.00 100.00 1182.06 0.00 0.00 0.00
549000.00 11000.00 53000.00 570000.00 86300.00 1117000.00 2000.00 105000.00 3500.00 4000.00 10000.00 5400.00 1000.00 401000.00 40000.00 54400.00 260100.00 30000.00 296600.00 0.00
2870900.00 137.64
%
Výsledek od počátku roku -3-
100.10 50.62 109.82 100.06 99.95 100.05 0.00 100.48 110.71 30.00 24.72 166.52 25.00 99.90 100.00 100.00 99.98 100.00 100.00 0.00
549553.54 5568.30 58207.04 570326.71 86260.00 1117560.00 0.00 105503.00 3875.00 1200.00 2472.00 8991.84 250.00 400591.60 40000.00 54400.00 260053.00 30000.00 296591.00 360000.00
3599300.00 109.78
3951403.03
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3612 * Bytové hospodářství
31300.00 190000.00 221300.00
93.26 93.41 93.39
31300.00 190000.00 221300.00
93.26 93.41 93.39
29190.00 177480.00 206670.00
361 **
221300.00
93.39
221300.00
93.39
206670.00
5000.00 116.62
5900.00
98.83
5831.00
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
strana
1
3632 3639 3639 3639 3639 3639
* 2119 2131 2132 3111 *
5900.00 98.83 40000.00 77.71 45000.00 99.84 34800.00 100.00 46800.00 100.00 166600.00 94.61
5831.00 31083.00 44930.00 34800.00 46800.00 157613.00
135800.00 120.36
172500.00
94.75
163444.00
3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3723 * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
10000.00 156.45 10000.00 156.45
15700.00 15700.00
99.65 99.65
15645.00 15645.00
372 **
10000.00 156.45
15700.00
99.65
15645.00
363 **
Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5000.00 40000.00 45000.00 34800.00 11000.00 130800.00
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady
116.62 77.71 99.84 100.00 425.45 120.50
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5000.00 0.00 5000.00
8.24 0.00 8.35
5000.00 0.00 5000.00
8.24 0.00 8.35
411.76 5.54 417.30
631 **
5000.00
8.35
5000.00
8.35
417.30
4013800.00 108.07
4337579.33
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
3243000.00 133.75
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a
Schválený rozpočet -1-
b
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
2143 5321 Neinvestiční transfery obcím 2143 * Cestovní ruch
11000.00 11000.00
99.18 99.18
11000.00 11000.00
99.18 99.18
10910.00 10910.00
214 **
11000.00
99.18
11000.00
99.18
10910.00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 2212 * Silnice
15000.00 0.00 15000.00
42.40 0.00 46.07
15000.00 0.00 15000.00
42.40 0.00 46.07
6360.00 551.00 6911.00
221 **
15000.00
46.07
15000.00
46.07
6911.00
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
13500.00 13500.00
97.41 97.41
13500.00 13500.00
97.41 97.41
13150.00 13150.00
222 **
13500.00
97.41
13500.00
97.41
13150.00
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
Pozemní komunikace
Silniční doprava
2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2310 * Pitná voda
4500.00 100.00 4500.00 100.00
4500.00 100.00 4500.00 100.00
4500.00 4500.00
231 **
Pitná voda
4500.00 100.00
4500.00 100.00
4500.00
2321 2321 2321 2321 2321 2321
Úroky vlastní Opravy a udržování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Budovy, haly a stavby Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
35000.00 93.72 56000.00 102.79 0.00 0.00 0.00 0.00 45100.00 115.66 136100.00 150.59
35000.00 93.72 56000.00 102.79 45500.00 99.84 17000.00 100.00 52200.00 99.93 205700.00 99.64
32801.50 57564.82 45425.04 17000.00 52163.00 204954.36
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
136100.00 150.59
205700.00
99.64
204954.36
3111 3111 3111 3111
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Předškolní zařízení
0.00 0.00 300000.00 167.80 180000.00 100.00 480000.00 144.77
11500.00 100.00 504000.00 99.88 180000.00 100.00 695500.00 99.91
11500.00 503402.50 180000.00 694902.50
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
480000.00 144.77
695500.00
99.91
694902.50
3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Plyn Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitosti kultury
7000.00 100.93 6000.00 131.43 5000.00 0.00 0.00 0.00 18000.00 84.81 10000.00 94.12 2000.00 37.65 0.00 0.00 20000.00 66.53 10000.00 100.00 42000.00 80.64
7065.00 7886.00 0.00 315.00 15266.00 9412.00 753.00 399.00 13305.00 10000.00 33869.00
5141 5171 5329 6121 6349 *
5169 5171 5331 *
5021 5136 5153 5169 * 5021 5139 5169 5175 5194 *
strana
3
7000.00 100.93 6000.00 131.43 5000.00 0.00 0.00 0.00 18000.00 84.81 10000.00 94.12 2000.00 37.65 0.00 0.00 20000.00 66.53 5400.00 185.19 37400.00 90.56
331 **
88.69
60000.00
81.89
49135.00
3330 5021 Ostatní osobní výdaje 3330 * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
3600.00 130.72 3600.00 130.72
5100.00 5100.00
92.27 92.27
4706.00 4706.00
333 **
3600.00 130.72
5100.00
92.27
4706.00
3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3419 5169 Nákup ostatních služeb 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
5000.00 0.00 0.00 0.00 5000.00 192.00
0.00 0.00 9600.00 100.00 9600.00 100.00
0.00 9600.00 9600.00
341 **
Tělovýchova
5000.00 192.00
9600.00 100.00
9600.00
3612 3612 3612 3612 3612
Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství
50000.00 127.08 10000.00 0.00 10000.00 65.10 300000.00 2.85 370000.00 21.24
50000.00 127.08 10000.00 0.00 10000.00 65.10 300000.00 2.85 370000.00 21.24
63541.00 0.00 6510.00 8546.00 78597.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
370000.00
21.24
370000.00
21.24
78597.00
3631 3631 3631 3632 3632 3632 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Studená voda Nákup ostatních služeb Pohřebnictví Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
30000.00 10000.00 40000.00 2000.00 0.00 2000.00 100000.00 100000.00 10000.00 10000.00 25000.00 5000.00 14000.00 6600.00 1000.00 100000.00 6400.00 178000.00
110.87 51.08 95.92 47.00 0.00 71.70 95.00 95.00 96.00 6.09 46.58 210.58 62.34 116.36 546.00 101.06 0.00 87.25
33300.00 99.88 10000.00 51.08 43300.00 88.61 2000.00 47.00 0.00 0.00 2000.00 71.70 155600.00 61.05 155600.00 61.05 10000.00 96.00 10000.00 6.09 25000.00 46.58 5000.00 210.58 14000.00 62.34 7700.00 99.74 1000.00 546.00 100000.00 101.06 0.00 0.00 172700.00 89.93
33260.00 5108.00 38368.00 940.00 494.00 1434.00 95000.00 95000.00 9600.00 609.00 11646.00 10529.00 8727.00 7680.00 5460.00 101060.00 0.00 155311.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
320000.00
90.66
373600.00
77.65
290113.00
3721 3721 3722 3722 3723 3723 3729 3729
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál Úroky vlastní Ostatní nakládání s odpady
5000.00 89.82 5000.00 89.82 200000.00 87.38 200000.00 87.38 40000.00 124.84 40000.00 124.84 25000.00 53.02 25000.00 53.02
5000.00 5000.00 200000.00 200000.00 60000.00 60000.00 25000.00 25000.00
89.82 89.82 87.38 87.38 83.23 83.23 53.02 53.02
4491.00 4491.00 174758.00 174758.00 49936.00 49936.00 13255.50 13255.50
Nakládání s odpady
270000.00
290000.00
83.60
242440.50
237600.00 100.01 10000.00 126.00
237627.00 12600.00
5151 5154 5169 5171 *
5154 5171 * 5151 5169 * 6119 * 5021 5139 5165 5169 5171 5329 5362 6130 6349 *
5169 * 5169 * 5169 * 5141 *
372 **
Kultura
55400.00
Činnosti registrovaných církví a nábožen
3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5021 Ostatní osobní výdaje
strana
4
89.79
37000.00 642.24 10000.00 126.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3749 3749
5031 5032 5137 5139 5156 5167 5169 5171 * 5329 *
374 **
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 10000.00 54.88 10000.00 70.15 0.00 0.00 5000.00 54.24 5000.00 117.74 97000.00 365.68 2700.00 94.81 2700.00 94.81
53100.00 110.60 17100.00 111.78 20000.00 0.00 10000.00 54.88 10000.00 70.15 5600.00 98.93 5200.00 52.15 5000.00 117.74 373600.00 94.94 2700.00 94.81 2700.00 94.81
58727.00 19114.00 0.00 5488.00 7015.00 5540.00 2712.00 5887.00 354710.00 2560.00 2560.00
Ochrana přírody a krajiny
99700.00 358.35
376300.00
94.94
357270.00
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5212 * Ochrana obyvatelstva
5000.00 5000.00
0.00 0.00
5000.00 5000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
521 **
Ochrana obyvatelstva
5000.00
0.00
5000.00
0.00
0.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Požární ochrana - dobrovolná část
10000.00 50000.00 40000.00 2000.00 30000.00 20000.00 0.00 2000.00 10000.00 150000.00 0.00 12200.00 0.00 0.00 326200.00
129.47 420.93 51.16 15.00 75.72 72.89 0.00 548.00 152.60 96.75 0.00 82.07 0.00 0.00 144.49
13000.00 99.59 265500.00 79.27 40000.00 51.16 2000.00 15.00 30000.00 75.72 25000.00 58.31 0.00 0.00 7400.00 148.11 10000.00 152.60 163000.00 89.03 3200.00 117.41 12600.00 79.47 0.00 0.00 0.00 0.00 571700.00 82.44
12947.00 210463.88 20464.12 300.00 22715.44 14577.00 133.00 10960.00 15260.00 145118.00 3757.00 10013.00 4302.00 300.00 471310.44
551 **
Požární ochrana
326200.00 144.49
571700.00
82.44
471310.44
6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pohoštění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Volby do Evropského parlamentu
650000.00 0.00 70000.00 5000.00 725000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.85 0.00 51.87 0.00 88.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650000.00 90.85 0.00 0.00 70000.00 51.87 5000.00 0.00 725000.00 88.55 13000.00 99.96 6500.00 21.63 2200.00 98.18 2700.00 100.26 24400.00 78.97 8200.00 99.77 8300.00 17.25 1200.00 103.00 17700.00 61.29
590517.00 15146.00 36312.00 0.00 641975.00 12995.00 1406.00 2160.00 2707.00 19268.00 8181.00 1432.00 1236.00 10849.00
Zastupitelské orgány
725000.00
92.70
767100.00
87.61
672092.00
160000.00 102.69 6000.00 100.00
164306.00 6000.00
5021 5137 5139 5151 5153 5156 5161 5163 5169 5171 5173 5175 5194 5222 *
5023 5031 5032 5175 * 5021 5139 5169 5175 * 5021 5139 5175 *
611 **
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje
strana
160000.00 102.69 0.00 0.00 5 . 1
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5175 5321 5362 *
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy
50000.00 22000.00 2000.00 2000.00 10000.00 10000.00 5000.00 25000.00 40000.00 1000.00 20000.00 20000.00 0.00 5000.00 40000.00 10000.00 20000.00 5000.00 0.00 10000.00 457000.00
81.88 61.31 59.90 100.00 172.91 102.47 140.84 90.27 72.88 93.80 70.94 54.61 0.00 91.42 107.03 0.00 10.89 6.58 0.00 10.28 86.95
50000.00 22000.00 2000.00 2000.00 40000.00 10000.00 5000.00 25000.00 40000.00 1000.00 20000.00 20000.00 0.00 5000.00 40000.00 10000.00 20000.00 5000.00 1500.00 10000.00 494500.00
81.88 61.31 59.90 100.00 43.23 102.47 140.84 90.27 72.88 93.80 70.94 54.61 0.00 91.42 107.03 0.00 10.89 6.58 400.00 10.28 80.35
40941.00 13489.00 1198.00 2000.00 17291.00 10247.00 7042.00 22566.33 29152.00 938.00 14187.63 10923.00 150.00 4571.00 42811.10 0.00 2178.00 329.00 6000.00 1028.00 397348.06
Regionální a místní správa
457000.00
86.95
494500.00
80.35
397348.06
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
15000.00 101.64 15000.00 101.64
15500.00 15500.00
98.36 98.36
15246.50 15246.50
631 **
15000.00 101.64
15500.00
98.36
15246.50
617 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
6330 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
360000.00 360000.00
633 **
0.00
0.00
0.00
0.00
360000.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
82000.00 105.20 82000.00 105.20
86300.00 86300.00
99.95 99.95
86260.00 86260.00
639 **
82000.00 105.20
86300.00
99.95
86260.00
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
Ostatní finanční operace
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
4000.00 4000.00
99.15 99.15
4000.00 4000.00
99.15 99.15
3966.00 3966.00
640 **
4000.00
99.15
4000.00
99.15
3966.00
3398000.00 116.93
4373900.00
90.84
3973412.36
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 491100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -5.72 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 5100.00 691100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -4.07 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -28094.97 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0.00 0.00 0.00 -336100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -336100.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.99 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -336072.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
360100.00 -101.13
-364166.97
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
strana
155000.00 -234.95
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
4010 4020 4030 4040
2794500.00 104.15 361100.00 93.98 11000.00 425.45 76400.00 1362.62
2918200.00 99.73 367700.00 92.30 46800.00 100.00 681100.00 152.85
2910359.03 339376.30 46800.00 1041044.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
3243000.00 133.75
4013800.00 108.07
4337579.33
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
3243000.00 122.65
strana 7 . 1
0.00
0.00
360000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 100.00 296600.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30000.00 296591.00 0.00 0.00 0.00 360000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4013800.00
99.10
3977579.33
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
3146500.00 117.85 251500.00 105.46
4049100.00 324800.00
91.58 81.66
3708189.36 265223.00
VÝDAJE CELKEM
4240
3398000.00 116.93
4373900.00
90.84
3973412.36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
360000.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
11000.00 153.73 0.00 0.00 0.00 0.00 13800.00 435.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 99.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51500.00 101.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12500.00 135.28 0.00 0.00 0.00 0.00 60400.00 99.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4000.00 99.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52200.00 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16910.00 0.00 0.00 60165.04 0.00 360000.00 0.00 0.00 3966.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52163.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
3398000.00 106.34
4373900.00
82.61
3613412.36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
-155000.00 -234.95 155000.00 -234.95
-360100.00 -101.13 360100.00 -101.13
364166.97 -364166.97
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 155000.00 -234.95
0.00 0.00 360100.00 -101.13
0.00 -364166.97
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
0.00
%
Rozpočet po změnách -42-
0.00
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-62-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
818025.38 0.00 818025.38 0.00 0.00
strana
8
846120.35 0.00 846120.35 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -63-28094.97 0.00 -28094.97 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13234 15291 98187 98348
4116 4116 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
259863.00 190.00 23000.00 17000.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol a
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
0000 4116 0000 4116
033 033
1 5
3300.00 18700.00
39000.00 220900.00
38979.45 220883.55
Schválený rozpočet 3300.00 18700.00 0.00 22000.00
Rozpočet po změnách 39000.00 220900.00 0.00 259900.00
Výsledek od počátku roku 38979.45 220883.55 0.00 259863.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3745 3745 3745 3745 3745
5011 5011 5031 5031 5032
033 033 033 033 033
1 5 1 5 5
3300.00 18700.00 0.00 0.00 0.00
200.00 213100.00 39200.00 8100.00 3400.00
193.00 213086.00 39214.00 8090.00 3424.00
Schválený rozpočet 3300.00 18700.00 0.00 22000.00
Rozpočet po změnách 39400.00 224600.00 0.00 264000.00
Výsledek od počátku roku 39407.00 224600.00 0.00 264007.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky:
Došlo dne:
strana
Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
13
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 06.05.2015 v 15:12 hod.
KEO 8.07b / U040p
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2014 : 31.12.2014
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00600482 Obec Lesná Kontrolní vazby jsou v pořádku!
