Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2014
Měsíc 12
IČO 00283177
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Horní Věstonice 69181 Horní Věstonice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1361 1511 4111 4112 4113 4116 4134
b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Převody z rozpočtových účtů
850000.00 55000.00 100000.00 900000.00 130000.00 1800000.00 10000.00 231500.00 4500.00 50000.00 4000.00 50000.00 20000.00 10000.00 600000.00 0.00 79800.00 0.00 22000.00 0.00
000 **
% 103.39 19.42 100.65 105.58 214.12 108.47 175.02 100.33 93.71 75.52 74.25 74.59 74.53 58.00 97.55 0.00 100.00 0.00 12013.31 0.00
4916800.00 183.25
Rozpočet po změnách -2878800.00 10700.00 100600.00 950200.00 278400.00 1952500.00 17500.00 232200.00 4300.00 37800.00 3000.00 37300.00 15000.00 6000.00 585300.00 34000.00 79800.00 254400.00 2643000.00 0.00
% 100.00 99.81 100.05 100.00 99.98 100.00 100.01 100.02 98.07 99.89 99.00 99.98 99.37 96.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
8120800.00 110.95
Výsledek od počátku roku -3878804.35 10679.75 100650.73 950181.43 278350.00 1952484.00 17502.00 232258.00 4217.00 37758.00 2970.00 37294.00 14905.21 5800.00 585271.12 34000.00 79800.00 254394.41 2642927.65 890000.00 9010247.65
2119 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
100000.00 100.41 100000.00 100.41
100500.00 100500.00
99.91 99.91
100408.00 100408.00
211 **
100000.00 100.41
100500.00
99.91
100408.00
6200.00 6200.00
99.35 99.35
6160.00 6160.00
Záležitosti těžebního průmyslu a energet
2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2122 * Sběr a zpracování druhotných surovin
10000.00 10000.00 strana
1
61.60 61.60
212 **
Ostat.odvětvové a obor.zál.prům.a staveb
10000.00
61.60
3319 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3319 * Ostatní záležitosti kultury
5000.00 15000.00 20000.00
331 **
99.35
6160.00
7.00 80.00 61.75
400.00 87.50 12000.00 100.00 12400.00 99.60
350.00 12000.00 12350.00
20000.00
61.75
12400.00
99.60
12350.00
3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3341 * Rozhlas a televize
4500.00 120.89 100.00 0.00 4600.00 118.26
5500.00 0.00 5500.00
98.91 0.00 98.91
5440.00 0.00 5440.00
334 **
4600.00 118.26
5500.00
98.91
5440.00
3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
100000.00 114.94 100000.00 114.94
115000.00 115000.00
99.95 99.95
114940.00 114940.00
339 **
100000.00 114.94
115000.00
99.95
114940.00
Kultura
Sdělovací prostředky
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
6200.00
3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3412 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce
100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 200000.00
0.00 0.00 200000.00 100.00 200000.00 100.00
0.00 200000.00 200000.00
341 **
Tělovýchova
100.00 200000.00
200000.00 100.00
200000.00
3612 3612 3612 3613 3613 3613
Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu ostatních Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu ostatních Nebytové hospodářství
2111 2132 * 2111 2132 *
a výrobků nemovitostí a jejich částí a výrobků nemovitostí a jejich částí
6000.00 106.03 44900.00 99.90 50900.00 100.62 30000.00 78.32 100000.00 95.81 130000.00 91.77
6400.00 44900.00 51300.00 23500.00 95900.00 119400.00
99.41 99.90 99.84 99.98 99.90 99.92
6362.00 44856.00 51218.00 23496.00 95808.00 119304.00
180900.00
94.26
170700.00
99.90
170522.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
3632 3632 3639 3639 3639 3639
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
700.00 700.00 20000.00 180000.00 2100000.00 2300000.00
91.43 91.43 54.60 47.81 85.15 81.97
700.00 91.43 700.00 91.43 11000.00 99.27 86100.00 99.94 1788300.00 100.00 1885400.00 99.99
640.00 640.00 10920.00 86049.00 1788234.00 1885203.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
2300700.00
81.97
1886100.00
99.99
1885843.00
3722 3722 3722 3725 3725
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Sběr a svoz komunálních odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5000.00 41.00 300.00 0.00 5300.00 38.68 150000.00 108.64 150000.00 108.64
2100.00 0.00 2100.00 163000.00 163000.00
97.62 0.00 97.62 99.98 99.98
2050.00 0.00 2050.00 162963.00 162963.00
372 **
Nakládání s odpady
155300.00 106.25
165100.00
99.95
165013.00
6171 6171 6171 6171
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté pojistné náhrady strana
2111 * 2119 2131 3111 *
2111 2112 * 2324 *
2111 2112 2133 2322
500.00 21533.80 20000.00 28.32 10000.00 65.00 0.00 0.00 2
107700.00 99.97 5700.00 99.37 6500.00 100.00 25000.00 99.84
107669.00 5664.00 6500.00 24960.00
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 * Činnost místní správy
0.00 0.00 30500.00 762.44
87800.00 232700.00
99.94 99.93
87749.80 232542.80
617 **
Regionální a místní správa
30500.00 762.44
232700.00
99.93
232542.80
6310 6310 6310 6310
Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10000.00 20.31 10000.00 102.00 0.00 0.00 20000.00 61.19
2100.00 96.71 10200.00 100.00 100.00 7.21 12400.00 98.69
2030.90 10200.00 7.21 12238.11
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
20000.00
12400.00
98.69
12238.11
11027400.00 108.06
11915704.56
2141 2142 2324 *
631 **
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
61.19
7838900.00 152.01
3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
2143 5169 Nákup ostatních služeb 2143 * Cestovní ruch
1500.00 105.70 1500.00 105.70
1600.00 1600.00
99.09 99.09
1585.50 1585.50
214 **
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
1500.00 105.70
1600.00
99.09
1585.50
2212 2212 2219 2219
Nákup ostatních služeb Silnice Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti pozemních komunikací
10000.00 10000.00 50000.00 50000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Pozemní komunikace
60000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
22100.00 22100.00
99.77 99.77
22100.00 22100.00
99.77 99.77
22050.00 22050.00
222 **
22100.00
99.77
22100.00
99.77
22050.00
2310 5171 Opravy a udržování 2310 6121 Budovy, haly a stavby 2310 * Pitná voda
5000.00 35000.00 40000.00
0.00 40.23 35.20
0.00 14100.00 14100.00
0.00 99.87 99.87
0.00 14081.00 14081.00
231 **
Pitná voda
40000.00
35.20
14100.00
99.87
14081.00
2321 2321 2321 2321
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
4500.00 143.78 0.00 0.00 4142800.00 127.86 4147300.00 127.89
6500.00 99.54 500.00 100.00 5296900.00 100.00 5303900.00 100.00
6470.00 500.00 5296931.00 5303901.00
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
4147300.00 127.89
5303900.00 100.00
5303901.00
3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.státem,kraji a obce Základní školy
10000.00 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 250000.00 100.00 265000.00 96.66 170000.00 136.02 0.00 0.00 170000.00 147.78
0.00 0.00 0.00 0.00 6200.00 99.18 250000.00 100.00 256200.00 99.98 231300.00 99.97 20000.00 100.00 251300.00 99.97
0.00 0.00 6149.00 250000.00 256149.00 231227.00 20000.00 251227.00
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
435000.00 116.64
507500.00
99.98
507376.00
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Poštovní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení
7200.00 100.00 900.00 99.22 13900.00 99.51 5700.00 100.30 200.00 65.00 2000.00 96.80 32600.00 100.21
7200.00 893.00 13832.00 5717.00 130.00 1936.00 32670.00
a
Schválený rozpočet -1-
b
5169 * 5169 *
221 **
5329 5362 6349 *
5139 5169 5171 5321 * 5321 5333 *
5021 5136 5137 5139 5161 5169 5172
Silniční doprava
7200.00 100.00 1000.00 89.30 0.00 0.00 2000.00 285.85 200.00 65.00 0.00 0.00 0.00 0.00 strana
4
3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319
* 5021 5136 5139 5153 5154 *
Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Ostatní záležitosti kultury
10400.00 599.79 5000.00 100.00 1000.00 84.80 20000.00 10.53 45000.00 82.04 7000.00 100.00 78000.00 66.51
331 **
Kultura
88400.00 129.24
3341 3341 3341 3341
Odměny za užití duševního vlastnictví Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Rozhlas a televize
0.00 5000.00 2000.00 7000.00
334 **
Sdělovací prostředky
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
62500.00 99.80 5000.00 100.00 900.00 94.22 2200.00 95.73 37000.00 99.78 7000.00 100.00 52100.00 99.57
62378.00 5000.00 848.00 2106.00 36920.00 7000.00 51874.00
114600.00
99.70
114252.00
0.00 0.00 0.00 23.66
1700.00 0.00 0.00 1700.00
97.41 0.00 0.00 97.41
1656.00 0.00 0.00 1656.00
7000.00
23.66
1700.00
97.41
1656.00
Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 15000.00 95000.00 0.00 30000.00 3000.00 143000.00
0.00 69.71 96.68 0.00 48.05 0.00 95.78
5000.00 98.94 10500.00 99.58 91900.00 99.95 15300.00 99.97 14400.00 100.11 0.00 0.00 137100.00 99.90
4947.00 10456.00 91850.00 15296.00 14416.00 0.00 136965.00
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
143000.00
95.78
137100.00
99.90
136965.00
3412 3412 3412 3412 3412 3412
Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Sportovní zařízení v majetku obce
2000.00 129.80 20000.00 143.35 20000.00 0.00 165000.00 100.01 285500.00 97.42 492500.00 96.33
2600.00 99.85 28700.00 99.89 0.00 0.00 165000.00 100.01 278200.00 99.98 474500.00 99.98
2596.00 28669.00 0.00 165016.00 278140.00 474421.00
341 **
Tělovýchova
492500.00
96.33
474500.00
99.98
474421.00
3612 3612 3613 3613 3613 3613
Studená voda Bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství
6000.00 6000.00 20000.00 20000.00 200.00 40200.00
83.27 83.27 0.00 25.17 95.00 13.00
5000.00 5000.00 0.00 5100.00 200.00 5300.00
99.92 99.92 0.00 98.71 95.00 98.57
4996.00 4996.00 0.00 5034.00 190.00 5224.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
46200.00
22.12
10300.00
99.22
10220.00
3631 3631 3631 3632 3632 3632 3639 3639
Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Pohřebnictví Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
50000.00 8000.00 58000.00 5000.00 600.00 5600.00 30000.00 30000.00
100.00 118.53 102.56 0.00 172.33 18.46 39.57 39.57
50000.00 100.00 9400.00 100.87 59400.00 100.14 0.00 0.00 1100.00 94.00 1100.00 94.00 11900.00 99.76 11900.00 99.76
50000.00 9482.00 59482.00 0.00 1034.00 1034.00 11872.00 11872.00
Komunální služby a územní rozvoj
93600.00
77.34
72400.00
72388.00
5041 5171 5192 *
5041 5139 5169 5171 5175 5192 *
5151 5154 5169 5171 6121 *
5151 * 5139 5171 5909 *
5154 5171 * 5139 5151 * 5362 *
363 **
strana
5 . 1
99.98
3721 3721 3722 3722 3722 3722 3722 3723 3723
5169 * 5021 5139 5154 5169 * 5169 *
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
15000.00 15000.00 7200.00 5000.00 4000.00 200000.00 216200.00 150000.00 150000.00
28.05 28.05 100.00 0.00 2676.23 88.81 135.00 105.31 105.31
4200.00 4200.00 7200.00 0.00 107100.00 177600.00 291900.00 158000.00 158000.00
100.17 100.17 100.00 0.00 99.95 100.01 99.99 99.98 99.98
4207.00 4207.00 7200.00 0.00 107049.00 177614.00 291863.00 157963.00 157963.00
372 **
Nakládání s odpady
381200.00 119.11
454100.00
99.99
454033.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
250000.00 60000.00 23000.00 3000.00 3000.00 30000.00 50000.00 30000.00 2000.00 635100.00 30000.00 3000.00 150000.00 50000.00 1319100.00
294700.00 99.98 73700.00 99.87 26800.00 99.10 1100.00 91.73 1600.00 97.19 27400.00 99.78 59600.00 99.87 33100.00 99.91 2000.00 98.30 2555700.00 99.99 11200.00 99.36 3000.00 101.53 129700.00 99.99 95200.00 99.92 3314800.00 99.97
294652.00 73603.00 26560.00 1009.00 1555.00 27340.00 59520.00 33070.00 1966.00 2555554.06 11128.00 3046.00 129690.00 95122.00 3313815.06
Ochrana přírody a krajiny
1319100.00 251.22
3314800.00
99.97
3313815.06
5011 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5156 5167 5169 5171 5424 6122 6129 *
374 **
117.86 122.67 115.48 33.63 51.83 91.13 119.04 110.23 98.30 402.39 37.09 101.53 86.46 190.24 251.22
4349 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 4349 * Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelst
1000.00 1000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
434 **
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5212 5901 Nespecifikované rezervy 5212 * Ochrana obyvatelstva
1000.00 1000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
521 **
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sociální rehabilitace a ostatní sociální
Ochrana obyvatelstva
5511 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5511 5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 5511 * Požární ochrana - profesionální část
600.00 100.00 10000.00 100.00 10600.00 100.00
600.00 100.00 10000.00 100.00 10600.00 100.00
600.00 10000.00 10600.00
551 **
Požární ochrana
10600.00 100.00
10600.00 100.00
10600.00
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6115 6115
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený strana
5021 5023 5031 5032 5162 5169 5173 * 5021 5139
30000.00 580000.00 100000.00 60000.00 10000.00 3000.00 8000.00 791000.00 0.00 0.00 5 . 2
103.57 105.97 101.41 88.95 87.16 50.13 7.73 102.57 0.00 0.00
31000.00 614600.00 101400.00 53400.00 8800.00 1500.00 700.00 811400.00 11000.00 500.00
100.23 100.01 100.01 99.95 99.05 100.27 88.29 99.99 99.40 101.60
31071.00 614647.00 101411.00 53373.00 8716.34 1504.00 618.00 811340.34 10934.00 508.00
6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117
5173 5175 * 5021 5139 5173 5175 *
Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do Evropského parlamentu
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200.00 2300.00 14000.00 11500.00 800.00 200.00 2100.00 14600.00
89.00 98.74 99.22 99.38 94.00 60.00 99.52 98.57
178.00 2271.00 13891.00 11429.00 752.00 120.00 2090.00 14391.00
611 **
Zastupitelské orgány
791000.00 106.15
840000.00
99.96
839622.34
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s infor.a komun.techno Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Činnost místní správy
230000.00 55000.00 22000.00 2000.00 15000.00 10000.00 50000.00 10000.00 100000.00 30000.00 5000.00 20000.00 6000.00 30000.00 40000.00 0.00 1000.00 10000.00 2000.00 4000.00 15200.00 1000.00 3000.00 661200.00
97.26 95.66 112.84 110.95 47.16 0.00 119.70 107.26 80.00 205.53 90.96 92.92 111.78 230.19 143.21 0.00 17.80 41.95 121.85 90.00 100.16 0.00 81.67 109.38
223800.00 52700.00 24800.00 2300.00 7100.00 0.00 59900.00 10800.00 80000.00 61700.00 4600.00 18600.00 6700.00 69100.00 57300.00 16300.00 200.00 4200.00 2500.00 3600.00 15200.00 0.00 2500.00 723900.00
99.96 99.84 100.10 96.48 99.63 0.00 99.92 99.31 100.00 99.94 98.87 99.91 100.10 99.94 99.97 99.96 89.00 99.88 97.48 100.00 100.16 0.00 98.00 99.91
223709.00 52614.00 24825.00 2219.00 7074.00 0.00 59851.30 10726.00 80000.00 61660.00 4548.00 18583.70 6707.00 69057.00 57282.80 16293.00 178.00 4195.00 2437.00 3600.00 15225.00 0.00 2450.00 723234.80
Regionální a místní správa
661200.00 109.38
723900.00
99.91
723234.80
5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5229 5321 5329 5362 5365 *
617 **
6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0.00 0.00 26000.00 86.93 26000.00 109.06
5800.00 99.20 22600.00 100.01 28400.00 99.85
5753.40 22602.80 28356.20
631 **
26000.00 109.06
28400.00
99.85
28356.20
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
30000.00 30000.00
54.72 54.72
16400.00 100.09 16400.00 100.09
16415.00 16415.00
632 **
30000.00
54.72
16400.00 100.09
16415.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
890000.00 890000.00
633 **
0.00
0.00
0.00
0.00
890000.00
120000.00 231.96 120000.00 231.96 5 . 3
278400.00 278400.00
99.98 99.98
278350.00 278350.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace strana
639 **
Ostatní finanční operace
120000.00 231.96
278400.00
99.98
278350.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
7700.00 7700.00
99.49 99.49
7700.00 7700.00
99.49 99.49
7661.00 7661.00
640 **
7700.00
99.49
7700.00
99.49
7661.00
12334100.00 107.19
13220982.90
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
8925400.00 148.13
5 . 4
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3000000.00 100.00 4086500.00 105.35 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2538300.00 118.19 3845000.00 111.97 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1086500.00 120.14
1306700.00
99.89
1305278.34
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
Schválený rozpočet -1-
strana
6
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -30.00 0.00 0.00 -3000000.00 4305278.34 0.00 0.00
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
4010 4020 4030 4040
4815000.00 106.11 822100.00 111.57 2100000.00 94.68 101800.00 3832.14
5109600.00 99.99 918300.00 99.88 1988300.00 100.00 3011200.00 129.55
5109125.59 917222.91 1988234.00 3901122.06
PŘÍJMY CELKEM
4050
7838900.00 152.01
11027400.00 108.06
11915704.56
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
0.00
0.00
890000.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 890000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7838900.00 140.65
11027400.00
99.98
11025704.56
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
strana 7 . 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
4262100.00 173.79 4663300.00 124.67
6520000.00 113.60 5814100.00 100.00
7407018.90 5813964.00
VÝDAJE CELKEM
4240
8925400.00 148.13
12334100.00 107.19
13220982.90
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
424000.00 114.35 0.00 0.00 0.00 0.00 19700.00 110.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7700.00 99.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4142800.00 127.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
8925400.00 138.16
12334100.00
99.97
12330982.90
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
-1086500.00 120.14 1086500.00 120.14
-1306700.00 1306700.00
99.89 99.89
-1305278.34 1305278.34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 1086500.00 120.14
0.00 1306700.00
0.00 99.89
0.00 1305278.34
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
0.00
%
0.00
Rozpočet po změnách -42-
0.00
%
Výsledek od počátku roku -43-
0.00
890000.00
484900.00 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 21700.00 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7700.00 99.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5296900.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
484827.00 0.00 0.00 21695.00 0.00 0.00 890000.00 0.00 7661.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5296931.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-627183588.24 0.00 7183588.24 0.00 0.00
strana
8
2878309.90 0.00 2878309.90 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -634305278.34 0.00 4305278.34 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13234 15319 34053 89017 89018 90001 98187 98348
4116 4116 4116 4113 4113 4113 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
103967.00 2501450.65 37510.00 24548.00 98191.00 131655.41 17000.00 17000.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000 0000 0000 0000 0000 0000
4113 4113 4113 4116 4116 4116
027 027 053 033 033 053
1 5 1 1 5 5
0.00 0.00 0.00 3300.00 18700.00 0.00
24600.00 98200.00 131600.00 15600.00 88400.00 2501500.00
24548.00 98191.00 131655.41 15595.05 88371.95 2501450.65
Schválený rozpočet 3300.00 18700.00 0.00 22000.00
Rozpočet po změnách 171800.00 2688100.00 0.00 2859900.00
Výsledek od počátku roku 171798.46 2688013.60 0.00 2859812.06
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3412 3412 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5171 5171 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5169 5169
027 027 033 033 033 033 033 033 053 053
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0.00 0.00 5000.00 20000.00 1000.00 5000.00 500.00 2000.00 31800.00 603300.00
24500.00 98200.00 15600.00 88400.00 4000.00 22100.00 1500.00 8000.00 127800.00 2427600.00
24548.00 98191.00 15595.05 88371.95 3903.00 22089.00 1408.00 7949.00 127764.22 2427519.84
Schválený rozpočet 38300.00 630300.00 0.00 668600.00
Rozpočet po změnách 173400.00 2644300.00 0.00 2817700.00
Výsledek od počátku roku 173218.27 2644120.79 0.00 2817339.06
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 8.07b / U040p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 27.01.2015 v
9:06 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2014 : 31.12.2014
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00283177 Obec Horní Věstonice Kontrolní vazby jsou v pořádku!
