Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2013
Měsíc 12
IČO 00667731
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Němčice 38719 p.Čestice
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka
%
Rozpočet po změnách -2-
200000.00 50000.00 20000.00 200000.00 400000.00 1000.00 62000.00 2500.00 4000.00 500.00 80000.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 12060000.00 0.00
111.04 657.16 114.96 111.77 120.40 0.00 97.34 81.20 117.92 30.00 135.42 0.00 90.67 0.00 0.00 0.00 0.00
222075.02 328579.98 22992.46 223535.68 481619.22 0.00 60350.00 2030.00 4716.64 150.00 108332.83 42222.00 54400.00 431000.00 494000.00 0.00 64630.00
13140000.00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 363 **
a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Schválený rozpočet -1-
b 1111 1112 1113 1121 1211 1334 1340 1341 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4134 4213 4222
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od krajů
%
Výsledek od počátku roku -3-
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
222075.02 328579.98 22992.46 223535.68 481619.22 0.00 60350.00 2030.00 4716.64 150.00 108332.83 42222.00 54400.00 431000.00 494000.00 0.00 64630.00
19.34
2540633.83 100.00
2540633.83
0.00 0.00
0.00 0.00
2000.00 100.00 2000.00 100.00
2000.00 2000.00
0.00
0.00
2000.00 100.00
2000.00
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů
2000.00 280.00 2000.00 280.00
5600.00 100.00 5600.00 100.00
5600.00 5600.00
372 **
2000.00 280.00
5600.00 100.00
5600.00
000 **
Komunální služby a územní rozvoj
Nakládání s odpady strana
1
6171 6171 6171 6171
2131 2132 2133 *
617 **
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Činnost místní správy
2000.00 1000.00 1000.00 4000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Regionální a místní správa
4000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
3000.00 127.43 3000.00 127.43
3822.80 100.00 3822.80 100.00
3822.80 3822.80
631 **
3000.00 127.43
3822.80 100.00
3822.80
2552056.63 100.00
2552056.63
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
13149000.00
2
19.41
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a
Schválený rozpočet -1-
b
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
1031 5021 Ostatní osobní výdaje 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1031 * Pěstební činnost
5000.00 4000.00 9000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
103 **
9000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Lesní hospodářství
2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 2212 * Silnice
12000.00 108.90 0.00 0.00 12000.00 4592.02
13068.00 100.00 537974.00 100.00 551042.00 100.00
13068.00 537974.00 551042.00
221 **
12000.00 4592.02
551042.00 100.00
551042.00
Pozemní komunikace
2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0.00 13400000.00 13400000.00
0.00 67.81 67.82
1725.00 100.00 9086273.20 100.00 9087998.20 100.00
1725.00 9086273.20 9087998.20
232 **
13400000.00
67.82
9087998.20 100.00
9087998.20
2334 6121 Budovy, haly a stavby 2334 * Revitalizace říčních systémů
30000.00 30000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
233 **
Vodní toky a vodohospodářská díla
30000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3111 3111 3113 3113
Neinvestiční transfery obcím Předškolní zařízení Neinvestiční transfery obcím Základní školy
5000.00 5000.00 10000.00 10000.00
28.64 28.64 0.00 0.00
1432.00 100.00 1432.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1432.00 1432.00 0.00 0.00
Zařízení předškolní výchovy a základního
15000.00
9.55
1432.00 100.00
1432.00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 * Činnosti knihovnické
2400.00 1000.00 3400.00
85.00 0.00 60.00
2040.00 100.00 0.00 0.00 2040.00 100.00
2040.00 0.00 2040.00
331 **
3400.00
60.00
2040.00 100.00
2040.00
3326 5171 Opravy a udržování 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.
2000.00 2000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
332 **
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
2000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3399 3399 3399 3399
Ostatní osobní výdaje Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
1500.00 85.00 8000.00 0.00 6000.00 126.70 15500.00 57.27
1275.00 100.00 0.00 0.00 7602.00 100.00 8877.00 100.00
1275.00 0.00 7602.00 8877.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
15500.00
8877.00 100.00
8877.00
5321 * 5321 *
311 **
5021 5175 5194 *
339 **
Odvádění a čištění odpadních vod
Kultura
strana
3
57.27
3631 3631 3632 3632 3635 3635 3639 3639 3639
5154 * 5321 * 6119 * 5329 6349 *
Elektrická energie Veřejné osvětlení Neinvestiční transfery obcím Pohřebnictví Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
20000.00 20000.00 4000.00 4000.00 3000.00 3000.00 3700.00 0.00 3700.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
30700.00 169.41
3721 3721 3722 3722
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
15000.00 15000.00 130000.00 130000.00
372 **
Nakládání s odpady
145000.00 108.32
3741 3741 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Neinvestiční transfery spolkům Ochrana druhů a stanovišť Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nájemné Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
500.00 100.00 500.00 100.00 12000.00 109.87 3000.00 39.80 4000.00 60.95 0.00 0.00 3000.00 0.00 22000.00 76.45
500.00 500.00 13185.00 1194.00 2438.00 1.00 0.00 16818.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00
500.00 500.00 13185.00 1194.00 2438.00 1.00 0.00 16818.00
374 **
Ochrana přírody a krajiny
22500.00
76.97
17318.00 100.00
17318.00
5512 5512 5512 5512
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Věcné dary Požární ochrana - dobrovolná část
10000.00 0.00 1000.00 575.03 2000.00 99.30 13000.00 59.51
0.00 0.00 5750.30 100.00 1986.00 100.00 7736.30 100.00
0.00 5750.30 1986.00 7736.30
551 **
Požární ochrana
13000.00
7736.30 100.00
7736.30
6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do Parlamentu ČR Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volba prezidenta republiky
132000.00 113.61 10000.00 134.98 142000.00 115.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
149961.00 13498.00 163459.00 7322.00 826.00 4767.00 636.00 639.00 14190.00 2669.00 8635.00 6163.00 448.00 1307.00 19222.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
149961.00 13498.00 163459.00 7322.00 826.00 4767.00 636.00 639.00 14190.00 2669.00 8635.00 6163.00 448.00 1307.00 19222.00
Zastupitelské orgány
142000.00 138.64
196871.00 100.00
196871.00
57890.00 100.00
57890.00
5169 * 5169 *
5222 * 5021 5139 5156 5164 5171 *
5137 5139 5194 *
5023 5032 * 5021 5139 5171 5173 5175 * 5019 5021 5139 5173 5175 *
611 **
6171 5021 Ostatní osobní výdaje
70000.00 strana
4
146.51 146.51 0.00 0.00 152.67 152.67 76.24 0.00 489.92
167.41 167.41 101.50 101.50
59.51
82.70
29301.00 29301.00 0.00 0.00 4580.00 4580.00 2821.00 15306.00 18127.00
100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
29301.00 29301.00 0.00 0.00 4580.00 4580.00 2821.00 15306.00 18127.00
52008.00 100.00
52008.00
25111.90 25111.90 131953.00 131953.00
100.00 100.00 100.00 100.00
25111.90 25111.90 131953.00 131953.00
157064.90 100.00
157064.90
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5031 5032 5136 5137 5139 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5365 *
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
13375.00 4815.00 2621.00 16450.00 5702.00 43912.00 1274.00 33408.06 900.00 77280.20 10984.00 14690.00 459.00 120.00 283880.26
93.17
283880.26 100.00
283880.26
6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
180000.00 0.00 5500.00 109.92 185500.00 3.26
0.00 0.00 6045.50 100.00 6045.50 100.00
0.00 6045.50 6045.50
631 **
185500.00
3.26
6045.50 100.00
6045.50
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
3900.00 3900.00
98.33 98.33
3835.00 100.00 3835.00 100.00
3835.00 3835.00
632 **
3900.00
98.33
3835.00 100.00
3835.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
494000.00 100.00 494000.00 100.00
494000.00 494000.00
633 **
0.00
0.00
494000.00 100.00
494000.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
13100.00 104.82 13100.00 104.82
13731.00 100.00 13731.00 100.00
13731.00 13731.00
640 **
13100.00 104.82
13731.00 100.00
13731.00
10883879.16 100.00
10883879.16
617 **
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Činnost místní správy
11000.00 4000.00 5000.00 5000.00 15000.00 50000.00 1500.00 30000.00 2000.00 45000.00 50000.00 15000.00 1000.00 200.00 304700.00
121.59 120.38 52.42 329.00 38.01 87.82 84.93 111.36 45.00 171.73 21.97 97.93 45.90 60.00 93.17
Regionální a místní správa
304700.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
14347300.00
5 . 1
75.86
13375.00 4815.00 2621.00 16450.00 5702.00 43912.00 1274.00 33408.06 900.00 77280.20 10984.00 14690.00 459.00 120.00 283880.26
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název
Schválený rozpočet -1-
%
text
Číslo řádku r
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 850000.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 28.26 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240187.53 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 240187.53 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 348300.00 2323.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8091635.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 8091635.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
8331822.53 100.00
8331822.53
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
1198300.00 695.30
strana
6
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
4010 4020 4030 4040
1020000.00 142.59 9000.00 126.92 0.00 0.00 12120000.00 8.96
1454381.83 100.00 11422.80 100.00 0.00 0.00 1086252.00 100.00
1454381.83 11422.80 0.00 1086252.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
13149000.00
19.41
2552056.63 100.00
2552056.63
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
494000.00 100.00
494000.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64630.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494000.00 0.00 0.00 64630.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4200
13149000.00
15.65
2058056.63 100.00
2058056.63
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
strana 7 . 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
914300.00 194.44 13433000.00 67.79
VÝDAJE CELKEM
4240
14347300.00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
1777719.96 100.00 9106159.20 100.00
1777719.96 9106159.20
75.86
10883879.16 100.00
10883879.16
0.00
494000.00 100.00
494000.00
1432.00 0.00 0.00 2821.00 0.00 0.00 494000.00 0.00 13731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1432.00 0.00 0.00 2821.00 0.00 0.00 494000.00 0.00 13731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15306.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19000.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00 3700.00 76.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13100.00 104.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
14347300.00
72.42
10389879.16 100.00
10389879.16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
-1198300.00 695.30 1198300.00 695.30
-8331822.53 100.00 8331822.53 100.00
-8331822.53 8331822.53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 1198300.00 695.30
0.00 0.00 8331822.53 100.00
0.00 8331822.53
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-62-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
960973.27 0.00 960973.27 0.00 0.00
strana
8
720785.74 0.00 720785.74 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -63240187.53 0.00 240187.53 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
27034 98008 98071
4116 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
431000.00 19222.00 23000.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol a
b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol a
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
2321 6121 2321 6121
27 27
1 5
0.00 0.00
2655781.40 5515853.60
2655781.40 5515853.60
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 2655781.40 5515853.60 0.00 8171635.00
Výsledek od počátku roku 2655781.40 5515853.60 0.00 8171635.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 8.05a / U040p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 27.01.2014 v 16:23 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2013 : 31.12.2013
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00667731 Obec Němčice Kontrolní vazby jsou v pořádku!
