Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc
2011
12
IČO 00279803
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Zálší 56501 Zálší
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
b 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1341 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4134
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému schromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů
000 **
Schválený rozpočet -1500000.00 21000.00 61900.00 389600.00 13100.00 863000.00 103200.00 4100.00 800.00 461000.00 0.00 128300.00 0.00 0.00 0.00
%
Rozpočet po změnách -2-
96.30 107.99 52.23 103.25 100.08 93.94 96.51 95.27 137.50 101.07 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
500000.00 21000.00 59200.00 389600.00 13100.00 863000.00 103200.00 4100.00 1000.00 461000.00 1251.00 128300.00 257004.60 128000.00 0.00
2546000.00 253.86
%
Výsledek od počátku roku -3-
96.30 107.99 54.61 103.25 100.08 93.94 96.51 95.27 110.00 101.07 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
481493.12 22677.15 32331.98 402279.57 13110.00 810730.25 99601.00 3906.00 1100.00 465931.95 1251.00 128300.00 257004.60 128000.00 3615495.00
2929755.60 220.61
6463211.62
2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2310 * Pitná voda
54000.00 54000.00
99.55 99.55
54000.00 54000.00
99.55 99.55
53758.00 53758.00
231 **
54000.00
99.55
54000.00
99.55
53758.00
3113 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3113 * Základní školy
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
344.00 344.00
311 **
0.00
0.00
0.00
0.00
344.00
4800.00 95.83 13200.00 100.00
4600.00 13200.00
Pitná voda
Zařízení předškolní výchovy a základního
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí strana
4800.00 95.83 13200.00 100.00 1
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3612 * Bytové hospodářství
0.00 0.00 18000.00 106.54
0.00 0.00 18000.00 106.54
1377.00 19177.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
18000.00 106.54
18000.00 106.54
19177.00
3631 3631 3639 3639
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Veřejné osvětlení Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00 105.50 8800.00 105.50
0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00 105.50 8800.00 105.50
2190.00 2190.00 9284.00 9284.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
8800.00 130.39
8800.00 130.39
11474.00
3724 3724 3725 3725
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
1700.00 50.00 1700.00 50.00 40000.00 101.99 40000.00 101.99
1700.00 50.00 1700.00 50.00 40000.00 101.99 40000.00 101.99
850.00 850.00 40797.00 40797.00
Nakládání s odpady
41700.00
99.87
41700.00
99.87
41647.00
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
5183.00 5183.00
374 **
0.00
0.00
0.00
0.00
5183.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4000.00 156.99 4000.00 156.99
6500.00 6500.00
96.61 96.61
6279.59 6279.59
631 **
4000.00 156.99
6500.00
96.61
6279.59
3058755.60 215.81
6601074.21
2324 * 2131 *
2324 * 2324 *
372 **
Ochrana přírody a krajiny
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
2672500.00 247.00
2
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a
Schválený rozpočet -1-
b
%
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
1031 5169 Nákup ostatních služeb 1031 * Pěstební činnost
0.00 0.00
0.00 0.00
7500.00 100.31 7500.00 100.31
7523.00 7523.00
103 **
0.00
0.00
7500.00 100.31
7523.00
2141 5153 Plyn 2141 5154 Elektrická energie 2141 * Vnitřní obchod
9000.00 167.88 30000.00 115.98 39000.00 127.96
15000.00 100.73 38000.00 91.56 53000.00 94.16
15108.86 34794.00 49902.86
214 **
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch
39000.00 127.96
53000.00
94.16
49902.86
2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací
30000.00 0.00 100000.00 2.45 130000.00 1.89 4000.00 34.35 25000.00 100.00 5000.00 13.06 2000.00 155.00 90700.00 33.85 126700.00 48.01
30000.00 0.00 27500.00 8.92 57500.00 4.27 4000.00 34.35 25000.00 100.00 5000.00 13.06 2000.00 155.00 90700.00 33.85 126700.00 48.01
0.00 2454.00 2454.00 1374.00 25000.00 653.00 3100.00 30700.00 60827.00
Pozemní komunikace
256700.00
24.65
184200.00
34.35
63281.00
2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
50000.00 50000.00
0.00 0.00
50000.00 50000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
50000.00
0.00
50000.00
0.00
0.00
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým školám Základní školy
0.00 0.00 0.00 440000.00 170000.00 610000.00 0.00 0.00 4200.00 38700.00 0.00 6000.00 650000.00 0.00 698900.00
0.00 0.00 0.00 87.10 100.00 92.07 0.00 0.00 474.71 142.50 0.00 99.52 100.00 0.00 143.18
2000.00 2000.00 0.00 560000.00 170000.00 734000.00 2500.00 2100.00 9200.00 56700.00 0.00 6000.00 650000.00 257004.60 983504.60
86.70 178.05 0.00 68.44 100.00 76.51 296.80 186.43 216.72 97.26 0.00 99.52 100.00 100.00 101.75
1734.00 3561.00 3079.00 383239.00 170000.00 561613.00 7420.00 3915.00 19938.00 55147.00 1284.00 5971.00 650000.00 257004.60 1000679.60
1308900.00 119.36
1717504.60
90.96
1562292.60
4800.00 100.00 5000.00 100.00
4800.00 5000.00
5169 5171 * 5021 5137 5156 5171 6121 *
221 **
5021 5139 5169 5171 6121 * 5021 5139 5169 5171 5173 5321 5331 5336 *
311 **
Lesní hospodářství
Zařízení předškolní výchovy a základního
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
4800.00 100.00 5000.00 100.00 strana
3
3314 3319 3319 3319 3319 3319
* 5021 5139 5173 5175 *
331 **
Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní záležitosti kultury
9800.00 100.00 4800.00 100.00 1000.00 186.50 0.00 0.00 2000.00 0.00 7800.00 85.86 17600.00
93.73
3326 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.
0.00 0.00
332 **
16497.00
0.00 0.00
17000.00 100.00 17000.00 100.00
17000.00 17000.00
0.00
0.00
17000.00 100.00
17000.00
3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 * Rozhlas a televize
900.00 900.00
97.33 97.33
900.00 900.00
97.33 97.33
876.00 876.00
334 **
Sdělovací prostředky
900.00
97.33
900.00
97.33
876.00
3399 3399 3399 3399
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
4000.00 1000.00 3000.00 8000.00
0.00 0.00 66.83 25.06
4000.00 1000.00 3000.00 8000.00
0.00 0.00 66.83 25.06
0.00 0.00 2005.00 2005.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
8000.00
25.06
8000.00
25.06
2005.00
3412 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce
120000.00 120000.00
12.50 12.50
15000.00 100.00 15000.00 100.00
15000.00 15000.00
341 **
Tělovýchova
120000.00
12.50
15000.00 100.00
15000.00
3612 3612 3612 3612
Ostatní osobní výdaje Elektrická energie Opravy a udržování Bytové hospodářství
0.00 3000.00 3000.00 6000.00
0.00 88.00 0.00 49.10
0.00 3000.00 3000.00 6000.00
0.00 88.00 0.00 49.10
306.00 2640.00 0.00 2946.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
6000.00
49.10
6000.00
49.10
2946.00
3631 3631 3631 3639 3639
Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
26000.00 96.92 10000.00 34.77 36000.00 79.66 3100.00 128.87 3100.00 128.87
26000.00 10000.00 36000.00 4100.00 4100.00
96.92 34.77 79.66 97.44 97.44
25200.00 3477.00 28677.00 3995.00 3995.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
39100.00
40100.00
81.48
32672.00
3721 3721 3722 3722 3722
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů
10000.00 104.85 10000.00 104.85 3000.00 115.20 180000.00 94.79 183000.00 95.12
10000.00 104.85 10000.00 104.85 3000.00 115.20 180000.00 94.79 183000.00 95.12
10484.50 10484.50 3456.00 170617.50 174073.50
Nakládání s odpady
193000.00
193000.00
95.63
184558.00
39000.00 100.97 80000.00 95.01
39380.00 76011.00
339 **
5021 5154 5171 *
5154 5171 * 5329 *
5169 * 5139 5169 *
372 **
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
83.56
95.63
25000.00 157.52 10000.00 760.11 strana
4
17600.00
9800.00 4800.00 1865.00 32.00 0.00 6697.00
93.73
5139 5169 5175 *
Kultura
9800.00 100.00 4800.00 100.00 1000.00 186.50 0.00 0.00 2000.00 0.00 7800.00 85.86
3745 3745 3745 3745
5156 5169 5171 *
Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4000.00 75.13 10000.00 449.15 60000.00 9.90 109000.00 155.28
4000.00 75.13 24400.00 184.08 60000.00 9.90 207400.00 81.61
3005.00 44915.00 5941.00 169252.00
374 **
Ochrana přírody a krajiny
109000.00 155.28
207400.00
81.61
169252.00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Požární ochrana - dobrovolná část
5500.00 46.69 500.00 15.40 3000.00 51.63 3000.00 100.87 2000.00 149.45 1500.00 13.60 20000.00 37.67 35500.00 50.56
5500.00 46.69 500.00 15.40 3000.00 51.63 3000.00 100.87 2000.00 149.45 1500.00 13.60 20000.00 37.67 35500.00 50.56
2568.00 77.00 1548.95 3026.00 2989.00 204.00 7535.00 17947.95
551 **
Požární ochrana
35500.00
50.56
35500.00
50.56
17947.95
6112 6112 6112 6112 6112
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Zastupitelstva obcí
310200.00 28000.00 3000.00 2000.00 343200.00
99.54 99.73 88.33 33.60 99.08
310200.00 28000.00 3000.00 2000.00 343200.00
99.54 99.73 88.33 33.60 99.08
308785.00 27924.00 2650.00 672.00 340031.00
Zastupitelské orgány
343200.00
99.08
343200.00
99.08
340031.00
6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
0.00 0.00
0.00 0.00
1251.00 1251.00
0.00 0.00
0.00 0.00
614 **
Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze
0.00
0.00
1251.00
0.00
0.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím Činnost místní správy
150000.00 1400.00 37500.00 13500.00 600.00 15000.00 30000.00 30000.00 700.00 18000.00 7000.00 1100.00 30000.00 8000.00 50000.00 2000.00 0.00 500.00 1000.00 1000.00 0.00 397300.00
100.31 42.86 99.38 99.35 104.50 64.12 0.00 69.32 174.71 85.11 104.24 163.00 93.30 63.62 63.69 887.45 0.00 0.00 53.00 0.00 0.00 86.84
150000.00 1400.00 37500.00 13500.00 600.00 15000.00 30000.00 30000.00 700.00 18000.00 7000.00 1100.00 30000.00 8000.00 50000.00 18000.00 0.00 500.00 1000.00 0.00 1000.00 413300.00
100.31 42.86 99.38 99.35 104.50 64.12 0.00 69.32 174.71 85.11 104.24 163.00 93.30 63.62 63.69 98.61 0.00 0.00 53.00 0.00 100.00 83.48
150468.00 600.00 37269.00 13412.00 627.00 9618.00 0.00 20795.00 1223.00 15320.00 7297.00 1793.00 27991.36 5090.00 31844.40 17749.00 2400.00 0.00 530.00 0.00 1000.00 345026.76
Regionální a místní správa
397300.00
86.84
413300.00
83.48
345026.76
5139 5151 5153 5154 5156 5169 5171 *
5023 5032 5167 5173 *
611 **
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5321 *
617 **
strana
5 . 1
6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7000.00 7000.00
97.68 97.68
7000.00 7000.00
97.68 97.68
6837.75 6837.75
631 **
7000.00
97.68
7000.00
97.68
6837.75
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
16400.00 16400.00
99.42 99.42
16400.00 16400.00
99.42 99.42
16305.00 16305.00
632 **
16400.00
99.42
16400.00
99.42
16305.00
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3615495.00 3615495.00
633 **
0.00
0.00
0.00
0.00
3615495.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
13100.00 100.08 13100.00 100.08
13100.00 100.08 13100.00 100.08
13110.00 13110.00
639 **
13100.00 100.08
13100.00 100.08
13110.00
6402 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 6402 * Finanční vypořádání minulých let
18800.00 100.07 18800.00 100.07
18800.00 100.07 18800.00 100.07
18814.00 18814.00
640 **
18800.00 100.07
18800.00 100.07
18814.00
2979500.00 218.07
3365755.60 193.04
6497372.92
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 2
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307000.00 -34.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2806.00 0.00
307000.00 -33.78
-103701.29
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
strana
%
307000.00 -33.78
6
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307000.00 -34.69 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -106507.29 467005.26 -467005.26
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
4010 4020 4030 4040
2417700.00 96.50 126500.00 108.98 0.00 0.00 128300.00 3219.06
2415200.00 96.60 129000.00 106.87 0.00 0.00 514555.60 802.64
2333161.02 137862.59 0.00 4130050.60
PŘÍJMY CELKEM
4050
2672500.00 247.00
3058755.60 215.81
6601074.21
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
2672500.00 111.71
strana 7 . 1
0.00
0.00
3615495.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128000.00 0.00 0.00 0.00 3615495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3058755.60
97.61
2985579.21
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2668800.00 235.94 310700.00 64.60
3055055.60 206.11 310700.00 64.60
6296672.92 200700.00
VÝDAJE CELKEM
4240
2979500.00 218.07
3365755.60 193.04
6497372.92
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
0.00
%
0.00
6000.00 116.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3100.00 677.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18800.00 100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
2979500.00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
96.72
Rozpočet po změnách -42-
0.00
%
Výsledek od počátku roku -43-
0.00
3615495.00
7000.00 99.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21100.00 99.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18800.00 100.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6971.00 0.00 0.00 20995.00 0.00 0.00 3615495.00 0.00 18814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3365755.60
85.62
2881877.92
-307000.00 -33.78 307000.00 -33.78
-307000.00 -33.78 307000.00 -33.78
103701.29 -103701.29
0.00 0.00 307000.00 -33.78
0.00 0.00 307000.00 -33.78
0.00 -103701.29
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-62-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet
6010 6020 6030 6040 6050 6060
465423.32 0.00 465423.32 0.00 466849.63 0.00
strana
8
1038780.24 0.00 1038780.24 0.00 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -63-573356.92 0.00 -573356.92 0.00 466849.63 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
33123 98005
4116 4111
Výsledek od počátku roku 93 Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
257004.60 1251.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol a
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
0000 4116 0000 4116
32 32
1 5
0.00 0.00
38550.69 218453.91
38550.69 218453.91
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol a
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
3113 5336 3113 5336
32 32
1 5
0.00 0.00
38550.69 218453.91
38550.69 218453.91
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 7.91a / U040p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 26.01.2012 v
7:44 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2011 : 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00279803 Obec Zálší Kontrolní vazby jsou v pořádku!
