Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2014
Měsíc 12
IČO 00290297
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Radkovice u Hrotovic 67559 Radkovice u Hrotovic
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1340 1341 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4134 4213 4222
b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Investiční přijaté transfery od krajů
760000.00 115000.00 80000.00 780000.00 0.00 1680000.00 83000.00 4000.00 10000.00 0.00 630000.00 0.00 59800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
000 **
%
Rozpočet po změnách -2-
98.17 119.88 94.34 110.92 0.00 105.34 99.80 102.50 134.62 0.00 103.34 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
746092.81 137858.01 75470.41 865166.25 19380.00 1769786.00 82830.00 4100.00 13461.80 300.00 651069.75 32400.00 59800.00 181485.00 5714000.00 5666832.00 106000.00
4201800.00 383.79
%
Výsledek od počátku roku -3-
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
746092.81 137858.01 75470.41 865166.25 19380.00 1769786.00 82830.00 4100.00 13461.80 300.00 651069.75 32400.00 59800.00 181485.00 5714000.00 5666832.00 106000.00
16126032.03 100.00
16126032.03
3399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
34400.00 100.00 180000.00 100.00 214400.00 100.00
34400.00 180000.00 214400.00
339 **
0.00
0.00
214400.00 100.00
214400.00
0.00 0.00
0.00 0.00
80000.00 100.00 80000.00 100.00
80000.00 80000.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
3429 2321 Přijaté neinvestiční dary 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace strana
1
342 **
0.00
80000.00 100.00
80000.00
3511 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3511 * Všeobecná ambulantní péče
6000.00 100.00 6000.00 100.00
6000.00 100.00 6000.00 100.00
6000.00 6000.00
351 **
Ambulantní péče
6000.00 100.00
6000.00 100.00
6000.00
3612 3612 3613 3613 3613 3613
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Nebytové hospodářství
104244.00 104244.00 0.00 24964.00 0.00 24964.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
129208.00 144.75
3632 3632 3639 3639
Příjmy z pronájmu majetku j.n. Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
2000.00 2000.00 23000.00 23000.00
49.60 49.60 98.25 98.25
992.00 992.00 22598.00 22598.00
100.00 100.00 100.00 100.00
992.00 992.00 22598.00 22598.00
Komunální služby a územní rozvoj
25000.00
94.36
23590.00 100.00
23590.00
6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6171 * Činnost místní správy
0.00 0.00
0.00 0.00
17562.00 100.00 17562.00 100.00
17562.00 17562.00
617 **
0.00
0.00
17562.00 100.00
17562.00
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4000.00 0.00 4000.00
31.85 0.00 31.85
1274.02 100.00 0.07 100.00 1274.09 100.00
1274.02 0.07 1274.09
631 **
4000.00
31.85
1274.09 100.00
1274.09
6320 2322 Přijaté pojistné náhrady 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
0.00 0.00
0.00 0.00
12253.00 100.00 12253.00 100.00
12253.00 12253.00
632 **
0.00
0.00
12253.00 100.00
12253.00
4366008.00 381.77
16668143.72 100.00
16668143.72
2132 * 2111 2132 2324 *
2139 * 2131 *
363 **
Zájmová činnost a rekreace
0.00
Regionální a místní správa
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
Pojištění funkčně nespecifikované
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
2
100.24 100.24 0.00 100.00 0.00 330.63
104494.00 104494.00 24106.00 24964.00 33468.60 82538.60
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
104494.00 104494.00 24106.00 24964.00 33468.60 82538.60
187032.60 100.00
187032.60
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a
Schválený rozpočet -1-
b
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
1019 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1019 * Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
1000.00 1000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
101 **
Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj
1000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2212 2212 2212 2219 2219
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Silnice Budovy, haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací
10000.00 50000.00 60000.00 200000.00 200000.00
77.11 39.72 45.96 7.99 7.99
7711.00 19862.00 27573.00 15972.00 15972.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
7711.00 19862.00 27573.00 15972.00 15972.00
Pozemní komunikace
260000.00
16.75
43545.00 100.00
43545.00
2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy
9000.00 9000.00
55.04 55.04
4954.00 100.00 4954.00 100.00
4954.00 4954.00
222 **
9000.00
55.04
4954.00 100.00
4954.00
2310 5168 Zpracování dat a služby související s infor.a komun.techno 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2310 * Pitná voda
0.00 0.00 3300.00 100.00 3300.00 115.15
500.00 100.00 3300.00 100.00 3800.00 100.00
500.00 3300.00 3800.00
231 **
3300.00 115.15
3800.00 100.00
3800.00
5139 5169 * 6121 *
221 **
Silniční doprava
Pitná voda
2321 6121 Budovy, haly a stavby 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0.00 0.00
0.00 0.00
680020.00 100.00 680020.00 100.00
680020.00 680020.00
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
0.00
0.00
680020.00 100.00
680020.00
3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Základní školy
10000.00 0.00 250000.00 330000.00 590000.00 1000.00 75000.00 76000.00
240.81 0.00 100.00 113.16 124.24 100.00 105.00 104.93
24081.40 85512.00 250000.00 373430.00 733023.40 1000.00 78750.00 79750.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
24081.40 85512.00 250000.00 373430.00 733023.40 1000.00 78750.00 79750.00
311 **
Zařízení předškolní výchovy a základního
666000.00 122.04
812773.40 100.00
812773.40
3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Plyn Nákup ostatních služeb Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Ostatní záležitosti kultury
5169 5171 5331 6121 * 5229 5321 *
5021 5136 5153 5169 * 5021 *
5000.00 95.76 5000.00 77.96 18000.00 50.70 2000.00 60.00 30000.00 63.37 8400.00 100.00 8400.00 100.00 strana
3
4788.00 3898.00 9125.64 1200.00 19011.64 8400.00 8400.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4788.00 3898.00 9125.64 1200.00 19011.64 8400.00 8400.00
331 **
Kultura
38400.00
71.38
27411.64 100.00
27411.64
3341 3341 3341 3341
Odměny za užití duševního vlastnictví Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) Rozhlas a televize
0.00 20000.00 1200.00 21200.00
0.00 0.00 0.00 6.44
1366.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1366.00 100.00
1366.00 0.00 0.00 1366.00
334 **
Sdělovací prostředky
21200.00
6.44
1366.00 100.00
1366.00
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 5000.00 60000.00 35000.00 20000.00 6000.00 1500000.00 1626000.00
0.00 70.96 143.48 98.83 68.71 350.00 531.07 500.29
339 **
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
1626000.00 500.29
3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419
Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Sportovní zařízení v majetku obce Neinvestiční transfery spolkům Ostatní tělovýchovná činnost
22000.00 93.15 12000.00 113.47 5000.00 26.62 0.00 0.00 39000.00 97.06 20000.00 50.00 20000.00 50.00
20494.00 13616.00 1331.00 2413.00 37854.00 10000.00 10000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20494.00 13616.00 1331.00 2413.00 37854.00 10000.00 10000.00
341 **
Tělovýchova
59000.00
81.11
47854.00 100.00
47854.00
3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Využití volného času dětí a mládeže Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Ostatní zájmová činnost a rekreace
2000.00 2000.00 12000.00 16000.00 0.00 0.00 5000.00 10000.00 15000.00
336.40 343.30 0.00 84.96 0.00 0.00 0.00 108.00 613.35
6728.00 6866.00 0.00 13594.00 75928.00 5275.00 0.00 10800.00 92003.00
100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
6728.00 6866.00 0.00 13594.00 75928.00 5275.00 0.00 10800.00 92003.00
342 **
Zájmová činnost a rekreace
31000.00 340.64
105597.00 100.00
105597.00
3511 3511 3511 3511 3511
Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Všeobecná ambulantní péče
2000.00 25000.00 20000.00 0.00 47000.00
0.00 37.80 32.50 0.00 40.53
0.00 9450.94 6500.00 3100.00 19050.94
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 9450.94 6500.00 3100.00 19050.94
351 **
Ambulantní péče
47000.00
40.53
19050.94 100.00
19050.94
3612 3612 3612 3612 3612
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Bytové hospodářství
2000.00 10000.00 150000.00 0.00 162000.00 4
0.00 73.50 0.38 0.00 72.92
5041 5171 5192 *
5137 5139 5169 5175 5194 5492 6121 *
5139 5156 5169 5171 * 5222 *
5139 5169 5171 * 5137 5139 5169 5222 *
5151 5153 5154 5169 *
5139 5169 5171 6121 *
strana
9665.00 3548.00 86091.00 34591.00 13742.00 21000.00 7966035.00 8134672.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
9665.00 3548.00 86091.00 34591.00 13742.00 21000.00 7966035.00 8134672.00
8134672.00 100.00
8134672.00
0.00 7350.00 566.00 110219.00 118135.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 7350.00 566.00 110219.00 118135.00
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5139 5151 5153 5154 5169 5171 *
Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nebytové hospodářství
3000.00 1000.00 10000.00 10000.00 15000.00 0.00 39000.00
21.90 306.00 135.20 121.60 86.99 0.00 130.78 84.15
657.00 3060.00 13520.00 12160.00 13048.00 8559.00 51004.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
657.00 3060.00 13520.00 12160.00 13048.00 8559.00 51004.00
169139.00 100.00
169139.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
201000.00
3631 3631 3631 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Nákup ostatních služeb Územní plánování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
30000.00 75.03 20000.00 75.08 50000.00 75.05 30000.00 0.00 30000.00 0.00 350000.00 89.78 0.00 0.00 87500.00 89.78 31500.00 89.76 5000.00 54.80 15000.00 85.89 20000.00 60.75 10000.00 32.36 0.00 0.00 2000.00 60.00 100000.00 71.39 10000.00 356.76 1500.00 260.33 0.00 0.00 0.00 0.00 20000.00 0.00 0.00 0.00 652500.00 89.15
22509.00 15016.00 37525.00 0.00 0.00 314222.00 3950.00 78555.00 28275.00 2740.00 12883.00 12150.00 3236.00 2579.00 1200.00 71394.00 35676.00 3905.00 172.00 3471.00 0.00 7281.00 581689.00
100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00
22509.00 15016.00 37525.00 0.00 0.00 314222.00 3950.00 78555.00 28275.00 2740.00 12883.00 12150.00 3236.00 2579.00 1200.00 71394.00 35676.00 3905.00 172.00 3471.00 0.00 7281.00 581689.00
363 **
Komunální služby a územní rozvoj
732500.00
84.53
619214.00 100.00
619214.00
3721 3721 3722 3722 3722 3723 3723
Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál
5000.00 5000.00 220000.00 1625.00 221625.00 5000.00 5000.00
122.22 122.22 80.92 100.00 81.06 131.22 131.22
6111.00 6111.00 178021.00 1625.00 179646.00 6561.00 6561.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6111.00 6111.00 178021.00 1625.00 179646.00 6561.00 6561.00
Nakládání s odpady
231625.00
83.03
192318.00 100.00
192318.00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10000.00 10000.00
27.23 27.23
2723.00 100.00 2723.00 100.00
2723.00 2723.00
374 **
10000.00
27.23
2723.00 100.00
2723.00
4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
0.00 0.00
0.00 0.00
1000.00 100.00 1000.00 100.00
1000.00 1000.00
435 **
0.00
0.00
1000.00 100.00
1000.00
5154 5171 * 5169 * 5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5163 5167 5169 5171 5229 5362 5424 6121 6130 *
5169 * 5169 5329 * 5169 *
372 **
Ochrana přírody a krajiny
Služby sociální péče strana
5 . 1
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5133 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5169 5222 6122 *
Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Stroje, přístroje a zařízení Požární ochrana - dobrovolná část
0.00 0.00 60000.00 0.00 2000.00 0.00 500.00 95.60 12000.00 47.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90000.00 129.67 164500.00 83.05
175.00 0.00 0.00 478.00 5743.00 1530.00 332.00 1660.00 10000.00 116700.00 136618.00
100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
175.00 0.00 0.00 478.00 5743.00 1530.00 332.00 1660.00 10000.00 116700.00 136618.00
551 **
Požární ochrana
164500.00
136618.00 100.00
136618.00
6112 6112 6112 6115 6115 6115 6115 6115 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6117
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Volby do Evropského parlamentu
223320.00 134.03 20100.00 101.89 243420.00 131.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299318.00 20480.00 319798.00 13475.00 805.00 380.00 804.00 15464.00 74.00 14775.00 26.00 780.00 343.00 938.00 16936.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
299318.00 20480.00 319798.00 13475.00 805.00 380.00 804.00 15464.00 74.00 14775.00 26.00 780.00 343.00 938.00 16936.00
611 **
Zastupitelské orgány
243420.00 144.69
352198.00 100.00
352198.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby související s infor.a komun.techno Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím strana
228624.00 8400.00 57160.00 20576.00 2407.00 1200.00 5371.00 7590.00 19763.87 15756.00 13929.25 45527.00 0.00 1926.00 49875.47 12100.00 13462.00 28386.00 20530.40 80386.80 19512.00 6075.00 2794.00 1950.00
228624.00 8400.00 57160.00 20576.00 2407.00 1200.00 5371.00 7590.00 19763.87 15756.00 13929.25 45527.00 0.00 1926.00 49875.47 12100.00 13462.00 28386.00 20530.40 80386.80 19512.00 6075.00 2794.00 1950.00
5023 5032 * 5021 5139 5173 5175 * 5019 5021 5039 5139 5173 5175 *
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5155 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5229 5321
225000.00 12000.00 56250.00 20250.00 3000.00 1200.00 6000.00 20000.00 20000.00 5000.00 20000.00 70000.00 10000.00 3000.00 55000.00 0.00 12000.00 15000.00 70000.00 30000.00 20000.00 10000.00 2800.00 0.00 5 . 2
83.05
101.61 70.00 101.62 101.61 80.23 100.00 89.52 37.95 98.82 315.12 69.65 65.04 0.00 64.20 90.68 0.00 112.18 189.24 29.33 267.96 97.56 60.75 99.79 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 6171 * Činnost místní správy
0.00 686500.00
0.00 96.64
150.00 100.00 663451.79 100.00
150.00 663451.79
617 **
Regionální a místní správa
686500.00
96.64
663451.79 100.00
663451.79
6310 6310 6310 6310
Úroky vlastní Poplatky dluhové služby Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0.00 0.00 0.00 0.00 8000.00 121.82 8000.00 682.99
38787.00 6106.00 9746.00 54639.00
100.00 100.00 100.00 100.00
38787.00 6106.00 9746.00 54639.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
8000.00 682.99
54639.00 100.00
54639.00
6320 5163 Služby peněžních ústavů 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
25000.00 100.05 25000.00 100.05
25013.00 100.00 25013.00 100.00
25013.00 25013.00
632 **
25000.00 100.05
25013.00 100.00
25013.00
5141 5144 5163 *
631 **
Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0.00 0.00
0.00 0.00
5714000.00 100.00 5714000.00 100.00
5714000.00 5714000.00
633 **
Převody vlastním fondům v rozp.územní úr
0.00
0.00
5714000.00 100.00
5714000.00
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
0.00 0.00
0.00 0.00
19705.00 100.00 19705.00 100.00
19705.00 19705.00
639 **
0.00
0.00
19705.00 100.00
19705.00
5064445.00 352.08
17831062.77 100.00
17831062.77
Ostatní finanční operace
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
5 . 3
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -1-
%
Výsledek od počátku roku -3-
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 698437.00 192.27 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1162919.05 115.48 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1342919.05 0.00 0.00
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5566645.40 100.00 -5566645.40 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5566645.40 -5566645.40 0.00 0.00 0.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-180000.00 0.00 0.00
1162919.05 100.00
1162919.05
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
strana
%
698437.00 166.50
6
Rozpočet po změnách -2-
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Schválený rozpočet -41-
%
4010 4020 4030 4040
4142000.00 105.40 164208.00 330.14 0.00 0.00 59800.00 19666.42
PŘÍJMY CELKEM
4050
4366008.00 381.77
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
Rozpočet po změnách -42-
%
4365515.03 100.00 542111.69 100.00 0.00 0.00 11760517.00 100.00
Výsledek od počátku roku -434365515.03 542111.69 0.00 11760517.00
16668143.72 100.00
16668143.72
0.00
5714000.00 100.00
5714000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5714000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5714000.00 0.00 0.00 106000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4366008.00 250.90
10954143.72 100.00
10954143.72
strana 7 . 1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
2924445.00 292.75 2140000.00 433.16
8561405.77 100.00 9269657.00 100.00
8561405.77 9269657.00
VÝDAJE CELKEM
4240
5064445.00 352.08
17831062.77 100.00
17831062.77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
5714000.00 100.00
5714000.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
75000.00 107.60 0.00 0.00 0.00 0.00 4925.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80700.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4925.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5714000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80700.00 0.00 0.00 4925.00 0.00 0.00 5714000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
5064445.00 239.26
12117062.77 100.00
12117062.77
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
-698437.00 166.50 698437.00 166.50
-1162919.05 100.00 1162919.05 100.00
-1162919.05 1162919.05
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 698437.00 166.50
0.00 0.00 1162919.05 100.00
0.00 1162919.05
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
0.00
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-623181737.56 0.00 3181737.56 0.00 0.00
strana
8
1838818.51 0.00 1838818.51 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -631342919.05 0.00 1342919.05 0.00 0.00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13234 89513 89514 98187 98348
4116 4213 4213 4111 4111
Výsledek od počátku roku 93 Ostatní neinvestič.přijaté tra Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery z Neinvest.přij.transfery z všeo Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
181485.00 1416708.00 4250124.00 15464.00 16936.00
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
0000 0000 0000 0000
4116 4116 4213 4213
033 033 027 027
1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00
27222.75 154262.25 1416708.00 4250124.00
27222.75 154262.25 1416708.00 4250124.00
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 1443930.75 4404386.25 0.00 5848317.00
Výsledek od počátku roku 1443930.75 4404386.25 0.00 5848317.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
strana
12
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE ZDROJOVÉHO TŘÍDĚNÍ
Par
Prostor. Nástroj jednotka
Pol
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
a
b
c
d
1
2
3
3399 3399 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
6121 6121 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5424 5424
027 027 033 033 033 033 033 033 033 033
1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2263476.00 4250124.00 19926.90 112919.10 4981.75 28230.25 1793.45 10162.55 520.65 2950.35
2263476.00 4250124.00 19926.90 112919.10 4981.75 28230.25 1793.45 10162.55 520.65 2950.35
Schválený rozpočet 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách 2290698.75 4404386.25 0.00 6695085.00
Výsledek od počátku roku 2290698.75 4404386.25 0.00 6695085.00
Rekapitulace: Prostor.jednotka 1 5 ost. Celkem
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
strana
13
KEO 8.07b / U040p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 23.01.2015 v 14:47 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2014 : 31.12.2014
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00290297 Obec Radkovice u Hrotovic Kontrolní vazby jsou v pořádku!
