Ministerstvo financí F I N
2 - 12 M
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rok 2011
Měsíc 12
IČO 00245402
Název a sídlo účetní jednotky :
Obec Římov 37324 Římov
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka a 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1121 1122 1211 1337 1341 1343 1344 1345 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4213
b
Schválený rozpočet -1-
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů
1200000.00 240000.00 1500000.00 0.00 2500000.00 520000.00 17000.00 15000.00 500.00 800.00 8000.00 700000.00 0.00 240000.00 0.00 0.00 0.00
%
Rozpočet po změnách -2-
114.77 115.57 82.23 0.00 113.81 100.14 163.82 90.87 160.00 125.00 140.13 116.32 0.00 95.67 0.00 0.00 0.00
1377000.00 277000.00 1233000.00 45980.00 2845000.00 520000.00 27000.00 13630.00 500.00 800.00 11200.00 814000.00 4296.00 229600.00 58020.00 200000.00 1330020.00
%
Výsledek od počátku roku -3-
100.02 100.13 100.03 100.00 100.01 100.14 103.15 100.00 160.00 125.00 100.09 100.03 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1377238.77 277359.76 1233424.02 45980.00 2845204.00 520750.00 27850.00 13630.00 800.00 1000.00 11210.00 814265.70 4296.00 229600.00 58020.00 200000.00 1330020.00
6941300.00 129.52
8987046.00 100.04
8990648.25
1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1031 * Pěstební činnost
20000.00 172.60 20000.00 172.60
34500.00 100.06 34500.00 100.06
34520.00 34520.00
103 **
20000.00 172.60
34500.00 100.06
34520.00
2144 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2144 * Ostatní služby
30000.00 30000.00
89.38 89.38
26500.00 101.18 26500.00 101.18
26813.00 26813.00
214 **
30000.00
89.38
26500.00 101.18
26813.00
000 **
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch strana
1
2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
0.00 0.00
0.00 0.00
360.00 100.00 360.00 100.00
360.00 360.00
232 **
0.00
0.00
360.00 100.00
360.00
3141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
24000.00 161.46 24000.00 161.46
38000.00 101.97 38000.00 101.97
38750.00 38750.00
314 **
Ostatní zař. související s výchovou a vz
24000.00 161.46
38000.00 101.97
38750.00
3314 3314 3315 3315
Příjmy z Činnosti Příjmy z Činnosti
500.00 32.20 500.00 32.20 15000.00 110.19 15000.00 110.19
160.00 160.00 16500.00 16500.00
100.63 100.63 100.17 100.17
161.00 161.00 16528.00 16528.00
15500.00 107.67
16660.00 100.17
16689.00
3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 * Zájmová činnost v kultuře
20000.00 283.45 20000.00 283.45
56000.00 101.23 56000.00 101.23
56691.00 56691.00
339 **
20000.00 283.45
56000.00 101.23
56691.00
3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace
70000.00 70000.00
52.52 52.52
36800.00 36800.00
99.90 99.90
36765.00 36765.00
342 **
70000.00
52.52
36800.00
99.90
36765.00
2111 * 2111 *
331 **
Odvádění a čištění odpadních vod
poskytování služeb a výrobků knihovnické poskytování služeb a výrobků muzeí a galerií
Kultura
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
Zájmová činnost a rekreace
3511 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3511 * Všeobecná ambulantní péče
1200.00 100.00 1200.00 100.00
1200.00 100.00 1200.00 100.00
1200.00 1200.00
351 **
Ambulantní péče
1200.00 100.00
1200.00 100.00
1200.00
3612 3612 3613 3613
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství
63000.00 83.28 63000.00 83.28 180000.00 111.46 180000.00 111.46
52400.00 52400.00 200000.00 200000.00
100.13 100.13 100.31 100.31
52468.00 52468.00 200622.00 200622.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
243000.00 104.15
252400.00 100.27
253090.00
3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pohřebnictví Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3000.00 73.33 3000.00 73.33 0.00 0.00 80000.00 93.97 0.00 0.00 15000.00 5394.00 95000.00 972.31
2200.00 2200.00 34000.00 75000.00 5000.00 809100.00 923100.00
100.00 100.00 100.06 100.24 107.98 100.00 100.06
2200.00 2200.00 34020.00 75179.00 5399.00 809100.00 923698.00
Komunální služby a územní rozvoj
98000.00 944.79
925300.00 100.06
925898.00
2132 * 2132 *
2111 * 2119 2131 2310 3111 *
363 **
3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3727 * Prevence vzniku odpadů
0.00 0.00
0.00 0.00
113786.00 100.00 113786.00 100.00
113786.40 113786.40
372 **
0.00
0.00
113786.00 100.00
113786.40
3000.00 141.90 3000.00 141.90
3912.00 108.82 3912.00 108.82
4257.06 4257.06
Nakládání s odpady
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací strana
2
631 **
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
3000.00 141.90
3912.00 108.82
4257.06
6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené
20000.00 148.43 20000.00 148.43
29000.00 102.37 29000.00 102.37
29686.00 29686.00
640 **
20000.00 148.43
29000.00 102.37
29686.00
7486000.00 140.65
10521464.00 100.07
10529153.71
Ostatní činnosti
PŘÍJMY celkem:
**************************************************
strana
3
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka a
b
Schválený rozpočet -1-
Rozpočet po změnách -2-
%
%
Výsledek od počátku roku -3-
1031 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1031 5169 Nákup ostatních služeb 1031 * Pěstební činnost
10000.00 10000.00 20000.00
0.00 47.00 23.50
10000.00 10000.00 20000.00
0.00 47.00 23.50
0.00 4700.00 4700.00
103 **
Lesní hospodářství
20000.00
23.50
20000.00
23.50
4700.00
2212 2212 2212 2212
Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Silnice
20000.00 100000.00 400000.00 520000.00
86.97 48.07 57.05 56.48
20000.00 100000.00 400000.00 520000.00
86.97 48.07 57.05 56.48
17394.00 48070.00 228214.00 293678.00
221 **
Pozemní komunikace
520000.00
56.48
520000.00
56.48
293678.00
2310 2310 2310 2310
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Pitná voda
50000.00 183.71 50000.00 0.00 765000.00 0.00 865000.00 10.62
92000.00 50000.00 723000.00 865000.00
99.84 0.00 0.00 10.62
91855.00 0.00 0.00 91855.00
Pitná voda
865000.00
10.62
865000.00
10.62
91855.00
2321 5169 Nákup ostatních služeb 2321 5171 Opravy a udržování 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
50000.00 60000.00 110000.00
9.87 0.00 4.49
50000.00 60000.00 110000.00
9.87 0.00 4.49
4934.40 0.00 4934.40
232 **
Odvádění a čištění odpadních vod
110000.00
4.49
110000.00
4.49
4934.40
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Opravy a udržování Předškolní zařízení Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dary obyvatelstvu Základní školy
8000.00 2000.00 3000.00 180000.00 27000.00 220000.00 50000.00 12000.00 5000.00 40000.00 103000.00 0.00 200000.00 320000.00 20000.00 750000.00
117.50 26.10 21.33 93.31 33.18 85.22 137.26 134.98 116.62 0.00 0.00 0.00 0.00 147.06 125.00 105.08
8000.00 2000.00 3000.00 180000.00 27000.00 220000.00 69000.00 16200.00 5830.00 0.00 0.00 201836.00 0.00 471000.00 25000.00 788866.00
117.50 26.10 21.33 93.31 33.18 85.22 99.46 99.99 100.02 0.00 0.00 100.00 0.00 99.91 100.00 99.90
9400.00 522.00 640.00 167965.00 8958.00 187485.00 68630.00 16198.00 5831.00 0.00 0.00 201836.00 0.00 470580.83 25000.00 788075.83
Zařízení předškolní výchovy a základního
970000.00 100.57
1008866.00
96.70
975560.83
45000.00 139.82 10000.00 154.35 5000.00 111.10
63000.00 15500.00 5600.00
99.87 99.58 99.20
62917.00 15435.00 5555.00
5139 5169 5171 *
5169 5171 6121 *
231 **
5021 5031 5139 5154 5171 * 5021 5031 5032 5139 5171 5321 5329 5331 5492 *
311 **
3141 5021 Ostatní osobní výdaje 3141 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 3141 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění strana
4
3141 5131 Potraviny 3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
25000.00 130.43 85000.00 137.08
32700.00 116800.00
99.72 99.76
32608.00 116515.00
314 **
Ostatní zař. související s výchovou a vz
85000.00 137.08
116800.00
99.76
116515.00
3314 3314 3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3315 3319 3319 3319 3319 3319
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek Povinné pojistné na veřejné zdravotní Studená voda Elektrická energie Nájemné Činnosti muzeí a galerií Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek Povinné pojistné na veřejné zdravotní Nákup materiálu jinde nezařazený Ostatní záležitosti kultury
5000.00 3000.00 8000.00 20000.00 7000.00 2000.00 4500.00 4500.00 12000.00 50000.00 40000.00 10000.00 5000.00 5000.00 60000.00
5030.00 99.94 3000.00 78.33 8030.00 91.87 35020.00 100.00 8800.00 100.00 3200.00 99.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00 100.00 59020.00 99.95 59000.00 98.66 13000.00 99.77 5000.00 93.38 0.00 0.00 77000.00 98.51
5027.00 2350.00 7377.00 35020.00 8800.00 3168.00 0.00 0.00 12000.00 58988.00 58211.00 12970.00 4669.00 0.00 75850.00
5021 5136 * 5021 5031 5032 5151 5154 5164 * 5021 5031 5032 5139 *
331 **
na st.politiku zamě pojištění
na st.politiku zamě pojištění
Kultura
100.54 78.33 92.21 175.10 125.71 158.40 0.00 0.00 100.00 117.98 145.53 129.70 93.38 0.00 126.42
118000.00 120.52
144050.00
98.73
142215.00
3326 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3326 5171 Opravy a udržování 3326 * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1800.00 100.00 54000.00 98.19 55800.00 98.24
1800.00 53020.00 54820.00
332 **
Ochrana památek a péče o kult.dědictví a
0.00
0.00
55800.00
98.24
54820.00
3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399
Nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
0.00 0.00 0.00 0.00 10000.00 8.27 10000.00 157.99 0.00 0.00 40000.00 70.15 60000.00 109.91
60000.00 60000.00 1000.00 20000.00 25000.00 40000.00 86000.00
99.16 99.16 82.70 79.00 85.03 70.15 76.68
59496.00 59496.00 827.00 15799.00 21258.00 28059.00 65943.00
Ostatní činnosti v záležit. kultury, cír
60000.00 209.06
146000.00
85.92
125439.00
5169 * 5139 5169 5175 5194 *
339 **
3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost
140000.00 100.00 140000.00 100.00
140000.00 100.00 140000.00 100.00
140000.00 140000.00
341 **
Tělovýchova
140000.00 100.00
140000.00 100.00
140000.00
3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nájemné za půdu Nákup ostatních služeb Ostatní zájmová činnost a rekreace
50000.00 12000.00 6000.00 2000.00 2000.00 2000.00 6000.00 0.00 80000.00
113.88 118.63 85.40 495.75 0.00 46.55 320.67 0.00 144.59
81000.00 14300.00 6000.00 10000.00 2000.00 2000.00 20000.00 10000.00 145300.00
70.30 99.55 85.40 99.15 0.00 46.55 96.20 92.87 79.61
56940.00 14236.00 5124.00 9915.00 0.00 931.00 19240.00 9287.00 115673.00
Zájmová činnost a rekreace
80000.00 144.59
145300.00
79.61
115673.00
5011 5031 5032 5139 5154 5156 5165 5169 *
342 **
strana
5 . 1
3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 * 5137 5151 5154 5171 *
Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování Nebytové hospodářství
10000.00 10000.00 50000.00 70000.00 0.00 10000.00 10000.00 100000.00 120000.00
274.80 0.00 0.00 39.26 0.00 268.97 0.00 814.44 712.15
28000.00 0.00 0.00 28000.00 15000.00 27000.00 0.00 815000.00 857000.00
98.14 0.00 0.00 98.14 88.23 99.62 0.00 99.93 99.72
27480.00 0.00 0.00 27480.00 13235.00 26897.00 0.00 814444.00 854576.00
361 **
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
190000.00 464.24
885000.00
99.67
882056.00
3631 3631 3631 3632 3632 3635 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení Studená voda Pohřebnictví Nákup ostatních služeb Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Pozemky Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
300000.00 400000.00 700000.00 2000.00 2000.00 0.00 120000.00 120000.00 25000.00 5000.00 70000.00 127000.00 8000.00 15000.00 0.00 250000.00
123.94 77.12 97.19 71.85 71.85 0.00 0.00 46.88 179.04 24.44 98.14 166.29 389.34 73.33 0.00 310.44
405000.00 400000.00 805000.00 2000.00 2000.00 58000.00 62000.00 120000.00 45000.00 5000.00 70000.00 212000.00 32000.00 15000.00 409230.00 788230.00
91.81 77.12 84.51 71.85 71.85 96.99 0.00 46.88 99.47 24.44 98.14 99.62 97.33 73.33 99.72 98.46
371825.00 308495.40 680320.40 1437.00 1437.00 56254.00 0.00 56254.00 44761.00 1222.00 68699.00 211185.00 31147.00 11000.00 408080.00 776094.00
1072000.00 141.24
1715230.00
88.27
1514105.40
3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů
900000.00 103.82 900000.00 103.82
935000.00 935000.00
99.93 99.93
934369.00 934369.00
372 **
Nakládání s odpady
900000.00 103.82
935000.00
99.93
934369.00
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
270000.00 80000.00 20000.00 10000.00 30000.00 30000.00 80000.00 0.00 520000.00
471000.00 99.95 112000.00 99.24 37000.00 99.18 16000.00 96.93 51000.00 99.56 73020.00 92.71 30000.00 90.14 122550.00 100.00 912570.00 98.86
470759.00 111152.00 36695.00 15508.00 50777.00 67697.20 27041.60 122550.00 902179.80
Ochrana přírody a krajiny
520000.00 173.50
912570.00
98.86
902179.80
5154 5171 * 5151 * 5169 6119 * 5139 5151 5163 5169 5362 5492 6130 *
363 **
5021 5031 5032 5139 5156 5169 5171 6122 *
374 **
Komunální služby a územní rozvoj
174.36 138.94 183.48 155.08 169.26 225.66 33.80 0.00 173.50
4359 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 4359 * Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
2400.00 100.00 2400.00 100.00
2400.00 100.00 2400.00 100.00
2400.00 2400.00
435 **
2400.00 100.00
2400.00 100.00
2400.00
10000.00 0.00 20000.00 92.85 5000.00 180.60 5 . 2
6000.00 0.00 20000.00 92.85 9000.00 100.33
0.00 18570.00 9030.00
Služby sociální péče
5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5512 5151 Studená voda strana
5512 5512 5512 5512
5154 5156 5169 *
Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Požární ochrana - dobrovolná část
5000.00 0.00 10000.00 198.74 20000.00 45.39 70000.00 80.79
5000.00 20000.00 10000.00 70000.00
0.00 99.37 90.78 80.79
0.00 19874.00 9078.00 56552.00
551 **
Požární ochrana
70000.00
80.79
70000.00
80.79
56552.00
6112 6112 6112 6112
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí
620000.00 128.49 120000.00 93.15 80000.00 72.20 820000.00 117.83
800000.00 120000.00 60000.00 980000.00
99.58 93.15 96.27 98.59
796653.00 111776.00 57763.00 966192.00
Zastupitelské orgány
820000.00 117.83
980000.00
98.59
966192.00
5023 5031 5032 *
611 **
6149 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená
0.00 0.00
0.00 0.00
4296.00 100.00 4296.00 100.00
4296.00 4296.00
614 **
Všeobecná vnitřní státní správa(nezařaze
0.00
0.00
4296.00 100.00
4296.00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Činnost místní správy
240000.00 70000.00 40000.00 0.00 15000.00 50000.00 15000.00 20000.00 74000.00 190000.00 0.00 50000.00 1000.00 10000.00 0.00 0.00 5000.00 780000.00
108.74 93.11 58.66 0.00 50.40 71.40 123.13 34.66 128.99 78.56 0.00 138.90 0.00 124.74 0.00 0.00 0.00 97.80
261000.00 99.99 70000.00 93.11 30000.00 78.22 10000.00 88.28 15000.00 50.40 40000.00 89.25 18500.00 99.84 16879.00 41.06 95500.00 99.95 159000.00 93.87 4100.00 100.00 70000.00 99.22 1000.00 0.00 12500.00 99.79 3000.00 100.00 2000.00 100.00 0.00 0.00 808479.00 94.36
260977.00 65180.00 23465.00 8828.00 7560.00 35699.67 18470.00 6931.00 95448.96 149260.40 4100.00 69452.40 0.00 12474.00 3000.00 2000.00 0.00 762846.43
Regionální a místní správa
780000.00
97.80
808479.00
94.36
762846.43
5011 5031 5032 5038 5136 5139 5151 5161 5162 5166 5167 5169 5173 5175 5222 5321 5329 *
617 **
6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0.00 0.00 12000.00 78.92 12000.00 328.93
30000.00 100.00 12500.00 75.77 42500.00 92.87
30000.00 9471.00 39471.00
631 **
12000.00 328.93
42500.00
92.87
39471.00
Obecné příjmy a výdaje z finančních oper
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 * Ostatní finanční operace
0.00 0.00
0.00 0.00
45980.00 100.00 45980.00 100.00
45980.00 45980.00
639 **
Ostatní finanční operace
0.00
0.00
45980.00 100.00
45980.00
6402 6402 6409 6409 6409
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let Nákup ostatních služeb Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Ostatní činnosti jinde nezařazené strana
0.00 0.00 0.00 0.00 10600.00 0.00 0.00 0.00 10600.00 243.23 5 . 3
13721.00 100.00 13721.00 100.00 0.00 0.00 25800.00 99.93 25800.00 99.93
13721.50 13721.50 0.00 25782.00 25782.00
5366 * 5169 5329 *
640 **
Ostatní činnosti
VÝDAJE celkem:
**************************************************
strana
10600.00 372.67
39521.00
99.96
39503.50
7345000.00 111.85
9712792.00
84.58
8215341.36
5 . 4
.pl 68 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo řádku r
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Schválený rozpočet -1-
%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -141000.00 1017.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rozpočet po změnách -2-
%
Výsledek od počátku roku -3-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632348.00 -91.54 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 -578869.31 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -1441020.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 99.61 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 -1435355.00 -299588.04 300000.00 -300000.00
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-808672.00 286.12
-2313812.35
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)
8000
-141000.00 1641.00
strana
6
.pl 68 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
4010 4020 4030 4040
6701300.00 529700.00 15000.00 240000.00
106.97 137.70 5394.00 759.14
7165110.00 725318.00 809100.00 1821936.00
PŘÍJMY CELKEM
4050
7486000.00 140.65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
0.00
0.00
2223 2226 2227 2441 2442 2443 2449 4121 4122 4123 4129 4133 4134 4139 4221 4222 4223 4229 ZJ 024 ZJ 025 ZJ 028 ZJ 029
4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text Třída Třída Třída Třída
1 2 3 4
-
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DSO Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovně Převody z vlastních rezervních fondů . Převody z rozpočtových účtů . Ostatní převody z vlastních fondů . Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně - Transfery přijaté z území jiného okresu - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre - Transfery přijaté z území jiného kraje - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
%
Výsledek od počátku roku -43-
100.05 100.56 100.00 100.00
7168712.25 729405.46 809100.00 1821936.00
10521464.00 100.07
10529153.71
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7486000.00 140.65
10521464.00 100.07
10529153.71
strana 7 . 1
0.00
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text
Číslo řádku r
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4210 4220
6460000.00 118.96 885000.00 59.96
8396012.00 1316780.00
91.53 40.30
7684711.36 530630.00
VÝDAJE CELKEM
4240
7345000.00 111.85
9712792.00
84.58
8215341.36
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5321 5323 5325 5329 5342 5344 5345 5349 5366 5367 5368 5641 5642 5643 5649 6341 6342 6345 6349 6441 6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036
4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310 4321 4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
0.00 0.00 0.00 205000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203836.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25800.00 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13721.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203836.00 0.00 0.00 25782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13721.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů . Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů . Převody vlastním rozpočtovým účtům . Ostatní převody vlastním fondům . Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DSO Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn - Transfery poskytnuté na území jiného okresu - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres - Transfery poskytnuté na území jiného kraje - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj
Schválený rozpočet -41-
%
Rozpočet po změnách -42-
%
Výsledek od počátku roku -43-
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
7345000.00 111.85
9712792.00
84.58
8215341.36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování
4440 4450
141000.00 1641.00 -141000.00 1641.00
808672.00 286.12 -808672.00 286.12
2313812.35 -2313812.35
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4460 4470
0.00 0.00 -141000.00 1641.00
0.00 0.00 -808672.00 286.12
0.00 -2313812.35
.pl 68 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
Počáteční Stav ke konci stav k 1.1. vykaz.období -61-62-
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Zvláštní výdajový účet
6010 6020 6030 6040 6050 6060
360383.74 0.00 360383.74 308602.05 0.00 0.00
strana
8
939253.05 0.00 939253.05 608190.09 0.00 0.00
Změna stavu bank.účtů -63-578869.31 0.00 -578869.31 -299588.04 0.00 0.00
.pl 68 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY
Název
Číslo řádku r
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
7090 7092 7100 7110 7120 7130
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov
7140 7150 7160
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
ZJ 026 5321 5329 5367 6341 6349 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn
7170 7180 7190 7192 7200 7210
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 027 5641 5649 6441 6449 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov
7220 7230 7240 7250 7260
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 028 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -
- Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
7290 7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
text ZJ 024 2226 4121 4129 4221 4229 -
Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně
strana
9
Název
Číslo řádku r
text
Schválený rozpočet -71-
%
Rozpočet po změnách -72-
%
Výsledek od počátku roku -73-
ZJ 029 2441 2442 2449 -
- Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov
7360 7370 7380 7390
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 035 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -
- Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov
7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZJ 036 5641 5642 5649 6441 6442 6449 -
- Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov
7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
strana
10
.pl 68 ` IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účel. znak Položka a
b
13101 15091 89017 89018 89517 89518 98005
4116 4116 4213 4213 4213 4213 4111
Výsledek od počátku roku 93 Ostatní neinvestič.přijaté tra Ostatní neinvestič.přijaté tra Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery z Investiční přijaté transfery z Neinvest.přij.transfery z všeo
strana
11
24000.00 34020.00 3024.00 12096.00 262980.00 1051920.00 4296.00
.pl 68 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM , DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účel. kód úz. znak jednotky Položka a
b
Výsledek od počátku roku
c
103
.pl 68 XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol a
Nástroj Zdroj
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
b
c
d
1
2
3
0000 4213 0000 4213
27 27
1 5
0.00 0.00
266004.00 1064016.00
266004.00 1064016.00
strana
12
.pl 68 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Par
Pol a
Nástroj Zdroj b
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Poznámka: Odesláno dne:
Razítko:
Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu:
tel.:
o skutečnosti:
tel.:
Došlo dne:
.pl 68 KEO 7.92b / U040p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ výkaz za období ke dni
ze dne: 14.02.2012 v
7:32 hod.
: FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO : 12.2011 : 31.12.2011
Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00245402 Obec Římov Kontrolní vazby jsou v pořádku!
