Priloha k originalu usneseni ZM
c. 2014/03 ze dne 23.6.2014
v
MESTO CHRASTAVA
T V '
V
T
TV
ZAVERECNY UCET 2013
23. cervna 2014 dna: q ~ JOI~ S~im .!to dna: ?iJ t 01014
Vyveie
0
Zaverecny ucet mesta Chrastava za rok 2013
Zaverecny ucet mesta Chrastava za rok 2013 (§ 17 zakona C. 250/2000 Sb.,
0
rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve znenl platnych pi'edpisu)
1) Udaje 0 plneni pfijrnu a vydaju za rok 2013, rysledek hospodareni (udaje jsou v tis. Kc)
Ti'fda IHfda Hida Hfda
1234-
Dariove pi'fjmy Nedariove pi'ijmy Kapitalove pi'fjmy Pi'ijate dotace
Piijrny eel kern Hfda 5 - Bezne vydaje Ti'ida 6 - Kapitalove vydaje
Upraveny rozpocet
68976 18869 300 12326
4902 728 7298 4624
73878 19597 7598 16950
72 491 19343 7125 16950
98,12% 98,70% 93,77% 100,00%
100471
17552
118023
115909
98,21%
22208 1 030
89323 46966
84407 43108
94,50% 91,790f<
21 178
136289
127515
93,56%
11 606
63,54%
67115 47996
~ydaje eelkem
Saldo: Piijrny - yYdaje Tiida 8 - finaneovani Pi'ijate uvery a pujcky Splatky uveru Fondy Prosti'edky minulych let Finaneovani eel kern
% plnenf k Plneni k upravenemu 31.12.2013 k rozpoctu
Rozpoctova opati'enf
Schvaleny rozpocet
-
115111
-
14640
-
6150 13530 34320
14640
-
3626
-
-
3626
-
-
-
11 900 8274
18266
-
-
6150 1 630 26046 18266
-
-
5106 4702 21414
83,02% 288,47% 82,22%
11606
63,54%
Piebytek ( - ), ztrata ( + )
Vdaje 0 plneni rozpoctu pfijmu, vYdaju a 0 dalsfch financmch operacich v plnem cleneni podle rozpoctove skladby jsou obsaieny v pfiloze c. 1, dale v pfilohach c. 5 a 7, ktere jsou k nahlednutf na hospodafsko financmm odboru MeV (vYkaz FIN 2-12, rozbor cerpani pfijmu a vYdaju).
Danove pfijmy - celkem naplneny na 98,12%. DPFO ze SVC byla naplnena na 92,76%, DPFO zavisia cinnost plneni 98,01 %, DPPO pineni 85,54%. Obecne zavaznou vyhlaskou c. 2/2012 byl u dane z nemovitosti stanoven pro rok 2013 v souladu s § 12 ZDN mistni koeficient ve vYsi 2 a tez die § 11 odst. 3b) koeficient 1,5. Inkaso dane z nemovistosti Cinilo v roce 2013 celkem 8,7mil. Kc, tj. pinem rozpoctu na 100,00%. V porovnam s rokem 2012 jde 0 navYsem na 231,68%. Spravcem teto dane je Financm urad pro LibereckY kraj, cely vYnos dane je pfijmem mesta. U sdilenych dam v roce 2013 dosio v porovnani s rokem pfedchozim k navYseni z duvodu novely zakona 0 rozpoCtovem urceni dam ve vYsi 12,4mil. Kc. Porovnani roku 2012/2013 je uvedeno v tabuice.
~I
Zaverecny ucet mesta Chrastava za rok 2013 udaje v Kc
dan
2013
2012
%
1111 1112 1113 1121 1122
DPFO zavisla cinnost DPFO OSVC DPFO kap. vynosy DPPO DPPO obec
9964 341,61 532406,50 984287,93 10290641,85 2369300,00
12741 947,20 463814,10 1277 024,30 12831 718,09 3166730,00
127,88% 87,12% 129,74% 124,69% 133,66%
1211
DPH
20 493 884,00
27388670,60
133,64%
1347,1351,5 vyhemi hraci pfistroje 1361 1511
celkem
spravni poplatky DZN
961025,93
1 714416,04
178,39%
208894,00
568500,00
272,15%
3757243,06
8704879,91
231,68%
49 562 024,88
68 857 700,24
138,93%
rozdil
19 295 675,36
Do daiiov)rch pfijmu jsou zahmuty i mistni a spravni pop/atky. Plneni podle druhu poplatku: poplatek za provoz systemu shromaid'ovani, sberu, prepravy, tfideni a odstraiiovani komunalnich odpadu 98,14%, poplatek ze psu 89,76%, poplatek za uzivani vefejneho prostranstvi 124,90%, poplatek ze vstupneho 98,36%, poplatek z ubytovaci kapacity 53,58 %, odvod loterii a podobnych her 100,20%, odvod z v)rhernich hracich pfistroju 100,27% (od roku 2012 nove dIe novely zakona 0 loteriich, celostitni v)rnos prerozdeluje financni urad), spravni popJatky 99,74%.
KapitaIove prlJmy - tvori pTIJmy z prodeje pozemku ve v)rsi 1,409 mil. Kc (plneni 100,32%), pfijmy zprodeje nemovitosti ve v)rsi 2,755 mil. Kc (plneni 100,01%) a pfijmy z prodeje majetkov)rch podOu ve v)rsi 1,958 mil. Kc (plneni 104,25%). Do kapitalov)rch pnjmu byl zahrnut dar na pofizeni .dlouhodobeho majetku ve v)rsi 1 mil. Kc od firmy BENTELER CR, s.r.o. na financovani realizace akce "Stavebni objekt SO 105 Mistni komunikace vcetne chodniku a terennich uprav".
Bezne rydaje - nedocerpany rozpoctovane v)rdaje v celkove v)rsi 4,916mil. Kc, z toho napr. v)rdaje na veterinarni sluiby 83tis., spolecenskj klub 246tis. (OON + odvody, material, opravy, DDHM), partnerskti mesta 142tis., mikroprojekty 500tis., sprava 716tis. (skoleni, postovne, DDHM, material, OON, poplatky, programove vybaveni), krizova rezerva 95tis., uroky 97tis., dane a poplatky 183tis., zastupitelstvo 132tis., ORM 132tis., osadni vybory 70tis., MBD 2,480mil. Kc.
Kapitalove rydaje - rozpoCtovane v)rdaje nedocerpany v celkove v)rsi 3,800mil. Kc, z toho napr. na rykup pozemkil. a nemovitosti nedocerpano 2,569mil. Kc, rekonstrukce MK 2,370mil. Kc (necerpana dotace z KULK - bude realizovan v roce 2014). Z kapitilov)rch v)rdaju cerpana splatka dodavatelskeho uveru SYNER na rekonstrukci ZS Chrastava 1,044mil. Kc (rozpoCtovano ve fmancovani na pol. 8124, hrazeno z v)rdaju pol. 6121). Cerpani na jednotlive investicni akce je uvedeno v prehledu - "Investicni plan mesta Chrastavy - 2013" - pftloha C. 2.
2
Zaverecny lIcet mesta Chrastava za rok 2013
Vysledek hospodareni
Vyvoj majetku (v tis. Kc) stala aktiva
obezna aktiva vlastni kapital
497813
36 055
VH bezny rok
476 072
cizi zdroje
18282
57796
Vyvoj v)rsledku hospodreni (v tis. Kc)
mflklady
naklady z einnosti maneni naklady naklady vybranych mistnich vlactnich instituci na ransfery
celkem
76362 2218
11 031
yYnosy
vynosy z einnosti finanenivynosy
Vysledek hospodai'eni po zdaneni
vysledek hospodrani min. obdobi
24751 4687
vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z tranferu
13333
vynosy z dani a poplatku
67033 109804
89611
18282
25415
2) Stav ucelovYch fondu a financnich aktiv
2.1. Fond velkYch investic
stay k 31.12.2013
. 88.572,70 Kc
Prijmy fondu tvori castdaiiov)rch pnjmu ziskana navic v souladu s novelou zakona 0 rozpoctovem urceni dani a financni prosrredky vlozene na zaklade schvaleneho rozpoctu mesta. Fond je urcen na investicni v)rdaje, rekonstrukce, prestavby, pnp. investicni v)rstavbu skolnich ajinych verejnych budov ve vlastnictvi mesta. Tvorba a cerpani fondu 2013 - pocatecni stay fondu - daiiove v)rnosy dIe novely RUD - prevod do rozpoctu ORM (1. - 6. zmena rozpoctu 2013) - cerpani na rekonstrukci budovy MS Revolucni ul. - cerpani na multifunkcni hliste - konecny stay fondu
3
~!
+ 12;088 .572,70 Kc ' + 11 ,208 .000,-- Kc - 11,208.000,-- Kc 5,400.000,-- Kc 6,600.000,-- Kc 88 .572,70 Kc
Zaverecny licet mesta Chrastava za rok 2013
2.2. Fond oprav obecnich bytu
stay k 31.12.2013
1,003.049,33 Kc
Pfijmy fondu tVOri cast vybraneho najemneho z obecnich bytu ve vYsi souCtu rozdilu vybraneho najemneho v roce 2011 a zvYseneho najemneho od roku 2012 a financni prostredky vlozene vlastnikem na zaklade schvaleneho rozpoctu mesta. Fond je urcen na vYdaje investicniho charakteru, vetSi opravy (nad 200tis. Kc), rekonstrukce, zatepleni a dalsi podobna opatreni ke zkvalitneni mestskeho bytoveho fondu. Prehled tvorby a cerpani fondu v roce 2013 je uveden v nasledujici tabulce.
PS tvorba pi'enesena dariova povinnost 2013
pi'ijmy 828860,13 1 803322,00 511,80
celkem
2632693,93
KS
1 003049,33
2.3. Fond rezerv a rozvoje
vydaje 133284,40
pi'enesena dariova povinnost 2012
1 496360,20
Turpisova 242,243 opravy a investice
1629644,60
celkem
stay k 31.12.2013
2,998.000,-- Kc
Financni prostredky fondu byly v roce 2013 pouzity na tvorbu Fondu voda Vitkov ve vYsi 200.000,-- Kc.
2.4. Socialni fond
stay k 31.12.2013
59.670,88 Kc
Tvorba a cerpani socialniho fondu se ridi rozpoctem mesta a pravidly pro tvorbu a cerpani socialniho fondu pro rok 2013 s liCinnosti od 2.1.2013 , schvalenY'mi zastupitelstvem mesta dne 5.2.2013, c.j. 2013/01NI.
2.5. Fond skladky
stay k 31.12.2013
230.000,-- Kc
Fond je urcen na zajisteni rekultivace a asanace skladky Dolni Vitkov po jejim liplnem uzavreni.
2.6. Fond kotelen
stay k 31.12.2013
20.627,18 Kc
Fond je urcen na zajisteni investic (rekonstrukci, modernizaci), liddby a oprav a pfipadnych havarii zdroju tepla a rozvodu. Pfijmy fondu tvofi najemne z pronajmu kotelny Andelohorska ul., StreleckY vrch, Liberecka 40, Nadrazru 203, Bilokostelecka 66, Turpisova 240 a tepelne rozvody stred. Tvorba fondu v roce 2013 cinila 1,360mil. Kc, cerpani ve vYsi 1,479mil. Kcje rozepsano v nasledujici tabulce.
4
Zaverecny ucet mesta Chrastava za rok 2013 rok 2008
PS
cerpimi
tvorba -
KZ
365750,00
136 646,94
229 103,06
2009
229103,06
399 180,00
600000,00
28283,06
2010
28283,06
476 134,00
141 847,20
362569,86
2011
362569,86
1223692,00
1 281 020,56
305241,30
2012
305241,30
1 850904,00
2015779,12
140366,18
2013
140366,18
1 359653,00
1 479392,00
20627,18
5675313,00
5654685,82
20627,18
celkem
rozpis cerpani fondu kotelen : 2013
oprava topnych kanalu oprava teplovodu na poz. p. Fialy a Z8 Soudni oprava topneho kanalu SV oprava topneho kanalu SV (fa 201321 - 1. splatka) celkem
2.7. Fond spravy nemovitosti MBD
stay k 31.12.2013
300000,00 270878,00 408514,00 500000,00 1 479392,00
103.421,06 Kc
Fond je tvoren ze zustatkU uctu spravy nemovitosti MBD Chrastava k 31.12. kalendafniho roku a slouzi k uhrade bemych provoznich nakladu od 1.1. pi'isluSneho kalendafniho roku do doby schvaleni rozpoctu mesta, k reseni pi'ipadnych havarii, k zajisteni fmancovani nakladu pri casovem nesouladu pi'ijmu z najernneho a vYdaju behem roku. K 31.12.2013 byl zUstatek uctu spravy nemovitosti MBD (29022-984852379/0800 a 39028-984852379/0800) preveden na zakladni bezny ucet mesta ve vYsi 2,026.797,28 Kc a 2.1,2014 byla do fondu MBD prevedena castka ve stejne vYsi, tj. 2,026.797,28 Kc.
2.8. Fond voda Vitkov
stay k 31.12.2013
198.330,-- Kc
Pi'edmetem tohoto fondu jsou opati'eni k zajisteni zasobovani domacnosti ve Vitkove pitnou vodou. V roce 2013 byla vyplacena dotace na realizovane opati'eni (vYmena skruzi vcetne kontrolnich rozboru vody) jednomu zadateli ve vYsi 1.670,-- Kc.
3) Hospodareni pTispevkovjch organizaci zTizenych mestem Chrastava Financni vyporadani zfizenych PO schvaleno RM dne 10.3.2014, usnesenim c.j. 2014/04/X, viz prehled v tabu1ce.
5 \
Zaverecny ucet mesta Chrastava za rok 2013
prideI do fondu ze zlepseneho
vysledek hospodareni po vyporadani se SR (561/2004 Sb., § 134, odst. 2)
Prispevkova organizace
HC
VH
zisk z DC
zlepseny VH
rezervni fond
fond odmen 48000,00
odvod zfizovateli
ZS Chrastava, namesti 1. maje
-
70164,85
70164,85
22164,85
ZS, Chrastava, Vitkov 69
-
320,15
320,15
320,15
-
-
181652,72
181652,72
-
-
-
-
MS, Chrastava, Revolucni 488
181 652,72
Skolni jidelna, Turpisova 343
Celkem
-
45812,34
38691,79
84504,13
84 504,13
227465,06
109176,79
336641,85
288641,85
48000,00
-
-
HC
hlavnf Cinnost vYsledek hospodafenf dopliikova Cinnost statnf rozpocet
VH
DC SR
Ucetnf zaverky zfizenych pfispevkovYch organizacf vcetne vsech zakonem pfedepsanych vYkazu jsou zalozeny na hospodarsko-financnfm odboru MeU. Vefejnospravnf kontroly hospodafeni s prostfedky znzovatele byly provedeny V nasledujfcfch terminech a zapisy z kontrol jsou taktez zalozeny na HFO. termln kontroly
Ie
nazev organizace
26.11.2013 Skolnl jldelna Chrastava 26.11.2013
kontrolovane obdobl
69411123 1.11.12 - 31.10.2013
Zakladnl skola Chrastava, namestl 1. 72741724 1.11.12 - 31.10.2013 maje 228
6/2014
Materska skola, Chrastava, Revolucnl 488
72741881
1 - 12/2013
6/2014
Zakladnl skola a Materska skola, Chrastava, Vltkov 69
72741643
1 - 12/2013
V souladu se zakonem c. 239/2012 Sb., kterym se meni zakon 56311991 Sb., 0 ucetnictvf, ve zneni pozdejsfch pfedpisu, a dalSf souvisejfcf zakony a v souladu s usnesenim RM ze dne 10.3.2014 c.j. 2014/041X schvaIila RM dne 12.5.2014 ucetnf zaverky znzenych pfispevkovYch organizacf za rok 2013 pod c.j. 20 14/09NTII. Vy-voj majetku znzenych PO (v tis. Kc) organizace
stala aktiva
obezna aktiva
cizi zdroje
vjsledek hospodareni
dotace mesto
MS Revolucnl
27770
1 961
1 499
182
2135
ZS Chrastava
54652
6126
5083
70
4809
iZS Vftkov
8856
632
484
Skolnf jidelna
34336
2673
682
6
0,3 85
767 1448
Zaverecny ucet mesta Chrastava za rok 2013 Do smlych aktiv pfispevkorych organizacl Je zahrnut nemoviry a moviry majetek mesta predany na zaklade zrizovacich listin pfispevkorym organizacim k hospodareni. Majetek uvedeny ve zfizovacich listinach je veden v ucetnictvi mesta na podrozvahovem uctu, u PO je zarazen do rozvahy.
4) Hospodareni organizaci zalozenych mestem Chrastava Technicke a stavebni sluzby a.s., Liberecka 35, 463 31 Chrastava, IC 254 25 706 Obchodni podily spolecniku: Mesto Chrastava 50 % A.S.A. International Environmental Services GmbH Wien 50 % Mestske bytove druzstvo Chrastava, nam. 1. maje 251, 463 31 Chrastava, IC 254 19 145
V)'voj majetku (v tis. Kc) organizace TSS a.s. MBD
stala aktiva obezna aktiva vlastni kapital VH bezny rok
cizi zdroje
376
2860
2857
29
385
9865
1469
11 117
189
478
V)'voj rysledku hospodafeni (v tis. Kc) organizace
naklady
vynosy
HV
HV min. obdobi
TSS a.s.
4027
4056
29
-40
MBD
3581
3590
9
189
Vcetni zaverky zalozenych organizaci vcetne vsech zakonem predepsanych rykazli jsou zalozeny na hospodarsko-financnim odboru MeV.
Sa) Vyuctovani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu a ostatnim rozpoctum verejne urovne Dotace do rozpoctu mesta podIehajici financnimu vypofadarn za rok 2013 cinily celkem 10,757 mil. Kc. Dotace pfijate na polozku 4121 nepodlehajici vyUctovarn, tj. platby za agendu prestupkovehofizeni a platby z obce Straz nad Nisou za slliZby mestske policie Cinily celkem 490 tis. Kc. Na projekt Chrastava, Skalice a Bersdorf-Hornitz - hasiCi spolecne proti pfirodnim zivlum (cisterna hasiCi) byla na polozky 4121 a 4221 pfijata castka 'celkem 5,703 mil. Kc. Cekory objem dotaci pfijarych v roce 2013 cini 16,950 mil. Kc. Rozpis pfijarych dotaci a jejich cerpani v prubehu roku 2013 je zpracovan v tabulce. Dotace byly radne vyUctovany, nevycerpane financni prostfedky z dotace na volbu prezidenta, volby do Parlamentu CR a dotace z Ministerstva dopravy na opravy povodiiorych skod byly vraceny do smtniho rozpoctu prostfednictvim Krajskeho uradu Libereckeho kraje. Doklady 0 financnim vyporadani se SRjsou obsahem pfilohy c. 3 zaverecneho uctu. 7
~
Zaverecny licet mesta Chrastava za rok 2013
..............
poskytovate!
N
Z
uce!
UZ
prijem dotace
po!ozka
cerpani
%
financni vyporadani fcerpani v r. 2009 f~erpani 2012
MF-VPS
98008 volba prezidenta
4111
148750,00
136365,00
91,67%
12385,00
MF - VPS
98071
volby do Parlamentu CR
4111
140700,00
112789,00
80,16%
27911 ,00
vykon statnf spravy
4112
4855800,00
4855800,00
100,00%
hrbitov - revitalizace zelene 5%
4113
18397,44
17428,60
94,73%
968,84
.I 4116
257564,25
244000,36
94,73%
13563,89
MF-SDV SFZP
53
1
90001
EFRR SR
53
5
15319 hrbitov - revitalizace zelene 70%
-
-
MPSV
13305 · poskytovanf socialnfch sluzeb
4116
403000,00
403000,00
100,00%
MPSV
13101 aktivn f politika zamestnanosti
4116
194798,00
194798,00
100,00%
MD
27034 povodnove
4116
972 000,00
778221,58
80,06%
193778,42
4116
277,36
276,45
99,67%
0,91
4116
330542,00
330542,00
100,00%
4116
1 873067,00
1 873067,00
100,00%
-
petovatelska sluzba Chrastava
4122
93600,00
93600,00
100,00%
-
hospodaren f v lesfch
4122
70190,00
70190,00
100,00%
-
hasiti - oprava strechy dum hasiM
4122
241 862,60
241 862,60
100,00%
-
povodne
4122
645000,00
645000,00
100,00%
-
14022 hasiti povodne
4122
99500,00
99500,00
100,00%
14004 hasiti akceschopnost
4122
179,00
179,00
100,00%
hasiti ochranne prostredky
4122
51 326,00
51 326,00
100,00%
ZS Chrastava dopravnf vychova ZS Chrastava
4122
12000,00
12000,00
100,00%
4122
10000,00
10000,00
100,00%
-
4216
338677,57
329883,00
97,40%
8794 ,57
10757231,22
10 499 828,59
97,61%
257 402,63
~kody
2013
MMR
41
1
17007 hasiti spoletne proti prirodnim zivlum 5% NIV
MPSV
33
1
13234 ESF - OP
MPSV
33
5
13234 ESF - OP
KULK KULK KULK KULK KULK KULKo KULK KULK KULK
98011
LZZ - 15% podfl SR LZZ - 85% podfl EU
telesna vychova
MMR
41
1
17883 hasiti spoletne proti pFfrodnim zivlum 5% fV
CELKEM -
-
-
rozdil
8
- -
257402,63
0,00
Zaverecny ucet mesta Chrastava za rok 2013
41 41
5 5
darovaci smlouvy obce prestupky, trvale pobyty ruseni MP Straz nad Nisou Skalice u CL - auto hasici Skalice u CL - auto hasici
41 41
5 5
Euroregion - kniha E. Wiener Euroregion - morovy sloup
289450 ,00
4111
4855800,00
4112
4031 248,61
4116
18397,44
4113
4121 4121 4121 4121 4221
2329 2329
29400,00 459946,29 4663 ,17 5698446,85 6192456,31 143747,40 206320,50
4211 338677,57 1223657,60 rnezisoucet
transfery eel kern
10 757 231,22
4216 4222 polozky
494009,46
4121
5698446,85
4221
16949687,53
Vratky nevycerpanych dotaci do SR
dotaee
datum odvodu
vraeena castka
cislo vypisu VB CZ a.s.
d.c.
volba prezidenta
12385,00
11 .2.2014
KLILK
7
140034
volby do Parlamentu CR
27911,00
11 .2.2014
KULK
7
140035
MD - povodriove skody
193778,42
4.2.2014
KULK
6
120091
iCelkem
234074,42
9
~(
prijernee vratky
4663,17 5608017,00
Zaverecny licet mesta Chrastava za rok 2013
5b) Vyuctovani financnich vztahu k pfijemcum podpory z rozpoctu mesta
poskytnuta dotace vyuctovani dotace mes./rok
tennin pro podani vyuctovani do
vyuctovano dne
castka
T J Spartak Chrastava - oddil volejbalu (volejbalovy turnaj)
3/2013
2500
2500
15.1.2014
28.5.2013
T J Spartak Chrastava - oddil salove cyklistiky (poradani turnaju 2013)
4/2013
20000
20000
15.1.2014
14.1.2014
TJ Spartak Chrastava (udriba sportovnfch zai'fzeni)
4/2013
100000
100000
15.1.2014
6.12.2013
T J Spartak Chrastava - oddil zapasu (pronajem haly)
7/2013
20000
20000
15.1.2014
10.1.2014
SPHMCH (obnova pomniku)
8/2013
20000
20000
15.1.2014
15.1.2014
TJ Spartak Chrastava (udriba sportovnich zarizenf - k dotaci MSMT)
9/2013
100000
100000
30.6.2014
6.12.2013
T J Spartak Chrastava - oddil kopane (oslavy 90 let)
9/2013
10000
10000
15.1.2014
10.1.2014
Zakladni kynologicka organizace C. 429 (zahradnf technika)
11/2013
30000
30000
15.1.2014
25.11 .2013
T J Spartak Chrastava - oddil salove cyklistiky (kolo na kolovou)
12/2013
12000
12000
15.1.2014
14.1.2014
314500
314500
Celkem
6) Zprava
0
vYsledku prezkoumani hospodareni Mesta Chrastava za rok 2013
Pfezkoumani hospodafeni provedla na zaklade smlouvy 0 provedeni pfezkoumaru hospodafeni ze dne 13.5.2011, schvalene RM dne 9.5.2011, cj. 2011/08N a dodatku c. 3 smlouvy 0 pfezkoumani hospodafeni mesta Chrastava za rok 2013 ze dne 3.7.2013 , schvaIeneho RM dne 1.7.2013, cj. 20131101XVI Spolecnost C.P.A. Audit, spot. s r.o., registrovana Komorou auditorU Ceske republiky jako spolecnost opravnena provadet auditorskou Cinnost, osvedceni cislo 420. Odpovedny auditor lng. lana Kralova, registrovana Komorou auditorU Ceske republiky jako osoba opravnena provadet auditorskou cinnost, osvedceni Cislo 1908. Pfezkoumani hospodafeni bylo provedeno v souladu s § 17, odst. 4, zakona c. 250/2000 Sb., 0 rozpoCtovy-ch pravidlech uzemnich rozpoctU, ve zneni . platnych pfedpisu a zakonem c. 420/2004 Sb., 0 pfezkoumavaru hospodafeni lizemnich samospravnych celku a dobrovolnych 10
Zaverecny ucet mesta Chrastava za rok 2013
svazku obci vterminu od 29.10.2013 do 31.10.2013 (predbezne kontroly), dale 31.3.3.4.2014 (zaverecne kontroly, zpracovani zpravy). Zaver zpravy 0 vYsledku prezkownani hospodareni:
Pi-i prezkoumani hospodareni mesta Chrastava za rok 2013 nebyly zjisteny chyby a nedostatky, ktere maji zavaznost nedostatku dIe § 10 odst. 3 c) zakona 420/2004 Sb. Pi-i prezkoumani hospodareni mesta Chrastava za rok 2013 jsme nezjistiJi chyby a nedostatky uvedene v § 10 odst. 3 pismo b). PIne zneni zpravy nezavisleho auditora 0 vy-sledku prezkownani hospodareni Mesta Chrastava za rok 2013 j e k nahlednuti na hospodarsko-financnim odboru MeV Chrastava.
PHlohy: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Plneni rozpoctu pnjmu, vy-daju a financnich operaci Cerpani vy-daju na investice - lnvesticni plan mesta Chrastavy 2013 Vyilctovani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu Vverova zadluienost - pfehled Vykaz FIN 2 -12 Rozvaha, vy-kaz zisku a ztraty, pTIloha Rozbor cerpani prijmu a vy-daju Zprava 0 vy-sledku prezkoumani hospodareni Mesta Chrastava za rok 2013
V Chrastave 3.6.2014 Predklada: Lenka Bulffova, ved. HFO
starosta
11
~I
Pi'iloha k zilverecnemu uctu mesta Chrastava za rok 2013
I. Pfijmy
pfiloha c. 1 provironum 2013
r.
~
pol.
1 1111 2 1112 ~ 3 4 1211 1121 5 6 1111:g11 7 1122 8 11332,34 35 1:3R 9 10 1341 11 1343 12 1~ 13 1345 14 1355 15 1351 16 1361 17 1511 18 19 20 21 2122 22 2132 23 24 25 26
1032
3314 3315
1l
~19
28 29 30 31 32 _33_ 34 35
3349 3392 ~
37 38
3612 . :3§11. 3612 3632 3639 3639 3639
_3~
37~
36
40 41 42 43
~~::
46 47 ~.
49 50 51 52 53
2212 22'12 2111
5311 61. 6171
2 II
43§.1
2141 2322 2324 2321 2329 2321 2329
..&Q. 61 62
8
o'"
.., "0
.., C
'N
LJ
____
ofilm¥ ~o/stvi , paplatky vstupne m,m "m noYVi";,, ,slavnosti listy klub . kniha E. Wiener ",Irmy /wltura a cestrJvnl roch pFijmy - domovni sprava pfiimv z~emneho Nadrai.ni + Bi Isniieni pfijmu 0 odvod podilu IMSTAV Group Ihrbitov 1wnosy )RM Ipronajmy kotelny + rozvody tepla lostatni pronajmy (pozemky, zarizeni) Wi d~ny oa'pad Ecckom + skladka pfiimy hvrl/pnl knm sJuzby, ochr ti'l pros/I pokuty MP sprava - pakutv sprava- naklady rizeni, ostatni sluiby
50 500 500 25C 6200 68976 600 500 2144 80
2224 30 55 150 120 400
2224 30 55 150 12C 400
755
13000 500 1000 28500 15000 0 3167 201 3200 240 30 5 50 1360 350 570 8705 73878 910 910 1652 80
75,5
150 120 _4Q() 143,8 898.8
99,83% 73,33% 94,55% 76,00% 70,83% 123,75% 100,00% 101,45%
11980
11980
11980
11779
98 ,32%
100 50 1350 400 200 140BO 80 ..§Q 20
100 50 135C 400 200 74080 80 50
125
2C
1350 40 505 14470 8e 50 20
126 87 1430 168 51 2 14102 69 76 17
~~~
100,80% 174,00% 105,93% 42,00% 101 ,39% 97 ,86% 86,25% 152,00% 85,00% 108,00% 114 ,00% 160,00% 91 ,33% 98,13% 100,00%
~
SO
;:
lC 35C 0 C
10
6171 5269
l~atnLorijmy
a
Iplijate dary . pavodne (pro postizene) """"n;M , oprava moroveho sloupu l.JltiJrlli'Q§/EJni ,eelkern IBeine pfiJrny celkem prodej pozernku prodej investien; dary prodej dl podilu prispevky na porizeni Lmajetku , pi'iJmy celkem 'Iastn; pMjmy eelkern dotace MFCR PAP dotace statn; sprava IdotaceMMR 5% -autohasici Idotace socialn; sluzby MPSV, KULK 1dotace na VPP urad prace Idotacevolba parlament Idotace od obc; iiaci ,prestupkY,MP Strav Idotace M[I- oprava I ~kad Idotace Fond solidarity EU dotace KULK - dopr. v}ich, tel. v}ich.,les SFZ~QF . dOlace hrbitov dotace KULK - hasici, povodne 13 Bezne dotace celkem
0
a a 0
________
98,02% 92,80% 127,70% 103,35% 85,54%
1729 22 52 114 85 495 143,8 9 r Itl
a 5U 18369 87345 30Q
a a a
300 87545
a 3580
a a
1100
Jl SOO
a a
0
a 5180
____
21~
1732 30
~:
__
12742 484 1277 27389 12831 C 3167 208 314C 37 5 27 1384 351 569 8705 72491 911 91 7 1653 76
5
10 350
rozpis
%
100,00% 103,48% 98,13% 89,58% 123,33% 100,00% 54,00% 100,29% 100,29% 99,82% 100,00% 98 ,12% 100,11 % 100,11 % 100,06% 95,00%
~:
3639 3639
skuletnosl 2013
16 137 160 157 620 620 a 0 0 a 150 163 COO C 206 206 55D 1496 1527 18369 19596,8 19342,8 87345 93474,8 91833,8 300 1405 1409 C 2755 2758 a 100 000 1878 19.§§. C 560 a 300 7598 7125 87645 10 1072, 98958,8 COO 4ti~ 4856 4856 a 0 ,3 0,3 C 49~ 497 1100 239, 239: 170 290 290 50C 4S4 494 a 972 9' C a 0 92,2 92, 276 .1l§. 0 1039 1039 6626 10913,5 10913,5
150
°
______
______
108,67% 100,00% 102,07% 98,70% 98, 24% 100,28% 100,11 % 100,00% 104,26% 0,00% 93,77% 97,91 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
______
~T~'7++-~~-+~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~ ~~ 78 4221dotace EU 85% - auto hasici 620C 6200 5698 5698 100,00% ~7~9-~42!1~6~~11'7~883-+d==ma~ceM~MR~in~vest~ien~i5~ %, -~auto~'h~aSic~j--+-----~~c+-----~~0+------~ ~~ , 7r------~3 ~~ ,.7 100,00% 80 4222 dotace tSlJ.l.IS.- secesn; mos\. i Jl 0 0 Jl
8 CD
~
I
84
980251
-1-
~I
10000 50 1000 21500 10000 13000 2000 1 3200 240 30
~~y~tnlpoplaIl
63 64
4111 65 4112 66 4116 67 4116,22 68 4116 694111 70 4121 71 4116 72 4122 73 4122 74 4113, 16 75 4122 76
prijmy z adpisu PO ~kola Inajem . bytyl
10000 500 1000 2150C 10000 13000 200C 1 3200 240 3C 5 5C 50C 500 250 6200 68976 600 600 2144 80
hasici - muzeum Ivd" nnPi,dary pnjate uroky poiistne nahrady Ismluvni pokuta ZIEGLER Iprijmy - prevod z vereine sbirky
55 3111 3112,13 3121 3202 3122
zmef13 rozpoClu
5512 6310 617 6310
54
56 57 58 59
dan z prijmu fyzickych osob ze ZVG dan z priimu fyzickych osob ze SVC dan z prijmu fyzickych osob z kap. v}inosu DPH DP losob nav}iseni RUD 2013 - rozpis do poL DPPO-obec i i ovzd., odvod za odneli pudy mistni poplatek z odpadu poplatky ze psu poplatky za uzivani ver. paplatek ze vstupneho poplatek z ubytovaci kapacity odvod z VHP a jinych tech. zarizeni odvod z loteril spravni poplatky dan z i Danove celkem tezebni cinnost-Ies
p!iimv l~s 31xx 3113,9
8
text
§
1
schvalell:i
rozpoeet 20 13
...1..00,~n
116909
100,00% 100,00% 98,21 %
II vydaje r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
pol.
1014 5323
3319 3319 3349 3315,92 3399 3xxx 3xxx
3316 339913419 5229
25
Q)
u
.~
-
c
>N
o .0
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
2221 3111 3111 3113 3141
17 18 19 20 21 22 23 24
§
3419
prOVlZonum 2013
text veterinarni peCe vydare na velermam f petl Dopravni obsluznost 'Jydaje dopravnl obs/ulnost MS Revolueni MS a ZS Vitkov Zakladni skola [Skolni jidelna Fond mikroprojektu
300
[vydsje ~l
Igrant
I~ary, dotace zajmovvm spolkum na mimoradne akce
rozvoi s,oortu.lwlluty.zajmov6 Cinnost 5023 5023 5021 5492
52xx,53xx
6112 6112 6112 6112,71 6114 6114 6171 6171 6399 6171 6310 6402 6409 5512 5521 5311
5410 5410 5410
4171 4172 4173
52xx,53xx
3399,3639 4351,59
xxxx 5901 5169,5171
xxxx
2310 5212
xxxx 3639
5xxx
6171
551 551 1715 879 5200 1652 500
562 562 1715 879 5200 1652 500
562 502 2135 767 4809 1448 500
9946 35 600 300 4680 95 100 100
5910
9946 35 600 300 4680 95 115 100 5925
9159 38 577 248 4489 116 20 28 5516
94 ,82% 108,57% 96 ,17% 82,67% 95,92% 122,11% 100,00% 28,00% 94,61%
160 259 200 388
100,00% 64,75% 100,00% 100,00%
100
225
225
100,00%
1000
13 73 1510 370 90 120 149 141 15774 250 3767 100 670 33 162 23136 662
1232 1396 354 89 0 136 113 15157 286 3584 84 574 33 158 21964 669
89,73% 92,45% 95,68% 98,89% 0,00% 91 ,28% 80 ,14% 96 ,09% 114,40% 95,14% 84,00% 85,67% 100,00% 97,53% 94,93% 101,06% 101,06% 99,39% 99,39%
22U54
470
470
160 400 200
388
470
470
662
2300
2300
2300 2300
2300 2300
569 2286 2286
0
0
0
0
0 1337 133;0-
0 1337
350 1377
337
1727
10 0 0
10 0 0 10 0 600
2 110 972 100
350 1388 1738 2 15 778 67
1/84
8152 140 496 1204 24682
10
vydaje celkem
5830
72 ,33% 72 ,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
100
21884
B~ine
9659 35 600 300 4680 95 20 100
217 217 562 562 2135 767 4809 1448 0
0 400 100 400
wdaje SPtava
uzemniJllan projekt revitalizace hfbitova demo lice KD 0332 technicka sprava 0328 domovni sprava 0328 domovni sprava Nadrazni, Bilokosteleka 0329 neobsazene bYtv vratka pujCek Bflokostelecka 50 V'jt1aJe /)ydleni kom. sJuiby socialni fond SOClalni fond
300
%
400 100 400
1510 370 90 120 0 0 15764 250 2600 100 970 0 110
povodn~
3635 3632 3639 3639 3612 3612 3669 3612
si
300
0603 zastupitelstvo - starosta, mistostar. 0601 zastupitelstvo - ostatni 0601 vYbory zastupitelstva + komise dary die § 85 pismo b) volba prezidenta volbydo ~arlamentu 0604 sprava 0605 pokladna, obedy 0606 DPN, DPPO - obec, DPH 0607 sluzebni vozidla 0610 liroky z puieek Ivvpor. minulych let neinv. dotace a transfery(ER ,MR,SMO) + KULK
dary -Oblastni charita , Frenstat, Kresice, NovY Knin 0404 DPS, klub duchodcu vydaje soc davky B soc. pete fond voda Vitkov krizove situace - rezerva povodne - oprava povodriOvYch skod MD povodne -~moc obcim
zmena
mzpottu
300 300
1000 1510 370 90 120 170 0 15764 250 2600 100 970 0 110
sbor dobrovolnych hasicu Chrastava integrovany zachranny system vvdaje PO a IZS mestska policie vYds/eMP soc. davky - prispevek na zivobyti soc. davky - doplatek na bydleni soc. davky - mimoradna okamzita pomoc
6
300
a
kniha E. Wiener Partnerska mesta Spartak Chrastava podpora sportovni a kulturni cinnosti
sctlValeny IUZj:lOb;t2013
0 600
100,00% 100,80% 100,64% 100,00% 13,64% 80,04% 67,00% 72,80% 100,00% 82,67% 100,33% 100,34%
19766
7 166
140 600 1200 24599
15025
15025
15296
12811
83,75%
50 0 35441 370
50 0
315 182
370
200 182 '2217 370
370 79519
370 67115
370 89320
84407
157,50% 100,00% 94,35% 100,54% 100,54% 94,50%
34126
47996
46971
43108
34128
478J8 115111
46911
.43108
136291
127515
22841
39830 372 372
~
I
70
viz rozpis investicni plan
71 72 73
KilpltlliloW vjdaJe celkem Vydaje celkem
91,78%
.m
.113645
- 2-
fj l
91,78% 93,56%
III. Financovimi
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
pI'O\'lZonum
pol. 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8115 8124 8115 8124 8113 8114 8124 8124 8115
§
schvaleny rO~poCel 201:
2013
text fond skladky Iprostredkv minulych let Izmena stavul Iprosti'edkv minulych let sprava nemovitosti MBD fond rezerv • spoluuCast dotacnich titulu fond rezerv • iine ueelv fond kotelen (PS 140+1350·500·1000) fond velkych investicnich akci fond velkYch investicnich akci· RUD (13000· 1260) fond oprav obecnich bytu (800+1560-1500-133+233-390) splatky uver VB CZ a.s .. radnice fond voda Vitkov splatka uveru VB CZ, a.s.· reftnancovani DPS kontokorenlni liver - auto hasici konlokorentni liver - auto hasiCi - splalka
r zmena rozpoctu
sl
2013
·330 33000 1300 0 0 0 -400 ·11740 ·860 -3245 -200 ·1061 6200 -6200
·330 33020 1300 0 0 0 ·400 ·11740 ·860 -3245 -200 ·1061 6200 ·6200
·330 24748 1300 0 0 0 0 -532 -570 -3245 -198 -1061 0
inveslicni uver VB - investicni uver RTN . splatka SYNER - splatky dodav. liver· skola socialni fond, fond spravy nemovitosti
-800 ·1044
-800 -1044
·800 -1044
-800 0 ·163
100,00% 0,00%
Financovimi celkem
14620
14640
18268
11606
63,53%
99025 113645 -14620 14620
100471 115111 -14640 14640
118023 136291 -18268 18268
115909 12751 5 ·1 1606 11606
98,21 % 93,56% 63,53% 63,53%
o
a
a
o
Iprijmy IvYdaje saldo financovan i
·3·
a
·230 20646 1300 0 ·2998 ·21 ·89 -532 -1003 -3245 -198 -1061 0 0
69,70% 83,42% 100,00%
100,00% 175,96% 100,00% 100,00% 100,00%
