Odbor finanční
V Písku dne: 03.06.2013
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 20.06.2013
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny
NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s návrhem na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 26/13 – 33/13
a) b) c) d)
souhlasí souhlasí s připomínkami nesouhlasí jiné usnesení
Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců jednotlivých kapitol, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 26/13 – 33/13 včetně zdůvodnění požadavků. RO č.
26/13
Kapitola
702
Životní prostředí
v tis. Kč
Pol
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
231
801
0
1001
3725
5169 Separace odpadu - svoz, vlastní třídění
-600
231
801
0
9023
3722
6313 Podzemní kontejnery - investiční příspěvek Městské služby s.r.o.
600
Celkem
0
Odbor životního prostředí touto změnou navrhuje přesun finančních prostředků v částce 600 tis. Kč z neinvestiční položky separace odpadu na investiční položku podzemních kontejnerů. Důvodem k tomuto návrhu je pozitivně se vyvíjející cena za prodej tříděného papíru, v jejímž důsledku došlo v prvním pololetí tohoto roku k úspoře platby za separaci odpadu. Tyto uspořené finanční prostředky odbor navrhuje převést na budování stanoviště podzemních kontejnerů v lokalitě Husova parku, a to formou příspěvku na realizaci této akce Městským službám Písek s. r. o. RO č.
27/13
Kapitola
710
Doprava
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0202
2212
5171
Opravy komunikací nad rámec běžné údržby
231
801
0
7006
2212
5171
Plošná obnova krytu komunikací
-500
231
801
0
1079
2212
5171
Městské služby - správa městských komunikací - opravy a údržba
1 000
Neinvestiční výdaje
Celkem
-500
0
Odbor dopravy tímto návrhem žádá o navýšení položky výdajů u správy městských komunikací prováděné Městskými službami Písek s. r. o. o částku ve výši 1 mil. Kč, a to převedením finančních prostředků z položek oprav komunikací nad rámec běžné údržby v částce 500 tis. Kč a plošné obnovy krytu komunikací rovněž v částce 500 tis. Kč. Důvodem k tomuto návrhu je uzavřený Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi městem Písek a Městskými službami Písek s. r. o., který byl schválen radou města dne 16.05.2013. RO č.
28/13
Kapitola
714
Školství, mládež a tělovýchova
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0203
3113
5331
Rezerva na připravované akce - KHS, PO, BOZP
-300
ZŠ E. Beneše a MŠ Písek 231
801
0
0324
3113
6351
Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ
150
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek 231
801
0
0323
3113
6351
Vstupní objekt - šatny ZŠ včetně tepelných rozvodů a technologií
150
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek 231
801
0
0327
3113
6351
Výměna oken, dveří a zateplení včetně doprovodných akcí 12. MŠ
231
801
0
0327
3113
5331
Oprava nákladního výtahu 12. MŠ, Šobrova 1940
95
231
801
0
0327
3113
5331
Oprava maleb 12. MŠ, Šobrova 1940
98
231
801
0
0327
3113
6351
Zabezpečovací zařízení a videotelefon 12. MŠ, Šobrova 1940
60
-253
ZŠ J. Husa a MŠ Písek 231
801
0
0322
3113
5331
Výměna oken 13. MŠ, Přátelství 2065
-293
231
801
0
0322
3113
5331
Obnova nábytku 8. MŠ Zeyerova a 13. MŠ Přátelství
233
231
801
0
0322
3113
5331
Oprava vstupního schodiště ZŠ, Zeyerova
60
Celkem
stránka 2 (celkem 5)
0
Kapitola školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje tyto přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami rozpočtu: ZŠ E. Beneše – Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ vč. inženýrské činnosti - přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 150 tis. Kč na posílení financování investiční akce Vybudování parkoviště před budovou I. stupně ZŠ včetně inženýrské činnosti. ZŠ T. G. Masaryka – Vstupní objekt - šatny ZŠ vč. tepelných rozvodů a technologií - přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 150 tis. Kč na posílení financování investiční akce Vstupní objekt - šatny ZŠ včetně tepelných rozvodů a technologií. ZŠ T. Šobra a MŠ Písek - vzhledem k tomu, že došlo k úspoře v rozpočtu akce Výměna oken, dveří a zateplení včetně doprovodných akcí na 12. mateřské škole, Šobrova 1940, je požadován přesun finančních prostředků na tyto akce, které by v dalších letech bylo nutné provést: - oprava nákladního výtahu na 12. mateřské škole, Šobrova 1940 ve výši 95 tis. Kč, - oprava maleb na 12. mateřské škole, Šobrova 1940 ve výši 98 tis. Kč a - zabezpečovací zařízení a videotelefon na 12. mateřské škole, Šobrova 1940 ve výši 60 tis. Kč. ZŠ J. Husa a MŠ Písek - částka vysoutěžená ve výběrovém řízení na akci Výměna oken 13. mateřské školy, Přátelství 2065 je oproti předpokladu nižší o 293 tis. Kč, z tohoto důvodu je požadován přesun finančních prostředků na tyto neinvestiční akce: - obnova nábytku 8. mateřské školy, Zeyerova 1683 a 13. mateřské školy, Přátelství 2065 ve výši 233 tis. Kč, finanční prostředky na obnovu nábytku byly uvedeny v požadavcích na rozpočet pro rok 2013, ale ve schváleném rozpočtu nebyly přiděleny, - oprava vstupního schodiště základní školy, Zeyerova ul. ve výši 60 tis. Kč určených na opravu havarijního stavu vstupního schodiště základní školy po zimě 2012. RO č.
29/13
Kapitola
716
Kultura a cestovní ruch
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
6000
3319
5221
Sladovna Písek, o.p.s. - Týden architektury
300
231
801
0
0407
2143
5169
Projekty cestovní ruch - marketingový plán
-100
Neinvestiční výdaje
Celkem
200
Ve dnech 23.9. - 20.10.2013 se koná 7. ročník mezinárodního festivalu architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2013. Cílem festivalu je představit české a světové architektonické dědictví a porovnat jej se současnou architekturou. K zajištění prezentace města na festivalu je nutné uhradit registrační poplatek a připravit podklady pro výstavu. Akci bude zajišťovat kancelář destinačního managementu ve spolupráci s odborem školství a kultury. Z tohoto důvodu žádá kapitola kultury a cestovního ruchu o přesun finančních prostředků pro Sladovnu Písek, o. p. s. na položku Týden architektury v částce 100 tis. Kč z neinvestičních výdajů na projekty cestovního ruchu (marketingový plán) a v částce 200 tis. Kč z výdajů rozpočtu odboru vnitřních věcí.
stránka 3 (celkem 5)
RO č.
30/13
Kapitola
719
Vnitřní věci
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0206
6171
5139
Nákup materiálu
-100
231
801
0
0206
6171
5169
Nákup služeb
-100
Celkem
-200
Správa úřadu
Odbor vnitřních věcí snižuje v souladu s předcházejícím návrhem rozpočtové změny položky rozpočtu určené pro nákup materiálu a služeb v souvislosti s jejich průběžným čerpáním a potřebami ve zbývající části tohoto rozpočtového období.
RO č.
31/13
Kapitola
728
Sociální věci
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0419
4359
5223
Domovinka (Diakonie) - neinvestiční příspěvek
-53
231
801
0
0419
4350
6323
Domovinka (Diakonie) - investiční příspěvek
53
231
801
13010
1346
4399
5169
Výkon pěstounské péče - služby
-300
231
801
13010
1346
4399
5493
Výkon pěstounské péče - transfer
300
231
801
0
0421
4351
6351
Výměna oken stravovacího střediska - technické zhodnocení
-132
231
801
0
0421
3539
5331
PSaJ - výměna oken v jeslích - neinvestiční transfer
132
Celkem
0
Odbor sociálních věcí tímto opatřením navrhuje snížení neinvestičního příspěvku pro Diakonii Českobratrské církve evangelické v částce 53 tis. Kč a její přesun do investičních výdajů téže organizace za účelem nákupu sušičky prádla pro obyvatele Domova pro seniory Domovinka a Domova se zvláštním režimem Vážka. Dále je navrhován přesun finančních prostředků v rámci výkonu pěstounské péče. Důvodem k tomuto návrhu je skutečnost, že si budou pěstouni zajišťovat povinné vzdělávání dle vlastního výběru a následně jim bude toto vzdělávání uhrazeno z transferu pro výkon pěstounské péče, proto odbor očekává zvýšené čerpání této položky oproti původnímu předpokladu. Závěrečným návrhem odboru je přesun částky 132 tis. Kč mezi položkami rozpočtu určenými k financování výměn oken stravovacího střediska a jeslí v souladu s výběrovými řízeními, kde u jedné akce došlo k úspoře finančních prostředků a u druhé naopak k navýšení nákladů v porovnání s původními předpoklady.
RO č.
32/13
Kapitola
739
Rozvoj, investice a majetek města
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1102
3722
6121
Sběrný dvůr u kompostárny v Písku - vlastní dotační prostředky
-75
231
801
0
1102
3722
6122
Sběrný dvůr u kompostárny v Písku - vlastní dotační prostředky
75
231
801
0
1322
3613
6121
Kulturní dům - úprava výměníku
95
231
801
0
1323
3613
6121
Divadlo Fráni Šrámka - úprava výměníku
260
231
801
0
1302
3613
6121
Městská knihovna, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo nám.
-1 567
231
801
0
0
3613
6121
Sladovna - expozice sladovnictví
1 100
231
801
0
1242
2219
6121
Lesní pěšinou podél řeky Otavy-sport. stezka, vlastní dotač.prostř.
-400
231
801
0
1242
1037
6121
Lesní pěšinou podél řeky Otavy-sport. stezka, vlastní dotač.prostř.
400
231
801
0
1235
2219
6121
Kraj pod horou Mehelník - přír. naučná stezka, vlastní dotač.prostř.
-120
231
801
0
1235
3742
6121
Kraj pod horou Mehelník - přír. naučná stezka, vlastní dotač.prostř.
120
Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje 231
801
0
9639
3612
5909
DBS - vrácení základního vkladu Čechova ul.
231
801
0
0218
2213
5171
Dopravní značení Celkem
stránka 4 (celkem 5)
105 7 0
Investiční výdaje Odbor rozvoje, investic a majetku města tímto opatřením navrhuje přesun finančních prostředků v rámci výstavby sběrného dvora u kompostárny, účelem této změny je úhrada nákladů spojených s pořízením kamerového a zabezpečovacího systému. Dále je navrhováno zvýšení výdajů na úpravy výměníků kulturního domu a divadla, neboť v souvislosti s vypracovanými projektovými dokumentacemi a výkazy výměr se původně plánovaná hodnota těchto akcí zvýšila. Náklady na přestěhování knihovny do nových prostor se v letošním roce neproinvestují, proto se navrhuje část těchto prostředků ve výši 1,1 mil. Kč využít pro účely vypracování projektové dokumentace expozice sladovnictví dle usnesení rady města č. 263/13 ze dne 25.4.2013. Akce spolufinancované z dotačních titulů „Lesní pěšinou podél řeky Otavy“ a „Kraj pod horou Mehelník“ se upravují v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Neinvestiční výdaje Domovní a bytové správě města Písku se na žádost vrací základní vklad, který bude z důvodu ukončení nájemní smlouvy vyplacen nájemníkovi v bytě obytného domu v Čechově ul. čp. 448/8. Položka dopravního značení je do rozpočtu města zapojována v souvislosti s dopravním značením dvou vyhrazených míst na Velkém nám. dle usnesení rady města č. 688/12 ze dne 22.11.2012. RO č.
33/13
Kapitola
741
Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0
3419
5222
Finanční dar pro TJ Sokol Písek - oddíl házené
250
231
801
0
1230
6330
5343
Převod do fondu VHP a VLT
-250
Celkem
0
Zastupitelstvo města vydalo usnesení č. 90/13, kterým souhlasilo s poskytnutím finančního daru ve výši 250 tis. Kč pro TJ Sokol Písek, oddíl házené. Tímto rozpočtovým opatřením se předmětná částka zahrnuje do rozpočtu města a o stejnou částku se snižuje převod do fondu VHP a VLT.
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 26/13 – 33/13 schválit. Vztah k rozpočtu: Předmětem navrhovaných rozpočtových změn jsou přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými položkami a důsledkem není zvýšení schodku rozpočtu. Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Směrnice č. 02/2010 upravující finanční a majetkové vztahy Vztah ke strategickému plánu: --Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písku na rok 2013
stránka 5 (celkem 5)
