Odbor finanční
V Písku dne: 09.06.2016
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.06.2016
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny
NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 34 - 40/16
a) b) c) d)
schvaluje schvaluje s připomínkami neschvaluje jiné usnesení
Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Ing. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol rozpočtu města, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 34 – 40/16 včetně zdůvodnění požadavků. RO č.
34/16
Příjmy rozpočtu
Kapitola
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
601
0
0
0
1121
Daň z příjmů právnických osob za obce
231
601
0
7009 40
3639
2212
Smluvní pokuta
231
801
0
0640 40
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie
231
601
0
7009 40
3639
2324
Smluvní pokuta
231
601
0
0 40
3639
2329
Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání pohledávek Jarník
231
601
0
0327 14
6409
2229
231
601
0
0327 14
6409
231
401
416
0
231
401
415
0
text
v tis. Kč
změna
plnění rozpočtu
3 915
0%
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy 36
0%
4
100%
-36
100%
1 253
100%
Přijaté vratky transferů - ZŠ T. Šobra - Zvyšování kvality vzděláv.
37
100%
2229
Přijaté vratky transferů - ZŠ T. Šobra - Rozvoj techn. dovedností
2
100%
0
4122
ZŠ T.G.M. - Obnova tělocvičného nářadí na ZŠ TGM Písek
40
100%
0
4122
ZŠ Svobodná - Divadelní kroužky pro děti
20
100%
Přijaté transfery (dotace)
5 271
Celkem
Příjmy rozpočtu se na základě sestaveného přiznání k dani z příjmů právnických osob zvyšují o tuto daň za město. Současně se navyšují i výdaje na kap. 741, neboť se jedná o výlučnou daň. Dále se upravují nedaňové příjmy dle rozpočtové skladby nebo skutečného plnění a v rámci přijatých transferů se do rozpočtu zapojují dotace pro základní školy.
RO č.
35/16
Kapitola
710
Doprava
text
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1427
2212
6121
Kruhový objezd - Obchodní ul.
231
801
0
1
2221
5193
MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz
v tis. Kč
změna
čerpání rozpočtu
1 000
1%
-250
5%
Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje Celkem
750
Město Písek připravuje ve spolupráci s ŘSD Č. Budějovice k realizaci v letošním roce přestavbu křižovatky u obchodního centra Albert. Náklady stavebních objektů hrazených městem Písek vzešlé z výběrového řízení podle předpokladu nepřekročí částku 5 mil. Kč alokovanou v rozpočtu města. Aby však bylo možné vypsat výběrové řízení, musí mít podle rozpočtových pravidel město v rozpočtu částku potřebnou na pokrytí rozpočtových nákladů stavby vyčíslených projektantem, a proto odbor žádá o navýšení rozpočtové položky o 1 mil. Kč. Současně dochází ke snížení plánovaných nákladů dopravní územní obslužnosti MHD na základě smlouvy schválené zastupitelstvem města.
stránka 2 (celkem 6)
RO č.
36/16
Kapitola
714
Školství, mládež a tělovýchova
text
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
9999
3612
6121
v tis. Kč
změna
čerpání rozpočtu
407
0%
80
0%
40
100%
20
100%
Investiční výdaje Školnický byt ZŠ J. Husa v Písku - 2. etapa Neinvestiční výdaje ZŠ E. Beneše a MŠ Rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15. MŠ-PD
231
801
0
324
3113
6351
231
801
416
323
3412
5336
231
801
415
326
3421
5336
231
801
33058
327
6402
5366
Zvyšování kvality vzdělávání, NZ 321, vratka dotace
6
100%
231
801
33058
327
6402
5366
Zvyšování kvality vzdělávání, NZ 325, vratka dotace
31
100%
231
801
33058
327
6402
5366
Rozvoj technických dovedností, NZ 321, vratka dotace
1
100%
231
801
33058
327
6402
5366
Rozvoj technických dovedností, NZ 325, vratka dotace
1
100%
231
801
0
0203
3113
5192
Poskytování energetických služeb - prémie za úspory
311
0%
231
801
0
9999
3113
5169
Nákup služeb
-100
231
801
0
9999
3612
5171
Byty školníků - opravy a údržba
-307
231
801
0
1604
3113
5169
Projektové dokumentace
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Obnova tělocvičného nářadí na ZŠ TGM Písek, dotace JčK ZŠ Svobodná a MŠ Divadelní kroužky pro děti, dotace JčK ZŠ T. Šobra a MŠ
Provoz odboru
-80
Celkem
0%
410
V roce 2015 byla zahájena rekonstrukce školnického bytu 1. etapou, na kterou bylo z rozpočtu města pro rok 2015 čerpáno 284 tis. Kč. V letošním roce je v letních měsících plánováno dokončení rekonstrukce za částku 407 tis. Kč (přesun ze služeb) a následně pronajmutí bytu školníkovi. Odbor školství dále žádá o navýšení položky rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ E. Beneše - PD o 80 tis. Kč (cena za dokumentaci bude celkem 140 tis. Kč) přesunem z projektových dokumentací a zapojení průtokových dotací pro základní školy. Firma ENESA, a. s. má dle smlouvy nárok na výplatu prémie za energetické úspory, která činí 311 tis. Kč. O vyplacení prémie bude rozhodnuto ve 2. pololetí roku 2016 a v současné době probíhají jednání mezi odborem investic a rozvoje, firmou ENESA, a. s. a firmou TCP, s. r. o. o alokaci těchto prostředků zpět ve prospěch města na jiné projektové akce. Následuje návrh přesunu z nákupu služeb ve výši 100 tis. na položku opravy a údržba (po přesunu částky 407 tis. Kč na školnický byt). RO č.
37/16
Kapitola
720
Městská policie
text
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0206
5311
6122
Oprava mikrovlnného spojení KS Topělecká
231
801
0
0206
5311
5171
Oprava a přeložení mikrovlnného spojení
v tis. Kč
změna
čerpání rozpočtu
-150
0%
150
0%
Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje Celkem
0
Správce městské policie tímto návrhem žádá o přesun mezi položkami rozpočtu dle platné rozpočtové skladby, neboť původně schválená investiční akce se v průběhu roku charakterem změnila na neinvestiční opravu.
stránka 3 (celkem 6)
RO č.
38/16
Kapitola
739
Správa majetku
text
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0218
3639
6121
v tis. Kč
změna
čerpání rozpočtu
2 605
0%
Investiční výdaje Výkupy staveb vč. pozemků Celkem
2 605
Správa majetku tímto návrhem zvyšuje plánované výdaje rozpočtu na výkupy staveb včetně pozemků. Konkrétně se jedná o výkup v k. ú. Hradiště za účelem rozšíření místní komunikace, akci schválilo ZM dne 26.5.2016 a celkové náklady činí 2 605 tis. Kč (pořízení 2.500 tis. Kč + 100 tis. Kč daň z převodu nemovitostí + 5 tis. Kč geometrický plán). RO č.
Su
39/16
Au
UZ
Org
Kapitola
740
Investice a rozvoj
Oddíl §
Pol
text
v tis. Kč
změna
čerpání rozpočtu
Investiční výdaje Vodovody a kanalizace 231
801
0
1670
2310
6121
Rekonstrukce dmychárny na ČOV
-6 500
0%
231
801
0
1670
2321
6121
Rekonstrukce dmychárny na ČOV
6 500
0%
231
801
0
1673
2310
6121
Vodovod Burketova ul. - Výstaviště , I. etapa
-3 500
1%
231
801
0
1673
2321
6121
Kanalizace Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa
3 500
2%
231
801
0
0
2310
6111
Software pro správu vodovodní sítě
4 000
0%
231
801
0
0
2310
6125
Hardware pro správu vodovodní sítě
800
0%
231
801
0
0
2212
6121
Na Nové - rekonstrukce komunikace
1 710
0%
231
801
0
6017
2212
6121
PD - rekonstrukce komunikací
600
0%
231
801
0
1525
2219
6121
Rekonstrukce přejezdu Hradiště
50
0%
231
801
0
1620
2219
6121
Chodník a cyklostezka průmyslová zóna
231
801
0
1631
3612
6121
Rekonstrukce objektů čp. 1467 a čp. 1468 nábřeží 1. máje v Písku
231
801
0
1632
3612
6121
Stavební úpravy domu s pečovatel. službou a Diakonie čp. 2443
231
801
0
0
3612
6121
Diakonie - rekonstrukce střechy
231
801
0
1665
4374
6121
231
801
0
0
2212
231
801
0
1619
231
801
0
231
801
0
Městské služby Písek s.r.o.
Akce -537
0%
4
21%
4
6%
1 800
0%
Změna účelu užívání byt. domu na noclehárnu Sedláčk. - I. etapa
500
1%
6121
Hradiště - rozšíření místní komunikace - demolice objektu
500
0%
2219
6121
Parkovací plochy Pošta
35
0%
1617
2212
6121
Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P1
716
0%
0
3725
6122
Kompostárna - alarm a zabezpečovací zařízení
61
0%
Investiční výdaje V a K – odbor žádá o přesuny rekonstrukce dmychárny, vodovodu a kanalizace Burketova v souladu s rozpočtovou skladbou, dále pak o navýšení rozpočtu a software a hardware v rámci koncepce Smart City na pořízení matematického modelu počítajícího rychlost proudění a tlakové poměry v potrubí a s tím spojenou optimalizaci ztrát vody v síti, Městské služby Písek s. r. o. – rekonstrukce Na Nové přesunem z oprav komunikací (jedná se rekonstrukci komunikace, tzn. investice) a zvýšení rozpočtu o projektové dokumentace ulic Čapkova, Svatotrojická, Obecní Semice a Strakonická, Akce – požadavek na navýšení rozpočtu rekonstrukce přejezdu o technický dozor investora a BOZP, prostředky z chodníku a cyklostezky se přesouvají na neinvestiční pol. 5166 studie proveditelnosti (37 tis. Kč) a na položku 5171 - oprava Sedláčkovy stezky, rekonstrukce objektů na nábřeží se navyšuje o výdaje na informační bannery, které jsou povinnými výdaji na publicitu k poskytnutému úvěru, výdaje u Diakonie jsou určeny na částečnou rekonstrukci střešního pláště - zateplení a odstranění problematického zaatikového žlabu, u výstavby noclehárny zjištěn havarijní stav hlavního ležatého svodu kanalizace a vodovodní přípojky a je nutná rekonstrukce formou stavebních opatření (hydroizolace) pod rozvody vody stránka 4 (celkem 6)
a topení v podlahách 1. NP pro navázání ve II. etapě (původně v této etapě plánováno), dále je nutno provést statické zajištění původních příček z důvodu špatného stavu a větší opravy omítek oproti původnímu předpokladu, při přípravě projektu nebyly prováděny sondy, neboť dům byl do poslední chvíle obýván, následující návrh změny rozpočtu zahrnuje demolice objektu v Hradišťské ulici z důvodu rozšíření komunikace a dodržení šířkových podmínek, parkovací plochy u pošty se navyšují v souladu se smlouvou o dílo na projekční práce, která byla předložena na jednání rady města dne 9.6.2016, náklady na rekonstrukci Svatotrojické ulice se navyšují o přeložku sítí fy. E.ON, jedná se o vynucenou investici a smlouva bude předložena ke schválení radě města a závěrečnou položku tvoří instalace zabezpečovacího zařízení, které nebylo součástí projektu nově budované kompostárny. RO č.
Su
39/16
Au
UZ
Org
Kapitola
740
Investice a rozvoj
Oddíl §
Pol
text
v tis. Kč
změna
čerpání rozpočtu
Neinvestiční výdaje Městské služby Písek s.r.o. 231
801
0
1435
2212
5171
Povrchová oprava komunikací
-1 710
0%
231
801
0
0
2212
5171
Oprava komunikace v ulici Na Výstavišti
200
0%
231
801
0
1679
3412
5169
Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí
40
0%
231
801
0
1679
3412
5171
Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí
-40
0%
231
801
0
640
3639
5166
Konzultační a poradenské služby (studie, posudky)
1 144
37%
231
801
0
1302
3613
5166
MěK, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo nám.-studie proveditelnosti
82
0%
231
801
0
1620
2219
5166
Chodník a cyklostezka průmyslová zóna - studie proveditelnosti
37
0%
231
801
0
0
3639
5166
Architektonická studie Žižkovy kasárna
300
0%
231
801
0
640
3639
5169
Nákup služeb
1 000
56%
231
801
0
0
3639
5169
Demolice Žižkovy kasárna I.
16 000
0%
231
801
0
0
3613
5171
Oprava a nátěr oken na S a SZ straně objektu čp. 108, Karlova ul.
340
0%
231
801
0
1659
2219
5171
Oprava Sedláčkovy stezky vč. výměny lávky - havárie
500
0%
231
801
0
5001
3639
5134
Dresy
10
0%
231
801
0
5001
3639
5137
Drobný majetek
6
0%
231
801
0
5001
3639
5166
Studie
20
0%
231
801
0
5001
3639
5169
Služby
-36
0%
Ostatní výdaje
Osadní výbor Semice
Celkem
28 136
Neinvestiční výdaje Městské služby Písek s. r. o. – návrh na přesun prostředků z oprav komunikací do investic (ulice Na Nové - Smrkovice), oprava komunikace na Výstavišti se navyšuje dle usnesení RM č. 305/16 ze dne 5.5.2016 (RM ukládá odboru investic a rozvoje ve spolupráci s Městskými službami Písek, s. r. o. zajistit vlastní realizaci opravy příjezdové cesty u ulice Na Výstavišti a zároveň nárokovat náklady na opravu do nejbližší rozpočtové změny), městský sportovní areál je přesun v rámci jedné akce (TDI, BOZP), Ostatní výdaje – položka konzultačních a poradenských služeb se částkou 82 tis. Kč přesouvá na jmenovitou org. 1302 (přemístění městské knihovny), dále se tato položka o 500 tis. Kč zvyšuje na územní studii lokality JIH III a o dalších 726 tis. Kč se zvyšuje na tepelnou koncepci města, položka výstavby chodníku a cyklostezky se zvyšuje o 37 tis. Kč přesunem z investiční položky této akce, následující položka je do rozpočtu zahrnována dle usnesení zastupitelstva města ze dne 26.05.2016, na jehož základě bude lokalita jižní části Žižkových kasáren prověřena architektonickou studií a následně vznikne funkční návrh (sport, bydlení, páteřní komunikace, inženýrské sítě - zařazeno do změny územního plánu), položka nákupu služeb se navyšuje na běžné základní roční výdaje kapitoly, demoliční práce se vztahují na demolice zbývajících objektů, přesun a zpracování materiálu a likvidaci stavební suti, další položka oprava a nátěr oken objektu Karlova čp. 108 se navyšuje dle upřesnění rozpočtu, přičemž se akceptuje doporučení o použití izolačního skla i u ostatních oken, se kterými se v původní variantě nepočítalo (historická budova), stránka 5 (celkem 6)
výsledný efekt se promítne do zlepšených tepelných vlastností objektu a větších energetických úspor, dále se do rozpočtu zahrnuje oprava Sedláčkovy stezky z důvodu havarijního poškození části stezky po přívalovém dešti, je zde nutná rychlá oprava pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti (bude řešeno jako pojistná událost, přesun z investiční položky chodníku a cyklostezka průmyslová zóna), Osadní výbor Semice – přesuny dle požadavku výboru pro nákup dresů pro děti, nákup laviček a studie fotbalového hřiště.
RO č.
40/16
Kapitola
741
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1233
6399
5365
Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Daň z příjmu
3 915
0%
Celkem
3 915
text Neinvestiční výdaje
Na základě sestaveného přiznání k dani z příjmů právnických osob se zvyšuje tato daň za město. Současně se navyšují i příjmy na kap. 741, neboť se jedná o výlučnou daň. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 34 - 40/16 schválit. Vztah k rozpočtu: V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů rozpočtu o částku 5 271 tis. Kč, výdajů rozpočtu města o částku 35 816 tis. Kč a důsledkem je tedy zvýšení jeho schodku o částku 30 545 tis. Kč. Způsob určení ceny: --Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, § 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, § 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --Přílohy: ---
stránka 6 (celkem 6)
