Odbor finanční
V Písku dne: 07.11.2012
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny
NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s návrhem na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 73/12 – 83/12
a) b) c) d)
souhlasí souhlasí s připomínkami nesouhlasí jiné usnesení
Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců jednotlivých kapitol, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 73/12 – 83/12 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. Su
73/12 Au
UZ
Kapitola Org
Oddíl §
Příjmy rozpočtu
v tis. Kč
text
změna
Pol
DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 231
601
0
0
0
1112
Daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výděleč.činnosti
-6 250
231
601
0
0
0
1121
Daně z příjmů právnických osob
4 300
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 231
601
0
0
0
1211
Daň z přidané hodnoty
-4 350
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 231
601
0
0 02
0
1334
Poplatek za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
-25
231
601
0
702 02
0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství - ŽP
11
231
601
0
710 10
0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava
90
231
602
0
710 10
0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství - doprava
10
231
601
0
0 16
0
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
-4
231
604
0
0 16
0
1345
Poplatek z ubytovací kapacity (účet 231/604)
4
Správní poplatky: 231
601
0
0 02
0
1361
životní prostředí
231
601
0
0 10
0
1361
doprava - ostatní (účet 231/601)
231
602
0
0 10
0
1361
doprava - ostatní (účet 231/602)
5
231
601
0
711 10
0
1361
doprava - řidiči
30
231
601
0
713 10
0
1361
doprava - paměťové karty (digitální tachograf)
25
231
601
0
0 28
0
1361
sociální věci - průkazy mimořádných výhod
-3
-120
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY
-5
-6 282
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: Příjmy z vlastní činnosti 231
604
0
3500 39
3639
2111
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-pozemky pro reklamu
23
231
601
0
1054 19
6171
2111
Příjmy z poskyt. služeb - příjmy od obcí Technologické centrum
41
231
604
0
6000 16
3319
2112
Příjmy z prodeje zboží - Sladovna Písek o.p.s.
11
231
604
0
0 16
3319
2112
Příjmy z prodeje zboží - průvodce města
231
604
0
0208 39
3639
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena
231
601
0
0324 14
3113
2122
Odpisy svěřeného nemovitého majetku - ZŠ E. Beneše
1
231
601
0
0323 14
3113
2122
Odpisy svěřeného nemovitého majetku - ZŠ T. G. Masaryka
5
3 200
Odvody zřízených příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku Domovní a bytová správa: 231
601
0
1155 39
3612
2132
byty
231
601
0
1455 39
3612
2132
poplatky z prodlení
2 500 300
Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby - pokuty ukládané obcí: 231
601
0
142 02
3769
2212
životní prostředí - vodní hospodářství
50
231
601
0
147 02
3769
2212
životní prostředí - zbraně, zbrojní pas
-3
231
603
0
150 10
2299
2212
doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky
4
231
601
0
0 45
2169
2212
výstavba - pokuty
1
231
603
0
210 45
2169
2212
výstavba - vymáhání pokut (231/603)
4
231
603
0
203 14
3113
2212
školství - blokové pokuty školní docházka (231/603)
-1
231
601
0
203 14
3113
2212
školství - blokové pokuty školní docházka (231/601)
1
stránka 2 (celkem 11)
Prodej nekapitálového majetku a ost. nedaň. příjmy 231
801
0
0208 39
3639
2322
Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění RIMM (231/801)
-60
231
601
0
0206 19
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady - pojistná plnění vnitřní věci
80
231
601
0
0206 20
5311
2322
Přijaté pojistné náhrady - Městská policie
62
231
601
0
0203 14
3113
2322
Přijaté pojistné náhrady - ZŠ J. K. Tyla
5
231
601
0
0219 45
6171
2324
Přijaté nekapitálové náhrady - náklady řízení výstavba
1
231
601
0
0206 20
5311
2321
Přijaté nekapitálové náhrady - náhrada škody
231
601
0
0203 14
3114
2324
Ostatní nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky
-90
231
401
0
0203 14
3114
2324
Ostatní nedaňové příjmy - neinvestiční náklady na žáky
72
CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:
5
3 215
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY: 231
601
0
5500 39
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD
-10
CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:
-10
PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE): Účelově přijaté prostředky 231
601
0
0
0
4223
Dotace ROP, IPRM a dalších programů
-6 500
Neinvestiční transfery od obcí: 231
601
0
0 14
0
4121
dojíždění žáků do píseckých základních škol
-2 450
231
401
0
0 14
0
4121
dojíždění žáků do píseckých základních škol
2 346
231
601
0
0 14
0
4121
dojíždění dětí do píseckých mateřských škol
53 108
231
601
0
0 19
0
4121
korporační smlouvy
231
601
0
0 14
0
4121
školství - smlouvy o příspěvku
103
CELKEM PŘIJATÉ TRANSFERY (DOTACE):
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM
-6 340
-9 417
Příjmy rozpočtu se tímto opatřením aktualizují dle skutečných plnění v průběhu rozpočtového období. Daňové příjmy se upravují v souladu s celostátním inkasem daní v rámci jejich rozpočtového určení a následného přerozdělení do rozpočtu města. V souladu se skutečným plněním se dále upravují hodnoty poplatků, příjmů z vlastní činnosti, pronájmu majetku, sankčních plateb, ostatních příjmů a přijatých dotací do rozpočtu města. RO č. Su
74/12 Au
UZ
Org
Kapitola
702
Oddíl §
Pol
Životní prostředí
v tis. Kč
text
změna
Investiční výdaje 231
801
0
9023
3722
6121
Podzemní kontejnery
74
231
801
0
1239
3725
6121
Střepiště
-28
231
801
0
8000
3722
5137
Odpadkové koše (nákup, instalace)
231
801
0
201
2321
5169
Rozbory odpadních vod
-40
231
801
0
211
3745
5169
Zeleň sídlištní
400
231
801
0
4023
3745
5169
Veřejná zeleň, studie ozelenění
322
231
801
0
9805
3729
5169
Rekultivace skládky Ptáčkovna (monitoring)
-20
231
801
0
9806
1014
5169
Útulek pro psy - služby
-500
231
801
0
1001
3725
5169
Separace odpadu (svoz + vlastní třídění)
-912
231
801
0
201
3799
5169
Vymezování prvků Územního systému ekologické stability
-20
231
801
0
9811
3749
5139
Nákup sáčků na psí exkrementy
20
231
801
0
1001
3745
5169
Ošetření a bezpečnostní řez stromů
500
231
801
0
1053
3745
5169
Pasport zeleně
-196
231
801
0
3014
3725
5169
Projekt EKOKOM - nákup služeb
-16
231
801
0
3014
3725
5139
Projekt EKOKOM - nákup nádob na tříděný odpad
16
231
801
0
1223
3745
5169
Údržba pozemků
40
231
801
0
9062
3722
5137
Nákup kontejnerů na tříděný odpad
300
231
801
0
1231
3745
5169
Rekonstrukce topolové aleje Nový Dvůr, vlastní prostř.k dotaci
-40
Neinvestiční výdaje
Celkem
stránka 3 (celkem 11)
100
0
Odbor životního prostředí tímto opatřením navrhuje přesuny finančních prostředků mezi těmito položkami v rámci rozpočtu své kapitoly: Podzemní kontejnery - jedná se o navýšení částky převodem z uspořených prostředků (střepiště a pasport zeleně) s tím, že tato změna odboru umožní provést v letošním roce nákup ještě dvou sestav podzemních kontejnerů (papír, plast, sklo), které by měly být instalovány v 1. pol. roku 2013, a to pro lokality Husovo nám. a kulturní dům. Tímto by došlo k završení plánovaného počtu podzemních kontejnerů ve městě. Takto kumulované finanční prostředky byly dosaženy nižší vysoutěženou cenou pro instalaci kontejnerů v ul. Komenského a ul. Milady Horákové. Střepiště - na základě výběrového řízení se dosáhlo úspory v částce 28 tis. Kč, která bude využita pro výše uvedený nákup podzemních kontejnerů. Separace odpadu - část prostředků ve výši 400 tis. Kč se převádí ve prospěch položky sídlištní zeleně, kde budou využity pro dosazení zeleně na všech sídlištích ve městě. Další část prostředků ve výši 300 tis. Kč se převádí na položku rozpočtu určenou pro nákup kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, sklo), neboť dochází k vandalství občanů a žhářským útokům. Částka 100 tis. Kč je určena k nákupu odpadkových košů umístěných ve městě a zbývající částka ve výši 112 tis. Kč je převedena ve prospěch položky veřejné zeleně, studie ozelenění. Rozbory odpadních vod - finanční prostředky rozpočtu schválené pro účely rozborů odpadních vod se tímto návrhem snižují o částku 40 tis. Kč, neboť v letošním roce nevznikla potřeba provést rozbory odpadních vod jako podklad pro výkon státní správy ve vodách. Tyto nevyčerpané prostředky se převádí na položku veřejné zeleně. Rekultivace skládky Ptáčkovna - uspořených 20 tis. Kč se převádí na položku veřejné zeleně. Útulek pro psy - jedná se o úsporu provozních nákladů na pobyt psů v útulku, která se koncem předcházejícího rozpočtového roku velmi těžko predikuje, neboť zde záleží na kvalitě nalezených psů a na ochotě ostatních občanů takové psy adoptovat. Těmito uspořenými prostředky je následně navýšena položka ošetření a bezpečnostních řezů stromů pro lokality parku Na Sadech, parku Husovo nám., lokality hrází a okolí rybníku Amerika a chaty Živec. Pasport zeleně - položka rozpočtu určená k financování pasportu zeleně se částečně snižuje o částku 46 tis. Kč ve prospěch investiční položky podzemních kontejnerů a částečně ve výši 150 tis. Kč ve prospěch položky veřejné zeleně. Vymezování prvků ÚSES - na základě nabídky na dopracování těchto prvků bylo v průběhu tohoto roku ušetřeno 20 tis. Kč, kterými je navýšena položka nákupu sáčků na psí exkrementy. Projekt EKOKOM – přesuny ze služeb na pořízení nádob na tříděný odpad v rámci projektu. Rekonstrukce topolové aleje v Novém Dvoře (podíl města Písku) - odbor životního prostředí navrhuje tuto položku snížit o částku 40 tis. Kč, neboť se jedná již o známou vysoutěženou část, která byla nižší než odhad a touto částkou se současně navyšuje položka údržby pozemků, kde se jedná o pozemky vedené mimo obstaravatelskou smlouvu se společností Městské služby Písek s. r. o., ale pozemky v majetku města.
stránka 4 (celkem 11)
RO č. Su
75/12 Au
UZ
Org
Kapitola
710
Oddíl §
Pol
Doprava
v tis. Kč
text
změna
Investiční výdaje 231
801
0
1201
2221
6121
Pořízení a rekonstrukce čekáren MHD
-89
Neinvestiční výdaje 231
801
0
0009
2212
5171
Dopravní značení
89
Celkem
0
Odbor dopravy tímto návrhem žádá o převedení částky ve výši 89 tis. Kč z investiční položky původně určené pro financování přístřešku autobusové zastávky ul. Na Houpačkách na plošnou obnovu dopravního značení lokalit, kde dopravní policie shledala závady značení.
RO č. Su
76/12 Au
UZ
Org
Kapitola
714
Oddíl §
Pol
Školství, mládež a tělovýchova
v tis. Kč
text
změna
Investiční výdaje Základní škola E. Beneše 231
801
0
0324
3113
6351
231
801
0
0326
3113
6351
Pořízení sporáku do školní jídelny
75
Základní škola Svobodná Energetické úspory na budově 16. mateřské školy
31
Základní škola J. K. Tyla 231
801
0
0325
3113
6351
Rekonstrukce rozvodů vody a odpadů 5. MŠ a KMŠ
-3
231
801
0
0325
3113
6351
Výměna oken ZŠ - III. etapa
-77
Neinvestiční výdaje Základní škola J. Husa 231
801
0
0322
3113
5331
Oprava osvětlení a elektroinstalace ZŠ
231
801
0
0322
3113
5331
Výměna oken 13. MŠ - dokončení I. etapy
-6
231
801
0
0322
3113
5331
Oprava osvětlení a elektroinstalace nové budovy a pavil. ZŠ
-11
231
801
0
0322
3113
5331
Oprava školního rozhlasu
-3
231
801
0
0322
3113
5331
Oprava fasády západní strany budovy ZŠ
-29
-47
Základní škola T. G. Masaryka 231
801
0
0323
3113
5331
Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
5
231
801
0
0323
3113
5331
Oprava obvodového pláště 3. MŠ
-3
Základní škola E. Beneše 231
801
0
0324
3113
5331
Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
1
231
801
0
0324
3113
5331
Projektová dokument. na výměnu zdravotechnických rozvodů
45
231
801
0
0324
3113
5331
Oprava poškozených příček v budově 15. MŠ
-6
Základní škola J. K. Tyla 231
801
0
0325
3113
5331
Projektová dokument. oprav rozvodů a odpadů na 2. st. ZŠ
65
231
801
0
0325
3113
5331
Pojistná náhrada
5
231
801
0
0327
3113
5331
231
801
0
0203
3113
5169
PD na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů
-110
231
801
0
0203
3113
5331
Rezerva na připravované akce
-142
231
801
0
9999
3113
5139
Nákup materiálu - setkání nejlepších studentů
231
801
0
9999
3612
5171
Byty školníků - opravy a údržba
5
Byty školníků - teplá voda
-1
Základní škola T. Šobra Oprava střešní krytiny pavilonu v areálu ZŠ
36
Ostatní výdaje
Provoz odboru
231
801
0
9999
3612
5157
231
801
0
0210
3419
6322
Příspěvky na sport - investice
231
801
0
0210
3419
5222
Příspěvky na sport - opravy a udržování
-5
Příspěvky na sport
Celkem
stránka 5 (celkem 11)
-86 86 -175
ZŠ E. Beneše (pořízení sporáku do školní jídelny) - momentálně používaný sporák v kuchyni svým opotřebovaným stavem již nevyhovuje potřebám a nelze jej opravit, proto je tímto opatřením navržen přesun částky 75 tis. Kč z rezervy odboru na tento investiční transfer. ZŠ Svobodná (energetické úspory na budově 16. mateřské školy, J. Malého 2190) - zde je požadován přesun částky 31 tis. Kč z rezervy odboru na investiční akci energetické úspory na budově 16. mateřské školy z důvodu úpravy projektové dokumentace pro přípravu akce na r. 2013. Odbor školství a kultury dále žádá o snížení finančních prostředků v rozpočtu výdajů celkem v částce 186 tis. Kč. Důvodem jsou nižší vysoutěžené ceny ve výběrových řízeních na jednotlivé investiční a neinvestiční akce základních škol, které umožní nečerpat schválené účelové prostředky v rozpočtované výši. ZŠ E. Beneše (PD na výměnu zdravotechnických rozvodů, ZŠ J. K. Tyla – PD na opravy rozvodů a odpadů na II. st. ZŠ) - vzhledem k připravovaným akcím je nezbytné vypracování projektových dokumentací, proto odbor školství a kultury žádá o přesun částky 110 tis. Kč z položky projektové dokumentace na opravy rozvodů, odpadů a topení školských objektů na tyto neinvestiční příspěvky: - zpracování projektové dokumentace na výměnu zdravotechnických rozvodů na ZŠ E. Beneše ve výši 45 tis. Kč a - zpracování projektové dokumentace na opravy rozvodů a odpadů na II. stupni ZŠ J. K. Tyla ve výši 65 tis. Kč. ZŠ T. Šobra (oprava střešní krytiny pavilonu v areálu ZŠ T. Šobra) - střešní krytina ploché střechy bývalého pavilonu 1. stupně ZŠ T. Šobra (v současné době ve výpůjčce pro ZŠ Svobodná) má původní krytinu z roku 1977. Střecha byla v minulosti z důvodu zatékání pouze lokálně opravována. Po letních prázdninách tohoto roku se stav krytiny natolik zhoršil, že došlo k dalšímu zatékání ve větším rozsahu. Při kontrole střechy byl zjištěn havarijní stav – asfaltové pásy střešní krytiny jsou silně celoplošně potrhány. Je nutno provést celkovou opravu střešního pláště ještě před zimou z důvodu zamezení vzniku větších škod (zatečení do tříd a poškození maleb). Z tohoto důvodu je požadován přesun finančních prostředků z rezervy odboru ve výši 36 tis. Kč na tuto neinvestiční akci. Byty školníků (opravy a údržba) – zde je požadavek na přesun částky 5 tis. Kč z položky nákupu materiálu na položku oprav a údržby, kde budou finanční prostředky použity k úhradě výdajů za nezbytné opravy v bytech školníků základních a mateřských škol. Příspěvky na sport (občanská sdružení) - odbor současně navrhuje přesun mezi položkami určenými pro podporu sportu v souvislosti s právní formou příjemců finančních prostředků na základě usnesení zastupitelstva města č. 261/12 ze dne 1.11.2012, kdy byly schváleny příspěvky na sport dle čl. III. a) Pravidel pro poskytování příspěvků na sportovní činnost. Vzhledem k tomu, že se jedná o neinvestiční výdaje, je požadován přesun finančních prostředků ve výši 86 tis. Kč v rámci schválených příspěvků na sport z pol. investičních transferů občanským sdružením na pol. neinvestiční příspěvky občanským sdružením. Tímto rozpočtovým opatřením jsou zároveň do rozpočtu zapojeny příspěvky na odpisy svěřeného nemovitého majetku.
stránka 6 (celkem 11)
RO č. Su
77/12 Au
UZ
Org
Kapitola
716
Oddíl §
Pol
Kultura a cestovní ruch
v tis. Kč
text
změna
INVESTIČNÍ VÝDAJE 231
801
0
401
2143
6122
-2
INFO panely NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Cestovní ruch Propagace - služby
231
801
0
0403
2143
5169
Nákup služeb, inzerce
-100
231
801
0
0403
2143
5169
Internetová televize
-16
Partnerské vztahy 231
801
0
0404
2143
5169
Nákup služeb
-100
231
801
0
0404
2143
5169
Podpis partnerské smlouvy
-47
231
801
0
0404
2143
5175
Pohoštění
-20
231
801
0
0407
2143
5169
Marketingový plán
231
801
0
0407
2143
5169
Písek - město filmu a kampaň 770 let města
Projekty cestovní ruch -8 -279
Významné akce pořádané městem Cipískoviště 231
801
0
0410
2143
5169
Nákup služeb
-35
231
801
0
0410
2143
5169
Sochy z písku v Písku
-32
Tourpropag 231 231
801 801
0 0
0411 0411
2143 2143
5139
Nákup materiálu
-2
5169
Nákup služeb
-15 Ostatní provoz
Běžný provoz odboru 231
801
0
0205
3399
5137
Nákup drobného hmotného majetku
231
801
0
6007
3319
5169
Projekty kultura
-20 -1
Celkem
-677
Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto opatřením navrhuje snížení finančních prostředků ve výši 170 tis. Kč u výdajů, které nebudou již do konce roku 2012 z rozpočtu čerpány. Jedná se o akce, které již proběhly a jsou ukončené. Dále kapitola žádá o snížení finančních prostředků v rozpočtu výdajů celkem ve výši 507 tis. Kč z důvodu zřízení kanceláře destinačního managementu pod Sladovnou Písek o. p. s., která bude zajišťovat činnosti týkající se propagace města, organizace propagačních kampaní a realizace projektů v oblasti cestovního ruchu. RO č. Su
78/12 Au
UZ
Org
Kapitola
718
Oddíl §
Pol
Oddělení starosty
v tis. Kč
text
změna
Provozní výdaje a mzdy 231
801
0
0226
6171
5011
Platy
350
231
801
0
0226
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
-250
231
801
0
0226
6171
5424
Náhrada - prvních 14 dnů (21 dnů) pracovní neschopnosti
-200
Správa úřadu 231
801
0
0206
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
-400
Zastupitelstvo 231
801
0
0206
6112
5023
Odměny vedení, zastupitelům
-300
231
801
0
0206
6112
5019
Refundace
-50
231
801
0
0206
6112
5039
Pojištění refundací
-15
231
801
0
0206
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
-10
Celkem
-875
stránka 7 (celkem 11)
Návrh rozpočtové změny oddělení starosty reaguje na změnu celkového počtu zaměstnanců od 01.09.2012. Z důvodu nižší pracovní neschopnosti oproti předpokladu se část prostředků převádí právě na mzdy a na tuto položku se rovněž převádí prostředky určené na ostatní osobní výdaje z důvodu zajištění některých prací zaměstnanci a nikoliv formou uzavírání dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Zbývající položky se snižují v návaznosti na nižší výdaje v průběhu tohoto rozpočtového období. RO č.
79/12
Kapitola
719
Vnitřní věci
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1054
6171
6111
INVESTIČNÍ VÝDAJE Technologické centrum - programové vybavení
-1016
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Správa úřadu 231
801
0
0206
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
231
801
0
0206
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
231
801
0
0206
6171
5139
Nákup materiálu
231
801
0
0206
6171
5156
Pohonné hmoty
231
801
0
0206
6171
5161
Služby pošt
-800
231
801
0
0206
6171
5162
Služby telekomunikací
-290
231
801
0
0206
6171
5169
Nákup služeb
-455
231
801
0
0206
6171
5361
Nákup kolků
-28
231
801
0
1021
6171
5137
Školící centrum - flipchart
75 70 -535 30
1
Celkem
-2 948
Odbor vnitřních věcí tímto návrhem snižuje o částku 1 016 tis. Kč položku určenou pro nákup programového vybavení v rámci technologického centra. Důvodem tohoto požadavku je snížení cen a následná úspora finančních prostředků. Dále tento odbor navrhuje přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu spočívající na jedné straně v navýšení položky nákupu majetku za účelem plánované obměny kancelářského vybavení, nákupu odborné literatury v souvislosti se změnami zákonů a na straně druhé snížení položek v návaznosti na výsledky výběrových řízení a přesun 7 pracovníků sociální odboru a převedení jejich agendy na Úřad práce ČR. RO č. Su
80/12 Au
UZ
Org
Kapitola
720
Oddíl §
Pol
Městská policie
v tis. Kč
text
změna
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 231
801
0
0206
5311
5171
Údržba a opravy
67
Celkem
67
Městská policie tímto opatřením požaduje navýšení výdajů rozpočtu o celkovou částku 67 tis. Kč. Částka ve výši 61 tis. Kč bude následně použita na úhradu nákladů za opravu služebního vozidla, kde dopravní nehodu způsobil zaměstnanec městské policie a škoda bude hrazena z havarijního pojištění vozidla se spoluúčastí 5 tis. Kč, proto je částka 61 tis. Kč zahrnuta i v příjmech rozpočtu. Zbývající částku ve výši 6 tis. Kč tvoří škoda na služebním vozidle městské policie, u kterého bylo neznámým pachatelem poškozeno čelní sklo vozidla a celá částka bude hrazena z pojištění majetku města, je tedy rovněž zahrnuta v příjmech rozpočtu města.
stránka 8 (celkem 11)
RO č. Su
81/12 Au
UZ
Org
Kapitola
720
Oddíl §
Pol
Sociální věci
v tis. Kč
text
změna
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 231
801
0
0005
4339
5169
Nákup ostatních služeb
-367
236
160
0
8005
4399
5629
Fond na předfinancování sociálních projektů-neziskové org.
-500
Celkem
-867
Odbor sociálních věcí navrhuje snížit objem prostředků rozpočtu kapitoly v celkové částce 867 tis. Kč. Důvodem je úspora na položce nákupu ostatních služeb a zrušení Fondu města Písku pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociální oblasti (viz usnesení zastupitelstva města č. 209/12 ze dne 20.9.2012).
RO č. Su
82/12 Au
UZ
Org
Kapitola
739
Oddíl §
Pol
Rozvoj, investice a majetek města
v tis. Kč
text
změna
Investiční výdaje Domovní a bytová správa 231
801
0
1155
3612
6351
Svatoplukova 211 - výstavba skladů na palivo
-300
231
801
0
1155
3612
6351
Rekonstrukce domu Nábřeží 1. máje čp. 1497
-300
231
801
0
6040
3634
6121
Měření tepla
231
801
0
1142
3634
6121
Teplovodní rozvody z VS ZŠ Tylova, I. etapa - Otavská KPS
269
231
801
0
1202
3634
6121
Kompaktní stanice Sedláčkova ul. 449
-408
231
801
0
1222
3634
6121
Teplovodní rozvody Klostermannova ul.
-264
231
801
0
1227
3634
6121
Kompaktní stanice Klostermannova ul. čp. 1771 - 1776
231
801
0
0
3634
6121
Výměník. stanice Kaplička 1-rekonstrukce ŘS na Honeywell
24
Kompaktní stanice pro ZŠ T. G. Masaryka
432
Teplárna Písek -113
60
231
801
0
0
3634
6121
231
801
0
1006
2310
6121
Vodovodní řad Šrámkův most
-112
231
801
0
1121
2321
6121
Na Trubách - dešťová kanalizace
1 000
231
801
0
1203
2310
6121
Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - vodovod
-5 900
231
801
0
1203
2321
6121
Rekonstrukce Erbenovy ul., I. etapa - kanalizace
5 900
231
801
0
1205
2321
6121
Kanalizace Logry - Mírové náměstí
231
801
0
8019
2310
6121
Rekonstrukce úpravny vody
80
231
801
0
8029
2321
6121
Rekonstrukce na čistírně odpadních vod
350
231
801
0
1236
2321
6121
Splašková kanalizace a čerpací stanice - průmyslová zóna
-300
231
801
0
1120
2321
6121
Svatý Václav - dešťová kanalizace
112
VaK
-30
Městské služby, s.r.o. 231
801
0
1225
3412
6122
Zimní stadion - nákup a montáž transformátoru
-360
231
801
0
1225
3412
6121
Zimní stadion - nákup a montáž transformátoru
360
231
801
0
7009
3639
6121
Projektová dokumentace na investiční akce
231
801
0
0208
3639
6130
Výkupy pozemků
-4 500
231
801
0
1238
3612
6121
IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revital. veřej. ploch, NZ 365
-14 985
231
801
0
1238
3612
6121
IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revital. veřej. ploch, NZ 361
-2 779
231
801
0
1238
3612
6121
IPRM - Sídliště Portyč - II. etapa revitalizace veřejných ploch
764 -100
Akce 100
231
801
0
1135
4399
6121
Domovinka - Senior park
231
801
0
1144
2341
6121
Odbahnění rybníků Adamec a Pánovec - prostředky k dotaci
231
801
0
5027
3412
6121
Plavecký stadion
231
801
0
0
6171
6121
Zřízení recepce MěÚ - bezbariér. WC, prac. odboru dopravy
-55
231
801
0
0
3722
6121
Sběrný dvůr Portyč
-297
Celkem investiční výdaje
stránka 9 (celkem 11)
-97 -4 000
-25 449
Rozvoj, investice a majetek města – investiční výdaje: Domovní a bytová správa – snížení výdajů na základě skutečných nákladů akcí. Teplárna Písek – přesun finančních prostředků mezi jednotlivými položkami bez důsledku navýšení rozpočtu. Veškeré uvedené změny byly navrženy v souladu s plánem investic a oprav, který na svém zasedání dne 22.11.2012 schválila rada města. Vodovody a kanalizace – položka vodovodního řadu na Šrámkově mostě byla v letošním roce využita pouze pro účely projektové dokumentace, vlastní realizace proběhne až v průběhu roku následujícího, proto se snižuje o 112 tis. Kč. Dešťová kanalizace Na Trubách se navyšuje o 1 mil. Kč v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dílo. V rámci rekonstrukce Erbenovy ulice dochází k přesunům prostředků v rámci jedné akce dle skutečného čerpání. Akce kanalizace Logry – Mírové nám. byla ukončena a nevyčerpané prostředky se vrací do rozpočtu. Následující položky rekonstrukce na úpravně a čistírně odpadních vod se navyšují za účelem zajištění drobných rekonstrukcí. Položka rozpočtu určená k pokrytí nákladů na splaškovou kanalizaci a čerpací stanici v průmyslové zóně se snižuje na základě skutečně placené částky za realizaci. Dešťová kanalizace sv. Václav se naopak navyšuje v souvislosti s pokrytím nákladů vzniklých víceprací dle smlouvy. Akce – položka rozpočtu určená k financování projektových dokumentací se tímto návrhem navyšuje o částku 100 tis. Kč, která je určena na projektové přípravy budoucích investičních akcí. Následující položka rozpočtu schválená pro výkupy pozemků se snižuje, neboť se v letošním roce nerealizovaly některé původně plánované výkupy. Revitalizace veřejných ploch v rámci integrovaného plánu rozvoje města se již v letošním roce nebude realizovat, proto se tyto položky s výjimkou nákladů na projektovou dokumentaci snižují. Investiční akce pořízení cvičebních prvků v rámci Senior parku u písecké Domovinky byla ukončena a rozpočtované finanční prostředky se snižují dle skutečně vynaložených nákladů. Tato skutečnost byla rovněž důvodem pro snížení rozpočtu u položky určené na odbahnění rybníků Adamec a Pánovec. Položka rozpočtu původně schválená pro účely financování obnovy plaveckého stadionu se snižuje o 4 mil. Kč dle skutečně vynaložených prostředků, následující položka zřízení recepce je po ukončení rovněž snížena dle konečné ceny za tuto investiční akci. Závěrem neinvestičních výdajů této kapitoly je navrhován přesun finančních prostředků v částce 297 tis. Kč z položky určené pro financování sběrného dvora na položku konzultací a poradenství v souvislosti s podáním žádosti o dotaci. RO č. Su
82/12 Au
UZ
Org
Kapitola
739
Rozvoj, investice a majetek města
v tis. Kč
Oddíl §
Pol
text
změna
Neinvestiční výdaje VaK 231
801
0
6017
2321
5171
Opravy kanalizačních šachet a dešťové kanalizace
231
801
0
8027
2310
5171
Výměny vodovodních řadů
-1 600
231
801
0
8027
2321
5171
Výměny kanalizačních řadů
-286
231
801
0
8029
2321
5169
Služby na čistírně odpadních vod
500
231
801
0
0218
6320
5192
Spoluúčast na plnění pojistných událostí
-50
231
801
0
0218
3639
5166
Konzultační a poradenské služby (studie, posudky)
297
231
801
0
1017
3639
5166
IPRM - konzultační a poradenské služby
-50
231
801
0
1017
3639
5169
IPRM - služby - publicita
-25
231
801
0
0208
3639
5169
Věcná břemena
-100
231
801
0
9018
3639
5169
Geometrické plány, znalecké posudky, dražby
-100
231
801
0
0218
3639
5171
Havárie, běžná údržba a drobné opravy
341
231
801
0
1247
3639
5171
Oprava sochařské výzdoby objektu Alšovo nám. čp. 75 - 77
-500
231
801
0
1216
3613
5171
Výměna oken a opravy fasády objektu DDM, Švantlova 2394
231
801
0
1217
3322
5171
Oprava ledolamů Kamenného mostu
231
801
0
0228
3639
5362
Daň z převodu nemovitostí
286
Ostatní výdaje
-5 -341 -20
Celkem neinvestiční výdaje
-1 653
Celkem investiční a neinvestiční výdaje
-27 102
stránka 10 (celkem 11)
Rozvoj, investice a majetek města – neinvestiční výdaje: Vodovody a kanalizace – o částku 286 tis. Kč se za účelem výměny kanalizačních poklopů navyšuje položka určená pro financování oprav kanalizačních šachet a dešťové kanalizace. Položky výměn vodovodních a kanalizačních řadů se snižují v návaznosti na skutečně vynaložené náklady v tomto rozpočtovém období. Služby na čistírně odpadních vod se tímto návrhem zvyšují o částku 500 tis. Kč určenou k financování vytěžení uskladňovací nádrže kalů. Ostatní výdaje – finanční prostředky určené pro spoluúčast na plnění pojistných událostí se snižují v souladu s vývojem dosavadních potřeb. Položka konzultačních a poradenských služeb se navyšuje přesunem z položky sběrného dvora Portyč a důvodem k této změně je nezbytnost úhrady podkladů k žádosti o dotaci. Konzultační a poradenské služby společně s publicitou v rámci integrovaného plánu rozvoje města se v letošním roce již čerpat nebudou, proto se rozpočtované prostředky snižují. Ze stejného důvodu se částečně snižují i položky původně určené pro úhradu nákladů spojených s věcnými břemeny a geometrickými plány, znaleckými posudky a dražbami. Zvyšuje se naopak objem prostředků určených na havárie, běžnou údržbu a drobné opravy. Dochází tak přesunem z položky oprav ledolamů a důvodem tohoto návrhu je vytvoření rezervy pro případ neočekávaných událostí na konci tohoto roku. Finanční prostředky původně schválené na financování opravy sochařské výzdoby se v letošním roce nebudou čerpat, celá tato neinvestiční akce bude realizována až v roce 2013. Akce výměna oken a oprava fasády Domu dětí a mládeže je ukončena, proto se rozpočtovaná částka snižuje o nevyčerpané prostředky, oprava ledolamů je rovněž ukončena a zde se nevyčerpané prostředky přesouvají na položku havárií, běžné údržby a drobných oprav. Daň z převodu nemovitostí hrazená městem se snižuje v souladu se skutečným plněním. RO č. Su
83/12 Au
UZ
Org
Kapitola
745
Oddíl §
Pol
Výstavba a územní plánování
v tis. Kč
text
změna
Neinvestiční výdaje 231
801
0
0209
3635
5166
Znalecké posudky
-30
Celkem
-30
Odbor výstavby a územního plánování tímto návrhem snižuje finanční prostředky původně určené k úhradě nákladů za znalecké posudky, neboť je v tomto rozpočtovém období již nevyužije. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 73/12 – 83/12 schválit. Vztah k rozpočtu: Důsledkem navrhovaných rozpočtových změn je snížení schodku rozpočtu z částky 84 055 tis. Kč na částku 60 865 tis. Kč, tzn. o 23 190 tis. Kč. Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Směrnice č. 02/2010 upravující finanční a majetkové vztahy Vztah ke strategickému plánu: --Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písku na rok 2012 stránka 11 (celkem 11)
