Odbor finanční
V Písku dne: 09.09.2016
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny
NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 48 - 61/16
a) b) c) d)
schvaluje schvaluje s připomínkami neschvaluje jiné usnesení
Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Ing. Roman Koc vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol rozpočtu města, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 48 – 61/16 včetně zdůvodnění požadavků. RO č.
Su
48/16
Au
UZ
Příjmy rozpočtu
Kapitola
Org
Oddíl §
Pol
text
v tis. Kč
změna
plnění rozpočtu
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 231
601
0
0 16
0
1344
Poplatek ze vstupného
-15
0%
231
601
0
0 16
0
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
300
112%
231
601
0
0 41
0
1351
Odvod výtěžku z provozování loterií
500
106%
231
601
0
0 41
0
1355
Odvody z výherních hracích přístrojů
-6 000
21%
231
601
0
0 19
0
1361
vnitřní věci
230
80%
231
602
0
0 19
0
1361
vnitřní věci (účet 602)
3
100%
231
601
0
1 19
0
1361
vnitřní věci (terminál)
20
100%
231
601
0
0 28
0
1361
sociální věci - kopie spisů
-1
0%
Správní poplatky
Daňové příjmy celkem
-4 963
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti 231
601
0
0011 39
3613
2111
Příjmy z poskytovaných služeb-RIMM-úhrada doplatků za energie
38
231
604
0
3000 39
3613
2111
Příjmy z poskytovaných služeb-SM-reklamní pronájmy-nebyt.prost.
-17
50%
231
604
0
3500 39
3639
2111
Příjmy z poskytovaných služeb-SM-reklamní pronájmy-pozemky
153
239%
231
601
0
206 19
3613
2111
Příjmy z poskytovaných služeb VV-pronájem prostor
1
100%
231
604
0
206 19
3613
2111
Příjmy z poskytovaných služeb VV-pronájem prostor (231/604)
5
100%
231
601
0
1001 02
3725
2111
Příjmy z dodání druhotných surovin
350
129%
231
601
0
0 19
3399
2111
Příjmy ze vstupného
15
0%
231
601
0
0 16
3319
2112
Příjmy z prodeje zboží - propagační materiály
2
120%
231
604
0
0208 39
3639
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena (231/604)
1 150
182%
500
0%
100%
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 231
601
0
0421 40
4374
2122
Městské středisko sociálních služeb - odvod noclehárna Příjmy z pronájmu majetku
231
601
0
3500 39
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků - pozemky
231
604
0
3500 39
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604)
231
601
0
9030 39
3639
2131
231
604
0
0 02
3725
2132
200
67%
10
107%
Příjmy z pronájmu pozemků - popelnice
56
56%
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - Odpady Písek s.r.o. (231/604)
-73
50%
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí-Domovní a byt. správa 231
601
0
1155 39
3612
2132
byty
3 000
49%
231
601
0
1455 39
3612
2132
poplatky z prodlení
-300
26%
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 231
601
0
0001 39
6310
2142
Teplárna Písek a.s.
231
601
0
0002 39
6310
2142
Recyklace odpadů a skládky
231
601
0
0004 39
6310
2142
Schneider Electric a.s.
-324
85%
231
601
0
0005 39
6310
2142
Odpady Písek
539
100%
stránka 2 (celkem 15)
-188
95%
9
123%
RO č.
48/16
Příjmy rozpočtu
Kapitola
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
601
0
151 19
6171
2212
vnitřní věci - dopravní - dopravní policie
231
602
0
151 19
6171
2212
vnitřní věci - dopravní - dopravní policie (účet 603)
231
603
0
151 19
6171
2212
vnitřní věci - dopravní - dopravní policie (účet 801)
231
601
0
0 19
6171
2212
vnitřní věci - pokuty
231
601
0
043 19
6171
2212
231
601
0
127 19
6171
231
601
0
141 19
6171
231
601
0
270 19
231
601
0
231
601
231 231
text
v tis. Kč
změna
plnění rozpočtu
Přijaté sankční platby a vratky transferů 220
97%
23
100%
2
100%
-50
0%
vnitřní věci - blokové pokuty
2
100%
2212
vnitřní věci - blokové pokuty
6
100%
2212
vnitřní věci - blokové pokuty
3
100%
6171
2212
vnitřní věci - blokové pokuty
5
80%
345 19
6171
2212
vnitřní věci - pokuty
12
92%
0
353 19
6171
2212
vnitřní věci - pokuty
1
100%
601
0
366 19
6171
2212
vnitřní věci - pokuty
10
70%
603
0
114 19
6171
2212
vnitřní věci - pokuty (231/603)
1
100%
231
601
0
5555 19
6171
2212
vnitřní věci - pokuty (výzvy)
8
100%
231
603
0
210 45
2169
2212
výstavba - vymáhání pokut (účet 603)
19
163%
231
601
0
1011 10
2219
2212
doprava - kontrolní vážení, příjem města
45
325%
231
601
0
1546 40
3639
2212
investice - sankce za nedodržení úspory
89
100%
231
601
0
0030 16
6402
2229
Přijaté vratky transferů - likvidační zůstatek CK Písek o.p.s.
72
100%
231
601
0
0007 28
6409
2229
Přijaté vratky transferů - sociální dávky
-4
60%
231
601
0
0210 14
6409
2229
Přijaté vratky transferů - příspěvky na sport
114
100%
231
601
0
0 16
6409
2229
Přijaté vratky transferů - dotace kultura
6
100%
231
601
0
0324 14
6409
2229
Přijaté vratky transferů - ZŠ E. Beneše, Zateplení a výměna oken
56
100%
231
601
0
405 16
2143
2321
Přijaté neinvestiční dary - kultura
39
100%
231
601
0
0 20
5311
2322
Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění městská policie
18
100%
231
602
0
0159 19
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náklady řízení vnitřní věci
-10
0%
231
601
0
149 02
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náklady řízení ŽP
6
166%
231
603
0
129 45
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-nákl. řízení památky (603)
1
200%
231
801
0
9999 14
3612
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-přeplatky za energie (801)
2
100%
231
601
0
1061 10
2219
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení vážení
2
107%
231
801
0
0206 19
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady (801)
25
100%
231
601
0
0218 39
3612
2329
Ostatní nedaňové příjmy - DBS - pojištění za byty SVJ
160
124%
231
601
0
0 19
4399
2329
Ostatní nedaňové příjmy - prodej receptů
3
300%
231
601
0
0 02
2119
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
7
110%
Nedaňové příjmy celkem
6 019
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 231
601
0
3500 39
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
231
601
0
5500 39
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků - pod SBD
231
601
0
0739 39
3612
3112
231
601
0
3000 39
3612
231
601
0
0421 40
4374
-2 300
58%
-24
0%
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - Domovní a bytová správa (byty)
3 000
121%
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - bytové domy
5 100
129%
3129
Městské středisko sociálních služeb - odvod noclehárna
-500
100%
Kapitálové příjmy celkem
5 276
4. DOTACE 231
402
13011
0
0
4116
Sociálně právní ochrana dětí
1 232
100%
231
402
29008
0
0
4116
Činnost odborného lesního hospodáře
349
100%
231
402
13015
0
0
4116
Výkon sociální práce
659
100%
231
402
34054
0
0
4116
Program regenerace městských památk. rezervací a MPZ 2016
510
100%
231
402
412
0
0
4122
MSSS - Podpora vzniku sociální služby noclehárny v Písku
410
0%
231
402
389
0
0
4122
MSSS - Podpora sociálních služeb, pečovatelská služba
500
0%
Dotace celkem 8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - úvěry
3 660 38 710
Příjmy rozpočtu města celkem (vyjma pol. 8123) 9 992
stránka 3 (celkem 15)
Plánované příjmy rozpočtu se tímto opatřením aktualizují dle skutečného plnění v průběhu roku na základě reálně zaúčtovaných příjmů jednotlivých kapitol rozpočtu a předpokladu dalšího plnění do konce tohoto rozpočtového období. V souladu s uzavřenými smluvními vztahy se mj. upravují hodnoty příjmů z vlastní činnosti, pronájmu majetku, sankčních plateb a současně se do příjmů rozpočtu zahrnují dotace pro město a zřízenou příspěvkovou organizaci Městské středisko sociálních služeb. RO č.
49/16
Kapitola
702
Životní prostředí
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Investiční projekty
-40
27%
6121
Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek
40
0%
3722
5137
Odpadkové koše - nákup, instalace (nad 3 tis. Kč/ks)
1159
3726
5169
Likvidace pneumatik ze sběrných míst
0
4023
3745
5169
0
213
3745
5169
801
0
1001
3725
231
801
0
1001
231
801
0
231
801
231
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1301
3745
6121
231
801
0
1691
3741
231
801
0
8000
231
801
0
231
801
231
801
231
text Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje 150
0%
30
50%
Veřejná zeleň, studie ozelenění
200
32%
Chemická ochrana zeleně
100
56%
5169
Separace odpadu - svoz, vlastní třídění
-60
0%
3725
5139
Sady na třídění odpadů
-150
0%
201
3744
5139
Pytle proti povodním
100
0%
0
9805
3745
5169
Zalesnění skládky Ptáčkovna - následná péče
-40
0%
801
0
1001
3745
5169
Ošetření a bezpečnostní řez stromů
550
51%
231
801
0
9062
3715
5137
Nákup nádob na separovaný sběr
-180
22%
231
801
0
1666
1037
5169
Sportovní stezka Na Americe
31
95%
231
801
0
1055
3722
5171
Kontejnerová stání - opravy a údržba
-100
0%
631
Celkem
Odbor životního prostředí tímto navrhuje přesun prostředků na zpracování a podání žádosti o dotaci na investiční akci "Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek", která svým účelem navazuje na již realizovaná opatření k ochraně chráněných druhů. Odbor dále žádá o přesun prostředků na nákup odpadkových košů při obměně mobiliáře města, navýšení položky na likvidaci pneumatik vzhledem k většímu množství odevzdaných pneumatik občany města, než se při tvorbě rozpočtu předpokládalo a převod prostředků z kapitoly 710 na úpravu zeleně prostoru kolem realizované křižovatky Obchodní ul. Navýšení je rovněž požadováno u položek rozpočtu na chemickou ochranu zeleně z důvodu zvyšujícího se počtu chodníků a parkovišť (zároveň s legislativní změnou v použití přípravků, musí být zvolen jiný herbicid, který ale neudrží prorůstání trávy celý rok a aplikaci je nutné opakovat), pořízení tandemových pytlů se dvěma komorami pro účinnou ochranu, které při skládání na sebe svým charakterem tvoří pevnou a stabilní hráz a ošetření a bezpečnostní řezy stromů z vlastních úspor kapitoly pro zajištění bezpečnosti občanů města a zdravotní řezy stromů. Navýšení této položky je požadováno především z hlediska bezpečnosti občanů města a narůstajícím počtem stromů, které je nutné takovým způsobem ošetřovat, neboť má pozitivnější dopad takový dospělý strom ošetřit, než pokácet a vysadit nový. Současně odbor navrhuje posílení prostředků na přípravu sportovní stezky na Americe. RO č.
50/16
Kapitola
Lesní hospodářství
709
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
29008 1
0201
1036
5212
Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby
5213
Činnost lesního hospodáře - právnické osoby
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
152
100%
5
100%
176
100%
Neinvestiční výdaje 231
801
29008 1
0201
1036
231
801
29008 1
0201
1036
5219
Činnost lesního hospodáře - podnikatelské subjekty
231
801
29008 1
0201
1036
5493
Činnost lesního hospodáře - fyzické osoby nepodnikající
16
100%
231
801
0
7070
1037
5169
Administrace výběrového řízení
20
0%
Celkem
stránka 4 (celkem 15)
369
Tímto návrhem dochází k zapojení dotací poskytovaných z Ministerstva zemědělství. Jedná se o finanční prostředky poskytnuté městu dle § 37 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jedná se o prostředky za období II. čtvrtletí roku 2016 rozdělené dle jednotlivých položek rozpočtové skladby. Návrh současně obsahuje požadavek finančních prostředků na administraci výběrového řízení na zpracovatele lesních hospodářských osnov pro vlastníky lesa s plochou do 50 ha, jejichž zpracování je povinen zadat orgán státní správy lesů a náklady na zpracování (předpoklad do 1 mil. Kč) bude hradit stát – Ministerstvo zemědělství.
RO č.
51/16
Kapitola
710
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1427
2212
6121
v tis. Kč
Doprava
text
změna
čerpání rozpočtu
Investiční výdaje Kruhový objezd - Obchodní ul.
-200
Celkem
-200
Odbor dopravy tímto navrhuje převedení částky 200 tis. Kč na úpravu zeleně, která nebude součástí pořízení investice, na odbor životního prostředí (veřejná zeleň, studie ozelenění). RO č.
Su
52/16
Au
UZ
Org
Kapitola
714
Oddíl §
Pol
Školství, mládež a tělovýchova
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Investiční výdaje ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek 231
801
0
0323
3113
6351
Přístupový čipový systém do ZŠ
165
0%
231
801
0
0323
3113
6351
Klíčový systém školy
222
0%
231
801
0
0325
3113
6351
Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - dokončení - KHS
-1 025
78%
231
801
0
0325
3113
6351
Dělící zeď ve výměníku (oddělení majetku Teplárny a školy)
236
0%
231
801
0
0325
3113
6351
Písek - odstavná plocha pro parkující vozidla v ZŠ J. K. Tyla
774
0%
231
801
0
0325
3113
6351
Kamerový systém v ZŠ
135
0%
231
801
0
0325
3113
6351
Modernizace cvičné kuchyně - 1. etapa
356
0%
231
801
0
0326
3113
6351
Rekonstrukce obvodového pláště - pavilon 1. stupně ZŠ, Šobrova
-1 585
0%
231
801
0
0326
3113
6351
Zpevněná plocha příjezdové komunikace MŠ Sluníčko
-395
74%
231
801
0
0326
3113
6351
Přístavba učeben technik a řemeslných praktik v budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek (včetně doprovodných akcí) předrealizační opatření IROP
2 335
0%
ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek
ZŠ Svobodná a MŠ Písek
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek 231
801
0
0327
3113
6351
Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií na ZŠ T. Šobra, Písek - předrealizační opatření IROP
1 000
0%
Neinvestiční výdaje ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek 231
801
0
0323
3113
5331
Oprava plotu u ZŠ ZŠ E. Beneše a MŠ Písek Opatření proti radonu v učebnách a tělocvičně 2. stupně ZŠ, předfinancování dotace, vlastní prostředky
231
801
0
0324
3113
5331
231
801
0
9999
3113
5194
Věcné dary - setkání nejlepších studentů
231
801
0
9999
3612
5171
Byty školníků - opravy a údržba
231
801
0
0210
3419
5222
242
0%
-2 605
0%
Provoz odboru 14
79%
130
0%
1
89%
Příspěvky na sport Příspěvky na sport - spolky Celkem
0
Kapitola školství, mládeže a tělovýchovy uvedeným opatřením navrhuje tyto změny rozpočtu:
stránka 5 (celkem 15)
1. investiční výdaje rozpočtu: ZŠ T. G. Masaryka Přístupový čipový systém do ZŠ – přesun z akce Opatření proti radonu ZŠ E. Beneše ve výši 165 tis. Kč. Klíčový systém školy - přesun z Opatření proti radonu ZŠ E. Beneše ve výši +222 tis. Kč. Obě akce jsou důležité z hlediska zajištění vyšší bezpečnosti ve škole. ZŠ J. K. Tyla Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace – hodnota akce po realizaci výběrového řízení je oproti předpokladu nižší o 1 025 tis. Kč, proto škola žádá o přesun částky ve výši 774 tis. Kč na akci Písek – odstavná plocha pro parkující vozidla v ZŠ J. K. Tyla. V současné době je v areálu školy pouze 11 parkovacích míst, tato investice umožní výstavbu dalších 9 míst v prostoru u výměníku. Zlepší se tak i provozní podmínky směrem k zásobování školy. Toto opatření je v souladu s dopravně bezpečnostní analýzou Bezpečně do školy z roku 2011. Dělící zeď ve výměníku - po rekonstrukci výměníkové stanice (modernizace teplovodu) v roce 2014 došlo ke zmenšení technologie Teplárny Písek, a. s., tudíž středová část zůstala k dispozici škole, je však nutno zajistit oddělení prostor a vybudování samostatného vchodu pro zaměstnance Teplárny Písek, a. s. Bude zde vybudován sklad nábytku a výhledově po opravě celé budovy i zázemí pro školní zahradu a příp. archiv (spisovnu). Modernizace cvičné kuchyně, 1. etapa - ve škole je původní kuchyně včetně zastaralého a opotřebovaného vybavení, které neodpovídá současným požadavkům (přesun 356 tis. Kč). Kamerový systém v ZŠ - přesun částky 135 tis. pro zajištění vyšší bezpečnosti v základní škole (systém monitorování všech sedmi vchodů do budovy se záznamem). ZŠ Svobodná Akce Zpevněná plocha příjezdové komunikace MŠ Sluníčko byla vysoutěžena za nižší cenu a proto bude využita část příspěvku ve výši 395 tis. Kč na akce ZŠ J. K Tyla. Položka Rekonstrukce obvodového pláště se přesouvá do akce Přístavba učeben technik a řemeslných praktik k budově 1. stupně ZŠ Svobodná, Písek (včetně doprovodných akcí) předrealizační opatření IROP, přesun ve výši 750 tis. Kč (z Opatření proti radonu - ZŠ E. B.). ZŠ T. Šobra Akce Adaptace učeben pro technické vzdělávání při využití digitálních technologií na ZŠ T. Šobra, Písek – předrealizační opatření IROP – přesun částky 1 000 tis. Kč (z Opatření proti radonu – ZŠ E. Beneše) 2. neinvestiční výdaje rozpočtu: ZŠ E. Beneše Akce se přesouvá na další rok z důvodu ještě neschváleného uvolnění finančních částky od poskytovatele dotace, které se předpokládá do října. Teprve po tomto schválení se může začít s výběrovým řízením a firma, která zakázku vyhraje, musí materiál objednat přímo na zakázku dle projektu (předpokládaný termín výroby vzduchotechniky je 2 – 3 měsíce). Proto se tato akce nemůže stihnout do konce roku 2016 a proběhne v roce 2017. ZŠ bude požadovat v r. 2016 částku 110 000 Kč na náklady za zveřejnění výsledků výběru projektů. ZŠ T. G. Masaryka Přesun na akci Oprava plotu u ZŠ ve výši 242 tis. Kč z Opatření proti radonu - ZŠ E. Beneše. Provoz odboru Byty školníků – opravy a údržba přesun ve výši 130 tis. Kč, důvodem tohoto přesunu je skutečnost, že v roce 2015 a 2016 proběhla celková rekonstrukce školnického bytu na ZŠ Jana Husa. Částka bude použita na údržbu ostatních školnických bytů, zejména na opravy podlahových krytin ve 3 bytech, dále na výměnu sanitární keramiky, baterií a výměnu kotle. Příspěvky na sport – spolky Přesun částky +1 tis. Kč – vliv zaokrouhlování.
stránka 6 (celkem 15)
RO č.
53/16
Kapitola
716
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
401
2212
6121
231
801
0
401
2212
6121
Kultura a cestovní ruch
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Navigační systém na parkoviště - V. etapa
-126
75%
Navigační systém
126
0%
150
77%
-80
38%
text Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje Propagace Nákup materiálu
231
801
0
0403
2143
5139
231
801
0
0405
2143
5173
231
801
0
6512
2143
5212
Doplatek minulý rok - CR - fyzické osoby
-1
85%
231
801
0
6512
2143
5213
Doplatek minulý rok - CR - právnické osoby
-2
85%
231
801
0
6512
2143
5222
Doplatek minulý rok - CR - spolky
-113
49%
1 000
75%
-5
99%
-200
0%
92
75%
Partnerské vztahy Významné akce a výročí - cestovné Neinvestiční dotace cestovní ruch
Centrum kultury města Písek 231
801
0
1545
3319
5331
Příspěvek na provoz
231
801
0
1545
3319
5331
Příspěvek na opravu digitálního projektoru v kině Centrum kultury, o.p.s. Náklady spojené s likvidací
231
801
0
0030
3319
5221
231
801
0
6000
3319
5221
231
801
0
5512
3319
5212
Fyzické osoby
-5
74%
231
801
0
5512
3319
5222
Spolky
-51
87%
231
801
0
5512
3319
5339
Příspěvkové organizace jiných zřizovatelů
-1
83%
231
801
0
5513
3319
5222
Spolky
-221
60%
231
801
0
6007
3319
5136
185
0%
Sladovna Písek, o.p.s. Provoz Turistického informačního centra Granty kultura - doplatek minulý rok
Ostatní výdaje odboru Projekty kultura - Kniha Kamenný most - aktualizované 2. vydání Celkem
748
Investice - dochází pouze k upřesnění názvu položky, ze které se hradí značení na parkoviště a místní zájmová místa (národní památka - Zemský hřebčinec). Rozpočet zůstává beze změny. Propagace - na základě informace od Turistického informačního centra požaduje odbor navýšení položky materiálu (z nedočerpaných dotací roku 2015) na dotisk trhacích map, panoramatických map a brožury Navštivte Písek. Tyto informační tiskoviny jsou určeny k rozdávání zdarma pro návštěvníky našeho města. Centrum kultury - do rozpočtu města se vrací částka 5 tis. Kč, která nebyla vyčerpána na účelovou dotaci - oprava digitálního projektoru v kině Portyč, Centrum kultury města Písek požaduje navýšení provozního příspěvku o 1 mil. Kč z důvodu nutnosti dodržování zákoníku práce při akcích pořádaných ve večerních hodinách a o víkendech a změnách v platných právních předpisech, která bude mít za následek zvýšení mezd. Sladovna Písek – požadavek na zvýšení příspěvku o 92 tis. Kč na provoz Turistického informačního centra na personální posílení o 0,5 úvazku od 01.07.2016. Centrum kultury o.p.s. - na základě informace likvidátora společnosti o ukončení likvidace společnosti se do rozpočtu města vrací částka rozpočtovaná na možné nečekané náklady spojené s likvidací společnosti. Tuto částku nebylo nutno čerpat. Významné akce a výročí - cestovné - do rozpočtu města se vrací původně rozpočtovaná částka na cestu na 10. výročí partnerského města Lemwig. Tato cesta se pro nezájem partnerského města nekonala.
stránka 7 (celkem 15)
Projekty kultura - navýšení položky (z nedočerpaných dotací roku 2015) Kniha Kamenný most je požadováno z důvodu plánované realizace aktualizace již vyprodaného úspěšného vydání knihy Kamenný most. Druhé vydání knihy by bylo doplněno o požadované jazykové mutace a náklad tisku knihy by byl 1000 ks. Distribuce knihy proběhne přes Turistické informační centrum, Prácheňské muzeum a místní knihkupce. Zbylé výtisky (v hodnotě 185 tis.Kč) budou sloužit pro propagaci města Písek. Plánované vydání knihy je do konce roku 2016. Kulturní komise byla seznámena s připravovanou aktualizací knihy na svém jednání dne 07.06.2016. Dotace - rok 2015 po vyúčtování - Zastupitelstvo města bylo dne 26.05. 2016 informováno o výsledku vyúčtování dotací na kulturu a cestovní ruch 2015. Protože některé dotace nebyly vyplaceny žadatelům v plné výši a nebo někteří odevzdali své vyúčtování ještě před koncem roku 2015, navrhuje odbor školství a kultury zůstatky z vyúčtování dotací částečně přesunout (ve výši 185 tis. Kč) na položku Kniha Kamenný most a tím umožnit tisk aktualizovaného vydání ještě před Vánocemi 2016. Další částku ve výši 150 tis. Kč přesunout na dotisk map a brožury pro Turistické informační centrum. Zůstatek nerozdělených prostředků ve výši 59 tis. Kč se navrhuje vrátit do rozpočtu města. RO č.
Su
54/16
Au
UZ
Org
Kapitola
718
Oddíl §
Pol
Kancelář úřadu
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
-3 667
48%
45
57%
4 067
0%
Neinvestiční výdaje Provozní výdaje a mzdy 231
802
0
0226
6171
5011
Platy
231
802
0
1603
4342
5011
Platy - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky
231
802
13011
0226
6171
5011
Platy - dotace Sociálně právní ochrana dětí
231
802
13015
0226
6171
5011
Platy - dotace Výkon sociální práce
492
0%
231
802
0
0226
6171
5031
Sociální pojištění
-917
48%
231
802
0
1603
4342
5031
Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostř.
11
57%
231
802
13011
0226
6171
5031
Sociální pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí
1 016
0%
231
802
13015
0226
6171
5031
Sociální pojištění - dotace Výkon sociální práce
123
0%
231
802
0
0226
6171
5032
Zdravotní pojištění
-330
48%
231
802
0
1603
4342
5032
Zdravotní pojištění-dotace Podpora terénní práce, vlastní prostř.
231
802
13011
0226
6171
5032
Zdravotní pojištění - dotace Sociálně právní ochrana dětí
231
802
13015
1558
6171
5032
Zdravotní pojištění - dotace Výkon sociální práce
231
801
13011
0206
6171
5167
231
801
13010
1346
4339
5167
4
57%
366
0%
44
0%
Služby školení a vzdělávání - dotace Sociálně právní ochrana dětí
50
0%
Služby školení a vzdělávání - dotace Výkon pěstounské péče
15
0%
Správa úřadu
Celkem
1 319
Správce kapitoly kanceláře úřadu tímto opatřením navrhuje změny rozpočtu v položkách platy a související zdravotní a sociální pojistné z důvodu zapojení dotací na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany děti a dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociální práce. V součtu je hodnota těchto přijatých dotací vyšší oproti roku 2015 a započtená při sestavování rozpočtu na rok 2016. Dalším důvodem navrhované změny je avizované zvýšení tarifních platů od 01.11.2016. Dle požadavku odboru sociálních věcí se navyšují mzdové náklady dotačního projektu Podpora terénní práce 2016 o částku 60 tis. Kč přesunem z rozpočtu kapitoly 728 a částka 15 tis. Kč se převádí z rozpočtu kap. 728 na školení a vzdělávání. Návrh současně obsahuje zapojení dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociální práce podle ustanovení § 92 - § 93 a zákona o sociálních službách § 63 – 65 zákona o pomoci v hmotné nouzi. Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2016 ve výši Kč 5 732 000 Kč se zařazuje do rozpočtu převážně na položky mzdových nákladů pro úhrady platů zaměstnanců vykonávajících státní správu v oblasti OSPOD, přičemž se snižují položky mezd a odvodů kap. 718. Dále dotace kryje provozní náklady a výdaje na obnovu výpočetní techniky (RO kap. 719). stránka 8 (celkem 15)
RO č.
55/16
Kapitola
719
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
236
6171
6125
Vnitřní věci
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
110
44%
Investiční výdaje Výpočetní technika Neinvestiční výdaje Správa úřadu 231
801
0
0206
6171
5134
Prádlo, oděv
-1
94%
231
801
0
0206
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
450
85%
231
801
0
0206
6171
5152
Teplo
-150
28%
231
801
0
0206
6171
5153
Plyn
-180
26%
231
801
0
0206
6171
5154
Elektrická energie
-180
29%
231
801
0
0206
6171
5156
Pohonné hmoty
-80
29%
231
801
0
0206
6320
5163
Pojištění vozidel
-130
17%
231
801
0
0206
6171
5164
Nájemné
-20
0%
231
801
0
0206
3632
5192
Pohřebné
20
33%
231
801
0
0236
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
-70
14%
231
801
0
0236
6171
5164
Nájemné kopírovacích strojů
10
68%
231
801
0
0236
6171
5168
Služby související s informačními technologiemi
110
68%
231
801
13010
1346
4339
5136
Tisk
4
0% 0%
Výpočetní technika
Dotace - Výkon pěstounské péče 231
801
13010
1346
4339
5136
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15
231
801
13010
1346
4339
5139
Materiál
5
0%
231
801
13010
1346
4339
5156
Pohonné hmoty
10
0%
231
801
13011
0206
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
121
0%
231
801
13011
0206
6171
5139
Nákup materiálu
20
0%
231
801
13011
0206
6171
5162
Služby telekomunikací
30
0%
231
801
13011
0206
6171
5173
Cestovné
10
0%
231
801
13011
0206
6171
5172
Programové vybavení
52
0%
Dotace - Sociálně právní ochrana dětí
Celkem
156
Vnitřní věci úřadu navrhují přesuny mezi jednotlivými položkami rozpočtu s ohledem na vývoj potřeb čerpání prostředků odboru a současně zapojují do rozpočtu poměrnou část dotací na výkon pěstounské péče a sociálně právní ochranu dětí.
stránka 9 (celkem 15)
RO č.
56/16
Kapitola
720
Městská policie
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
100
56%
30
68%
-296
0%
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
802
0
0206
5311
5011
Platy zaměstnanců
231
802
0
1662
5311
5011
Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní
231
802
0
1662
5311
5011
Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality
231
801
0
1662
5311
5021
Ostatní osobní výdaje - dotace Asistent prevence kriminality
-36
0%
231
802
0
0206
5311
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
30
56%
231
802
0
1662
5311
5031
Povinné sociální pojistné - dotace Asistent prevence krim., vlastní
8
67%
231
802
0
1662
5311
5031
Povinné sociální pojistné - dotace Asistent prevence krim.
-75
0%
231
802
0
0206
5311
5032
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
15
56%
231
802
0
1662
5311
5032
Povinné zdravotní pojistné-dotace Asistent prevence krim., vlastní
3
60%
231
802
0
1662
5311
5032
Povinné zdravotní pojistné-dotace Asistent prevence krim.
-27
0%
231
802
0
1662
5311
5424
Náhrada mezd v době nemoci - dotace Asistent prevence krim.
-5
0%
231
801
0
0206
5311
5134
Prádlo, oděv, obuv
60
90%
231
801
0
0206
5311
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
115
83%
231
801
0
0206
5311
5151
Studená voda
5
70%
231
801
0
0206
5311
5154
Elektrická energie
30
77%
231
801
0
0206
5311
5156
Pohonné hmoty
-35
43%
231
801
0
1662
5311
5162
Služby telekomunikací - dotace Asistent prevence kriminality
-5
0%
231
801
0
0206
5311
5167
Služby školení a vzdělávání
30
81%
231
801
0
1662
5311
5167
Služby školení a vzdělávání - dotace Asistent prevence krim.
-12
0%
231
801
0
0206
5311
5171
Údržba a opravy
35
40%
231
801
0
0206
5311
5173
Cestovné
30
75%
text Neinvestiční výdaje
Celkem
0
V letošním roce ukončili dva strážníci pracovní poměr u městské policie a byli přijati dva noví pracovníci, kteří musí absolvovat rekvalifikační kurz a je nutné je vystrojit. Z tohoto důvodu žádá městská policie o změnu rozpočtu navýšením prostředků na pol. služeb školení a vzdělávání o 30 tis. Kč (2x rekvalifikační kurz), pol. cestovného o 30 tis. Kč (ubytování, strava, jízdné) a pol. výstroje o 60 tis. Kč. Kapitola dále žádá navýšení pol. mezd a povinných odvodů o 145 tis. Kč (předpokládané zvýšení mezd od 1.11.2016), pol. 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek – nákup nového alkoholtesteru (52 tis. Kč ), tiskárny (24 tis. Kč.), kamery do vozidla 12 tis. Kč, dispečerského křesla pro stálou službu 20 tis. Kč a monitoru 7 tis. Kč). Finanční prostředky na asistenty prevence kriminality se přesouvají v rámci rozpočtu městské policie z org. 1662 – předfinancování dotace na asistenty prevence kriminality ve výši 456 tis. Kč. Provozní náklady se přesouvají dle skutečných výdajů (zálohy na vodu a el. energii) z úspor prostředků z důvodu nižší ceny PHM.
RO č.
57/16
Kapitola
728
Sociální věci
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0005
4339
5169
Nákup ostatních služeb
-60
0%
231
801
0
0005
4329
5194
Dary pro děti z ústavních zařízení (dětské domovy)
-10
20%
231
801
0
0005
4329
5175
Povinné zajištění ohrožených dětí - strava
-3
8%
231
801
0
1026
4349
5169
Podpora komunitního plánování - nákup služeb
-30
0%
231
801
0
1026
4349
5166
Podpora komunitního plánování -poradenské a právní služby
30
27%
231
801
0
1346
4339
5169
Výkon pěstounské péče - služby
-49
0%
231
801
0
0421
4351
5331
Středisko Sociální služby - příspěvek na provoz
-443
67%
231
801
0
0421
4351
5331
Noclehárna - příspěvek na provoz
-410
0%
231
801
389
0421
4351
5336
500
0%
231
801
412
0421
4374
5336
Podpora sociálních služeb, pečovatelská služba, dotace JčK Podpora vzniku sociální služby noclehárny pro osoby bez přístřeší v Písku
410
0%
Neinvestiční výdaje
Městské středisko sociálních služeb
Celkem
stránka 10 (celkem 15)
-65
Na rok 2016 požádal odbor sociálních věcí o dotaci z Úřadu vlády ČR na podporu terénní práce. Celková částka projektu činí 355 680 Kč, z toho od ÚV ČR obdrželo město 248 800 Kč. Vzhledem k tomu, že celková částka projektu nepokryje plně mzdové náklady na dotyčnou terénní pracovnici, žádá odbor o přesun částky 60 tis. Kč z nákupu ostatních služeb na kap. 718. Odbor dále žádá vzhledem k nižšímu počtu dětí v ústavních zařízeních a z toho vyplývající nižší potřebě čerpání o snížení částky na položce dary pro děti z ústavních zařízení o 10 tis. Kč a o snížení částky na povinné zajištění ohrožených dětí – strava, a to o 3 tis. Kč z důvodu nižšího čerpání na této položce, oproti původnímu předpokladu. V rámci položek na podporu komunitního plánování částka ze služeb (30 tis. Kč) převádí na položku podpory komunitního plánování – poradenské a právní služby. Tato částka bude sloužit jako zdroj pro úhradu za právní služby při řešení veřejné podpory v příspěvkové organizaci Městské středisko sociálních služeb. Změna rozpočtu je dále navrhována v rámci výkonu pěstounské péče (služby). Z alokované částky 146 tis. Kč se částka 49 tis. Kč převádí do kap. 719 a 718 k nákupu odborné literatury (4 tis. Kč), papíru (5 tis. Kč), pro úhradu poměrných nákladů na provoz osobního automobilu při práci s pěstouny (10 tis. Kč), k nákupu televizoru do dětské místnosti na OSPOD (15 tis. Kč) a na zajištění komplexního vzdělávání dvou pracovnic, které se věnují pěstounským rodinám (15 tis. Kč). Městské středisko sociálních služeb obdrželo v letošním roce několik dotací prostřednictvím JčK. Pro středisko sociálních služeb se jedná o 50 tis. Kč na využívání ICT a internetu, na provoz a mzdy při poskytování pečovatelské služby celkem Kč 1 210 100 Kč a 500 tis. Kč. Z tohoto důvodu organizace požádala zřizovatele o snížení provozního příspěvku střediska sociálních služeb o celkovou částku 443 tis. Kč. Organizaci bude v rozpočtu ponechána celá dotace v částce 50 tis. Kč na provoz internetu. Z účelové dotace na pečovatelskou službu v částce 1 210 100 Kč organizace vrátí do rozpočtu města 343 tis. Kč. Zbylou částku ve výši 867 100 Kč si organizace ponechá, neboť při tvorbě rozpočtu na rok 2016 předpokládala, že částku 867 tis. Kč získá jako v předchozím roce na dotacích a nenárokovala ji. Z prostředků ve výši 500 tis. Kč poskytnutých na pečovatelskou službu si organizace ponechá 400 tis. Kč ve svém rozpočtu z důvodu navýšení závazného mzdového ukazatele a 100 tis. Kč vrátí městu. Dotaci poskytnutou na podporu vzniku noclehárny vrátí organizace celou v částce 410 tis. Kč, neboť v rámci tvorby rozpočtu na rok 2016 obdržela od zřizovatele prostředky ve výši 531 tis. Kč a předpokládané náklady má tedy pokryté z prostředků města. V rámci krajského dotačního programu na podporu sociálních služeb pro rok 2016 uzavřela příspěvková organizace Městské středisko sociálních služeb s Jihočeským krajem smlouvu o poskytnutí dotace SDO/OSVZ/259/16 ze dne 21.07.2016 na 500 tis. Kč. V rámci rozpočtové změny odbor žádá o zapojení této částky na kapitolu 728. RO č.
Su
58/16
Au
UZ
Org
Kapitola
739
Oddíl §
Pol
Správa majetku města
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Investiční výdaje Akce 231
801
0
5019
3639
6121
Výkup inženýrských sítí
-500
1%
231
801
0
1412
2212
6121
Výkup inženýrsk. sítí Sv. Václav-přípojná komunik. III. Lesostavby
-5 000
0%
231
801
0
218
3639
6121
Výkupy staveb včetně pozemků
-2 605
0%
231
801
0
208
3639
6130
Výkupy pozemků
2 605
63%
Neinvestiční výdaje Ostatní výdaje 231
801
0
1221
3639
5169
Veřejné zakázky - elektronizace a služby
-300
12%
231
801
0
228
3639
5362
Daň z nabytí a převodu nemovitostí
650
72%
231
801
0
248
6399
5362
Daň z nemovitostí
-7
49%
Celkem
-5 157
Správa majetku města aktualizuje svůj rozpočet v souladu s aktuálním vývojem žádostí o výkup inženýrských sítí, dále se přesunují náklady na odkup pozemku vč. budovy za účelem rozšíření komunikace na Hradišti do pol. výkupu pozemků dle rozpočtové skladby (budova je určena k demolici a celá hodnota bude vstupovat do ceny pozemku) a ostatní položky se aktualizují dle skutečného čerpání.
stránka 11 (celkem 15)
RO č.
Su
59/16
Au
UZ
Org
Kapitola
740
Oddíl §
Pol
Investice a rozvoj města
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Investiční výdaje Teplárna Písek a.s. 231
801
0
6040
3634
6121
Měření tepla
-303
0%
231
801
0
1307
3634
6121
Teplovodní přípojka Amerika II - objekty F a G
-12
0%
231
801
0
1309
3634
6121
Kompaktní stanice Amerika II - objekty F a G
-73
0%
231
801
0
1408
3634
6121
Teplovodní stanice ul. 17. listopadu
-194
0%
231
801
0
1510
3634
6121
Kompaktní stanice Budovcova
-45
0%
231
801
0
1669
3634
6121
Kompaktní stanice Sedláčkova čp. 450
36
0%
231
801
0
1644
3634
6121
Horkovodní přípojka pro byt. domy Švantlova - napojení sekce A
182
0%
231
801
0
1645
3634
6121
Kompaktní stanice pro bytové domy Švantlova - sekce A
347
0%
231
801
0
8040
2321
6121
Projektové dokumentace investičních akcí - kanalizace
200
0%
231
801
0
1573
2310
6121
Rekontrukce vodovodu Zborovská ul.
500
0%
231
801
0
1605
2310
6121
Jeronýmova ul. - rekonstrukce vodovodu
-440
3%
231
801
0
1605
2321
6121
Jeronýmova ul. - rekonstrukce kanalizace
-600
44%
231
801
0
1609
2321
6121
Kanalizační ČS Smrkovice
2 300
1%
231
801
0
1670
2321
6121
Rekonstrukce dmychárny na ČOV
-6 500
0%
231
801
0
1670
2321
6122
Rekonstrukce dmychárny na ČOV
6 500
0%
231
801
0
1673
2310
6121
Vodovod Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa
-701
6%
231
801
0
1673
2321
6121
Kanalizace Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa
-1 541
2%
231
801
0
1689
2321
6121
Smart areál ČOV - příprava
800
0%
231
801
0
1693
2310
6121
Prodloužení vodovodu k areálu Městských služeb
270
0%
231
801
0
1519
2212
6122
-17
99%
231
801
0
1694
2212
6122
110
0%
231
801
0
1616
3613
6121
Sladovna 8. etapa - PD
-1 500
33%
231
801
0
1616
3613
6121
Sladovna 8. etapa
1 000
0%
231
801
0
1671
2333
6121
Lesní nádrž Údraž
170
0%
231
801
0
1672
3612
6121
Vestavba hájovny Flekačky
4
0%
231
801
0
7009
3639
6121
Projektová dokumentace na investiční akce
600
53%
231
801
0
1302
3613
6121
Městská knihovna, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo náměstí
500
92%
231
801
0
1432
2219
6121
Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice
-250
2%
231
801
0
1617
2212
6121
Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P1
231
801
0
1618
2219
6121
231
801
0
1620
2219
231
801
0
1621
2219
231
801
0
1623
231
801
0
231
801
0
231
801
231
Vodovody a kanalizace
Městské služby Písek s.r.o. Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek Světelná signalizace - nákup a instalace akustického signalizačního zařízení pro nevidomé Sladovna Písek, o.p.s.
Lesy města Písku, s.r.o.
Akce
-6 000
2%
Rozšíření parkovacích ploch na sídlišti Jih
-275
45%
6121
Chodník a cyklostezka průmyslová zóna
-700
2%
6121
Chodník OBI - přejezd ČD Hradišťská ulice
-670
0%
3412
6121
Hokejbalové hřiště - výměna povrchu
-759
70%
1696
3412
6121
Hokejbalové hřiště - osvětlení
650
0%
1571
3639
6121
Bakaláře II. etapa
200
0%
0
1627
3639
6121
Vnitroblok Erbenova ul.
-1 500
0%
801
0
1628
3722
6121
Sběrný dvůr sv. Václav
-7 086
1%
231
801
0
1628
3722
6122
Sběrný dvůr sv. Václav
-100
0%
231
801
0
1629
2341
6121
Retenční nádrže v povodí Okrouhlického potoka
-9 510
0%
231
801
0
1630
3639
6121
Rekonstrukce průchodu Heydukova čp. 97
500
3%
231
801
0
1631
3612
6121
Rekonstrukce objektů čp. 1467 a čp. 1468 nábřeží 1. máje v Písku
303
25%
231
801
0
1632
3612
6121
Stavební úpravy DPS a Diakonie čp. 2443 Jirásk. Nábřeží
1 800
19%
231
801
0
1658
3639
6121
Rekonstrukce sociálních zaříz. v obecním sálu Smrkovice - havárie
-40
95%
231
801
0
1665
4374
6121
Změna účelu užívání byt. domu na noclehárnu Sedláčkova - I. et.
-2 165
2%
231
801
0
1665
4374
6121
Změna účelu užívání bytového domu na noclehárnu Sedláčkova
2 295
0%
231
801
0
1674
3639
6121
Altán - sídliště Hradiště
-114
43%
231
801
0
1607
3612
6121
Diakonie - rekonstrukce střechy
-1 800
0%
stránka 12 (celkem 15)
RO č.
59/16
Kapitola
740
Investice a rozvoj města
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1626
2212
6121
Hradiště - rozšíření místní komunikace - demolice objektu
800
0%
231
801
0
1675
3722
6122
Sběrný dvůr Portyč - kamerový systém
-28
78%
231
801
0
1637
3725
6122
Kompostárna - kamerový systém
-70
0%
231
801
0
1607
3631
6121
Veřejné osvětlení - Šobrova ul.
700
0%
231
801
0
1689
2219
6121
Cyklotrasa U Klášterských rybníků
50
0%
231
801
0
1698
3421
6121
Letní kino - hřiště pro mládež, umělý pryžový povrch
180
0%
231
801
0
1562
3639
6122
Doplnění bezdrátového rozhlasu Smrkovice
230
0%
231
801
0
1646
3613
6121
Doplnění vzduchotechniky Divadla Fráni Šrámka-požární zabezp.
1 500
0%
231
801
0
1018
3613
6121
Výměna jemných česlí u Malé vodní elektrárny
640
0%
231
801
0
1018
3613
6122
Dodávka čistícího stroje u Malé vodní elektrárny
960
0%
text
Investiční výdaje
Celkem investiční výdaje
RO č.
Su
59/16
Au
UZ
Org
Kapitola
740
Oddíl §
Pol
-18 666
Investice a rozvoj města
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Neinvestiční výdaje Domovní a bytová správa města Písku 231
801
0
1014
3612
5331
Výměna 2 ks garážových vrat v domě čp. 450 V Portyči
-200
0%
231
801
0
1014
3612
5331
Oprava izolace domů čp. 1467 - 68 nábřeží 1. máje
130
0%
231
801
0
6040
3634
5137
63
0%
231
801
0
7034
2310
5137
Nové vodoměry
20
51%
231
801
0
8027
2310
5169
Vodovodní síť - služby, PD
-6
73%
231
801
0
8027
2310
5171
Vodovodní síť - opravy
1 060
2%
231
801
0
8027
2321
5171
Kanalizační síť - opravy
500
0%
231
801
0
8029
2321
5171
Čistírna odpadních vod a kanalizační čerpací stanice - opravy
440
7%
231
801
0
0
3412
5169
Fotbalové hřiště - záruční servis umělá tráva
-100
0%
231
801
0
6017
2212
5169
Projektová dokumentace neinvestiční
-200
0%
231
801
0
6017
2212
5169
Projektové dokumentace a služby - neinvest. opravy komunikací
200
0%
231
801
0
1649
3412
5169
Revize ocelových konstrukcí střech na sportovištích
130
0%
231
801
0
1435
2212
5171
Povrchová oprava komunikací
200
56%
231
801
0
0
3412
5171
Plavecký stadion - oprava sociálního zařízení vnitřních šaten
231
801
0
1655
3632
5171
Lesní hřbitov - oprava střechy nad obřadní síní
231
801
0
1656
3632
5171
Lesní hřbitov - oprava elektroinstalace v obřadní síni
231
801
0
1678
2219
5171
Oprava komunikace a cyklost. v chat. oblasti Smrkovice (Heřmaň)
231
801
0
0
3412
5169
Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí, služby
-90
0%
231
801
0
0
3412
5171
Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí, opravy
-3 133
0%
231
801
0
1518
3631
5171
Oprava vánoční světelné výzdoby
200
0%
231
801
0
1679
3639
5171
Nátěr pergoly u domu s pečovatelskou službou v Čechově ulici
40
0%
231
801
0
1680
3613
5169
-800
0%
Teplárna Písek, a.s. Měření tepla Vodovody a kanalizace
Městské služby Písek s.r.o.
-2 500
0%
-77
77%
45
0%
150
0%
Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna - zaměření stávajícího stavu - digitalizace objektu
stránka 13 (celkem 15)
RO č.
Su
59/16
Au
UZ
Org
Kapitola
740
Oddíl §
Pol
Investice a rozvoj města
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Neinvestiční výdaje Ostatní výdaje 231
801
0
0640
3639
5137
Drobný majetek a technické zhodnocení do 40 tis. Kč
30
53%
231
801
0
1620
2219
5166
Chodník a cyklostezka průmyslová zóna - studie proveditelnosti
-37
0%
231
801
0
1665
4374
5166
Noclehárna Sedláčkova - studie proveditelnosti
109
0%
231
801
0
1680
3639
5166
Tepelná koncepce města Písek
750
0%
231
801
0
1640
3639
5169
Demolice Žižkovy kasárna I.
-15 000
0%
231
801
0
1695
3639
5169
Demolice objektu Zátaví - bývalá čerpací stanice
500
0%
231
801
0
1699
3639
5169
Energetický portál města Písek v rámci projektu Smart City Písek
231
801
0
0640
3639
5171
231
801
0
1018
3613
231
801
0
0
3612
231
801
0
0
231
801
0
231
801
0
22
0%
Havárie, běžná údržba a drobné opravy
1 300
53%
5171
Oprava jemných česlí u Malé vodní elektrárny
-1 600
0%
5171
Svatoplukova ul., Naděje - výměna elektroinstalace a osvětlení
1 100
0%
3419
5222
TJ Sokol Písek - neinvestiční příspěvek na opravu loděnice
1 900
0%
1353
6402
5363
Sankční platby
8
100%
0640
3639
5909
Připojení k distribuční soustavě
63
0%
Celkem neinvestiční výdaje
-14 783
Celkem investiční a neinvestiční výdaje
-33 449
Kapitola investic a rozvoje města tímto opatřením aktualizuje svůj rozpočet v návaznosti na probíhající plán investic a oprav, realizované akce města a následně uzavřených smluv o dílo. Rozpočet akcí již ukončených či nerealizovaných akcí se snižuje dle výsledných cen projektů a reálného čerpání rozpočtu.
RO č.
60/16
Kapitola
741
Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Daň z přidané hodnoty
4 000
73%
5141
Úroky - Komerční banka, rekonstrukce Kulturního domu
-105
25%
5141
Úroky - Komerční banka, rekonstrukce domů nábřeží
105
0%
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0343
6399
5362
231
801
0
1084
6310
231
801
0
1631
6310
text Neinvestiční výdaje
Celkem
4 000
Všeobecná pokladní správa žádá tímto návrhem o navýšení rozpočtu daně z přidané hodnoty a přesun mezi úroky, které jsou nově též hrazeny v souvislosti s úvěry na rekonstrukci domů na nábřeží.
RO č.
Su
61/16
Au
UZ
Org
Kapitola
745
Oddíl §
Pol
Výstavba a územní plánování
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Neinvestiční výdaje Památková péče 231
801
0
0129
3322
5192
Program regenerace, příspěvky soukromým vlastníkům
-243
0%
231
801
34054
0129
3322
5223
Program regenerace, příspěvky církvím, dotace
229
0%
231
801
0
0129
3322
5223
Program regenerace, příspěvky církvím, vlastní prostředky k dotaci
186
0%
231
801
34054
0129
3322
5493
Program regenerace, příspěvky fyzickým odsobám, dotace
281
0%
231
801
0
0129
3322
5493
Program regenerace, příspěvky fyzickým odsobám, vlastní prostř.
57
0%
Celkem
510
Odbor výstavby a územního plánování tímto do výdajů rozpočtu zapojuje dotaci Ministerstva kultury ČR na program regenerace v rámci památkové péče ve výši 510 tis. Kč. Současně se v souladu s rozpočtovou skladbou upravují související položky na finanční spoluúčast města.
stránka 14 (celkem 15)
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 48 - 61/16 schválit. Vztah k rozpočtu: V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů rozpočtu o částku 9 992 tis. Kč, snížení výdajů rozpočtu města o částku 31 138 tis. Kč a důsledkem je tedy snížení jeho schodku o částku 41 130 tis. Kč. Způsob určení ceny: --Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, § 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, § 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --Přílohy: Rozpočet města Písek na rok 2016
stránka 15 (celkem 15)
