Odbor finanční
V Písku dne: 16.11.2015
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny
NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 83/15 – 95/15
a) b) c) d)
schvaluje schvaluje s připomínkami neschvaluje jiné usnesení
Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců jednotlivých kapitol, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 83/15 – 95/15 včetně zdůvodnění požadavků. RO č.
Su
83/15
Au
UZ
Příjmy rozpočtu
Kapitola
Org
Oddíl §
text
Pol
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 231
601
0
0
0
1112
Daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
-2 880
54%
231
601
0
0
0
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 350
85%
231
601
0
0 02
0
1332
Poplatek za znečišťování ovzduší
-4
0%
231
601
0
702 02
0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství - životní prostředí
70
125%
231
601
0
0 19
0
1344
Poplatek ze vstupného
231
601
0
0 16
0
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
231
601
0
711 10
0
1361
231
601
0
0 19
0
1361
231
601
0
01 45
0
1361
výstavba - kopírování
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
5
350%
250
144%
doprava - řidiči
21
110%
vnitřní věci
50
99%
1
100%
Správní poplatky
Daňové příjmy celkem
-1 137
2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z vlastní činnosti 231
601
0
0011 39
3613
2111
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků-RIMM-doplatky energií
55
117%
231
604
0
3500 39
3639
2111
Příjmy z poskytovaných služeb-RIMM-pozemky pro reklamní účely
115
215%
231
601
0
0057 39
6171
2111
Příjmy z poskytovaných služeb-SM-poskytování informací
1
100%
231
601
0
0 10
6171
2111
Příjmy z poskytovaných služeb - doprava
-3
0%
231
601
0
0206 19
6171
2112
Příjmy z prodeje zboží - čísla popisná
2
300%
231
601
0
0324 14
3113
2122
Zřízené PO - odpisy svěřeného nemovitého majetku-ZŠ E.B.
500
75%
231
601
0
0322 14
3113
2122
Zřízené PO - odpisy svěřeného nemovitého majetku-ZŠ J.H.
347
75%
231
601
0
0323 14
3113
2122
Zřízené PO - odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ T.G.M.
683
75%
231
601
0
0326 14
3113
2122
Zřízené PO - odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ Svobodná
61
75%
231
601
0
0327 14
3113
2122
Zřízené PO - odpisy svěřeného nemovitého majetku-ZŠ T.Š.
2
75%
231
601
0
0325 14
3113
2122
Zřízené PO - odpisy svěřeného nemovit. majetku-ZŠ J.K.T.
91
75%
231
601
0
3500 39
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků - pozemky
200
96%
231
604
0
2500 39
1039
2131
Příjmy z pronájmu pozemků - Lesy města (231/604)
-700
81%
231
604
0
3500 39
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků - předzahrádky (231/604)
4
102%
231
601
0
1155 39
3612
2132
byty
2 500
74%
231
601
0
1255 39
3613
2132
nebytové prostory
-550
55%
231
604
0
1355 39
3612
2132
ubytovny (231/604)
200
82%
231
601
0
1455 39
3612
2132
poplatky z prodlení
-100
55%
231
601
0
0206 41
6310
2141
Příjmy z úroků
231
601
0
0002 39
6310
2142
Recyklace odpadů a skládky
231
601
0
0003 39
6310
2142
Paliva Písek
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - Domovní a bytová správa
Příjmy z podílu na zisku a dividend
stránka 2 (celkem 16)
-2 000
10%
28
240%
-320
68%
Přijaté sankční platby a vratky transferů 231
601
0
0001 02
3769
2212
životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí
-20
0%
231
603
0
0001 02
3769
2212
životní prostředí - Česká inspekce životního prostředí (účet 603)
-40
0%
231
601
0
0140 02
3769
2212
životní prostředí - odpadové hospodářství
20
0%
231
601
0
0141 02
3769
2212
životní prostředí - rybářství a myslivost
-4
0%
231
601
0
0142 02
3769
2212
životní prostředí - vodní hospodářství
30
167%
231
603
0
0142 02
3769
2212
životní prostředí - vodní hospodářství (účet 603)
-25
0%
231
601
0
0143 02
3769
2212
životní prostředí - ochrana přírody a krajiny
-4
0%
231
603
0
0144 02
3769
2212
životní prostředí - ochrana ovzduší (účet 603)
-2
0%
231
603
0
0146 02
3769
2212
životní prostředí - sdílené pokuty - SFŽP (231/603)
-3
0%
231
603
0
147 02
3769
2212
životní prostředí - zbraně, zbrojní pas (účet 603)
-3
14%
231
601
0
150 10
2299
2212
doprava - vymáhání pokut - dopravní přestupky (účet 603)
-20
0%
231
601
0
151 19
6171
2212
vnitřní věci - dopravní - dopravní policie
280
116%
231
601
0
043 19
6171
2212
vnitřní věci - blokové pokuty
-3
73%
231
601
0
127 19
6171
2212
vnitřní věci - blokové pokuty
4
138%
231
601
0
141 19
6171
2212
vnitřní věci - blokové pokuty
4
150%
231
601
0
270 19
6171
2212
vnitřní věci - blokové pokuty
2
120%
231
603
0
210 45
2169
2212
výstavba - vymáhání pokut (účet 603)
5
90%
231
601
0
245 45
2169
2212
výstavba - blokové pokuty
1
100%
231
601
0
1011 10
2219
2212
20
200%
231
601
0
0007 28
6409
2229
Přijaté vratky transferů - sociální dávky
-9
10%
231
601
0
0324 14
3113
2229
Přijaté vratky transferů - ZŠ E. Beneše, Zateplení a výměna oken
231
601
0
0210 14
6409
2229
231
601
0
1230 41
6409
2229
231
601
0
1568 02
3745
2321
Ostatní nedaňové příjmy - AISIN EROPE MANUF.CZECH s.r.o.-DAR 147
231
601
0
0206 19
6171
2322
Přijaté pojistné náhrady - pojistné plnění vnitřní věci
11
1200%
231
601
0
0000 19
6171
2324
Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - náklady řízení vnitřní věci
17
108%
231
601
0
149 02
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení ŽP
1
86%
231
601
0
219 45
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení výstavba
1
125%
231
601
0
218 39
3613
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie
4
150%
231
601
0
9999 14
3612
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-přeplatky energií školství
2
110%
231
601
0
1061 10
2219
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení vážení
12
188%
231
601
0
0129 14
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - kultura
2
200%
231
601
0
0 20
5311
2329
Ostatní nedaňové příjmy - převoz na záchytnou stanici
10
200%
231
601
0
0206 19
3632
2329
Ostatní nedaňové příjmy - náhrada za pohřby
3
109%
231
601
0
0 02
2119
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů
27
137%
doprava - kontrolní vážení, příjem města
-5 689
0%
Přijaté vratky transferů - příspěvky na sport
34
100%
Přijaté vratky transferů - Fond VHP a VLT
16
100%
Ostatní nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy celkem
0%
-4 053
3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 231
601
0
3500 39
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
231
601
0
0739 39
3612
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - DBS (byty)
231
601
0
3000 39
3612
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí - bytové domy
231
601
0
0206 19
6171
3113
Příjmy z prodeje osobního automobilu Kapitálové příjmy celkem
-2 300
50%
700
84%
9 322
117%
-45
0%
7 677
4. PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční přijaté dotace 231
402
14018 1
0
0
4116
Písek - Asistenti prevence kriminality 2015, dotace MV ČR
-80
100%
231
402
83005 5
1439
0
4123
Sladovna 7. etapa, expozice Galerie dětský svět
101
100%
231
601
0
0
0
4223
Dotace ROP, IPRM a dalších programů
-13 423
0%
231
402
83505 5
1439
0
4223
Sladovna 7. etapa, expozice Galerie dětský svět
7 413
100%
231
402
0
1464
0
4233
Dotace na úroky investičních akcí města
1 017
100%
231
601
0
000 19
0
4121
-4
97%
Investiční přijaté dotace
Ostatní transfery Neinvestiční transfery od obcí - korporační smlouvy vnitřní věci Přijaté transfery celkem
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA CELKEM
stránka 3 (celkem 16)
-4 976
-2 489
Příjmy rozpočtu se tímto opatřením aktualizují dle skutečného plnění v průběhu rozpočtového období, na základě reálně zaúčtovaných příjmů jednotlivých kapitol rozpočtu a předpokladu dalšího plnění do konce tohoto rozpočtového období. V souladu s uzavřenými smluvními vztahy, reálně zaúčtovanými příjmy a předpoklady se dále upravují hodnoty příjmů z vlastní činnosti, pronájmu majetku, sankčních plateb a ostatních příjmů do rozpočtu města. Současně se do rozpočtu zahrnují dotace pro město. RO č.
84/15
Kapitola
702
Životní prostředí
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1301
3745
6121
Investiční projekty
231
801
0
1364
3745
6121
Rekonstrukce parku na Husově náměstí
231
801
0
1514
6171
6121
231
801
15835
1514
6171
231
801
90877
1514
6171
231
801
0
1514
231
801
0
231
801
231
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
-35
0%
Investiční výdaje -1 000
0%
Snížení energetické náročnosti budov - Budovcova ul.
-158
98%
6121
Snížení energetické náročnosti budov - Budovcova ul., dotace FS
134
0%
6121
Snížení energetické náročnosti budov - Budovcova ul., dotace FS
8
0%
6171
6121
Snížení energetické náročnosti budov - Budovcova ul., vlastní
16
0%
9810
3741
6121
Druhová ochrana zvířat - koridor
35
53%
0
1001
3722
6202
Nákup obchodního podílu - ROS a.s.
750
0%
801
0
201
2321
5169
Rozbory odpadních vod
-15
0%
231
801
0
4023
3745
5139
Veřejná zeleň - nákup stromů
250
0%
231
801
0
9806
1014
5169
Útulek pro psy - služby
-40
76%
231
801
0
201
3799
5169
Vymezování prvků Územního systému ekologické stability
-30
0%
231
801
0
1001
3745
5169
Ošetření a bezpečnostní řez stromů
85
52%
231
801
0
1568
3745
5169
Výsadba stromů k posílení městské zelene - DAR
147
0%
231
801
0
6004
1037
5169
Likvidace kůrovce
400
0%
Neinvestiční výdaje
Celkem
547
Odbor životního prostředí tímto opatřením navrhuje přesun částky 35 tis. Kč v souvislosti s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP 2014-2020 na investiční projekt "Ochranná opatření migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka Písek "prioritní osa 4, investiční priorita 1, SC 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny. Plánovaná rekonstrukce parku nemůže být v tomto roce již realizována z důvodu nevypsání vhodného dotačního titulu Státním fondem životního prostředí. Částka 600 tis. Kč se již nevyčerpá a částka 400 tis. Kč bude přesunuta na aktuálně vzniklé náklady v souvislosti s kalamitním stavem souvisejícím s přemnožením kůrovce, kde se jedná se o vyčlenění prostředků na práce spojené s prořezávkami stromů na lesním hřbitově, které jsou svých charakterem, terénem i postupy náročnější a vzhledem k aktuální situaci, kdy bude nutné i kácení stromů, vyžadují současně i zvláštní navýšení výdajů. Odbor dále žádá o přesun finančních prostředků v souvislosti s vyúčtováním dotační akce Zateplení a výměna oken budovy Městského úřadu, Budovcova 207/6 v Písku na základě avíza pro příjemce podpory a zapojení částky 750 tis. Kč na úhradu obchodního podílu dle Smlouvy o úplatném převodu obchodního podílu společnosti Recyklace odpadů a skládky a.s. K dohodě o úplatném převodu obchodního podílu došlo na základě usn. ZM č. 133/11 a smlouva byla předložena na jednání ZM dne 5.11.2015. Dále je požadováno navýšení částky 250 tis. do veřejné zeleně, konkrétně na nákup cca 150 smrků - omorika ve velikosti 125 150 cm určených pro jarní výsadbu na veřejná prostranství vč. sídlišť ve městě Písku, jako náhradu za uschlé stříbrné a pichlavé smrky zničené invazí mšicí smrkovou, která postihla tento druh smrku nejen v Písku, ale v celé ČR. Jedná se o mimořádnou výsadbu a domníváme se i z ohlasu občanů města na uschlé smrky, že je to oblast občany velice vnímána.
stránka 4 (celkem 16)
Ostatní položky se vzájemně přesouvají na posílení položky ošetření stromů z důvodu kritických klimatických podmínek letošního roku, kdy došlo k výraznému usychání větví, které je nutné z důvodu bezpečnosti odstranit a vzhledem ke schválení přijetí daru dle návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi městem Písek a společností AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. ve výši 146.773,-- Kč odbor žádá o zapojení do výdajů k použití na výsadbu 50 ks smrků omorika na veřejných prostranstvích ve městě Písku jako náhradu za poškozené či uschlé smrky stříbrné a pichlavé. U těchto smrků došlo k poškození vlivem kombinace negativních klimatických faktorů. Částka bude složena na příjmový účet města.
RO č.
85/15
Kapitola
710
v tis. Kč
Doprava změna
čerpání rozpočtu
Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP
-2 186
0%
6121
Kruhový objezd - Obchodní ul.
-2 000
0%
2221
5193
MHD - transfer na provoz
-100
82%
2212
5169
Pasport komunikací
-50
0%
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
9902
2212
6121
231
801
0
1427
2212
231
801
0
0001
231
801
0
9022
text Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje
Celkem
-4 336
Odbor dopravy tímto návrhem upravuje jednotlivé položky rozpočtu vzhledem k čerpání v průběhu roku a finančních potřeb do konce tohoto rozpočtového období, přičemž investiční položky se plánují realizovat v roce 2016.
stránka 5 (celkem 16)
RO č.
Su
86/15
Au
UZ
Org
Kapitola
714
Oddíl §
Pol
Školství, mládež a tělovýchova
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
-298
89%
Investiční výdaje ZŠ J. Husa a MŠ Písek Energetické úspory na budově ZŠ J. Husa - nový pavilon
231
801
0
322
3113
6351
231
801
0
323
3113
6351
Rekonstrukce rozvodů topení, teplé a studené vody na 3. MŠ
-60
93%
231
801
0
323
3113
6351
Rekonstrukce rozvodů vody a topení v areálu školní družiny
-33
93%
231
801
0
0324
3113
6351
Zateplení a výměna oken budovy 1. stupně ZŠ - předfin. dotace
-5 689
97%
231
801
0
0324
3113
6351
Opatření proti radonu v učebnách a v tělocvičně 2. stupně ZŠ-PD
80
0%
231
801
0
0325
3113
6351
Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace na 2. stupni - 2. etapa
-132
93%
231
801
0
0325
3113
6351
Energetické úspory na budově 11. MŠ Písek - PD, energet. audit
154
0%
231
801
0
0325
3113
6351
Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace, přípravné práce
70
0%
231
801
0
0326
3113
6351
Energetické úspory na budově 16. MŠ, Písek-předfin. dotace
-7 089
95%
231
801
0
0326
3113
6351
Pavilon I. st.-rekonstrukce obvodového pláště, PD, energet. audit
134
0%
231
801
0
0326
3113
6351
PD - výměna oken a zateplení vč. sanačních prací, Šobrova 2070
73
0%
231
801
0
0327
3113
6351
-190
91%
231
801
0
9999
3612
6121
299
0%
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek
ZŠ E. Beneše a MŠ Písek
ZŠ J. K. Tyla a MŠ
Základní škola Svobodná a MŠ Písek
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek Rekonstrukce rozvodů vody Provoz odboru Školnický byt ZŠ J. Husa v Písku - 1. etapa Neinvestiční výdaje ZŠ J. Husa a MŠ Písek 231
801
0
0322
3113
5331
Příspěvek na provoz
135
85%
231
801
0
0322
3113
5331
Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
347
75%
231
801
0
0322
3113
5331
Výměna oken - 2. etapa, oprava fasády vč. doprovodných akcí
-212
96%
231
801
0
0322
3113
5331
Oprava rozvodů vody v suterénu 8. MŠ, Zeyerova 1683
-6
93%
231
801
0
0323
3113
5331
Příspěvek na provoz
93
85%
231
801
0
0323
3113
5331
Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
683
75%
231
801
0
0324
3113
5331
500
75%
231
801
0
0325
3113
5331
Příspěvek na provoz
132
85%
231
801
0
0325
3113
5331
Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
91
75%
231
801
0
0326
3113
5331
Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku
231
801
0
0326
3113
5331
PD - výměna oken a zateplení vč. sanačních prací, Šobrova 2070
231
801
0
0327
3113
5331
231
801
0
9999
3113
5194
Věcné dary - setkání nejlepších studentů
231
801
0
9999
3612
5171
Byty školníků - opravy a údržba
231
801
0
1502
3113
5169
Přeložka elektrického vedení - areál ZŠ E. Beneše
-35
68%
231
801
0
8004
3421
5222
Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže - spolky
-6
98%
ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Písek
ZŠ E. Beneše a MŠ Písek Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku ZŠ J.K.Tyla a MŠ Písek
ZŠ Svobodná a MŠ Písek 61
75%
-100
0%
2
75%
-5
83%
-299
29%
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek Příspěvek na odpisy svěřeného nemovitého majetku Provoz odboru
Celkem
-11 300
Odboru školství a základním školám se tímto opatřením formou přesunů v rámci kapitoly upravují náklady na ukončené nebo dodatečně realizované akce na základě uspořených prostředků. Současně se aktualizují částky na odpisy svěřeného nemovitého majetku, který mají od města svěřen do správy, tyto finanční prostředky školy proúčtují a vrátí zpět do městského rozpočtu. stránka 6 (celkem 16)
RO č.
Su
87/15
Au
UZ
Org
Kapitola
716
Oddíl §
Pol
Kultura a cestovní ruch
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
-20
53%
-1
97%
Neinvestiční výdaje Partnerské vztahy 231
801
0
0404
2143
5175
Pohoštění
231
801
0
0405
2143
5169
Významné akce a výročí - služby
231
801
0
6512
2143
5212
Granty CR 2015 - fyzické osoby
-12
76%
231
801
0
6512
2143
5213
Granty CR 2015 - právnické osoby
-12
76%
231
801
0
6512
2143
5221
Granty CR 2015 - obecně prospěšné společnosti
-31
75%
231
801
0
0030
3319
5221
Centrum kultury, o.p.s. - příspěvek na mzdy
877
0%
231
801
0
0030
3319
5221
Centrum kultury, o.p.s. - kulturní činnost
-68
84%
231
801
0
6000
3319
5221
Sladovna Písek, o.p.s. - činnost kanceláře destinačního managem. -67
83%
Granty cestovní ruch - aktuální rok
Kulturní organizace města
Záštity starostky na volnočasové a společenské akce Záštity - zřízené příspěvkové organizace
-10
0%
Granty kultura 2015 - obecně prospěšné společnosti
-19
75%
Granty kultura 2015 - spolky
-350
75%
-6
75%
Granty kultura 2015 - právnické osoby
-200
75%
5221
Granty kultura 2015 - obecně prospěšné společnosti
-75
75%
3319
5222
Granty kultura 2015 - spolky
-351
78%
0215
3399
5169
Nákup služeb
-1
90%
0
0215
3399
5175
Pohoštění - setkání nejstarších občanů se starostkou
-2
96%
801
0
0205
3399
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
801
0
0205
3399
5171
Opravy a udržování
231
801
0
0520
3399
5331
231
801
0
5512
3319
5221
231
801
0
5512
3319
5222
231
801
0
5512
3319
5339
Granty kultura 2015 - jiné příspěvkové organizace
231
801
0
5513
3319
5213
231
801
0
5513
3319
231
801
0
5513
231
801
0
231
801
231 231
Granty kultura - aktuální rok
Sbor pro občanské záležitosti
Běžný provoz odboru
Celkem
100
0%
-7
73%
-255
Kapitola kultury a cestovního ruchu navrhuje úpravy položek rozpočtu v souladu s průběžným čerpáním a potřebami odboru, v rámci o. p. s. Centrum kultury se do rozpočtu vrací částka, která nebyla plně čerpána na akci JazzFest, současně se nárokují prostředky, které se předpokládají vyplatit v případě odchodného u 9 zaměstnanců, kteří nepřejdou do nové organizace. Správní rada souhlasí s tím, aby odchodné ve výši odstupného a odvodů bylo vyplaceno těm, kteří podají v souvislosti s přechodem práv a povinností do 15.11.2015 výpověď. Pokud by na tuto výplatu nedostačovaly vlastní zdroje o.p.s., požádá správní rada o pokrytí částky odchodného z městského rozpočtu na jednání ZM dne 5.11.2015 (zápis správní rady CK o. p. s. č. 4/2015 ze dne 12.10.2015). Částka je stanovena účetním Centra kultury Písek o. p. s. ke dni 20.10.2015. V rámci běžného provozu se jedná o přesun nedočerpané položky záštita starostky na poradenské a právní služby, které bylo nutno objednat v souvislosti s právním výkladem převodu zaměstnanců u Centra kultury o. p. s. a úhradou přípravných prací a konzultací likvidátora o. p. s. a notářských služeb souvisejících se založením nové organizace destinačního managementu. Dotace - akce kultura a cestovní ruch - příspěvky za rok 2015 nejsou vyúčtované, termín pro vyúčtování končí 31.01.2016. Z tohoto důvodu se do rozpočtu vrací částka, která se předpokládá uhradit až po odevzdaném vyúčtování v roce 2016.
stránka 7 (celkem 16)
RO č.
Su
88/15
Au
UZ
Org
Kapitola
718
Oddíl §
Pol
Oddělení starosty
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Neinvestiční výdaje Provozní výdaje a mzdy 231
801
0
0226
6171
5011
Platy
385
67%
231
801
0
1543
4342
5011
Platy - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostředky
30
90%
231
801
0
0226
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
-113
40%
231
801
0
0226
6171
5024
Odstupné
-8
96%
231
801
0
0226
6171
5031
Sociální pojištění
100
67%
231
801
0
1543
4342
5031
Sociální pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostř.
8
59%
231
801
0
0226
6171
5032
Zdravotní pojištění
36
67%
231
801
0
1543
4342
5032
Zdravotní pojištění - dotace Podpora terénní práce, vlastní prostř.
3
66%
231
801
0
0226
6171
5038
Pojištění placené zaměstnavatelem
-70
81%
231
801
0
0226
6171
5429
Náhrada za ztrátu výdělku
-30
48%
231
801
0
0206
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
-321
45%
231
801
0
0206
6171
5175
Pohoštění
-50
39%
231
801
0
0206
6171
5194
Dary
-20
35%
231
801
0
0206
6112
5167
Služby školení a vzdělávání
-10
14%
231
801
0
0206
6112
5173
Cestovné
-15
44%
231
801
0
0206
6112
5176
Konference
-5
0%
231
801
0
0206
5272
5166
-50
0%
231
801
0
0208
5272
5139
Nákup materiálu
-50
0%
231
801
0
0208
5272
5151
Studená voda
-30
0%
231
801
0
0208
5272
5152
Teplo
-30
0%
231
801
0
0208
5272
5154
Elektrická energie
-50
0%
231
801
0
0208
5512
5169
Nákup ostatních služeb
-200
0%
231
801
0
0206
5512
5169
Nákup ostatních služeb
-30
10%
231
801
0
0206
5512
5171
Opravy a údržba
-159
15%
Správa úřadu
Zastupitelstvo
Činnost krizového řízení Poradenství, analýzy a studie Ostatní správa v oblasti krizového řízení - krizové situace
Hasičský sbor
Celkem
-679
Jednotlivé položky rozpočtu kapitoly 718 jsou upraveny dle vývoje potřeb a aktuálního čerpání rozpočtu, mzdové položky org. 226 jsou navýšeny v souladu s novelou nařízení vlády č. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platným od 1.11.2015. Součástí návrhu je i požadavek odboru sociálních věcí, která žádá v rámci rozpočtové změny projednávané na ZM dne 03.12.2015 o převod částky 50 tis. Kč z kapitoly 728, nákupu ostatních služeb do kapitoly 718 - kancelář úřadu. Důvodem převodu prostředků je zvýšená náročnost výkonu sociální práce v rámci projektu Podpora terénní práce Písek 2015. Terénní sociální pracovník vykonává nové náročné úkoly, které mu byly přiděleny až v průběhu projektu, proto dochází k navýšení mzdových prostředků.
stránka 8 (celkem 16)
RO č.
89/15
Kapitola
719
Vnitřní věci
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0236
6171
6125
Výpočetní technika
231
801
0
0236
6171
6122
Zabezpečovací zařízení
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Investiční výdaje 55
64%
-150
0%
Neinvestiční výdaje Správa úřadu 231
801
0
0206
6171
5134
Prádlo, oděv
-14
72%
231
801
0
0206
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30
53%
231
801
0
0206
6171
5151
Voda
-90
51%
231
801
0
0206
6171
5152
Teplo
-280
49%
231
801
0
0206
6171
5153
Plyn
-280
46%
231
801
0
0206
6171
5154
Elektrická energie
-250
56%
231
801
0
0206
6171
5156
Pohonné hmoty
-169
40%
231
801
0
0206
6171
5162
Služby telekomunikací
-115
50%
231
801
0
0206
6171
5169
Nákup služeb
-92
69%
231
801
0
0206
6171
5171
Údržba a opravy
200
64%
231
801
0
0206
6171
5173
Cestovné
-85
48%
231
801
0
0206
6171
5175
Pohoštění
-25
49%
231
801
0
0206
3632
5192
Pohřebné
25
69%
231
801
0
0206
6171
5361
Nákup kolků
-20
41%
231
801
0
0236
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
-5
0%
231
801
0
0236
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
-50
0%
Výpočetní technika
Celkem
-1 315
Rozpočtové opatření č. 89/15 upravuje rozpočet kapitoly vnitřních věcí v souladu s úsporami a event. přesuny na položky nákupu aplikačního serveru, drobného majetku, údržby a oprav a pohřebného hrazeného úřadem. RO č.
90/15
Kapitola
720
Městská policie
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
Platy zaměstnanců
294
39%
5011
Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality, vlastní
-311
2%
5311
5011
Platy zaměstnanců - dotace Asistent prevence kriminality
-60
54%
5311
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení
84
73% 7%
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0206
5311
5011
231
801
0
1552
5311
231
801
14018
1552
231
801
0
0206
text Neinvestiční výdaje
231
801
0
1552
5311
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace APK, vlastní
-84
231
801
14018
1552
5311
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení - dotace APK
-15
42%
231
801
0
0206
5311
5032
Povinné pojistné na zdravotní pojištění
30
74%
231
801
0
1552
5311
5032
Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace APK, vlastní
-30
6%
231
801
14018
1552
5311
5032
Povinné pojistné na zdravotní pojištění - dotace APK
-5
56%
231
801
0
0206
5311
5424
Náhrada mezd v době nemoci
-10
38%
231
801
0
1552
5311
5424
Náhrada mezd v době nemoci - dotace APK, vlastní
231
801
0
1552
5311
5134
Prádlo, oděv, obuv - dotace APK, vlastní
231
801
0
0206
5311
5151
Studená voda
231
801
0
0206
5311
5154
Elektrická energie
231
801
0
0206
5311
5156
Pohonné hmoty
-30
65%
231
801
0
0206
5311
5162
Služby telekomunikací
-20
46%
Celkem
7
0%
10
16%
8
97%
52
67%
-80
Městská policie žádá o navýšení rozpočtu mzdových nákladů a souvisejících odvodů na základě výše citovaného nařízení vlády Současně jsou požadovány přesuny finančních prostředků v rámci dotace na asistenty prevence kriminality pro účely nákupu zimních bund a pro potřeby navýšení nákladů na vodné, stočné a elektrickou energii pro služebnu v Přemyslově ul. a zvýšení záloh za objekt Komenského čp. 85. Rozdíl 80 tis. Kč vznikl po vyúčtování dotace a vrácení této částky Ministerstvu vnitra. stránka 9 (celkem 16)
RO č.
91/15
Kapitola
Sociální věci
728
v tis. Kč změna
Neinvestiční výdaje 231
801
0
0005
4339
5169
Nákup ostatních služeb
-440
0%
231
801
0
0005
4329
5194
Dary pro děti z ústavnícgh zařízení (dětské domovy)
-5
50%
231
801
0
00005
4329
5175
Povinné zajištění ohrožených dětí - strava
-4
0%
231
801
0
00005
4341
5175
Okamžitá potravinová pomoc
-2
40%
231
801
0
0210
4399
5222
Příspěvky na sociální účely - občanská sdružení, spolky
-95
88%
Celkem
-546
Odbor sociálních věcí tímto snižuje jednotlivé položky, kde bylo při přípravě rozpočtu na rok 2015 celkem 1 118 tis. Kč alokováno pro nákupy ostatních služeb. Tyto prostředky byly zamýšleny jako vlastní prostředky dotací, jejichž tituly nebyly v době tvorby rozpočtu vyhlášeny nebo k financování mezd pracovníků, kteří by zůstali pracovat na stávajících pozicích po ukončení programu „Standardizace OSPOD ORP Písek“. Dle potřeby by byly převedeny do dotčených kapitol. Z důvodu možnosti financování mezd stávajících pracovníků z dotace na výkon OSPOD, bylo v rámci řádné rozpočtové změny vráceno do rozpočtu 600 tis. Kč. Usnesením ZM č. 182/15 byla schválena rozpočtová změna za účelem poskytnutí daru pro Domácí hospic Athelas a z výše uvedených prostředků bylo 69 tis. Kč přesunuto na položky neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem. Nyní do rozpočtu vracíme 390 tis. Kč, neboť nebyla vyhlášena dotace, kde bychom tyto prostředky využili jako vlastní prostředky. Vzhledem k nižšímu počtu dětí v ústavních zařízeních a z toho vyplývající nižší potřebě čerpání žádáme o snížení částky na položce dary pro děti z ústavních zařízení o 5 tis. Kč. Odbor dále žádá o snížení částky na povinné zajištění ohrožených dětí – strava, a to o 4 tis. Kč. Důvodem k tomuto kroku je nižší čerpání na této položce, neboť Oblastní charita Písek uskutečnila koncem loňského roku sbírku potravin a jejich část pak letos poskytla přímo klientům OSV, resp. ohroženým dětem. Současně je požadováno snížení částky na položce okamžité potravinové pomoci o 2 tis. Kč. Důvodem je nižší potřeba čerpání oproti původnímu předpokladu v prvních třech čtvrtletích. V tomto období již počítáme s částečným zajištěním pomoci i ze strany NNO a církevních organizací, které ke konci roku pořádají potravinové sbírky pro občany ohrožené sociálním vyloučením. Závěrem odbor navrhuje snížení o 95 tis. Kč na položce příspěvků na sociální účely – občanská sdružení, spolky, neboť dle platných zásad již v současné době není možné podávat žádosti o poskytnutí dotace na sociální účely a neočekáváme tedy ani platby z této položky.
stránka 10 (celkem 16)
RO č.
Su
92/15
Au
UZ
Org
Kapitola
739
Oddíl §
Pol
Správa majetku města
text
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
72
0%
Investiční výdaje Domovní a bytová správa PD - rekonstrukce domu čp. 2443, Jiráskovo nábř.
231
801
0
1155
3612
6351
231
801
0
208
3639
6121
Věcná břemena
-75
0%
231
801
0
5019
3639
6121
Výkup inženýrských sítí
-697
1%
231
801
0
208
3639
6130
Výkupy pozemků
-2 319
6%
Akce
Neinvestiční výdaje Domovní a bytová správa 231
801
0
1155
3612
5331
Příspěvek na provoz - ostatní výdaje
-800
60%
231
801
0
1155
3612
5229
Příspěvek do fondu údržby právnických osob
400
78%
231
801
0
1156
3612
5151
Vodné, stočné - ubytovna Sedláčkova
-20
54%
231
801
0
1157
3612
5151
Vodné, stočné - ubytovna Horákové
20
90%
231
801
0
1157
3612
5152
Teplo ubytovna Horákové
-40
63%
231
801
0
1156
3612
5154
Elektrická energie - ubytovna Sedláčkova
-75
63%
231
801
0
1157
3612
5154
Elektrická energie - ubytovna Horákové
-130
56%
231
801
0
1156
3612
5157
Teplá voda - ubytovna Sedláčkova
-30
50%
231
801
0
1157
3612
5157
Teplá voda - ubytovna Horákové
-10
66%
231
801
0
1156
3612
5169
Služby ubytovna Sedláčkova
-20
85%
231
801
0
1157
3612
5169
Služby ubytovna Horákové
-40
74%
231
801
0
1156
3612
5171
Opravy a údržba ubytovna Sedláčkova
50
3%
231
801
0
1157
3612
5171
Opravy a údržba ubytovna Horákové
-170
25%
231
801
0
1221
3639
5169
Veřejné zakázky - elektronizace a služby
-42
53%
231
801
0
218
6320
5192
Spoluúčast na plnění pojistných událostí
-90
2%
231
801
0
228
3639
5362
Daň z nabytí a převodu nemovitostí
-45
93%
231
801
0
248
6399
5362
Daň z nemovitostí
-8
49%
Ostatní výdaje
Celkem
-4 069
Správa majetku města tímto opatřením navrhuje úpravy rozpočtu dle požadavku Domovní a bytové správy města Písku v souvislosti s náklady na projektovou dokumentaci plánované rekonstrukce, příspěvku na provoz, fondu údržby právnických osob a jednotlivých nákladů v rámci ubytoven. Zároveň se snižují ostatní náklady odboru dle skutečného čerpání v průběhu roku.
stránka 11 (celkem 16)
RO č.
Su
93/15
Au
UZ
Org
Kapitola
740
Oddíl §
Pol
v tis. Kč
Investice a rozvoj
text
změna
čerpání rozpočtu
Investiční výdaje Teplárna Písek a.s. 231
801
0
6040
3634
6121
Měření tepla
-131
0%
231
801
0
1408
3634
6121
Teplovodní stanice ul. 17. listopadu
-20
85%
231
801
0
1535
3634
6121
Kompaktní stanice Lesnická 288
21
84%
231
801
0
8029
2321
6121
Rekonstrukce na čistírně odpadních vod - stavba
-5 380
2%
231
801
0
8029
2321
6122
Rekonstrukce na čistírně odpadních vod - technologie
400
0%
231
801
0
1536
2310
6121
Čerpací stanice Nábřeží 1. máje
15
0%
231
801
0
0
2310
6121
Rekonstrukce vodovodu Zborovská ul.
3 000
0%
231
801
0
1010
3639
6121
Městský areál - rekonstrukce
-3
97%
231
801
0
6017
2212
6121
PD - rekonstrukce komunikací
-200
28%
231
801
0
1560
3412
6122
Zimní stadion - nákup ořezávače hran mantinelů
231
801
0
1519
2212
6122
231
801
0
1537
3412
6122
231
801
0
1461
3613
6321
231
801
0
0
3613
6122
231
801
0
7009
3639
6121
231
801
0
1413
3612
6121
231
801
0
1413
3612
231
801
0
1413
231
801
0
231
801
231
VaK
Městské služby Písek s.r.o.
-6
0%
Výměna řadičů světelné signalizace křižovatek
-93
92%
Plavecký stadion - nákup a instalace středotlaké UV lampy
-69
86%
Sladovna 7. etapa - předfinancování dotace
-732
0%
Sladovna - centrální klíč
120
0%
Projektová dokumentace na investiční akce
-500
21%
IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prodeje bytů)
308
62%
6121
IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prod. bytů), NZ 365
-240
86%
3612
6121
IPRM - Sídliště Portyč - III. etapa (prostředky z prod. bytů), NZ 361
-43
85%
1391
2219
6121
Chodník a cyklostezka Jih Písek - Hřebčinec
-140
21%
0
1302
3613
6121
Městská knihovna, přemístění do čp. 75 - 77 Alšovo náměstí
-1 500
46%
801
0
1361
3613
6121
Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví
-2
99%
231
801
0
1439
3613
6121
Sladovna 7. etapa
455
29%
231
801
83505
1439
3613
6121
Sladovna 7. etapa, NZ 385
3 747
0%
231
801
0
1439
3613
6121
Sladovna 7. etapa, NZ 385
-4 134
0%
231
801
0
1439
3613
6121
Sladovna 7. etapa, NZ 385
-68
90%
231
801
0
5028
3412
6121
Plovárna svatý Václav - rekonstrukce
345
90%
231
801
0
5028
3412
6121
Plovárna svatý Václav - rekonstrukce, NZ 385
-365
86%
231
801
0
5028
3412
6121
Plovárna svatý Václav - rekonstrukce, NZ 381
-105
81%
231
801
0
1432
2219
6121
Cyklostezka Písek Hřebčinec - Semice - Smrkovice
-150
11%
231
801
0
1520
2219
6121
Podchod pro pěší Výstaviště
-300
0%
231
801
0
1522
3639
6121
Architektonická soutěž - parkovací dům proti poště
-500
0%
231
801
0
1523
3412
6121
Vybudování bikeparku u skiareálu
-200
0%
231
801
0
1524
2219
6121
Cyklostezka Písek - Putim
-300
0%
231
801
0
1525
2219
6121
Přechod pro pěší na Hradiště
-1 514
11%
231
801
0
1415
3639
6121
Městská elektrárna - rekonstrukce železobeton. lávky a pavlače
-76
96%
231
801
0
1390
2219
6121
Regenerace sídliště Jih II. etapa - uvolnění pozastávky
440
100%
231
801
0
1514
6171
6121
Částečné zateplení a výměna oken Budovcova 207, vlastní
-567
1%
231
801
0
1514
6171
6121
Částečné zateplení a výměna oken Budovcova 207, dotace, 541
697
2%
231
801
0
1514
6171
6121
Částečné zateplení a výměna oken Budovcova 207, dotace, 545
-218
1%
231
801
90877
1514
6171
6121
Částečné zateplení a výměna oken Budovcova 207, dotace, 541
5
0%
231
801
15835
1514
6171
6121
Částečné zateplení a výměna oken Budovcova 207, dotace, 545
83
0%
231
801
0
1504
3725
6122
Modernizace a rozšíř. kompostárny II. etapa - hygienizace, vlastní
-584
6%
231
801
0
1504
3725
6122
Modernizace a rozšíř. kompostárny II. etapa - hygienizace,dot. 541
584
0%
231
801
0
1505
6171
6121
Budovcova 207 - změna účelu užívání služebního bytu
-18
98%
231
801
0
1018
3613
6121
Rekonstrukce jemných česlí a instalace čistícího stroje u MVE
-1 227
6%
231
801
0
0
2219
6121
Dokončení ZTV Hradiště
50
0%
231
801
0
0
3639
6121
Bakaláře II. etapa
430
0%
231
801
0
1546
3639
6121
EPC - energeticky úsporná opatření
-1 080
62%
231
801
0
5004
6171
6121
99
0%
Sladovna Písek, o.p.s.
Akce
Osadní výbor Hradiště Autobusová čekárna
Celkem investiční výdaje
stránka 12 (celkem 16)
-9 666
Investiční výdaje Teplárna Písek a. s. – úpravy rozpočtu dle aktualizace č. 3 plánu investic a oprav roku 2015, pol. měření tepla přesun do neinvestičních výdajů, V a K – soutěž na rekonstrukci čistírny odpadních vod byla zrušena, realizace proběhne v roce 2016, v rámci technologie zvýšení nákladů na pořízení měřiče chemické spotřeby kyslíku, dále požadavek na zvýšení prostředků o náklady na připojení čerpací stanice k distribuční soustavě a v případě rekonstrukce vodovodu Zborovská ul. se jedná o řešení havárie, Městské služby Písek s. r. o. – částka 3 tis. Kč se přesouvá na revize v areálech Sedláčkova, následující položky se snižují dle skutečných nákladů jednotlivých akcí, Sladovna Písek, o. p. s. - finanční prostředky poskytnuté Sladovně na předfinancování dotace byly dle dohody vráceny na účet města a centrální klíč je do rozpočtu navrhován v souladu s nařízením hasičů z hlediska zajištění bezpečnosti v budově, Akce – revitalizace sídliště Portyč se navyšuje o 25 tis., což je přesun z neinvestičních nákladů téže akce na nákup mobiliáře, ostatní přesuny navrhovány pouze z důvodu označení finančních prostředků z dotace, vlastních a mimo dotaci (nástroj zdroj), ostatní akce ukončeny, akce Sladovna 7. etapa se celkový objem prostředků akce nemění, pouze se v účetnictví označují prostředky z dotace, vlastní a neuznatelné (UZ, NZ), rekonstrukce plovárny již ukončena, celkový rozpočet snížen o 125 tis. Kč, přesuny rovněž z důvodu označení prostředků z dotace, vlastní a neuznatelné (NZ), následující akce ukončeny nebo nerealizovány, položka regenerace sídliště navýšena o uvolnění pozastávky, která bude nahrazena bankovní zárukou, akce na zateplení objektu Budovcova 207 a modernizace kompostárny se z hlediska celkového rozpočtu nemění, pouze se též v účetnictví označují fin. prostředky z dotace, vlastní a neuznatelné (NZ, UZ), akce změna účelu užívání služebního bytu ukončena, zbývající prostředky se přesouvají na pořízení drobného majetku, dokončení ZTV je plánováno v Okružní ulici v rámci II. etapy, akce Bakaláře spočívá v kácení a náhradní výsadbě stromů v Budovcově ul., položka energeticky úsporných opatření se mění v souladu s rozpočtovou skladbou a přesouvá se do financování splátek úvěrů a položka pořízení prefabrikované autobusové čekárny na Hradišti se do rozpočtu zahrnuje na základě požadavku místního osadního výboru.
stránka 13 (celkem 16)
RO č.
Su
93/15
Au
UZ
Org
Kapitola
740
Oddíl §
Pol
v tis. Kč
Investice a rozvoj
text
změna
čerpání rozpočtu
131
0%
70%
Neinvestiční výdaje Teplárna Písek, a.s. Měření tepla
231
801
0
6040
3634
5137
231
801
0
7034
2310
5137
Nové vodoměry
70
231
801
0
8027
2321
5169
Vodovodní síť - služby, PD
19
0%
231
801
0
8027
2321
5169
Kanalizační síť - služby, PD
19
100%
231
801
0
8027
2310
5171
Opravy vodovodní sítě
-19
2%
231
801
0
8027
2321
5171
Opravy kanalizační sítě
-34
54%
231
801
0
1539
3412
5137
Plovárna sv. Václav - lodě a šlapadla
-8
94%
231
801
0
6017
2212
5169
Projektová dokumentace neinvestiční
-150
26%
231
801
0
1079
3639
5169
Revize mostů a lávek
-2
90%
231
801
0
1010
3639
5169
Revize v areálech Sedláčkova
3
24%
231
801
0
1461
3613
5221
-769
0%
231
801
0
1361
3613
5137
Sladovna 6. etapa, expozice sladovnictví
-73
0%
231
801
0
0640
3639
5137
Drobný majetek a technické zhodnocení do 40 tis. Kč
20
25%
231
801
0
0640
3639
5152
Teplo - pára
231
801
0
0640
3639
5153
Plyn
231
801
0
0640
3639
5157
Teplá voda
231
801
0
1413
3639
5169
IPRM - služby - publicita
-25
0%
231
801
0
0640
3639
5169
Nákup služeb
-300
55%
231
801
83005
1439
3613
5169
Sladovna 7. etapa, NZ 385
47
0%
231
801
0
1439
3613
5169
Sladovna 7. etapa, NZ 385
-47
0%
231
801
0
5028
3412
5169
Plovárna svatý Václav - rekonstrukce (dotace), NZ 385
-4
71%
231
801
0
1546
3639
5141
EPC - energeticky úsporná opatření - úrok
164
0%
231
801
0
1546
3639
5169
EPC - energeticky úsporná opatření - management
-172
0%
231
801
0
0640
3639
5171
Havárie, běžná údržba a drobné opravy
680
46%
231
801
0
1215
3639
5171
Lokální opravy hradebních zdí
-50
0%
231
801
0
1334
6171
5171
Oprava oken radnice směrem do nádvoří
-29
76%
231
801
0
1505
6171
5171
Budovcova 207 - změna účelu užívání služebního bytu
-500
0%
231
801
0
1507
3613
5171
Oprava oken Karlova 108
-14
0%
231
801
0
0
3412
5171
Kompletní oprava opěrné zdi v areálu Tenisového klubu
-450
0%
231
801
0
1550
3639
5230
Revitalizace historického centra města - architekt. soutěž, odměny
10
0%
231
801
0
1423
3639
5230
Architektonické soutěže
-400
0%
231
801
0
1390
2219
5363
Regenerace sídliště Jih II. etapa - sankční platba
200
0%
231
801
0
1353
2341
5363
Sankční platby
24
0%
231
801
0
5002
6171
5139
Materiál
2
0%
231
801
0
5002
6171
5169
Služby
-5
0%
231
801
0
5002
6171
5171
Opravy
-2
0%
231
801
0
5002
6171
5175
Občerstvení
3
0%
231
801
0
5002
6171
5194
Věcné dary
2
0%
231
801
0
5004
6171
5137
Drobný majetek
-10
0%
231
801
0
5004
6171
5139
Materiál
-14
5%
231
801
0
5004
6171
5169
Služby
-14
10%
231
801
0
5004
6171
5171
Opravy
-27
0%
231
801
0
5004
6171
5175
Občerstvení
-17
15%
231
801
0
5004
6171
5194
Věcné dary
-17
5%
231
801
0
5005
6171
5169
Služby
-4
15%
231
801
0
5005
6171
5171
Opravy
8
0%
231
801
0
5005
6171
5175
Občerstvení
2
55%
231
801
0
5005
6171
5194
52%
Vodovody a kanalizace
Městské služby, s.r.o.
Sladovna Písek, o.p.s. Sladovna 7. etapa - předfinancování dotace Ostatní výdaje
8
35%
-200
28%
-8
23%
Osadní výbor Smrkovice
Osadní výbor Hradiště
Osadní výbor Svatý Václav
Věcné dary
-6
Celkem neinvestiční výdaje
-1 958
Celkem investiční a neinvestiční výdaje
-11 624
stránka 14 (celkem 16)
Teplárna Písek a. s. – položka měření tepla se přesouvá z investičních nákladů odboru, V a K – položka rozpočtu určená pro nákup nových vodoměrů se navyšuje podle skutečných potřeb a nákladů, následující položky služeb na sítích se přesouvají z oprav na energetické audity úpravny vody nebo čistírny odpadních vod, opravy sítě se naopak přesouvají na služby na čerpací stanici Nábřeží 1. Máje, Městské služby Písek s. r. o. – snížení položek dle skutečných nákladů a revize se přesouvají z investičních nákladů areálu Sedláčkova, Sladovna Písek, o. p. s. - finanční prostředky poskytnuté Sladovně na předfinancování dotace byly dle dohody vráceny na účet města, tudíž dochází ke snížení alokovaných výdajů, Ostatní výdaje – expozice sladovnictví byla hrazena z investiční položky, položka drobného majetku se navyšuje pro účely potřeb odboru, náklady na teplo se zvyšují přesunem z pol. teplé vody, plyn se naopak snižuje vzhledem k nižší spotřebě oproti předpokladu, prostředky integrovaného plánu rozvoje města se přesouvají v rámci jedné akce z neinvestic do investic, pol. služeb se snižuje dle čerpání, akce Sladovna se z hlediska celkového rozpočtu akce nemění, pouze se v účetnictví označují finanční prostředky z dotace a vlastní (UZ, NZ), rekonstrukce plovárny již ukončena, energeticky úsporná opatření se mění v rámci položek dle rozpočtové skladby, náklady na havárie, údržbu a opravy se navyšují pro potřeby průběžných oprav a event. neočekávaných událostí, následující položky se snižují v souladu se skutečnými náklady na jednotlivé akce s výjimkami navýšení pro potřeby architektonické soutěže a sankčních plateb v souvislosti s kontrolou finančního úřadu na podnět Ministerstva pro místní rozvoj o porušení rozpočtové kázně, kdy nebyla uhrazena faktura v plné výši vzhledem k existenci smluvního zádržného ve výši 10 % z ceny díla, vyplývající ze vzoru SoD z VŘ, které bylo poptáváno na předmětnou akci, bude patrně vyčíslena sankce vůči městu ve výši 5% částky 4 mil. Kč (obdržená dotace z MMR) bez dalšího příslušenství, proti rozhodnutí, které patrně padne v průběhu měsíce 11/2015 podá město opatření, nebude však odkladného účinku a v souvislosti s kontrolou FÚ na popud SFŽP o porušení rozpočtové kázně, kdy nebyla vrácena část dotace na správný účet ve stanoveném termínu. Závěr návrhu rozpočtové změny tvoří požadavky osadních výborů na přesuny finančních prostředků v rámci svých dílčích rozpočtů na jednotlivé akce pořádané výbory. RO č.
94/15
Kapitola
741
Všeobecná pokladní správa
v tis. Kč změna
čerpání rozpočtu
-62
93%
DPH
-2 000
50%
5901
Rezerva
-6 400
0%
6330
5343
Fond VHP a VLT - volnočasové aktivity mládeže
-18
96%
1230
3113
5331
Fond VHP a VLT - obnova a rekonstrukce zahrad a hřišť
-106
78%
0
6310
5141
Oberbank AG - úroky vlastní
958
0%
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
1230
3113
6351
Fond VHP a VLT - obnova a rekonstrukce zahrad a hřišť
231
801
0
343
6399
5362
231
801
0
0
6409
231
801
0
1230
231
801
0
231
801
0
text Investiční výdaje
Neinvestiční výdaje
Celkem
-7 628
Všeobecná pokladní správa tímto návrhem aktualizuje výdaje rozpočtu z hlediska čerpání daně z přidané hodnoty, rezervy rozpočtu a příspěvků z fondu pro podporu aktivit mládeže. Současně zahrnuje do rozpočtu položku úroků v souvislosti s uložením volných finančních prostředků města za účelem jejich zhodnocení.
stránka 15 (celkem 16)
RO č. Su
95/15 Au
UZ
Org
Kapitola
745
Oddíl §
Pol
Výstavba a územní plánování text
v tis. Kč změna
Neinvestiční výdaje 231
801
0
0209
3635
5166
Studie a posudky
-40
4%
231
801
0
0209
3635
5169
Nákup služeb
-40
0%
231
801
0
0109
3635
5169
Územně plánovací podklady
-200
0%
231
801
0
1424
3635
5169
Změna územně plánovací dokumentace
-200
0%
231
801
0
0219
3635
5169
Správa dat
100
89%
231
801
0
0129
3322
5192
Památková péče - program regenerace, příspěvky soukr. vlastn.
-459
0%
231
801
0
0129
3326
5171
Opravy a údržba památek
-10
79%
231
801
0
0129
3326
5166
Posudky
-20
0%
231
801
0
0129
3322
5171
Jmenovitá údržba památek
-120
24%
Celkem
-989
Výstavba a územní plánování navrhuje v rámci studií a posudků a nákupu služeb ponechat v rozpočtu pouze ty finanční prostředky, které by měly být do konce roku použity. Územně plánovací podklady nebyly během roku nutné jako podklad pro rozhodování v území, není nutno nechávat zpracovat územně plánovací studii či externě provádět aktualizaci UAP. Změna územně plánovací dokumentace nebyla doposud zahájena změna regulačního plánu či jiného územně plánovacího podkladu, aby bylo nutné v letošním roce hradit její zpracování. K navýšení položky správy dat dochází především zadáváním dat do digitální technické mapy, pasportů komunikací a zeleně vztahujících se k regeneraci sídliště Portyč. K úspoře výdajových finančních prostředků u programu regenerace památek dochází z důvodu přidělení nižšího objemu finančních prostředků z programu regenerace Ministerstva kultury ČR. V současné době se nepředpokládá, že v roce 2015 budou ještě čerpány další finanční prostředky, které by nebyly schváleny ve veřejnoprávní smlouvě (regenerace památek) či na ně nebyla vydána objednávka (oprava a údržba památek, posudky).
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření – rozpočtové změny č. 83/15 – 95/15 schválit. Vztah k rozpočtu: Důsledkem navrhovaných rozpočtových změn je změna salda příjmů a výdajů rozpočtu města ze záporného salda v částce 22 736 tis. Kč na kladné saldo 17 049 tis. Kč. Způsob určení ceny: --Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, § 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, § 1 a následující Vztah ke strategickému plánu: a územnímu plánu: --Přílohy: č. 1 Rozpočet města Písek na rok 2015
stránka 16 (celkem 16)
