Odbor finanční
V Písku dne: 21.09.2015
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 05.11.2015
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 1. pololetí roku 2015
Návrh předkládá
JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman, vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Zastupitelstvu města je předkládán přehled rozpočtových opatření, která schválila v průběhu 1. pololetí roku 2015 na svých jednáních rada města (zastupitelstvo města schvalovalo RO č. 1, 5 – 6, 8, 9 -20 a 27 - 38). RM 12.02.2015 RO č.
2/15
Kapitola
714 Pol
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
231 231
801 801
0 0
9999 0203
3113 3113
Školství, mládež a tělovýchova
text Neinvestiční výdaje - provoz odboru 5169 Nákup služeb 5169 Odborné posudky - školské objekty Celkem
v tis. Kč změna -66 66 0
V lednu 2015 byly upřesněny nabídkové ceny odborných posudků na školské objekty. Z tohoto důvodu žádal odbor školství a kultury o přesun částky 66 tis. Kč na tuto položku, která byla do schváleného rozpočtu navržena podle orientačních hodnot a pravděpodobně by nebyla v tomto rozpočtovém období finančně dostačující.
RO č.
3/15
Kapitola
719 Pol
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
231 231
801 801
0 0
0206 4153
6171 6171
Vnitřní věci
text Neinvestiční výdaje 5139 Nákup materiálu 5329 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům Celkem
v tis. Kč změna -11 11 0
Správci kapitoly vnitřních věcí byl tímto návrhem schválen přesun mezi položkami rozpočtu z důvodu úhrady zvýšeného příspěvku Dobrovolnému svazku obcí severního Písecka se sídlem v Čimelicích dle usnesení RM č. 795/14 ze dne 11.12.2014 (dřevěný mobiliář předaný osadním výborům v Novém Dvoře, Smrkovicích a Semicích). RM 26.02.2015 RO č. Su
4/15 Au
UZ
Org
Kapitola
702
Oddíl §
Pol
Životní prostředí
v tis. Kč
text
změna
Neinvestiční výdaje 231
801
0
4023
3745
5169
Veřejná zeleň, studie ozelenění
-21
231
801
0
1349
3741
5169
Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků
13
231
801
0
1527
3742
5169
Obnova hrázových porostů Ražického rybníka Celkem
8 0
Odbor životního prostředí tímto návrhem žádal o snížení částky 21 tis. Kč z položky rozpočtu původně alokované na veřejnou zeleň a její přesun na dvě samostatné položky rozpočtu pro účely podání žádostí o dotace z grantových programů JčK Rozvoj venkova a krajiny – Tvorba krajiny a podpora biodiverzity. První z nich na realizaci záměru obnovy krajinných venkovských struktur s důrazem na lokalizaci záměrů projektu Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků zemědělské krajiny v honitbě Dobešice – realizace lokality č. 7, která navazuje na projektovou dokumentaci akce a realizaci lokality č. 4 v předchozích letech. Druhou poté na zpracování podkladů Projektu na obnovu hrázových porostů Ražického rybníka. stránka 2 (celkem 8)
RM 19.03.2015 RO č. Su
7/15 Au
UZ
Org
Kapitola
702
Oddíl §
Pol
Životní prostředí
v tis. Kč
text
změna
Neinvestiční výdaje 231
801
0
1001
3725
5169
Separace odpadu - svoz, vlastní třídění
-30
231
801
0
9810
3741
5137
Reintrodukce, druhová ochrana zvířat - bariéry
30 0
Celkem
Město Písek muselo v letošním roce již radikálně přistoupit k ochraně a záchraně obojživelníků v prostoru rybníků lokality Amerika. Každoročně zde docházelo k úhynu stovek či tisíců žab provozem motorových vozidel v době jejich migrace z lesního prostředí do rybníků. Vzhledem k tomu, že klimatické podmínky letošního předjaří způsobily migraci dříve než obvykle, přistoupilo se k ochraně těchto obojživelníků neprodleně. Rozpočtovým opatřením bylo nutno zajistit nákup a instalaci folií jako dočasné bariéry pro ochranu těchto zvířat. Je předpoklad, že materiál zakoupený pro tyto účely bude využíván i v dalších letech. Finanční prostředky pro výše uvedené potřeby navrhoval odbor získat dočasným snížením položky rozpočtu určené pro separaci odpadu, která byla finančně dorovnána v následující řádné rozpočtové změně. RM 14.05.2015 RO č.
21/15
Kapitola
710
Doprava
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
9902
2212
6121
Bezbariérové přechody a opatření na zvýšení BESIP
-79
231
801
0
9902
2219
5166
BESIP - Studie deficitních potřeb OS Družba - JIH
79 0
Celkem
Odbor dopravy tímto návrhem požádal o přesun finančních prostředků určených pro financování opatření v rámci bezpečnosti silničního provozu. Částka 79 tis. Kč byla určena k úhradě nákladů spojených s provedením rozboru deficitních potřeb obytného souboru a zpracování studie udržitelného rozvoje parkování sídliště Jih.
RO č. Su
22/15 Au
UZ
Org
Kapitola
714
Oddíl §
Pol
231 231 231
801 801 801
0 0 0
0211 0211 0211
3419 3419 3419
5222 5212 5493
231
801
0
0211
3419
5213
Školství, mládež a tělovýchova
v tis. Kč
text
změna
Příspěvky na sport - záštity starostky Záštity starostky - spolky Záštity starostky - fyzické osoby podnikající Záštity starostky - fyzické osoby nepodnikající Záštity starostky - právnické osoby Celkem
-33 25 4 4 0
Rada města přijala dne 19.03.2015 usnesení č. 139/15, kterým schválila udělení finanční Záštity starostky na podporu sportovních aktivit/akcí. Dle vyhlášky o rozpočtové skladbě jsou finanční příspěvky členěny dle právní formy příjemce prostředků, proto kapitola školství, mládeže a tělovýchovy tímto žádala o snížení alokované částky původně určené pro podporu spolků a její přerozdělení na příspěvky pro fyzické a právnické osoby.
stránka 3 (celkem 8)
RO č. Su
23/15 Au
UZ
Org
Kapitola
716
Oddíl §
Pol
Kultura a cestovní ruch
v tis. Kč
text
změna
231
801
0
6412
2143
5222
Neinvestiční výdaje Granty cestovní ruch - doplatek roku 2014 Doplatek minulý rok - CR - spolky
231
801
0
5412
3319
5222
Granty kultura - doplatek roku 2014 Doplatek kultura - spolky
-46
231 231
801 801
0 0
5412 5413
3319 3319
5339 5213
Doplatek kultura - příspěvkové organizace jiných zřizovatelů Doplatek kultura - právnické osoby
-28 -17
231
801
0
5413
3319
5222
Doplatek kultura - spolky
-63
231
801
0
0401
2143
5169
Partnerské vztahy, propagace, běžný provoz odboru Cestovní ruch služby
48
231 231
801 801
0 0
0403 0205
2143 3399
5169 5169
Propagace služby Běžný provoz služby
82 29
231 231
801 801
0 0
0410 0411
2143 3319
5169 5169
-5
Významné akce pořádané městem Cipískoviště - Sochy z písku v Písku Cipískoviště 2015 - grant JčK, vlastní prostředky Celkem
-100 100 0
Kapitola kultury a cestovního ruchu provedla vyúčtování příspěvků za rok 2014 a následně tímto návrhem požádala o přesun nedočerpaných prostředků na položky služby pro cestovní ruch a propagaci z důvodu dofinancování nově podpořené akce Slavnosti svobody, propagace Cipískoviště a akcí ve městě Písek v Jihočeské TV a TV Prima. Přesun prostředků se dále provedl na položku služeb běžného provozu, kde bylo třeba z důvodu sloučení financování dotací na kulturu a cestovní ruch a vyhlášení výzvy na rok 2016 provést změny struktury webu a archivu pro dotace www.granty-pisek.cz. Odbor též navrhoval přesun prostředků na položku Cipískoviště (vlastní prostředky ke schválenému grantu) z důvodu schválené smlouvy s Jihočeským krajem a podmínky, že vlastní prostředky je nutno vést v účetnictví odděleně.
RO č. Su
24/15 Au
UZ
Org
Kapitola
718
Oddíl §
Pol
Oddělení starosty
v tis. Kč
text
změna
Neinvestiční výdaje Provozní výdaje a mzdy 231
801
0
0226
6171
5024
Odstupné
65
231
801
0
0206
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
-65
Celkem
0
Dne 01.06.2015 nastala účinnost organizační změny, kterou se mimo jiné zrušilo pracovní místo domovníka. Zaměstnanec na této pracovní pozici dostal výpověď podle § 52 odst. 1, písm. c) zákoníku práce. Při této výpovědi má zaměstnanec nárok na odstupné a naplnění této rozpočtové položky bylo schváleno přesunem prostředků z položky určené pro financování školení a vzdělávání.
stránka 4 (celkem 8)
RO č.
25/15
Kapitola
719
Vnitřní věci
v tis. Kč
text Neinvestiční výdaje
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0206
6171
5041
Správa úřadu Odměny za za užití duševního vlastnictví
15
231 231
801 801
0 0
0206 0206
6171 6171
5169 5362
Nákup služeb Platby daní a poplatků
-10 -5
231 231
801 801
0 0
1403 1543
4342 4342
5136 5136
Odborná literatura, vlastní prostředky Odborná literatura, vlastní prostředky
-1 1
231 231
801 801
0 0
1403 1403
4342 4342
5136 5139
Odborná literatura, předfinancování dotace Nákup materiálu, vlastní prostředky
-1 -2
231 231 231
801 801 801
0 0 0
1543 1403 1403
4342 4342 4342
5139 5139 5162
Nákup materiálu, vlastní prostředky Nákup materiálu, předfinancování dotace Služby telekomunikací, vlastní prostředky
2 -1 -2
231 231
801 801
0 0
1543 1403
4342 4342
5162 5162
Služby telekomunikací, vlastní prostředky Služby telekomunikací, předfinancování dotace
5 -4
231
801
0
1543
4342
5173
Cestovné, vlastní prostředky k dotaci Celkem
3 0
Dotace Podpora terénní práce
Odbor vnitřních věcí tímto požádal o možnost přesunu mezi položkami v rámci kapitoly z důvodu úhrady poplatků Ochrannému svazu autorskému v souladu s rozpočtovou skladbou. Přesuny v rámci dotačního titulu schválila rada města na základě rozhodnutí vydaného Úřadem vlády ČR dne 13.4.2015 ve věci poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 200 tis. Kč na program "Podpora terénní práce na rok 2015" a nutnosti úprav položek rozpočtu projektu dle vydaného rozhodnutí v členění na dotační výdaje a vlastní spoluúčast města v rámci financování této dotace.
RO č.
26/15
Kapitola
728
Sociální věci
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
13010
1346
4339
5493
Výkon pěstounské péče - transfer
-64
231
801
13010
1346
6402
5364
Výkon pěstounské péče - finanční vypořádání
64
Celkem
0
Rozhodnutím Úřadu práce České republiky – krajské pobočky v Českých Budějovicích byl městu dne 02.04.2015 snížen státní příspěvek na výkon pěstounské péče na rok 2015 o 36 tis. Kč, když původně přiznaná částka z ledna 2015 činila 240 tis. Kč na tento kalendářní rok. Oproti minulému roku, kdy byl přeplatek vracen současně s poskytnutím příspěvku na další období, rozhodl úřad práce o vrácení výše uvedené částky do 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. S ohledem na očekávaná ukončení výkonu náhradní péče v tomto pololetí požádal odbor vyčlenit k budoucímu vypořádání vratné části příspěvku celkem 64 tis. Kč přesunem z transferové položky rozpočtu.
stránka 5 (celkem 8)
RM 25.06.2015 RO č.
39/15
Kapitola
Příjmy rozpočtu
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
601
29008
0
0
4116
Činnost odborného lesního hospodáře
345
231
601
29004
0
0
4116
Výsadba melioračních a zpevňujícících dřevin
17
231
402
33030
0
0
2229
Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka
56
231
601
433
0
0
4122
Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě, dotace JčK
20
231
601
34544
0
0
4216
MěK - Přechod z formátu UNIMARC na MARC21, dotace MK
47
231
601
405
0
0
4122
PSaJ - Využívání ICT a internetu bezpečně, grant JčK Celkem
90 575
Příjmy rozpočtu města se tímto opatřením navýšily o přijaté dotace v celkové výši 575 tis. Kč, které se ve stejném finančním objemu přerozdělily do jednotlivých kompetentních kapitol. Činnost odborného lesního hospodáře společně s výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin do kapitoly lesního hospodářství, zkvalitňování environmentální výchovy a vzdělávání do kapitoly školství a tělovýchovy, zvýšení bezpečnosti na řece Otavě a dotace pro knihovnu do kapitoly kultury a cestovního ruchu a závěrečná položka příjmů do kapitoly sociálních věcí, neboť se jedná o dotaci pro Pečovatelskou službu a jesle města Písku.
RO č.
40/15
Kapitola
709
Lesní hospodářství
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
29008
201
1036
5212
Činnost odborného lesního hospodáře - fyzické osoby
231
801
29008
201
1036
5213
Činnost odborného lesního hospodáře - právnické osoby
231
801
29008
201
1036
5219
Činnost odborného lesního hospodáře - podnikatelské subjekty
173
231
801
29008
201
1036
5493
Činnost odborného lesního hospodáře - fyzické os. nepodnikající
16
231
801
29004
201
1037
5219
Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Celkem
150 6
17 362
Správce kapitoly tímto žádal o zapojení finančních prostředků do rozpočtu města v celkové výši 345 tis. Kč poskytnutých Ministerstvem zemědělství dle § 37 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích na úhradu nákladů spojených s činností odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Jednalo se o prostředky za období I. čtvrtletí roku 2015, které byly rozděleny dle jednotlivých položek rozpočtové skladby v souladu s právní formou příjemců finančních prostředků. Odbor tímto návrhem současně požádal o zapojení finančních prostředků poskytnutých jako neinvestiční účelová dotace dle § 24 zákona 289/1995 Sb. o lesích a vyhlášky č. 80/1996 Sb. o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin. Jednalo se o prostředky za II. pololetí roku 2014.
RO č. Su
41/15 Au
UZ
Org
Kapitola
714
Oddíl §
Pol
Školství, mládež a tělovýchova
v tis. Kč
text
změna
Základní škola T. G. Masaryka a MŠ Písek 231
601
33030
323
6409
5366
Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Celkem
56 56
Kapitola školství tímto opatřením navrhla zahrnout i do výdajové strany rozpočtu dotační finanční prostředky ve výši 56 tis. Kč. Tyto prostředky odeslala škola v rámci příjmů rozpočtu na účet města jako zřizovatele, který je následně povinen tyto dotační prostředky odeslat Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
stránka 6 (celkem 8)
RO č.
42/15
Kapitola
716
Kultura a cestovní ruch
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
34544
0020
3314
6356
MěK - Přechod z formátu UNIMARC na MARC21, dotace MK
47
231
801
433
0
2143
5139
Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě, dotace JčK
20
231
801
0
0
2143
5139
Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě, vlastní prostředky k dotaci
9
231
801
0
0401
2143
5169
Cestovní ruch - nákup služeb
-9
Celkem
67
Kapitola kultury a cestovního ruchu tímto opatřením požádala o zapojení investiční průtokové dotace z programu VISK 3 Ministerstva kultury na realizaci projektu „Přechod z formátu UNIMARC na MARC21 v knihovním systému Clavius v Městské knihovně Písek“ do výdajů rozpočtu města. Návrh současně obsahoval i žádost o zapojení neinvestiční dotace od Jihočeského kraje za účelem zajištění projektu „Zvýšení bezpečnosti na řece Otavě“ včetně vyčlenění podílu vlastních prostředků na jmenovitou organizaci této dotace.
RO č.
43/15
Kapitola
720
Městská policie
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
0
0206
5311
5173
Cestovné
5
231
801
0
0206
5311
5169
Nákup služeb
-5
Celkem
0
Tímto opatřením schválila rada města městské policii přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu kapitoly z důvodu zvýšených výdajů na stravné a cestovné hrazené za rekvalifikační kurz nového strážníka.
RO č.
44/15
Kapitola
728
Sociální věci
v tis. Kč
text
změna
Su
Au
UZ
Org
Oddíl §
Pol
231
801
405
0421
3549
5336
PSaJ - Využívání ICT a internetu bezpečně, grant JčK Celkem
90 90
Odbor sociálních věcí žádal o zapojení finančních prostředků z grantového programu Jihočeského kraje GP Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2015 s názvem Využívání ICT a internetu bezpečně jako průtokový transfer určený pro Pečovatelskou službu a jesle města Písku v celkové částce 90 tis. Kč. Prostředky odbor následně přeposlal na účet organizace, která je využila pro seniory na cyklus vzdělávacích seminářů s cílem naučit je ovládat osobní počítač, notebook či tablet a používat jejich možnosti i internet bezpečně.
stránka 7 (celkem 8)
RO č. Su
45/15 Au
UZ
Org
Kapitola
740
Oddíl §
Pol
Investice a rozvoj
v tis. Kč
text
změna
Ostatní výdaje 640
3639
5137
Drobný majetek a technické zhodnocení do 40 tis. Kč
0
640
3639
5171
Havárie, běžná údržba a drobné opravy
-6
0
1353
6402
5364
Vratka dotace
22
801
0
640
3639
5169
Nákup služeb
-22
231
801
0
5004
6171
5137
Drobný majetek
10
231
801
0
5004
6171
5139
Materiál
20
231
801
0
5004
6171
5155
Pevná paliva
231
801
0
231
801
231
801
231
6
Osadní výbor Hradiště
231
801
0
5004
6171
5171
2 -32
Opravy Celkem
0
Správce kapitoly investic a rozvoje města tímto opatřením požádal o možnost přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Konkrétně se jednalo o navýšení drobného majetku z důvodu pořízení poměrových měřičů tepla vč. záznamového zařízení pro objekt čp. 108, Karlova ul. v souladu s platnou vyhláškou o rozúčtování tepla přesunem z pol. havárií, údržby a oprav. Následující položkou byl přesun realizovaný z důvodu vrácení části neinvestiční dotace, která byla vrácena již v r. 2014, jelikož ale fond požaduje zaslání prostředků až po závěrečném vyúčtování, vrátil peníze v r. 2015 zpět městu, které je muselo opětovně zaslat (kompenzováno na příjmové straně rozpočtu města). Přesuny prostředků v rámci Osadního výboru Hradiště odbor navrhoval v souladu s plánovanými náklady výboru schválenými dne 03.06.2015 (viz zápis č. 04/2015).
Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje informace o města v 1. pololetí roku 2015 projednat.
rozpočtových
opatřeních
schválených
radou
Legislativní rámec: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění, Způsob určení ceny: --Vztah k rozpočtu: Rozpočtovými opatřeními schválenými radou města docházelo v citovaném období k přesunům finančních prostředků nebo současnému navýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu města bez důsledku navyšování jeho deficitu. Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --Přílohy: ---
stránka 8 (celkem 8)
