z
Outlook Pre‐U.S. Open Rabu 12 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected] Page 1 of 6 Follow us @researchvaf on Twitter
MARKET UPDATE & OUTLOOK • ASIA: Bursa regional Asia ditutup turun >1% pada Rabu sore paska kebijakan terbaru terhadap mata uang yuan oleh PBOC. Bank Sentral China (PBoC) Selasa pagi ini geser lagi midpoint Yuan Cina yang dorong USDCNY menembus level puncak 2012 (6.3963) dan hit top 6.4486. Hal ini dilakukan setelah ekspor Julinya turun 8,3% pada rilis Sabtu kemarin dan untuk mencegah dampaknya ke pemangkasan tenaga kerja menyusul ekspor China yang lesu. Sederet rapor merah China juga diperparah dengan rilis pesimis data industrial production dan retail sales China siang ini! Tidak hanya itu komoditas‐komoditas global, seperti tembaga, alumunium, dan minyak bergerak dalam level terendahnya dalam basis tahunan atas kekhawatiran permintaan China yang akan menurun. • AS: Belum banyak hal yang berubah dengan masih minimnya isu pekan ini, sehingga masih belum cukup kuat bagi USD untuk lanjutkan penguatannya di tengah kondisi technical yang jenuh dan musim konsolidasi harga karena puncak summer holiday. Juga, walaupun data NFP dirilis solid di atas zona 200K akhir pekan kemarin, disertai rilis unemployment rate yang stabil dan average earning growth yang tumbuh 0,2% – mempertegas opsi kenaikan suku bunga AS September – namun tidak seoptimis yang diperkirakan. Fokus pekan ini, masih berada pada data retail sales AS (Kamis) yang diproyeksi mengalami kenaikan. Sementara malam ini, sepinya data‐data fundamental menyisakan pidato dari William Dudley untuk melihat apakah akan mempertegas kenaikan suku bunga September mendatang, serta data cadangan minyak mingguan, yang akan membuat harga minyak lebih fluktuatif malam ini. • EROPA: Yunani dengan kreditur Eropa‐nya telah menyepakati perundingan bailout Selasa lalu, hal ini meningkatkan ekspektasi bahwa Yunani akan mampu melakukan pembayaran ke ECB, sebesar €3 miliar, pada 20 Agustus. Diperkirakan perjanjian dana talangan tersebut bernilai €86 miliar. Meski data industrial production diproyeksi rilis turun, namun sentimen positif dari redanya krisis Yunani masih berikan support EURUSD untuk lanjutkan rebound. Sementara itu, data pekerjaan Inggris sore dirilis kurang menarik dengan merosotnya tingkat upah, namun demikian prospek kenaikan suku bunga 2016 tidak banyak terganggu, karena masih optimisnya data unemployment rate dan jobless claims (claimant count). GBPUSD masih bergerak flat di bawah resistance, nampaknya menanti insentif dari non‐Inggris untuk gerak GBPUSD ke depan! • Forex & Commodities Outlook: USD terus pertegas koreksinya, serta batasi penguatan terhadap mata uang utama dunia seperti yen (kembali bergerak di bawah 125.00), AUDUSD pertahankan support 0.7200‐0.7300, USDCHF merosot dari puncak rebound 0.9905, dan EURUSD yang lanjutkan rebound ke atas 1.1100an. Namun, akibat devaluasi China dan data‐data buruknya, minyak WTI masih dalam tekanan hingga dekati key support sekitar 40.00‐42.03, sementara emas masih rebound dalam kisaran terbatas di zona 1100an! Bagaimana geraknya di sesi AS malam ini dan level‐level mana saja yang harus diperhatikan, berikut rinciannya: • EURUSD: rebound dekati intraday resistance 1.1160! Waspadai gerak naik sudah lampaui rata‐rata kisaran harian, yang beresiko batasi kenaikan dan dapat memicu konsolidasi jangka pendek ke zona intraday support, 1.1090‐1.1020. • USDJPY: Kenaikan masih terbatas. USDJPY kembali di kisaran 124.00! EURJPY: Krisis Yunani mendingin. EURJPY berpeluang bertahan di atas support 138.00! • GBPUSD: key level support (daily) di 1.5500‐1.5400 dan intraday support di level 1.5535. Sementara rebound hari ini masih terbatas di zona resistance 1.5600‐1.5650‐1.5670. Waspadai breakout kisaran penting jangka pendek ini 1.5535‐1.5600. • USDCHF: area 0.9900/05 efektif batasi rally dan koreksi pun berkembang signifikan uji zona intraday support 0.9800‐0.9770 dengan hit 0.9758. Namun waspadai kondisi jenuh dan gerak turun yang sudah lampai rata‐rata kisaran harian, dapat batasi tekanan atau picu konsolidasi (fluktuasi) di zona intraday support tersebut! • AUDUSD: Tekanan dominan kembali hit 0.7216 pagi ini – uji zona key support 0.7300‐0.7200! Namun tekanan sudah lampaui rata‐rata kisaran harian, sehingga batasi tekanan dan picu konsolidasi/fluktuasi di zona intraday resistance 0.7275‐0.7355. Breakout area support akan dorong tekanan jauh dengan support di H1 2009, sekitar area 0.7000. • Emas: Rebound masih dominan meski terbatas di zona resistance 1119! Waspadai kenaikan sudah lampaui rata‐rata kisaran harian, dan waspadai pula jika memicu koreksi – ada Intraday support di 1104‐1100 untuk malam ini! Sementara perak bergerak flat di puncak rebound atau area resistance 15.40‐15.50. Sementara intraday support ada di 15.10‐15.00. • Minyak: Tekanan didominasi oleh kekhawatian permintaan China! Kisaran bottom support $42 per barel menjadi perhatian terdekatnya dan data cadangan minyak mentah yang diproyeksi naik!
ECONOMIC INDICATORS (Rabu 12 Agustus 2015) EUROPEAN MARKET
U.S. MARKET
WIB
RELEASE
PER
ACT
EST
LAST
15.30 15.30 15.30 16.00
GB‐Claimant Count Chg. GB‐ILO Unemployment Rate GB‐Avg Wk Earnings 3M YY EZ‐Industrial Production YY
Jul Jun Jun Jun
‐4.9K 5.6% 2.4% 1.2%
1.5K 5.6% 2.8% 1.5%
7.0K 5.6% 3.2% 1.6%
REV WIB
0.2
19.30 21.30 21.30 01.00
RELEASE
US‐FOMC Dudley’s Speech US‐EIA Weekly Crude Stocks US‐EIA Weekly Gasoline Stk US‐Federal Budget
PER
ACT
w/e w/e Jul
EST
LAST
‐1.817M ‐4.407M ‐0.647M 0.811M ‐132.0B 51.8B
REV
Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu‐satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
RESEARCH DEPARTMENT – PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X‐5 Kav. 1‐2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221‐25533777
Outlook Pre‐U.S. Open Rabu 12 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 2 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.45 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @rekhmen
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
1.1278 (29/Jun) 1.1215 (10/Jul) 1.1160 1.1090 1.1045 1.1020 1.1124 1.1102 1.1070 70.59 Overbought Ï
EURUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.1039
1.1157
1.1023
0.0134
0.0111
1.1131
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.45 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @rekhmen
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
0.9860/70 0.9840 0.9800 0.9770 0.9755 (5/Ags) 0.9633 (4/Ags) 0.9809 0.9824 0.9854 54.94 Oversold Ð
USDCHF Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.9871
0.9892
0.9758
0.0134
0.0096
0.9765
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre‐U.S. Open Rabu 12 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 3 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.15 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @nikolasprasetia
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
125.85 (5/Jun) 125.67 (8/Jun) 125.00 124.45 124.10 123.77 (4/Aug) 124.58 124.81 125.00 56.29 ‐‐‐‐ Î
USDJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
125.10
125.28
124.29
0.99
0.74
124.52
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.15 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @nikolasprasetia
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
140.02 (23/Jun) 139.15 (24/Jun) 139.00 138.00 137.80 137.45 138.44 138.47 138.31 77.98 ‐‐‐‐ Ï
EURJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
138.13
138.78
137.97
0.81
1.09
138.59
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre‐U.S. Open Rabu 12 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 4 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.45 WIB
RESISTANCE
SUPPORT
@researchvaf @rekhmen
SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
1.5670 1.5650 1.5600 1.5535 1.5480 1.5450 1.5578 1.5575 1.5570 50.90 ‐‐‐‐ Î
GBPUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.5568
1.5604
1.5532
0.0072
0.0103
1.5572
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.45 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @rekhmen
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
0.7355 0.7216 0.7315 0.7275 0.7216 0.7200 0.7295 0.7275 0.7278 39.28 Oversold Ð
AUDUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.7302
0.7325
0.7216
0.0109
0.0095
0.7292
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre‐U.S. Open Rabu 12 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 5 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.50 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @rekhmen
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
1132.95 (20/Jul) 1125.00 1119.00 1112.00 1104.00 1100.00 1116.75 1114.80 1111.40 67.54 Overbought Ï
GOLD (XAUUSD) Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1108.51
1119.80
1101.35
18.45
16.18
1116.48
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.50 WIB
RESISTANCE
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
@researchvaf @rekhmen
15.50 15.41 15.30 15.10 15.00 14.85 15.29 15.25 15.26 72.42 ‐‐‐‐ Î
SILVER (XAGUSD) Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
15.32
15.39
15.13
0.26
0.34
15.32
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre‐U.S. Open Rabu 12 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 6 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.15 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @nikolasprasetia
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
45.30 44.40 43.55 42.69 42.40 42.03 (18/Mar) 43.15 43.05 43.15 27.29 ‐‐‐‐ Ð
OIL (/CLU5) ‐ Reuters Graphics Exp. 20 Aug. 2015
PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
43.27
43.70
42.85
0.85
1.58
43.47
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
