z
Outlook Pre-U.S. Open Selasa 20 September 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 1 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: Kenaikan terhambat, USD terkoreksi tipis di bawah zona 96! Minimnya data ekonoomi jelang pertemuan penting 2 bank sentral dunia (The Fed dan BoJ) membuat pasar cenderung mengambil posisi wait-and-see. Khususnya the Fed, probabilitas rate hike untuk FOMC Meeting pekan ini masih sangat minim hanya 15% (indikasikan peluang besar ‘no rate hike’). Sementara untuk pertemuan Desember mendatang, probabilitasnya masih fluktuatif dengan kini peluang rate hike-nya meningkat menjadi 48% dibandingkan no rate hike sebesar 39.9%. Dengan minimnya insentif dari basis data ekonomi sejak awal pembukaan perdagangan pekan ini, kinerja USD dan sejumlah mata uang lainnya juga bergerak flat. Terlihat dari kinerja EURUSD dan GBPUSD yang masing-masing masih terkonsolidasi dari tekanannya, masing-masing di atas area 1.11an dan 1.30an. Jelang pertemuan Bank Sentralnya (BoJ), kinerja USDJPY masih terus mengalami pelemahan tipis hingga kembali bergerak di zona 101an (setelah sempat melonjak ke atas level 103 pekan lalu). Harga komoditas (emas dan minyak) terlihat mendapat support, seperti emas (XAUUSD) kembali naik setelah hadapi support krusialnya di areal 1300-1310an dan tekanan harga minyak WTI tertahan di zona $43/barel oleh ekspektasi negara-negara pemasok minyak dunia akan setuju untuk menstabilisasi produksi minyaknya (di pertemuan informal 26-28/Sep). Market Outlook: Perdagangan masih minim dengan insentif pasar maupun volatilitas baik dari USD maupun dari mata uang lainnya. Namun demikian, perhatikan trend harga dan area fluktuasi jangka pendek yang sedang berlangsung, seperti USD yang masih hadapi zona resistance di areal 96.00, EURUSD yang geraknya masih turun namun tertahan di area 1.11, atau juga GBPUSD yang masih bertahan tipis di atas support psikologis 1.30. Perlu perhatikan juga volatilitas harga masih tergolong rendah oleh aksi wait-and-see pasar jelang pertemuan bank sentral pekan ini serta masih minimnya data-data baik dari Eropa maupun AS (hanya rilis housing starts dan building permits). Untuk sepekan ini, fokus pasar akan condong tertuju pada pertemuan beberapa bank sentral, The Fed (Rabu) dan Bank of Japan (Rabu) dan Reserve Bank of New Zealand (Kamis). Ketiga bank sentral tersebut diperkirakan masih akan pertahankan kebijakannya, dengan the Fed masih tahan suku bunganya (berdasarkan Fed Funds Futures Rate; sehingga perhatikan komentar hawkish/dovish – dapat tingkatkan volatiltias USD), BoJ juga masih pertahankan jumlah pembelian aset berharga serta suku bunga negatifnya, meski memiliki peluang terjadi perpanjangan durasi stimulus atau melakukan downgrade pada target-target ekonominya, serta RBNZ diharapkan pertahankan suku bunganya di 2%. Selain pertemuan bank sentral, perhatikan juga data-data PMI Zona Eropa di akhir pekan nannti yang masih berpeluang dorong fluktuasi euro. Perhatikan posisi harga terkini, kisaran maupun support-resistance penting jangka pendek ini, untuk melihat kisaran fluktuasi USD, atau kisaran fluktuasi mata uang/aset global terhadap USD! Adalah sebagai berikut: EURUSD: Konsolidasi rebound dari tekanan akhir pekan lalu, sempat berkembang uji resistance 1.12, dan hit high 1.1213. Namun kemudian fluktuasi kembali dominan tekan harga ke bawah area 1.12 kembali. Tetap perhatikan support jangka pendek ini di 1.1145-1.1160, sementara resistensi jangka pendek ada di 1.1200-1.1230! USDCHF: Rebound yang dominan sejak Jumat malam lalu tertahan di zona puncak 0.9819 kemarin. Hari ini harga terkoreksi dan anjlok menembus 0.9780 & hit low 0.9758. Perhatikan area 0.9780-0.9810 sebagai resistance, sementara support ada di 0.9740-0.9760 jangka pendek ini! USDJPY: Tekanan terlihat mulai tersendat, walau trend turun jangka pendek masih dominan. Resistance 102.00 efektif, namun demikian tekanan jangka pendek tertahan di atas support 101.40. Untuk bullish reversal, harga perlu pecahkan resistance di 102.00, jika tidak maka peluang akselerasi tekanan dapat dominan hingga ke areal support terdekat di 100.70-101.18. EURJPY: Trend turun tertahan, dengan downtrend channel masih efektif batasi rebound. Harga kembali hadapi resistance di areal 114.00-114.30, untuk kembali rebound (masuki trend bullish lagi) harga perlu pecahkan resistance tersebut! Sedang penurunan selanjutnya dapat kembali berpeluang menuju areal 112.80-113.40. GBPUSD: Hard Brexit jadi kekhawatiran yang kini bayangi tekanan GBPUSD, namun penguatan USD sebelumnya juga turut pengaruhi tekanan. Dan pekan ini akan dinantikan hasil FOMC Meeting (21/9) yang dapat pengaruhi gerak USD, dan juga GBPUSD. Harga masih cenderung ter-support di atas zona 1.2990-1.3000, meski rebound juga masih terbatas di zona resistensi penting jangka pendek di 1.3080/91. Perhatikan kisaran ini, waspada breakout akan jadi indikasi arah harga berikutnya! Misalnya breakout resistance – kini di 1.3050 s/d 1.3080/91 – akan perkuat bottoming di zona 1.3000 dan tingkatkan dominasi rebound kembali dengan area resistensi berikutnya 1.3160-1.3200! AUDUSD: Harga masih relatif keluar dari zona tekanan (dan bangkit di atas 0.7500), hit high 0.7572. Dari zona bottom, 0.7439/40, rebound bergerak dalam bullish channel. Perhatikan support 0.7500-0.7525, selama efektif maka akan tingkatkan rebound ke zona resistensi jangka pendek ini di 0.7550-0.7580! NZDUSD: Harga anjlok lagi dari puncak rebound 0.7485 hingga Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT – PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Outlook Pre-U.S. Open Selasa 20 September 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 2 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
0.7231 di pekan kemarin! Kemudian cenderung fluktuatif di antara zona 0.7231 hingga 0.7331. Kini harga sedang rebound dekati zona resistensi kini di 0.7331-0.7360, sementara support ada di 0.7240/50! Emas (XAUSUD): Harga emas melanjutkan penguatan pada sesi kedua hari Selasa disaat bursa global lesu menjelang pertemuan FOMC yang dimana diperkirakan tidak akan merubah kebijakan. Technical: Emas menemui resistance yang cukup kuat di $1318. Namun apabila berhasil melewati maka peluang untuk rally sangat besar. Perak (XAGUSD): Trend turun terlihat terbatas, setelah harga rebound dan perkuat bottoming di zona 18.60an. Namun demikian rebound kini hadapi resistensi penting jangka pendek di 19.30-19.40, selama efektif maka fluktuasi masih dominan untuk konsolidasi kembali ke zona support 19.00-19.10. Waspadai breakout resistance akan perkuat laju rebound merubah tren turun sebelumnya! Minyak WTI: Harga minyak kembali turun imbas dari sentiment negatif dari Venezuela mengenai oversupply minyak mentah dunia hingga 10%. Technical: Harga minyak besar berpotensi menyentuh support di $42.70 namun akan konsolidasi setelah itu. Investor cenderung wait and see menunggu perkembangan lebih lanjut dari rencana pertemuan untuk mengatur produksi. USDCAD: Harga konsolidasi di zona resistance harian di kisaran 1.3180-1.3240. Waspadai harga yang tengah berada dalam posisi krusial ini, jika resistance efektif dan support di sekitar 1.3100-1.3130 pecah, maka tekanan dapat akseleratif ke areal 1.3200-1.3250 lagi.
ECONOMIC INDICATORS (Selasa 20 September 2016) EUROPEAN MARKET WIB
RELEASE
13.00 CH-Trade 13.00 DE-Producer Prices MM
PER
ACT
Aug 3025M Aug -0.1%
U.S. MARKET EST 3270M 0.0%
LAST
REV
WIB
RELEASE
2930M 2806 19.30 US-Build Permits: Change MM 0.2% 19.30 US-House Starts MM: Change N/A NZ-GDT Price Index
PER Aug Aug 2wk
ACT
EST
LAST
N/A N/A N/A
-0.8% 2.1% 7.7%
REV
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-U.S. Open Selasa 20 September 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 3 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 1.1260 RESISTANCE
1.1230 1.1200/13 1.1160
SUPPORT
1.1145 1.1121
@researchvaf @rekhmen
RSI-14 (Daily)
44.64
Chart Pattern 30’
Overbought
Trend (30’)
EURUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.1176
1.1213
1.1167
0.0046
0.0074
1.1186
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.30 WIB 0.9840 RESISTANCE
0.9810/19 0.9780 0.9758/60
SUPPORT
0.9740 0.9700
@researchvaf @rekhmen
RSI-14 (Daily)
51.50
Chart Pattern 15’
Oversold
Trend (15’)
USDCHF Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.9799
0.9810
0.9758
0.0052
0.0078
0.9774
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-U.S. Open Selasa 20 September 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 4 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 102.60 RESISTANCE
102.40 102.00
@researchvaf @nikolasprasetia
101.40 SUPPORT
101.18 (7/Sep) 100.70
RSI-14 (Daily)
42.06
Chart Pattern (30’)
Falling Wedge
Trend (30’)
USDJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
101.93
102.06
101.52
0.54
1.09
101.73
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 114.70 RESISTANCE
114.30 114.00 113.40 112.80
SUPPORT
112.00 @researchvaf @nikolasprasetia
RSI-14 (Daily)
37.46
Chart Pattern (30’)
----
Trend (30’)
EURJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
113.90
114.00
113.50
0.50
1.00
113.83
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-U.S. Open Selasa 20 September 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 5 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 1.3160 RESISTANCE
1.3080/91 1.3050
@researchvaf @rekhmen
1.2990/1.3000 SUPPORT
1.2976 (17/8) 1.2863 (15/8)
RSI-14 (Daily)
32.90
Chart Pattern (30’)
----
Trend (30’)
GBPUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.3028
1.3064
1.2997
0.0067
0.0127
1.3010
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 0.7656 (9/9) RESISTANCE @researchvaf @rekhmen
0.7572/80 0.7560 0.7525
SUPPORT
0.7500 0.7470
RSI-14 (Daily)
40.74
Chart Pattern (30’)
Overbought
Trend (30’)
AUDUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.7533
0.7564
0.7527
0.0037
0.0080
0.7548
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-U.S. Open Selasa 20 September 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 6 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 15.45 WIB 1332.10 RESISTANCE
1325.80 1318.00
@researchvaf Lukman Leong
1312.15 SUPPORT
1306.40 1301.80
RSI-14 (Daily)
42.19
Chart Pattern (15”)
----
Trend (15”)
GOLD (XAUUSD) Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) 15.50 WIB OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1312.30
1318.00
1312.30
5.70
13.23
1316.41
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 19.65 RESISTANCE @researchvaf @rekhmen
19.40 19.30 19.10
SUPPORT
19.00 18.80
RSI-14 (Daily)
52.44
Chart Pattern (30’)
----
Trend (30’)
SILVER (XAGUSD) Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
19.12
19.29
19.06
0.23
0.47
19.22
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-U.S. Open Selasa 20 September 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 7 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 15.45 WIB 44.60 RESISTANCE @researchvaf Lukman Leong
44.15 43.45 42.70
SUPPORT
42.30 41.55
RSI-14 (Daily)
36.68
Chart Pattern (30’)
----
Trend (30’)
OIL (/CLX6) – Reuters Graphics Exp. 20 Oktober 2016 PRICE RANGE UPDATE OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote (/CLc1)
43.13
43.26
42.89
0.37
1.65
42.99
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.