z
Outlook Pre‐European Open Jumat 21 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected] Page 1 of 6 Follow us @researchvaf on Twitter
MARKET UPDATE & OUTLOOK • ASIA: Bursa regional Asia bergerak dalam zona merah, diliputi oleh sentimen negatif yang dominan. Penurunan dikontribusi oleh beberapa hal diantaranya data bursa Wall Street (Dow Jones) yang turun >2% hingga berhasil pecahkan level pentingnya di 17000 dan rilis data PMI Manufaktur Agustus China dari Caixin Media pagi ini yang menambah kekhawatiran pada ekonomi China dengan turun ke level 47.1 (est. 47.7), merupakan kontraksi tercepatnya dalam 6,5 tahun. Dominannya sentimen negatif membuat indeks utama Asia (Shanghai, Hang Seng, Nikkei, dan KOSPI) pagi ini bergerak dalam zona merah dan menunjukan penurunan >1,5%. Bahkan isu pesimisme China tersebut mampu redam koreksi USD, dalam hal ini untuk gerak AUDUSD yang lanjut tertekan hingga uji tembus ke bawah zona 0.7300‐nya. Padahal koreksi USDJPY terus berlanjut hingga tembus ke bawah zona 123, atau bergerak di area 122an lagi! Dan juga koreksi USD dorong rebound NZDUSD untuk bertahan di atas 0.6600an di sesi Asia ini! • EROPA: Waspadai sentimen negatif di pasar AS dan Asia akan berlanjut ke Eropa! Sementara isu Yunani nampaknya akan jadi perhatian pasar lagi setelah kesepakatan program lanjutan untuk dana talangan tercapai, yakni dengan pengunduran diri PM Tsipras dan diperkirakan akan dilakukan snap election pada 20 Sep. Namun isu tersebut belum mampu kalahkan isu koreksi USD, sehingga EURUSD kembali lanjut rebound dan dekati area 1.1300. Siang ini data aktivitas manufaktur (PMI) Jerman dan Euro Zone diproyeksikan dirilis melambat. Sedang dari Inggris, prospek pasar untuk kenaikan suku bunga 2016 nampaknya perlu insentif lebih besar, setelah data CPI dan retail sales‐nya pekan ini tidak banyak dorong pound sterling – misalnya GBPUSD masih sulit atasi secara signifikan zona resistance 1.5670‐ 1.5700 atau GBPJPY yang masih sulit atasi zona resistance 195! Hari ini akan dirilis data Public Sector Net Borrowing dengan proyeksi rilis negatif – indikasikan surplus anggaran & support untuk GBPUSD. • AS: Keraguan kenaikan suku bunga pada September mendatang – terindikasi dari interest rates AS jangka pendek di OTC market semalam – pasca FOMC Minutes memicu berlanjutnya koreksi USD. Padahal data‐data AS semalam relatif lebih optimis! Sementara dengan tingginya sentimen negatif global (khususnya dari China) perlu juga mewaspadai keterlambatan kenaikan suku bunga, walau diperkirakan masih pada 16‐17 Sept mendatang. Malam ini dari AS akan dirilis PMI Manufaktur Agustus, data lapis keduanya setelah ISM. • Forex & Commodities Outlook: USD lanjutkan koreksinya terhadap mata uang/aset global, seperti EURUSD yang dekati area 1.1300, USDJPY kembali ke kisaran 122‐123 yen dan emas melonjak hingga area 1160an Demikian dengan komoditas minyak WTI, yang tekanannya terbatas di zona psikologis $40 dan terkonsolidasi tipis ke area $41an. Koreksi USD berkembang karena fluktuasi isu kenaikan suku bunga AS – yang masih menanti sejumlah isu penting jelang FOMC Meeting (16‐17/Sept), yakni rilis data tenaga kerja September AS dan simposium ekonomi Jackson Hole, tempat biasanya pasar memperoleh ‘pegangan’ terhadap suatu langkah kebijakan moneter yang akan diambil (seperti QE2 the Fed dan terakhir QE ECB). Dan prospek kenaikan suku bunga AS di bulan September hanya surut, bukan hilang! Untuk itu tetap perlu mewaspadai koreksi USD ini kemungkinan hanya sementara/terbatas. Oleh karenanya perlu memperhatikan level‐level penting yang akan sebagai Resistance bagi rebound mata uang/aset global terhadap USD! Untuk sesi Eropa ini sebagai berikut: • EURUSD: tren naik untuk potensi breakout 1.1300 hingga resistance 1.1347 – sebagai kisaran target! Waspadai resiko fluktatif karena harga masuki zona 1.1300 dibayangi dengan kejenuhan! Support di 1.1220! • USDCHF: tren turun untuk potensi uji 0.9500, sekaligus sebagai kisaran target hari ini. Namun waspadai kondisi jenuh dapat batasi tekanan dan picu fluktuasi! Kisaran resistance jangka pendek ini di 0.9600‐0.9670! • USDJPY: dalam zona tekanan dengan koreksi USD yang terliht dominan, level 123.00 menjadi yang terpenting diperhatikan siang ini, bila gagal bertahan di atas level tersebut maka daily support 122.00 menjadi target penurunannya! EURJPY: di‐support oleh penguatan euro, harga intraday‐nya, bila berhasil breakout maka target selanjutnya pada kisaran 139.00‐140.00. • GBPUSD: meski berfluktuasi kemarin, harga masih di zona kenaikan karena bertahan di atas 1.5600! Namun akselerasi kenaikan masih terbatas di zona resistance 1.5670‐1.5700. Bullish breakout area ini akan dorong kenaikan ke 1.5740. Support ada di 1.5640/60. • AUDUSD: break support dan hit 0.7282, sekaligus sebagai zona support jangka pendek ini! Ada resistance jangka pendek di 0.7320/40 yang bila efektif akan perkuat downtrend dengan target ke 0.7250. • Emas: bergerak naik tajam pagi ini hit 1168.40 dan menuju 1174.70. Waspadai kisaran kenaikan tajam yang hampir lampaui rata‐rata kisaran harian serta kondisi jenuh dapat batasi kenaikan! Support di 1161. Perak bangkit lagi dan uji resistance krusial di 15.60an. Ada kisaran penting jangka pendek di 15.45‐15.60 selama fluktuasi masih terbatas di zona tersebut, maka akselerasi kenaikan dapat lanjut ke 15.83. • Minyak: sempat rebound namun masih tertahan pada kisaran bottom‐nya kisaran 39.90‐40.23 menjadi areal support‐nya dengan rebound masih harus diwaspasdai terbatas pada resistance intraday‐nya.
ECONOMIC INDICATORS (Jumat 21 Agustus 2015) ASIAN MARKET WIB
08.45
RELEASE
CN‐Caixin Mfg PMI Flash
EUROPEAN MARKET
PER
ACT
EST
LAST
Aug
47.1
47.7
N/A
REV WIB
13.00 14.30 15.00 15.30
RELEASE
PER
ACT
DE‐GFK Consumer Sentiment DE‐Markit Mfg Flash PMI EZ‐Markit Mfg Flash PMI GB‐PSNB MM GBP
Sep Aug Aug Jul
9.9
EST
LAST
10.1 10.1 51.7 51.8 52.2 52.4 ‐2.400B 8.584B
REV
Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu‐satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.
RESEARCH DEPARTMENT – PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X‐5 Kav. 1‐2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221‐25533777
Outlook Pre‐European Open Jumat 21 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 2 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 12.45 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @rekhmen
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
1.1385 (18/Jun) 1.1347 (23/Jun) 1.1300 1.1250 1.1220 1.1180 1.1283 1.1267 1.1237 73.77 Overbought Ï
EURUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.1242
1.1294
1.1226
0.0068
0.0107
1.1289
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 12.45 WIB
RESISTANCE
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
@researchvaf @rekhmen
0.9670 0.9630 0.9600 0.9555 0.9520 (20/Ags) 0.9436 (15/Jul) 0.9562 0.9571 0.9589 25.96 Bullish Divergence Ð
USDCHF Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.9582
0.9599
0.9555
0.0044
0.0095
0.9563
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre‐European Open Jumat 21 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 3 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 11.15 WIB
RESISTANCE
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 21 (15’) SMA 55 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
@researchvaf @nikolasprasetia
124.00 123.70 124.35 122.80 122.00 (13/Jul) 121.25 (10/Jul) 123.06 123.24 123.37 28.94 Oversold Ð
USDJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
123.40
123.49
122.80
0.69
0.72
123.01
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 11.15 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @nikolasprasetia
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 21 (15’) SMA 55 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
140.02 (23/Jun) 139.15 (24/Jun) 138.80 138.55 138.04 137.45 138.69 138.69 138.52 67.15 ‐‐‐‐ Ï
EURJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
138.69
138.82
138.55
0.27
0.97
138.77
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre‐European Open Jumat 21 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 4 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 13.00 WIB
RESISTANCE
SUPPORT
@researchvaf @rekhmen
SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
1.5787 (29/Jun) 1.5740 1.5700 1.5670 1.5640 1.5600 1.5691 1.5688 1.5685 65.67 Overbought Î
GBPUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.5685
1.5698
1.5678
0.0020
0.0101
1.5696
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 13.00 WIB
RESISTANCE
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
@researchvaf @rekhmen
0.7360 0.7340 0.7320 0.7300 0.7282 0.7216 (12/Ags) 0.7308 0.7307 0.7326 38.58 Oversold Ð
AUDUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.7335
0.7340
0.7285
0.0055
0.0090
0.7304
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre‐European Open Jumat 21 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 5 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 13.05 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @rekhmen
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
1186.91 (29/Jul) 1174.70 (07/Jul) 1168.40 1161.00 1155.00 1150.00 1163.98 1162.30 1156.42 84.67 Bearish Divergence Ï
GOLD (XAUUSD) Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1153.51
1168.40
1153.10
15.30
15.70
1164.60
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 13.05 WIB
RESISTANCE
SUPPORT
@researchvaf @rekhmen
SMA 10 (15’) SMA 20 (15’) SMA 50 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
15.83 (6/Jul) 15.71 (15/Jul) 15.60 15.45 15.30 15.10 15.59 15.52 15.56 65.92 Bearish Divergence
Ï
SILVER (XAGUSD) Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
15.54
15.66
15.46
0.20
0.38
15.59
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre‐European Open Jumat 21 Agustus 2015
FX & Commodities
[email protected]
Page 6 of 6
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 11.15 WIB
RESISTANCE
@researchvaf @nikolasprasetia
SUPPORT SMA 10 (15’) SMA 21 (15’) SMA 55 (15’) RSI‐14 (Daily) Chart Pattern (15’) Trend (15’)
42.80 41.70 41.45 40.23 39.90 39.44 (3‐Mar‐09) 40.82 40.94 40.99 26.84 ‐‐‐‐ Ð
OIL (/CLU5) ‐ Reuters Graphics Exp. 22 September 2015
PRICE RANGE UPDATE
(Reuters Graphic)
OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote (/CLc1)
41.03
41.32
40.65
0.67
1.50
40.91
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’‐chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level‐level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
