z
Outlook Pre-US Open Senin 29 Agustus 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 1 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
MARKET UPDATE & OUTLOOK Market Update: USD cenderung terbatas di sesi Eropa, meski masih lanjutkan penguatan tipis terhadap sejumlah counter seperti EUR, JPY & GBP. Tutupnya pasar London dan absennya rilis data Eropa hari ini nampaknya jadi faktor terbatasnya gerak harga hari ini. Sebelumnya (sejak akhir pekan), di Jackson Hole Symposium, USD bervolatilitas dan akhirnya rebound tajam akibat komentar hawkish pejabat the Fed AS, Janet Yellen dan wakilnya Stanley Fischer, diikuti komentar dovish gubernur BoJ, Haruhiko Kuroda, dan seorang petinggi ECB, Benoit Coeure. USD awalnya tertekan karena komentar hawkish Yellen relatif datar, namun kemudian tekanan berangsur mereda dan dorong rebound saat wakil ketua The Fed AS, Stanley Fischer, memperkuat komentar Yellen. Sejalan dengan 3 simposium Jackson Hole sebelumnya (2013, 2014 & 2015) bahwa USD memang cenderung rebound oleh acara tersebut. Namun… rebound-nya kemudian terbatas, kecuali di tahun 2014 yang berlanjut hingga akhir tahun. Komentar para pejabat bank sentral AS tersebut juga meningkatkan probabilitas rate hike AS di 3 sisa FOMC Meeting pertemuannya tahun 2016 ini (21/Sep, 2/Nov & 14/Des), namun secara umum masih di bawah 50%, dengan probabilitas tertinggi pada FOMC Meeting 13-14/Des/2016! Hal yang dapat redam prospek rate hike AS di pertemuan FOMC terdekat adalah penyelenggaraan pemilu presiden AS (8/Nov) – ada pandangan bahwa bank sentral AS tidak akan merubah kebijakan moneter jelang pemilu AS tersebut. Hal lain yang terpenting adalah kondisi ekonomi terkini lewat rilis aktual data-datanya. Pekan ini akan dirilis sejumlah data ekonomi penting AS periode Agustus, yakni ISM Manufactruring & Non Farm Payrolls – dengan ekspektasi lebih pesimis dari periode sebelumnya! Oleh karenanya, kami masih melihat rate hike AS masih meragukan, khususnya pada FOMC Meeting 20-21/Sep., kecuali data-data ekonomi menjelang sidang tersebut dirilis luar biasa optimis! Market Outlook: Awal pekan ini (hingga Selasa besok) minim data Asia dan Eropa, dan hari ini pasar Inggris tutup karena libur nasionalnya. Di AS juga minim rilis data penting, namun tetap perhatikan rilis indeks inflasi PCE, dan pendapatan serta belanja individu masyarakat AS untuk periode Juli. Dengan minimnya insentif pasar dan jelang rilis data penting AS di akhir pekan, maka waspadai dalam 2 hari di awal pekan ini laju rebound USD hadapi tantangan. Bagaimana peluang hari ini…? Dengan mewaspadai terhadangnya laju rebound USD di awal pekan ini, maka perhatikan posisi & kisaran-kisaran (support/resitance) berikut yang bisa jadi indikasi arah gerak harga jangka pendek ini: EURUSD: Bearish breakout 1.1250, tekanan tajam dominan hingga kini hadapi kisaran penting jangka pendek 1.1200-1.1152 – dengan zona support di 1.1171-1.1152 & resistensi di 1.1200. Waspadai support efektif, maka konsolidasi rebound akan dominan! USDCHF: bullish breakout (0.9650-0.9690) akselerasi kenaikan meningkat tajam hingga 0.9792. Perhatikan kisaran penting di area 0.98an – dengan resistensi di 0.9792-0.9845, sementara support ada di 0.9760. Break support akan tingkatkan dominasi koreksi dengan arah ke 0.9720-0.9690! USDJPY: Monetary divergence dari komentar pejabat bank sentral AS dan Jepang, dorong USDJPY bullish breakout dan naik tajam dari zona 100 hingga ke atas area 102an. Perhatikan zona support 102.10-101.90 jangka pendek ini, selama efektif maka masih akan dukung kenaikan ke zona resistensi 102.39-102.65! EURJPY: rebound tajam setelah bullish breakout area 114, dan hit new high 114.69! Perhatikan support 114.10-113.80, selama efektif maka dapat dukung kenaikan ke zona resistensi 114.80 hingga dekati 115! GBPUSD: bearish breakout 1.3170, akselerasi tekanan meningkat hingga capai area support jangka pendek ini di 1.3100-1.3080! Perhatikan zona resistance di 1.3140-1.3170, selama efektif maka tekanan masih akan dominan. Hanya saja waspadai konsolidasi (rebound) jangka pendek ini! AUDUSD: bearish breakout 0.7600, akselerasi tekanan meningkat hingga mencapai zona support dari bearish channel di 0.7520/22! Perhatikan area tersebut dan waspadai tekanan terbatas diikuti konsolidasi (rebound)! Resistensi ada di zona 0.7550-0.7570 & resistensi penting 0.7600! NZDUSD: masih di area resistensi penting 0.72Laporan dibuat untuk tujuan informatif & dapat dijadikan bahan perbandingan atas prediksi lain namun tidak harus menjadi satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan untuk masuk pasar. Dengan demikian, segala sesuatu yang menyangkut akibat dari transaksi yang dilakukan nasabah, sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah. RESEARCH DEPARTMENT – PT VALBURY ASIA FUTURES Menara Karya 9th Floor, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta 12950 Indonesia, Phone : +6221-25533777
Outlook Pre-US Open Senin 29 Agustus 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 2 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
0.73 – yang merupakan pivot ranges 2015 (perhatikan weekly chart) – meski pekan kemarin sempat diuji tembus di atasnya, 0.7379. Kemudian terjadi fluktuasi dan volatilitas di area resistensi ini, dan tekanan kembali dominan hingga dekati lagi support 0.7200! Emas (XAUSUD): diwarnai fluktuasi di akhir pekan, namun tekanan masih dominan dan lanjut hingga area support penting saat ini di 1314.70-1310.56. Sementara resistensi ada di area 1323-1330, waspadai konsolidasi (rebound ke area tersebut! Perak (XAGUSD): tekanan dominan dan lanjut kembali menuju kisaran support penting saat ini di 18.40-18.50, meski sempat hit new low 18.36. Waspadai area support masih efektif, maka ada resiko konsolidasi rebound ke zona resistensi 18.60-18.70! Minyak WTI: Sempat berfluktuasi, naik menembus zona resistensi, namun konsolidasi/koreksi kembali dominan akibat rebound tajam USD. Harga pun kembali fluktuatif dan mencoba menembus ke bawah zona $47 – dengan support penting di zona $46.50-$46.00! Sementara zona resistance ada di $47.50-$48.00!
ECONOMIC INDICATORS (Senin 29 Agustus 2016) EUROPEAN MARKET WIB
RELEASE UK Holiday (Late Summer Bank Holiday)
PER
ACT
US MARKET EST
LAST
REV
WIB 19.30 19.30 19.30 19.30
RELEASE US-Inflation PCE M/M US-Inflation PCE Core M/M US-Personal Consumption Adj. US-Personal Income
PER Jul Jul Jul Jul
ACT
EST LAST REV N/A 0.1% 0.3% 0.4%
0.1% 0.1% 0.4% 0.2%
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 29 Agustus 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 3 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 1.1250 RESISTANCE
1.1220 1.1200 1.1171/72
SUPPORT
1.1152 (15/8) 1.1127 (12/8)
@researchvaf @rekhmen
RSI-14 (Daily)
40.28
Chart Pattern 30’
Oversold
Trend (30’)
EURUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) 15.50 WIB! OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.1191
1.1207
1.1171
0.0036
0.0078
1.1185
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.30 WIB 0.9845 (9/8) RESISTANCE
0.9829 (10/8) 0.9792
@researchvaf @rekhmen
0.9760 SUPPORT
0.9720 0.9690
RSI-14 (Daily)
63.67
Chart Pattern 15’
----
Trend (15’)
USDCHF Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) 15.50 WIB! OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.9768
0.9792
0.9761
0.0031
0.0080
0.9770
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 29 Agustus 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 4 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 16.15 WIB 102.81 (2/8) RESISTANCE
102.65 (8/8) 102.39
@researchvaf @rekhmen
102.10 SUPPORT
101.90 101.70
RSI-14 (Daily)
66.78
Chart Pattern (1H)
----
Trend (1H)
USDJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 15.50 WIB OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
101.81
102.39
101.81
0.58
0.93
102.19
INTRADAY CHART & INDICATORS (1H) – Update 17.00 WIB 115.00 RESISTANCE
114.80 (2/8)
@researchvaf @rekhmen
114.69 114.00/10 113.80
SUPPORT
113.60 RSI-14 (Daily)
66.28
Chart Pattern (1H)
----
Trend (1H)
EURJPY Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 15.50 WIB OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
113.98
114.69
113.84
0.85
0.84
114.33
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 29 Agustus 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 5 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 1.3200 RESISTANCE
1.3170 1.3140 1.3100
@researchvaf @rekhmen
SUPPORT
1.3080 1.3030
RSI-14 (Daily)
47.83
Chart Pattern (30’)
Bullish Divergence
Trend (30’)
GBPUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) 15.50 WIB OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1.3132
1.3139
1.3084
0.0055
0.0118
1.3105
INTRADAY CHART & INDICATORS (30’) – Update 16.30 WIB 0.7600 RESISTANCE @researchvaf @rekhmen
0.7570 0.7550 0.7520/22
SUPPORT
0.7495 (2/8) 0.7417 (27/7)
RSI-14 (Daily)
31.37
Chart Pattern (30’)
----
Trend (30’)
AUDUSD Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) 15.50 WIB OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
0.7555
0.7567
0.7522
0.0045
0.0080
0.7554
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 29 Agustus 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 6 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (10’) – Update 17.00 WIB 1335.00 RESISTANCE @researchvaf @rekhmen
1330.00 1323.00 1314.70
SUPPORT
1310.56 (21/7) 1305.23 (28/6)
RSI-14 (Daily)
27.90
Chart Pattern (10”)
Bullish Divergence
Trend (10”)
GOLD (XAUUSD) Reuters Graphics PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) 15.50 WIB OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
1320.06
1321.46
1314.70
6.76
14.34
1318.56
INTRADAY CHART & INDICATORS (15’) – Update 16.35 WIB 18.80 RESISTANCE
18.70 18.60
@researchvaf @rekhmen
18.50 SUPPORT
18.36/40 18.17 (30/Jun)
RSI-14 (Daily)
21.68
Chart Pattern (15’)
----
Trend (15’)
SILVER (XAGUSD) Reuters Graphics
PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphics) 15.50 WIB OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote
18.63
18.63
18.36
0.27
0.45
18.54
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.
Outlook Pre-US Open Senin 29 Agustus 2016
FX & Commodities
[email protected] Page 7 of 7
Follow us @researchvaf on Twitter
INTRADAY CHART & INDICATORS (10”) – Update 16.30 WIB 48.46 RESISTANCE
48.00 47.50 47.00
SUPPORT
46.50 46.00
@researchvaf @rekhmen
RSI-14 (Daily)
56.08
Chart Pattern (10’)
-----
Trend (10’)
OIL (/CLV6) – Reuters Graphics Exp. 20 September 2016 PRICE RANGE UPDATE (Reuters Graphic) 15.50 WIB OPEN
HIGH
LOW
RANGE
ATR-14 (Daily)
Running Quote (/CLV6)
47.22
47.28
46.78
0.50
1.53
47.04
Trend pada laporan ini dilihat dari kondisi 15’-chart dengan mempertimbangkan harga bergerak dari sesi pasar sebelumnya. Level-level pada indikator technical, data fundamental maupun harga diperoleh dari Reuters. Komentar dan Analisis dibuat berdasarkan data maupun indikator tersebut. Perlu juga merujuk pada laporan Daily Bulletin (Outlook Harian) kami untuk memperkuat pandangan terhadap laporan ini.