MÁK program Készült: óra 52 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 20

Szektor:1051

Törzsszám:329837

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0200 Budapesti Műszaki Főiskola 01

1.Lap

ÁHT azon.:230287

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program előlegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebből: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből) 52. 2/a Ebből: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

0 0 8900 41027 7260 0 57187 4560652 1241079 38430 0 99970 0 0 0 5940131 3000 0 9463 0 0 0 12463 0 0 0 0 0 0 6009781 3300 10774 0 0 45416 0 59490 236709 63578 0 32074 6000 0 0 24568 0 0 332361 0 0 2325526 0 2325526 0 0 629254 37818 667072 120 14298 1202 0 15620 3400069 9409850

0 0 17311 49801 2545 0 69657 3979933 1286753 37051 0 105538 0 0 0 5409275 3100 0 7710 0 0 0 10810 0 0 0 0 0 0 5489742 3372 12180 0 0 37220 0 52772 240133 45921 0 9833 6100 0 0 1727 0 0 295887 0 0 1939717 0 1939717 0 0 1168579 32256 1200835 60 91980 11667 0 103707 3592918 9082660


Szektor:1051

Törzsszám:329837


2.Lap

ÁHT azon.:230287

Könyvviteli Mérleg

FORRÁSOK 66. 1.Induló tőke (411) 67. 2.Tőkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Előirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból) 113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből) 116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

ezer ft állományi érték előző év tárgyév 1035147 7487656 0 8522803 0 0 0 0 753629 -250107 0 503522 -5071 0 -5071 6255 -173711 178983 6456 509978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35242 531 34711 171208 0 0 0 0 0 0 171208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206450 69896 0 65000 35723 0 35723 170619 377069 9409850

1035147 4532359 0 5567506 0 0 0 0 1274047 -534607 2325526 3064966 0 0 0 0 -21322 21322 0 3064966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18374 0 18374 256237 0 0 0 0 0 0 256237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 274611 85463 0 61574 28540 0 28540 175577 450188 9082660


Szektor:1051

Törzsszám:329837

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0200 Budapesti Műszaki Főiskola

ÁHT azon.:230287

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai Szociális jellegű juttatások (34+35) Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külső személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított előirányzat 1892068 0 3240 41820 71101 0 2008229 114189 2122418 0 0 10541 0 10541 0 10541 0 0 80000 14458 27000 8084 129542 1217 130759 0 0 13128 115000 840 128968 0 128968 2000 0 2000 100000 2287 102287 371051 3504 374555 301498 0 0 0 0 301498 2798471 803793 0 71988 24775 3515 0 0 904071

3.Lap

1852869 0 3240 64896 395412 0 2316417 117173 2433590 66000 126234 10641 34000 236875 25000 261875 0 3000 51000 18658 27000 25084 124742 5217 129959 0 0 13128 115000 10840 138968 339 139307 2000 50 2050 107125 3787 110912 609710 34393 644103 301977 0 0 0 0 301977 3379670 892492 0 86852 24775 3515 0 0 1007634

ezer ft

Teljesítés 1686658 0 2957 37952 395344 0 2122911 92117 2215028 66330 100880 10627 33652 211489 24826 236315 0 2797 50148 18167 21003 24418 116533 4471 121004 0 0 11169 110118 10534 131821 331 132152 1899 45 1944 71291 3612 74903 533033 33285 566318 203016 0 0 0 0 203016 2984362 778477 0 65870 20425 3000 0 0 867772


Szektor:1051 03

Törzsszám:329837


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

ÁHT azon.:230287

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

Eredeti Módosított előirányzat 0 35 25 30000 15000 8000 2000 50 6000 22000 9000 1000 110000 203110 25000 21000 35000 81000 0 548995 364100 0 4000 110000 90000 720 16000 80000 82000 0 0 0 931715 3000 150000 70000 0 220000 3500 30000 18000 5000 56500 107005 135784 1738114 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 305 0 1936 22176 25417 0 0 0 0 0 25417 1763531

4.Lap

0 35 302 30000 19190 8000 2000 50 6000 22000 17000 1000 110000 215577 25000 21000 35000 81000 0 744685 494790 0 5300 110444 90000 4820 16000 80000 122000 0 10 0 1173259 3000 306968 107000 0 413968 7732 44364 22044 10000 84140 107005 275784 2353733 5179 0 0 0 0 0 0 5179 1000 2105 6300 1936 22176 33517 0 0 0 240 0 38936 2392669

ezer ft

Teljesítés 0 1 295 24358 18538 6943 1062 29 4417 11328 15750 463 109753 192937 19301 18608 29555 67464 0 587220 375004 0 5124 110158 80581 4804 13904 64799 118482 0 9 0 985081 2872 307044 100330 0 407374 5203 43512 13414 9954 72083 32061 275886 2035758 5179 0 0 0 0 0 0 5179 784 2085 6294 805 15421 25389 0 0 0 216 0 30784 2066542


Szektor:1051 04

Törzsszám:329837


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

ÁHT azon.:230287

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékű kiadások összesen (15+38) Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 4897 0 0 4897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4897 0 4897 29897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29897 0 0 0 0 0 4568 4568 0 4568 0 0 0 0

5.Lap

0 0 0 4000 0 0 0 0 0 21000 0 0 25000 0 25000 0 0 0 0 0 1250 3647 0 0 4897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4897 0 4897 29897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29897 5500 0 1000 0 0 23068 29568 0 29568 0 0 0 0

ezer ft Teljesítés 0 0 0 3274 0 0 0 0 0 1295 0 0 4569 0 4569 0 0 0 0 0 1244 0 0 0 1244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244 0 1244 5813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5813 5337 0 655 0 0 20753 26745 0 26745 0 0 0 0


Szektor:1051 04

Törzsszám:329837


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

ÁHT azon.:230287

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

Eredeti Módosított előirányzat 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 4618 0 0 0 0 0 0 0 1097192 0 0 1097192

6.Lap

0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 29618 0 0 0 0 0 0 0 1198751 0 0 1198751

ezer ft Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26745 0 0 0 0 0 0 0 940923 0 0 940923


Szektor:1051

Törzsszám:329837 05


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

ÁHT azon.:230287

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Járművek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Járművek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 29184 0 0 0 5836 35020 35000 0 0 313539 0 0 348539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69708 0 0 0 0 69708 418247 0 0 0 0 0 418247

7.Lap

35284 1000 0 0 8936 45220 35000 5000 0 458495 7000 0 505495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111379 0 0 0 0 111379 616874 0 0 0 0 0 616874

Teljesítés 35246 1000 0 0 8894 45140 32490 4796 0 371337 6812 0 415435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88420 0 0 0 0 88420 503855 0 0 0 0 0 503855


Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak


8.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 0 6456 6456 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függő kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000

9.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60 77682 10465 88087 98743


Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülről Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 1255125 300 0 46820 215200 3000 0 0 1520445 30000 0 0 70000 0 100000 0 40000 0 40000 130000 0 0 0 0 70000 200000 0 200000 1860445

10.Lap

0 0 0 0 30200 1686755 320 0 48820 237200 5000 1000 150 2009445 41000 0 0 100000 0 141000 0 240000 0 240000 118700 2300 0 0 0 99000 220000 0 220000 2610445

Teljesítés Teljesítésből háztart. bef. 0 0 0 0 30189 1379527 316 819 48085 237063 4899 710 148 1701756 40402 0 0 98540 0 138942 0 226835 0 226835 77658 2296 0 0 0 98291 178245 0 178245 2245778

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

08 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) Termőföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Járművek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebből:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülről(25+...+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülről(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről ö(32+33) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+17+34)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 0 0 240000 0 0 0 0 0 0 0 240000 0 240000 240000

11.Lap

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340000 100000 0 0 440000 0 0 0 0 0 0 0 440000 0 440000 440000

ezer ft

Teljesítés 0 0 0 215 210 0 0 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269923 52500 0 0 322423 0 0 0 0 0 0 0 322423 0 322423 322848


Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított előirányzat 4682388 168214 0 0 4850602 0 0 0 0 0 0 20000 30000 0 0 50000 0 50000 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4950602

12.Lap

4821696 168214 0 0 4989910 0 20000 0 0 0 0 44000 36000 0 0 100000 0 100000 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 0 50000 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5139910

ezer ft Teljesítés 4821696 168214 0 0 4989910 0 18139 0 0 0 0 43354 35113 0 0 96606 0 96606 0 0 0 0 0 13972 0 0 0 13972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13972 0 13972 110578 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 500 1000 0 0 0 0 0 0 1000 1500 5101988


Szektor:1051


Törzsszám:329837

13.Lap

ÁHT azon.:230287

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16) Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41) Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 503522 6456 0 509978 0 0 0 0 0 0

Teljesítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 503522 6456 6456 516434 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051


Törzsszám:329837

14.Lap

ÁHT azon.:230287

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlítő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése ezer ft M 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103) Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől Továbbadási célú működési bevétel külföldről Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) Függő bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514178

Teljesítés 0 0 0 0 385809 0 0 385809 385809 0 0 0 0 0 0 0 385809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15567 0 -3426 12141 918584


Szektor:1051

21 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.


Törzsszám:329837

Kiadások

ÁHT azon.:230287

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+02+03) Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások ÁFÁ-val Egyéb folyó kiadások Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)

221115 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.Lap

551337 58040 9245 431 67716 17706 506866 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

551414 0 0 555 555 146 4339 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 731047 26903 27384 23440 77727 20294 50643 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751958 23888 13166 3400 40454 9669 115239 223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751959 25847 33785 16474 76106 21211 352572 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320

803218 2070769 479634 154957 2705360 794326 992214 29012 3274 0 0 0 0 0 1295 0 0 4569 0 4569 0 0 0 0 0 1244 0 0 0 1244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244 0 1244 5813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5017 0 0 0 0 0 0 655 655 0 0 20753 26425

803416 9581 3104 3759 16444 4420 13776 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

21 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.


Törzsszám:329837

Kiadások

ÁHT azon.:230287

tevékenységenként

Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (120+121) Finanszírozás kiadásai Kiadások összesen (122+123) Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)

221115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 109 0 109 0 0 0 0

16.Lap

551337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4427 1107 8274 0 1710 0 0 0 0 608194 0 608194 0 608194 27 26 7 7

551414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1435 359 38 0 8 0 0 0 0 7643 0 7643 0 7643 0 0 0 0

ezer ft 731047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12406 0 2697 0 0 0 0 163946 0 163946 0 163946 0 0 1 1

751958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 423 0 103 0 0 0 0 166111 0 166111 0 166111 0 0 0 0

751959 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 0 0 0 0 2474 0 445 0 0 0 0 453226 6456 459682 0 459682 0 0 0 0

803218 0 26425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26425 0 0 940923 30384 7428 391553 0 83404 0 0 4200 4200 6011042 0 6011042 0 6011042 190 170 691 611

803416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 0 53 0 0 0 0 35081 0 35081 0 35081 0 0 0 0


Szektor:1051

21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.


Törzsszám:329837

Kiadások

tevékenységenként ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások 2215028 Nem rendszeres személyi juttatások 566318 Külső személyi juttatások 203016 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 2984362 Munkaadókat terhelő járulékok 867772 Dologi kiadások ÁFÁ-val 2035758 Egyéb folyó kiadások 30784 Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek 3274 Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 0 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 0 Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek 0 Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 1295 Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16) 4569 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18) 4569 Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 1244 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28) 1244 Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak 0 Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra 0 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 0 Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 0 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38) 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39) 1244 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41) 1244 Támogatásértékű kiadás összesen (19+42) 5813 E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0 E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 0 E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0 E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0 E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak 0 E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0 E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0 E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0 E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5337 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 0 Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 655 Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 655 Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 20753 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 26745

17.Lap

ÁHT azon.:230287

ezer ft


Szektor:1051

21

74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.


Törzsszám:329837

Kiadások

tevékenységenként ÖSSZESEN Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 26745 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 0 Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 0 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 0 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 0 Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 0 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 26745 Támogatások folyósítása összesen 0 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 940923 Felújítás 36246 Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 8894 Intézményi beruházási kiadások 415435 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 Beruházások ÁFÁ-ja 88420 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 4200 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 4200 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 7445352 Pénzforgalom nélküli kiadások 6456 Költségvetési kiadások (120+121) 7451808 Finanszírozás kiadásai 0 Kiadások összesen (122+123) 7451808 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 217 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 196 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 699 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 619

18.Lap

ÁHT azon.:230287

ezer ft


Szektor:1051

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.


Törzsszám:329837

ÁHT azon.:230287

Bevételek tevékenységenként

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

221115 0 416 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19.Lap

551337 0 165052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11865 0 0 0 0 0 0 0 0 0

551414 0 3957 642 0 0 732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 731047 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38704 0 0 0 38704 0 38704 0 0 0 0 0 4087 0 0 0 4087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4087 0 4087 42791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751958 0 145561 460 0 0 10998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751959 0 339439 39098 0 0 68232 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

803218 0 1019214 190 0 0 18557 0 226834 0 18139 0 0 0 0 4650 35113 0 0 57902 0 57902 0 0 0 0 0 9885 0 0 0 9885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9885 0 9885 67787 0 500 0 0 0 0 0 0 500 1000 0 0 0 0 0 0 1000 1500 65793 2296 0 0 0 0 0 0 0 98291


Szektor:1051

22 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.


Törzsszám:329837

ÁHT azon.:230287


Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

221115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 437 0 437 0 437

20.Lap

551337 11865 0 11865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11865 458488 0 0 0 0 0 0 0 635405 3447 638852 0 638852

551414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5331 9933 15264 0 15264

ezer ft 731047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16369 0 0 0 0 0 0 0 59172 91295 150467 0 150467

751958 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157019 42302 199321 0 199321

751959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446770 12912 459682 0 459682

751999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385809 385809

803218 166380 0 166380 0 0 0 0 0 269923 269923 52500 0 0 322423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322423 0 322423 488803 4515053 0 0 425 0 0 4200 4200 6342563 338557 6681120 0 6681120


Szektor:1051

22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.


Törzsszám:329837

ÁHT azon.:230287


Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékű bevételek összesen (21+44) Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

21.Lap

ezer ft 803416 0 28117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 1701756 40402 0 0 98540 0 226835 0 18139 0 0 0 0 43354 35113 0 0 96606 0 96606 0 0 0 0 0 13972 0 0 0 13972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13972 0 13972 110578 0 500 0 0 0 0 0 0 500 1000 0 0 0 0 0 0 1000 1500 77658 2296 0 0 0 0 0 0 0 98291


Szektor:1051

22 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.


Törzsszám:329837

ÁHT azon.:230287


Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

22.Lap

ezer ft 803416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28117 17988 46105 0 46105

ÖSSZESEN 178245 0 178245 0 0 0 0 0 269923 269923 52500 0 0 322423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322423 0 322423 500668 4989910 0 0 425 0 0 4200 4200 7674814 516434 8191248 385809 8577057


Szektor:1051



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Személyi juttatások (02/49) Munkaadókat terhelő járulék (02/57) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) Kamatkiadások (03/63) Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01) Támogatásértékű működési kiadás (04/13) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) Működési költségvetés (01+...+11) Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) Felújítás (05/06) Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36) Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) Lakástámogatás (05/23) Lakásépítés (05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (13+...+23) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) Kiadások összesen (28+29+30) Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) Bevételek összesen (38+39+40)

ÁHT azon.:230287

Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Megnevezés

23.Lap

ezer ft Eredeti előirányzat

Előirányzat Országgyűlés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Előirányzat vált.össz.

Módosított előirányzat

Teljesítés

2798471 904071 1763531 0 0 25000 0 4568 0 0 1097192 6592833 418247 35020 0 4897 0 50 0 0 0 0 0 458214 0 4000 0 7055047 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74815 22800 -105556 0 0 0 0 0 0 0 0 -7941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7941 0 0

7695 2266 137288 0 0 0 0 0 0 0 0 147249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147249 0 0

498689 78497 597406 0 0 0 0 25000 0 0 101559 1301151 198627 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208827 0 200 0 1510178 0 0

581199 103563 629138 0 0 0 0 25000 0 0 101559 1440459 198627 10200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208827 0 200 0 1649486 0 0

3379670 1007634 2392669 0 0 25000 0 29568 0 0 1198751 8033292 616874 45220 0 4897 0 50 0 0 0 0 0 667041 0 4200 0 8704533 0 0

2984362 867772 2066542 0 0 4569 0 26745 0 0 940923 6890913 503855 45140 0 1244 0 0 0 0 0 0 0 550239 0 4200 0 7445352 6456 88087

7055047

0

-7941

147249

1510178

1649486

8704533

7539895

1910445 290000 0 4000 4850602 0 7055047 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 -7941 0 -7941 0 0

0 0 0 0 147249 0 147249 0 0

800000 200000 0 200 0 509978 1510178 0 0

800000 200000 0 200 139308 509978 1649486 0 0

2710445 490000 0 4200 4989910 509978 8704533 0 0

2342384 336820 1500 4200 4989910 509978 8184792 6456 397950

7055047

0

-7941

147249

1510178

1649486

8704533

8589198


Szektor:1051


1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet


Pénzforgalom egyeztetése

ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

629254 0 0 0 629254

6.

Bevételek (+)

8072764

7.

Kiadások (-)

7533439

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

ÁHT azon.:230287

1168579 0 0 0 1168579

24.Lap


Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata -Váll.tev.szakfeladaton - értékesítési bevétele -Váll.tev.-hez műk.c.pe.átvétel, visszatérülés ÁH-n kívülről -Váll.tev. műk.c. kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele 1.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi bevétele (02+...+05) 2.Vállalk.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli bevétele I.Vállalk.tev. működési célú költségvetési bevételei (01+02) -Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele -Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele -Értékesített tartós részesedések bevétele -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele -Váll.tev.felh.célú pe. átvétel, visszatérülés áh-n kívülről -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele 3.Váll.tev.felhalmozási és tőke jellegű pénzf.bevétel(09+14) 4.Váll.tev.felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele II.Váll.tev.felhalmozási célú költségvetési bevételi (3+4) 5.Rövid lejáratú hitelek bevételei 6.Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.c.kötv.kib.bevételei 7.Forgatási célú értékpapírok bevételei III.Váll.tev.forgatási célú finanszírozási bevételei(5+...7) 8.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei 9.Befektetési célú értékpapírok bevételei IV.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási bevételei (8+9) V.Váll.tev.kapcsolódó költségv.passzív pénzügy elszámolások B.Vállakozási tevékenység bevételi összesen (I+...+V) C.Váll.tev.szakf.elszámolt bevételi maradványa (A-I-II-5-IV) D.Vállalkozási tevékenység kiadási előírányzata -Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai -Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai -Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) -Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai -Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai -Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai -Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása 10.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi kiadása (29+...+35) 11.Váll.tev. működési célú pénzforgalmi nélküli kiadásai VI.Váll.tev. működési célú költségvetési kiadásai (10+11) -Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai -Vállalkozási tev. felhalmozási célú pénzeszköz átadásai -Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai 12.Váll.tev. felhalmozási és tőke jell.pénzforgalmi kiadásai 13.Váll.tev. felhalmozási c. pénzforgalom nélküli kiadásai VII.Váll.tev. felhalmozási célú költségvetési kiadásai 14.Rövid lejáratú hitelek kiadásai 15.Rövid lejáratú likvid hitelek és műk.c.kötv.kib.kiadásai 16.Forgatási célú értékpapírok kiadásai VIII.Váll.tev.forgatási c. finanszírozási kiadása(14+...+16) 17.Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai 18.Befektetési célú értékpapírok kiadásai IX.Váll.tev.befektetési célú finanszírozási kiadásai (17+18) X.Váll.tev.-hez kapcsolódó költ.aktív pénzügyi elszámolások E. Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen (VI+...+X) F.Váll.tev.szakf.-n elszámolt kiadási marad.(D-VI-VII-14-IX) G.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C-F) 19.Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás H.Váll.tev.tárgyévi bevét.ráford.csök.pénzf.maradványa(G-19) 20.Alaptev.ellátására felhasznált tárgyévi váll.maradvány(-) 21.Alaptev.ellátására felhasznált elöző év váll.maradvány(-) 22.Köv.év alaptev.ellátására felhasználni terv.váll.mar.(-) 23.Pénzforg.váll.mar.-t külön jogsz.alap. módosító tétel(+-) I.Váll.tev.módosított pénzforg.váll.marad.-a(H-20-21-22+-23) J.Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) K.Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-20-21-J) XI.Váll.tev.forgatási célú finan.i műv.-k egyenlege (III-IV) XII.Váll.tev.befektetési célú finan.i műv-k egyenlege(IV-IX) L.Váll.tev.finanszírozási célú művelet.-k egyenlege(XI-XII)

25.Lap

Előző év

Tárgyév

372430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178983 372430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

438360 339439 0 1 107330 446770 7074 453844 0 0 0 0 0 0 0 5838 5838 0 0 0 0 0 0 0 61574 521256 21322 438360 76106 21212 250913 101658 98 0 320 450307 3537 453844 2474 0 0 445 2919 2919

0

5838

0 0 0 0 0 0 0 0 0 173711 5272 1609 0 0 3153 0 0 510 0 2119 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 459682 -21322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft


Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

30 A vállalkozási maradvány-kimutatás előírt tagolása M e g n e v e z é s 69. M.Váll.tev.aktív és passzív pénzügyi műveletek egyen.-e(V-X) 70. N.Váll.tevékeny. bevételeinek és kiadásainak egyenlege (B-E)

26.Lap

Előző év

Tárgyév

0 0

61574 61574

ezer ft


Szektor:1051 34

Törzsszám:329837


27.Lap

ÁHT azon.:230287

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

Alap Illetményilletmények kiegészítések

31 Igazgató (főigazgató) (90) 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (91) 32 Osztályvezető (94) 32 Más vezető beosztás (95) 33 Főtanácsos (96) 34 Főmunkatárs (97) 35 Tanácsos (98) 36 Munkatárs (99) 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen (109) 300211-300450 Kutató, felsőoktatásban oktató (110) Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) (160) I.+II. mindösszesen : (154+160)

(161)

Nyelvpótlék

Egyéb köt. ill.pótlékok

Egyéb felt. függő pótl.

Egyéb juttatás

13.havi Rendszeres Munkav.kapcs. juttatás szem.jutt.össz juttatás

Létszám fő

125318 17933 16435 73221 37720 10651 25735 4322 64624 30177 89102 70714 44863 205211 194012 1404 2736 672480 1686658 1686658 92117 92117

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 240 0 0 240 0 0 0 120 0 0 1715 642 0 0 0 2957 2957 0 0

16658 1680 2400 10395 3577 1207 1642 180 0 60 0 120 0 0 33 0 0 0 37952 37952 0 0

31428 7936 4650 46881 6983 6199 4214 1447 1356 2327 14281 12153 12115 26177 46235 0 0 170962 395344 395344 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

212 24 35 117 26 82 40 29 355 115 611 140 179 557 514 0 0 1528 4564 4564 391 391

173404 27549 23485 130737 48280 18057 31831 5949 65980 32564 103503 82987 56978 233103 240922 1404 2736 843442 2122911 2122911 92117 92117

28788 3085 5388 18207 7318 2405 5638 852 14809 5378 13176 10499 5959 17021 11848 240 0 60878 211489 211489 24826 24826

24 3 5 17 16 9 14 3 62 23 63 53 28 109 85 1 1 235 751 751 64 64

1778775

0

2957

37952

395344

0

4955

2215028

236315

815


Szektor:1051 35


Törzsszám:329837

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

ÁHT azon.:230287

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

28.Lap

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

2122911 211489 0 116533 131821 1899 71291 533033

92117 24826 0 4471 331 45 3612 33285

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2215028 236315 0 121004 132152 1944 74903 566318

0 2655944

0 125402

203016 203016

0 0

203016 2984362

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

827 827 827 729 729 0 0

89 89 89 79 79 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

916 916 916 808 808 0 0

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

751 0 0 0

64 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

815 0 0 0

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 20 36

Szektor:1051


Törzsszám:329837

ÁHT azon.:230287

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Funkció-csoportok, Funkciók

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

29.Lap

Vezetői létszám középfokú felsőfokú végzettséggel végzettséggel

I. funció-csoport: a) csoport I. funció-csoport: b) csoport I. funció-csoport: Összesen (01+02) II. funció-csoport: Humánpolitikai II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési II. funció-csoport: Jogi II. funció-csoport: Nemzetközi II. funció-csoport: Ellenőrzési II. funció-csoport: Koordinációs II. funció-csoport: Informatikai II. funció-csoport: Kommunikációs II. funció-csoport: Egyéb (...) II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő III. funció-csoport: Protokolláris III. funció-csoport: Kézbesítési III. funció-csoport: Szállítási III. funció-csoport: Jóléti III. funció-csoport: Üzemeltetési III. funció-csoport: Rendészeti III. funció-csoport: Raktározási III. funció-csoport: Egyéb (...) III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) Mindösszesen (03+13+26) - ebből: Köztisztviselők (30+...+32) Köztisztviselők - I. funkció csoport Köztisztviselők - II. funkció csoport Köztisztviselők - III. funkció csoport Közalkalmazottak (34+...+36) Közalkalmazottak - I. funkció csoport Közalkalmazottak - II. funkció csoport Közalkalmazottak - III. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44) Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport Bírák, ügyészek (46+...+48) Bírák, ügyészek - I. funkció csoport Bírák, ügyészek - II. funkció csoport Bírák, ügyészek - III. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52) Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 1 39 1 3 0 0 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 49 0 0 0 0 0 49 39 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vezetői N e m v e z e t ő i l é t s z á m létszám alapfokú középfokú felsőfokú összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel 38 1 39 1 3 0 0 0 1 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 49 0 0 0 0 0 49 39 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 44 32 0 1 77 96 0 0 0 0 0 96 0 19 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 53 53 4 14 0 0 0 1 2 0 6 27 50 45 2 3 0 0 0 0 31 3 0 4 88 168 0 0 0 0 0 168 53 27 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

410 114 524 3 4 0 0 1 14 8 0 23 53 24 21 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 26 603 0 0 0 0 0 603 524 53 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem vezetői létszám összesen

Létszám összesen

410 167 577 7 18 0 0 1 15 10 0 48 99 74 66 5 3 0 0 0 0 77 35 0 5 191 867 0 0 0 0 0 867 577 99 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

448 168 616 8 21 0 0 1 16 10 0 50 106 74 66 5 3 0 0 0 0 80 35 0 5 194 916 0 0 0 0 0 916 616 106 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051



ÁHT azon.:230287

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551337 felsöoktatásban tanulok kollégiumi ellátása 01 ellátottak létszáma (fö) 02 féröhelyek száma (db) 551414 üdültetés 01 féröhelyek száma (db) 02 üdültetési napok száma db 803218 föiskolai oktatás 01 nappali hallg.száma (fö) 02 nappali halg-ra szám.(fö) 803416 felsöfoku szakképesitést nyujto képzés 01 képzésben részt.száma(fö) 02 tanfolyamok száma (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

732 0

0 0

732 732

5468 0

0 0

5468 3375

7854 0

0 0

7854 10245

103 0

0 0

103 2

30.Lap

MÁK program Készült: 2010.03.03 09 óra 52 perc Központi költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) Fejezet: 20 38

Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)

31.Lap

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések

Járművek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

254651

5148994

4206101

91122

0

0

3819

9704687

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)

32490 0 7266 39756 0 7260 0 0 0 7260 47016

4796 35246 9760 49802 0 11592 0 0 0 11592 61394

371337 1000 78783 451120 0 88378 0 0 43629 132007 583127

6812 0 1506 8318 0 0 0 0 0 0 8318

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

415435 36246 97315 548996 0 107230 0 0 43629 150859 699855

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)

0 323 2545 14705 0 0 0 17573

0 12432 0 0 0 0 554999 567431

676 93235 0 213771 0 0 1407 309089

17382 0 0 0 0 0 0 17382

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

18058 105990 2545 228476 0 0 556406 911475

284094

4642957

4480139

82058

0

0

3819

9493067

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 23. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

204724 26963 14705 216982

588342 80262 5580 663024

2965022 441697 213333 3193386

52692 9697 17382 45007

0 0 0 0

0 0 0 0

3819 0 0 3819

3814599 558619 251000 4122218

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 27. Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1326 1326 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1326 1326 0 0

216982 67112 169917

663024 3979933 1286

3193386 1286753 2015621

45007 37051 28381

0 0 0

0 0 0

3819 0 3819

4122218 5370849 2219024

21.

Bruttó érték összesen (01+12-20)

31. Értékcsökkenés összesen (25+30) 32. Eszközök nettó értéke (21-31) 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke


Szektor:1051

Törzsszám:329837


ÁHT azon.:230287

42 Előirányzat-maradvány kimutatás (az alap-, kiegészítő és kisegítő tevékenység szakfeladataira) M e g n e v e z é s

ezer ft

Előző év

Tárgyév

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

A. Kiadási előirányzat 1.Alaptevékenység működési kiadásai 2.Kiegészítő tevékenység működési kiadásai 3.Kisegítő tevékenység működési kiadásai I.Működési kiadások összesen 4.Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 5.Kiegészítő tevékenység felhalmozási kiadásai 6.Kisegítő tevékenység felhalmozási kiadásai II.Felhalmozási kiadások összesen B.Kiadási előirányzat teljesítése C.Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (+ -)

8550934 0 0 0 0 0 0 0 0 7797305 753629

8266173 6280464 165585 0 6446049 545552 525 0 546077 6992126 1274047

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

D.Bevételi előirányzat 7.Alaptevékenység működési bevételei 8.Kiegészítő tevékenység működési bevételei 9.Kisegítő tevékenység működési bevételei III.Működési bevételek összesen 10.Alaptevékenység felhalmozási bevételei 11.Kiegészítő tevékenység felhalmozási bevételei 12.Kisegítő tevékenység felhalmozási bevételei IV.Felhalmozási bevételek összesen E.Bevételi előirányzat teljesítése F.Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (D-E) (+ -)

8550934 0 0 0 0 0 0 0 0 8300827 -250107

8266173 6873149 199322 0 7072471 658570 525 0 659095 7731566 -534607

23. G.Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (C-F)(+ -)

503522

739440

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

3153 506675 0 5179 501496 0 501496 0 0 0 501496 0 0 0 0 0

0 739440 0 3496 735944 2325526 3061470 0 2818755 241491 3641470 0 0 0 0 0

13.Váll.tev.maradványból alaptev.ellát.felhasznált összeg(+) H.Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+13) (+-) 14.Központi ktsg.központosított bevételét képező összeg (-) 15.Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-) I.Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-14-15) 16.Alaptev.előző év szárm.t.évre jóváhagyott előir.mar(+) J.Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+16) 17.Egészségbizt.Alap.ból folyósított pénzeszköz maradványa -Kötelezettségváll. terhelt műk.célú előírányzat-maradvány -Kötelezettségváll. terhelt felh..c. előírányzat-maradvány 18.Kötelezettségváll. terhelt előírányzat-maradvány(32+33) -Működési célú szabad előírányzat-maradvány -Felhalmozási célú szabad előírányzat-maradvány 19.Szabad előirányzat-maradvány (35+36) Ebből:Tárgyévi forgatási célú pénzügyi műveletek maradványa Tájékoztató adat:Év végén a forg.célú értékpapír állomány

32.Lap


Szektor:1051

Törzsszám:329837


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Működési célú kötvénykibocsátás bevétele Működési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)

33.Lap

ÁHT azon.:230287 ezer ft

Összeg 7972 171 770970 172677 144172 107052 37120 69648 0 9276 21464 309 0 4464 578 28148 262227 4955 177044 2485 71561 1586 48604 674 6922 149 3682 43 1907 1484 0 0 226481 0 0 354 0 216 0 1514300 49792 0 60361 863639 540508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6317866 6703675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051

Törzsszám:329837


Tájékoztató adatok

M e g n e v e z é s 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

34.Lap

ÁHT azon.:230287 ezer ft

Összeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szektor:1051 57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Törzsszám:329837


35.Lap

ÁHT azon.:230287

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési Elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott előlegek Beruházásra adott előlegek Tartós részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések Forgatási célú részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

7260 0 3000 0 9463 0 19723 59490 237121 63578 0 0 32074 0 2325526 2717789 2737512

0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 412 412

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záró adatok Bekerülési Értékvesztés érték záró értéke 2545 0 3100 0 7710 0 13355 52772 240545 45921 0 0 9833 0 1939717 2288788 2302143

0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 0 0 0 0 0 412 412


Szektor:1051

Törzsszám:329837


összesen

ÁHT azon.:230287

Követelések részletezése

Követelés Megnevezés

(=12+13) 1. Tartósan adott kölcsönök 7710 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések 0 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések 286054 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 5. 04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések 0 6. 04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések 0 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések 9833 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09) 303597

36.Lap

ezer ft

Tárgyév

Előző évi

Év végi értékelésböl adódó

eleji

követelés

Folyó évi

állomány

helyesbítése

előírás

előző évek

9463

0

4200

0

0

300287

különbözet és átsorolás

Pénzforgalom

Pénzügyi teljesítés

Követelés

Követelés

Összes

nélküli

előző évi

tárgyévi

előző évek

tárgyévi

tárgyévi

követelés

tranzakciók

követelésre

követelésre

(=3+4+6-10)

(=5+7+9-11)

-5046

-1054

7563

598

0

451

4417

3293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1786063

0

0

2086350

0

123435

1676861

176852

109202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

425

0

0

425

0

0

425

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32074

0

3733

5046

1054

41907

0

32074

0

5046

4787

341824

0

1794421

0

0

2136245

598

155509

1677737

186315

117282


Szektor:1051


Törzsszám:329837

59

állománya összesen 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:230287

Kötelezettségek részletezése

Megnevezés

ezer ft

Állomány Előző évi az előző kötelezettség évekről

37.Lap

Tárgyévi

helyesbítése kötelezettség

Év végi értékelésböl adódó különbözet és átsorolás előző évek

Összes

Pénzforgalom nélküli

Pénzügyi teljesítés előző évi tárgyévi

tárgyévi kötelezettség

tranzakciók

kötelez.-re

kötelez.-re

előző évek

tárgyévi

Kötelezetség záró

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.

- beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.

- működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

206450

0

2304882

0

0

2511332

0

63425

2173296

143025

131586

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35242

0

2191670

0

0

2226912

0

35242

2173296

0

18374

2779

0

501165

0

0

503944

0

2779

501077

0

88

0

0

45140

0

0

45140

0

0

45140

0

0

1713

0

191407

0

0

193120

0

1713

191224

0

183

30750

0

1453958

0

0

1484708

0

30750

1435855

0

18103

171208

0

113212

0

0

284420

0

28183

0

143025

113212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171208

0

113212

0

0

284420

0

28183

0

143025

113212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) 274611 9. - Rövid lejáratú kölcsönök 0 10. - Rövid lejáratú hitelek 0 11. - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 18374 12. - beruházással kapcsolatos szállítók 88 13. - felújítással kapcsolatos szállítók 0 14. - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 183 15. - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 18103 16. - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) 256237 17. - váltótartozások miatt 0 18. - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt 0 19. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 20. - iparűzési adó feltöltés miatt 0 21. - helyi adó túlfizetés miatt 0 22. - nemzetközi támogatási programok miatt 0 23. - támogatási program előlege miatt 256237 24. - szabálytalan kifizetések miatt 0 25. - garancia és kezességvállalás miatt 0 26. - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet 0 27. - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete 0 28. - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 0 29. - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete 0 30. - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet 0 31. - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete 0 32. - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség 0 33. - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 34. - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 274611

206450

0

2304882

0

0

2511332

0

63425

2173296

143025

131586


Szektor:1051


Törzsszám:329837

38.Lap

ÁHT azon.:230287

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Köt.váll-sal Módosított terhelt Előirányzat előirányzat

0 0 0 0 0

Előző évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi köt.váll.

Következő évi köt.váll.

Nyitó állom. Pénzforg.nélk

Nyitó állom. Pénzforg.nélk

0

köv.terhére további évekre

Köt.váll.

köt.váll.

váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás pénzügyi teljesítése Előző évi

Tárgyévi

Pénzügyileg nem teljesített

Korrekciók

Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya összes

előző évi

tárgy évi

nem (+-)

0

0

561276

0

0

0

7356

408079

415435

0

153197

63137

2. 2. Felújítás 36284

0

0

0

0

86241

0

0

0

0

36246

36246

0

49995

49957

3. 3. Központi beruházás 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. 4. Lakástámogatás 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. 5. Lakásépítés 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134142

0

0

0

1471

95843

97314

0

38299

15298

0

0

781659

0

0

0

8827

540168

548995

0

241491

128392

9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 4200 0 0 0 0

4200

0

0

0

0

4200

4200

0

0

0

8. 0

Tárgyévben

0

7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 120315 1471 0

0

Tárgyévi Következő évi

Tárgyévben

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 505495 7356

6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0

Tárgyévi előir. terhére váll.

ezer ft

Felhalmozási kiadások (01+...+07) 662094 8827 0

10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4569

0

0

0

0

4569

4569

0

0

-20431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. 3.1. Támogatásértékű működési kiadások 25000 0 0

0

12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0

13. 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 4897 0 0

0

0

1244

0

0

0

0

1244

1244

0

0

-3653

14. 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 29897 0 0

0

0

5813

0

0

0

0

5813

5813

0

0

-24084

15. 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 29568 0 0 0

0

29745

0

0

0

0

26745

26745

0

3000

177

17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 50 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-50

19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 29618 0 0 0 0

29745

0

0

0

0

26745

26745

0

3000

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0 0 0 0 0 0

21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1198751 101559

0

22. 0

0

Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 1262466 101559 0

23. 1. Személyi juttatások

0

0

971665

0

0

0

101559

839364

940923

0

132301

-125527

0

0

1011423

0

0

0

101559

876122

977681

0

135301

-149484

3379670

195489

0

0

0

3100541

0

0

0

195489

2788873

2984362

0

311668

-83640

24. 2. Munkaadókat terhelő járulékok 1007634 68473

0

0

0

883449

0

0

0

68473

799299

867772

0

84150

-55712

25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2392669 129174

0

0

0

2290007

0

364000

4092000

129174

1937368

2066542

0

352639

26512

0

0

0

6273997

0

364000

4092000

393136

5525540

5918676

0

748457

-112840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1939717

1939717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1939717

1939717

0

8067079

0

364000

4092000

503522

6941830

7445352

0

3064966

1805785

0 0 0

26.

0

Működési kiadások (23+...+25) 6779973 393136

27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0

28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0

0

29.

Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 0 0 0 0 0

0

30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0

0

0

31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0

32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) 0 0 0 0 0 0 34. Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 8704533 503522 0 0 0


Szektor:1051



Központi költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Személyi juttatások TB-, munkaadói-, korkedv.bizt. járulék, táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve: kamatkiadás, köv.elengedés,..) Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásért. működ. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. működ. kiadás fej.kezelésű előir.-nak EU-s prog.-ra 10,11 sorba nem tart.tám.ért. műk. kiadás fej.kez.előir.-nak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek Támogatásért. működ. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. működ. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. működ. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. működ. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékű működési kiadások (09+...+17) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (18+19) Előző évi működési célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi felhalmoz. célú előirányzat-, pénzmaradvány átadás Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás össz.(21+22) Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás külföldre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (24+...+28) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre öss.(29+30) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (20+31+...+34) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Működési kiadások összesen (01+...+08+35+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (42+...+44) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.értékű felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.értékű felhalm. kiadás fej.kez.előir.-nak EU-s prog.-ra 47,48 sorba nem tart.tám.ért. felhalm. kiadás fej.kez.előir. Tám.értékű felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelőinek Tám.értékű felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért.felhalmozási kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.értékű felhalm. kiadás országos kisebbségi önkorm.-knak Támogatásértékű felhalmozási kiadások (46+...+54) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (55+56) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre (58+...+62) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre Felhalm. célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz(63+64) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (57+65+66) Felhalmozási kiadások (39+40+41+45+67) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

39.Lap

ÁHT azon.:230287



Teljesítés

2798471 879296 24775 1518114 220000 0 0 25417 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 4568 4568 0 4568 0 1097192 0 1126760 0 0 6592833 35020 348539 69708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4897 0 0 4897 0 4897 0 0 0 0 50 50 0 50 0 4947 458214 0 4000

3379670 982859 24775 1939765 413968 0 5179 33757 4000 0 0 0 0 0 21000 0 0 25000 0 25000 0 0 0 5500 0 1000 0 23068 29568 0 29568 0 1198751 0 1253319 0 0 8033292 45220 505495 111379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1250 3647 0 0 4897 0 4897 0 0 0 0 50 50 0 50 0 4947 667041 0 4200

2984362 847347 20425 1628384 407374 0 5179 25605 3274 0 0 0 0 0 1295 0 0 4569 0 4569 0 0 0 5337 0 655 0 20753 26745 0 26745 0 940923 6456 978693 0 0 6897369 45140 415435 88420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244 0 0 0 1244 0 1244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1244 550239 0 4200


Szektor:1051




M e g n e v e z é s 71. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 72. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Törvény szerinti kiadások (23+38+68+...+72) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi műk.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. Előző évi felh.célú előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz. (79+80) Támogatásért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.előirányzattól EU-s prog. 83,84 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez.előir-tól Támogatásért. műk. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. műk. bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű működési bevételek (82+...+90) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések ÁH-n belülről Támogatásértékű működési bevételek összesen (91+92) Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséből Működési célú átvett pénzeszközök külföldről Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről (94+...+98) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Műk. célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről össz.(99+100) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásért. felh.bevétel fej.kez. előirányzattól EU-s prog 104,105 sorba nem tart.tám.ért.felh.bev.fej.kez.előir.-től Támogatásértékű felh.bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (103+...+111) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n belülről Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (112+113) Felhalm.célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felhalmozási célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldről Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (115+...+119) Garancia- és kezességvállalásból megtérülések áh-n kívülről Felhalmozási célú pe.átvétel áht-on kívülről össz(120+121) Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Tám. kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törv.szerinti bev.-k(74+..+78+81+93+101+102+114+122+.+127) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (73-128) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (130+...+133) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (129-134) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés előir.-maradv, pénzmaradvány igénybevétele

40.Lap

ÁHT azon.:230287



Teljesítés

0 0

0 0

0 0

7055047

8704533

7451808

0 1520445 100000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 30000 0 0 50000 0 50000 130000 0 0 0 70000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 240000 0 0 240000 0 240000 0 4000 0 0 0 2204445 4850602 4682388 168214 0 0 4850602 0 0 0 0

0 2009445 141000 240000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 44000 36000 0 0 100000 0 100000 118700 2300 0 0 99000 220000 0 220000 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 50000 0 50000 0 0 340000 100000 0 440000 0 440000 0 4200 0 0 0 3204645 5499888 4821696 168214 0 0 4989910 509978 0 0 498232

0 1701756 138942 226835 0 500 1000 1500 18139 0 0 0 0 43354 35113 0 0 96606 0 96606 77658 2296 0 0 98291 178245 0 178245 425 0 0 0 0 0 13972 0 0 0 13972 0 13972 0 0 269923 52500 0 322423 0 322423 0 4200 0 0 0 2684904 4766904 4821696 168214 0 0 4989910 -223006 0 0 501769


Szektor:1051




M e g n e v e z é s

41.Lap

ÁHT azon.:230287



Teljesítés

139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164.

Intézm.felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.) előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány igénybev.(138+..+141) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (143+...+152) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (154+...+163)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11746 0 0 509978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14665 0 0 516434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88087 88087 0 0 0 0 385809 0 0 0 0 12141 397950

165.

Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169=135)

0

509978

826297

0 0 0 0 916

0 0 0 0 916

0 0 0 0 815

166. 167. 168. 169. 170.

Áht-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen Áht-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Áht-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

MÁK program Készült: óra 52 perc Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( időszak) Intézményszintü kiiratás

Recommend Documents