MÁK program Készült: óra 02 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

MÁK program Készült: 2010.03.23 11 óra 02 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak)

1.Lap

09 Hajdu - Bihar megye összesítı

01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elılegek (1181,1182) 6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl,1982-bıl) 22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) 25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169) 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévı eszközök(24+...+28) 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-bıl) 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288-ból) 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.napot követı évbeni részlet (191-194-bıl,1981-böl) 43. - egyéb hosszú lej.köv-bıl mérlegford.napot követı évben részlet(195-bıl) 44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 45. - támogatási program elılegek (2871) 46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872) 47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873) 48.II. Követelések összesen (38+...+41) 49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból) 50. 1/a Ebbıl: értékvesztés 51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 52. 2/a Ebbıl: értékvesztés 53.III. Értékpapírok összesen (49+51) 54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) 55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32) 56. 3.Elszámolási számlák (33-34) 57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36) 58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57) 59. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394) 62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62) 64.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63) 65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)

0 0 7919 1897 0 0 9816 4748916 168007 76234 0 23950 0 0 0 5017107 311127 59140 2038 0 0 0 372305 3055157 0 0 0 0 3055157 8454385 4204 0 0 1088 0 0 5292 7594 48454 0 747 747 0 0 0 0 0 56795 0 0 0 0 0 768 74366 0 1678 76812 74133 29552 0 0 103685 242584 8696969

0 0 7819 1313 0 0 9132 4645273 146864 52480 0 29979 0 0 0 4874596 308177 29570 1930 0 0 0 339677 2985389 0 0 0 0 2985389 8208794 4629 0 0 1089 0 0 5718 4625 71200 0 773 773 0 0 0 0 0 76598 0 0 0 0 0 559 293247 0 1814 295620 66772 41462 0 0 108234 486170 8694964


2.Lap


01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elızı év tárgyév FORRÁSOK 66. 1.Induló tıke (411) 67. 2.Tıkeváltozások (412) 68. 3.Értékelési tartalék (417) 69.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (66+...+68) 70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72) 71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 72. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425) 75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426) 76. 5.Elıirányzat-maradvány (424) 77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76) 78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80) 79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 80. - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.) 81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.) 82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83) 85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84) 86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.) 87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.) 88. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (434122.) 89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.) 90. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.) 91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91) 93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.) 94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.) 95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú mőködési célú kötvénykibocsátások 96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98) 97. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 98. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-bıl,4551) (100+...117) 100. - váltótartozások (444.) 101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 103. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 104. - helyi adó túlfizetés (4472.) 105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 106. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491.) 107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.) 110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.) 111. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.) 112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelı tör.részletei(43-ból) 113. - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432) 114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 115. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek(4499-bıl) 116. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-bıl) 117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99) 119. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.) 121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122) 126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125) 127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)

424604 7920917 0 8345521 145441 53981 91460 -97328 0 0 0 48113 0 0 0 0 0 0 0 48113 0 0 0 97218 0 0 97218 0 5609 0 12315 11852 463 55809 0 0 21 35503 10436 0 0 0 0 0 0 0 6716 0 0 3133 0 0 73733 130706 0 0 1678 0 0 132384 303335 8696969

424604 7678090 0 8102694 48801 48801 0 0 0 0 0 48801 0 0 0 0 0 0 0 48801 0 0 0 89982 0 0 89982 0 230702 230702 36105 7116 28989 62329 0 0 6858 37033 7889 0 0 0 0 0 0 0 7175 0 0 3374 0 0 329136 122537 0 0 1814 0 0 124351 543469 8694964


3.Lap


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzata és teljesítése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelezı illetménypótlékok Egyéb feltételtıl függı pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidısök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidıben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégítés Jubileumi jutalom Napidíj Biztosítási díjak Egyéb sajátos juttatások Teljes munkaidıben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) Részmunkaidıben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérítés, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás Telj.munkaidısök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) Részmunkaidıben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) Teljes munkaidıs foglalkoztatottak szoc. jellegő juttatásai Részmunkaidıs foglalkoztatottak szociális jellegő juttatásai Szociális jellegő juttatások (34+35) Teljes munkaidıs foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidıben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Teljes munkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidıben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozók juttatásai Tartalékos állományúak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erık,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) Külsı személyi juttatások (43+47) Személyi juttatások összesen (09+42+48) Társadalombiztosítási járulék Korkedvezmény-biztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelı járulékok államháztartáson kívülre Munkaadókat terhelı egyéb járulékok Munkaadókat terhelı járulékok (50+...+56)

Eredeti Módosított elıirányzat 1382922 20591 3177 59668 2557 0 1468915 458 1469373 2331 0 35514 31869 69714 0 69714 0 4926 4258 1205 1858 3819 16066 0 16066 16745 1971 2916 47609 12094 81335 0 81335 3612 0 3612 4460 0 4460 175187 0 175187 17571 0 0 0 0 17571 1662131 430313 0 46767 17712 3061 0 22 497875

1201364 15022 3177 59208 2648 0 1281419 1477 1282896 11464 3830 41452 58350 115096 200 115296 0 15326 14989 1220 2188 12090 45813 25 45838 16745 2661 3233 49905 18831 91375 21 91396 3612 0 3612 350 0 350 256246 246 256492 53417 0 0 0 0 53417 1592805 420477 0 45301 17744 3760 0 22 487304

ezer ft

Teljesítés

1099353 18484 3298 60817 2919 0 1184871 30633 1215504 25059 2063 39896 81194 148212 374 148586 0 14759 14368 69 1955 13562 44713 357 45070 10504 1215 2964 40922 23535 79140 195 79335 606 0 606 779 0 779 273450 926 274376 58721 0 0 0 0 58721 1548601 406876 225 33183 15922 4201 4 1076 461487


4.Lap


03

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Tüzelıanyagok beszerzése Hajtó- és kenıanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékő tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak ebbıl:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja Szállítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Távhı- és melegvíz-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.őrlap nélkül) Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) Elızı évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés Eredeti elıirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Nemzetközi tagsági díjak Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegő befizetések Díjak, egyéb befizetések Adók, díjak, befizetések (55+...+59) Kamatkiadások államháztartáson kívülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (61+62) Realizált árfolyamveszteségek Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65) Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)

Eredeti Módosított elıirányzat 10604 2847 2575 10759 2793 2355 1490 730 5815 6896 4345 5343 11885 68437 9190 550 3359 13099 160308 4552 0 0 2910 44996 96744 24264 6443 17137 135832 0 25951 4480 523617 4313 99705 6400 0 106105 3565 0 1628 3835 9028 5212 7240 737051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5487 300 7086 12873 29000 0 29000 0 0 41873 778924

10652 2751 2575 11356 18697 3125 1556 730 6715 10206 23404 6135 17611 115513 10047 454 3804 14305 111191 2039 0 0 3159 57553 100300 27693 6532 16394 161087 0 25951 4512 516411 5766 113175 6826 0 120001 2664 200 1730 3966 8560 5212 37131 822899 0 0 0 0 0 0 6135 6135 109 0 3030 300 5144 8583 29002 0 29002 0 0 43720 866619

ezer ft

Teljesítés

10580 1999 2807 10182 18564 2840 1447 601 6720 5733 12827 6543 17862 98705 9064 862 3108 13034 102002 1900 0 0 2884 53829 97542 27221 6045 16481 164978 0 10591 2243 485716 5446 120583 10347 0 130930 2688 360 1223 2511 6782 550 29751 770914 7960 0 0 0 0 0 6872 14832 109 0 3066 0 8372 11547 29622 8 29630 0 0 56009 826923


5.Lap


04

Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. mőködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyósítása összesen (01+02) Támogatásértékő mőködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő mőködési kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak Tám.értékő mők. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 05,06 sorba nem tart.tám.értékő mők. kiadás fej. kez. elıir. Támogatásértékő mők. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő mőködési kiadások (04+...+12) Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen (13+14) Támogatásértékő beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő beruházási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Tám.értékő beh. kiadás fejezeti kez. elıirányzatnak EU-s pr. 17,18 sorba nem tart.tám.értékő beh. kiadás fej. kez. elıir. Támogatásértékő beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelıinek Támogatásértékő beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő beruházási kiadások (16+...+24) Támogatásértékő felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékő felújítási kiadás fej.-i kez. elıirányzatnak Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez. elıirányzatnak EU-s pr 27,28 sorba nem tart.tám.értékő fel. kiadás fej. kez. elıir. Tám.értékő felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelıinek Támogatásértékő felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékő f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékő felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékő felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak Támogatásértékő felújítási kiadások (26+...+34) Támogatásértékő felhalmozási kiadások (25+35) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel. Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (36+37) Támogatásértékő kiadások összesen (15+38) Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) Elözı évi elıi-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55) Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mőködési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63) Mők.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Mőködési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének

Eredeti Módosított elıirányzat 1599166 0 1599166 3815 0 0 0 0 0 200 3393 0 7408 0 7408 0 0 0 0 0 0 0 5094 0 5094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5094 0 5094 12502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1611668 48746 0 47500 0 0 0 96246 0 96246 750 94922 16900 0

1554572 0 1554572 4315 0 0 0 0 0 200 3393 0 7908 0 7908 684 0 0 0 0 0 0 21445 0 22129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22129 0 22129 30037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584609 44485 200 97571 0 0 0 142256 0 142256 7273 96460 16900 0

ezer ft Teljesítés

1554436 0 1554436 4899 0 0 0 0 0 50 2385 0 7334 0 7334 681 0 0 0 0 0 0 20564 0 21245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21245 0 21245 28579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1583015 39415 100 95740 0 0 0 135255 0 135255 90195 10928 19227 0


6.Lap


04

Támogatás, támogatásértékő kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elıirányzata és teljesítése


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80) Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83) Családi támogatások Központi költségvetésbıl folyósított egyéb ellátások Önkormányzatok által folyósított ellátások Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) Állami gondozásban lévık pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felsıfokú oktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Felnıttoktatásban részt vevık pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 112572 0 0 0 0 0 0 0 112572 0 112572 208818 0 0 115572 0 115572 0 0 0 0 6900 6900

0 0 120633 0 0 0 0 0 0 0 120633 0 120633 262889 0 0 370469 5694 376163 0 0 0 0 7827 7827


0 0 120350 0 0 0 0 0 0 0 120350 0 120350 255605 0 0 358668 6041 364709 0 0 0 0 4961 4961


7.Lap


05

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felújítása Gépek, berendezések és felszerelések felújítása Jármővek felújítása Tenyészállatok felújítása Felújítás elızetesen felszámított általános forgalmi adója Felújítás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Földterület vásárlás Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése Jármővek vásárlása, létesítése Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesítése Lakásépítés (=24) Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adója Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója Lakásépítés általános forgalmi adója Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpótlási jegyek vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 33036 0 0 0 2235 35271 0 25076 0 0 1800 0 26876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26876 0 0 0 0 0 26876

37281 7636 0 0 4534 49451 1553 28605 0 70979 360 0 101497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16294 0 0 0 0 16294 117791 0 0 0 0 0 117791

Teljesítés

31232 5956 0 0 8266 45454 2191 13519 0 49239 240 0 65189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14887 0 0 0 0 14887 80076 0 0 0 0 0 80076


8.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelıinek Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16) Mők.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. Mők.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mők.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Mők.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll. Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36) Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41) Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelıinek Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak Mők.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelıinek Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) Tervezett maradvány, eredmény Céltartalékok Fejezeti egyensúlyi tartalék Kockázati tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezınek Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 297213 0 0 0 297213 13852 0 0

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 500 0 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 6350 670 0


9.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függı,átfutó,kiegyenlitı, továbbadási célú kiadások elıirányzata és teljesítése M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezınek Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72) Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek Mők.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75) Belföldi hitelek törlesztése (73+76) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80) Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezınek Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88) Finanszírozási kiadás összesen (82+89) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Fejezeti kez. elıír-tól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú mők-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú mők-i kiadás Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú mők-i kiadás Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú mők-i kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (91+...+97) Közp.ktsg-i szervtıl kapott továbbadási célú felhalm. kiadás Fejezeti kez.elıír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtıl t.adási célú felhalm-i kiadás Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105) ÁH-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú mőködési kiadás Non-profit szervez-tıl kapott továbbadási c. mőködési kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú mőködési kiadás Továbbadási célú mőködési kiadás összesen (108+...+111) Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Non-profit szerv-tıl kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás Külföldtıl kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116) ÁH-n kívülrıl kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) Függı kiadások Átfutó kiadások Kiegyenlítı kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások (119+...+121) Összesen (61+67+90+107+118+122)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 13852 0 0 0 13852 0 0 0 0 13852 0 0 0 0 0 0 0 13852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354345

0 0 13852 0 0 0 13852 0 0 0 0 13852 0 0 0 0 0 0 0 13852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311065

ezer ft

Teljesítés

0 0 7020 0 0 0 7020 0 0 0 0 7020 0 0 0 0 0 0 0 7020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7361 11910 0 4549 12369


10.Lap


07 Mőködési bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegő tevékenység díja Bírság bevétele Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (01+02+03) Áru és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. Egyéb saját bevétel (05+...+13) Mőködési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) Áht-n kívülrıl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. Egyéb államházt-on kívülrıl származó kamat, árfolyamnyereség Kamatbevételek államháztartáson belülrıl Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból Mőködési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülrıl (25+...+30) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl össz(31+32) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 3300 0 100 3400 1497 24337 14573 9500 39703 62670 10621 0 0 162901 16095 0 0 18192 4000 38287 3600 2000 10 5610 1340 0 0 0 0 0 1340 0 1340 211538

3779 0 100 3879 1210 44269 14386 9500 40310 74633 6816 0 0 191124 5870 0 0 22241 4000 32111 3923 3333 31 7287 7906 0 0 4633 0 0 12539 50000 62539 296940

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 3933 0 364 4297 1199 44433 13332 9867 37662 52125 6674 968 261 166521 24741 0 0 17432 5380 47553 17470 6441 743 24654 7219 10 0 4633 0 0 11862 50000 61862 304887

3883 0 364 4247 99 28961 10991 0 73 22625 2237 0 0 64986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69233


11.Lap


08 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése (termıföld kivételével) Termıföld értékesítése Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Jármővek értékesítése Tenyészállatok értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek, tartalékok értékesítése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék- és hozambevétel ebbıl:önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék nem önki-i többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék Tartós tul.befektetések,részvények,részesedések értékesítése Kárpótlási jegyek értékesítése Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+13+...+16) Beruházási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Beruházási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Beruházási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Beruházási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl(18+...+23) Felújítási célú pénzeszközátvét. non-profit szervezetektıl Felújítási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felújítási célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Felújítási célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezet. Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Felújítási célú pénzeszközátv.-k áh-n kívülrıl(25+...+30) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek áh-n kívülrıl(24+31) Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülrıl ö(32+33) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek (09+17+34)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 29570 0 29570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74570

0 45000 0 0 0 0 0 0 45000 0 0 0 0 0 29570 0 29570 0 0 44999 0 0 0 44999 0 0 0 0 0 0 0 44999 22000 66999 141569

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 109 0 0 0 0 109 0 0 0 2950 0 29570 0 32520 0 0 44999 0 0 0 44999 0 0 0 0 0 0 0 44999 22000 66999 99628


12.Lap


09 Támogatások, támogatásértékő bevételek, kiegészítések elıirányzata és teljesítése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékő mők. bevétel központi ktsgv.-i szervtıl Támogatásértékő mők. bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. mők. bevétel fejez-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 8,9 sorba nem tart.tám.ért. mők. bevétel fej.kez. elıir.tól Támogatásértékő mők. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalapból Támogatásértékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Támogatásértékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő mőködési bevételek (07+...+15) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (16+17) Támogatásértékő beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. elıir.tól Tám.értékő beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő beruházási bevételek (19+...+27) Támogatásértékő felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtıl Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezeléső elıirányzattól Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezeléső elıir.tól EU-s pr.-ra 30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. elıir.tól Tám.értékő felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitıl Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól Támogatásértékő felújítási bevételek (29+...+37) Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (28+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (39+40) Támogatásértékő bevételek összesen (18+41) Elızı évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elızı évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. Elızı évi mők.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elı Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk Elızı évi felh.célú elıi.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)

Eredeti Módosított elıirányzat 1599166 0 0 0 1599166 1425420 317234 0 0 0 133904 9221 19262 0 0 479621 0 479621 7871 0 0 0 0 0 0 0 0 7871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7871 0 7871 487492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3512078

1554572 0 0 0 1554572 1833076 56315 0 43468 1565 134655 10999 22908 5821 0 275731 0 275731 1538 0 0 0 0 1876 0 0 0 3414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3414 0 3414 279145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3666793

ezer ft

Teljesítés

1554436 0 0 0 1554436 1833076 37267 0 44251 6931 135048 11170 16054 5821 0 256542 0 256542 1538 0 0 0 0 1876 0 0 0 3414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3414 0 3414 259956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3647468

MÁK program Készült: 2010.03.23 11 óra 02 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. idıszak) 09 Hajdu - Bihar megye összesítı

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (01+...+07) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülrıl (09+...+15) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülrıl (08+16) Mők.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mők.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) Mők.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. Mők.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. Mők.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól Mők.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-tıl Mők.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Mők.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülrıl(18+19+25+...+28) Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs. Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-tıl Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldrıl Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-rıl(30+31+37+...+40) Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülrıl (29+41) Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Mők.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól Mők.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülrıl (43+...+49) Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelıitıl Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülrıl (51+...+57) Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülrıl (50+58) Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63) Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból Hitelfelvétel államháztartáson kívülrıl (65+...+69)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63769 0 0 63769 0 349484 0 4352 0 353836

Teljesítés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 803 100 0 903 903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903 51028 0 0 51028 0 225093 0 0 0 225093

13.Lap


10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függı,átfutó,kiegyenlítı,továbbadási c. bevételek elıirányzata és teljesítése ezer ft M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstıl Hitelfelvétel más alaptól Hitelfelvétel államháztartáson belülrıl (71+72) Belföldi hitelek felvétele (70+73) Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77) Belföldi hitelmőveletek bevételei (74+78) Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektıl Hitelfelvétel kormányoktól Hitelfelvétel külföldi pénzintézettıl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezıtıl Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85) Finanszírozási bevételek összesen (79+86) Továbbadási célú mők.bev. központi költségvetési szervtıl Továbbadási célú mők.bev. fejezeti kezeléső elıirányzattól Továbbadási célú mők.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Továbbadási célú mők.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbadási célú mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbadási célú mők.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (88+...+94) Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtıl Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. elıirányzattól Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102) Továbbadási célú bevétel áh-n belülrıl összesen (95+103) Továbbadási célú mőködési bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel háztartásoktól Továbbadási célú mőködési bevétel non-profit szervezetektıl Továbbadási célú mőködési bevétel külföldrıl Továbbadási célú mőködési bevétel összesen (105+...+108) Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-tıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldrıl Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) Továbbadási célú bevétel áht-n kívülrıl összesen (109+114) Függı bevételek Átfutó bevételek Kiegyenlítı bevételek Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek (116+...+118) Összesen (60+64+87+104+115+119)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 353836 0 0 0 0 353836 0 0 0 0 0 0 0 353836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366577

0 0 0 353836 0 0 0 0 353836 0 0 0 0 0 0 0 353836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417605

Teljesítés

0 0 0 225093 0 0 0 0 225093 0 0 0 0 0 0 0 225093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8169 0 0 -8169 268855

14.Lap


15.Lap


12

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése


ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat

Teljesítés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére Önkorm. által folyósított ellátás keresı tevékenység mellett Rendelkezésre állási támogatás Közcélú munka Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Adósságkezelési szolg.részesülık lakásfenntartási támogatása Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (normatív) Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és pótléka Óvodáztatási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rászorultságtól függ.pénz. szoc,gyerm.véd.ellát.(01+..+19)

3528 0 0 23940 0 754 10800 0 15500 0 4077 22598 7000 6000 0 75 0 12300 0 106572

14065 600 1300 153314 0 6575 34395 0 48428 0 16484 36170 7000 6000 17272 890 70 12300 0 354863

63376 7436 6202 92456 0 6316 65128 0 11435 0 0 52302 7993 3876 17249 0 70 3054 0 336893

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérı készülék biztosítása Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Rászorultságtól függı normatív kedvezmények Étkeztetés Házi segítségnyújtás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Természetben nyújtott szociális ellátások össz.(21+...+32)

0 0 0 0 0 0 9000 0 0 0 0 0 9000

0 0 0 0 0 0 9000 0 6216 0 390 0 15606

0 0 0 201 0 712 6563 0 6409 0 7890 0 21775

34. Önk. által foly. szoc.,gyermvédelmi ellátások össz.(20+33) 35. Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás 36. Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

115572 0 0

370469 0 0

358668 0 0

37. Önkormányzatok által folyósított ellátások össz. (34+35+36)

115572

370469

358668

38. Táj.a.02 őr.49,57 sorból az önk.ált.közv.megv.közcélú munka

0

0

0


16.Lap


16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ebbıl : felhalmozási célú Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevék.után Iparőzési adó ideigl. jelleggel végzett iparőzési tevék.után Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10) Pótlékok, bírságok SzJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) Gépjármőadó Luxusadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Átengedett központi adók (13+...+18) Környezetvédelmi bírság Természetvédelmi bírság Mőemlékvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Önkorm.-k sajátos mőködési bevételei(01+11-06+12+19+..+25) Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítése Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésbıl származó bevétel Vadászati jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb vagyoni értékő jog értékesítésébıl származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel Önkormányzatok sajátos felh. és tıke bevét. (06+27+...+35) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulások (37+38) Központosított elıirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levı helyi önk.tám. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása Helyi önk.mők.megırzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43) Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48) Címzett támogatás Céltámogatás Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Helyi önkormányzatok vis maior támogatása Vis maior tartalék Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása A leghátrányosabb helyzető kistérs. felzárkóztatásának tám. Egyéb központi támogatás Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+57)

ezer ft

Eredeti Módosított elıirányzat 0 37500 0 9000 35000 0 4000 1000 355000 0 441500 8000 124932 419839 110000 0 0 0 654771 0 0 0 0 7000 0 1111271 0 0 0 0 0 0 22346 0 0 22346 72190 1123951 1196141 0 0 0 0 0 0 12636 254 216389 229279 0 0 0 0 0 0 0 0 1425420

0 37500 0 9000 35000 0 4000 1000 277518 0 364018 8000 124932 497320 110000 0 0 0 732252 0 0 0 0 7000 0 1111270 0 0 0 0 0 0 22346 0 0 22346 72190 1108642 1180832 99545 0 0 0 0 0 12616 323694 216389 552699 0 0 0 0 0 0 0 0 1833076

Teljesítés Teljesítésbıl háztart. bef. 0 37872 0 8084 40592 0 4519 1135 267804 0 360006 8199 124932 497320 104613 0 868 0 727733 197 0 0 622 5784 4069 1106610 1500 1230 0 0 0 0 22722 0 0 25452 72190 1108642 1180832 99545 0 0 0 0 0 12616 323694 216389 552699 0 0 0 0 0 0 0 0 1833076

0 3705 0 2912 40592 0 1774 1135 55031 0 105149 3854 0 0 78027 0 0 0 78027 0 0 0 0 5784 4069 196883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


17.Lap


17 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07) Támogatásértékő mőködési kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10) Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadás államháztartáson kívülre (12+13+14) Mőködési költségvetés kiadásai (11+15) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+...+20) Kölcsönök kiadásai Pénzforgalomi kiadások összesen (16+21+22) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (23+24) Hitelek és értékpapírok kiadásai Továbbadási (lebonyolítás) célú kiadás Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk. kiadásai (25+..+28) Intézményi mőködési bevételek Normatív hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önkorm.mőködésének tám.-a Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mőködési bev. Támogatásértékő mőködési bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Államháztartáson kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevétel Áht-n kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Kölcsönök bevételei Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (42+43) Hitelek és értékpapírok bevételei Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Települési és területi kisebbségi önk.bevételei(44+...+47)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 0 0 0 0 571 0 571 0 0 571 0 0 0 0 571 0 0 0 0 0 0 571 0 571 0 0 0 571 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 0 571 0 0 0 571

0 0 0 0 0 571 0 571 0 0 571 0 0 0 0 571 0 0 0 0 0 0 571 0 571 0 0 0 571 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 0 571 0 0 0 571

ezer ft

Teljesítés

0 0 0 0 0 619 0 619 0 0 619 0 0 0 0 619 0 0 0 0 0 0 619 0 619 0 0 0 619 0 0 571 0 3 50 0 0 0 0 0 0 624 0 624 0 0 0 624


18.Lap


21 552411 1. 0 2. 1123 3. 0 4. 1123 5. 0 6. 6115 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0

Kiadások

tevékenységenként

631211 633215 701015 749914 Rendszeres személyi juttatások 0 963 0 10692 Nem rendszeres személyi juttatások 0 242 0 1680 Külsı személyi juttatások 0 0 0 0 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 0 1205 0 12372 Munkaadókat terhelı járulékok 0 387 0 3897 Dologi kiadások ÁFÁ-val 2753 858 21891 3090 Egyéb folyó kiadások 0 25 143 532 Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra 0 0 0 0 9,10 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi. 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+16) 0 0 0 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) 0 0 0 0 Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 0 0 0 0 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak 0 0 0 0 Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 0 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0 Támogatásértékő beruházási kiadások (20+...+28) 0 0 0 0 Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 0 0 0 0 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak 0 0 0 0 Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0 Támogatásértékő felújítási kiadások (30+...+38) 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) 0 0 0 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0 0 0 0 Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) 0 0 0 0 E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0 0 0 0 E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak 0 0 0 0 E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 0 0 0

221214

452025

454018

ezer ft 551315

552312

552323

552334

0

0

0

7875

0

0

0

0

0

0

2047

0

0

0

424

0

0

0

0

0

0

424

0

0

9922

0

0

0

110

0

0

3000

0

0

0

3948

433

0

8466

34587

76446

4561

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52. E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek 0 0 0 0 53. E.évi felh.elıi-, pénzmar. átad. fej.kezeléső elıir-nak 0 0 0 0 54. E.évi felh. elıirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k 0 0 0 0 55. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 0 0 56. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv. 0 0 0 0 57. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 0 0 0 0 58. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 0 0 0 0 59. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 0 0 0 0 60. E.évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59) 0 0 0 0 61. Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 5000 0 62. Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 63. Mőködési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 64. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 65. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 66. Mők.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 0 0 0 0 67. Mők.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 68. Mők.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 69. Mők.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 0 0 0 0 70. Mőködési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 71. Mők. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 72. Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 73. Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72) 0 0 5000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11611

31030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11611

31030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11611

31030

0


19.Lap


21 552411 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 0 114. 0 115. 0 116. 0 117. 0 118. 0 119. 0 120. 7238 121. 0 122. 7238 123. 0 124. 7238

Kiadások


631211 633215 701015 749914 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 0 0 5000 0 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 2579 0 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 0 0 0 0 Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 0 0 2579 0 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 0 0 0 0 Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 0 0 0 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 40 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 0 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 0 2619 0 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 0 2619 0 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 0 0 7619 0 Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 0 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 Felújítás 0 0 19546 0 Felújítás elızetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 0 4586 0 Intézményi beruházási kiadások 0 0 3000 277 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 55 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 0 0 0 0 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 2753 2475 56785 20223 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 Költségvetési kiadások (120+121) 2753 2475 56785 20223 Finanszírozás kiadásai 0 0 0 0 Kiadások összesen (122+123) 2753 2475 56785 20223

221214

452025

454018

ezer ft 551315

552312

552323

552334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11611

31030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11611

31030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

115

0

0

0

0

2754

333

0

0

0

0

0

576

71

0

0

0

0

0

242

1690

465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

410

93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4482

4043

2504

22075

46198

107476

4561

0

0

0

0

0

0

0

4482

4043

2504

22075

46198

107476

4561

0

0

0

0

0

0

0

4482

4043

2504

22075

46198

107476

4561

125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fı) 0 0 0 0 126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fı) 0 0 0 0 0 127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fı) 0 0 1 0 7 128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fı) 0 0 1 0 7

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0


20.Lap


21 751878 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 85178 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0

Kiadások



751153

751164

751175

ezer ft 751494

751669

751670

751845

137496

0

0

8705

118169

1745

85145

27918

0

942

4277

34038

867

1993

20120

0

962

0

2682

68

20

185534

0

1904

12982

154889

2680

87158

52370

0

581

3411

45109

797

15686

77564

619

854

799

21573

316

17898

42499

0

0

5

2213

42

1116

4069

0

0

0

0

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

2385

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6504

0

0

0

0

830

0

0

0

0

0

0

0

0

6504

0

0

0

0

830

0

681

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8705

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8705

0

0

0

0

0

0

15209

0

0

0

0

830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

14445

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

0

0

0

0

0

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14545

0

0

0

0

71

0


21.Lap


21 751878 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 4448 114. 0 115. 1089 116. 0 117. 0 118. 0 119. 0 120. 90715 121. 0 122. 90715 123. 0 124. 90715

Kiadások



751153

751164

751175

ezer ft 751494

751669

751670

751845

0

0

0

0

0

0

0

14545

0

0

0

0

71

0

87616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16330

0

0

0

0

0

0

2897

0

0

0

0

0

0

19227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106843

0

0

0

0

0

0

121388

0

0

0

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1747

0

541

0

0

0

0

437

0

110

3181

0

0

0

4744

240

3807

0

0

0

0

0

0

0

668

0

0

0

981

60

888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

499293

619

3339

17197

231693

5036

127204

0

0

0

0

0

0

0

499293

619

3339

17197

231693

5036

127204

7020

0

0

0

0

0

0

506313

619

3339

17197

231693

5036

127204


4

0

0

0

1

0

190

4

0

0

0

1

0

89

57

0

0

7

53

1

2

54

0

0

7

50

1

2

0


22.Lap


21 805113 1. 36443 2. 9453 3. 534 4. 46430 5. 14323 6. 558 7. 6 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0

Kiadások



801313

802144

802177

ezer ft 802214

802225

802241

802252

12060

102590

56299

29204

2251

50493

2577

2534

26455

16701

8895

323

16937

284

3312

2504

1302

809

0

5597

0

17906

131549

74302

38908

2574

73027

2861

5527

39400

22290

11411

774

20789

866

401

7276

10749

7496

924

17506

753

0

143

192

0

0

4792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


23.Lap


21 805113 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 0 114. 0 115. 0 116. 0 117. 0 118. 0 119. 0 120. 61317 121. 0 122. 61317 123. 0 124. 61317

Kiadások



801313

802144

802177

ezer ft 802214

802225

802241

802252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

0

0

268

4372

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

88

0

4977

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

205

22

0

1244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23834

178442

108557

57925

4540

126707

4545

0

0

0

0

0

0

0

23834

178442

108557

57925

4540

126707

4545

0

0

0

0

0

0

0

23834

178442

108557

57925

4540

126707

4545


0

9

6

9

1

8

0

0

9

6

9

1

8

0

9

24

35

28

2

13

2

9

24

35

28

2

13

2

0


24.Lap


21 853244 1. 13919 2. 1959 3. 0 4. 15878 5. 4763 6. 1749 7. 25 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0

Kiadások



851253

851275

851297

ezer ft 852018

853181

853211

1710

13357

11983

1300

21481

14125

6914

659

5620

3890

414

5707

3283

1605

853233

0

0

0

0

275

0

0

2369

18977

15873

1714

27463

17408

8519

591

6425

4714

498

8173

5014

2559

4135

31646

1323

8697

14849

5111

347

0

0

0

52

594

13

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53028

0

0

0

0

0

0

53028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53028

0

0

0

0

0


25.Lap


21 853244 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 121 114. 0 115. 31 116. 0 117. 0 118. 0 119. 0 120. 22567 121. 0 122. 22567 123. 0 124. 22567

Kiadások



851253

851275

851297

ezer ft 852018

853181

853211

853233

0

0

0

0

0

0

0

0

53028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

2222

0

0

365

181

0

0

0

0

0

0

0

0

0

511

0

0

84

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7095

112809

21910

10961

51754

27771

11426

0

0

0

0

0

0

0

7095

112809

21910

10961

51754

27771

11426

0

0

0

0

0

0

0

7095

112809

21910

10961

51754

27771

11426


0

10

0

0

5

5

1

0

10

0

0

5

5

1

1

3

9

1

9

7

5

1

3

9

1

9

7

5

0


26.Lap


21 923215 1. 2352 2. 98 3. 66 4. 2516 5. 841 6. 1473 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0

Kiadások


924014 924047 930932 ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások 2738 0 156 1215504 Nem rendszeres személyi juttatások 1076 0 1 274376 Külsı személyi juttatások 0 0 0 58721 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 3814 0 157 1548601 Munkaadókat terhelı járulékok 1144 0 52 461487 Dologi kiadások ÁFÁ-val 6302 1483 4612 770914 Egyéb folyó kiadások 5 0 141 56009 Tám. értékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 4899 Tám. értékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıir.-nak EU-s prog-ra 0 0 0 0 9,10 sorba nemtar.tám. értékő mők. kiadás fej.kez. elıi. 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 Tám. értékő mők. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 0 0 0 50 Tám. értékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 0 0 0 2385 Tám. értékő mők. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás (08+...+16) 0 0 0 7334 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési kiadás összesen (17+18) 0 0 0 7334 Tám.értékő beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 681 Tám.értékő berh. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 Tám.értékő beruházási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 0 0 0 0 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. elıir.-nak 0 0 0 0 Támogatás értékő beruházási kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 20564 Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0 Támogatásértékő beruházási kiadások (20+...+28) 0 0 0 21245 Tám.értékő felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezeléső elıirányzatnak 0 0 0 0 Tám.értékő felújítási kiadás fej.kez.elıi. EU-s pr.-ra 0 0 0 0 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. elıir.-nak 0 0 0 0 Támogatás értékő felújítási kiadás tb. alapok kezelıinek 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak 0 0 0 0 Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak 0 0 0 0 Támogatásértékő felújítási kiadások (30+...+38) 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (29+39) 0 0 0 21245 Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási kiadások össz. (40+41) 0 0 0 21245 Támogatásértékő kiadás összesen (19+42) 0 0 0 28579 E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 0 0 0 0 E.évi mők.elıi-, pénzmar. átadása fej.kezeléső elıir-nak 0 0 0 0 E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 E.évi mők.elıi-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50) 0 0 0 0

853333

853344

853355

ezer ft 901116

902113

921815

923127

0

0

0

0

0

14891

13229

0

0

0

0

0

2248

1199

0

0

0

0

0

1953

0

0

0

0

0

0

19092

14428

0

0

0

0

0

5587

4422

0

0

0

1465

105954

31765

5531

0

0

0

0

0

453

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12540

0

0

0

0

0

0

12540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


27.Lap


21 923215 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 0 114. 0 115. 0 116. 0 117. 0 118. 0 119. 0 120. 4830 121. 0 122. 4830 123. 0 124. 4830

Kiadások


924014 924047 930932 ÖSSZESEN Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 Mők. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74) 0 19970 0 135255 Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 90195 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 0 0 0 0 Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 16330 Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 2897 Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 0 0 0 19227 Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87) 0 0 0 109422 Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások 0 0 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 0 0 0 0 Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll. 0 0 0 0 Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének 0 0 0 0 Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 0 0 Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 0 0 0 0 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 40 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 0 0 0 10888 Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 0 0 0 120350 Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. 0 0 0 0 Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 0 0 0 120350 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 0 19970 0 255605 Támogatások folyósítása összesen 0 0 0 1554436 Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0 0 0 364709 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 4961 Felújítás 0 0 0 37188 Felújítás elızetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 0 0 8266 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 65189 Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0 0 0 0 Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 14887 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 800 Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 0 0 0 800 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 11265 21453 4962 5171631 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 0 0 Költségvetési kiadások (120+121) 11265 21453 4962 5171631 Finanszírozás kiadásai 0 0 0 7020 Kiadások összesen (122+123) 11265 21453 4962 5178651

853333

853344

853355

ezer ft 901116

902113

921815

923127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10888

0

0

0

0

0

0

10888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10888

0

0

0

0

0

0

10888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162599

22225

34672

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12081

0

0

0

0

0

0

2446

0

0

0

0

0

0

0

360

1960

584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

456

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162599

33113

34672

15992

118944

59313

25182

0

0

0

0

0

0

0

162599

33113

34672

15992

118944

59313

25182

0

0

0

0

0

0

0

162599

33113

34672

15992

118944

59313

25182


0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

5

6

0

0

0

0

0

5

6

0


28.Lap


22 701015 1. 0 2. 25484 3. 0 4. 0 5. 0 6. 5011 7. 5358 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0

Bevételek tevékenységenként

749914 751153 751164 751175 Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 0 4262 0 0 Egyéb saját bevétel 0 1201 0 0 Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 0 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 106 0 0 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 0 0 0 0 Hozam- és kamatbevételek 12 21486 3 0 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 0 0 0 0 Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl 0 1134 0 0 Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól 0 0 0 0 Támogatásértékő mők.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 0 4887 0 0 11,12 sorba nem tart.tám.ért. mők.bev.fej.kez.elıir.-tól 0 6931 0 0 Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alaptól 0 420 0 0 Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl 0 9427 50 3349 Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 128 0 0 Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési bevételek (10+...+18) 0 22927 50 3349 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 0 Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (19+20) 0 22927 50 3349 Támogatásértékő beh.bev. központi költségvetési szervtıl 0 0 0 0 Támogatásértékő beh.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól 0 0 0 0 Támogatásértékő beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő beruházási bevétel társ.bizt. alaptól 0 0 0 0 Támogatásértékő beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 0 Támogatásértékő beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl 0 0 0 0 Támogatásértékő beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 0 0 0 0 Támogatásértékő beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő beruházási bevételek (22+...+30) 0 0 0 0 Támogatásértékő felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl 0 0 0 0 Támogatásértékő felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól 0 0 0 0 Támogatásértékő fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 0 0 0 0 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő felújítási bevétel társ.bizt. alapból 0 0 0 0 Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 0 0 0 0 Támogatásértékő felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0 0 0 0 Támogatásértékő felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0 0 0 0 Támogatásértékő felújítási bevételek (32+...+40) 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási bevételek (31+41) 0 0 0 0 Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések 0 0 0 0 Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen(42+43) 0 0 0 0 Támogatásértékő bevételek összesen (21+44) 0 22927 50 3349 Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. 0 0 0 0 E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl 0 0 0 0 E.évi mők.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezeléső elıir-tól 0 0 0 0 E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 0 E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0

221214

551315

552312

ezer ft 552323

552334

552411

0

0

0

0

0

0

0

445

3896

474

19122

943

5613

470

0

0

6125

12435

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

633215

0

0

0

0

0

0

0

93

0

105

3867

209

1143

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 53. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 0 0 0 0 54. E.évi mők. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) 0 0 0 0 55. E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl 0 0 0 0 56. E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezeléső elıir-tól 0 0 0 0 57. Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 0 0 0 0 58. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 0 0 0 0 59. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 0 0 0 0 60. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 0 0 0 0 61. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 0 0 0 0 62. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 0 0 0 0 63. Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) 0 0 0 0 64. Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl 127 0 0 0 65. Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 10 0 0 66. Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 0 0 0 0 67. Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 0 0 0 0 68. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 0 0 0 0 69. Mőködési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 70. Mőködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) 0 0 0 0 71. Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl 0 0 0 0 72. Mők. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl 0 0 0 0 73. Mőködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


29.Lap


22 701015 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 35853 112. 0 113. 35853 114. 0 115. 35853


749914 751153 751164 751175 Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl(64+65+70+..+73) 127 10 0 0 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl 0 0 0 0 Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl össz. (74+75) 127 10 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl 0 0 0 0 Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl 0 0 0 0 Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülirıl (77+78+83+...+86) 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól 0 0 0 0 Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl 0 0 0 0 Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl 0 0 0 0 Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból 0 0 0 0 Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülirıl (88+89+94+...+97) 0 0 0 0 Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülrıl(87+98) 0 0 0 0 Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl 0 0 0 0 Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (99+100) 0 0 0 0 Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) 127 10 0 0 Felügyeleti szervtıl kapott támogatás 0 0 0 0 Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 0 0 0 0 Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei 0 0 0 0 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 0 0 0 Pénzügyi befektetések bevételei 0 32520 0 0 Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl 0 903 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 0 903 0 0 Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 139 83415 53 3349 Pénzforgalom nélküli bevételek 788 0 0 0 Költségvetési bevételek (111+112) 927 83415 53 3349 Finanszírozás bevételei 0 0 0 0 Bevételek összesen (113+114) 927 83415 53 3349

221214

551315

552312

ezer ft 552323

552334

552411

633215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

538

3896

6704

35424

1152

6756

496

0

0

0

0

0

0

0

538

3896

6704

35424

1152

6756

496

0

0

0

0

0

0

0

538

3896

6704

35424

1152

6756

496


30.Lap


22 751999 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0



751494

751669

751670

ezer ft 751791

751845

751922

751966

0

0

0

0

35

0

0

7323

521

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

84

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1106610

5579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134628

0

0

0

0

0

0

0

9392

0

0

0

0

473

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5579

0

473

134628

9392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5579

0

473

134628

9392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5579

0

473

134628

9392

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


31.Lap


22 751999 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 0 112. 0 113. 0 114. 225093 115. 225093



751494

751669

751670

ezer ft 751791

751845

751922

751966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1554436

0

0

0

0

0

0

0

1833076

0

0

0

0

0

0

25452

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12964

605

473

134628

9607

1554436

2965138

0

0

0

0

0

0

0

12964

605

473

134628

9607

1554436

2965138

0

0

0

0

0

0

0

12964

605

473

134628

9607

1554436

2965138


32.Lap


22 805915 1. 0 2. 112 3. 0 4. 0 5. 0 6. 28 7. 0 8. 1624 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 2605 17. 0 18. 0 19. 2605 20. 0 21. 2605 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 2605 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0



802144

802177

802214

ezer ft 802225

802241

804028

0

0

0

0

0

0

0

188

1276

8

0

3287

161

205

0

0

0

0

1386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

75

2

0

161

0

0

0

0

0

0

22

0

0

4

0

0

0

393

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2179

0

560

2528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5693

0

0

0

0

0

0

0

0

2179

0

560

4306

0

5693

0

0

0

0

0

0

0

0

2179

0

560

4306

0

5693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

805212

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1876

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1876

0

0

0

2179

0

560

6182

0

5693

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


33.Lap


22 805915 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 40408 83. 40408 84. 0 85. 0 86. 0 87. 40408 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 40408 100. 0 101. 40408 102. 40408 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 44777 112. 0 113. 44777 114. 0 115. 44777



802144

802177

802214

ezer ft 802225

802241

804028

805212

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

3530

10

560

11640

161

5898

0

0

0

0

15714

0

0

198

3530

10

560

27354

161

5898

0

0

0

0

0

0

0

198

3530

10

560

27354

161

5898


34.Lap


22 853311 1. 0 2. 313 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 7. 0 8. 0 9. 0 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 0 15. 0 16. 0 17. 0 18. 0 19. 0 20. 0 21. 0 22. 0 23. 0 24. 0 25. 0 26. 0 27. 0 28. 0 29. 0 30. 0 31. 0 32. 0 33. 0 34. 0 35. 0 36. 0 37. 0 38. 0 39. 0 40. 0 41. 0 42. 0 43. 0 44. 0 45. 0 46. 0 47. 0 48. 0 49. 0 50. 0 51. 0



852018

853181

853211

ezer ft 853233

853244

853255

0

0

0

0

0

0

0

1079

16521

2138

3634

17

3994

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

853266

0

0

0

0

0

0

0

221

1001

470

0

2

131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


35.Lap


22 853311 74. 0 75. 0 76. 0 77. 0 78. 0 79. 0 80. 0 81. 0 82. 0 83. 0 84. 0 85. 0 86. 0 87. 0 88. 0 89. 0 90. 0 91. 0 92. 0 93. 0 94. 0 95. 0 96. 0 97. 0 98. 0 99. 0 100. 0 101. 0 102. 0 103. 0 104. 0 105. 0 106. 0 107. 0 108. 0 109. 0 110. 0 111. 313 112. 0 113. 313 114. 0 115. 313



852018

853181

853211

ezer ft 853233

853244

853255

853266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1300

17553

2608

3634

169

4125

2015

0

954

317

0

9

0

0

1300

18507

2925

3634

178

4125

2015

0

0

0

0

0

0

0

1300

18507

2925

3634

178

4125

2015


36.Lap


22 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.


Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Mőködési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatásértékő mők.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő mők.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mők.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 11,12 sorba nem tart.tám.ért. mők.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombizt. alaptól Támogatásértékő mők.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő mők.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő mők.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő mők.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő mőködési bevételek (10+...+18) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő mőködési bevételek összesen (19+20) Támogatásértékő beh.bev. központi költségvetési szervtıl Támogatásértékő beh.bev.fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő beh.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő beruházási bevétel társ.bizt. alaptól Támogatásértékő beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékő beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-tıl Támogatásértékő beh.bev. többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékő beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól Támogatásértékő beruházási bevételek (22+...+30) Támogatásértékő felújít. bevétel központi ktgv. szervtıl Támogatásértékő felújít. bev.fejezeti kez.elıirányzattól Támogatásértékő fel.bev.fej.kez.elıirány-tól EU-s pr.-ra 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.elıir.-tól Támogatásértékő felújítási bevétel társ.bizt. alapból Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól Támogatásértékő felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékő felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól Támogatásértékő felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól Támogatásértékő felújítási bevételek (32+...+40) Támogatásértékő felhalmozási bevételek (31+41) Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen(42+43) Támogatásértékő bevételek összesen (21+44) Elızı évi költségvetési kieg., visszatérülések össz. E.évi mők.elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtıl E.évi mők.elıi-, pénzmar. átvétel fej.kezeléső elıir-tól E.évi mők. elıirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi mők.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi mők. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k E.évi mők. elıi-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53) E.évi felh.elıi-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtıl E.évi felh.elıi-, pénzmar. átvét. fej.kezeléső elıir-tól Elızı évi felh. elı-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. E.évi felh.elıi-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k E.évi felh. elıi-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) Elızı évi elıi-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól Mőködési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. Mőködési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól Mőködési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól Mőködési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69) Mőködési célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Mők. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektıl Mőködés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból

901116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

902113 0 15721 0 0 0 3930 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

921815 0 4668 0 0 0 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft 923127 0 235 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0

924014 0 1189 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

930932 0 0 0 0 0 0 0 325 0 0 0 39364 0 0 0 0 0 0 39364 0 39364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 4297 166521 24741 0 0 17432 5380 24654 1106610 37267 0 44251 6931 135048 11170 16054 5821 0 256542 0 256542 1538 0 0 0 0 1876 0 0 0 3414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3414 0 3414 259956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7219 10 0 0 0 0 0 4633 0 0


37.Lap


22 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.


Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl(64+65+70+..+73) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Mők.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl össz. (74+75) Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Beruházási célú pe.átv.áht-n kívülirıl (77+78+83+...+86) Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetésébıl Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektıl Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból Felújítási célú pe.átv.áht-n kívülirıl (88+89+94+...+97) Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülrıl(87+98) Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülrıl Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülrıl (99+100) Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101) Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tıkebevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (111+112) Finanszírozás bevételei Bevételek összesen (113+114)

901116 0 50000 50000 0 0 0 0 0 4591 4591 0 0 0 4591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4591 22000 26591 76591 0 0 0 0 0 0 0 0 76591 0 76591 0 76591

902113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19682 0 19682 0 19682

921815 922 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 922 0 0 0 0 0 0 0 0 6239 902 7141 0 7141

ezer ft 923127 230 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 502 1152 1654 0 1654

924014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1191 0 1191 0 1191

930932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39689 0 39689 0 39689

ÖSSZESEN 11862 50000 61862 0 0 0 0 0 44999 44999 0 0 0 44999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44999 22000 66999 128861 1554436 1833076 25452 109 32520 0 903 903 5184948 51028 5235976 225093 5461069


38.Lap


23

Elıirányzat

Módosított

Költségvetési elıirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés

ezer ft

Eredeti

Elıirányzat

változások

az

alábbi

hatáskörökben

elıirányzat

Országgyőlés

Kormány

Felügyeleti

Intézményi

1. Személyi juttatások (02/49) -69326 1592805 1548601 2. Munkaadókat terhelı járulék (02/57) -10571 487304 461487 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63) 87693 837617 797293 4. Kamatkiadások (03/63) 2 29002 29630 5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek mőködési támog.(04/01) -44594 1554572 1554436 6. Támogatásértékő mőködési kiadás (04/13) 500 7908 7334 7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14) 0 0 0 8. Mőködési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64) 46010 142256 135255 9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65) 0 0 0 10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89) 260591 376163 364709 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95) 927 7827 4961 12. Mőködési költségvetés (01+...+11) 271232 5035454 4903706 13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) 90915 117791 80076 14. Felújítás (05/06) 14180 49451 45454 15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02) 0 0 0 16. Támogatásértékő felhalmozási kiadás (04/36) 17035 22129 21245 17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37) 0 0 0 18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81) 8061 120633 120350 19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82) 0 0 0 20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) 0 0 0 21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) 0 0 0 22. Lakástámogatás (05/23) 0 0 0 23. Lakásépítés (05/25+05/29) 0 0 0 24. Felhalmozási kiadások (13+...+23) 130191 310004 267125 25. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56) 0 0 0 26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61) 0 0 800 27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65) -43280 297213 0 28. Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27) 358143 5642671 5171631 29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66) 0 0 0 30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122) 0 13852 11569

1662131

0

-8532

30638

-91432

497875

0

790

27

-11388

749924

0

2400

-123740

209033

29000

0

0

0

2

1599166

0

14782

0

-59376

7408

0

0

0

500

0

0

0

0

0

96246

0

0

0

46010

31. 358143

vált.össz.

elıirányzat

Kiadások összesen (28+29+30) 5656523 5183200

32. Mőködési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26) 118489 1683941 1668039 33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06) 62542 167329 128494 34. Elızı évi elıirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62) 0 0 0 35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60) 0 0 903 36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06) 363062 3387648 3387512 37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62) 51028 63769 51028 38. Költségvetési bevételek összesen (32+...+37) 358143 5302687 5235976 39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63) 0 0 0 40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119) 0 353836 216924 41. 358143

Bevételek összesen (38+39+40) 5656523 5452900

0

0

0

0

0

115572

0

244189

0

16402

6900

0

0

927

0

4764222

0

253629

-92148

109751

26876

0

0

10290

80625

35271

0

0

0

14180

0

0

0

0

0

5094

0

0

0

17035

0

0

0

0

0

112572

0

0

0

8061

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179813

0

0

10290

119901 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

340493

0

-15816

0

-27464

5284528

0

237813

-81858

202188

0

0

0

0

0

13852

0

0

0

0

5298380

0

237813

-81858

202188

1802430

0

-113462

-54854

49827

104787

0

-7871

1876

68537

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3024586

0

359146

-44594

48510

12741

0

0

15714

35314

4944544

0

237813

-81858

202188

0

0

0

0

0

353836

0

0

0

0

5298380

0

237813

-81858

202188

-


24

Pénzforgalom egyeztetése


1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

ezer ft

Összeg

74366 0 768 0 75134

6.

Bevételek (+)

5401872

7.

Kiadások (-)

5183200

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidı.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege tárgyidı.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidı.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege tárgyidı.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidı.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

293247 0 559 0 293806

39.Lap


40.Lap


25

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Illetékek Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Osztalék bevételek Vagyon-,haszonbérbead., üzemeltetés, koncessz.díjból bevétel Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek (01+...+08) Víziközmő társ. átvett, meg nem fiz. érd.hozzáj-ból bevétel Elızı években keletk.,tárgyévet terhelı fiz.köt(12+...+20) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezességvállalásból származó fiz.kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 12-20 sorok után Felújítás, felhalm.célú kötváll.7.sorbeli vagyontárgy.kapcs. Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22) Helyi önk.adósságot keletk.köt.váll.felsı hat.(09-23)x0,7+10 Tárgyévben keletk.,tárgyévet terhelı fizet.köt.(26+...+34) - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése - Külföldi finanszírozás kiadásai - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség - Lízingdíj - Garancia és kezesség.váll.ból szárm.fizetési kötelezettség - Váltótartozások - Szállítókkal szembeni tartozások Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorok után Felújítás, felhalmozási célú köt.váll.7.sor vagyont. kapcs. Hitelképesség vizs.figy.tárgyévi kötelezettség (25+35+36) Hitelképességi megfelelés (37.sor / 24.sor %-a)

Eredeti Módosított elıirányzat 0 449500 110000 5610 0 0 22346 0 587456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411219 13852 0 13852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13852 3

0 372018 110000 7287 0 0 22346 0 511651 0 13852 0 13852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13852 348459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 368205 104613 24654 819 0 22722 0 521013 0 7020 0 7020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7020 359795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


41.Lap


26 Települési és területi kisebbségi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenységenként


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési kiadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések Kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadások Hitelek és értékpapírok kiadásai Kiadások összesen (01+...+13) Intézményi mőködési bevételek Települési és területi kisebbségi önk. sajátos mők. bev. Támogatásértékő mőködési bevétel Támogatásértékő felhalmozási bevétel Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Áht-on kívülrıl átvett mőködési pénzeszköz bevételel Áht-on kívülrıl átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei Felhalmozási és töke jellegő bevételek Támogatások, hozzájárulások Kölcsönök bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Hitelek és értékpapírok bevételei Bevételek összesen (15+...+26)

T

e

v

é

k

e

751164 0 0 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

619

619

0 3 50 0 0 0 0 0 571 0 0 0

0 3 50 0 0 0 0 0 571 0 0 0

624

624

n

y

s

é

g

e

k

ezer ft


29 Pénzmaradvány-kimutatás elıírt tagolása


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (01+02+03) 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya 05.Rövid lejáratú likvidh. és mők.célú kötvényki.záróáll.(-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-) - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-) 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-) 08.Elızı év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-) 09.Elızı év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-) D. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) 14.Váll. tev. eredményébıl alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány 17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl - Mőköd.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 18.Szabad pénzmaradvány Ebbıl - Mőködödési célú szabad pénzmaradvány Ebbıl - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány

ezer ft

Elızı év

Tárgyév

0 0 0 75134 0 0 0 74133 29552 0 3039 130706 0 0 0 -27021 0 0 -5868 0 53981 0 -8032 0 675 0 0 46624 0 0 46624 0 19568 0 0 31460 0 0

0 293247 559 293806 0 230702 -230702 66772 41462 0 108234 122537 0 0 122537 -14303 0 0 0 0 48801 0 -13 0 9943 9930 0 58731 0 0 58731 0 34873 34873 0 23858 23858 0

42.Lap


43.Lap


31

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

Kv.feladattal Kv.feladattal Évvégi eltér. korrigált korrigált dec.31. áll.h mutatószám állami hozzáj 13=11-3-5-7-9

forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám

mutatószám állami hozzáj



Tényleges Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz hozzájárulás 12=10-2-4-6-8

1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 18227 19265939 0 0

0

0

0

0

18227

19265939

0

1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 18227 9386905 0 0

0

0

0

0

18227

9386905

0

1010005 Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok 18227 9113500 0

0

0

0 0

0

0

18227

9113500

0

1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.mők.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0

0

0

0

0

1

3300000

0

1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda mőködési kiadásai 16868 5465232 0 0

0

0

0

0

16868

5465232

0

1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 18227 4921290 0 0

0

0

0

0 0

0

0

18227

4921290

0

1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 18227 1275890 0 0 0

0

0

0

18227

1275890

0

1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 397 3071589 0 0 0

0

0

0

397

3071589

0

1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 222 685536 0

0

0

0

222

685536

0

0

0

4518779

9037558

4518779

0

0

18227

19338847

0

0

0

0

134023131

0

0

0

36454

7199665

0

0

0

36454

7199665

0

0

0

25

2276250

0

0

0

40

3228000

7

0

0

10

640000

3

0

0

2

541400

-5

0

0

28

4788000

0

0

0

15

2193000

0

0

0

18

12402000

0

0

0

20

10803000

0

0

0

8

520000

2

0

0

428

58990000

59

0

0

202

32640000

-59

-20

-1354666

593

40640000

3

0

0

365

35530000

-2

0

0

141

17170000

0

0

0

168

24820000

-3

0

0

344

39440000

2

0

0

388

57970000

0

0

0

0 0

0

0 1080001 Üdülıhelyi feladatok 0 0 0 0 0 0 9037558 1090001 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 18227 19338847 0 0 0 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 0 134023131 0 0 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fı,mők.eng 36454 7199665 0 0 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fı,mők.eng 36454 7199665 0 0 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 2 128000 0 0 5 320000 192000 1110304 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 28 4788000 0 0 0 0 0 1110310 Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell. 15 2193000 0 0 0 0 0 1120207 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell. 18 12402000 0 0 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsıdei ellátás 20 10803000 0 0 0 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 6 390000 0 0 0 0 130000 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 369 50830000 0 0 0 0 8160000 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 261 42330000 0 0 0 0 -9690000 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év 610 41825333 0 0 0 0 169333 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 367 35700000 0 0 0 0 -170000 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 141 17170000 0 0 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztı isk. 171 25330000 0 0 0 0 -510000 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 342 39100000 0 0 0 0 340000 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 388 57970000 0 0 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam

364 17610667 -23 -1100667 254000 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 208 10244667 0 0 254000 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztı isk. 143 10498667 0 0 84667

2

84667

-1

-84667

346

16764000

4

1

0

-3

-84667

211

10414000

5

1

84666

-6

-423333

139

10244667

1


44.Lap


31



forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám



1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 337 19219333 0 0 5 254000 254000 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 202 13123333 0 0 -28 -1862666 338666 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 196 14562667 0 0 0 0 169334 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 215 0 0 0 0 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szaközépi. 285 0 0 0 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 243 0 0 0 0 0 0 1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 743 105060000 0 0 0 0 0 1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 213 0 0 0 0 0 0 1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi. 309 0 0 0 0 0 0 1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 522 94180000 0 0 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 178 0 0 0 14 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi. 278 0 0 0 -5 0 0 1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 235 0 0 0 -30 0 0 1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 691 48683333 0 0 -21 -1439333 254000 1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 98 0 0 0 -1 0 0 1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi. 142 0 0 0 -4 0 0 1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó 240 20066000 0 0 -5 -423333 -84666 1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium 114 0 0 0 0 0 0 1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam szakközépi. 160 0 0 0 -5 0 0 1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó 274 24638000 0 0 -5 -423333 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 236 29070000 0 0 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 47 6290000 0 0 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 338 20743333 0 0 -17 -1016000 -3048000 1154202 Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 0 0 0 0 0 0 3302000 1155101 Alapf. mővészetokt- 8 hó- zenemőv., egyéni- minısített int. 155 0 0 0 0 0 0 1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás zene 8 hó 155 5610000 0 0 0 0 0 1155104 Alapf. mőv.okt- 8 hó- képzı-,egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 5 0 0 0 0 0 0 1155105 Alapf. mőv.okt- 8 hó- képzı-, egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 0 0 0 0 0 0 0 1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás képzı 8 hó 5 0 0 0 0 0 1020000 1155201 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- minısített int. 155 0 0 0 0 0 0 1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás zene 4 hó 155 2794000 0 0 0 0 -84667 1155204 Alapf. mőv.okt- 4 hó- képzı-,egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int.



-3

-169333

343

19558000

4

0

0

179

11599333

5

-6

-423334

192

14308667

2

0

0

215

0

0

0

0

285

0

0

0

0

243

0

0

0

0

743

105060000

0

0

0

213

0

0

0

0

309

0

0

0

0

522

94180000

0

-1

0

192

0

1

0

0

275

0

2

-15

0

190

0

0

-16

-1185333

657

46312667

3

-1

0

95

0

-1

-10

0

128

0

0

-11

-931334

223

18626667

-1

-1

0

113

0

0

-2

0

153

0

0

-3

-338667

266

23876000

0

0

0

236

29070000

0

0

0

47

6290000

0

-5

-338666

266

16340667

-50

0

0

50

3302000

50

0

0

155

0

0

0

0

155

5610000

0

0

0

5

0

0

0

0

64

0

64

0

0

69

1020000

64

0

0

152

0

-3

0

0

152

2709333

-3

5

0

0

0

0

0

0

0

45

0

40

0

-64

0

0

0

0

0

-64

-508000

45

338667

40

0 1155205 Alapf. mőv.okt- 4 hó- képzı-, egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 64 0 0 0 0 0 1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás képzı 4 hó 69 508000 0 0 338667

0


45.Lap


31



forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám


1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 4 0 0

0




0

0

0

0

4

0

0

1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 30 0 0 0

0

0

0

0

30

0

0

1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola 19 0 0 0

0

0

0

0

19

0

0

1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó 53 4760000 0 0

0

0

0

0

53

4760000

0

1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 3 0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

3

0

0

1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 30 0 0 0

0

0

0

0

0

25

0

-5

1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola 21 0 0 0

0

0

0

0

12

0

-9

0

0

0

40

1778000

-14

0

0

0

457

7480000

-57

0

0

0

166

1870000

-28

-169333

-9

0

717

5842000

148

84666

0

0

302

1608667

84

0

0

0

192

5120000

0

-253334

0

0

188

2381333

6

0

0

0

45

3360000

0

-600666

0

0

36

1272000

1

0

0

0

98

10244267

0

0

0

0

151

7469467

6

0

0

0

58

2598400

0

0

-20

-424000

68

1441600

0

0

0

0

71

1060267

0

0

0

0

62

438133

9

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

160000

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

79667

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

3

382400

3

0

0

0

36

0

4

0

0

0

17

0

0

0

0

0

53

6784000

4

0

0

0 1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó 54 2370667 0 0 0 -592667 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 516 8500000 -2 -170000 0 -850000 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 194 2040000 0 0 0 -170000 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 598 4826000 -6 0 -14 1185333 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 209 1100667 0 0 9 423334 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf. 192 5120000 0 0 0 0 1161103 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf. 202 2558667 0 0 -20 76000 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf. 45 3360000 0 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf. 52 1837333 0 0 -17 35333 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idı>1 98 10244267 0 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idı>1 145 7172667 0 0 0 296800 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 58 2598400 0 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 88 1865600 0 0 0 0 1161111 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 71 1060267 0 0 0 0 1161112 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 53 374533 0 0 0 63600 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan. 1 160000 0 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 0 1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan. 1 79667 0 0 0 0 1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi- óvoda 0 0 0 0 0 0 1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- testi, érzékszervi 0 0 0 0 0 382400 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 32 0 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 17 0 0 0 0 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 49 6272000 0 0 0 512000 1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- óvoda

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

37

0

10

1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 10 0 0 0 0

0

-1

0

9

0

0

0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 26 0 0 0 0

0


46.Lap


31



forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám



1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 36 2294400 0 0 1 63733 701067 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 1 0 0 0 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 1 96000 0 0 0 0 480000 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 1 0 0 0 0 0 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 1 47800 0 0 0 0 239000 1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 155 5270000 0 0 0 0 0 1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 5 66667 0 0 0 0 0 1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 155 2505833 0 0 0 0 -48500 1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 5 31667 0 0 0 0 -19000 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium 105 0 0 0 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola 209 0 0 0 0 0 0 1166103 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola 249 0 0 0 0 0 0 1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró 563 6756000 0 0 0 0 120000 1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium 112 0 0 0 4 0 0 1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola 209 0 0 0 4 0 0 1166107 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola 253 0 0 0 0 0 0 1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró 574 3444000 0 0 8 48000 6000 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 329 0 0 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 566 0 0 0 -38 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium 76 0 0 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. 19 0 0 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola 20 0 0 0 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 30 0 0 0 0 0 0 1170107 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 1040 67600000 0 0 -38 -2470000 -5720000 1170108 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf 94 1880000 0 0 17 340000 -60000 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 1292 12920000 -1 -10000 -15 -150000 700000 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 2993 2993000 -23 -23000 -67 -67000 23000 1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium 4 0 0 0 0 0 0 1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 30 0 0 0 0 0 0 1170305 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola 19 0 0 0 0 0 0 1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt. 53 6572000 0 0 0 0 0 1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium



-1

-63733

47

2995467

11

0

0

6

0

5

0

0

6

576000

5

0

0

6

0

5

0

0

6

286800

5

0

0

155

5270000

0

0

0

5

66667

0

0

0

152

2457333

-3

0

0

2

12667

-3

0

0

105

0

0

0

0

219

0

10

0

0

249

0

0

0

0

573

6876000

10

-3

0

113

0

0

-7

0

207

0

1

-67

0

186

0

0

-77

-462000

506

3036000

1

0

0

256

0

-73

-4

0

516

0

-8

0

0

77

0

1

0

0

17

0

-2

0

0

27

0

7

0

0

17

0

-13

-4

-260000

910

59150000

-88

-3

-60000

105

2100000

-3

-1

-10000

1345

13450000

70

-54

-54000

2872

2872000

23

0

0

4

0

0

0

0

30

0

0

0

0

19

0

0

0

0

53

6572000

0

0

0

0

0

3

0

0

1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 30 0 0 0

3

0

0

0

0

0

0

0

25

0

-5

1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola 21 0 0 0

0

0

0

0

12

0

-9

0

0

0


47.Lap


31



forint

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Tényleges

- ápr.30. -

- ápr.30. -

- júl.31. -

- júl.31. -

- okt.15. -

- okt.15. -

mutatószám


1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt. 54 3186000 0 0 -826000 ÖSSZESEN 222510 1196141274 -55 -1303667 6879992




0

0

0

0

40

2360000

-14

-248

-6829666

-483

-7175733

4740836

1187712200

4519112


48.Lap


33 Központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított elıirányzatok megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk.mőködésének támogatása Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári,közmővelıdési érdekeltségnövelı tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása Alapfokú mővészetoktatás támogatása A bölcsödék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos. Belterületi belvízrendezési célok támogatása Bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás-Mőveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám. Komprehenzív iskola-modellek támogatása Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n Óvodáztatási támogatás Ösztönzı tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása Sportlétesítmények felújításának támogatása Egyéb Központosított elıirányzatok összesen (01+...+31) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34) Kıszínházak mőködtetési hozzájárulása Mővészeti tevékenysék kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mővészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás Önkormányzati színházak pályázati támogatása Kiemelt mővészeti célok pályázati támogatása Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42) Roma Kulturális Központ létrehozása Egyéb központi támogatások

ezer ft

Rendelkezésre bocsátott

Ténylegesen felhasznált

Fel nem használt

Eltérés

0 0 0 0 571 0 1468 0 6995 0 0 0 0 7871 5380 0 10640 0 1269 0 6216 0 55691 3374 0 0 70 0 0 0 0 99545 323441 0 323441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 571 0 1468 0 6995 0 0 0 0 7871 5380 0 10640 0 1269 0 6216 0 50078 3374 0 0 70 0 0 0 0 93932 323441 0 323441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5613 0 0 0 0 0 0 0 0 -5613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


49.Lap


34

13.havi

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidıben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Rendszeres

Besorolási osztály Munkav.kapcs. Létszám

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések juttatás szem.jutt.össz

juttatás

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

ill.pótlékok

függı pótl.

juttatás

fı

000030 Fıpolgármester, polgármester (13) 10 6040 0 1 000040 Fıpolgármester-helyettes, alpolgármester (16) 0 4800 0 2 Választott tisztségviselık összesen (01+...+18) (19) 10 10840 0 3 140040 Jegyzı (71) 40 5513 485 1 140070 Osztályvezetı (74) 34 15448 1489 4 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (76) 289 69393 5736 28 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (78) 88 28547 3477 17 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (79) 11 3294 439 3 Önkormányzati köztisztviselık összesen : (89) 462 122195 11626 53 31 Igazgató (fıigazgató) (90) 134 36570 10659 14 31 Igazgató-helyettes (fıigazgató-helyettes) (91) 61 44966 3923 19 32 Fıosztályvezetı (92) 39 24084 6129 9 36 Munkatárs (99) 1 1625 505 1 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (100) 68 26275 3187 28 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (101) 119 46501 4627 42 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (102) 107 41963 5327 41 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (103) 328 61297 10184 51 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (104) 155 27763 3793 19 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (105) 677 338395 38704 193 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (106) 79 58279 4876 28 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (107) 301 150992 23209 73 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (108) 77 12432 1943 5 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110) (111) 2146 871142 117066 523 4273501-4873507 Fıosztályvezetı (124) 5 7109 634 1 4275401-4875507 Osztályvezetı (126) 17 10745 1343 2 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen (130) 92 20886 3415 6 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (131) 527 76710 13203 39 Rendvédelmi szervek összesen: (122+...+131) (132) 641 115450 18595 48 870310-870420 TKC.-k munkavállalói (nem vezetı) (146) 0 1760 8 1 870510-870570 TKC.-k munkavállalói (fizikai alk.) (147) 0 1760 0 1 840510-840570 Fizikai alkalmazott (148) 34 8928 660 6 850510-850570 Fizikai alkalmazott (149) 1 2274 215 2 888888 Közhasznú és közmunkát végzı (150) 0 50522 42 56 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (145+...+151) (152) 35 65244 925 66 Egyéb bérrendszer összesen: (144+152) (153) 35 65244 925 66 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153) (154) 3294 1184871 148212 693 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (156) 15 2906 253 3 Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (159) 0 27727 121 31 II. részmunkaidıben fogl.összesen : (155+...+159) (160) 15 30633 374 34 I.+II. mindösszesen : (154+160) 3309 1215504 148586

Nyelvpótlék

(161) 727

6040

0

0

0

0

0

4800

0

0

0

0

0

10840

0

0

0

0

0

3751

371

278

1113

0

0

13232

967

272

977

0

0

61129

5883

2381

0

0

0

25952

2572

23

0

0

0

2995

299

0

0

0

0

107059

10092

2954

2090

0

0

33068

0

0

3442

60

0

38864

0

0

5922

180

0

20736

0

0

3314

34

0

1565

0

0

0

60

0

25867

0

0

288

120

0

46175

0

0

86

240

0

40639

0

0

570

754

0

58829

0

0

2224

244

0

26869

0

0

834

60

0

325406

0

0

12752

237

0

57270

0

0

1009

0

0

146333

0

0

4659

0

0

12085

0

0

347

0

0

833706

0

0

35447

1989

0

4434

612

0

2063

0

0

7656

1042

273

1774

0

0

16409

2204

71

2202

0

0

54005

4534

0

17241

930

0

82504

8392

344

23280

930

0

1760

0

0

0

0

0

1760

0

0

0

0

0

8928

0

0

0

0

0

2274

0

0

0

0

0

50522

0

0

0

0

0

65244

0

0

0

0

0

65244

0

0

0

0

0

1099353

18484

3298

60817

2919

0

2906

0

0

0

0

0

27727

0

0

0

0

0

30633

0

0

0

0

0

1129986

18484

3298

60817

2919

0


50.Lap


35

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások Szociális jellegő juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

Telj. m.idıben Rész m.idıben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

1184871 148212 0 44713 79140 606 779 273450

30633 374 0 357 195 0 0 926

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1215504 148586 0 45070 79335 606 779 274376

0 1458321

0 31559

58721 58721

0 0

58721 1548601

Nyitólétszám (fı) Munkajogi nyitólétszám (fı) Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fı Zárólétszám (fı) Munkajogi zárólétszám (fı) Üres álláshelyek száma jan. 1-én Tartósan üres álláshelyek száma

651 646 832 717 719 0 0

3 3 3 61 61 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

654 649 835 778 780 1 1

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) 19. ebbıl-Tartalékos állományúak 20. ebbıl-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói 21. ebbıl-Egyéb foglalkoztatottak

693 0 0 0

34 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

727 0 0 0

9. Külsı személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.


51.Lap


36

Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról

Vezetıi létszám vezetıi

Létszám Funkció-csoportok, Funkciók összesen

létszám

középfokú

Vezetıi

felsıfokú

végzettséggel végzettséggel

létszám

N e m

v e z e t ı i

alapfokú

l é t s z á m

középfokú

felsıfokú

összesen végzettséggel végzettséggel végzettséggel

összesen 1. I. funció-csoport: a) csoport 1

37

38

18

53

328

1

0

1

0

3

1

2

37

39

18

56

329

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

8

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

10

5

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

16

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

18

76

0

3

40

43

36

142

334

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

20

31

0

5

5

0

15

30

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

3

0

399 437 2. I. funció-csoport: b) csoport 4 3.

5 I. funció-csoport: Összesen (01+02)

403 442 4. II. funció-csoport: Humánpolitikai 0

0 5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési

5

7 6. II. funció-csoport: Jogi

0

0 7. II. funció-csoport: Nemzetközi

0

0 8. II. funció-csoport: Ellenırzési

9

10 9. II. funció-csoport: Koordinációs

0

0 10. II. funció-csoport: Informatikai

1

1 11. II. funció-csoport: Kommunikációs

0

0 12. II. funció-csoport: Egyéb (...)

0 13.

0 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)

15 18 14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) 10 10 15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítı 4

4 16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítı

0

0 17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítı

6

6 18. III. funció-csoport: Protokolláris

0

0 19. III. funció-csoport: Kézbesítési

0

0 20. III. funció-csoport: Szállítási

0

0 21. III. funció-csoport: Jóléti

0

0 22. III. funció-csoport: Üzemeltetési

81 82 23. III. funció-csoport: Rendészeti 0

0 24. III. funció-csoport: Raktározási

2

2 25. III. funció-csoport: Egyéb (...)

1 26. 94 27.

1 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 95 Mindösszesen (03+13+26)

512 555 28. - ebbıl: 0

0 29. Köztisztviselık (30+...+32)

51 30.

56 Köztisztviselık - I. funkció csoport

45 31.

50 Köztisztviselık - II. funkció csoport

3

3 Köztisztviselık - III. funkció csoport

32. 3

3

Nem

33. Közalkalmazottak (34+...+36) 453 34.

491 Közalkalmazottak - I. funkció csoport

355 35.

389 Közalkalmazottak - II. funkció csoport

11 36.

14 Közalkalmazottak - III. funkció csoport

3

35

38

34

117

302

2

32

34

18

38

299

0

3

3

0

8

3

1

0

1

16

71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

5

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 88 37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40) 0 38.

0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport

39.

0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport

40.

0 Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport

0

0

0

0 41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)

0 42.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport

43.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport

44.

0 Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport

0

0

0

0 45. Bírák, ügyészek (46+...+48)

0 46.

0 Bírák, ügyészek - I. funkció csoport

47.

0 Bírák, ügyészek - II. funkció csoport

48.

0 Bírák, ügyészek - III. funkció csoport

0

0

0

0 49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)

0 50.

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport

51.

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport

52.

0 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport

0

0

0

0 53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)

8 54.

8 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport

55.

3 Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport

56.

1 Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport

3

1

4

4 57. Megbízási szerzıdés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)

0 58.

0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - I. funkció csoport

59.

0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - II. funkció csoport

60.

0 Megbízási szerzıdés alapján foglalk. - III.funkció csoport

0

0

0

0


37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 551315 diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás 01 elhely.rész.létszáma (fö) 02 féröhelyek száma (db) 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552334 kollégiumi intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 02 féröhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801225 sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev. 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801313 alapfoku müvészet-oktatás 01 müvész.okt.résztvevök(fö) 02 csoportok száma (csoport) 802144 nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802177 nappali rendszerü szakközépisk.nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802214 nappali rendszerü szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802225 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt. 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802241 nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 802252 saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fı) 02 csoportok száma (csoport) 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 02 ellátásban részesülö (fö) 851219 háziorvosi szolgálat 01 szolgálatok száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 851242 járobetegek gondozointézeti gondozása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 851253 foglalkozás-egészségügyi ellátás 01 napi orvosi orák sz.(ora) 851275 járobetegek szakorvosi ellátása 01 napi szakorv.orák sz(ora) 02 ellátott esetek száma(db) 853181 átmeneti elhelyezést biztosito ellátások 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853211 bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853233 házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fö)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

53 0

0 0

52 52

1051 0

0 0

1096 98402

2078 0

0 0

1539 282087

50 0

0 0

45 9000

634 0

0 0

634 620

1512 0

0 0

1463 63

32 0

0 0

31 3

157 0

0 0

142 8

353 0

10 0

360 12

677 0

10 0

680 24

438 0

60 0

450 17

17 0

0 0

17 2

313 0

10 0

307 3

19 0

0 0

19 1

641 0

0 0

610 18

189 0

0 0

194 165

1 0

0 0

1 17957

3

0

3

4

0

4

40 0

0 0

40 41116

18 0

0 0

18 18

20 0

0 0

20 20

7 0

0 0

7 30

52.Lap


37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 853255 szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) 853266 nappali szociális ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853333 munkanélküli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 921815 müvelödési központok, házak tevékenysége 01 müv.közp.,házak száma(db) 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db) 923215 muzeumi tevékenység 01 muzeumok száma (db) 02 kiállitások száma (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

0

0

74

25 0

0 0

25 15

0

0

1610

0

0

27

0

0

648

0

0

1549

0

0

1738

1

0

1

1 2568

0 0

1 2759

1 15

0 0

1 16

53.Lap


54.Lap


38

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

kész-

Átadott

ezer ft

Immateriális

Ingatlanok

Gépek,berend

Jármővek

javak vagy.ér.jogok felszerelések let,tartalék

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Tenyész-

Összesen állatok

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró állomány) 3731775 10049153

54824

5424488

601423

236643

0

2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 65189 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 37188 4. Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás elızet.felszámított ÁFÁ-ja 0 22984 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04) 0 125361 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke 0 0 7. Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásából aktivált érték 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 98 9. Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel 0 0 10. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 60428 143212 11. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10) 60428 143310 12. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) 60428 268671

2191

13519

49239

240

0

0

31232

5956

0

0

509

9373

13042

60

0

2700

54124

68237

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98

0

0

0

0

0

0

0

154

82629

0

1

0

154

82629

98

1

0

2854

136753

68335

301

0

13. Bruttó csök.- Értékesítés 0 0 14. Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA 0 0 15. Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege 0 0 16. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 10699 30991 17. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 246 18. Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás 0 0 19. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 155583 20. Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) 10699 186820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4127

100

16065

0

0

120

0

126

0

0

0

0

0

0

0

600

112139

42844

0

0

4847

112239

59035

0

0

52831

5449002

610723

236944

0

45008

675572

433293

160409

0

2834

134280

47123

24055

0

21. 0

Bruttó érték összesen (01+12-20) 3781504 10131004

22. Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 676618 1990900 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése 0 127097 335389 24. Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése 0 7600 34546 25. Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 0 796115 2291743 0

23.

0

26. Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 123 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése 2226 2323 28. Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése 2226 2323 29. Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) 0 0 30. Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 0 123 27.

0 0 0 0

Értékcsökkenés összesen (25+30) 796115 2291866 Eszközök nettó értéke (21-31) 0 2985389 7839138 33. Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 41987 543489

4143

6123

16680

0

0

43699

803729

463736

184464

0

0

0

123

0

0

0

97

0

0

0

0

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123

0

0

31.

43699

803729

463859

184464

0

32.

9132

4645273

146864

52480

0

37757

1855

345506

116384

0

0

Állami


55.Lap


44 Az önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása

ezer ft

A d ó s s á g á l l o m á n y t ı

a

t á r g y é v e t

k ö v e

Éven túli Megnevezés

és ezt hosszú lejár.

1.évben

2.évben

3.évben

4.évben

5.évben

Összesen

köv.években köt. összesen 1. Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök 0 0 2. Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05) 0 0 0 3. ebbıl: euróban kapott kölcsön 0 0 0 4. ebbıl: svájci frankban kapott kölcsön 0 0 0 5. ebbıl: egyéb devizában kapott kölcsön 0 0 0 6. Tartozások fejlesztési c., forintban kibocsátott kötvénybıl 0 0 0 7. Tart.-k fejl. c., devizában kibocsátott kötvénybıl(08+09+10) 0 0 0 8. ebbıl: euróban kibocsátott kötvény 0 0 0 9. ebbıl: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0 0 10. ebbıl: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0 0 11. Tartozások mőködési célú, forintban kibocsátott kötvénybıl 0 0 0 12. Tart.-k mők.célú, devizában kibocsátott kötvénybıl(13+14+15) 0 0 0 13. ebbıl: euróban kibocsátott kötvény 0 0 0 14. ebbıl: svájci frankban kibocsátott kötvény 0 0 0 15. ebbıl: egyéb devizában kibocsátott kötvény 0 0 0 16. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek 61212 86612 92962 17. Devizában felvett beruházási és fejl. hitelek (18+19+20) 70 3370 4195 18. ebbıl: euróban felvett hitel 0 0 0 19. ebbıl: svájci frankban felvett hitel 70 3370 4195 20. ebbıl: egyéb devizában felvett hitel 0 0 0 21. Forintban felvett mőködési célú hosszú lejáratú hitelek 0 0 0 22. Devizában felvett mők.célú hosszú lejáratú hitelek(23+24+25) 0 0 0 23. ebbıl: euróban felvett hitel 0 0 0 24. ebbıl: svájci frankban felvett hitel 0 0 0 25. ebbıl: egyéb devizában felvett hitel 0 0 0 26. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 0 0 0 27. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló köt.-ek (28+29+30) 0 0 0 28. ebbıl: euróban felvett kötelezettségek 0 0 0 29. ebbıl: svájci frankban felvett kötelezettségek 0 0 0 30. ebbıl: egyéb devizában felvett kötelezettségek 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6350

6350

6350

6350

6350

825

825

825

825

825

0

0

0

0

0

825

825

825

825

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31. H.lej, Ft.-ban fenná.köt.k évi tör.részl.(01+06+11+16+21+26) 61212 86612 92962

6350

6350

6350

6350

6350

32. H.lej, devizában fá.köt.k évi tör.részl. (02+07+12+17+22+27) 70 3370 4195

825

825

825

825

825

33.

-euróban fennálló köt.-k évi törl.rész.(03+08+13+18+23+28) 0 0

0

0

0

0

0

0 34. 70

-svájci frankban fá.köt.k évi törl.rész(04+09+14+19+24+29) 3370 4195

825

825

825

825

825

35.

-egyéb devizában fá.köt.k évi törl.rész(05+10+15+20+25+30) 0 0

0

0

0

0

0

0

6.


56.Lap


45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítésérıl és a járulékcsökkentés hatásáról történı elszámolás Hónapok

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Jan.-Jún. havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (02+03) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Július havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész. (05+06) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Augusztus havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (08+09) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Szeptember havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg.(11+12) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Október havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész.(14+15) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek November havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (17+18) ebbıl: - OEP - Központi költségvetésbıl finanszírozott szervek Összesen (01+04+07+10+13+16) ebbıl: - OEP (02+05+08+11+14+17) - Kp.i ktsv.bıl finanszírozott szervek (03+06+09+12+15+18)

ezer ft Járulékmegtakarítás összege Bérpol.int.tám. 2009.06.30- Nettó finasz. A tényleges jogcím elıir. 7.1 számított érvényesített havi 55270 2392 52878 54 54 0 63 63 0 80 80 0 95 95 0 129 129 0 55691 2813 52878

0 0 0 4008 204 3804 4008 204 3804 4009 204 3805 4009 204 3805 4009 204 3805 20043 1020 19023

0 0 0 2494 204 2290 2828 204 2624 2892 204 2688 3024 204 2820 3464 204 3260 14702 1020 13682

0 0 0 4010 207 3803 3976 202 3774 4001 214 3787 4056 210 3846 4272 212 4060 20315 1045 19270

Elszámolandó különb.(5-6) 0 0 0 -1516 -3 -1513 -1148 2 -1150 -1109 -10 -1099 -1032 -6 -1026 -808 -8 -800 -5613 -25 -5588


57.Lap


47

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Az elızı évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elıirányzat maradványainak elszámolása ezer ft 2008-ban nem Ebbıl 2009Visszafizefelhasznált, ben tényleg. tendı (nem fa. terhelt felhasznált felhaszn.)

Lakossági közmőfejlesztés támogatása Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása Határátkelıhelyek fenntartásának támogatása Települési és területi kisebbségi önk. mőködésének támog.-a Kiegészítı tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz Könyvtári,közmővelıdési érdekeltségnövelı tám.,múzeumok tám. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlıséget, felzárkóztatást segítı támogatások Hivatásos önkormányzati tőzoltóságok kiegészítı támogatása Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális szolgáltatások kiegészítı támogatása Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog. A vizitdíj visszatérítésének támogatása Az alapfokú mővészetoktatás támogatása Kist.isk. és körjegyz.k tárgyi felt.k javítása, buszok besz. 2006 tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhít. Nyári gyermekétkeztetés A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása Belterületi belvízrendezési célok támogatása Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése Egyéb Központosított elıirányzatok összesen (01+...+29) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(31+...+33) Kıszinházak mőködtetési hozzájárulása Bábszínházak mőködtetési hozzájárulása Színházak pályázati támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(35+..+37) A 2007. év után járó 13.havi illetmény 2008 évi elszámolása Hiv.önk. tőzoltóságok szakközépisk.i évek besz.e. támogatása Szentgotthárdi gyógyfürdı támogatás Tám.hiv.önk.tüz.k nyugdíjtörv. vált. 2007 II.félév többkiad. Bölcs.és közokt.int.infrastru.fejl.a hátr.helyz.térségekben Helyi önk.által fennt.ktgv-i fogl.eseti kereset kiegészítése Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tőzoltósággá átalakítása Elı.öregny.jog.felt.rend.h.önk.alk.köztv.felm.kapcs.kif.tám. Fıvárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítı támogatás Egyéb központi támogatások Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek 49.sorból megvalósítás után fel nem használt össz(vissza f.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


58.Lap


48

A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. őrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz. 18227 19265939 0 0 0 1010004 Telep.önk.felad. -közösségi közlekedési feladatok 18227 9386905 0 0 0 1010005 Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok 18227 9113500 0 0 0 1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.mők.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás 1 3300000 0 0 0 1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda mőködési kiadásai 16868 5465232 0 0 0 1020003 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok 18227 4921290 0 0 0 1020004 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térs.normatív hozzájárulás 18227 1275890 0 0 0 1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítı hozzájárulás 397 3071589 0 0 0 1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 222 685536 0 0 0 1090001 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 18227 19338847 0 0 0 1100001 Pénzbeli szociális juttatások 0 134023131 0 0 0 1110103 Szoc. alapszolg.-családsegítés <70001 fı,mők.eng 36454 7199665 0 0 0 1110104 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti <70001 fı,mők.eng 36454 7199665 0 0 0 1110301 Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.nyugdíjminimum 300% 2 128000 0 0 0 1110304 Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.nyugdíjmin.150% 28 4788000 0 0 0 1110310 Szoc. alapszolg.- idıskorúak nappali intézményi ell. 15 2193000 0 0 0 1120207 Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell. 18 12402000 0 0 0 1140101 Gyermekek napközben - bölcsıdei ellátás 20 10803000 0 0 0 1140103 Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés 6 390000 0 0 0 1151103 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év 369 50830000 0 0 0 1151104 Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év 261 42330000 0 0 0 1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év 610 41825333 0 0 0 1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam 367 35700000 0 0 0 1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam 141 17170000 0 0 0 1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztı isk. 171 25330000 0 0 0 1152105 Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 342 39100000 0 0 0 1152106 Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam 388 57970000 0 0 0 1152201 Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 364 17610667 0 0 0 1152202 Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 208 10244667 0 0 0 1152203 Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden feljlesztı isk. 143 10498667 0 0 0 1152205 Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 337 19219333 0 0 0

0

0

0

18227

19265939

0

0

0

18227

9386905

0

0

0

18227

9113500

0

0

0

1

3300000

0

0

0

16868

5465232

0

0

0

18227

4921290

0

0

0

18227

1275890

0

0

0

397

3071589

0

0

0

222

685536

0

0

0

18227

19338847

0

0

0

0

134023131

0

0

0

36454

7199665

0

0

0

36454

7199665

0

0

0

29

2640450

0

0

0

19

1533300

0

0

0

2

128000

0

0

0

7

1894900

0

0

0

28

4788000

0

0

0

15

2193000

0

0

0

18

12402000

0

0

0

20

10803000

0

0

0

6

390000

0

0

0

369

50830000

0

0

0

261

42330000

0

0

0

610

41825333

0

0

0

367

35700000

0

0

0

141

17170000

0

0

0

171

25330000

0

0

0

342

39100000

0

0

0

388

57970000

0

0

0

364

17610667

0

0

0

208

10244667

0

0

0

143

10498667

0

0

0

337

19219333


59.Lap


48


2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1152206 Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 202 13123333 0 0 0 1152207 Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 196 14562667 0 0 0 1153101 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 215 0 0 0 0 1153102 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szaközépi. 285 0 0 0 0 1153103 Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 243 0 0 0 0 1153104 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 743 105060000 0 0 0 1153105 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 213 0 0 0 0 1153106 Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi. 309 0 0 0 0 1153107 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 522 94180000 0 0 0 1153201 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 178 0 0 0 0 1153202 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi. 278 0 0 0 0 1153203 Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 235 0 0 0 0 1153204 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 691 48683333 0 0 0 1153205 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 98 0 0 0 0 1153206 Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi. 142 0 0 0 0 1153207 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó 240 20066000 0 0 0 1153208 Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium 114 0 0 0 0 1153209 Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam szakközépi. 160 0 0 0 0 1153210 ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó 274 24638000 0 0 0 1154101 Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 236 29070000 0 0 0 1154102 Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf. 47 6290000 0 0 0 1154201 Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf 338 20743333 0 0 0 1155101 Alapf. mővészetokt- 8 hó- zenemőv., egyéni- minısített int. 155 0 0 0 0 1155103 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás zene 8 hó 155 5610000 0 0 0 1155104 Alapf. mőv.okt- 8 hó- képzı-,egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 5 0 0 0 0 1155106 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás képzı 8 hó 5 0 0 0 0 1155201 Alapf. mővészetokt- 4 hó- zenemőv. ág- minısített int. 155 0 0 0 0 1155203 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás zene 4 hó 155 2794000 0 0 0 1155204 Alapf. mőv.okt- 4 hó- képzı-,egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 5 0 0 0 0 1155205 Alapf. mőv.okt- 4 hó- képzı-, egyéb mőv, zenemőv.csop- minısített int. 64 0 0 0 0 1155206 ÖSSZESEN -Alapfokú mővészetoktatás képzı 4 hó 69 508000 0 0 0 1156103 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 4 0 0 0 0 1156104 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 30 0 0 0 0 1156105 Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola 19 0 0 0 0

0

0

0

202

13123333

0

0

0

196

14562667

0

0

0

215

0

0

0

0

285

0

0

0

0

243

0

0

0

0

743

105060000

0

0

0

213

0

0

0

0

309

0

0

0

0

522

94180000

0

0

0

178

0

0

0

0

278

0

0

0

0

235

0

0

0

0

691

48683333

0

0

0

98

0

0

0

0

142

0

0

0

0

240

20066000

0

0

0

114

0

0

0

0

160

0

0

0

0

274

24638000

0

0

0

236

29070000

0

0

0

47

6290000

0

0

0

338

20743333

0

0

0

155

0

0

0

0

155

5610000

0

0

0

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

155

0

0

0

0

155

2794000

0

0

0

5

0

0

0

0

64

0

0

0

0

69

508000

0

0

0

4

0

0

0

0

30

0

0

0

0

19

0


60.Lap


48


2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1156106 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó 53 4760000 0 0 0 1156203 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium 3 0 0 0 0 1156204 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola 30 0 0 0 0 1156205 Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola 21 0 0 0 0 1156206 ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó 54 2370667 0 0 0 1157101 Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 516 8500000 0 0 0 1157102 Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 194 2040000 0 0 0 1157201 Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl. 598 4826000 0 0 0 1157202 Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. 209 1100667 0 0 0 1161101 Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf. 192 5120000 0 0 0 1161103 Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf. 202 2558667 0 0 0 1161105 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf. 45 3360000 0 0 0 1161106 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf. 52 1837333 0 0 0 1161107 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idı>1 98 10244267 0 0 0 1161108 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idı>1 145 7172667 0 0 0 1161109 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 58 2598400 0 0 0 1161110 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 88 1865600 0 0 0 1161111 Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 71 1060267 0 0 0 1161112 Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószerzıdéssel 53 374533 0 0 0 1162101 Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 1162103 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan. 1 160000 0 0 0 1162104 Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola 1 0 0 0 0 1162106 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan. 1 79667 0 0 0 1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 32 0 0 0 0 1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 17 0 0 0 0 1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- beszéd,enyhe,organikus 49 6272000 0 0 0 1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 26 0 0 0 0 1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 10 0 0 0 0 1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus 36 2294400 0 0 0 1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 1 0 0 0 0 1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org 1 96000 0 0 0 1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 1 0 0 0 0 1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org 1 47800 0 0 0 1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 155 5270000 0 0 0

0

0

0

53

4760000

0

0

0

3

0

0

0

0

30

0

0

0

0

21

0

0

0

0

54

2370667

0

0

0

516

8500000

0

0

0

194

2040000

0

0

0

598

4826000

0

0

0

209

1100667

0

0

0

192

5120000

0

0

0

202

2558667

0

0

0

45

3360000

0

0

0

52

1837333

0

0

0

98

10244267

0

0

0

145

7172667

0

0

0

58

2598400

0

0

0

88

1865600

0

0

0

71

1060267

0

0

0

53

374533

0

0

0

1

0

0

0

0

1

160000

0

0

0

1

0

0

0

0

1

79667

0

0

0

32

0

0

0

0

17

0

0

0

0

49

6272000

0

0

0

26

0

0

0

0

10

0

0

0

0

36

2294400

0

0

0

1

0

0

0

0

1

96000

0

0

0

1

0

0

0

0

1

47800

0

0

0

155

5270000


61.Lap


48


2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2009.IV.14 10/2009.IV.14 Évközi önk.kö Évközi önk.kö Évközi önk.kí Évközi önk.kí Ktv.feladat Ktv.feladat M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv.- .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. zötti feladat zötti feladat vüli feladat- vüli feladat- korr. - mutat korr. - állam mutatószám állami hozzáj - mutatószám - állami hozz - mutatószám - állami hozz mutatószám állami hozzá ószám(=2+4+6+ i hozzájár(=3 1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 5 66667 0 0 0 1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt. zenemőv. ág. 155 2505833 0 0 0 1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- mőv.okt.egyéb mőv.ág,zene.csop. 5 31667 0 0 0 1166101 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - gimnázium 105 0 0 0 0 1166102 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola 209 0 0 0 0 1166103 Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola 249 0 0 0 0 1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró 563 6756000 0 0 0 1166105 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium 112 0 0 0 0 1166106 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola 209 0 0 0 0 1166107 Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola 253 0 0 0 0 1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró 574 3444000 0 0 0 1170101 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 329 0 0 0 0 1170102 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 566 0 0 0 0 1170103 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium 76 0 0 0 0 1170104 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. 19 0 0 0 0 1170105 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola 20 0 0 0 0 1170106 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 30 0 0 0 0 1170107 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 1040 67600000 0 0 0 1170108 Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf 94 1880000 0 0 0 1170201 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 1292 12920000 0 0 0 1170202 Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 2993 2993000 0 0 0 1170303 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium 4 0 0 0 0 1170304 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 30 0 0 0 0 1170305 Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola 19 0 0 0 0 1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt. 53 6572000 0 0 0 1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium 3 0 0 0 0 1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 30 0 0 0 0 1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola 21 0 0 0 0 1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt. 54 3186000 0 0 0 ÖSSZESEN 222510 1196141274 0 0 0

0

0

0

5

66667

0

0

0

155

2505833

0

0

0

5

31667

0

0

0

105

0

0

0

0

209

0

0

0

0

249

0

0

0

0

563

6756000

0

0

0

112

0

0

0

0

209

0

0

0

0

253

0

0

0

0

574

3444000

0

0

0

329

0

0

0

0

566

0

0

0

0

76

0

0

0

0

19

0

0

0

0

20

0

0

0

0

30

0

0

0

0

1040

67600000

0

0

0

94

1880000

0

0

0

1292

12920000

0

0

0

2993

2993000

0

0

0

4

0

0

0

0

30

0

0

0

0

19

0

0

0

0

53

6572000

0

0

0

3

0

0

0

0

30

0

0

0

0

21

0

0

0

0

54

3186000

0

0

0

222510

1196141274


62.Lap


49

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. őrlap megalapozásához) forintban

2/2009.I.30.P 2/2009.I.30.P 10/2008.IV.14 10/2008.IV.14 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv.8.m.I/1,3 Ktv. alapján Ktv. alapján M-ÖTM terv.- M-ÖTM terv- á .PM-ÖTM kieg. .PM-ÖTM kieg. ,4,II/2,III,I ,4,II/2,III,I ,4,II/2,III,I ,4,II/2,III,I feladatátvét feladatátvét mutatószám llami hozzájá - mutatószám - állami hozz V elıir. önk. V elıir.önk.k V elıir. önk. V elıir. önk. ellel korr. - ellel korr.-á 5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 5173333 0 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 2586667 0 0 0 5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2957 847673 0 0 0 5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2993 428997 0 0 0 5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 308 2402400 0 0 0 5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 307 1197300 0 0 0 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 27 253800 0 0 0 5030099 Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása 41356 216388719 0 0 0 ÖSSZESEN 47964 229278889 0 0 0

0

0

0

8

5173333

0

0

0

8

2586667

0

0

0

2957

847673

0

0

0

2993

428997

0

0

0

308

2402400

0

0

0

307

1197300

0

0

0

27

253800

0

0

0

41356

216388719

0

0

0

47964

229278889


63.Lap


50

A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

forintban

Elsı adatközlés, 2009.dec.31. 2009.dec.31. évközi módosítás adóerıképesség kam. adóalap

Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl. Iparőzési adóalap (EZER FORINTBAN !) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (2008.január 1-jén) 3=4=5.oszl. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08 Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre (ha 09<10 akkor 10-09) Kiegészítés (11x08) Beszámítás egy fıre (ha 09>10x1,25) Beszámítási korlát Beszámítás 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés

419838874 419838874 497320466 497320466 124931520 17448275 244275844 18227 20256 47541 27285 497320466 0 555485901 0 497320466

0 0 0 0 124931520 17090958 239273412 18227 19982 47504 27523 501658738 0 0 0 501658738

0 0 0 0 124931520 16887434 236424076 18227 19825 47541 27716 505172234 0 0 0 505172234

17. Önkormányzat által fizetendı összeg 18. Önkormányzat részére fizetendı összeg

0 0

0 4338272

0 0

19. Beruházási kiadások összesen 20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök 21. Véglegezett beszámítási összegbıl az önkorm.-nak visszajár

0 0 0

0 0 0

0 0 0


64.Lap


51

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal Kv.feladattal Évközi vált. Évközi vált. Évvégi eltér. Önkorm. által Önkorm. által Eltérés korrigált korrigált - - ápr.30. - - ápr.30. dec.31. áll.h dec.31-ig felad.terhelt 16= mutatószám állami hozzáj mutatószám állami hozzáj 13=11-3-5-7-9 felh. összeg nem felhaszn. 13-11+14+15

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

Évközi vált.

- júl.31.

- júl.31.

- okt.15.

- okt.15.

-

-


5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 5173333 0 0 0 5173333 0 0 5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat 8 2586667 0 0 0 0 2586667 0 0 5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2957 847673 0 0 0 -860 846813 0 -860 5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 2993 428997 -23 -3297 -67 3296 411653 0 3296 5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 308 2402400 0 0 0 -7800 2052129 342471 -7800 5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. 307 1197300 0 0 0 -7800 578400 611100 -7800 5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 27 253800 0 0 0 0 253800 0 0 5030099 Helyi önkormányzati hivatásos tőzoltóságok támogatása 41356 216388719 0 0 0 0 216388719 0 0 ÖSSZESEN 47964 229278889 -23 -3297 -67 -13164 228291514 953571 -13164

-

-

Tényleges mutatószám



0

0

0

8

5173333

0

0

0

0

8

2586667

0

0

0

0

2954

846813

-3

-9603

-54

-7740

2872

411653

23

0

0

0

307

2394600

-1

0

0

0

305

1189500

-2

0

0

0

27

253800

0

0

0

0

41356

216388719

0

-9603

-54

-7740

47837

229245085

17

0


65.Lap


53

Tájékoztató adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Betegszabadsággal összefüggı: - munkáltatói kifizetés Betegszabadsággal összefüggı: - kifizetésben részesülık (fı) Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz. Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-családi pótlék összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetıhely által folyós.-egyéb TB ellátás TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. Biztosítási kiadások: - életbiztosítás Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás Biztosítási kártérítés bevétele Munkáltató által levont munkavállalói járulék Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó) Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt. Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul. 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár. EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás 19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelı kamat Kamatkiadások:-2009 évet terhelı, tárgyévben nem fiz. kamat Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentı kim.össz. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségébıl-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny. Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségébıl-valuta,deviza mérlegford.napi veszt Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl -elızı évi követel-bıl behajthatatlan Mők-i célú, tám.progr. elılegére tám.ért kiadás áht-on belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére tám.ért. kiadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Áh-n belüli mők.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevétel Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. elıleg tám.ért bevéte Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív 2009-ben jog-nak tört.átadás elıtt hat.jogkörhöz átfutó bev. Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı) Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı)

ezer ft

Összeg

2657720 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39424683 512770 23610432 794 10451128 147258 1218079 4694 1182697 14384 317654 67 13516 14198 0 44 23 0 0 0 0 0 0 369695 4795 0 2251 222438 140211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924645 692552 0 0 0 0 0 2 1 0


66.Lap


53

Tájékoztató adatok


71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

A 38.őr. 08/10.oszlopából az áht-on belülrıl átvett - Bruttó A 38.őr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése A 38.őr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó A 38.őr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése Önk.tisztségviselık részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér. Önk.képviselık részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. Mők.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif. Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya Közszféra és magánsz.együttmők.a.konstr.köt.váll.állománya - tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll. -korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.

ezer ft

Összeg

0 0 246 0 2378 11524 0 0 0 0 0 0 0


67.Lap


57

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

ezer ft

Nyitó Bekerülési

adatok Elszámolt

Tárgyévben elszámolt

Tárgyévben visszairt

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

1. Immateriális javakra adott elılegek

0

0

0

0

0

2. Beruházásra adott elılegek

0

0

0

0

0

311127

0

0

0

308177

59140

0

0

0

29570

2328

290

0

0

2220

0

0

0

0

0

372595

290

0

0

339967 5718

Megnevezés

Záró adatok Bekerülési

Értékvesztés érték

értéke

0 0 3. Tartós részesedések 0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 0 5. 290 6. 0 7. 290 8. 0 9. 5036 10. 58711 11. 58711 12. 0 13. 182 14. 0 15. 0 16. 63929 17. 64219

Tartósan adott kölcsönök Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek

5292

0

0

0

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevık)

13624

6030

3667

4661

9661

Adósok

91934

43480

28997

13766

129911

0

0

28997

13766

126866

0

0

0

0

0

929

182

0

0

955

Forgatási célú részesedések

0

0

0

0

0

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok

0

0

0

0

0

111779

49692

32664

18427

146245

484374

49982

32664

18427

486212

Adós-ból Egyszerősített értékelési eljárás alatt követelés Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések

Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15) Eszközök összesen (07+16)

záró


68.Lap


58

Követelések részletezése

ezer ft

Tárgyév Elızı évi Pénzügyi teljesítés Követelés Követelés Követelés Megnevezés eleji követelés nélküli elızı évi tárgyévi elızı évek tárgyévi összesen állomány helyesbítése tranzakciók követelésre követelésre (=3+4+6-10) (=5+7+9-11) (=12+13)

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom

Folyó évi

különbözet és átsorolás

Összes

elıírás

elızı évek

tárgyévi

követelés

1. Tartósan adott kölcsönök 0

628 140 1410 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

520

0

0 0 0 0 3. Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések

0

5852 79191 32052 -26011 4. Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések

44515 5.

16247 628266 23052 46732 04-bıl:- gépjármőadóval kapcsolatos követelések

1733 6.

7563 106709 2350 9434 04-bıl:- helyi adókkal kapcsolatos követelések

2038

0

660

0

0

2698

0

0

0

0

0

0

3715

34189

53180

0

0

91084

52333 69784

-13034

630483

0

0

669782

10614 11784

-701

114410

0

0

124323

1930

0

6041

516073

0

0

537513

37298

33773 56371

-12333

42782 2367 521557 19073 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0

0

0

0

0

0 0 8. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 9. Egyéb rövid lejáratú követelések

0

0

0 747

0

773

0

0

1520

773

773 58833 78528

21155

685096

0

0

765084

0

747 0 0 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)

44515

23474

707597

56514

22014


69.Lap


59

Kötelezettségek részletezése

Állomány Pénzügyi teljesítés Megnevezés elızı évi tárgyévi

ezer ft

Elızı évi

Év végi értékelésböl adódó

Pénzforgalom nélküli tranzakciók

kötelez.-re

az elızı kötelezettség Tárgyévi Kötelezetség záró állománya évekrıl helyesbítése kötelezettség elızı évek tárgyévi összesen

kötelez.-re

különbözet és átsorolás elızı évek

Összes

tárgyévi kötelezettség

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) 0

7236 0 89982 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

89982

2.

0 0 0 0 - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

0

3.

0 0 0 - tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

0

0

4.

0 0 0 - beruházási és fejlesztési hitelek

0

0

5.

7236 0 89982 - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek

0

89982

6.

0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

7.

0

0

3835

325301

329136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

0 9. 0 10.

0 0 - Rövid lejáratú hitelek

11.

5609 0 0 230702 230702 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)

0

0

12214 72547 0 - beruházással kapcsolatos szállítók

36105

36105

12.

8743 7913 0 - felújítással kapcsolatos szállítók

500

500

13.

0 0 0 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

14.

15.

463 16251 0 5623 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók

0

0

0

0 16. 0

3008 48383 0 29982 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)

0 0 0 0 - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0

18.

0 0 0 0 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt

0

19.

20.

8 0 13 - iparőzési adó feltöltés miatt

21.

0 0 - helyi adó túlfizetés miatt

22.

7285 145339 3151 - nemzetközi támogatási programok miatt

23.

0

58494

6858

37033

37033

4738

7889

0 0 0 - támogatási program elılege miatt

0

0

0 0 0 - szabálytalan kifizetések miatt

0

0

24.

0 0 0 - garancia és kezességvállalás miatt

0

0

25.

0 0 0 0 - hosszú lejáratú kölcs. következı évi törlesztı részlet

0

26.

0 0 0 0 - felhalm.célú kötv.kibocs. következı évi törl. részlete

0

27.

0 0 0 0 - mők.célú kötvénykib. következı évi törlesztı részlete

0

28.

0 0 0 0 - beruh., fejl. hitelek következı évi törlesztı részlete

0

29.

30.

6716 0 0 7175 7175 - mők.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet 0 0 0 0 - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztı részlete

0

31.

0 0 0 0 - tárgyévi ktgv.-t terhelı egyéb rövid lej.kötelezettség

0

32.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2462

8438

0

671

2703

0

0

97218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97218

0

0

0

0

97218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73733

-35604

551625

0

0

589754

0

0

0

0

0

0

5609

0

230702

0

0

236311

12315

-101

108652

0

0

120866

8743

0

8413

0

0

17156

0

0

0

0

0

0

564

-101

21874

0

0

22337

3008

0

78365

0

0

81373

55809

-35503

212271

0

0

232577

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

0

6845

0

0

6866

35503

-35503

37033

0

0

37033

10436

0

150077

0

0

160513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6716

0

7175

0

0

13891

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3133

0

11141

0

0

14274

62329

6845

0

0

29982

16471 153777 - váltótartozások miatt

0

3835

0

5623

17. 0

0

34294 226324 - Rövid lejáratú kölcsönök

97218

3374

33.

- tárgyévet köv. évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt.

34.

0 0 0 0 - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0

0

0

0 0 35. Kötelezettségek összesen (01+08) 41530

226324

0

0

93817

325301

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170951 419118

-35604

551625

0

0

686972

0

0


70.Lap


75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Elızı évek kötelezettség vállalásából Tárgyévi elıir. terhére váll. teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Korrekciók Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Következı évi köt.váll. Tárgyévi Következı évi Tárgyévi Köt.váll. év végi állománya nem terhelt Elıirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. köt.váll. összes elızı évi tárgy évi (+-) elıirányzat 1. 1. Intézményi beruházási kiadások 101497 -1576 0 0 0 59704 65189 -5478 -1583 -1046 42323 2. 2. Felújítás 44917 2613 0 0 0 37188 37188 2613 0 0 5116 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 20828 279 0 0 0 21889 23153 -573 -412 -277 -1617 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 167242 1316 0 0 0 118781 125530 -3438 -1995 -1323 45822 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) 0 0 0 0 0 800 800 0 0 0 -800 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 0 194618 0 0 0 0 0 194618 0 0 -194618 11. 3.1. Támogatásértékő mőködési kiadások 7908 751 -111 0 0 6164 7334 640 -1170 0 1104 12. 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. 3.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadások 22129 119 111 0 0 21245 21245 119 111 0 654 14. 3. Támogatásértékő kiadások (11+...+13) 30037 870 0 0 0 27409 28579 759 -1059 0 1758 15. 4. Elızı évi elıirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. 5.1. Mőködési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 142256 160 0 0 0 127043 135255 160 -8212 -8028 7025 17. 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás 120633 2357 0 0 0 118247 120350 13 241 0 29 19. 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 262889 2517 0 0 0 245290 255605 173 -7971 -8028 7054 20. 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 376163 4274 0 0 0 364964 364709 4278 256 0 6920 21. 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7827 0 0 0 0 4961 4961 0 0 0 2866 22. Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) 676916 202279 0 0 0 643424 654654 199828 -8774 -8028 -176820 23. 1. Személyi juttatások 1592805 46312 0 0 0 1568057 1548601 44878 20890 16828 -4736 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 487304 14508 0 0 0 469556 461487 14508 8069 7130 10370 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 866619 11034 57 0 0 825185 826923 9074 2090 -7398 21134 26. Mőködési kiadások (23+...+25) 2946728 71854 57 0 0 2862798 2837011 68460 31049 16560 26768 27. 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 13852 0 0 0 0 7020 7020 0 0 0 6832 28. 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29. Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) 13852 0 0 0 0 7020 7020 0 0 0 6832 30. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre

Köt.vállalás pénzügyi Elızı évi

Tárgyévi

váll.köv.évi

váll.köv.évi

0

1204

0

3902

61287

0

186

0

0

37188

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

333

0

852

22301

0

1723

0

4754

120776

0

0

0

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7334

0

0

0

0

0

0

0

0

111

21134

0

0

0

111

28468

0

0

0

0

0

0

710

0

0

135255

0

0

0

0

0

0

0

0

2344

118006

0

710

0

2344

253261

5

0

0

-4

364713

0

0

0

0

4961

5

710

0

2451

652203

0

82033

0

1434

1547167

0

24040

0

0

461487

1811

45441

0

2017

824906

1811

151514

0

3451

2833560

0

0

0

0

7020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 Kiadások összesen (08+22+26+29+33) 3804738 275449 57 3624215 264850 20280 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3632023

1816

153947

0

10656

3613559

34.

7209

-97398


71.Lap


80

Önkormányzati költségvetési jelentés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) Támogatásérékő mők. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásérékő mők. kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért.mők.kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak EU-s pr. 13,14. sorba nem tart. tám.ért.mők. kiadás fej.kez.elıi.nak Támogatásérékő mők. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásérékő mők. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásérékő mők. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásérékő mők. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásérékő mők. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő mőködési kiadások (12+...+20) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre Támogatásérékő mőködési kiadás összesen (21+22) Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmar. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi mőködési célú elıi-, pénzmaradvány tb. alapnak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak Elözı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv. Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmar. fej. kez. elıirányzatnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. társadalombiztos. alapnak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k Elözı évi felh.célú elıi-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak Elözı évi felh.célú elıi-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38) Elözı évi elıi-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39) Mőködési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mőködési célú pénzeszközátadás háztartásoknak Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Mők.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk. Mők.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. Mők.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45) Mők.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak Mők.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak Mők.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48) Mőködési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Mőködési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek Mőködési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Mők.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Mők.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58) Kamatkiadások Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai Mőködési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékő felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek Támogatásértékő felh.kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak EU-s pr. 67,68. sorba nem tart. tám.ért.mők. kiadás fej.kez.elıi.nak Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelıinek

ezer ft

Eredeti elıirányzat

Módosított elıirányzat

1469373 175187 17571 1662131 480163 17712 630946 106105 0 0 12873 3815 0 0 0 0 0 200 3393 0 7408 0 7408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48746 0 45000 0 0 0 0 2500 47500 0 0 0 96246 0 96246 115572 6900 340493 566619 29000 0 3505549 35271 26876 0 0 0 0 0 0

1282896 256492 53417 1592805 469560 17744 702898 120001 6135 0 8583 4315 0 0 0 0 0 200 3393 0 7908 0 7908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44485 200 0 0 0 0 50000 47571 97571 0 0 0 142256 0 142256 376163 7827 297213 831367 29002 0 3778095 49451 101497 16294 684 0 0 0 0

Teljesítés Telj-bıl háztart-ok bef. 1215504 274376 58721 1548601 445565 15922 639984 130930 6872 7960 11547 4899 0 0 0 0 0 50 2385 0 7334 0 7334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39415 100 0 0 0 0 42641 53099 95740 0 0 0 135255 0 135255 364709 4961 0 512259 29630 0 3349270 45454 65189 14887 681 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


72.Lap


80



71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Támogatásértékő felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak Támogatásértékő felhalmozási kiadások (66+...+74) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Támogatásértékő felhalmozási kiadások összesen (75+76) Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82) Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk. Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91) Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. KIADÁSOK (40+62+93+...+98) Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjármőadó Luxusadó Helyi adók - helyi adókból: Épitményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparőzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparőzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. E. évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tıl E. évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı-tól Elızı évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. E.évi mők.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi mők.célú elıi.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) E. évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tıl E. évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elı-tól Elızı évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ. E.évi fel.célú elıi-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól E.évi fel.célú elıi.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) Elızı évi elıi.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)

ezer ft



Teljesítés Telj-bıl háztart-ok bef.

0 0 5094 0 5094 0 5094 750 94922 0 0 0 0 14000 2900 16900 0 0 0 112572 0 112572 179813 0 0 0 0 1599166

0 0 21445 0 22129 0 22129 7273 96460 0 0 0 0 14000 2900 16900 0 0 0 120633 0 120633 310004 0 0 0 0 1554572

0 0 20564 0 21245 0 21245 90195 10928 0 0 0 0 16330 2897 19227 0 0 0 120350 0 120350 267125 0 800 0 0 1554436

5284528

5642671

5171631

0

3400 162901 38287 5610 110000 0 441500 37500 0 9000 35000 4000 1000 355000 0 0 544771 0 0 7000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3879 191124 32111 7287 110000 0 364018 37500 0 9000 35000 4000 1000 277518 0 0 622252 0 0 7000 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4297 166521 47553 24654 104613 0 360006 37872 0 8084 40592 4519 1135 267804 0 0 622252 868 0 5784 13087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4247 64986 0 0 78027 0 105149 3705 0 2912 40592 1774 1135 55031 0 0 0 0 0 5784 7923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


73.Lap


80



ezer ft




139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

Támogatásértékő mők.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. mők. bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásért. mők. bevétel fej.kez.elıi.-tól EU-s prog.-ra 140,141. sorba nem tart. tám.ért.mők. bev. fej.kez.elıi.nak Támogatásérékő mőköd. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásérékő mők. bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásérékő mők. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásérékő mők. bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásérékő mők. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl Támogatásérékő mőködési bevételek (139+...+147) Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek Támogatásérékő mőködési bevételek összesen (148+149) Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól Mőködési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól Mőködési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól Mőködési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) Mőködési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésébıl Mőködési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektıl Mőködési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból Mők.célú p.esz.átvétek áh-n kívülrıl(151+152+157+...+160) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülrıl (161+162) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtıl Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő felh.bevétel fej.kez.elıir-tól EU-s prog.-ra 166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.elıir. Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitıl Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól Támogatásértékő felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülrıl Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen (174+175) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektıl Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll. 180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetésébıl Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektıl Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülrıl (177+178+183+...+186) Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülrıl össz(187+188) Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésbıl származó bevételek Vagyoni értékő jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193) Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeibıl részedesések Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)

317234 0 0 0 133904 9221 19262 0 0 479621 0 479621 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1340 0 1340 45000 7871 0 0 0 0 0 0 0 0 7871 0 7871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22346 75217 0 0 0 0 0 1877647

56315 0 43468 1565 134655 10999 22908 5821 0 275731 0 275731 7906 0 0 0 0 0 0 4633 0 0 12539 50000 62539 45000 1538 0 0 0 0 1876 0 0 0 3414 0 3414 0 0 0 44999 0 0 44999 0 0 0 44999 22000 66999 0 0 0 22346 137759 0 0 0 0 0 1821700

37267 0 44251 6931 135048 11170 16054 5821 0 256542 0 256542 7219 10 0 0 0 0 0 4633 0 0 11862 50000 61862 109 1538 0 0 0 0 1876 0 0 0 3414 0 3414 0 0 0 0 0 44999 44999 0 0 0 44999 22000 66999 2730 0 0 22722 95974 0 903 0 0 2950 1767866

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266116

201. 202. 203. 204. 205. 206. 207.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtıl kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1425420 1599166 382295 12741 0 0 13852

1833076 1554572 433323 63769 0 0 13852

1833076 1554436 16253 51028 0 0 7020

0 0 0 0 0 0 0


74.Lap


80



208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (205+...+214) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (216+...+225) Finanszírozás összesen (204-215+226=203) Áht.-on Áht.-on Áht.-on Áht-.on

belülrıl kívülrıl belülrıl kívülrıl

kapott kapott kapott kapott

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

célú célú célú célú

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen

232. Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) 233. Pénzkészlet január 1-én 234. Pénzkészlet a tárgyidıszak végén (232+233) 235. Foglalkoztatottak létszám (fı) - idıszakra 236. Munkajogi létszám a tárgyidıszak végén

ezer ft




0 0 0 0 0 0 0 13852 0 349484 4352 0 0 0 29570 0 0 0 383406

0 0 0 0 0 0 0 13852 0 349484 4352 0 0 0 29570 0 0 0 383406

0 0 0 0 0 0 4549 11569 0 225093 0 0 0 0 29570 0 0 -8169 246494

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

382295

433323

285953

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 837 0

0 0 0 835 0

218672 75134 293806 727 780

0 0 0 0 0

MÁK program Készült: óra 02 perc Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

Recommend Documents