MÁK PF.II. program Készült: óra 34 perc. Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2006.08.22

08 óra 34 perc

1.Lap

Központi költségvetési szervek 2006. félévi beszámoló (2006.1. időszak) Fejezet: 31

Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:302722 Cím,alcím:0101 ÁHT azon.:040145

Központi Statisztikai Hivatal

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

Eredeti Modositott elöirányzat 3244937 1135235 180014 78617 7214 0 4646017 54483 4700500 371681 0 0 0 371681 4319 376000 0 34000 156300 43200 80700 56000 370200 0 370200 116300 0 116500 89700 15100 337600 0 337600 22000 0 22000 0 0 0 1101481 4319 1105800 539700 0 0 0 0 0 539700 6346000 1746000 160000 40000 0 0 0 1946000

3259509 1140463 180014 85831 0 0 4665817 54483 4720300 371681 62300 0 0 433981 4319 438300 0 34000 156300 43200 80700 56000 370200 0 370200 116300 0 116500 89700 15100 337600 0 337600 22000 0 22000 0 0 0 1163781 4319 1168100 570543 0 0 0 0 0 570543 6458943 1772223 168500 40000 0 0 0 1980723

Teljesités 1685446 586976 94105 44250 0 0 2410777 35312 2446089 665 75981 25 2964 79635 512 80147 0 36731 78708 18610 40723 36587 211359 897 212256 110707 41398 23491 38330 14006 227932 2136 230068 2405 0 2405 1349 0 1349 522680 3545 526225 256660 0 0 0 0 0 256660 3228974 834588 71962 23139 10075 0 0 939764


08 óra 34 perc

2.Lap

Központi költségvetési szervek 2006. félévi beszámoló (2006.1. időszak) Fejezet: 31 03

Szektor:1051



Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak ebből:PPP konstrukciohoz kapcs. szolgáltatási dij fizetés Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások áh-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások áh-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (33+34+35) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (37+...+40) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (53+54+55) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (57+58) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (52+56+59+60) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (44+61)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 91000 2000 8000 2000 200 12000 0 2800 0 7000 125000 100000 50000 434000 584000 0 141000 0 60000 40000 50000 19000 7000 67000 99600 5900 5000 494500 931700 231500 30000 0 261500 10000 20000 11000 5100 46100 15400 126700 2584900 0 0 0 0 20300 0 10000 30300 40000 0 6600 46600 0 0 0 0 76900 2661800

0 0 0 113000 2000 8000 2000 200 12000 0 2800 0 7000 147000 100000 50000 477000 627000 0 141000 0 60000 40000 50000 19000 7000 67000 239914 5900 5000 634814 934187 273500 30000 0 303500 10000 20000 11000 5100 46100 15400 126700 2834701 0 0 0 0 20300 0 10000 30300 40000 1000 6600 47600 0 0 0 0 77900 2912601

Teljesités 0 0 0 21657 1770 2106 1408 279 8165 0 6462 5 6198 48050 54008 26944 319563 400515 140 110545 0 24532 37834 46014 17755 3972 49567 203230 144 2400 496133 23168 183964 16106 0 200070 3091 35142 4540 4126 46899 14620 8610 1238065 0 0 0 0 8864 0 13201 22065 8757 0 8321 17078 0 0 0 94 39237 1277302


08 óra 34 perc

3.Lap


Szektor:1051



Támogatás, támogatásértékü kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek müködési támogatás Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás Támogatások folyositása összesen (01+02) Támogatásértékü müködési kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü müködési kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak Támogatásértékü mük. kiad. társadalombizt. alapok kezelöinek Támogatásértékü mük. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogatásértékü m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogatásértékü mük. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áh-n belül Támogatásértékü müködési kiadás összesen (04+...+10) Támogatásértékü felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek Támogatásértékü felhalm.-i kiad fejezeti kez. elöirányzatnak Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek Támogat. felhalm. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek Támogat. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) Támogatásértékü kiadás összesen (11+18) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áh-n kivül Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Államháztartáson kivüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45590 0 0 45590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45389 0 0 45389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


08 óra 34 perc

4.Lap


Szektor:1051 05



Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése ezer ft

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

Eredeti Modositott elöirányzat 48000 0 0 0 9600 57600 200000 0 0 320000 0 0 520000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104000 0 0 0 0 104000 624000 0 0 0 0 0 624000

54171 0 0 0 10788 64959 200000 534359 0 531623 0 0 1265982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253219 0 0 0 0 253219 1519201 0 0 0 0 0 1519201

Teljesités 13527 0 0 0 2705 16232 80628 17050 0 325959 0 0 423637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90800 0 0 0 0 90800 514437 0 0 0 0 0 514437


08 óra 34 perc

5.Lap


Szektor:1051



06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö, továbbadási célu kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása közp.költsgv. szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása többcélu kistérségi társ. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten(önk) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása tb.alapoknak és kez. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkülönített áll.pénzal. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áh-on belülre (1+..+6) Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása közp.ktgv. szervnek Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.-i szervnek Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása többcélu kistérs. t Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten(önk) belül Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása tb.alapoknak.és kez. Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül. áll.pénzal. Felhalm.célu tám.-i kölcsönök nyújt. áh-on belülre(8+..+13) Támogatási kölcsönök nyujtása áh-on belülre (07+14) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pénzü. váll. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzü. váll. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (18+19) Mük.célu 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Mük.célu 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujt áh-n kivülre (16+17+23+.+26) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása áll. nem pénzügyi váll. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzü. váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (30+31) Felh.célu 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. Felh.célu 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) Felh.célu ideigl. tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.-i kölcs. nyujt áh-n kivülre (28+29+35+..39) Támogatási kölcsönök nyujtása áh-on kivülre (27+40) Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése többcélu kistérs.társ. Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Mük.célu tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+..+47) Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése többcélu kistérs.társ. Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk) belül Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak Felh.célu tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (49+.+54)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


08 óra 34 perc

6.Lap


Szektor:1051



06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függö,átfuto,kiegyenlitö, továbbadási célu kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) Kölcsönök nyujtása és törlesztése (15+41+56) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Államháztartási tartalék Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+61) Hosszu lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Hosszu lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek Rövid lejáratu hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak Likviditási célu hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak Rövid lejáratu hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezönek Likviditási célu hitel visszafizetése központi ktsg.-nek Mük.célu hitel visszafiz. más elk. állami pénzalapoknak Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai (63+...+72) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai (74+...+78) Finanszirozási kiadás összesen (73+79) Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célu mük-i kiadás Fejezeti kez. elöir. kapott továbbadási célu mük-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célu mük-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célu mük-i kiadás Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu mük-i kiadás Továbbadási célu müködési kiadás összesen (81+...+86) Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Fejezeti kez. elöir. kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célu felhalm-i kiadás Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célu felhalm-i kiadás Többcélu kistérségi társ. kapott t.adási célu felhalm-i k. Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen (88+...+93) áh-n belülröl kapott továbbadási célu kiadás össz. (87+94) Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu müködési kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célu müködési kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célu müködési kiadás Külföldtől kapott továbbadási célu müködési kiadás Továbbadási célu müködési kiadás összesen (96+..+99) Vállalkozásoktol kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Háztartásoktól kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Non-profit szerv. kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Külföldtől kapott továbbadási célu felhalm-i kiadás Továbbadási célu felhalmozási kiadás összesen (101+..+104) áh-n kivülröl kapott továbbad. célu kiadás össz.(100+105) Függö kiadások Átfuto kiadások Kiegyenlitö kiadások Függö, átfuto, kiegyenlitö kiadások (107+108+109)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6023 6023 0 0 0 0 0 6023 0 -4108 0 -4108


08 óra 34 perc

7.Lap


Szektor:1051



07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Eredeti Modositott elöirányzat

Igazgatási szolgáltatási díj 0 Felügyeleti jellegü tevékenység díja 0 Bírság bevétele 0 Hatósági jogkörhöz köthetö müködési bevétel (01+02+03) 0 Áru és készletértékesítés ellenértéke 70000 Szolgáltatások ellenértéke 119250 Egyéb sajátos bevétel 15330 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 1000 Bérleti és lizingdij bevételek 33420 Intézményi ellátási dijak 0 Alkalmazottak téritése 1000 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 Alkalmazott, hallgató, tanulo stb. kártérítése 0 Egyéb saját bevétel (05+...+13) 240000 Müködési kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 5000 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés 0 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 15000 Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja 0 ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) 20000 áh-n kivülröl sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. 0 Egyéb áh-n kivülröl származó kamat, árfolyamnyereség 0 Kamatbevételek államháztartáson belülröl 0 Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 0 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 Átvett pénzeszközök háztartásoktol 0 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl 0 Átvett pénzeszközök külföldröl 0 Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl 484600 Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kiv. 0 Müködési célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (24+...29) 484600 Intézményi müködési bevételek összesen (04+14+19+23+30) 744600

0 0 0 0 70000 119250 15330 1000 33420 0 1000 0 0 240000 5000 0 15000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 484600 0 484600 744600

Teljesités Teljesítésből háztart-ok bef. 0 0 0 0 22886 48087 8948 11946 18811 0 1495 1377 2 113552 3408 0 13431 207 17046 0 1254 0 1254 0 0 0 0 210017 0 210017 341869

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


08 óra 34 perc

8.Lap


Szektor:1051



08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Immateriális javak értékesitése Ingatlanok értékesitése (termöföld kivételével) Termöföld értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Tenyészállatok értékesitése Egyéb felhalmozási bevételek Állami készletek,tartalékok értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+08) Osztalék-és hozambevétel Tartos t. befektetések, részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (10+...+14) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktol Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektöl Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalmozási célu pénzeszközátvétel áh-n kiv. (16+...+20) Felhalmozási és töke jellegü bevételek (09+15+21)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités 0 0 0 1009 0 0 0 0 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1009


08 óra 34 perc

9.Lap


Szektor:1051



09 Támogatások, támogatásértékü bevételek, kiegészitések elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésü elöirányzatok támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+04) Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékü mük. bevétel központi ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü mük. bevétel fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü mük. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü mük. bevétel elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü mük. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitöl Támogatásértékü mük. bevétel többcélu kistérs. társulástol Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszat. bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen (07+...+13) Támogatásértékü felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtöl Támogatásértékü felhalm. bev fejezeti kez. elöirányzattol Támogatásértékü felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapbol Támogatásértékü felhalm. bev. elkülönitett áll. pénzalapbol Támogatásértékü felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-töl Támogatásértékü felhalm. bev. többcélu kistérs. társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) Támogatásértékü bevételek összesen (14+21) Elözö évi közp. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi egyéb. ktsgv-i kiegészitések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Kiegészitések, visszatérülések (23+24+25) Támogatások, tám.értékü bev., kieg. összesen (05+06+22+26)

Eredeti Modositott elöirányzat 10219300 681600 0 0 10900900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10900900

10233003 681600 0 0 10914603 0 0 21060 0 0 0 0 0 21060 0 0 0 0 0 0 0 21060 0 0 0 0 10935663

Teljesités 6183486 398112 0 0 6581598 0 18159 0 0 1731 0 0 0 19890 0 0 0 0 0 0 0 19890 0 0 1625 1625 6603113


08 óra 34 perc

10.Lap


Szektor:1051



10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése többcélu kistérs.társ. Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Mük.célu tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Mük.célu tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+..+06) Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérül. többcélu kistérs.társ. Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól Felh.célu tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Mük.célu tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele többcélu kistérs.társ. Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Mük.célu tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Mük.célu tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (15+..+20) Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől Felh.célu tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele többcélu kistérs.társ. Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk) belül Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől Felh.célu tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól Felh.célu tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (22+..+27) Tám. kölcsönök visszat. igényb. áh-n belülröl(07+14+21+28) Mük.célu tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v Mük.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v Mük.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. Mük.célú Római sz.87.c.tám.kölcs egyéb váll. (32+33) Mük.célu 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v Mük.célu 33.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t Mük.célu tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (34+35+36) Mük.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Mük.célu tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Mük.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Mük.célu tám.-i kölcs.visszt. áh-n kivülről(30+31+37+.+40) Felh.célu tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. v Felh.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzü. váll. Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t Felh.célú Római sz.87.c.tám.kölcs visszt egyéb v (44+45) Felh.célu 44.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v Felh.célu 45.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs Felh.célu tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (46+47+48) Felh.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól Felh.célu tám.-i kölcsönök visszat. non-profit sz.-től Felh.célu tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről Felh.célu tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(42+43+49+.+52) Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kivülröl (41+53) Támogatási kölcsönök összesen (29+54)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29900 29900 29900

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


08 óra 34 perc

11.Lap


Szektor:1051



10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függö,átfuto,kiegyenlitö,továbbadási c. bevételek elöirányzata és teljesitése ezer ft M 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57+58) Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalakozástol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (60+...+64) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (66+67) Belföldi hitelek felvétele (65+68) Forgatási célu értékpapirok értékesitése Forgatási célu értékpapirok kibocsátása Befektetési célu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei (70+71+72) Belföldi hitelmüveletek bevételei (69+73) Hosszu lejáratu kölföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (75+...+79) Finanszirozási bevételek összesen (74+80) Továbbadási célu mük.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu mük.bev. fej. kez. elöirányzattol Továbbadási célu mük.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu mük.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbadási célu mük.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbadási célu mük.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu müködési bevétel összesen (82+...+87) Továbbadási célu felhalm.bev. közp. ktsgv-i szervtöl Továbbadási célu felhalm.bev. fej. kez. elöirányzattol Továbbadási célu felhalm.bev. társadalombizt. alaptol Továbbadási célu felhalm.bev. elk. áll. pénzalapbol Továbbad.célu felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Továbbad. célu felhalm.bev. többcélu kistérségi társulástol Továbbadási célu felhalmozási bevétel összesen (89+...+94) Továbbadási célu bevétel áh-n belülröl összesen (88+95) Továbbadási célu müködési bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu müködési bevétel háztartásoktol Továbbadási célu müködési bevétel non-profit szervezetektöl Továbbadási célu müködési bevétel külföldröl Továbbadási célu müködési bevétel összesen (97+...+100) Továbbadási célu felhalmozási bevétel vállalkozásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel háztartásoktol Továbbadási célu felhalmozási bevétel non-profit szerv.töl Továbbadási célu felhalmozási bevétel külföldröl Továbbadási célu felhalmozási bevétel össz. (102+..+105) Továbbadási célu bevétel áh-n kivülröl összesen (101+106) Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö bevételek Függö, átfuto, kiegyenlitö bevételek (108+109+110) Összesen (55+59+74+80+96+107+111)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29900

1271854 0 0 1271854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1301754

Teljesités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17483 17483 0 0 0 0 0 17483 0 -14345 0 -14345 3138


08 óra 34 perc

12.Lap


Szektor:1051

Intézményszintü kiiratás Törzsszám:302722 Cím,alcím:0101 ÁHT azon.:040145 21

Kiadások


tevékenységenként ezer ft

1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsö személyi juttatások 4. Személyi juttatások összesen (01+02+03)

551414 0 0 0 0

732011 0 0 0 0

751131 224843 43780 3455 272078

751241 2024263 457262 249812 2731337

751724 196983 25183 3393 225559

ÖSSZESEN 2446089 526225 256660 3228974

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Munkaadókat terhelö járulékok Dologi kiadások Egyéb folyo kiadások Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű működési kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű működési kiadás (08+?+13) Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás (16+?+21) Támogatásértékű kiadás összesen (14+15+22)

32 3437 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79876 5143 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

779473 573330 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80383 654018 38130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

939764 1238065 39237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Müködési célu pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Müködési célu pénzeszközátadás háztartásoknak Müködési célu pénzeszközátadás áll. nem pénzügyi váll. Müködési célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásnak Mük.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. Mük.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) Mük.célu 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. Mük.célu 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. Mük.célu pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(25+.+28+34+35+38) Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5389 0

0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0

0 45389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45389 0


08 óra 34 perc

13.Lap


Szektor:1051


Kiadások


tevékenységenként ezer ft

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek Lakásért fizetett pénzbeli térítés Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célu pénzeszk.átad háztartásoknak (42+..+44) Felh.célu pénzeszk.átadás áll. nem pénzügyi váll. Felh.célu pénzeszk.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (48+49) Felh.célu 48.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. Felh.célu 49.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. Felh.célu pénzeszk.átadás. egyéb v. (50+51+52) Felh.célu pénzeszközátadás EU ktg.-nek Felh.célu pénzeszk.átadás egyéb külföldinek Felh.célu pénzeszk.átadás korm. és nemz.szerv.-nek Felh.célu pénzeszközátadás külföldinek (55+56) Felh.célu pénze.átad áh-n kiv(41+45+46+47+53+54+57) Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+58)

551414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

732011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

751241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5389

751724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45389

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Támogatások folyósítása összesen Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Intézményi beruházási kiadások Központi beruh.és felhalm.célu pénzeszk.átadások kiadása Beruházások ÁFÁ-ja Pénzügyi befektetések kiadásai Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+23+24+59+..+68)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3498

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2137

0 0 0 16232 291608 0 64394 0 0 729501

0 0 0 0 33493 0 6699 0 0 4130629

0 0 0 0 98536 0 19707 0 0 1156333

0 0 0 16232 423637 0 90800 0 0 6022098

0 3498

0 2137

0 729501

0 4130629

0 1156333

0 6022098

0

0

0

0

0

0

3498

2137

729501

4130629

1156333

6022098

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 110 99

195 174 1232 1118

123 112 0 0

318 286 1342 1217

70. Pénzforgalom nélküli kiadások 71. Költségvetési kiadások (69+70) 72. Finanszirozás kiadásai 73. 74. 75. 76. 77.

Kiadások összesen (71+72) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-ktgv.engedélyezett Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-ktgv.engedélyezett Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi

létszám létszám létszám létszám


08 óra 34 perc

14.Lap


Szektor:1051



Bevételek tevékenységenként ezer ft

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, -visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól Támogatásértékű működési bevétel tb alapból Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól Támogatásértékű működési bevétel (05+..+10) Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel Müködési célu pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Müködési célu pénzeszközátvétel háztartásoktól Müködési célu pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Müködési célu pénzeszközátvétel egyéb belföldi forr.-ból Müködési célu pénze.átv. áh-n kivüli belf. (13+..+16) Mük.célra kapott juttatások EU költségvetésből Mük.célra kapott juttatások nemzetk. szervezetektől Mük.célra kapott juttatások kormányoktól Mük.célra kapott juttatások külf. magánforr.-ból Müködési célu pénzeszközátvétel más külf.( 19+20+21) áh-n kívülről átvett működési pénzeszközök (17+18+22) Garancia-,kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Működési bevételek összesen (01+..+04+11+12+23+24+25)

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalm. bev. központi ktgv.szervtől Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól Támogatásértékű felhalm. bev. tb alapból Támogatásértékű felhalm. bev. elk. áll. pénzalaptól Támogatásértékű felhalm. bev. h. önk. és ktgv. szerv. Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kist. társ.tól Támogatásértékű felhalm. bevétel (29+..+34) Felhalm. célu pénzeszközátvétel háztartásoktól Felhalm. célu pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től Felhalm. célu pénzeszközátvétel vállalkozásoktól Felhalm. célu pénzeszközátvétel pénzügyi váll.-tól

551414

751131

751241

751724

ÖSSZESEN

0 200 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230

0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

0 79330 11082 1254 18159 0 0 1731 0 0 19890 0 0 0 0 0 0 210017 0 0 0 0 210017 0 0 321573

0 34009 5932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39941

0 113552 17046 1254 18159 0 0 1731 0 0 19890 0 0 0 0 0 0 210017 0 0 0 0 210017 0 0 361759

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


08 óra 34 perc

15.Lap


Szektor:1051



Bevételek tevékenységenként ezer ft

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Felhalm. célu pénze.átv. áh-n kivüli belf. (36+..+39) Felhalm. célra kapott juttatások EU költségvetésből Felhalm. célra kapott juttatások nemzetk. szerv.ktől Felhalm. célra kapott juttatások kormányoktól Felhalm. célra kapott juttatások külföldről Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 42+43+44) Felhalmozási célú pénze.átvétel áh-n kív. (40+41+45) Önkörmányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási és töke jellegü bev. (27+28+35+46+47) Felügyeleti szervtől kapott támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel Tám. kölcsönök v.térülése, igénybev. áh-n belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről Támogatási kölcsönök összesen (53+54) Pénzforgalmi bevételek (26+48+..+52+55) Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek (56+57) Finanszirozás bevételei

60. Bevételek összesen (58+59)

551414

751131

751241

751724

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 230 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6581598 0 0 1625 0 0 0 6904796 0 6904796 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1009 0 0 0 0 0 0 0 40950 0 40950 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1009 6581598 0 0 1625 0 0 0 6945991 0 6945991 0

230

15

6904796

40950

6945991


08 óra 34 perc

16.Lap


Szektor:1051


24


Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6.

Bevételek

(+)

6949129

7.

Kiadások

(-)

6024013

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

1262321 0 933 2304 1265558

2186559 0 779 3336 2190674


08 óra 34 perc

17.Lap


Szektor:1051



Központi költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Tám.ért. műk. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. műk. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. műk. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n belülre Támogatásértékü müködési kiadás összesen (08+...+14) Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk. célú pe.átadás vállalkozásoknak Műk. célú pe.átadás háztartásoknak Műk. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe.átadás külföldre Műk. célú pe.átadás EU költségvetésnek áh-n kivüli müködési pénzeszk.átadások összesen(17+...+21) Garncia- és kezességváll. származo kifizetés áh-n kivülre Társadalom- és szociálpol.juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeni juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (15+22+...+26) Kamatkiadások Müködési kiadások összesen (01+...+07+27+28) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (33+34+35) Tám.ért. felhalm. kiadás központi költségvetési szervnek Tám.ért. felhalm. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Tám.ért. felhalm. kiadás társadalombiz. alapok kezelöinek Tám.ért. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak Tám.ért. felhalm. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Tám.ért. felhalm. kiadás többcélu kistérségi társulásnak Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (37+..+42)) Felhalm. célú pe.átadás vállalkozásoknak Felhalm. célú pe.átadás háztartásoknak Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átadás külföldre Felhalm. célú pe.átadás EU költségvetésnek áh-n kivüli pénzeszközátadások összesen (44+...+48) Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (43+49+50) Felhalmozási kiadások (30+31+32+36+51) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (16+29+52+..+56)


Teljesités

6346000 1906000 40000 2323400 261500 76900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40000 0 0 40000 0 0 0 0 40000 0 10993800 57600 520000 104000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681600 0 0 0 0

6458943 1940723 40000 2531201 303500 77900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45590 0 0 45590 0 0 0 0 45590 0 11397857 64959 1265982 253219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1584160 0 0 0 0

3228974 916625 23139 1037995 200070 39237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45389 0 0 45389 0 0 0 0 45389 0 5491429 16232 423637 90800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530669 0 0 0 0

11675400

12982017

6022098


08 óra 34 perc

18.Lap


Szektor:1051




58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112.

Hatosági jogkörhöz köthetö müködési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Elözö évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Tám.ért. műk. bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. műk. bevétel fejezeti kezelésű elöirányzattól Tám.ért. műk. bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. műk. bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. műk. bevétel többcélu kistérségi társulástol Garancia- és kezességváll. visszatérülések bevételek Támogatásértékü müködési bevétel összesen (64+..+70) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Garancia- és kezességváll. megtérülések áh-n kivülröl Mük. célu pe.átvétel, bevét áh-n kivülröl össz(72+...+77) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapbol Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptol Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitöl Tám.ért. felh.bevétel többcélu kistérségi társulástol Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen (80+...+85) Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Átvett pénzeszközök háztartásoktól Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Átvett pénzeszközök külföldröl Átvett pénzeszközök EU költségvetésböl Felhalm.célu pe. átvét, bevételek áh-n kivülröl(87+...+91) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok- és hozambevételek Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Törvény szerinti bev. (58+..+62+63+71+78+79+86+92+..+97) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(57-98) Működési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (100+...+103) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (99-104) Kiadásból:működésből felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból működés keresztfinanszírozása Műk.költségvetés pénzforgalom nélküli bevételei Intézm.felhalmozási kiadások pénfzorgalom nélküli bevételei Központi felhalmozási kiadások előir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)előirányzatok előir.-maradv. igénybev. Pénzforgalom nélküli bevételek (108+...+111)


0 240000 20000 0 0 0 0 21060 0 0 0 0 0 21060 0 0 0 0 484600 0 484600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29900 0 0 0 795560 12186457 10233003 681600 0 0 10914603 1271854 0 0 1271854 0 0 0 1271854

Teljesités 0 113552 17046 1254 0 1625 18159 0 0 1731 0 0 0 19890 0 0 0 0 210017 0 210017 1009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364393 5657705 6183486 398112 0 0 6581598 -923893 0 0 0 0 0 0 0


08 óra 34 perc

19.Lap


Szektor:1051




113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek bevételei Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek bevételei Forgatási célu értékpapirok értékesitése Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek


Teljesités

(121+...+127)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -4108 -4108 0 0 0 0 0 0 -14345 -14345

Finanszírozás össz (112-120+128-130-131+132+133)=(105)

0

1271854

1223

0 0 0 0 1662

0 0 0 0 1660

0 6023 0 17483 1503

áh-n belülröl kapott továbbadási áh-n kivülröl kapott továbbadási áh-n belülröl kapott továbbadási áh-n kivülröl kapott továbbadási Foglalkoztatottak létszáma(fő) -

(113+...+119)

célu kiadás összesen célu kiadás összesen célu bevétel összesen célu bevétel összesen időszakra

MÁK PF.II. program Készült: óra 34 perc. Központi költségvetési szervek félévi beszámoló ( időszak)

Recommend Documents