MÁK PF.II. program Készült: óra 53 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2009.04.22 13 óra 53 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

Fejezet: 16 azon.:039190

Szektor:1051

Törzsszám:325718

01

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelıség

Könyvviteli Mérleg

ÁHT

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékő jogok (121,122) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestestesítı értékpapir (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195,1982-bıl) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+.. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-bıl,1981 43. - támogatási program elılege (2871) 44. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 45.II. Követelések összesen (38+...+41) 46. 1.Egyéb részesedés (2951,298-bol) 47. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-bıl) 48.III. Értékpapírok összesen (39+40) 49. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 50. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 51. 3.Elszámolási számlák (35) 52. 4.Idegen pénzeszközök (36) 53.IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52) 54. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 55. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,396,398) 56. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitı elszámolások (394) 57. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 58.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57) 59.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58) 60.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+59)

0 0 34 4400 0 0 4434 144842 138193 18496 0 24321 0 0 0 325852 0 0 2850 0 0 0 2850 0 0 0 0 0 0 333136 0 0 0 0 0 0 0 27766 726 1200 0 0 0 0 29692 0 0 0 0 0 28846 4349 33195 49 12 1355 0 1416 64303 397439

0 0 21 19493 0 0 19514 144587 134950 13170 0 255412 0 0 0 548119 0 0 3627 0 0 0 3627 0 0 0 0 0 0 571260 0 0 0 0 0 0 0 1006 1517 2000 0 0 0 0 4523 0 0 0 0 37 37013 6075 43125 86 18 2068 0 2172 49820 621080



Szektor:1051

Törzsszám:325718

01


Könyvviteli Mérleg

ÁHT

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 61. 1.Induló tıke (411) 62. 2.Tıkeváltozások (412) 63. 3.Értékelési tartalék (417) 64.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (61+62+63) 65. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (66+67) 66. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 67. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 68. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 69. 3.Kiadási megtakarítás (425) 70. 4.Bevételi lemaradás(426) 71. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 72.I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 73. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (74+75) 74. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 75. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 76. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 77. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 78. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 79.II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) 80.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 81. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 82. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-bıl) 83. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (4341-bıl) 84. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl) 85. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl) 86. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 87.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+...+86) 88. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 89. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 90. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (91+9 91. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 92. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 93. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) 94. - váltótartozások (444) 95. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 96. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 97. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 98. - helyi adó túlfizetés (4472) 99. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 100. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 101. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 102. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-bıl,4 103. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (43-ból) 104. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 105. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 106. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (449 107. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 108.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93) 109. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 110. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 111. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 112. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-bıl) 113. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 114. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 115.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112) 116.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 117.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (64+80+116)

46064 315929 0 361993 0 0 0 0 39358 -9148 0 30210 0 0 0 0 0 0 0 30210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2740 2740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2740 52 0 0 2444 0 0 2496 5236 397439

46064 423538 0 469602 0 0 0 0 31828 7342 0 39170 0 0 0 0 0 0 0 39170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106622 6897 99725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106622 52 0 0 5634 0 0 5686 112308 621080



Szektor:1051

Törzsszám:325718


02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(17+...+21) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (22+23) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(25+..+29) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(30+31) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (33+34) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (36+37) Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+22+30+33+36) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+23+31+34+37) Nem rendszeres személyi juttatások (39+40) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(43+...+46) Külsö személyi juttatások (42+47) Személyi juttatások összesen (09+41+48) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok (50+...+55)

Eredeti Modositott elöirányzat 148572 37224 5168 5045 5284 0 201293 0 201293 2089 0 600 900 3589 0 3589 0 6396 800 756 2500 10452 0 10452 5742 0 1632 6424 2241 16039 0 16039 1200 0 1200 0 0 0 31280 0 31280 4656 0 0 240 0 240 4896 237469 68233 7059 3974 400 0 0 79666

145044 32423 4979 8924 0 0 191370 0 191370 31277 0 949 1484 33710 0 33710 6212 5374 644 0 4320 16550 0 16550 5740 0 1180 6466 2281 15667 0 15667 869 0 869 0 0 0 66796 0 66796 35602 0 0 578 0 578 36180 294346 79375 7552 3727 1485 0 0 92139

ÁHT

ezer ft

Teljesités

145044 32423 4979 8924 0 0 191370 0 191370 28320 0 950 1483 30753 0 30753 6212 5375 644 0 4321 16552 0 16552 5740 0 1180 6466 2280 15666 0 15666 869 0 869 0 0 0 63840 0 63840 26369 0 0 578 0 578 26947 282157 75894 7192 3727 1485 0 0 88298



Szektor:1051

03

Törzsszám:325718


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 1600 1558 200 1047 200 0 1474 3221 1889 200 907 12296 2369 3300 326 5995 0 1343 136 40 1883 1200 188 3313 2966 0 0 11069 8305 7974 2420 0 10394 522 1335 987 1172 4016 4000 1059 57134 0 0 0 209 670 0 191 1070 335 0 1758 2093 0 0 0 0 3163 60297

0 280 727 803 44 429 1127 0 2443 5096 2439 359 708 14455 5538 300 2091 7929 9 1861 102 113 1614 2744 372 8319 7359 0 0 22493 7143 12237 5697 0 17934 762 169 1804 1124 3859 3484 2018 79315 2773 0 0 0 1206 0 476 4455 116 0 2617 2733 0 0 0 3 7191 86506

ÁHT

ezer ft

Teljesités

0 281 727 804 45 429 1128 0 2443 5095 2439 359 709 14459 4538 300 2090 6928 9 1861 101 113 1614 2365 372 7319 7359 0 0 21113 7142 11641 5697 0 17338 761 169 1804 1123 3857 3484 2018 76339 2773 0 0 0 1206 0 477 4456 116 0 2618 2734 0 0 0 3 7193 83532



Szektor:1051

04

Törzsszám:325718


Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (06+07+08+09) Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+05+10) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (12+...+16) Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások Egészségbiztositási pénzbeli ellátások Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 521 0 4191 0 0 0 0 0 0 4712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT

ezer ft

Teljesités

0 521 0 2191 0 0 0 0 0 0 2712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Szektor:1051

Törzsszám:325718

05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 4400 0 0 0 1100 5500 1000 0 0 7000 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 2000 10000 0 0 0 0 0 10000

ÁHT

3420 1008 0 0 1072 5500 2287 5733 0 13267 0 0 21287 0 226730 0 0 0 0 0 226730 0 0 0 0 0 5169 56682 0 0 0 61851 309868 0 0 0 0 0 309868

Teljesités

1106 1008 0 0 494 2608 2287 4362 0 8294 0 0 14943 0 226730 0 0 0 0 0 226730 0 0 0 0 0 3581 56682 0 0 0 60263 301936 0 0 0 0 0 301936



Szektor:1051

Törzsszám:325718


ÁHT

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft (Támogatási célu kölcsönök nyujtásának, törlesztésének részletezése) M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre (07+...+11) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.(18+19+20) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre (14+15+21+...+24) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.(30+31+32) Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38) Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44) Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50) Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51) Kölcsönök nyujtása és törlesztése (13+39+52) Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai (54+...+63) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai (65+...+69)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Szektor:1051

Törzsszám:325718


ÁHT

06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft (Támogatási célu kölcsönök nyujtásának, törlesztésének részletezése) M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités elöirányzat 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73) Kiegyenlitö kiadások Függö kiadások átfuto kiadások Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (75+76+77)

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 713 37 6 756



Szektor:1051

Törzsszám:325718


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Hatosági,enged.-i,felügyeleti,ellörzési feladatok bevétele Egyéb alaptevékenységi bevételek Alaptevékenység bevételei (01+...+04) Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel összefüggö egyéb bevételek(06+...+10) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (20+...+23) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (25+26) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (28+29+30) Intézményi müködési bevételek (05+11+19+24+27+31) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(33+...+36)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 700 0 700 0 570 0 0 0 570 138 0 0 0 0 0 0 138 0 0 143 0 143 0 0 0 0 0 0 0 1551 0 0 0 0 0

ÁHT

0 0 1201 43 1244 0 23454 0 0 0 23454 519 65 0 42 0 0 2 628 280 0 6024 4 6308 0 0 0 0 0 0 0 31634 0 0 0 0 0

Teljesités

0 0 1201 43 1244 0 23441 0 0 0 23441 518 65 0 42 0 0 2 627 278 0 6020 4 6302 0 0 0 0 0 0 0 31614 0 0 0 0 0



Szektor:1051

Törzsszám:325718


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+15)

Eredeti Modositott elöirányzat 350024 15500 0 365524 0 0 0 0 0 0 0 0 25857 0 0 391381

357204 16900 139275 513379 0 0 0 0 0 0 0 0 68154 0 149694 731227

ÁHT

ezer ft

Teljesités

357204 16900 139275 513379 0 0 0 0 0 0 0 0 75516 0 149694 738589



Szektor:1051

Törzsszám:325718


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23) Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30) Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36) Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42) Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48) Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (51+...+55) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) Belföldi hitelek felvétele (56+59) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63) Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT

ezer ft

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Szektor:1051

Törzsszám:325718


10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele (részletezése), pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

e

g

n

e

v

e

z

é

s

Külföldi finanszirozás bevételei (66+...+70) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek (76+77+78)

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 30210 0 0 30210 0 0 0 0

ÁHT

ezer ft

Teljesités

0 30210 0 0 30210 0 0 0 0



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Szektor:1051

Törzsszám:325718


21 Kiadások tevékenységenként (mőködési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 751735 ÖSSZESEN Rendszeres személyi juttatások 191370 191370 Nem rendszeres személyi juttatások 63840 63840 Külsö személyi juttatások 26947 26947 Munkaadokat terhelö járulékok 88298 88298 Anyag és kis értékő tárgyi eszk.szellemi term. beszezése 7534 7534 Dologi kiadások (05 sor nélkül) 68805 68805 Egyéb folyo kiadások 7193 7193 Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 521 521 Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. 0 0 Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. 0 0 Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. 0 0 Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk vállalk.(12+13) 0 0 Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 0 Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. 0 0 Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) 0 0 Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak 0 0 Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek 0 0 Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) 0 0 Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) 521 521 Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. 0 0 Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. 0 0 Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) 0 0 Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek 0 0 Lakásért fizetett pénzbeli térités 0 0 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel 0 0 Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) 0 0 Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. 0 0 Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak 0 0 Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. 0 0 Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk. nem önk.többs.vál. 0 0 Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk. vállalk.(37+38) 0 0 Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. 0 0 Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. 2191 2191 Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41) 2191 2191 Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak 0 0 Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek 0 0 Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek 0 0 Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) 0 0 Felh.célu pénze.átad.áht.kivülre (30+34+35+36+42+43+46) 2191 2191 Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül 0 0 Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek 0 0 Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. 0 0 Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelıinek 0 0 Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. 0 0 Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány 0 0 Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (48+..+53) 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 Támogatás és egyéb juttatás 0 0 Felujitás 2608 2608 Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. 301936 301936 Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása 0 0 Pénzügyi befektetések 0 0 Kölcsönök nyujtása és törlesztése 3000 3000 Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+47+54+..+61) 764243 764243 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 0 Költségvetési kiadások (62+63) 764243 764243 Finanszirozás kiadásai 0 0 Kiadások összesen (64+65) 764243 764243 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 3 3 Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 3 3 Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám 84 84 Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám 84 84

ÁHT

ezer ft



Szektor:1051

Törzsszám:325718


ÁHT

22 Bevételek tevékenységenként ezer ft (mőködési célra kapott juttatások, felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 751735 ÖSSZESEN 1. Intézményi müködési bevételek 31614 31614 2. 01-böl Alaptevékenység bevételei 1244 1244 3. 01-böl Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek 23441 23441 4. 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei 627 627 5. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 0 0 6. Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) 31614 31614 7. Felhalmozási és töke jellegü bevételek 0 0 8. Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 738589 738589 9. 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 513379 513379 10. 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 0 11. 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 0 0 12. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 0 0 13. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 0 0 14. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 0 0 15. 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 0 0 16. 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 0 0 17. 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 0 0 18. 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 0 0 19. 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 0 0 20. 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 0 0 21. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 0 0 22. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 52659 52659 23. 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtıl 17773 17773 24. 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 0 0 25. 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 0 0 26. 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 5084 5084 27. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 0 0 28. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 75516 75516 29. 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 75516 75516 30. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 0 0 31. 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektıl 0 0 32. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 33. 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 0 0 34. 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 0 0 35. 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 0 0 36. 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektıl 0 0 37. 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 0 0 38. 08-bol felh.c.kapott jut.külföldrıl (nem korm.) 0 0 39. 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 0 0 40. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39) 0 0 41. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül 149694 149694 42. 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 0 0 43. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 0 0 44. 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 0 0 45. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 0 0 46. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 0 0 47. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(41+..+46) 149694 149694 48. 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (40+47) 149694 149694 49. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 3000 3000 50. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+49) 773203 773203 51. Pénzforgalom nélküli bevételek 30210 30210 52. Költségvetési bevételek (50+51) 803413 803413 53. Finanszirozás bevételei 0 0 54. Bevételek összesen (52+53) 803413 803413

MÁK PF.II. program Készült: 2009.04.22 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2004. évi beszámolója (2004.2. idıszak)

Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325718 23


Költségvetési elöirányzatok egyeztetése

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Személyi juttatások (=02/49) Munkaadokat terhelö járulék (=02/56) Dologi kiadások (=03/61-03/58) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/17) Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+10+18+...+21) Kamatkiadások (=03/58) Müködési költségvetés (01+...+06) Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) Felújítás (=05/06) Egyéb intézményi felhalm.kiad.(=04/04+05 +05/26+30+31+38) Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) Lakástámogatás (=05/23) Lakásépités (=05/25+05/29) Felhalmozási kiadások (08+...+13) Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) Finanszirozás kiadásai (=06/64+70+78) K i a d á s o k

ö s s z e s e n

(17+18+19)

Müködési költségvetés bevételei (=07/32+37 +09/11+12+13) Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+09/15) Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) Költségvetési bevételek összesen (21+..+25) Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) Finanszirozás bevételei (=10/65+71+79) B e v é t e l e k

ö s s z e s e n

15.Lap

(26+27+28)

ÁHT azon.:039190

ezer ft

Eredeti elöirányzat

Elöirányzat Országgyülés

változások az alábbi hatáskörökben Kormány Felügyeleti Intézményi

Elöirányzat vált.össz.

Modositott elöirányzat

Teljesítés

237469 79666 60297 0 0 0 377432 10000 5500 0 0 0 0 15500 1200 0 394132 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7749 2480 -3649 0 0 0 6580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6580 0 0

0 0 3151 0 0 0 3151 1400 0 0 283412 0 0 284812 0 0 287963 0 0

49128 9993 26707 0 521 0 86349 15056 0 4191 0 0 0 19247 1800 0 107396 0 0

56877 12473 26209 0 521 0 96080 16456 0 4191 283412 0 0 304059 1800 0 401939 0 0

294346 92139 86506 0 521 0 473512 26456 5500 4191 283412 0 0 319559 3000 0 796071 0 0

282157 88298 83532 0 521 0 454508 18524 2608 2191 283412 0 0 306735 3000 0 764243 0 756

394132

0

6580

287963

107396

401939

796071

764999

27408 0 1200 365524 0 394132 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6580 0 6580 0 0

0 144137 0 141275 2551 287963 0 0

72380 5557 1800 0 27659 107396 0 0

72380 149694 1800 147855 30210 401939 0 0

99788 149694 3000 513379 30210 796071 0 0

107130 149694 3000 513379 30210 803413 0 0

394132

0

6580

287963

107396

401939

796071

803413



Szektor:1051

Törzsszám:325718

24


Pénzforgalom egyeztetése


ezer ft

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6.

Bevételek

(+)

773203

7.

Kiadások

(-)

764999

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

28814 32 0 0 28846

37013 37 0 0 37050

ÁHT


Fejezet: 16

Szektor:1051 34

Törzsszám:325718

17.Lap


ÁHT azon.:039190

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály

120050 FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) 120060 FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) 120070 OSZTÁLYVEZETÖ (55) 1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) 1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) 1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN (38+...+66) (67) 820510-820570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (142) KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150) I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158)

Alap Illetményilletmény kiegészitések 3238 6067 17142 84358 26363 3838 141006 4038 4038 4038 145044 145044

868 1627 4599 22629 2357 343 32423 0 0 0 32423 32423

Nyelvpotlék 0 237 493 4139 110 0 4979 0 0 0 4979 4979

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl ill.potlékok függö potl. 866 971 2020 2634 2241 192 8924 0 0 0 8924 8924

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egy havi külön juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendszeres Munkav.kapcs. szem.jutt.össz juttatás 4972 8902 24254 113760 31071 4373 187332 4038 4038 4038 191370 191370

829 1693 4048 18339 4457 594 29960 793 793 793 30753 30753

Létszám fö 1 2 7 45 24 4 83 4 4 4 87 87


Fejezet: 16 35

Szektor:1051

Törzsszám:325718


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

18.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 191370 30753 16552 15666 869 0 63840 0 255210 87 87 87 87 87 0 0 87 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 26369 26369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÁHT azon.:039190

ezer ft

Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 578 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

191370 30753 16552 15666 869 0 63840 26947 282157 87 87 87 87 87 0 0 87 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051 38

Törzsszám:325718


ÁHT azon.:039190

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

19.Lap

Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró) Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés Bruttó növ.- Felújítás Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elız.felsz.ÁFÁ-ja Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásábol aktivált érték Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel Bruttó növ.- Egyéb növekedés Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) Bruttó csök.- Értékesítés Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj és ÁFA Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.- Egyéb csökkenés Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti - Érték - Növekedés Terv szerinti - Érték - Csökkenés Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven felüli - Érték - Növekedés Terven felüli - Érték - Csökkenés Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) Értékcsökkenés összesen (23+28) Eszközök n e t t ó értéke (19-29) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

ezer ft

Immateriális Ingatlanok Gépek,berend javak vagy.ér.jogok felszerelések 28199 2287 0 572 2859 0 0 21905 0 21905 24764 0 572 0 0 0 0 572 52391 23765 9112 0 32877 0 0 0 0 0 32877 19514 23060

158911 231092 1106 58950 291148 0 0 0 0 0 291148 0 290041 0 0 0 0 290041 160018 14069 1362 0 15431 0 0 0 0 0 15431 144587 1519

362347 8294 1008 1235 10537 0 0 53405 0 53405 63942 0 1926 0 0 0 0 1926 424363 224154 65259 0 289413 0 0 0 0 0 289413 134950 160729

Jármüvek

Tenyészállatok

Állami készlet,tartalék

Átadott eszközök

Összesen

74977 0 0 0 0 0 0 4943 0 4943 4943 0 0 0 0 0 0 0 79920 56481 10269 0 66750 0 0 0 0 0 66750 13170 53293

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

624434 241673 2114 60757 304544 0 0 80253 0 80253 384797 0 292539 0 0 0 0 292539 716692 318469 86002 0 404471 0 0 0 0 0 404471 312221 238601



Szektor:1051

Törzsszám:325718


42 Elöirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elöirányzat (+) Kiadási elöirányzat teljesitése (-) Kiadási megtataritás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elöirányzat (-) Bevételi elöirányzat teljesitése (+) Bevételi lemaradás (tulteljesités) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elözö év(ek)böl származo,tárgyévi elöir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Modositott kiadási megtakaritás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központositott bevételét képezö összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetö összeg 13. Felhasználhato elöirányzat maradvány (10-11-12) 14. Kötelezettséggel terhelt elöirányzat-maradvány 15. Szabad elöirányzat-maradvány

16.

Tájékoztató adat: Zárolt elöirányzat

(-) (-)

ezer ft

Elözö év

Tárgyév

585189 545831 39358 585189 576041 -9148 30210 0 0 30210

796071 764243 31828 796071 803413 7342 39170 0 0 39170

123 386 29701

272 3919 34979

27437 2264

34979 0

0

0

ÁHT



Szektor:1051

Törzsszám:325718

53


Tájékoztato adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Betegszabadsággal összefüggö:-munkáltatoi kifizetés Betegszabadsággal összefüggö:-kifizetésben részesülök (fö) Munkáltato ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemado össz. Munkáltato ált.levont,átutalt:-nyugdijjárulék összege Munkáltato ált.levont,átutalt:-egészségbiztositási járulék Munkáltato ált.levont,átutalt:-magánnyugdij-pénztári tagdij TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-családi potlék összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térités össz. Biztositási kiadások: - életbiztositás Biztositási kiadások: - vagyonbiztositás Munkáltato által levont munkavállaloi járulék Személyi juttatások:-2004.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt. Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2004.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt. járuléka TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadoi járulék:-2004.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2004-ben kifiz. 2003.évi 13.havi jutt. jár. Munkaadoi járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2005-ben kifiz. egy havi külön juttatás jár. Eg.bizt.hozzájár:-2004.jan.az 533.szla elsz.2003.dec.hoz.jár Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.telj.2004.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2004.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2004.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2004.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2004.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+39+40) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl - elızı é.köv.bıl beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.bıl - elızı évi köv.elengedett köv.értéke Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.bel. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.bel Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke

ÁHT

ezer ft

Összeg

2390 40 66350 11356 9226 8249 0 0 0 0 0 0 2267 32831 0 18021 23400 9521 0 6238 6786 966 0 597 702 334 323 0 0 0 0 0 0 0 3 1 43230 491 1707 41032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051 57

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Törzsszám:325718

22.Lap


ÁHT azon.:039190

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása ezer ft Nyitó adatok Tárgyévben Megnevezés Bekerülési elszámolt elszámolt érték értékvesztés értékvesztés

Immateriális javakra adott elölegek Beruházásra adott elölegek Egyéb tartos részesedések Tartos hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok Tartosan adott kölcsönök Egyéb hosszu lejáratu követelések Befektetett eszközök összesen (01+...+06) Készletek Követelések áruszállitásbol,szolgáltatásbol (vevök) Adosok Rövid lejáratu kölcsönök Egyéb követelések Egyéb részesedések Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok Forgoeszközök összesen (08+...+14) Eszközök összesen (07+15)

0 0 0 0 2850 0 2850 0 27766 726 1200 0 0 0 29692 32542

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyévben visszairt értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Záro adatok Bekerülési Értékvesztés érték záro értéke 0 0 0 0 3627 0 3627 0 1006 1517 2000 0 0 0 4523 8150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051


Megnevezés

23.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelıség Követelések részletezése

ÁHT azon.:039190

ezer ft

Tárgyév eleji állomány

Elözö évi követelés helyesbitése

2850

0

Év végi értéFolyo évi kelésböl adodo elöirás különb.,átsor.

Összes követelés

Pénzforgalom nélküli tranzakciok

5050

0

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre

K elözö évek

ö v e t tárgyévi

e

l é s összesen

1. Tartósan adott kölcsönök 2200

0

1123

300

3127

500

3627

2. Egyéb hosszu lejáratu követelések 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28492

0

5563

0

34055

0

27080

4452

1076

1447

2523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

0

1100

0

2300

0

0

300

200

1800

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32542

0

8863

0

41405

0

28203

5052

4403

3747

8150

3. Intézményi müködési bevételek 4. Önkormányzatok sajátos müködési bevételei 5. Önk.sajátos mük.bevételéböl- illetékek 6. Önk.sajátos mük.bevételéböl- gépjármüado 7. Önk.sajátos mük.bevételéböl- helyi adok 8. Befektetett eszközökkel kapcs.követelések 9. Rövid lejáratu kölcsönök 10. Egyéb rövid lejáratu követelések 11.

Követelések összesen(01+..+04+08+09+10)


Fejezet: 16

Szektor:1051


24.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0600 Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelıség Kötelezettségek részletezése

ÁHT azon.:039190

ezer ft

állomány Elözö évi Év végi értéPénzforgalom az elözö kötelezettség Tárgyévi kelésböl adodo Összes nélküli évekröl helyesbitése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség tranzakciok

Megnevezés

Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re

K ö t e l e z e t s é g elözö évek tárgyévi összesen

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+03+04) 2. 3. 4.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-hosszú lejáratra kapott kölcsönök, hitelek -tartozás értékpapír kibocsátásból -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2740

0

409405

0

412145

0

2740

302783

0

106622

106622

5. Rövid lejáratú kötelezettségek (06+07+12) 6. -Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 7. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. 8.

-beruházással kapcsolatos szállítók

9.

-felújítással kapcsolatos szállitók

10. 11.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2740

0

409405

0

412145

0

2740

302783

0

106622

106622

202

0

309744

0

309946

0

202

208304

0

101440

101440

0

0

2713

0

2713

0

0

2609

0

104

104

0

0

16176

0

16176

0

0

15357

0

819

819

2538

0

80772

0

83310

0

2538

76513

0

4259

4259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(08+...+11)

-termékvásárlással kapcsolatos szállitók -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók

12. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (13+14+15+18+19) 13.

-váltótartozások miatt

14.

-munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

15.

-köztartozások miatt

16.

-iparőzési adó feltöltési köt-bıl eredı túlfizetés miatt

17.

-helyi adó túlfizetés miatt

18.

-hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztı részlete

19.

-különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

20. Kötelezettségek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2740

0

409405

0

412145

0

2740

302783

0

106622

106622

(01+05)


Fejezet: 16 azon.:039190 98

Szektor:1051

Törzsszám:325718


Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

ÁHT

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Mők. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Mők. célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Mők. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Mők. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Mők. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (09+...+20) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (26+...+28) Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+40) Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+41) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+42+..+46) Mőködési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mők. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Mők. célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Mők. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Mők. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel háztartásoktól Mők. célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb mők.célú pénzeszközátvétel, bevételek (53+...+62) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelıitıl Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól

Eredeti Modositott elöirányzat 237469 75692 3974 46740 10394 3163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 8000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15500 0 1200 0 0 394132 1408 143 0 0 0 0 25857 0 0 0 0 0 0 0 0 25857 0 0 0 0 0 0 0

294346 88412 3727 61384 17934 4415 2773 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 0 0 0 521 0 5500 21287 5169 283412 0 0 283412 0 0 0 0 0 4191 0 0 0 0 0 4191 319559 0 3000 0 0 796071 25326 6308 0 0 4622 0 63532 0 0 0 0 0 0 0 0 63532 0 0 0 149694 0 0 0

Teljesités

282157 84571 3727 59004 17338 4417 2773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 0 0 0 521 0 2608 14943 3581 283412 0 0 283412 0 0 0 0 0 2191 0 0 0 0 0 2191 306735 0 3000 0 0 764243 25312 6302 0 0 5084 0 70432 0 0 0 0 0 0 0 0 70432 0 0 0 149694 0 0 0


Fejezet: 16 azon.:039190 98

Szektor:1051

Törzsszám:325718


Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.

ÁHT

Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (66+...+75) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (48+..+52+63+64+65+76+..+82) Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(47-83) Mőködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (85+...+88) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (84-89) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (93+..+96) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (98+...+106) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (108+...+116) Finanszírozás összesen (97-107+117)=(90) Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 28608 365524 350024 15500 0 0 365524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87

0 0 0 0 0 149694 0 3000 0 0 0 0 252482 543589 357204 16900 139275 0 513379 30210 0 0 19196 11014 0 0 30210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30210 87

Teljesités

0 0 0 0 0 149694 0 3000 0 0 0 0 259824 504419 357204 16900 139275 0 513379 -8960 0 0 19196 11014 0 0 30210 0 0 0 0 0 0 0 0 756 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29454 87

MÁK PF.II. program Készült: óra 53 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

Recommend Documents