MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója (

MÁK PF.II. program Készült: 2008.06.06 09 óra 52 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak)

Az önkormányzati költségvetés és beszámoló

1.Lap

**

összevont szektoros ** tábláinál alkalmazott nettósítás módszere ( 2006.2 ) Az adott szinten valamennyi ürlap adata összeadódik. A pénzforgalmi elöirányzat és teljesítés 04, 09 ill. 80-es ürlap adatai között az alábbi tételek egyenlegezésre kerülnek. Az egyenlegezés lényege, hogy az egyenleg a nagyobb összeg helyén szerepel, a kisebb összeg kinullázódik. Az összesen sorok a kisebb összeg értékével korrigálódnak. M E G N E V E Z É S

Önkormányzati Egyéb Ürlap Sor Ürlap Sor garnitura Összesités ================================================================================================ Intézményi adott-kapott támogatás (összeg az 1-re kerül) (összeg az 1-re kerül)

09 09 09 09

4 3 2 1

*

04 04

*

2 1

================================================================================================ A 80-as ürlapon elvégzett korrekciók: - 04-es ürlap korrigált 03. összeg sora kerül a 66. sorba - 09-es ürlap korrigált 05. összeg sora kerül a 123. sorba


2.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 01 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft állományi érték előző év tárgyév

ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881) 40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 43. - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő 44. - támogatási program előlegek (2871) 45. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49)

0 0 1533 56361 0 0 57894 20076303 344355 41345 0 1531999 0 0 0 21994002 166053 150805 21161 0 0 0 338019 1440798 0 0 0 0 1440798 23830713 5274 0 0 0 0 0 5274 31700 82135 0 8280 4032 0 0 0 0 122115 0 0 0

0 0 14427 196157 0 0 210584 19998559 511105 49798 0 1860311 0 0 0 22419773 144324 120834 24945 0 0 0 290103 1378948 0 0 0 0 1378948 24299408 4476 0 0 0 0 0 4476 28980 101302 0 15176 66 4460 0 0 0 145458 0 0 0

51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35)

1625 279375 0

1992 592189 0


3.Lap




54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

2534 283534 118868 58468 0 0 177336 588259 24418972

2737 596918 46834 51000 0 0 97834 844686 25144094


4.Lap



FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 64. 2.Tőkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Előirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) 88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+ 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (4499) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)


930455 22424360 0 23354815 302480 302480 0 1084 0 0 0 303564 0 0 0 0 0 0 0 303564 0 0 0 41962 0 0 41962 0 0 400544 400128 416 160781 0 0 0 0 0 0 0 0 13332 0 44561 0 0 0 102888 0 0 561325

930455 23225076 0 24155531 525710 492129 33581 0 0 0 0 525710 0 0 0 0 0 0 0 525710 0 0 0 46067 0 0 46067 0 0 209756 207900 1856 37988 0 0 0 0 17514 12131 0 0 0 0 0 0 0 0 7313 1030 0 247744

114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)

152360 2412 0

149572 16733 0


5.Lap




117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

2534 2012 0 157306 760593 24418972

2737 1922 0 169042 462853 25144094


6.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Munkav.kapcs.

Besorolási osztály Létszám

szem.jutt.össz

juttatás

fő

000030 Főpolgármester, polgármester (11) 6336 0 1 Választott tisztségviselők összesen (01+...+14) (15) 6336 0 1 140040 Jegyző, aljegyző (69) 12064 2287 2 140060 Főosztályvezető-helyettes (70) 17304 4593 4 140070 Osztályvezető (71) 37559 5453 10 1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen (73) 97444 5756 47 1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen (74) 92207 7051 50 1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen (75) 6705 11 7 Önkormányzati köztisztviselők összesen : (68+...+82) (83) 263283 25151 120 31 Igazgató (főigazgató) (84) 27867 1840 8 31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes) (85) 51194 2849 19 32 Főosztályvezető (86) 35137 2298 13 32 Más vezető beosztás (89) 19823 515 10 36 Munkatárs (93) 1063 80 1 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen (94) 48466 2166 53 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen (95) 51237 4618 51 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen (96) 48909 4279 39 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen (97) 72545 6190 60 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen (98) 17254 1419 12 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen (99) 444142 25380 241 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen (100) 37637 3219 17 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen (101) 29488 808 11 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen (102) 4534 270 2 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105) 889296 55931 537

Alap

Illetmény-

illetmények kiegészítések

Nyelv-

Egyéb köt.

Egyéb felt.

Egyéb

11-ből 1 hó

pótlék

ill.pótlékok

függő pótl.

juttatás

külön jutt.

6336

0

0

0

0

0

473

6336

0

0

0

0

0

473

12064

0

0

0

0

0

833

17294

0

10

0

0

0

1631

36757

0

802

0

0

0

3603

92385

0

5059

0

0

0

8433

92142

0

65

0

0

0

8067

6705

0

0

0

0

0

627

257347

0

5936

0

0

0

23194

23424

0

105

4330

8

0

1782

45237

0

0

5929

28

0

3471

30625

0

0

4225

287

0

2111

17097

0

0

2546

180

0

1312

1063

0

0

0

0

0

70

48454

0

0

0

12

0

3969

51237

0

0

0

0

0

4212

48114

0

0

795

0

0

3554

70614

0

0

1761

170

0

5712

17203

0

0

21

30

0

1264

440171

0

685

2386

900

0

36790

37094

0

0

535

8

0

2921

28937

0

0

472

79

0

2248

4534

0

0

0

0

0

292

863804

0

790

23000

1702

0

69708

Rendszeres

4282501-4882507 Főosztályvezető helyett.minösülő vezető(130) 7471 552 1 4283401-4883507 Osztályvezetőnek minősülő vezető (131) 9519 274 2 3-4.pozicio:01-20 I. besorolási osztály összesen (132) 29212 767 8 3-4.pozicio:51-67 II. besorolási osztály összesen (133) 77706 5464 38 Rendvédelmi szervek összesen: (124+...+133) (134) 123908 7057 49 840510-840570 Fizikai alkalmazottak (146) 17631 3442 15 888888 Közhasznú és közmunkát végző (148) 7984 1423 85 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (146+...+148) (149) 25615 4865 100 Egyéb bérrendszer összesen: (145+149) (150) 25615 4865 100 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 1308438 93004 807 Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen (152) 196 200 1 Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen (153) 34391 750 9 Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen (156) 31801 507 44 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156) (157) 66388 1457 54 I.+II. mindösszesen : (151+157) 1374826 94461 861

(158)

5038

674

0

1759

0

0

0

7251

896

0

1372

0

0

0

23540

3021

126

2525

0

0

0

55058

4666

0

17982

0

0

0

90887

9257

126

23638

0

0

0

17631

0

0

0

0

0

1275

7984

0

0

0

0

0

444

25615

0

0

0

0

0

1719

25615

0

0

0

0

0

1719

1243989

9257

6852

46638

1702

0

95094

196

0

0

0

0

0

88

34391

0

0

0

0

0

2272

31801

0

0

0

0

0

128

66388

0

0

0

0

0

2488

1310377

9257

6852

46638

1702

0

97582


7.Lap


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolod juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)

9. Külső személyi juttatások 10. Személyi juttatások összesen (01+08+09) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő) Zárólétszám dec.31-én (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én

18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 19. ebből-Tartalékos állományúak 20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.időben Rész m.időben foglalkoz. foglalkoz.

ezer ft

Állományba Fegyv,rendv.sz. nem tart. áll.nem tart.

Összesen

1308438 93004 0 55818 85502 3307 5336 242967

66388 1457 0 2067 4 0 0 3528

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1374826 94461 0 57885 85506 3307 5336 246495

0 1551405

0 69916

120618 120618

0 0

120618 1741939

882 882 825 807 807 0 0

55 55 55 54 54 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

937 937 880 861 861 21 3

807 0 0 0

54 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

861 0 0 0

MÁK PF.II. program Készült: 2008.06.06 09 óra 52 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2006. évi beszámolója (2006.2. időszak) Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 01 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 37

Feladatmutatók állománya

Szakfeladat + mutató száma megnevezése 552312 ovodai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 552323 iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) 02 élelm.napok száma(nap/év) 751768 intézményi vagyon müködtetése 01 szolg.igényb.létszáma(fö) 801115 ovodai nevelés 01 nev.igénylök létszáma(fö) 02 féröhelyek száma (db) 801214 ált.iskolai nappali rendszerü nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) 02 tanulocsoportok száma(db) 801313 alapfoku müvészet-oktatás 01 müvész.okt.résztvevök(fö) 02 csoportok száma (csoport) 805113 napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás 01 fogl.résztv.száma(fő) 02 csoportok száma (csoport) 805212 pedagogiai szakszolgálat 01 ellát.jogosult száma(fö) 02 ellátásban részesülö (fö) 853181 átmeneti elhelyezést biztosito ellátások 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853192 egyéb szociális ellátás szállásnyujtással 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853211 bölcsödei ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853233 házi segitségnyujtás 01 körzetek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853255 szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fö) 853266 nappali szociális ellátás 01 féröhelyek száma (db) 02 ellátottak száma (fö) 853311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez(fö) 853344 eseti pénzbeli szociális ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 853355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 02 eseti segélyezettek (fö) 923127 közmüvelödési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) 02 beszerzett kötetek (db)

Záró Záróból nettó állománya fejlesztés

átlag állománya

756 0

0 0

732 161040

1264 0

0 0

590 111798

3350

0

1960

788 0

0 0

764 845

1690 0

0 0

793 33

663 0

0 0

663 45

760 0

0 0

226 10

550 0

0 0

550 112

36 0

0 0

36 29

32 0

0 0

32 31

70 0

0 0

70 56

11 0

0 0

11 127

0

0

148

120 0

0 0

120 100

0

0

1613

0

0

75

0

0

3132

0

0

1747

2 2490

0 0

2 2490

8.Lap


9.Lap


Önkormányzati költségvetési jelentés

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások (01+02+03) TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll. Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll. Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21) Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll. Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24) Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszköz átadás külföldre Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30) Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35) Kamatkiadások Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37) Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47) Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 1483822 208873 91747 1784442 529912 22593 752408 145843 24481 0 0 0 0 0 6809 8905 0 15714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264222 0 0 264222 0 64500 35884 24942 405262 1000 3665941 472466 402367 80383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1397116 264484 123404 1785004 533302 22101 904791 180989 16368 0 0 0 0 0 15233 27086 0 42319 0 0 0 0 189187 29178 218365 0 0 83666 0 0 302031 0 154421 35996 11614 546381 1474 3990410 461138 535653 103562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 1374826 246495 120618 1741939 516176 21790 840812 177761 14311 0 0 0 0 0 12891 27085 0 39976 0 0 0 0 211142 0 211142 0 0 75302 0 0 286444 0 154411 29617 0 510448 1740 3824977 445039 381229 69756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52. Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll. 53. Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll. 54. Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)

0 0 0

0 154218 154218

144269 0 144269

0 0 0


10.Lap



M e g n e v e z é s 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103.

Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59) Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. KIADÁSOK

(19+38+61+...+66)

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Gépjárműadó Luxusadó Helyi adók - helyi adókból: Építményadó - helyi adókból: Telekadó - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességváll. szárm.visszatérülések, bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

0 0 153544 0 0 153544 1108760 0 10000 0 0 0

0 7118 26096 0 0 187432 1287785 0 8828 0 0 0

0 7118 25816 0 0 177203 1073227 0 8828 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4784701

5287023

4907032

0

19060 323623 48561 55000 110000 0 454000 65000 14000 0 54000 1000 0 320000 0 0 1217675 0 0 0 18900 0 0 0 179883 55070 0 11091 0 0 246044 6639 0 0 0 224903

21418 359631 73039 26236 126014 0 594294 70305 14870 0 54869 1148 0 453102 0 0 1201589 340 0 253 23869 0 33581 52086 101646 81816 0 51184 97015 0 383747 15236 0 6687 15777 245729

21419 353657 73932 27006 126014 0 594294 70305 14870 0 54869 1148 0 453102 0 0 1191507 339 0 253 23869 0 33581 50297 99676 73918 5576 42043 97015 0 368525 24293 0 6686 15777 245730

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104. Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból 105. Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól 106. Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől

0 0 22290

0 0 22290

0 0 22772

0 0 0


11.Lap



M e g n e v e z é s

ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef.

107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121.

Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)

0 247193 0 0 0 0 0 200000 447193 0 3724 0 67884 0 3018303

0 283796 43372 0 362 0 0 230510 564727 0 6057 0 63541 0 3493572

0 284279 42241 0 363 0 0 230510 564079 0 6057 0 63542 0 3472367

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147.

Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) Pénzforgalom nélküli bevételek Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (126+...+135) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (137+...+146)

1434236 0 332162 132997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60000 0 139165 0 0 0 0 0 0 0 199165

1787238 0 6213 60001 0 44561 24133 0 0 0 0 0 0 0 68694 0 0 14906 0 0 0 0 0 0 0 14906

1710599 0 -275934 49466 0 44561 24133 0 0 0 0 0 0 -79502 -10808 0 0 14906 0 0 0 0 0 0 11533 26439

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

332162

6213

86713

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

313181

0

148. 149. 150. 151. 152. 153.

Finanszírozás Áh-n Áh-n Áh-n Áh-n

belülről kívülről belülről kívülről

összesen

kapott kapott kapott kapott

továbbadási továbbadási továbbadási továbbadási

(125-136+147)=(124) célú célú célú célú

kiadás összesen kiadás összesen bevétel összesen bevétel összesen

Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)

154. Pénzkészlet január 1-én 155. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 156. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra

0 0 861

0 0 880

281000 594181 861

0 0 0


12.Lap

Nettósitott önkormányzati összesitö A kiválasztott ürlapok: 01 34 35 37 80 Megye: 06 Körzet: 0400 Törzsszám: 354743 MAKO 80 M e g n e v e z é s 157. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén


ezer ft

Eredeti Módosított előirányzat 0

0

Teljesítés Telj-ből háztart-ok bef. 861

0

MÁK PF.II. program Készült: óra 52 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek évi beszámolója (

Recommend Documents