MÁK PF.II. program Készült: óra 33 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

MÁK PF.II. program Készült: 2006.02.28 12 óra 33 perc Központi költségvetési szervek 2005. évi beszámolója (2005.2. idıszak)

Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729

1.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 01

Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékő jogok (121,122-bıl) 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-bıl) 10. 3.Jármővek (1321,1322-bıl) 11. 4.Tenyészállatok (141,142-bıl) 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-bıl,132-bıl,142-bıl,147) 13. 6.Beruházásra adott elılegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapir (172-174,1752) 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-bıl,1982-bıl) 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 31. 1.Anyagok (21,241) 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 34. 4.Késztermékek (251,261) 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) (282-284,288 39. 2.Adósok (281,2881)

0 0 1893 15445 0 0 17338 131659 126923 9336 0 0 0 0 0 267918 0 0 1197 0 0 0 1197 1665 0 0 0 0 1665 288118 5366 0 0 0 0 0 5366 440 0

0 0 39 6349 0 0 6388 152859 94481 6621 0 0 0 0 0 253961 0 0 1399 0 0 0 1399 1585 0 0 0 0 1585 263333 4397 0 0 0 0 0 4397 1564 0

40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-bıl) 42. - kölcs-bıl mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-bıl,1981 43. - h.lej.köv-bıl mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 44. - támogatási program elılege (2871) 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-bıl) 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok (29-ból) 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 53. 3.Elszámolási számlák (35) 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 56. 1.Költségvetési aktív függı elszámolások (391) 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitı elszámolások (394) 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

0 589 589 0 0 0 0 1029 0 0 0 82 0 14210 1593 15885 3 0 558 0 561 22841 310959

0 643 643 0 0 0 0 2207 0 0 0 64 0 23617 5621 29302 25 0 1098 0 1123 37029 300362


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729

3.Lap


Könyvviteli Mérleg

ezer ft

állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tıke (411) 64. 2.Tıkeváltozások (412) 65. 3.Értékelési tartalék (417) 66.D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (63+64+65) 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 69. - elızı év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 77. - elızı év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-bıl,4361-bıl) 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 85. 3.Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-bıl,4321-bıl,4331-bıl) 87. 5.Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-bıl) 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 93. - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 94. - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 96. - váltótartozások (444) 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 99. - iparőzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 101. - támogatási program elılege miatti kötelezettség (4491)

49803 233790 0 283593 0 0 0 0 14648 2 0 14650 0 0 0 0 0 0 0 14650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12299 12299 0 0 0 0 0 0 0 0

49803 202971 0 252774 0 0 0 0 24845 -397 0 24448 0 0 0 0 0 0 0 24448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18281 18281 0 0 0 0 0 0 0 0

102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-bıl,4361 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 106. - mőködési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-bıl,4 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következı évi törlesztése (43-ból) 108. - mőködéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 110. - tárgyévi költségvetést terhelı rövid lejáratú kötelezettségek (449 111. - tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú köt. (449-bıl) 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 114. 1.Költségvetési passzív függı elszámolások (481) 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484) 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12299 203 0 0 214 0 0 417 12716 310959

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18281 356 0 0 4503 0 0 4859 23140 300362


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelö járulékok elöirányzata és teljesitése

M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

5.Lap

Alapilletmények Illetménykiegészitések Nyelvpotlék Egyéb kötelezö illetménypotlékok Egyéb feltételtöl függö potlékok és juttatások Egyéb juttatás Telj.munkaidö.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) Részmunkaidöben fogl.rendszeres személyi juttatása Rendszeres személyi juttatások (07+08) Jutalom (normativ) Jutalom (teljesitményhez kötött) Készenléti,ügyeleti,helyettesitési dij,tulora,tulszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) Részmunkaidöben fogl.munkavégzéshez kapcsolodo juttatásai Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások (14+15) Keresetkiegészítés fedezete Végkielégités Jubileumi jutalom Napidij Biztositási dijak Egyéb sajátos juttatások Telj.munkaidöben fogl. sajátos juttatásai(18+...+22) Részmunkaidöben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) Ruházati költségtérités, hozzájárulás Üdülési hozzájárulás Közlekedési költségtérités Étkezési hozzájárulás Egyéb költségtérités és hozzájárulás Telj.munkaidö.fogl.személyhez kapcs.költ.tér.(26+..+30) Részmunkaidöben fogl.személyhez kapcs.költségtéritései Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz.(31+32) Telj.munkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Részmunkaidöben fogl.szociális jellegü juttatásai Szociális jellegü juttatások (34+35) Telj.munkaidöben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Részmunkaidöben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)

Eredeti Modositott elöirányzat 213099 54340 0 9404 0 0 276843 0 276843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8023 0 395 0 8418 0 8418 7420 0 0 5088 0 12508 0 12508 0 0 0 0 0 0

197818 47909 4351 8781 0 0 258859 65 258924 14158 4744 971 869 20742 0 20742 0 18021 3737 387 914 4844 27903 0 27903 7131 0 1496 4942 2096 15665 0 15665 230 0 230 0 0 0

ezer ft

Teljesités

197818 47909 4351 8781 0 0 258859 65 258924 14158 907 971 869 16905 0 16905 0 18021 3737 387 914 4844 27903 0 27903 7131 0 1496 4942 2097 15666 0 15666 230 0 230 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Telj.munkaidö.fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) Részmunkaidöben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) Állományba nem tartozok juttatásai Tartalékos állományuak juttatásai Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatok juttatásai Sorkatonai szolgálatot teljesitök juttatásai Egyéb sajátos juttatások Fegyveres erök,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) Külsö személyi juttatások (43+48) Személyi juttatások összesen (09+42+49) Társadalombiztositási járulék Munkaadoi járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadokat terhelö járulékok államháztartáson kivülre Munkaadokat terhelö egyéb járulékok Munkaadokat terhelö járulékok (51+...+56)

20926 0 20926 0 0 0 0 0 0 0 297769 80839 8353 4576 0 0 0 93768

64540 0 64540 23470 0 0 0 0 0 23470 346934 95333 9821 4397 710 0 0 110261

60704 0 60704 23347 0 0 0 0 0 23347 342975 94246 9700 4394 710 0 0 109050


Fejezet: 16

Szektor:1051 03

Törzsszám:325729


Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

7.Lap

Élelmiszer beszerzés Gyogyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyoirat beszerzése Egyéb informáciohordozo beszerzése Tüzelöanyagok beszerzése Hajto- és kenöanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kis értékü tárgyi eszköz,szellemi termékek beszerzése Munkaruha,védöruha,formaruha,egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszerzés (01+...+13) Nem adatátviteli célu távközlési dijak Adatátviteli célu távközlési dijak Egyéb kommunikácios szolgáltatások Kommunikácios szolgáltatások (15+16+17) Vásárolt élelmezés Bérleti és lizing dijak Szállitási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás dija Villamosenergia-szolgáltatás dija Távhö- és melegviz-szolgáltatás dija Viz- és csatornadijak Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett)szolg.kiadások ÁH-n kivülre Szolgáltatási kiadások (19+...+29) Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.ürlap nélkül) Általános forgalmi ado összesen (32+33+34) Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentácio Reklám és propaganda kiadások


0 0 1863 2506 498 262 417 0 3249 5762 579 31 1773 16940 4527 2016 500 7043 0 304 5 2098 1843 2562 372 3696 17784 0 14 28678 144 11297 1117 480 12894 1273 0 741 0

ezer ft

Teljesités

0 0 1088 1961 477 262 417 0 3249 3833 579 31 1773 13670 4527 2016 500 7043 0 304 5 2098 1843 2562 372 3696 17473 0 14 28367 144 10709 857 480 12046 1273 0 741 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.

Kiküldetés,reprezentácio,reklámkiadások (36+...+39) Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42) Elözö évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés Felügyeleti szerv javára teljesitett egyéb befizetés Eredeti elöirányzatot meghalado bevétel utáni befizetés Bevételek meghatározott köre utáni befizetés Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség Egyéb befizetési kötelezettség Különféle költségvetési befizetések (44+...+50) Munkáltato által fizetett személyi jövedelemado Nemzetközi tagsági dijak Adok,dijak,egyéb befizetések Adok,dijak,befizetések (52+53+54) Kamatkiadások államháztartáson kivülre Kamatkiadások államháztartáson belülre Kamatkiadások (56+57) Realizált árfolyamveszteségek Egyéb folyo kiadások (51+55+58+59) Dologi kiadások és egyéb folyo kiadások (43+60)

1600 720 520 84782 0 0 0 0 420 0 756 1176 189 0 1288 1477 0 0 0 0 2653 87435

2014 576 6717 75006 956 0 0 686 1861 0 3565 7068 494 0 1553 2047 0 0 0 0 9115 84121

2014 576 6601 70461 956 0 0 42 1133 0 3326 5457 494 0 1552 2046 0 0 0 0 7503 77964


Fejezet: 16

Szektor:1051 04

Törzsszám:325729


Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

9.Lap

Felügy. alá tartozo ktgv-i szerveknek folyositott támogatás Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Müködési célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson kivülre Felhalmozási célu pénzeszközátadás államháztartáson belülre Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia- és kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kivül Családi támogatások Központi költségvetésböl folyositott egyéb ellátások Önkormányzatok által folyositott ellátások Pénzbeli kártérités,egyéb pénzbeli juttatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (08+09+10+11) Pénzeszközátadás,egyéb támogatás (01+...+07+12) Állami gondozásban levök pénzbeli juttatásai Középfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felsöfoku oktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Felnöttoktatásban részt vevök pénzbeli juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak pénzbeli juttatásai (14+...+18) Nyugdijbiztositási pénzbeli ellátások Egészségbiztositási pénzbeli ellátások Munkaeröpiaci pénzbeli ellátások Háztartások közvetett támogatása

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Teljesités

0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729 05


Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

10.Lap

Ingatlanok felujitása Gépek, berendezések és felszerelések felujitása Jármüvek felujitása Tenyészállatok felújítása Felujitás elözetesen felszámitott általános forgalmi adoja Felujitás összesen (01+...+05) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld kivételével) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása,létesitése Tenyészállatok vásárlása Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) Immateriális javak vásárlása Ingatlanok vásárlása, létesitése (föld nélkül) Földterület vásárlása Gépek,berendezések és felszerelések vásárlása,létesitése Jármüvek vásárlása, létesitése Felhalm. célu pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalm. célu egyéb pénzeszközátadás államházt.kivülre Központi beruházási kiadások (14+...+20) Felhalmozási célu pénzeszközátadás háztartásoknak Lakástámogatás (=22) Ingatlanok vásárlása, létesitése Lakásépités (=24) Állami készletek,tartalékok felhalmozási kiadásai Intézményi beruházások általános forgalmi adoja Központi beruházási kiadások általános forgalmi adoja Lakásépités általános forgalmi adoja Állami készletek,tartalékok általános forgalmi adoja Beruházásokhoz kapcsolodo általános forgalmi ado befizetés Beruházások általános forgalmi adoja (27+...+31) Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) Részvények és részesedések vásárlása Kárpotlási jegyek vásárlása Államkötvények,egyéb értékpapirok vásárlása Egyéb pénzügyi befektetések Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)

ezer ft


9896 0 0 0 2474 12370 1710 0 0 7100 0 0 8810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1723 0 0 0 0 1723 10533 0 0 0 0 0 10533

Teljesités

3584 0 0 0 896 4480 400 0 0 3517 0 0 3917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980 0 0 0 0 980 4897 0 0 0 0 0 4897


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729

11.Lap


06 Hitelek, kölcsönök nyujtása és törlesztése, értékpapirok beváltása és vásárlása pénzforgalom nélküli kiadások,kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások elöirányzata és teljesitése ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön nyujt.áht.belülre (01+...+05) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön nyujtása áht.belülre (07+...+11) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.belülre (06+12) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(16+17) Mük.célu tám.nem 16. sorba tart.kölcsön önk.többs.váll-nak Mük.célu tám.nem 17. sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb vállal.(18+19+20) Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezeteknek Mük.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Mük.célu tám.kölcs.nyujt.áht.-n kivülre (14+15+21+...+24) Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása állami nem pü-i váll-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása pénzügyi vállalkozásnak Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.önk.többs.tul.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.nyujt.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz87.cikkely.kölcs.nyujt.egyéb váll.(28+29) Felh.célu tám.nem 28. sorba tart.kölcs.nyujt.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 29.sorba tart.kölcsön nem önk.többs.v-nak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása egyéb váll.(30+31+32) Felh.célu id.tám.-i kölcs.nyujtása háztartásoknak(lak.tám.) Egyéb felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása háztartásoknak Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása non-profit szervezetekn. Felh.célu tám.-i kölcsönök nyujtása külföldre Felh.célu tám.kölcsön nyujt.áht.kivülre (26+27+33+...+37) Támogatási kölcsönök nyujtása áht.kivülre (25+38)


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900

Teljesités

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 900 900

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.központi ktgv-i szervnek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk. ktgv-i sz-nek Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöin. Mük.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapokn. Mük.célu tám.-i kölcsön törleszt.áht.belülre (40+...+44) Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt. kp-i ktgv-i szervnek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.helyi önk.ktgv-i sz-nek Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.TB.alapoknak és kezelöi. Felh.célu tám.-i kölcsönök törleszt.elkül.állami pénzalapok. Felh.célu tám.-i kölcsön törl.áht.-belülre (46+...+50) Támogatási kölcsönök törleszt.államházt. belülre (45+51) Kölcsönök nyujtása és törlesztése (13+39+52) Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)pénzügyi vállalk. Hosszu lejáratu hitelek visszafiz.(törl.)egyéb belföldi hit. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) pénzügyi vállalk. Likviditási célu hitel törlesztése pénzügyi vállalk. Rövid lejáratu hitelek visszafiz.(törl.) egyéb belföldi hit. Likviditási célu hitel törlesztése központi költségvetésnek Müködési célu hitel visszafiz.más elkül. állami pénzalap. Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu belföldi értékpapirok beváltása Rövid lejáratu értékpapirok vásárlása Belföldi finanszirozás kiadásai (54+...+63) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok beváltása Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek Hiteltörlesztés más kormányoknak Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezönek Külföldi finanszirozás kiadásai (65+...+69) Tervezett maradvány,eredmény Céltartalékok Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli kiadások (71+72+73) Kiegyenlitö kiadások Függö kiadások átfuto kiadások Kiegyenlitö,függö,átfuto kiadások (75+76+77)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 540 22 0 562


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729


07 Müködési bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

13.Lap

Intézményi ellátási dijak Alkalmazottak téritése Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Felügyeleti díjbevétel Bírság Egyéb alaptevékenységi bevételek Állami feladatok ellát.során létrehozott áru-és készletért. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke Alaptevékenység sajátos szolgáltatásainak ellenértéke Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n belülre Továbbszámlázott(közvetitett) szolg.bevételei ÁH-n kivülre Alaptevékenységgel bevételei összesen (01+...+11) Bérleti és lizingdijbevételek Szellemi és anyagi infrastruktura magáncélu igénybevét.tér. Vendéglátoip. vállalk. által üzemelt.int.étterem bérl.dija Elhasználodott,feleslegessé vált készletek értékesitése Dolgozo,hallgato,tanulo,stb.kártéritése és egyéb téritése Kötbér,birság,egyéb kártérités,bánatpénz megfiz.szárm.pénz. Egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei (13+...+19) Müködési kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Felhalmozási kiadáshoz kapcsolodo ÁFA visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesitett tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja Ált.forg. ado bevételek,visszatérülések (21+...+24) Áruértékesités Szolgáltatás Vállalkozási bevételek (26+27) Államháztartáson kivülröl származo bef.pénz.eszk.kamata Egyéb államháztartáson kivülröl származo kamatbevétel Kamatbevételek államháztartáson belülröl Kamatbevételek (29+30+31) Intézményi müködési bevételek (12+20+25+28+32) Központi költségvetés sajátos bevételei Elkülönitett állami pénzalapok sajátos bevételei Társadalombiztositási alapok sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Államháztartás alrendszereinek mük.bevételei(34+...+37)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 1313 0 0 0 1313 1839 0 0 0 0 0 0 1839 0 0 328 0 328 0 0 0 0 0 0 0 3480 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1289 0 0 3745 0 0 130 5164 1566 0 0 7 0 0 2688 4261 106 0 861 480 1447 0 0 0 0 0 0 0 10872 0 0 0 0 0

Teljesités Teljesítésbıl háztart-ok bef. 0 0 0 0 1289 0 0 3348 0 0 130 4767 1566 0 0 7 0 0 2688 4261 107 0 861 480 1448 0 0 0 0 0 0 0 10476 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729


08 Felhalmozási és töke jellegü bevételek elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

14.Lap

Ingatlanok értékesitése (föld kivételével) Földterület értékesitése Gépek,berendezések és felszerelések értékesitése Jármüvek értékesitése Immateriális javak értékesitése Tárgyi eszközök,immateriális javak értékesitése(01+...+05) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei Osztalék-és hozambevétel Részvények,részesedések értékesitése Kárpotlási jegyek értékesitése Államkötvények,egyéb értékpapirok értékesitése Egyéb pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (08+...+12) Állami készletek,tartalékok értékesitése Felhalmozási és töke jellegü bevételek (06+07+13+14)

ezer ft

Eredeti Modositott elöirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1920 0 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 1920

Teljesités

0 0 0 1920 0 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 1920


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729


09 Támogatások, kiegészitések és véglegesen átvett pénzeszközök elöirányzata és teljesitése


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

15.Lap

Müködési költségvetés támogatása Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása Felügyeleti szervtöl kapott támogatás (01+...+03) Önkormányzatok költségvetési támogatása Társadalombiztositási alapok költségvetési támogatása Elkülönitett állami pénzalapok költségvetési támogatása Központi költségvetésböl kapott támogatás (05+...+07) Elözö évi központi költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Elözö évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérülések Kiegészitések,visszatérülések (09+10) Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Müködési célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson kivülröl Felhalm. célu pénzeszközátvétel államháztartáson belülröl Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvét.áht-n kivül Támog.,kieg. és átvett pénzeszközök (04+08+11+...+17)

Eredeti Modositott elöirányzat 475492 0 0 475492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 475492

528601 4280 0 532881 0 0 0 0 0 0 0 1496 2400 0 0 0 0 536777

ezer ft

Teljesités

528601 4280 0 532881 0 0 0 0 0 0 0 1496 2399 0 0 0 0 536776


Fejezet: 16

Szektor:1051


Törzsszám:325729

10 Hitelek,értékpapirok,támogatási kölcsönök visszetérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek,kiegyenlitö,függö,átfuto bevételek elöirányzata és teljesitése M

e

g

n

e

v

e

z

é

16.Lap

s

Eredeti Modositott elöirányzat

ezer ft

Teljesités

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Mük.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Mük.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(03+04) Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Mük.célu tám.nem RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.v. Mük.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(05+06+07) Mük.célu tám.kölcsön visszatér. háztartásoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér. non-profit szervezetektöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. külföldröl Mük.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(01+02+08+...+11) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.állami nem pü-i vállalk-tol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.pénzügyi vállalkozásoktol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.önk.többs.váll.-tol Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.nem önk.többs.váll. Felh.célu tám.RSz 87.cikkely.kölcs.vissz.e.váll.(15+16) Felh.célu tám.nem 15.sorba tart.kölcs.vissz.önk.többs.váll. Felh.célu tám.nem 16.sorba tart.kölcs.vissz.nem önk.többs.v Felh.célu tám.kölcsön visszatér.egyéb váll.(17+18+19) Felh.célu tám.kölcsön visszatér.háztartásoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.non-profit szervezetektöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.külföldröl Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.kiv.(13+14+20+...+23) Támog.kölcsön visszatér.államháztartáson kivülröl(12+24)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 900

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 0 0 900 900

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Mük.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön visszatér.államházt.bel.(26+...+30) Felh.célu tám.kölcsön visszatér. központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön visszatér. TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön visszatér. elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön visszatér.áht.bel.(32+...+36) Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Mük.célu tám.kölcsön igénybevét.államházt.bel.(38+...+42) Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.központi kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.helyi önk.kgtv-i szervtöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.fejezeten (önk.) belül Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.TB alapoktol és kezelöitöl Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.elkül.állami pénzalapoktol Felh.célu tám.kölcsön igénybevét.áht.belül (44+...+48) Támog-i kölcsön vtérül.,igénybev.áht.belül(31+37+43+49) Hosszu lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Rövid lejáratu hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Likviditási célu hitel felvétele pénzügyi vállalkozásoktol Hosszu lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Rövid lejáratu hitelfelvétel egyéb belföldi forrásbol Hitelfelvétel államháztartáson kivülröl (51+...+55) Likviditási célu hitel felvétele központi költségvetéstöl Hitelfelvétel más alaptol Hitelfelvétel államháztartáson belülröl (57+58) Belföldi hitelek felvétele (56+59) Rövid lejáratu értékpapirok értékesitése Rövid lejáratu értékpapirok kibocsátása Hosszu lejáratu belföldi értékpapirok kibocsátása Belföldi értékpapirok bevételei (61+62+63) Belföldi hitelmüveletek bevételei (60+64) Hosszu lejáratu külföldi értékpapirok kibocsátása Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektöl Hitelfelvétel kormányoktol Hitelfelvétel külföldi pénzintézettöl Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezötöl Külföldi finanszirozás bevételei (66+...+70) Elözö évi elöirányzat-maradvány,pénzmaradvány igénybevétele Elözö évi vállalkozási eredmény igénybevétele Alap-és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Pénzforgalom nélküli bevételek (72+73+74) Kiegyenlitö bevételek Függö bevételek Átfuto bevételek Kiegyenlitö,függö, átfuto bevételek (76+77+78)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14650 0 0 14650 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14650 0 0 14650 0 153 0 153


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729

21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

18.Lap


Kiadások

tevékenységenként

Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külsö személyi juttatások Munkaadokat terhelö járulékok Anyag és kis értékő tárgyi eszk.szellemi term. beszezése Dologi kiadások (05 sor nélkül) Egyéb folyo kiadások Mük.célu pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Mük.célu pénzeszközátadás háztartásoknak Mük.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pénzügyi vállalk. Mük.célu pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk.önk.többs.tul.vál. Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk.nem önk.többs.t.vál. Mük.célu Római szerzıdés 87.cikk vállalk.(12+13) Mük.célu 12.sorban nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Mük.célu 13.sorban nem szerepelt. nem önk.több.tul.vál. Mük.célu pénzeszközát.egyéb váll.(14+15+16) Müködési célu pénzeszközátadás EU-nak Mük.célu pe.átad.korm.és nemzetközi szerv.-nek Mük.célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Müködési célu pénzeszközátadás külföldieknek(19+20) Mük.célu pe.átadás áht.-n kivülre (08+..+11+17+18+21) Mük.célu pénzeszközátad.fejezeten (önk.)belül Mük.célu pénzeszközátad.központi kgtv-i szerv. Mük.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szerv. Mük.célu pénzeszközátad.TB alapoknak és kezel. Mük.célu pénzeszközátad.elkül.állami pénzalap. Mük.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány. Mük.célu pénzeszk.átadás államházt.belülre (23+...+28) Felh.célu pénzeszközátad.non-profit szerv-nek Lakásért fizetett pénzbeli térités Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak Felh.célu pénzeszközátadás háztartásoknak (31+32+33) Felh.célu p.e.átadás állami(önk.)nem pü-i vállalk. Felh.célu pénzeszközátadás pü-i vállalkozásnak Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk..önk.többs.tul.vál. Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk. nem önk.többs.vál. Felh.célu Római szerzıdés 87.cikk. vállalk.(37+38) Felh.célu a 37.sor nem szerepeltetett önk.többs.tul.vál. Felh.célu 38.sorban nem szerepelt. nem önk.többs.vál. Felh.célu pénzeszközátad.egyéb váll.(39+40+41)

ezer ft 751735 258924 60704 23347 109050 4412 66049 7503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 258924 60704 23347 109050 4412 66049 7503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Felhalmozási célu pénzeszközátadás EU-nak Felhalmozási célu pénzeszközátadás egyéb külföldinek Felh.célu pe.átadás kormányoknak és nemzetközi szerv-nek Felhalmozási célu pénzeszközátadás külföldiek.(44+45) Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszk.átadás áht.kivülre Felh.célu pénze.átad.áht.kivül(30+34+35+36+42+43+46+47) Felh.célu pénzeszközátad.fejezeten(önk.)belül Felh.célu pénzeszközátad.közp. kgtv-i szervnek Felh.célu pénzeszközátad.önkorm-i kgtv-i szer. Felh.célu pénzeszközátad.TB alapnak és kezelıinek Felh.célu pénzeszközátadás elkül.áll. pénzalap. és kez. Felh.célu pénzeszközátad.fejezeti kez.elöirány Garancia és kez.váll.ból sz.pénzeszközátadás áht.belülre Felh.célu pénze.átadás államházt.belülre (49+..+55) Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás és egyéb juttatás Felujitás Immateriális javak,tárgyi eszközök vásárlása,létesit. Központi beruh.felhalm.célu pénzeszk.átadása Pénzügyi befektetések Kölcsönök nyujtása és törlesztése Pénzforgalmi kiadások (01+..+07+22+29+48+56+..+63) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési kiadások (64+65) Finanszirozás kiadásai Kiadások összesen (66+67) Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Int.üzemelt.kapcs.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-költ.engedélyezett létszám Szakmai tev.ellát.létszám(fö)-átl.stat.állományi létszám

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 4897 0 0 900 540274 0 540274 0 540274 9 9 97 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 4897 0 0 900 540274 0 540274 0 540274 9 9 97 97


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729

22

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

20.Lap


Bevételek tevékenységenként

Intézményi müködési bevételek 01-böl Alaptevékenység bevételei 01-böl Alaptevékenységgel összefüggı egyéb bevételek 01-böl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos müködési bevételei Intézmények és önkormányzatok müködési bev.(01+05) Felhalmozási és töke jellegü bevételek Támogatások, kiegészitések és átvett pénzeszközök 08-bol Felügyeleti szervtöl kapott támogatás 08-bol Önkormányzatok költségvetési támogatása 08-bol mük.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktol 08-bol mük.c.p.eszközátvét.háztartásoktol 08-bol mük.c.p.eszközátvét.non-profit szerv. 08-bol mük.c.p.eszközátvét.egyéb belföldi forrásból 08-bol mük.c.pe.átvét.áht.kiv.belföldi f.(11+.+14) 08-bol mük.célra kapott juttatások EU-tol 08-bol mük.célra kapott jut.nemzetközi szerv-töl 08-bol mük.célra kapott juttatások kormányoktol 08-bol mük.célra kapott jut.külföldi magánforrásokból 08-bol mük.c.pe.átvétel más külf.f.(17+18+19) 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.kiv.(15+16+20) 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeten (önk.)belül 08-bol mük.c.pe.átvétel központi kgtv-i szervtıl 08-bol mük.c.pe.átvétel önk.kgtv-i szervtöl 08-bol mük.c.pe.átvétel tb alapoktol és kez. 08-bol mük.c.pe.átvétel elkül.állami pénzalap. 08-bol mük.c.pe.átvétel fejezeti kez.elöirány. 08-bol mük.c.pe.átvétel államh.bel.(22+..+27) 08-bol mük.célra kapott juttatások (21+28) 08-bol felh.c.p.eszközátvétel háztartásoktol 08-bol felh.c.p.eszk.átvétel non-profit szervezetektıl 08-bol felh.c.p.eszközátvétel vállalkozásoktól 08-bol felh.c.p.eszközátvétel pü-i vállalkozásoktól 08-bol felh.c.pe.átvétel áht-n kiv.belf.for.(30+.+33) 08-bol felh.c.kapott juttatások EU-tol 08-bol felh.c.kapott jut.nemzetközi szervezetektıl 08-bol felh.c.kapott juttatások kormányoktol 08-bol felh.c.kapott jut.külföldrıl (nem korm.) 08-bol felh.c.pe.kapott más külföldi f.(36+37+38) 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.kivülrıl 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.kiv(34+35+39+40) 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeten (önk.)belül

ezer ft 751735 10476 1289 3478 4261 0 10476 1920 536776 532881 0 1496 0 0 0 1496 0 0 0 0 0 1496 0 0 0 0 1799 600 2399 3895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 10476 1289 3478 4261 0 10476 1920 536776 532881 0 1496 0 0 0 1496 0 0 0 0 0 1496 0 0 0 0 1799 600 2399 3895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43. 08-bol felh.c.pe.átvét.központi kgtv-i szer. 44. 08-bol felh.c.pe.átvét.önk.kgtv-i szervtöl 45. 08-bol felh.c.pe.átvét.tb alapoktol és kez. 46. 08-bol felh.c.pe.átvét.elkül.állami pénzalap 47. 08-bol felh.c.pe.átvét.fejezeti kez.elöir. 48. 08-bol garancia, kez.vállból sz. pénze. áht.belülrıl 49. 08-bol felh.c.pe.átvét.államh.bel(42+..+48) 50. 08-bol felh.célu p.eszközátvételek (41+49) 51. Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 52. Pénzforgalmi bevételek (06+07+08+51) 53. Pénzforgalom nélküli bevételek 54. Költségvetési bevételek (52+53) 55. Finanszirozás bevételei 56. Bevételek összesen (54+55)

0 0 0 0 0 0 0 0 900 550072 14650 564722 0 564722

0 0 0 0 0 0 0 0 900 550072 14650 564722 0 564722


Fejezet: 16

Szektor:1051


Elöirányzat vált.össz. 1. 49165 2. 16493 3. -3314 4. 0 5. 0 6. 0 7. 62344 8. 10533 9. 12370 10. 0 11. 0 12. 0 13. 0 14. 22903 15. 900 16. 0 17. 86147 18. 0

Modositott

21.Lap


Költségvetési elöirányzatok egyeztetése

Megnevezés Teljesítés

ezer ft

Eredeti

Elöirányzat

változások

az

alábbi

hatáskörökben

elöirányzat

Országgyülés

Kormány

Felügyeleti

Intézményi

297769

0

34976

6486

7703

93768

0

11227

2059

3207

87435

0

-4755

3116

-1675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478972

0

41448

11661

9235

0

0

0

4280

6253

0

0

0

0

12370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

18623

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

478972

0

41448

15941

28758

0

0

0

0

0

elöirányzat

Személyi juttatások (=02/50) 346934 342975 Munkaadokat terhelö járulék (=02/57) 110261 109050 Dologi kiadások (=03/61-03/58) 84121 77964 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/19) 0 0 Egyéb mük.célu támog,folyo kiad.(=04/01+02+03+12+20+...+23) 0 8 Kamatkiadások (=03/58) 0 0 Müködési költségvetés (01+...+06) 541316 529997 Intézményi beruházási kiadások (=05/13+05/27) 10533 4897 Felújítás (=05/06) 12370 4480 Egyéb int.-i felhalm.kiad.(=04/04+05+06+07 +05/26+30+31+38) 0 0 Központi beruházási kiadások (=05/21+05/28) 0 0 Lakástámogatás (=05/23) 0 0 Lakásépités (=05/25+05/29) 0 0 Felhalmozási kiadások (08+...+13) 22903 9377 Kölcsön nyujtása,törlesztése (=06/53) 900 900 Pénzforgalom nélküli kiadások (=06/71+06/72) 0 0 Költségvetési kiadások összesen (07+14+15+16) 565119 540274 Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=06/73) 0 0

19. Finanszirozás kiadásai (=06/64+70+78) 0 0 562 20. 86147 21. 11288 22. 1920 23. 900 24. 57389 25. 14650 26. 86147 27. 0 28. 0 29. 86147

K i a d á s o k 565119

ö s s z e s e n 540836

(17+18+19)

Müködési költségvetés bevételei (=07/33+38 +09/11+12+13) 14768 14371 Felhalmozási bevételek (=08/15+09/14+15+16+17) 1920 1920 Támogatási kölcsönök igénybevétele,visszatér(=10/25+10/50) 900 900 Költségvetési támogatás (= 09/04 vagy 09/05) 532881 532881 Pénzforgalom nélküli bevételek (=10/72+10/73) 14650 14650 Költségvetési bevételek összesen (21+..+25) 565119 564722 Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (=10/74) 0 0 Finanszirozás bevételei (=10/65+71+79) 0 153 B e v é t e l e k ö s s z e s e n 565119 564875

(26+27+28)

0

0

0

0

0

478972

0

41448

15941

28758

3480

0

0

0

11288

0

0

0

0

1920

0

0

0

0

900

475492

0

41448

15941

0

0

0

0

0

14650

478972

0

41448

15941

28758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

478972

0

41448

15941

28758


Fejezet: 16

Szektor:1051


22.Lap


Pénzforgalom egyeztetése


ezer ft

Összeg

1. 2. 3. 4. 5.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.elején-Ft.Költ.bankszámlák egyenlege tárgyidö.elején-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.elején-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.elején-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)

6.

Bevételek

(+)

550225

7.

Kiadások

(-)

540836

8. 9. 10. 11. 12.

Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet Pénzkészlet

tárgyidö.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege tárgyidö.végén-Devizabetét számlák egyenlege tárgyidö.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege tárgyidö.végén-Valutapénztárak egyenlege tárgyidö.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)

14210 0 82 0 14292

23617 0 64 0 23681


Fejezet: 16

Szektor:1051 34

Egy havi kü lön juttatás

Törzsszám:325729

23.Lap


Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft

Besorolási osztály Rendszeres Munkav.kapcs.

Alap

Illetmény-

illetmény kiegészitések szem.jutt.össz

Nyelv-

Egyéb köt. Egyéb fel.-töl

Egyéb

Létszám

juttatás

120050 FÖOSZTÁLYVEZETÖ (53) 521 6771 781 1 120060 FÖOSZTÁLYVEZETÖ-HELYETTES (54) 792 14095 1587 3 120070 OSZTÁLYVEZETÖ (55) 2064 26841 2646 6 1-2.POZICIO:12 I. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (57) 12112 163215 8695 63 1-2.POZICIO:12 II. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (58) 2932 38949 1936 24 1-2.POZICIO:12 III. BESOROLÁSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (59) 235 3118 117 3 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELÖI ÖSSZESEN (38+...+66) (67) 18656 252989 15762 100 800510-800570 FIZIKAI ALKALMAZOTTAK (140) 494 5870 1143 5 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZ.: (140+...+144) (145) 494 5870 1143 5 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) (150) 494 5870 1143 5 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 19150 258859 16905 105 RÉSZMUNKAID. FOGLALK.EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (156) 0 65 0 1 II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : (152+...+156) 0 65 0 1 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) 19150 258924 16905 106

potlék

ill.potlékok

függö potl.

juttatás

fö 4433

1330

0

1008

0

0

9522

2857

379

1337

0

0

18720

5616

706

1799

0

0

123087

34147

3266

2715

0

0

33252

3775

0

1922

0

0

2934

184

0

0

0

0

191948

47909

4351

8781

0

0

5870

0

0

0

0

0

5870

0

0

0

0

0

5870

0

0

0

0

0

197818

47909

4351

8781

0

0

65

0

0

0

0

0

(157)

65

0

0

0

0

0

(158)

197883

47909

4351

8781

0

0


Fejezet: 16

Szektor:1051 35

Törzsszám:325729


Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

24.Lap

Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen (01+07+08) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-Tartalékos állományuak ebböl-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-Sorkatona ebböl-Egyéb foglalkoztatottak

Telj. m.idöben Rész m.idöben foglalkoz. foglalkoz. 258859 16905 27903 15666 230 0 60704 0 319563 105 106 106 106 106 0 0 105 0 0 0 0

65 0 0 0 0 0 0 0 65 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Állományba nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 23347 23347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ezer ft

Fegyv,rendv.sz. áll.nem tart. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

258924 16905 27903 15666 230 0 60704 23347 342975 106 106 106 106 106 0 0 106 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051 38

Állami kész let,tartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Átadott

Törzsszám:325729

25.Lap


Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszioba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása Megnevezés Összesen

Immateriális

Ingatlanok

ezer ft

Gépek,berend

Jármüvek

javak vagy.ér.jogok felszerelések

Tenyészállatok

eszközök

1. Tárgyévi nyitó állomány (Elızı évi záró) 3970 620938 2. Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés 0 3917 3. Bruttó növ.- Felújítás 0 3584 4. Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás elız.felsz.ÁFÁ-ja 0 1875 5. Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) 0 9376 6. Bruttó növ.- Saját kiv.beruh.(feluj.) aktivált értéke 0 0 7. Bruttó növ.- Elızı év(ek) beruházásábol aktivált érték 0 0 8. Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel 0 33318 9. Bruttó növ.- Egyéb növekedés 0 0 10. Bruttó növ.- Tágyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+...09) 0 33318 11. Bruttó növ.- Összes növekedés (05+10) 0 42694 12. Bruttó csök.- Értékesítés 0 7894 13. Bruttó csök.- 02-04-bıl nem aktivált beruh., felúj és ÁFA 0 0 14. Bruttó csök.- 02-04-bıl a beruházási elıleg összege 0 0 15. Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés 0 97 16. Bruttó csök.- Térítésmentes átadás 0 0 17. Bruttó csök.- Egyéb csökkenés 0 48 18. Bruttó csök.- Összes csökkenés (12+...+17) 0 8039

53044

158298

372605

33021

0

400

0

3517

0

0

0

3584

0

0

0

100

896

879

0

0

500

4480

4396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

24207

9063

0

0

0

0

0

0

0

48

24207

9063

0

0

548

28687

13459

0

0

0

0

0

7894

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

145

7894

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Bruttó érték ö s s z e s e n (01+11-18) 3970 655593 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 2305 333806 Terv szerinti - Érték - Növekedés 80 67512 Terv szerinti - Érték - Csökkenés 0 7905 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21-22) 2385 393413 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 0 211 Terven felüli - Érték - Növekedés 0 35 Terven felüli - Érték - Csökkenés 0 0 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25.sorból) 0 0 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25-26) 0 246 Értékcsökkenés összesen (23+28) 2385 393659 Eszközök n e t t ó értéke (19-29) 1585 261934 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 0 170700

53592

186985

385919

25127

0

35706

26639

245471

23685

0

11498

7487

45732

2715

0

0

0

11

7894

0

47204

34126

291192

18506

0

0

0

211

0

0

0

0

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

246

0

0

47204

34126

291438

18506

0

6388

152859

94481

6621

0

14982

0

144161

11557

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729


42 Elöirányzat-maradvány kimutatás (az alaptevékenység szakfeladataira)

M e g n e v e z é s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Kiadási elöirányzat (+) Kiadási elöirányzat teljesitése (-) Kiadási megtataritás (lemaradás) (01-02) (+ -) Bevételi elöirányzat (-) Bevételi elöirányzat teljesitése (+) Bevételi lemaradás (tulteljesités) (05-04) (+ -) Kiadási megtak.,bevételi lemaradás különbség (03+06)(+ -) Alaptev.elözö év(ek)böl származo,tárgyévi elöir.maradv. (+) Váll.tev.eredményéböl alaptev.ellát.felhasznált összeg (+) Modositott kiadási megtakaritás (07+08+09)

11. Központi ktsg.központositott bevételét képezö összeg 12. Költségvetési szervet meg nem illetö összeg 13. Felhasználhato elöirányzat maradvány (10-11-12) 14. Kötelezettséggel terhelt elöirányzat-maradvány 15. Szabad elöirányzat-maradvány

16.

Tájékoztató adat: Zárolt elöirányzat

26.Lap

(-) (-)

ezer ft

Elözö év

Tárgyév

481834 467186 14648 481834 481836 2 14650 0 0 14650

565119 540274 24845 565119 564722 -397 24448 0 0 24448

0 956 13694

644 167 23637

13694 0

23637 0

0

0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729


Tájékoztato adatok


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

27.Lap

Betegszabadsággal összefüggö:-munkáltatoi kifizetés Betegszabadsággal összefüggö:-kifizetésben részesülök (fö) Munkáltato ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemado össz. Munkáltato ált.levont,átutalt:-nyugdijjárulék összege Munkáltato ált.levont,átutalt:-egészségbiztositási járulék Munkáltato ált.levont,átutalt:-magánnyugdij-pénztári tagdij TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-családi potlék összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.:-táppénz összege TB/cstám. kifizetöhely által folyos.-egyéb TB juttatás össz. TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térités össz. Biztositási kiadások: - életbiztositás Biztositási kiadások: - vagyonbiztositás Munkáltato által levont munkavállaloi járulék Személyi juttatások:-2005.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. Személyi juttatások:-2006.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j Személyi juttatások:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás TB járulék:-2005.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. járuléka TB járulék:-2006.jan.telj.531.szla elsz.-járulék TB járulék:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás járuléka Munkaadoi járulék:-2005.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2005-ben kifiz. 2004.évi 13.havi jutt. jár. Munkaadoi járulék:-2006.jan.telj.532.szla elsz.-járulék Munkaadoi jár.:-2006-ban kifiz. egy havi külön juttatás jár. Eg.bizt.hozzájár:-2005.jan.az 533.szla elsz.2004.dec.hoz.jár Eg.bizt.hozzájár:-2006.jan.telj.2005.dec.havi hoz.jár-össz. Kamatkiadások:-2005.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatkiadások:-2005.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat Kamatbevételek:-2005.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat Kamatbevételek:-2005.évre járó,de be nem folyt kamat összege Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. Bevételként elszámolt árfolyamnyereség Bevétel árf.nyereségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség Kiadás árf.veszteségéböl-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (38+...+41) Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-15%-os ÁFA-adóalap összege

ezer ft

Összeg

3031 0 85381 12474 12603 15313 0 3965 2437 69 61 1359 0 39420 0 20750 21097 5666 0 5962 6118 583 0 616 633 359 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40753 0 5032

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.

Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-25%-os ÁFA-adóalap összege Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg T.évben behajt.köv.bıl - elızı é.köv.bıl beh.köv.leírt össz. Tárgyévben elengedett követelések értéke T.évben eleng. köv.bıl - elızı évi köv.elengedett köv.értéke Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n belül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n belül Mők-i célú, tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Felh-i célú,tám.progr. elılegére pénzeszk.átadás áht-n kívül Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.bel. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.bel Mők.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív. Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott elılegének átvétele áht.kív Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése Rövid lejáratú likvid hitelk évközi felvétele Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. Mőködési célú kötvénykibocsátás bevétele Mőködési célra kibocsátott kötvények beváltása

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke Megszőnt vízközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fı) Létszám - munkaerıpiactól tartósan távol lévık létszáma (fı) Létszám - prémiumévek programban részt vevık létszáma (fı) Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fı) Létszám - 2005.évben a ktv.-bıl finanszszírozott létszcsök.

0 35721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 13


Fejezet: 16

Szektor:1051 57

adatok Értékvesztés záro értéke

Törzsszám:325729

29.Lap

Intézményszintü kiiratás Cím,alcím:0900 Közép-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapirok állományának és értékvesztésének alakulása Nyitó Megnevezés

ezer ft adatok

Tárgyévben

Tárgyévben

Záro

Bekerülési

elszámolt

elszámolt

visszairt

Bekerülési

érték

értékvesztés

értékvesztés

értékvesztés

érték

1. Immateriális javakra adott elölegek 2. Beruházásra adott elölegek 3. Egyéb tartos részesedések 4. Tartos hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 5. Tartosan adott kölcsönök 6. Egyéb hosszu lejáratu követelések 7. Befektetett eszközök összesen (01+...+06) 8. Készletek 9. Követelések áruszállitásbol,szolgáltatásbol (vevök) 10. Adosok 11. Ebbıl:egyszerősített értékelési eljárás alá vont követelés 12. Rövid lejáratu kölcsönök 13. Egyéb követelések 0 14. Egyéb részesedések 0

0 0 0 0 1197 0 1197 5366 440 0 0 0 589 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1399 0 1399 4397 1564 0 0 0 643 0

15. Forgatási célu hitelviszonyt megtestesitö értékpapirok 16. Forgoeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) 17. Eszközök összesen (07+16) 0

0 6395 7592

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 6604 8003


Fejezet: 16

Szektor:1051


Törzsszám:325729

58 Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi követelésre követelésre

Követelések részletezése

Megnevezés K

ö

elözö évek

30.Lap

v

e

t

e

l

tárgyévi

é

ezer ft

Tárgyév

Elözö évi

Év végi érté-

Pénzforgalom

eleji

követelés

Folyo évi kelésböl adodo

Összes

nélküli

állomány

helyesbitése

elöirás különb.,átsor.

követelés

tranzakciok

1197

0

202

0

1399

0

0

0

0

0

0

0

440

0

1564

0

2004

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

589

0

0

54

643

0

2226

0

1766

54

4046

0

s

összesen

1. Tartósan adott kölcsönök

0

0 0 1399 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések

0

0 0 0 0 3. Intézményi mőködési bevételekkel kapcsolatos követelések

1399

440 0 0 1564 1564 4. Önk.sajátos mőködési bevételeivel kapcsolatos követelések 0 0

0 0 0 5. Ebbıl:- illetékkel kapcsolatos követelések

0

0

6.

0 0 0 - gépjármőadóval kapcsolatos követelések

0

0

7.

0 0 0 - helyi adókkal kapcsolatos követelések

0

0 0 0 8. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések

0

0

0 0 9. Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

0

0

0 0 0 10. Egyéb rövid lejáratú követelések 0 11. 440

0 0 643 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) 0

0

3606

643

3606


Fejezet: 16

Szektor:1051


Törzsszám:325729

59 Pénzügyi teljesítés elızı évi tárgyévi kötelez.-re kötelez.-re

Kötelezettségek részletezése

állomány Megnevezés K ö t e l e z e t s é g tárgyévi

1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)

0

2.

0 0 0 -hosszú lejáratra kapott kölcsönök

3.

0 0 0 0 -tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 0

4.

0 0 0 -tartozás mőködési célú kötvénykibocsátásból

0

5.

0 0 0 -beruházási és fejlesztési hitelek

0

6.

0 0 0 -mőködési célú hosszúlejáratú hitelek

0

0

7.

0 0 0 -egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0 0 0 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)

0

0 0 0

0 0 -Rövid lejáratú kölcsönök

18281

18281

0 10.

0 0 -Rövid lejáratú hitelek

0

0

87349

0

0

18281

Év végi értéTárgyévi kelésböl adodo

Pénzforgalom Összes

helyesbitése kötelezettség különb.,átsor. kötelezettség

nélküli tranzakciok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12299

0

93331

0

105630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12299

0

93331

0

105630

0

0

87349 9.

0 0 0 0 11. -Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.

Elözö évi

összesen

0

ezer ft

az elözö kötelezettség évekröl

elözö évek

31.Lap

0 (12+...+15) 18281

12.

-beruházással kapcsolatos szállítók

4897 13.

0 0 5631 -felújítással kapcsolatos szállitók

5631

4480 14.

0 0 7890 -termékvásárlással kapcsolatos szállitók

7890

13672 15.

0 0 4359 -szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállitók

0 0 -váltótartozások miatt

0 18.

0 0 0 0 -munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt

0 19.

0 0 0 0 -költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt 0 0 -iparőzési adó feltöltés miatt

0

0

0 21.

0 0 -helyi adó túlfizetés miatt

0

0

0 22.

0 0 0 -támogatási program elılege miatt

0

0 23.

0 0 0 -szabálytalan kifizetések miatt

0

0 24.

0 0 0 -garancia és kezességvállalás miatt

0

0 25.

0 0 0 0 -hosszúlej.kölcs. következı évi törlesztı részlete

0 26.

0 0 0 0 -felhalm.célú kötv. kib következı évi törlesztı részlete

0 27.

0 0 0 0 -mők.célú kötv. kib következı évi törlesztı részlete

0 28.

0 0 0 0 -beruh., fejl. hitel következı évi törlesztı részlete 0

0

0

10528

0

4480

0

7890

0

12370

0

3846

0

14185

0

18031

0

387

0

64314

0

64701

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 20.

0

6942

401

0 17.

0

0

4359

64300 0 0 401 16. -Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+33) 0

3586

0

29.

-mők.célú hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlet

0 30.

0 0 0 0 -egyéb hosszú lejár hit. köv. évi törlesztı részlete

0 31.

0 0 0 0 -t.évi ktgv terhelı egyéb rövid lej. kötelezettség

0 32.

0 0 -t.évet követı évet

0 33.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12299

0

93331

0

105630

0

0 0 terhelı egyéb rövid lej. köt.

0 0 0 0 -különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás

0 0 0 34. Kötelezettségek összesen 87349

0

0

0 (01+08) 0

18281

0

18281


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729

32.Lap


75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Elızı évek kötelezettség vállalásából Tévi elıir. terhére váll. pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Elızı évi köt.váll. Tárgyévi Következı évi Tárgyévi Tárgyévi Elızı évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Elıirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Elıirányzat

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás Elızı évi

1. 1. Intézményi beruházási kiadások 8810 2869 -4 1052 3917 0 4893 2. 2. Felújítás 9896 3584 0 0 3584 0 6312 3. 3. Központi beruházás 0 0 0 0 0 0 0 4. 4. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 0 0 5. 5. Lakásépítés 0 0 0 0 0 0 0 6. 6. Állami készletek, tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 7. 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója 4197 1613 -1 264 1876 0 2321 8. Felhalmozási kiadások (01+...+07) 22903 8066 -5 1316 9377 0 13526 9. 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott 0 0 0 0 0 0 0 10. 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 900 0 0 900 900 0 0 11. 3. Végleges pénzeszközátadás (12+15) 0 0 0 8 8 0 0 12. 3.1. Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

5945

0

0

0

2865

0

0 0

0 0

6312

0

0

0

3584

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

2585

0

0

0

1612

14842

0

0

0

8061

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0 0

8

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0 pénzeszk.) 0 0

0 0 0

0

0 0

0 8 (13+14) 0 0

0

13. 3.1.1. Felhalm-i célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14. 3.1.2. Felhalm-i célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. 3.2. Mőködési célú végleges pénzeszközátadás (16+17) 0 0 0 0 8 8 0 0 8 16. 3.2.1. Mőködési célú áht-n belüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 8 8 0 0 8 17. 3.2.2. Mőködési célú áht-n kívüli végleges pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. 4. Társadalom- szociálpol-i, egyéb társ.biztosítási juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19. 5. Garancia- és kezességvállalásból sz. pénzeszközátadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20. 5.1. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n belül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21. 5.2. Garancia- és kez.váll.-ból pénzeszközátadás áht-n kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22. Pénzeszközátadások (09+10+11+18+19) 900 0 0 0 908 908 0 0 8 23. 1. Személyi juttatások 346934 819 0 0 342156 342975 0 3562 -397 24. 2. Munkaadókat terhelı járulékok 110261 255 0 0 108795 109050 0 1140 -71 25. 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 84121 4554 0 0 73410 77964 0 6220 63 26. 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27. Mőködési kiadások (23+...+26) 541316 5628 0 0 524361 529989 0 10922 -405 28. 1. Hosszú lej.hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

8

0

0

0

0

0 0

8

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

908

0

0

0

0

345718

0

0

0

819

109935

0

0

0

255

79630

0

0

0

4554

0

0

0

0

0

535283

0

0

0

5628

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Fejezet: 16

Szektor:1051

Törzsszám:325729

33.Lap


75 Intézményi elıirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása Elızı évek kötelezettség vállalásából Tévi elıir. terhére váll. pénzügyi teljesítése Pénzügyileg nem teljesített Köt.váll-sal Módosított Tárgyévi köt.váll. Elızı évi köt.váll. Tárgyévi Következı évi Tárgyévi Tárgyévi Elızı évi kv. Tárgyévi kv. Korrekciók Nem terhelt Elıirányzat Nyitó állom. Pénzforg.nélk Nyitó állom. Pénzforg.nélk Köt.váll. Köt.váll. összes Év végi állománya (+-) Elıirányzat 29. 2. Rövid lej. hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocs. kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30. Hitelek, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai (28+29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31. 1. Részvények, részesedések vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33. 3. Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapír vásárlás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34. Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (28+29+30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35. Kiadások összesen (08+22+27+30+34) 565119 13694 -5 0 526585 540274 0 24448 -397

ezer ft Tárgyévben

Tárgyévben

köv.terhére további évekre váll.köv.évi

váll.köv.évi

Köt.vállalás Elızı évi

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

551033

0

0

0

13689

0 0


Fejezet: 16 98

Szektor:1051

Törzsszám:325729


Adatlap az elöirányzatokkal és azok teljesitésével kapcsolatos adatszolgáltatásra ezer ft M e g n e v e z é s

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

34.Lap

Személyi juttatások TB járulék, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) Elızı évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Mők. célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Mők. célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Mők. célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Mők. célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Mők. célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Mők. célú pe.átadás vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Mők. célú pe.átadás háztartásoknak Mők. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Mők. célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpol.juttatások,és egyéb TB ellátások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások (09+...+20) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Központi beruházási kiadások Lakástámogatás Lakásépítés Központi beruházások (26+...+28) Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezeléső elıirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.átadás vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre


346934 105864 4397 62112 12894 8159 956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12370 8810 1723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teljesités

342975 104656 4394 58415 12046 6547 956 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4480 3917 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Intézményi egyéb felhalmozási kiadások Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Egyéb felhalmozási kiadások (30+...+42) Felhalmozási kiadások (23+24+25+29+43) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Törvény szerinti kiadások (01+..+08+21+22+44+45+46+47+48) Mőködési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Mőködési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mők. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Mők. célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elöirányzattól Mők. célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Mők. célú pe.átvétel vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Mők. célú pe.átvétel háztartásoktól Mők. célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Mők. célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Egyéb mők.célú pénzeszközátvétel, bevételek (55+...+64) Felh.célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól és kezelıitıl Felh.célú pénzeszközátvétel az elkülönit.állami alapoktol Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felh.célú pe.átvétel központi költségvetési szervtıl Felh.célú pe.átvétel fejezeti kezeléső elıirányzattól Felh.célú pe.átvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célú pe.átvétel vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célú pe.átvétel háztartásoktól Felh.célú pe.átvétel non-profit szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel nemzetközi szervezetektıl Felh.célú pe.átvétel egyéb külföldi forrásból Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvátel áht-n kívül Egyéb felh.célú pénzeszközátvétel, bevételek (68+...+79) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Osztalékok Pénzügyi befektetések bevételeibıl részesedések Sajátos bevételek Törvény szerinti bevételek (50+..+54+65+66+67+80+..+86)

88. Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege(49-87) 89. Mőködési költségvetés támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 478972 3152 328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3480

0 0 0 0 22903 0 900 0 0 565119 9425 1447 0 0 1800 0 0 600 0 1496 0 0 0 0 0 2096 0 0 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 0 900 0 0 0 0 17588

0 0 0 0 9377 0 900 0 0 540274 9028 1448 0 0 1799 0 0 600 0 1496 0 0 0 0 0 2096 0 0 1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1920 0 900 0 0 0 0 17191

475492 475492

547531 528601

523083 528601

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

Intézményi felhalmozási kiadások támogatása Központi felhalmozási kiadások támogatása Fejezeti kezeléső elıirányzatok támogatása Költségvetési támogatás (89+...+92) Kiadások és bevételek egyenlege (költ.tám.-sal) (88-93) Kiadásból:mőködésbıl felhalmozás keresztfinanszírozása Kiadásból:felhalmozásból mőködés keresztfinanszírozása Mők.költségvetés elıir.-maradv.pénzmar.igénybevétele Intézm.felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Központi felhalmozási kiadások elıir.-maradv. igénybevétele Fejezeti kez.(spec.)elıirányzatok elıir.-maradv. igénybev. Elızı évi elıir.-maradv.,pénzm.igénybevétele (97+..+100) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások (102+...+110) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldrıl Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek (112+...+120) Finanszírozás összesen (101-111+121)=(94) Foglalkoztatottak létszáma(fı) - idıszakra

0 0 0 475492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106

4280 0 0 532881 14650 0 0 6584 8066 0 0 14650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14650 106

4280 0 0 532881 -9798 0 0 6584 8066 0 0 14650 0 0 0 0 0 0 0 0 562 562 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153 14241 106

MÁK PF.II. program Készült: óra 33 perc 1.Lap Központi költségvetési szervek évi beszámolója ( idıszak)

Recommend Documents