m derde kwartaal 2012 (programmaverantwoording)

Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2012 (programmaverantwoording) onderweg naar morgen

Behoort bij het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Peel en Maasvallei d.d. i i - d ^ nr. ĥ 151 ï . De secretaris-directeur.

Opgesteld door: L.L.M.H.A. Welters, Waterschap P eel en Maasvallei Rapportnummer: 2012.21998 Versie: 7 november 2012 Behandeling door dagelijks bestuur d.d.:

13 november 2012

Behandeling door commissies d.d.:

28 november 2012

Behandeling door algemeen bestuur d.d.

12 december 2012

Inhoudsopgave 1

2

3

4

Programma Waterkering

3

1.1

Wat hebben we bereikt?

3

1.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

3

1.3

Wat heeft het gekost?

7

Programma Watersysteem op orde: geschikt voor grondgebruik

9

2.1


9

2.2


9

2.3


12

3.1


12

3.2


12

3.3


14

Programma Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid

16

4.1


16

4.2


16

4.3


18

Programma Bedrijfsvoering

5

11

Programma Watersysteem op orde: herstelde watersystemen

20

4.4


20

4.5


20

4.6


27

Programma C o n c e r n - 1 administratieve posten

Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2012 (programmaverantwoording), Waterschap Peel en Maasvallei

28

-2 -

1 Programma Waterkering 1.1 Wat hebben we bereikt? Ten opzichte van de begroting 2012 e.v. is er sprake van een afwijking op de volgende doelstelling: «

RWS Maaswerken heeft nog geen formeel projectbesluit genomen met betrekking tot de dijkverbetering van de Gelissensingel. De gunning heeft inmiddels plaats gehad, waarbij wij hebben besloten vooruitlopend op de goedkeuring van RWS Maaswerken de kosten voor te financieren. De dijkverbetering zal in oktober 2012 zijn gerealiseerd;

»

wij hebben een intensief traject doorlopen met de Veiligheidsregio Limburg-Noord om de resultaten van het actuele sterkte onderzoek te vertalen naar een maatregelenpakket. Dit maatregelenpakket heeft ook aan de zijde van het waterschap geresulteerd in extra werkzaamheden en kosten, zoals het aanpassen van het hoogwaterbestrijdingsplan en de aanschaf van twee noodcontainers;

»

het vastleggen van gemaakte afspraken tussen Projectorganisatie Maaswerken en omwonenden is getemporiseerd door technische problemen met de module ERGO van het pakket IRIS;

»

wij zijn gestart met de verlengde 3 toetsing en het onderzoek is in volle gang;

»

wij zijn gestart met de planvoorbereidingen voor de dijkverbeteringen in het gebiedsontwikkelings-

e

project Ooijen-Wanssum. Hieraan liggen onderstaande redenen ten grondslag: »

RWS Maaswerken koppelt het projectbesluit aan de aanpassing van de bestuurlijke overeenkomst met betrekking tot de gefaseerde aanpak van de prioritaire dijkverbetering.

Deze

aanpassing duurt erg lang; «

voor het verwerken van de afspraken in IRIS is het noodzakelijk dat de module ERGO operationeel is. Dit is vanwege tal van technische redenen nog niet het geval;

»

de waterschappen hebben zich geconfirmeerd aan de verlengde 3 toetsing om zo een complete e

opgave voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma inzichtelijk te krijgen; »

wij zijn gestart met de planvoorbereiding voor de planvoorbereidingen voor de dijkverbeteringen in het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum op verzoek van Provincie Limburg.

1.2


Projecten Nr

Naam project

Omschrijving project

1

1

Voorbereiden en uitvoeren van de restpunten uit de 1

s t e

Tranche dijkverbeteringen

s t e

tranche

dijkverbetering Activiteiten

Verantwoording afwijking

Het afronden van de

De voorgenomen maatregelen bij het ziekenhuis Venlo zijn, door

dijkverbeteringen in Venlo,

meerdere gebreken ter plaatse, omvangrijker dan aangenomen

Gennep, Mook en Middelaar als

in de overgenomen opdracht van Maaswerken. W e zoeken de

restopgave van de

oplossing in de opname van deze locatie in het hoogwater-

projectorganisatie Maaswerken

beschermingsprogramma.


-3 -

2

2 Tranche dijkverbetering

Voorbereiden en uitvoeren van de 2 tranche dijkverbetering

Activiteiten


Het voorbereiden en uitvoeren

Conform

e

van de prioritaire dijkverbeteringen uit de 2

plan.

We

merken

wel

op

dat

Rijkswaterstaat

Maaswerken tot op heden nog geen formeel projectbesluit heeft e

tranche dijkverbetering

genomen met betrekking tot de uitvoering van de dijkverbetering Gelissensingel. Dit besluit wordt door Rijkswaterstaat gekoppeld aan een nog te ondertekenen addendum op de bestuursovereenkomst wat betreft een gefaseerde aanpak. Dit betekent dat wij de aannemerskosten (à ê 960.000) van de Gelissensingel op dit moment voorfinancieren.

3

Gebiedsontwikkeling Ooijen-

Dijkverbetering en dijkverlegging binnen de Gebiedsontwikkeling

Wanssum en beschermings-

Ooijen-Wanssum en de uitwerking van de resterende maatrege-

niveau 1/250

len voor het op orde brengen van het beschermingsniveau van

6

1/250® langs de Maas op basis van de 'Bestuursovereenkomst waterveiligheid Maas' (10 november 2011). Activiteiten


Het voorbereiden van

Wij zijn op verzoek van Provincie Limburg reeds gestart met de

dijkverlegging en

planvoorbereidingen

dijkverbeteringplannen binnen

beschikking gekregen. Deze activiteiten waren voor 2012 niet

de Gebiedsontwikkeling Ooijen

voorzien.

en

hebben

hiervoor

C

200.000

ter

Wanssum. 4

nHWBP

nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma

Activiteiten


Voorbereiding

Met betrekking tot de ingangstoets is informatie gevraagd bij het waterschap. Deze activiteiten waren voor 2012 niet voorzien. De bijdrage aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma dient metC 8.408 te worden opgehoogd n a a r i 1.858.408.

5

Beheerregister

Geotechnisch

en

constructief

onderzoek

en

vastleggen

gemaakte afspraken Activiteiten


Vastleggen gemaakte

Dit project is gekoppeld aan de invoering van IRIS, de module

afspraken

ERGO in het bijzonder. Deze module is nog niet operationeel en de invoering kent veel complicaties. Hierdoor is dit project vertraagd.


-4-

6

Beheerdersoordeel

Vaststellen van het kerend vermogen van de dijken

Activiteiten


Vaststellen van het kerend

De tijdelijke dijken uit 1996 bieden voor circa IfP/o mogelijk

vermogen van de dijken

onvoldoende bescherming tegen hoogwatersituaties die vergelijkbaar zijn met de situaties uit 1993 en 1995. Deze problematiek is integraal opgepakt met de Veiligheidsregio en gewenste en noodzakelijke maatregelen zijn voorbereid of genomen en verwerkt in het hoogwaterbestrijdingsplan. Communicatie heeft over diverse kanalen plaats gehad, zowel richting onze omgeving als op bestuurlijk en ambtelijk niveau binnen de Veiligheidsregio.

7

Veiligheidstoets

Verlengde 3 toetsronde

Activiteiten


Het uitvoeren van de verlengde

In 2012 en 2013 wordt de verlengde 3 toetsing uitgevoerd. Deze

3 toetsing

activiteiten waren niet gepland voor 2012 en 2013.

Aanleg prioritaire

Vertalen toetsresultaten naar opgaven in het Hoogwaterbescher-

dijkversterking HWBP3

mingsprogramma

Activiteiten


e

e

8

Het bepalen van de opgave aan

De opgave is vastgesteld en het project kan worden afgesloten

de hand van de 3 verlengde

(restantkrediet ca. C 15.000). Vervolgactie is het vaststellen van

toetsing

de ingangstoets voor het nHWBP.

Reservemateriaal

Het bestellen van voldoende reservemateriaal om schade aan

waterkeringen

het areaal te kunnen opvangen

Activiteiten


Het bestellen van voldoende

Project is afgerond en kan worden afgesloten (restantkrediet

reserve materiaal

C nihil).

e

9

e

Beleidsproducten Nr

Naam product

Omschrijving product

1

Eigen plannen waterkeringen

Het opstellen van beheer- en beleidsplannen en plannen rond specifieke thema's en/of gebieden.

Activiteiten


1.1 Beheersplan waterkeringen

Het

volgen

van

ruimtelijke

ordening

ontwikkelingen

in

het

Maasdal In de komende periode zullen de zgn. regioprocessen van het deltaprogramma worden opgestart. Het is nog onduidelijk welke bijdrage/inspanning van het waterschap hierin wordt verwacht.


-5-

1.6 Calamiteitenplannen

Optimaliseren en actualiseren

hoogwaterbestrijdingsplan

Onderzoek naar de actuele sterkte van de dijken uit 1996 heeft geresulteerd in aanvullende

maatregelen

tijdens

hoogwater.

Deze maatregelen zijn opgenomen in het hoogwaterbestrijdingsplan en dit zal per 1 november 2012 van kracht zijn. 3

Beheersinstrumenten waterkeringen

Voorbereiding, op- en vaststelling en het actueel houden van de legger en het beheerregister, met bijbehorende kaarten, waarin de ligging, richting, vorm, constructie en overige kenmerkende gegevens van de constructie en de feitelijke toestand van de waterkeringen en de daarin gelegen kunstwerken is aangegeven.

Activiteiten


3.1 Legger waterkeringen

Beheer voeren op basis van nieuwe legger. De legger is grotendeels op orde en vraagt minder inzet d t.o.v. enkele jaren geleden. Er wordt een grotere inzet gevraagd bij het beheerregister waterkering en we stellen voor de begroting hierop aan te passen.

3.2 Beheerregister

Actualisatie en beheer van gegevens

waterkeringen

Het

beheerregister

bevat

alle

noodzakelijke

informatie

ten

behoeve van onze beheertaken en verantwoordelijken. IRIS sluit echter onvoldoende aan en biedt onvoldoende mogelijkheden. Maatregelen zijn noodzakelijk. Momenteel wordt hiervoor een businesscase opgesteld. Het inwinnen van gegevens zal grotendeels via bestaande processen (bijv. vergunningaanvragen) of projecten (bijv. dijkversterking) worden ingewonnen. 3.3 Veiligheidstoetsing

Verlengde 3

waterkeringen

In afwijking op de begroting 2012 wordt in 2012/2013

e

toetsronde de

verlengde 3 toetsing uitgevoerd (zie tevens voorjaarsnota 2012). e

Aanleg en onderhoud

Het tot stand brengen, vernieuwen, overnemen en uitvoeren van

waterkeringen

onderhoudswerkzaamheden waterschap

in

beheer

van

keringen

zijnde

en

kunstwerken,

de

bij

het

inclusief

het

verwerven van de ondergrond. Activiteiten


4.1 Aanleg en verwerving

Aanleg en verbeteren

primaire waterkeringen

In 2011

hebben

waterkeringen

wij

besloten

om

onze

bijdrage

aan

het

Deltaprogramma à C 25.000 ten laste te brengen van dit product. De aanpassingen aan het Gijzenstraatje zijn uitgevoerd. De kosten worden geraamd op C 50.000. Vanuit

het

onderzoek

naar

de

actuele

sterkte

van

de

waterkeringen zijn enkele noodzakelijke maatregelen naar voren gekomen. Een maatregel betreft de aanschaf van twee nood-


-6-

containers met materieel

dat ten tijde van een dreigende

calamiteit snel ingezet kan worden. De kosten hiervoor bedragen ca. C 60.000. Eveneens zijn extra adviezen noodzakelijk voor de oplossing van de situatie in Steijl (Maashoek) waar de huidige waterkering onvoldoende

bescherming

biedt

tegen

kwel

en zandmee-

voerende wellen (piping). Dijkbewaking en

Het

calamiteitenbestrijding

bedreigende situaties en het treffen van maatregelen om de

plan-

en

doelmatig

bewaken

waterkeringen

waterkerende functie te waarborgen.

Activiteiten


5.1 Dijkbewaking en

Het laten functioneren


De kosten van een hoogwatergolf (begin 2012: C 257.000) ramen

van de

van waterkeringen

in

hoogwaterbestrijdingsorganisatie

we niet vooraf, omdat deze niet elk jaar voorkomen. Daarnaast hebben we, indien de kosten niet binnen de lopende exploitatie kunnen worden opvangen, een bestemmingsreserve als achtervang voor dekking van de meerkosten. Het

actueel

hoogwater

houden

van het calamiteiten

bestrijdingsplan

Maas

Het geactualiseerde plan zal per 1 november 2012 operationeel zijn. Hierin zijn tevens de maatregelen opgenomen volgend uit de actuele sterkte analyses.

1.3


Waterkering In 3 kwartaal Begroting Realisatie 2012 2012 e

Calamiteitenplannen

Tot en met 3 kwartaal Totaal op jaarbasis Begroting Realisatie 2012 Realisati B2011 Realisatie 2011 Actuele Primaire begroting begroting 2012 2012 2012 e

53

31

158

123

156

191

210

210

143

143

429

435

365

413

573

573

347

458

1.362

1 428

1.282

3.137

1.793

1.696

112

114

359

569

1.626

1.795

474

394

Totaal lasten

655

746

2 308

2.555

3.429

5.536

3.050

2.873

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

0

0

655

746

2 308

2.555

3.429

5 536

3.050

2.873

L B

Beheersinstrumenten

L

waterkenngen

B

Aanleg en onderhoud

L

waterkeringen

B

Dijkbewaking en

L


B

Saldo

Toelichting De overschrijding van de raming tot en met het derde kwartaal is met name het gevolg van de hoogwatergolf in het begin van het jaar. Per 30 september 2012 is met betrekking tot de bestrijding van de hoogwatergolf ë 257.000 verantwoord die bestaan uit: »

ê 194.000 inzet van eigen personeel en materieel (2.230 uren);

«

ê 63.000 kosten vanwege inzet van derden, materialen en dergelijke.


-7-

De kosten van inzet van eigen personeel bij het hoogwater, leiden niet direct tot feitelijke meerkosten voor het waterschap. De uren/salarissen van de mensen waren immers al binnen de totale begroting afgedekt. Hierbij plaatsen we echter de volgende kanttekening. Omdat de beschikbare uren van het eigen personeel maar een maal ingezet kunnen worden, kan een neveneffect zijn dat er capaciteitsproblemen ontstaan bij andere noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden van ons waterschap (bijv. onderhoud). Toch gaan we het ontstane 'capaciteitsgať niet bij vo o rbaat niet co mpenseren door inhuur van externe capaciteit. We accepteren dat we daardo o r taakstellingen/do elstellingen gesteld vo o r 2012 niet o f niet volledig kunnen realiseren, tenzij dit tot grote en onaanvaardbare risico 's leidt. De ko sten van een ho o gwatergo lf wo rden vo o raf niet geraamd, o mdat deze niet elk jaar vo o rko men. Daarnaast hebben we, indien de ko sten niet binnen de lo pende exploitatie kunnen worden o pvangen, een bestemmingsreserve als achtervang voor dekking van de meerkosten.

Bestuursrapportage ť m derde kwartaal 2012 (pro grammaverantwo o rding), Waterschap Peel en Maasvallei

-8-

2

Programma Watersysteem op orde: geschikt voor grondgebruik

2.1 Wat hebben we bereikt? »

Met Waterschap Roer en Overmaas bereiden we de toetsing voor om vast te stellen of de watergangen aan de vastgestelde wateroverlastnormering voldoen. De voorbereiding hiervan is vertraagd door interne procedures en de afstemming met WRO. Voor eind 2012 wordt een businesscase voorbereid en afgestemd met WRO. Uitvoering zal zodanig plaatsvinden dat de nieuwe toetsing input kan vormen voor het nieuwe Waterbeheerplan.

»

Wij hebben besloten het strategisch beleid voor peilbeheer te ontwikkelen via een pilot streefpeilenplan. Het opleveren van een gebiedsdekkend streefpeilenplan komt daarom pas in 2013/2014 en niet in 2012.

«

Om het klimaatdossier te agenderen is een voorbereidende (interne) workshop gehouden met bestuurlijke inbreng. In het vervolg hierop wordt een positioning paper opgesteld die, mede door die aanpak, later gereed is dan eerder gedacht.

«

De koers voor omgaan met buitenlandse activiteiten wordt vorm gegeven met een beleidsnotitie. Ook hier is als tussenstap een workshop gehouden. De oplevering van het beleidsproduct is nu verwacht in het 4 kwartaal. e

«

Ons accountmanagement is in de huidige situatie vooral gericht op de gemeenten. Voorstellen voor verbreding hiervan worden gekoppeld aan het thema 'ketensamenwerking'.

»

Een aantal activiteiten en producten was niet voorzien of heeft meer tijd gekost dan gepland. Dit betreft o.a. de evaluatie van het onttrekkingenbeleid, het omgaan met de gevolgen van de bever, het anticiperen op introductie van de otter, de gebiedsontwikkeling Klavertje4, het project NAGREWA, inbreng in herziening POL, advisering over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, faciliteren van ombuigingen BOW.

2.2


Beleidsproducten Nr

Naam product


1

Eigen plannen

Het opstellen van beheer- en beleidsplannen en plannen rond specifieke thema's en/of gebieden.

Activiteiten


1.2 Waterbeheersplan

Midtermreview De

Waterbeheerplan

midtermreview

wordt

na

overleg

met

de

ambtelijk

opdrachtgever uitgevoerd in het 4 kwartaal. e

1.5 Thema- en gebiedsgerichte

Opstellen beleidsnotities,

plannen

De realisatie van een aantal beleidsnotities loopt achter op

-uitwerkingen

en

-onderzoeken

schema omdat prioriteit moest worden gegeven aan andere (beleids)ontwikkelingen. Wat directe middelen

betreft, leveren we C 40.000 in die

beschikbaar was voor recreatief medegebruik. Dit besteden we dit jaar niet meer.


-9-

6

Beheersinstrumenten

Het opstellen en actualiseren van de legger met de juridische

watersystemen

grenzen van de beheersobjecten en het beheersysteem, waarin we ook de werkelijke situatie inclusief

vergunninggegevens

bijhouden. Activiteiten


6.4 Beheerregister waterlopen

Toepassing

en kunstwerken

Een pilot streefpeilenplan gaat nu vooraf aan het maken van een

streefpeilenplan

gebiedsdekkend streefpeilenplan. Het opleveren daarvan komt daarom pas in 2013/2014 en niet in 2012. 7

Aanleg, verbetering en

Uitvoering en onderhoudswerkzaamheden aan de waterlopen en

onderhoud watersystemen

kunstwerken en het houden van toezicht op werkzaamheden wanneer deze zijn uitbesteed. Uitvoering van inspecties voor het vaststellen van de onderhoudsstaat van de waterlopen en de daarin gelegen

kunstwerken.

Bovendien

uitvoering

van,

of

bijdrage aan derden voor, de bestrijding van muskusratten en andere schadelijke graaf- en knaagdieren. Activiteiten


7.2 Onderhoud waterlopen

Onderhoud van de

watergangen

Op diverse plaatsen zijn profielen robuust en duurzaam hersteld om

onveilige

situaties

op

te

lossen.

Het

onderhoud

aan

heringerichte beken vraagt door de steeds vollere begroeiing meer onderhoud dan was ingeschat. Vanwege de specifieke omstandigheden worden hiervoor speciale machines worden ingehuurd. Ten slotte moet er om de peilen in de Niers in de hand te houden veel meer gemaaid worden dan voorheen. Waardoor dit wordt veroorzaakt is niet bekend. Hiernaar zal een onderzoek worden ingesteld. Alles tezamen leidt dit tot hogere kosten voor inhuur van machines, uitbesteding van werk en bij de Niers de afvoer van veegsel. Hierdoor is het verwachte tekort C 85.000. Beheer hoeveelheid water

Het aansturen en onderhouden van kunstwerken die direct regulerende invloed uitoefenen op de hoeveelheid water, het waterpeil en kwaliteit van het water. Ook de benodigde energie en alle andere handelingen die voor de gewenste beïnvloeding van het watersysteem nodig zijn.

Activiteiten


9.3 Bediening kunstwerken

Coachen participanten

actieve waterbeheersing

We verwachten een tekort op het budget voor elektriciteit van

'De Stuwende

Kracht'

ongeveer ë12.000. Dit zal binnen de begroting kunnen worden opgevangen.


-10-

11

Monitoring watersystemen

Het meten van relevante parameters om de toestand en het effect

van

maatregelen

en

het

functioneren

van het

watersysteem te kunnen beschrijven en beoordelen. Activiteiten


11.0 Monitoring algemeen

Modellering De

geraamde

inkomsten

IBRAHYM

blijven

achter

bij de

prognose (orde grootte C 15.000). Mogelijk kan meer actieve acquisitie dit nog verkleinen. Provincie Limburg e/o derden

11.3 Monitoring grondwater

Datalevering vanaf februari stagneert door overdracht opname door provincie van WPM aan marktpartij. In 2 helft 2012 zijn wij e

aangesloten

op

het

online

systeem

van

de

provincie.

Datavalidatie is nog niet geregeld.

2.3


Watersysteem op orde geschikt voor Grondgebruik

Eigen plannen (excl. 1.6)

I n 3 kwartaal Begroting Realisatie 2012 2012 e

L

Tot en met 3 kwartaal Totaal op jaarbasis Begroting Realisatie 2012 Actuele Primaire Realisatie 2011 Realisatie 2011 2012 begroting begroting e

300

312

1.037

876

515

748

1.341

1.245

270

155

811

483

600

748

1.085

1.064

125

154

377

478

424

576

503

503

1.337

1.173

4.479

4.296

4.489

6.045

5.768

5.646

200

106

545

373

334

680

874

894

309

325

903

1.139

1.041

1.203

1.214

1.244

B Plannen van derden

L B

Beheersinstrumenten

L

watersystemen

B

Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Beheer hoeveelheid water

L B L B

Monitoring watersystemen (exclusief kwaliteit)

L B

Keur

L

Vergunningen en keurontheffingen

L

BHBS'i?iMnMI 32

20

96

53

36

33

129

129

301

307

903

998

799

1.094

1.204

1.204

540

531

1 653

1.565

1.371

1.804

2.193

2.165

Totaal lasten

3.414

3.083

10.804

10.261

9.609

12931

14.311

14.094

Totaal baten

123

70

371

248

306

489

575

425

3.291

3013

10433

10.013

9.303

12.442

13.736

13.669

Handhaving Keur

B L B

Saldo

Toelichting De verschillen op de producten worden vooral veroorzaakt door een andere tijdsbesteding dan gedacht. Hierdoor ontstaat een andere verdeling van (organisatie) kosten over programma's en producten zonder dat dit leidt tot feitelijke meer- of minderuitgaven voor het totale concern. De inkomstenrealisatie is lager omdat de bijdrage voor opname peilputten lager is doordat we die activiteit niet meer uitvoeren voor de provincie. Ook zijn nog geen inkomsten gegenereerd vanwege het uitvoeren van modelberekeningen voor derden. Daarnaast moeten een aantal declaraties over het derde kwartaal nog in het vierde kwartaal opgesteld en verstuurd worden (w.o. IBRAHYM, beverrattenbestrijding, handhaving zwemwaterkwaliteit voor derden).


-11 -

3 3.1

Programma Watersysteem op orde: herstelde watersystemen Wat hebben we bereikt?

Tot en met het derde kwartaal van 2012 hebben we in totaal C 2.666.970 (bruto) geïnvesteerd in de realisatie van het Meerjareninvesteringsprogramma 'Watersysteem' (MIP). Subsidies hebben we dit jaar nog niet ontvangen. Van het bruto bedrag betreft ë 11.051 interne kosten van afdelingen BOW, V&H en/of Middelen. Deze interne kosten komen niet ten laste van het investeringsvolume. De netto kosten die ten laste komen van het investeringsvolume bedragen ë 2.658.650. De totale netto investering over 2012, in de realisatie van het

Meerjareninvesteringsprogramma

'Watersysteem' is sterk afhankelijk van de subsidies die gedeclareerd kunnen worden. Voor het omvangrijke project Tungelroysebeek zijn hoge bedragen aan subsidies in het vooruitzicht gesteld. Het al dan niet kunnen declareren van subsidiebedragen voor of na de jaarwisseling is mede afhankelijk van goedkeuring door de subsidieverstrekker, maar heeft grote impact op de totale netto omzet. Het uiteindelijke jaarresultaat kan daarom nog aanzienlijk wijzigen. De omgeving voor het realiseren van het MIP verandert sterk. De voor 2011 en ook voor 2012 jaar kenmerkende 'herijking en koersbepaling' van de EHS en de ILG kreeg in het tweede en derde kwartaal meer gestalte. De EHS wordt qua omvang als gereed beschouwd. De nog beperkt beschikbare middelen voor EHS en ILG worden bij voorrang ingezet voor het realiseren van de Natura 2000 doelstellingen. De resterende

middelen

zijn

beschikbaar

voor

de

realisatie

van

KRW

doelen.

Daarmee

is

voor

antiverdrogingmaatregelen, voor zover daar geen Natura 2000 doelen mee gerealiseerd worden, geen Rijksbijdrage meer beschikbaar. Dit dreigt de realisatie van een deel van de NLP doelstelling te frustreren; de brede aanpak van het bestrijden van verdroging.

3.2


ļ Beleidsproducten Nr

Naam product


1

g Ei en plannen

Het opstellen van beheer- en beleidsplannen rond specifieke thema's en/of g ebieden.

Activiteiten


1.5 Thema- en g ebiedsg erichte

Waterkwaliteit

plannen

Actualisatie van het beleid zoals vastg eleg d in 'waterkwaliteit krijgt de sporen' is g eparkeerd, eerst g even we aandacht aan strategie ontwikkeling met de ag rarische sector op het specifieke thema 'landbouw en waterkwaliteit'. Samenwerken in de

afvalwaterketen

Op het prog ramma 'samenwerken in de afvalwaterketen' zijn we verplichtingen aang eg aan. Deze verplichting en leiden in 2012 niet meer tot betaling en (de projecten lopen door tot in 2013). Bij het afsluiten van het boekjaar 2012 vervalt officieel het budg et.

Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2012 (prog rammaverantwoording ), Waterschap Peel en Maasvallei

-12-

We verzoeken daarom dit budget van C 50.000 in 2013 te halen uit de post 'onvoorzien'. 7

Aanleg, verbetering en

Het tot stand brengen, vernieuwen, aanpassen en van derden

onderhoud van watersystemen

overnemen

van

natte

infrastructuur

(samenstel

van

water-

gangen). Hiertoe behoort ook groot onderhoud aan watergangen. Activiteiten


7.1 Aanleg en verwerving

Uitvoering MIP watersystemen jaarschijf

waterlopen

Tot en met het 3 kwartaal van 2012 werd in totaal C 2.658.650

2012

e

netto geïnvesteerd in de realisatie van het Meerjareninvesteringsprogramma investeringsvolume

'Watersysteem' bestaat

(MIP).

voor

het

Het

gerealiseerde

overgrote

deel

uitvoeringskosten voor de projecten Tungelroysebeek,

uit

Oude

Graaf fase 1, Lingsforterbeek. Belangrijke afwijkingen zijn: «

de in 2011 getemporiseerde projecten worden aan de hand van

het

nieuwe

projectstatuut

opgestart.

Het

opstellen van de businesscase zal in het 4 kwartaal van e

2012 e.v. starten. «

de herinrichting Oude Graaf is door lopende gesprekken over schade aan het wegennet en nog op te ruimen depot vertraagd en zal waarschijnlijk in het 2

e

kwartaal

van 2013 kunnen worden afgerond. »

de Grote Molenbeek A73 is gekoppeld aan het project Klavertje 4 en daarmee vertraagd tot na 2015. de

Kabroeksebeek

gemeentelijke duurder

zal

door

het

middelen

voor

stedelijke

worden.

Via

een

wegvallen

businesscase

van

inpassing zullen

de

doelrealisatie en haalbaarheid van het project opnieuw worden geanalyseerd. «

bij de Herinrichting Lingsforterbeek speelt op dit moment een

discussie

met

Gemeente

Venlo

en

Limburgs

Landschap over het verwijderen van een gemeentelijke vervuiling. Wij zijn van mening dat deze kosten niet ten laste mogen komen van het project. bij de Wilderbeek blijkt Rijkswaterstaat veel moeite te hebben bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Dit

resulteert in extra werkzaamheden, en dus kosten, voor het waterschap. Wij willen Rijkswaterstaat

evenredig

korten op de nog over te maken bijdrage van ë 250.000. »

het opdrogen van bestaande subsidiestromen in relatie tot het realiseren van onze beleidsopgave beekherstel vraagt

om

creatieve

oplossingen

en

daarmee

het

verkennen van nieuwe wegen. »

met name in het tweede en derde kwartaal smeedden wij een nieuwe coalitie met de gemeenten Venray en Horst


-13-

aan de Maas. Doel van die coalitie is om natuurcompensatieverplichtingen naar het dal van de Lollebeek en Groote Molenbeek te leiden. De ondertekening van het hiervoor opgestelde 'Akkoord van Castenray' werd op de valreep

uitgesteld

in verband

met de val van het

provinciaal bestuur. 27

Rioleringsplannen en subsidies

Advisering en toetsing van gemeentelijke rioleringsplannen en de

lozingen

beschikking op aanvragen tot een financiële bijdrage voor de sanering van ongewenste puntlozingen op oppervlaktewater, voor de aanleg van een IBA dan wel voor het afkoppelen van de riolering.

Activiteiten


27.2 Subsidies lozingen

Afwikkeling

Overstortfonds

De uitvoering van de werkzaamheden

loopt. Afronding en

evaluatie verwacht na 2015.

3.3


Watersysteem op orde Herstelde watersystemen

In 3" kwartaal Begroting Realisatie 2012 2012

Aanleg en verwerving

L

waterlopen

B

Baggeren van waterlopen en

L

saneren van waterlopen

B

Monitoring waterkwaliteit

L

Tot en met 3" kwartaal Totaal op jaarbasis Begroting Realisatie 2012 Realisatie 2011 Realisatie 2011 Actuele Primaire begroting begroting 2012 2012 2012

1.079

1.149

3.236

3.389

2.925

3.614

4.315

4.329

0

3

0

65

273

4.858

0

0

188

211

587

658

595

729

797

807

1.443

1.443

4.330

4.330

4.419

5.892

5.773

5.773

B Getransporteerd afvalwater

L B

Gezuiverd afvalwater

L

3231

3.231

9.692

9.692

9.260

12.346

12.922

12.922

Verwerkt slib

L

1.702

1.702

5.107

5.107

5352

7.136

6.809

6.809

Rioleringsplannen en

L

14

6

43

116

35

43

57

57

subsidies lozingen

B

Aanpak diffuse emissies

L

5

0

«BBMMHKBBHHHB 14 2

7.662

7.745

Totaal lasten Totaal baten Saldo

23.009

23.359

17

19

19

19

22.876

34.637

30.692

30.716

13

0

38

11

215

1.224

50

50

7 649

7.745

22.971

23.348

22 661

33.413

30 642

30.666

Toelichting Baggeren van waterlopen en saneren van waterlopen: vervolgonderzoek

verontreiniging

Tungelroysebeek

Het project vervolgonderzoek verontreiniging Tungelroysebeek wordt in 2012 afgerond. Dit project wordt met Actief Bodembeheer de Kempen gefinancierd. De totale externe kosten van WPM in dit project bedragen maximaal C 100.000 die ten laste worden genomen van de exploitatie (AB 15 december 2010 2 bestuursrapportage 2010). In 2012 wordt een en ander financieel afgerond. e

Rioleringsplannen

en subsidie

lozingen

In 2009 had de gemeente Venray een subsidieverzoek ingediend bij ons waterschap voor een pilot hemelwaterverordening als basis voor een gedifferentieerd rioolheffingtarief. Op grond van het subsidie-


-14-

verzoek hadden wij een subsidie toegezegd van C 100.000. Het subsidiebedrag gaan wij via bestemming van het rekeningsaldo 2012, ten laste brengen van de bestemmingsreserve 'stimulering verbetering watersystemen'. Een en ander zoals oorspronkelijk bedoeld. Nu de feitelijke betaling van de eerdere toezegging in 2012 heeft plaatsgevonden, gaan we het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verhogen ten laste van het rekeningsaldo. Dit om invulling te geven aan eerdere besluitvorming.


-15-

4 4.1

Programma Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid Wat hebben we bereikt?

Het opstellen van een visie op E-overheid wordt opgenomen in de nog op te stellen roadmap informatievoorziening. Op dit moment kunnen we nog niet overzien of dit gaat passen in de nieuw op te stellen prioriteitenlijst 2012.

4.2


Projecten Nr

Naam project


1

Bestuursverkiezingen (710340)

Organisatie verkiezingen.

Activiteiten


Zorgdragen voor een adequaat

Door een wetswijziging in 2012 zijn de verkiezingen uitgesteld tot

verkiezingsproces.

2014.

2

Versterking calamiteitenzorg

Het borgen van de continuïteit in de calamiteitenorganisatie door planmatige voorbereiding op het optreden van de calamiteitenorganisatie, voldoende opleiding en oefening en vanuit een organisatie van - met elkaar samenwerkende - diensten en overheden.

Activiteiten


Opstellen, vaststellen en

Herijking

beheren van calamiteitenplan

naar aanleiding van verstoring zuivering Kaffeberg. Gevolgen in

calamiteitenbestrijdingsplan

urenbesteding nog niet inzichtelijk.

afvalwaterinfrastructuur In elk geval extra

uren

investering. Convenant waterkolom onder druk. Geen uitwerking voor dit kwartaal. Bestuurlijk overleg 4 kwartaal biedt mogelijk uitkomst. e

Gevolgen voor urenbesteding onbekend. De actuele sterkte van waterkeringen legt een fors beslag op de tijd voor calamiteitenzorg. Beheersactiviteiten staan als gevolg daarvan onder druk. Oefenen gericht op de interne

Initiatiefase GMO 2014 vraagt een aanzienlijk groter tijdsbeslag

samenwerking.

dan voorzien. Beheersactiviteiten staan als gevolg daarvan onder druk.


-16-

Beleidsproducten Nr

Naam product

29

Belastingheffing

Omschrijving product Het samenstellen van belastingkohieren en het opleggen van aanslagen.

Activiteiten


29.1 Kostentoedeling en

Opstellen

belastingverordeningen

uitvoeringsregelingen

en actueel

houden

van belastingverordeningen

en

Kostentoedelinqsverordeninq Het algemeen bestuur heeft in de verslagperiode het voornemen uitgesproken per 2013 de Kostentoedelingsverordening aan te passen i.e. de tariefdifferentiatie te verhogen van 100 7o naar o

250 7o. o

WOZ-informatie Wij hebben extra kosten gemaakt voor de bijdrage die wij afdragen aan de rijksoverheid om gebruik te mogen maken van WOZ-informatie. Wij stellen voor de extra bijdrage (C 17.000) in de WOZ-kosten ten laste van de post 'onvoorzien' te brengen. Belastinqsamenwerkinq Gemeenten en Waterschappen In augustus 2012 heeft het bestuur van de BsGW kenbaar gemaakt dat is besloten om acht gemeenten toe te laten treden als deelnemer tot de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Het betreft de gemeenten Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, EchtSusteren, Roerdalen en Peel en Maas. De toetreding heeft de instemming nodig van de zittende deelnemers. Het algemeen bestuur van het waterschap neemt hierover in november 2012 een besluit. De toetreding levert voor het waterschap

een

structureel voordeel op van ruim C 130.000 per jaar en eenmalig een bedrag aan goodwill van ruim C 900.000 over de periode 2013 t/m 2016. Nu het aantal deelnemers boven de zeven komt, wordt het aantal leden van het algemeen bestuur binnen de BsGW beperkt tot één per deelnemer. Het algemeen bestuur van het waterschap spreekt zich in november 2012 uit over een aanpassing van de bestuursamenstelling.


-17-

30 Invordering

Verzending aanslagbiljetten, betalingsverwerking, kwijtschelding en

verdere

invorderingsmaatregelen

op

het

gebied

van

waterschapsbelastingen. Activiteiten


30.2 Kwijtschelding

Beslissen

op

betalingsregeling

verzoekschriften

tot

en kwijtschelding;

beslissen op

uitstel

van

betaling,

kwijtscheldings-

beroepschriften De heffingsambtenaar van de BsGW doet uitspraak op kwijtscheldingsverzoeken en treft betalingsregelingen. Er zijn tot en met het derde kwartaal 7661 verzoeken om kwijtschelding ontvangen waarvan 7595 afgehandeld (6282 toekenningen en 1313 afwijzingen). Er zijn 81 beroepschriften kwijtschelding ontvangen, waarover we in 42 zaken uitspraak hebben gedaan. De beroepszaken worden in 'bundels' aangeleverd vanuit BsGW. Er zijn nog 39 zaken in behandeling vanuit het derde kwartaal waarover we in oktober uitspraak doen.

4.3


Bestuur, communicatie,

ì

|

Heffingen en Veiligheid

|

In 3" kwartaal | Begroting Realisatie 2012 2012

Bestuur

L

Tot en met 3 kwartaal Totaal op jaarbasis Realisatie 2011 Realisatie 2011 Begroting Realisatie 2012 Actuele Primaire 2012 begroting begroting 2012 2012 e

454

435

1.816

1.918

1.869

2.454

2.272

2.242

49

56

123

334

263

299

174

204

350

348

1.612

1.622

1.750

2.116

1.960

2.004

132

132

397

397

413

551

530

546

B Externe communicatie

L B

Belastingheffing

L B

Invordering

L

C a l am itei tenbesthj d i ng watersystemen

L

Totaal lasten Totaal baten Saldo

37

27

112

81

44

70

150

150

1.022

998

4.060

4.352

4339

5.490

5.086

5.146

35

25

165

146

181

232

199

138

987

973

3.895

4206

4.158

5.258

4.887

5.008

Toelichting Bestuur De overschrijding wordt enerzijds veroorzaakt door de verdere uitwerking en externe ondersteuning voor 'Versterken sturing en beheersing waterschapsprojecten' en anderzijds door meer bestede uren van de ambtelijke organisatie ter ondersteuning van de rol van het bestuur. Externe

communicatie

De hogere kosten dan geraamd worden vooral veroorzaakt door de gemaakte kosten voor de deelname aan de Floriade waarvan het zwaartepunt van de financiële afwikkeling in 2012 ligt. De kosten worden via bestemming van het rekeningresultaat

ten laste gebracht van de specifiek

daarvoor

gevormde

bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve, rekening houdende met de werkelijke kosten tot en met 2011 (« 86.000), bedraagt nog zo'n 6 314.000.


-18-

In totaliteit bedroegen de werkelijke kosten 2012 (per 30 september 2012) zo'n C 187.000, waarvan C 56.000 organisatiekosten (695 uren) en C 131.000 externe kosten. Bestemmingsreserve 'Floriade' beginstand bestemmingsreserve kosten t/m 2011

C 400.000 C 86.000 -I-

beginstand bestemmingsreserve per 1-1-2012

C 314.000

organisatiekosten t/m september 2012

C 56.000 -I-

externe kosten t/m september 2012

C 131.000 -I-

De kosten 2012 (tot nu toe ë 187.000) dekken we aan het eind van het jaar uit de bestemmingsreserve. We zijn druk bezig met de financiële afwikkeling van de Floriade. Hierover volgt binnenkort nadere informatie.


-19-

Programma Bedrijfsvoering 4.4

Wat hebben we bereikt? »

4.5

geen afwijkingen


Nr

Naam project


1

Organisatieontwikkeling

Het (door)ontwikkelen van de organisatie naar een effectieve, klant-, toekomst- en omgevingsgerichte organisatie

Activiteiten


Spoor extern oriëntatie

Het onderzoek

is afgerond, maar heeft nog niet geleid tot

concrete voorstellen voor relatiebeheer met onze belangrijkste partners. Deze komen in het 4 kwartaal. e

2

IRIS

Efficiënte en effectieve ondersteuning met Geo-informatie voor de primaire bedrijfsprocessen.

Activiteiten GIS op Orde (710630)

Verantwoording afwijking De productdienstencatalogus wordt later opgeleverd dan gepland omdat het GIS-beheer meer aandacht vroeg en dus geen prioriteit heeft gekregen.

3

4

Financieel systeem

Update Coda, actuele financiële software (710080)

Activiteiten


Invoeren nieuwe versie

De oplevering van de update Coda is vanwege capaciteits-

financieel systeem

problemen met twee á drie maanden vertraagd.

ICT

Vervanging afgeschreven hard- en software

Activiteiten


Het Nieuwe Werken (HNW)

De pilotfase van het project is afgerond. We businesscase

in voorbereiding.

Ten

aanzien

hebben

van

het

een ICT-

onderdeel van het project heeft de secretaris-directeur besloten om van start te gaan en de Europese aanbesteding voor te bereiden. Maatregelen health check

We hebben de technische infrastructuur en de werkwijze binnen ICT-beheer

laten

doorlichten

en

voeren

een

viertal

kleine

projecten uit om het project Het Nieuwe Werken zo goed mogelijk te faciliteren.


-20-

Continu iteitsplan ICT en

Op

verzoek

Stroomuitval

continuìteitsplan voor ICT en Stroomuitval opgesteld. Fase 1 is afgerond.

van

Op

de

dit

landelijke

moment

overheid

is

de

hebben

wij

voorbereiding

een

van

de

we

als

implementatie van de voorgestelde maatregelen gestart. Opzetten

Om

te

kunnen

informatiearchitectuur WPM

waterschappen gezamenlijk een doelmatig waterbeheer willen organiseren

is

voldoen het

aan

de

noodzakelijk

informatievoorziening

conform

afspraak dat

een

dat

waterschappen

gezamenlijke

visie

hun en

principes (WILMA). We hebben ruimte vrijgemaakt om ook onze informatievoorziening

volgens

deze

principes

te

gaan

organiseren. Versterking

De Nieuwe ICT-visie is gepresenteerd aan de organisatie. Een

Informatievoorziening WPM

presentatie voor het DB wordt voorbereid. In het voorjaar van 2013 wijden wij uitvoering van

een

het

thema-avond

aan

plan van aanpak

dit onderwerp.

versterking

De

informatie-

voorziening ligt op schema.

Beleidsproducten Nr

Naam product


A

Organisatie en personeel

Het (door)ontwikkelen van het organisatie- en personeelsbeleid en beheren van de organisatie- en personeelsgegevens.

Activiteiten


0 3 . Personeelsbeleid en

Zorgen voor passend personeelsbeleid

-beheer

We maken diverse kosten voor het begeleiden van mobiliteits-

en -beheer

trajecten. Deze kosten zijn niet begroot en worden op het einde van het jaar ten laste van de voorziening mobiliteit gebracht. Personeelsinformatie-

en salarissysteem

PIMS

Het project PIMS is succesvol afgerond. Wij stellen voor het krediet af te sluiten. Kwaliteitszorg,

Het ontwikkelen, beheren, onderhouden en richting geven aan de

arbeidsomstandigheden en

uitvoering van een intern milieuzorgsysteem, een

milieuzorg (KAM)

arbozorgniveau en een kwaliteitszorgsysteem.

Activiteiten


0 4 . Kwaliteit, arbo en milieu

Uitvoeren van

adequaat

verbetervoorstellen

De stand van zaken organisatiebreed ziet u hieronder.


-21 -

Status 'nog beoordelen'

25

21

Status 'in behandeling'

122

133

21

25

16

1

0

0

Status 'gereed' Status 'geen vervolg'

Biologische

Bi

agentia

Om medewerkers (in de risico doelgroep) te beschermen tegen biologische agentia, worden beheersmaatregelen genomen zoals deze in ARBO-regelgeving beschreven zijn. Met deze beschermingsmaatregelen (PMO, aanvullende Ri&E) is een investering van ê 30.000 gemoeid, die om de 4 of 5 jaar terugkomt. De ruimte voor deze investering creëren we binnen de bestaande budgetten. D

Algemeen-bestuurlijke en

De activiteiten van algemeen-bestuurlijke en algemeen-juridische

algemeen-juridische

aard ten behoeve van het waterschap als geheel.

ondersteuning Activiteiten


0 6 . Algemeen-bestuurlijke en

Opstellen Z actualiseren van algemene

-juridische ondersteuning

MID: De actualisatie van de mandaatregeling is vertraagd en

verordeningen

behandelen we in het eerste kwartaal van 2013. Beheer

assurantiën

In verband met de aanbesteding van de dienstauto's wordt ook de autoverzekering opnieuw bekeken en afgesloten. E

Concerncontrol en financieel

Het geheel van centrale activiteiten die gericht zijn op het zo

beleid

doelmatig mogelijk sturen en beheersen van de organisatieprocessen ten behoeve van de te bereiken organisatiedoelstellingen, alsmede het ontwikkelen en het tot uitvoering brengen van financiële kaders.

Activiteiten


0 7 . Organisatiecontrol en

(Doorjontwikkelen/actualiseren

van

kaders en toetsen op de naleving

ervan

financieel beleid

financieel-economische

Ten opzichte van de meerjarenraming 2012-2016 is voor de berekening van de financieringskosten van onze organisatie 2013, uitgegaan van een lager percentage

(4 Zo 0

i.p.v.

5Vo).

Hierdoor is de stijging van de rentekosten in de begroting 2013 ten opzichte van 2012 nagenoeg nihil terwijl de financieringsbehoefte met C 4,2 miljoen is gegroeid. Structureel bedraagt de


-22-

besparing ca 0,5 7o ten opzichte van de eerdere meerjarenraming o

(oplopende rentepercentage naar 5 Zo i.p.v. 5,5 zo). Uitgaande van 0

0

de huidige financieringsbehoefte en het meerjarig investeringsvolume (t/m 2017), vallen de financieringskosten hiermee structureel ca ê 300.000 (0,5 7o van 60 miljoen) lager uit, vanaf 2013. o

0 9 . Management- en

Management-

en

bestuursrapportages

bestuursrapportages

In afwijking van de planning is het project evaluatie planning en controlcyclus gestart in het 3 kwartaal. e

G

ICT

Voorwaarden scheppen, beleid ontwikkelen en toetsen met het oog op het functioneren van de ICT-middelen ter ondersteuning van de primaire en secundaire processen.

Activiteiten 0 1 2 . ICT

Verantwoording afwijking Incidentbeheer kwartaal

kwartaal

kwartaal

1-2012

2-2012

3-2012

Openstaand begin periode

104

108

64

12

Aangemeld

480

536

692

11

Gesloten

476

580

707

11

Gesloten en gehaald

150

353

659

11

Openstaand einde periode

108

64

49

7

Configuratiebeheer De CMDB is per 1 oktober 2012 actueel. Wijzigingsbeheer

Bi

kwartaal

kwartaal

kwartaal

1-2012

2-2012

3-2012

29

34

43

13

Aangemeld

5

108

88

10

Gesloten

0

99

122

10

Gesloten en gehaald

0

35

38

93

Openstaand einde periode

34

43

9

9

Wijzigingsbeheer Openstaand begin periode

Met ingang van het 3 kwartaal is de wijze van registreren van e

meldingen gewijzigd, waardoor er geen volledige aansluiting is tussen verleden en toekomst. We werken aan het verbeteren van de interne werkwijze.


-23-

Telefoniebeheer In augustus zijn wij over gegaan op een nieuwe telefooncentrale. In de 2 fase van dit project bekijken we welke kwaliteits- en e

efficiencyverbeteringen we kunnen doorvoeren. De meldingen met betrekking tot telefoniebeheer hebben vooral betrekking tot de implementatie van de nieuwe telefooncentrale. Dit beheer is ondergebracht bij de leverancier. Informatiebeveiliging Op dit moment heeft dit onderwerp onvoldoende aandacht. Het onderwerp wordt opnieuw gepositioneerd in de roadmap informatievoorziening die begin 2013 gereed zal zijn. Het Waterschapshuis De afspraak met Het Waterschapshuis (HWH) is dat de kosten van hun totale begroting gelijk blijven. Wel zijn er veranderingen doorgevoerd in de verdeling van de kosten naar de waterschappen, die voor ons waterschap negatief uitpakken. Redenen voor de wijziging van de verdeelsleutels zijn de fusies die zich hebben voorgedaan tussen waterschappen en de verschuivingen van activiteiten binnen de programma's van HWH. Ons aandeel in HWH was in 2011 C 525.000 en in 2012 C 577.000. De kostenstijging was voorzien voor wat betreft het project beeldmateriaal (C 15.000). Wij stellen voor het resterende tekort voor 2012 ad C 35.000 ten laste te brengen van de post 'onvoorzien'. Bijdrage HWH jaar

begroting WPM

realisatie WPM

2011

C 540.650

ë 525.000

2012

C 541.200

ê 577.000

In de begroting 2012 van HWH was ons aandeel begroot op 6

630.904.

Niet alle

begrote

activiteiten

zijn

in

uitvoering

genomen. Ons aandeel bedraagt in werkelijkheid C 577.000. Voor 2013 begroot HWH ons aandeel op C 662.000. Deze stijging t.o.v. 2012 (ca. C 31.000) was ten tijde van het opstellen van onze begroting niet voorzien. De stijging wordt veroorzaakt door de in onderstaand overzicht opgenomen voorstellen.


-24-

begroting 2012 HWH

« 630.904

1. vervanging van CMS

«47.000

2. vervanging bekendmakingen

6 9.500

3. extra bijdrage voor het informatiehuis water

« 19.500

4. bijdrage database gegevensautoriteit natuur

C 17.500

5. kwaliteitsborging bodembeheer

C 5.000

6. bedrijfsvoering

C 7.000

7. vermindering bijdrage IRIS-onderdelen

6 13.500

8. vermindering E-overheid

C 4.000

9. vermindering post nieuwe ontwikkelingen

6 59.000

10. wijzigingen door nieuwe verdeelsleutels

C 2.096

begroting 2013 HWH

In onze

begroting

C 662.000

2013

hebben

wij

een

aandeel

in

het

waterschapshuis opgenomen van C 541.200 en een bedrag van C 35.000 voor de vervanging van CMS (totaal C 576.200). Volgens deze prognose ontstaat een tekort van C 85.800 (C 662.000 -/- ê 576.200). Echter, wij hebben nog niet besloten aan deze projecten deel te nemen. Indien wij aan geen van deze nieuwe projecten deelnemen zouden wij ons aandeel moeten begroten op C 556.500 (C 662.000 -/- de kosten van de projecten 1. t/m 6 ). Wij stellen voor de raming 2013 e.v. structureel te verhogen van C 541.200 naarC 556.500 ten laste van de stelpost prijsontwikkelingen en de raming voor de afzonderlijk genoemde projecten pas aan te passen nadat het besluit tot deelname door de secretaris-directeur en portefeuillehouder ICT zijn genomen. H

GIS

Optimale ondersteuning van de bedrijfsprocessen met Geoinformatie. Ondersteunen van gebruikers van de GIS-applicatie.

Activiteiten


0 1 3 . GIS

Participatie Grootschalige

basiskaart Nederland

(GBKN)

Op grond van afspraken van de UvW met het Rijk, worden de waterschappen bronhouders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor hun eigen infrastructuur. Dit is een complexe operatie. Voor de BGT neemt ons waterschap deel aan het regionale transitie kernteam. Dit kernteam stemt de ambities en planningen van de bronhouders af om zo tot een regionaal transitieplan te komen. De pilot van de gemeente Venray, waar ons waterschap aan deelneemt kan veel praktische informatie verschaffen; het is het eerste gebied waarin alle bronhouders gezamenlijk

een

BGT

bestand opbouwen.

De

resultaten worden in het vierde kwartaal verwacht.


-25-

I

Huisvesting en interne

Het geheel van activiteiten dat nodig is om te kunnen beschikken

faciliteiten

over een 'slim' kantoor, inclusief alle activiteiten die in en om het gebouw plaatsvinden en een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit

van

de

organisatie

en

het

welbevinden

van

de

werknemers. Activiteiten


0 1 4 . Huisvesting en services

Beheer en onderhoud

loodsen

Het meerjarig onderhoudsplan gebouwen wordt geactualiseerd. De presentatie van het plan vindt plaats in het 1 0 1 5 . Interne faciliteiten

Beheer

s t e

kwartaal 2013.

dienstauto's

De aanschaf van de dienstauto's is met drie maanden vertraagd. Op verzoek is tussentijds onderzocht of WRO nog kon aansluiten in de procedure en de aanbestedingswerkzaamheden hebben meer tijd nodig gehad dan gepland. We zijn gestart met de uitlevering van de nieuwe auto's. We schatten een besparing van C 20.000 als minimaal mogelijk in. Deze besparing zal vanwege in de vertraging in de aanschaf niet in 2012 worden gerealiseerd. Catering Per 1 april is een nieuwe cateraar gestart. Er zijn aanpassingen doorgevoerd m.b.t. vergaderservices en lunches. Het contract beheer wordt versterkt. Het opnieuw inregelen van de werkwijze heeft extra tijd en energie gekost. Daarnaast hebben wij in de afgelopen jaren de begroting niet laten meegroeien met het daadwerkelijke voorzieningen- en uitgavenniveau. In 2012 verwachten we een incidenteel tekort van circa ê 68.000. Dit tekort bestaat uit een structureel deel vanwege de service van de koffieautomaten die niet waren geraamd. W e zijn met de cateraar in gesprek over de mogelijkheden om de kosten te verlagen. Wij stellen voor de situatie maandelijks te monitoren en 2013 als proefjaar met

een

stringenter

contractbeheer

te

zien.

De

begroting 2014 kan vervolgens worden aangepast naar een realistisch niveau. Schoonmaak Per 1 mei is een nieuw schoonmaakbedrijf gestart. Om een bezuiniging te kunnen realiseren op de uitgaven is het niveau van schoonmaken teruggebracht van vijf keer per week naar drie keer per week. Vanaf 2013 bedraagt de verwachte besparing C 10.000 per jaar. In 2012 realiseren we de besparing i.v.m. het inregelen van het nieuwe contract nog niet. Repro We nemen de aanbesteding van de repro in voorbereiding.


-26-

4.6


I

ļ Bedrijfsvoering

Personeel en organisatie

e

In 3 kwartaal I Begroting Realisatie 2012 2012

e

Tot en met 3 kwartaal Totaal op jaarbasis Begroting Realisatie 2012 Realisatie 2011 Realisatie 2011 Actuele Primaire 2012 begroting begroting 7012 2012

329

284

1.019

1.044

897

1.181

1.376

1 337

L

29

27

134

137

140

163

163

156

L

89

82

290

284

292

378

389

389

L

83

58

268

225

256

301

351

351

696

485

2.126

2.499

2.239

2.635

2.570

2.489

307

331

1.204

1.261

1.190

1 433

1.511

1.511

296

227

1.309

1.220

1.149

1.312

1.607

1.589

368

195

1.049

979

785

979

1.372

1.317

L B

Bestuurlijke en juridische zaken Concemcontrof en financieel beleid Financiële informatie verwerking en voorziening

B

Interne faciliteiten

L B

Huisvesting en services

L B

ICT

L B

Gis

L B

Door te berekenen naar producten/ oroa ram ma's

2.197

1.689

7.399

7.649

6.935

8 369

9.339

9.139

Totaal lasten

2.197

1.689

7.399

7 649

6948

8.382

9.339

9.139

Totaal baten

2.197

1.689

7.399

7.649

6948

8.382

9.339

9.139

0

0

0

0

0

0

0

B

Saldo

Toelichting De verschillen op de producten worden vooral veroorzaakt door een andere tijdsbesteding dan gedacht. Hierdoor ontstaat een andere verdeling van (organisatie) kosten over programma's en producten zonder dat dit leidt tot feitelijke meer of minderuitgaven voor het totale concern. Daarnaast zijn de kosten hoger vanwege het feit dat we maatregelen hebben moeten treffen in de bedrijfsvoering om de dynamiek in het werk op te vangen alsook het werk gedaan te krijgen. Om niet in herhaling te vallen verwijzen wij naar de bestuursrapportage t/m 1

s t e

kwartaal 2012. W e verwachten, gelet op andere ontwikkelingen in deze

bestuursrapportage, dat we de extra kosten die hiermee gepaard gaan voor een grootste gedeelte binnen de exploitatie op kunnen vangen. Mocht dat niet geheel lukken, dan gaan wij het niet afgedekte gedeelte van kosten van de hiervoor bedoelde maatregelen, via bestemming van het rekeningsaldo 2012 verrekenen met de 'bestemmingsreserve bedrijfsvoering 2012 en verder'. Een en ander overeenkomstig het eerder genomen bestuursbesluit.

Bestuursrapportage t/m derde kwartaal 2012 (programmaverantwoording), Waterschap P eel en Maasvallei

27

5

Programma Concern-1 administratieve posten

Concern-/ administratieve posten

In 3 kwartaal Begroting Realisatie 2012 2012 e

Dividenden en

L

bonusuitkeringen

B

interne rentebaten

L

Tot en met 3 kwartaal Totaal op jaarbasis Begroting Realisatie 2012 Realisatie 2011 Realisatie 2011 Actuele Primaire 2012 begroting begroting 2012 2012 e

0

0

0

0

0

0

263

0

L

-74

0

224

0

0

0

401

222

L

189

0

144

0

0

0

179

0

L

26

26

79

79

35

47

106

106

L

0

0

0

0

0

215

0

0

0

3

0

11

42

28

0

0

0

B Externe rentebaten

L B

Post onvoorzien WPM Structurele taakontwikkeling WPM Post onvoorzien Waterschaps bedrijf Vereveningsbijdrage WRO Belastingopbrengsten 2012 B Belasting opbrengsten t/m 2011 Kwijtschelding/ oninbaarheid Nagekomen baten en lasten

B B L B

Incidentele rente onderuitputtinrj Storting voorziening Tax-i

L

-100

0

-300

0

0

0

-400

L

0

0

0

0

0

400

0

0

Saldi

L

437

477

1.256

1.513

1.730

2.476

1.687

1.648

0

0

0

0

0

0

0

0

-77

0

352

0

0

0

343

490

kostenplaatsen/activering kosten Afrekening WBL 2011 en overdracht reserves

B L 8

Stelpost loon- en prijsstijging

L

2011/2012

B

Totaal lasten

401

506

1.755

1.603

1.807

3.166

2 579

2 466

Totaal baten

13.262

14.784

40.607

42.069

41.082

55.052

54.709

54 445

-12.861

-14.278

-38.852

-40.466

-39.275

-51 886

-52 130

-51.979;

Saldo

Toelichting Het voordeligere saldo wordt veroorzaakt door de niet geraamde ontvangst van de verrekening/uitbetaling van het voordelige rekeningsaldo 2011 van het Waterschapsbedrijf en de overdracht van de risicoreserve van het Waterschapsbedrijf naar de 'moeders'. De ontvangen gelden zijn gelabeld aan de zuiveringstaak en kunnen met het oog op de financiële rechtmatigheid alleen op die taak ingezet worden. Wij hebben met inzet van de hiervoor bedoelde gelden al rekening gehouden om het tarievenbeleid ten aanzien van de zuiveringsheffing zoals verwoord in de begroting 2013-2017, te kunnen realiseren. Via bestemming van het rekeningsresultaat worden deze gelden in een aantal nieuw te vormen bestemmingsreserves specifiek voor de zuiveringstaak, geoormerkt.


-28-

m derde kwartaal 2012 (programmaverantwoording)

Recommend Documents