m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan

DATUM VERGADERING BULAGE(N)

17

nOVBmber 2005

l

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H

18 Oktober 2005

B0500684 AAN DE VERENIGDE VERGADERING

ONTWERP BEGROTING 2006

1. Aanleiding Ingevolge de artikelen 99 t/m 104 van de Waterschapswet bieden wij u de ontwerp begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan.

2. Voorstel a) De Begroting 2006 vast te stellen op € 141.826.600 aan lasten en baten; b) Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 1. Het doen van af- en overschrijvingen ten laste van de post "Onvoorzien" binnen de taakstelling van de Begroting 2006 en tot een maximum van € 600.000; 2. Hierover achteraf aan de commissies te rapporteren; c) Ter dekking van de financieringsbehoefte tot: 1. aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening courantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet € 32,6 miljoen; 2. aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 50,0 miljoen. d) Voor investeringen in het begrotingsjaar een verzamelkrediet 2006 beschikbaar te stellen van € 52.689.300 voor de projecten genoemd in bijlage 9 van de begroting 2006. 1. Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet 2006. 2. Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten.

DATUM VERGADERING

17 november 2005

PAGINA 2 van 6

ONDERWERP

3. Achtergrondinformatie De begroting 2006 is een uitwerking van de le schijf van het meerjarenbeleidsplan 2006-2010, zoals vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 30 juni 2005. De begroting gaat meer in detail in op het beleid, de doelstellingen en de (financiële) middelen die voor de realisatie van het beleid en de doelstellingen noodzakelijk zijn. Dit beleid wordt in de jaarplannen per afdeling en directies verder vertaald naar concrete activiteiten voor 2006. Door middel van de managementrapportages en bestuursrapportages zal in 2006 verantwoording worden afgelegd over de stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen. Opzet en structuur In de begroting 2006 is aansluiting gezocht bij de nieuwste inzichten van het Beleids- en Beheers Proces (BBP) volgens het model van de Unie van Waterschappen. Dit resulteert in een begroting met herkenbare informatie over onze vier taken 'de zorg voor waterkeringen, het watersysteem, het zuiveringsbeheer en de (vaar-) wegen'. Echter nog niet alles is in deze begroting uitgewerkt zoals het ons voor de langere termijn voor ogen staat. Het formuleren van beleidsaspecten en kwaliteitskenmerken is nog niet voor alle beleidsproducten goed genoeg. In sommige gevallen is er nog slechts een beperkte beschrijving te geven van de voornemens in 2006 op hoofdlijnen. Voor andere beleidsproducten zijn de prestaties en prestatie-indicatoren reeds verder uitgewerkt. Hierdoor is er tussen de verschillende beleidsproducten wellicht een onevenwichtig beeld ontstaan. Wij willen dit optimaliseren in de begroting van 2007. Voor de vooruitstrevende, open en transparante uitvoering van ons werk, is immers meer grip op de prestaties en de kwaliteiten daarvan noodzakelijk. Vergelijkende cijfers Dit is de eerste begroting van waterschap Hollandse Delta die op basis van kennis verzameld over het gebied in zijn geheel is samengesteld. De vorige begroting 2005 was nog een optelsom van vijf deelbegrotingen van de rechtsvoorgangers. Bij het opmaken van de begroting 2005 is voortgebouwd op 'bestaande' indelingen naar producten en kostensoorten. Voor de begroting 2006 is voor het eerst gekozen voor een bottum-up benadering. Vanuit afdelingen en directies zijn betere rubriceringen gekozen en hebben zich verschuivingen voorgedaan. Daarnaast zijn de personeelsgerelateerde kosten toegerekend op basis van de verwachte urenbesteding voor 2006. Dit heeft er toe geleidt dat de jaarschijven 2005 en 2006 zich op beleids- en beheersproductniveau moeilijk met elkaar laten vergelijken. Pas met ingang van de begroting 2007 zal een beter vergelijk mogelijk zijn.

4. Motief Zie begroting 2006

DATUM VERGADERING

PAGINA 3 van 6

17 november 2005

ONDERWERP

5. Gevolgen a. Financieel: HET (NETTO) KOSTENNIVEAU In het meerjarenperspectief volgens de begroting 2005 werd voor de schijf 2006 nog uitgegaan van een netto kostentotaal van € 125,1 miljoen. De meerjarenraming 2006-2010 die begin dit jaar is vastgesteld kwam uit op een netto kostentotaal van € 122,5 miljoen, onder andere door het incalculeren van een taakstellende kostenreductie van 3%. De inzet vanuit de egalisatiereserves bedroeg € 3,6 miljoen, zodat € 118,9 miljoen resteerde te dekken vanuit belastingopbrengsten. De nu voorliggende begroting 2006 sluit op een netto kostentotaal dat nog eens € 3,0 miljoen lager uitkomt op circa € 119,5 miljoen. Een analyse van het verschil ten opzichte van de meerjarenraming is in de begroting opgenomen. De onttrekking vanuit de egalisatiereserves is voor 2006 gesteld op € 1,3 miljoen, waardoor € 118,2 miljoen resteert te dekken vanuit belastingopbrengsten. Ook • • • •

in de begroting 2006 is rekening gehouden met; Kosten als gevolg van de fusie Efficiency- en synergie effecten onderuitputting c.q. temporisering van de uitgaven Taakstellende' kostenreductie 3% (conform besluit begroting 2005)

De wijze waarop deze posten zijn ingevuld in de begroting 2006 is in navolgende tabel nader gespecificeerd en kort toegelicht. Een nadere detaillering is opgenomen in paragraaf 9.5 van de ontwerp begroting 2006; x € 1,0 miljoen Vertrekpunt netto kostentotaal (incl. autonome ontwikkelingen en beleids- en investeringsbesluiten) Kosten als gevolg van de fusie Efficiency en synergie effecten Onderuitputting c.q. temporisering Taakstellende kostenreductie Netto Kostentotaal

Begr 2005

119,5

Prognose 2005

119,5

Begr 2006

127,3

6,7

5,7

-4,0

-4,8

5,4 -5,6

-4,0

-5,1

-2,0

-1,8'

-4,7

-3,6

116,4

111,6

119,5

Kosten als gevolg van de fusie De fusiekosten hebben betrekking op de kosten van de voorbereidingscommissie, de projectbegeleiding en de implementatiekosten Hollandse Delta. Deze kosten worden in 3 tot 5 jaar ten laste van de exploitatie afgeschreven. Tevens zijn hieronder begrepen de kosten die voortvloeien uit het sociaal statuut en de kosten van organisatie-ontwikkeling en het managementdevelopementtraject.

" Dit betreft 1,5% reductie welke reeds op het kostenniveau 2005 en de tarieven 2005 is ingevuld. De tweede 1,5% zal via het resultaat 2005 bij de jaarrekening terugvloeien naar de reserves en vervolgens worden ingezet voor egalisatie van de tarieven.

DATUM VERGADERING

17 november 2005

PAGINA 4 van 6

ONDERWERP

Efficiency- en synergie effecten In de begroting 2005 waren reeds een aantal efficiency slagen verwerkt in de budgetten van o.a. de kosten van bestuur, ondersteunende diensten en de kosten van heffing en invordering. Met ingang van 2006 zal dit voordeel verder gaan oplopen doordat de formatie de komende jaren zal worden gereduceerd. Op basis van de huidige taakomvang wordt gerekend op een reductie van deze basis formatie met circa 10% in 2010. Voor 2006 wordt een belangrijk deel van de toename ook nog verklaard door lagere kosten voor heffing en invordering en door het wegvallen van eenmalige implementatiekosten en frictiekosten SVHW. Onderuitputting c.q. temporisering van de uitgaven De reorganisatie van de waterschappen en de nasleep daarvan heeft invloed op de taakuitvoering. Hierdoor zullen niet alle voorgenomen prestaties en projecten volgens planning gerealiseerd worden. Voor de jaren 2005 en 2006 is op concernniveau rekening gehouden met een temporisering op de exploitatiekosten. Evenals in 2005 kan een groot deel van dit bedrag worden toegeschreven aan het doorschuiven van kapitaallasten doordat investeringsprojecten niet volgens planning worden afgerond. De weerslag hiervan is in de begroting 2006 vertaald door bij het doorrekenen van de kapitaallasten rekening te houden met een temporiseringsfactor van 0.8 op de totale investeringsuitgaven. Door middel van uitbouw van projectmanagement, prioritering en monitoring willen we in 2006 nog meer grip krijgen op het totale investeringsvolume. 'Taakstellende' kostenreductie De Verenigde Vergadering heeft bij de vaststelling van de begroting 2005 aangedrongen op een taakstellende reductie van 3,0 procent op het kostenniveau. Het vinden van deze besparingen is geen eenvoudige zaak. Voor 2005 zal dekking gevonden worden vanuit enkele structurele posten, maar grotendeels vanuit incidentele posten. Voor 2006 en verder wordt nog gezocht naar structurele invulling. Zo zullen ook uitvoeringsprogramma's moeten worden getemporiseerd en vragen (investerings-) projecten om een heldere prioriteitstelling. De inhoudelijke discussie op dit punt was bij het opmaken van de begroting 2006 nog niet afgerond. In cijfermatige zin is in het kostenniveau 2006 als volgt rekening gehouden met de verlangde kostenreductie; • structurele verlaging post onvoorzien € 0,3 miljoen • temporisering onderzoeken NBW/KRW € 0,5 miljoen • uitvoering, leges, organisatie en onderhoudsbestekken € 1,5 miljoen • nog in te vullen reductie ad € 1,3 miljoen d.m.v. prioritering van projecten, harmonisaties en synergievoordelen. Het nog in te vullen deel is naar rato van het netto kostenaandeel omgeslagen over alle taken.

DATUM VERGADERING

17 november 2005

PAGINA 5 van 6

ONDERWERP

TARIEVEN 2006 EN MEERJARENPERSPECTIEF Op basis van het geraamde kostenniveau van de begroting 2006 en de hiervoor genoemde effecten op het kostenniveau zijn de navolgende tarieven berekend. Er is gezocht naar een goede balans tussen de kosten verbonden aan het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten en de belasting voor burgers en bedrijven. Door scherp te sturen op het kostenniveau, te blijven zoeken naar synergievoordelen en het inzetten van de beschikbare egalisatiereserves kan de stijging in het tarieven die nodig is voor 2006, inclusief de inflatiebijstelling, worden beperkt tot circa 1%. Meerjarenraming

BEGROTING Tarieven (x € 1,00)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

59,10

59,60

60,07

60,53

61,04

61,52

0,90

0,91

0,92

0,92

0,93

0,94

- Ongebouwd

81,51

82,67

83,83

84,97

86,17

87,36

-WVO % verandering - Ingezetenen - Gebouwd - Ongebouwd -WVO

56,26

57,00

57,72

58,44

59,16

59,88

0,8% 1,1% 1,4% 1,3%

0,8% 1,1% 1,4% 1,3%

0,8% 1,0% 1,4% 1,2%

0,8% 1,1% 1,4% 1,2%

0,8% 1,1% 1,4% 1,2%

- Ingezetenen - Gebouwd

b. Personeel: Zie begroting 2006, hoofdstuk 4 en bijlage 7 c. Juridisch: Niet van toepassing d. Communicatief: Niet van toepassing e. Wijze van publiceren: D Niet van toepassing 0 Intranet 0 Internet 0 Ter inzagelegging 0 Pers De ontwerp begroting 2006 heeft in oktober/november 2005 ter inzage gelegen op het hoofdkantoor te Dordrecht en op de steunpunten van het waterschap Hollandse Delta.

DATUM VERGADERING

17 november 2005

PAGINA 6 van 6

ONDERWERP

6. Verdere aanpak/procedure Binnen twee weken na vaststelling door de Verenigde Vergadering dient de ontwerp begroting ter kennisname aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden.

7.

Evaluatie Niet van toepassing.

Dijkflraaf^en heemraden, secf

dijkgraaf,

J.M. Geluk.

Bijlagen (1) Ontwerp Begroting 2006

DATUM VERGADERING

17 november 2005

AGENDAPUNTNUMMER KENMERK

fx

ONTWERP-BESLUIT: DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 18 oktober 2005; overwegende dat: gelet op: Gelet op artikelen 77 van de Waterschapswet en hoofdstuk IV van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren; gezien het advies van de commissies WATER, WWV en MBH respectievelijk d.d. 10, 11 en 12 oktober 2005 BESLUIT: a)

De Begroting 2006 vast te stellen op € 141.826.600 aan lasten en baten;

b) Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 1. Het doen van af- en overschrijvingen ten laste van de post "Onvoorzien" binnen de taakstelling van de Begroting 2006 en tot een maximum van € 600.000; 2. Hierover achteraf aan de commissies te rapporteren; c) Ter dekking van de financieringsbehoefte tot: 1. aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening courantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet € 32,6 miljoen; 2. aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 50,0 miljoen. d) Voor investeringen in het begrotingsjaar een verzamelkrediet 2006 beschikbaar te stellen van € 52.689.300 voor de projecten genoemd in bijlage 9 van de begroting 2006 1. Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet 2006. 2. Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten.

Dordrecht, 17 november 2005. De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf,

mr. J.B. van Gerdingen.

ing.

J.M. Geluk.

watersGhajirj

Concept ontwerp-begroting 2006 waterschap Hollandse Delta Dordrecht, 17 november 2005 Versie: concept 5.0 datum: 29 september 2005

waterschap

Hollandse Delta

Inhoudsopgave 1 1.1 1.2 1.3

Inleiding Algemeen De opzet van de begroting Het wettelijk kader

13 13 13 13

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Visie en richting Waterschap Hollandse Delta Missie Belangrijke succesfactoren Organisatie-ontwikkeling Strategie en beleid Strategie samenwerking

15 15 15 15 17 17

3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10

Beleidsthema's Nationaal Bestuursakkoord water (NBW) Kaderrichtlijn Water (KRW) Stedelijke wateropgaven Toetsing waterkeringen Verkeersveiligheid Stikstofreductie Ruimtelijke Ordening Samenwerking met derden Calamiteitenzorg Maatschappelijke aandachtspunten

19 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22

4 4.1 4.2 4.3 4.4

Waardering Algemeen Klanten en ketenpartners Medewerkers Maatschappij

23 23 23 23 24

5 5.1 5.2 5.3

Bedrijfsvoering Management van medewerkers Management van middelen Management van processen

25 25 26 28

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Financiële kaders en uitgangspunten Algemene uitgangspunten Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling Reserves en voorzieningen Treasury Het EMU-saldo 2006

29 29 29 30 31 32

7

Risicoparagraaf

35

8 8.1 8.2 8.3

Investeringen Algemeen Te voteren Verzamelkrediet 2006 Verwachte investeringsuitgaven 2006

37 37 37 38

9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6

Ontwikkeling kostenniveau Inleiding Indeling naar taken en beleidsvelden Indeling naar kosten- en opbrengstsoorten Analyses Effecten op het kostenniveau ten gevolge van de fusie Meerjarenperspectief 2006-2010

39 39 39 40 41 43 44

10 10.1 10.2 10.3

Tarieven Tariefbepaling Tarieven 2006 Tarieven in meerjarenperspectief

45 45 46 46

11

Voorstel college Dijkgraaf en Heemraden

47

12

Besluit ter vaststelling

49

13 13.1 13.2

Totaal overzicht financiën per taak en beleidsproduct Inleiding Zorg voor waterkeringen

53 53 53

13.3 13.4 13.5

Zorg voor het watersysteem Zorg voor het zuiveringsbeheer Zorg voor de wegen

54 55 55

14 14.1 14.2

Planvorming Eigen plannen Plannen van derden

56 56 58

15 15.1 15.2 15.3

Aanleg en onderhoud waterkeringen Beheersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

60 60 62 64

16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6

Inrichting en onderhoud watersystemen Beheersinstrumenten watersystemen Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems Beheer hoeveelheid water Calamiteitenbestrijding watersystemen Monitoring watersystemen

66 66 68 70 72 74 76

17 17.1 17.2

Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens

78 78 80

18 18.1 18.2 18.3

Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Verwerkt Slib

82 82 84 86

19 19.1 19.2 19.3

Aanleg en onderhoud wegen Beheersinstrumenten wegen Aanleg en onderhoud wegen Wegenverkeersregeling en -verkeersveiligheid

88 88 90 92

20 20.1 20.2 20.3

Vergunning verlening en handhaving keur Keur Vergunningen en keurontheffingen Handhaving keur

94 94 96 98

21 21.1 21.2 21.3 21.4

Beheersen van lozingen Wvo-vergunningen en meldingen Handhaving Wvo Rioleringsplannen en subsidies lozingen Aanpak diffuse emissies van derden

100 100 102 104 106

22 22.1

Heffing en invordering Belastingheffing en Invordering

108 108

23 23.1 23.2

Bestuur en externe communicatie Bestuur Externe communicatie

110 110 112

24

Ondersteunende beheerproducten

115

BIJLAGEN: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Balans per l januari 2006 Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten, inclusief toelichting Staat van immateriële en materiële vaste activa Staat van financiële vaste activa Staat van reserves en voorzieningen Staat van vaste schulden Staat van personeelslasten en formatie Financiering van kapitaalsuitgaven en renteomslag Overzicht investeringen 2006 Uitgangspunten activa en afschrijvingstermijnen Uitgangspunten reserves en voorzieningen Toelichting op de kostenverdeling Ontwikkeling lastendruk 2005 ten opzichte van 2006

VOORWOORD In 2006 zorgt waterschap Hollandse Delta voor het dagelijks beheer van het gebied en het werkt aan thema's die op dit moment in de belangstelling staan. In deze begroting vindt u onze voorgenomen activiteiten en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Enkele hoofdlijnen zijn: • •

•

•

• •

Voor de Kaderrichtlijn Water zal in 2006 een globale gebiedsanalyse inzicht gaan geven in de mogelijkheden om maatregelen te treffen die leiden tot de gewenste fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit. Nu in 2005 de toetsing van de primaire waterkeringen is voltooid, starten we met de toetsing van de boezemkades op basis van de nieuwe provinciale verordening waterkeringen. Ook wordt er gewerkt aan verbeteringsmaatregelen voor dijkvakken en kunstwerken die niet aan de normen voldoen. Met forse inspanningen en gunstige omstandigheden zal het net mogelijk zijn om te voldoen aan het Lozingenbesluit Stedelijk afvalwater. Het behalen van de verlangde prestaties wordt bemoeilijkt door het lage rendement van de twee grootste rioolwaterzuiveringen in ons werkgebied. Een van deze twee wordt thans vervangen, vanaf 2007 ligt een beter resultaat in het verschiet. Voor het jaar 2006 is ruim € 50 miljoen nodig voor investeringen, het merendeel voor verbeteringen in het watersysteem, voor de realisatie van de stedelijke waterplannen en de uitwerking van de wateropgave. Een deel van de investeringen betreft de eerste uitgaven voor het nieuwe waterschapskantoor in Ridderkerk dat in 2007 opgeleverd zal gaan worden. Door intensieve samenwerking met externe partners zoals de gemeenten, ondernemersorganisaties en andere belangenbehartigers willen wij komen tot een waterbeheer dat goed op verschillende functies is afgestemd. Hollandse Delta is een organisatie met een belangrijke maatschappelijke taak in een samenleving die steeds mondiger wordt en die uitleg en inspraak vraagt over de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Hollandse Delta wil informatie hierover actief uitdragen. Goede communicatie is van strategisch belang en een collectieve verantwoordelijkheid voor alle bestuurders en medewerkers van het waterschap.

Dit is de eerste begroting van waterschap Hollandse Delta die op basis van kennis verzameld over het gebied in zijn geheel is samengesteld. De vorige begroting 2005 was nog een optelsom van vijf deelbegrotingen van de rechtsvoorgangers. De aanpak voor deze begroting heeft enkele verbeteringen opgeleverd. In de structuur is aansluiting gezocht bij de nieuwste inzichten van het Beleids- en Beheersproces bij waterschappen (BBP) volgens het model van de Unie van Waterschappen. De verbeteringen maken het tevens mogelijk om deel te nemen in de vergelijking van de begrotingen van alle waterschappen. Wij verwachten dan beter te kunnen zien op welke thema's wij in vergelijking met de collega's meer of minder ambitieus zijn, of wij qua voorgenomen prestaties in de pas lopen met het landelijke beeld en in hoeverre wij de burgers en bedrijven daarvoor meer of minder belasten. Echter nog niet alles is in deze begroting uitgewerkt zoals het ons voor de langere termijn voor ogen staat. Het formuleren van beleidsaspecten en kwaliteitskenmerken is nog niet voor alle beleidsvelden goed genoeg. In sommige gevallen is er nog slechts een beperkte beschrijving te geven van de voornemens voor 2006 op hoofdlijnen. Voor andere beleidsvelden zijn de prestaties en prestatie-indicatoren reeds verder uitgewerkt. Hierdoor is er tussen de verschillende beleidsvelden wellicht een onevenwichtig beeld ontstaan. Wij willen dit optimaliseren in de begroting van 2007. Voor de vooruitstrevende, open en transparante uitvoering van ons werk, is immers meer grip op de prestaties en de kwaliteiten daarvan noodzakelijk. Zowel voor de uitwerking van toekomstgericht beleid als voor de uitvoering van taken is een begroting gemaakt voor het gehele beheersgebied. De totale kosten voor het begrotingsjaar 2006 bedragen circa € 120 miljoen. Er is gezocht naar een goede balans tussen de kosten verbonden aan het uitvoeren van de noodzakelijke activiteiten en de belasting voor burgers en bedrijven. Door scherp te sturen op het kostenniveau ( er is een bezuiniging van drie procent verwerkt in de opgaven), te blijven zoeken naar synergievoordelen en het inzetten van de beschikbare egalisatiereserves kan de stijging in het tarieven die nodig is voor 2006, inclusief de inflatiebijstelling, worden beperkt tot circa 1%. Dijkgraaf ing. J.M. Geluk

Waterschap Hollandse Delta in het kort Het Waterschap Hollandse Delta is een all-in waterschap en heeft daarmee de waterstaatkundige zorg voor de waterkeringen, het watersysteem, de wegen en vaarwegen en het zuiveren van het afvalwater op de Zuid-Hollandse eilanden. Deze waterstaatkundige omvat; • aanleg, beheer en onderhoud van dijken, kades en waterwegen • zorg voor de hoeveelheid oppervlaktewater • zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater • zuiveren van afvalwater • aanleg, beheer en onderhoud van wegen en een aantal fietspaden Zorg voor de waterkeringen Met waterkeringen worden de duinen, dijken en kades bedoeld die ons gebied tegen het omringende water beschermen. Waterschap Hollandse Delta let erop dat de duinen, dijken en kades in optimale conditie verkeren. Zorg voor het watersysteem (waterkwantiteit en waterkwaliteit) Het Waterschap Hollandse Delta zorgt voor het water in sloten en (binnendijkse) wateren. Door het gebied te bemalen of door middel van inlaten kan het waterpeil worden beïnvloed. Overtollig water wordt afgevoerd en tekorten worden aangevuld. Bovendien wordt de kwaliteit van het water bewaakt en verbetert. Op deze manier zorgt het waterschap ervoor dat u kunt wonen, werken en recreëren in een gebied met voldoende en veilig water. Zorg voor het zuiveren van afvalwater (waterkwaliteit) In afvalwaterzuiveringsinstallaties wordt afvalwater afkomstig van de gemeentelijke rioleringen gezuiverd. Na zuivering wordt dit weer geloosd op rijkswater of eigen wateren. Zorg voor de wegen en vaarwegen Daarnaast is het waterschap Hollandse Delta verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom (m.u.v. provinciale wegen en rijkswegen), een aantal fietspaden buiten de bebouwde kom en het beheer van enkele vaarwegen. Het beheersgebied:

Waterschap Hollandse Delta in cijfers Aantal bestuursleden - Vertegenwoordigers categorie - Vertegenwoordigers categorie - Vertegenwoordigers categorie - Vertegenwoordigers categorie

36 15

ingezetenen gebouwd ongebouwd bedrijfsgebouwd

9 7 5

Aantal leden college Dijkgraaf en Heemraden Aantal gemeenten in het gebied Aantal inwoners in het gebied Grootte beheersgebied Primaire waterkeringen Secundaire waterkeringen Aantal peilgebieden Lengte hoofdwatergangen Lengte wegen Lengte fietspaden Aantal grote gemalen (> 5 m3/h) Aantal kleine gemalen (< 5 m3/h) Aantal stuwen Aantal afvalwaterzuiveringsinstallaties Aantal rioolgemalen

Heffingsgrondslagen: Aantal ingezetenen Aantal eenheden gebouwd Aantal ha ongebouwd Aantal bruto vervuilingseenheden Aantal netto vervuilingseenheden * (bruto -/- kwijtschelding en oninbaar) Personeelsomvang / formatie Balanstotaal per l januari Boekwaarde per l januari Reserves en voorzieningen per l januari Vaste geldleningen per l januari Totaal exploitatielasten Af : directe baten Netto exploitatielasten Belastingopbrengsten Bijdrage uit egalisatiereserves Investeringsuitgaven Tarieven: • Categorie ingezetenen per woonruimte • Categorie gebouwd per € 2.500 economische waarde (1) • Categorie ongebouwd per ha • Verontreinigingsheffing (WVO) per vervuilingseenheid

ha km km km km km

23 821.800 85 .219 351 302 592

1.785 1.290 172 69 79 750 23 63

Begroting 2005

Begroting 2006

323.000 24.984.300 68.800 1.305.600 1.246.400

341.000 25.109.200 68.700 1.312.000 1.252.800

535 fte

537,7 fte

€ 322 min € 302 min € 46 min € 207 min

€ 362,7 min € 342,7 min € 52,5 min € 260,3 min

€ 138,7 min € 22,3 min € 116,4 min € 116,4 min € O min

€ 141,8 € 22,3 € 119,5 € 118,2 € 1,3

min min min min min

€ 49,8 min

€ 48,9 min

€59,10 € 0,90 €81,51 € 56,26

€59,60 € 0,91 €82,67 € 57,00

(1) De tarieven 2005 en 2006 zijn herrekend in verband met de voorgenomen aanpassing van de economische waarde eenheid per 1-1-2006.

Deel A Begroting 2006 beleidsdeel

l Inleiding 1.1 Algemeen Hierbij bieden wij u de begroting 2006 van het Waterschap Hollandse Delta aan. De begroting 2006 is een uitwerking van de le schijf van het meerjarenbeleidsplan 2006-2010, zoals vastgesteld in de Verenigde Vergadering van 30 juni 2005. De begroting gaat in detail in op het beleid, de doelstellingen en de (financiële) middelen die voor de realisatie van het beleid en de doelstellingen noodzakelijk zijn. Dit beleid wordt in de jaarplannen per afdeling en directies verder vertaald naar concrete activiteiten voor 2006. Door middel van de managementrapportages en bestuursrapportages zal in 2006 verantwoording worden afgelegd over de stand van zaken, de behaalde prestaties en de besteding van de (financiële) middelen.

1.2

De opzet van de begroting

De Begroting 2006 is gebaseerd op het beleids- en beheersproces (BBP) bij waterschappen conform het model van de Unie van Waterschappen. Deze BBP-systematiek gaat uit van een inrichting naarde taken, beleidsvelden, beleidsproducten en beheersproducten. Hierbinnen worden de volgende taken genoemd; • zorg voor waterkeringen • zorg voor het watersysteem « zorg voor het zuiveringsbeheer • en zorg voor de wegen De specifieke vaarwegentaak is mede gelet op de functie van waterbeheersing, middels afzonderlijke beleidsproducten, geïntegreerd binnen de taak watersysteem. In het verlengde van de BBP-systematiek wordt integrale kwaliteitszorg voor het waterschap Hollandse Delta ontwikkeld en uitgebouwd naar een integraal managementmodel. De BBP-systematiek en het integraal managementmodel kunnen worden gezien als onderdelen van de besturingsfilosofie en zijn gebruikt voor het inrichten van de Planning & Control-cyclus, de inrichting en vaststelling van de meerjarenraming, de begroting, de jaarplannen van de organisatieonderdelen en de management- en bestuursrapportages. In het kader van de deelname van de Nederlandse Overheid aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn in europees verband afspraken gemaakt over informatievoorziening rond onder meer begrotingstekort en omvang van de overheidsschuld. De prestaties van de decentrale overheden, en dus ook de waterschappen vormen hier een onderdeel van. De begroting 2006 naar kosten- en opbrengstsoorten, alsmede de balansposten zijn ingericht volgens deze afspraken. In het beleidsdeel A (hoofdstukken l t/m 12) is opgenomen de visie en richting van het waterschap, alsmede een uiteenzetting van de hoofdlijnen van de begroting voor het jaar 2006. Deel A wordt afgesloten met de besluiten ten behoeve van de begroting, de machtigingen ten behoeve van af- en overschrijvingen, onvoorzien, treasury en investeringen. In het productdeel B is per beleidsproduct de definities, doelstellingen, te leveren prestaties en de financiën weergegeven. In de bijlagen zijn de volgens de comptabliteitsvoorschriften voor waterschappen verplicht gestelde staten opgenomen.

1.3 Het wettelijk kader Bij het ontwerp en de behandeling van de begroting zijn de wettelijke verplichtingen, waaraan het waterschap gehouden is, in acht genomen. Deze verplichtingen vloeien voort uit de artikelen 99 t/m 104 de Waterschapswet.

13

2 Visie en richting Waterschap Hollandse Delta 2.1 Missie Waterschap Hollandse Delta is een functioneel bestuursorgaan met als primaire taakvelden de zorg voor de waterkeringen, de zorg voor de waterhuishouding, de zorg voor (vaar)wegen en de zorg voor de zuivering van het afvalwater. Deze zorg wordt gerelateerd aan de functies binnen het beheersgebied. Juist in de complexer wordende maatschappij zal daarbij nauw moeten worden samengewerkt met anderen om de verhouding tussen de maatschappelijke kosten en baten te optimaliseren en een duurzame samenleving van een dicht bevolkt gebied mogelijk te maken. In de Bestuursvisie 2005-2008 is deze algemene doelstelling van het waterschap vertaald in de volgende missie:

"Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever"

Op basis van deze missie zijn in de Bestuursvisie een groot aantal elementen van de primaire taakvelden in algemene termen aangegeven. In het Meerjarenbeleidsplan en voorliggende begroting zijn deze zaken verder geconcretiseerd. Dit levert een programma van concrete projecten op, die in de komende jaren invulling geven aan de algemene doelstellingen.

2.2

Belangrijke succesfactoren

Voor de goede uitvoering van de taken is het nodig om helder te definiëren wat de belangrijkste succesfactoren zijn. Daarbij is het van belang om de "klant" centraal te stellen, die beschermt moet worden tegen hoog water, gebruik wil maken van de wegen, wil recreëren langs watergangen, etc. Maar ook mede-overheden, zoals gemeenten en provincie, vormen een "klant" van het waterschap als adviseur bij ruimtelijke planontwikkeling, als partner in samenwerkingsverbanden, etc. Derhalve is het belangrijk dat de verschillende "klanten" goed gedefinieerd zijn en dat er systematisch onderzoek gedaan wordt naar de tevredenheid. Daarbij zijn de volgende factoren belangrijk: adequate implementatie van (Europese) wet- en regelgeving; pro-actief handelen om tot win-win situaties te komen; een optimale verhouding tussen de maatschappelijk kosten en baten; professionele en flexibele organisatie; adequate communicatie (toegesneden op de doelgroep, de plaats en het moment).

2.3 Organisatie-ontwikkeling Om de eenheid en integraliteit van beleid en uitvoering te waarborgen is gekozen voor een procesgerichte hoofdindeling van de organisatie. Daarbij is een platte organisatiestructuur opgezet, waarbij op basis van "integraal management" en "verantwoordelijkheden laag in de organisatie" de verschillende processen en taken zijn ondergebracht. Het jaar 2005 werd gekenmerkt door het verder integreren van het beleid en de uitvoering vanuit de vijf fusiepartners. Daarnaast zal ook een aanzet worden gegeven voor de noodzakelijke verdieping om vooruitstrevend te kunnen zijn in de uitvoering van de waterschapstaken. Gezien de ervaringen bij andere fusie- en reorganisatieprocessen zal de organisatieontwikkeling ook in 2006 en de komende jaren veel aandacht vragen.

15

Organogram: Verenigde Vergadering

(SI n> o Dijkgraaf en heemraden

S

Dijkgraaf

Algemeen directeur

Controller

Directeur Strategie & Planning

Directeur Beheer & Onderhoud

Directeur Regulering & Lab

Directeur Zuiveringsbeheer

Directeur Middelen

Beleid

Afvalwater technologie

Communicatie

Planvorming

Coördinatie nieuwbouw

Faciliteiten

Financiën P&C

Voorbereiding ZB Noord Geodata ZB West

ZB Oost

Informatie & Automatisering

Juridische Zaken Personeel & Organisatie /KAM

16

2.4

Strategie en beleid

De strategie en het beleid van het waterschap Hollandse Delta is vooral gericht op het bieden van veiligheid tegen wateroverlast, veilige (vaar)wegen en het voldoende en schoon oppervlaktewater. Daarnaast zal het waterschap er ook actief aan werken dat "water" ruimtelijk wordt ingebed, met oog voor de ecologie en het landschap, en mee bepalend wordt voor de gewenste ruimtelijk economische ontwikkelingen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met anderen, zowel met medeoverheden als met belangen-organisaties en andere gebruikers van ruimte. Door een actieve instelling en open houding kunnen belangen tegen elkaar worden afgewogen en kunnen keuzes gemaakt worden, die mogen rekenen op voldoende steun en draagvlak. Om als waterschap vooruitstrevend te kunnen zijn, is een zekere "nieuwsgierigheid" nodig. Niet alleen het op zoek gaan naar wat er voor nieuws bij anderen is (om pro-actief te kunnen opereren), maar ook wat er voor nieuwe wegen zelf bewandeld kunnen worden om de taak beter te kunnen uitvoeren (d.w.z. sneller, eenvoudiger, goedkoper, meer synergie, beter handhaafbaar of onderhoudbaar, etc.).

2.5

ruimtelijk/ economische

omgevingskwaliteit

Strategie samenwerking

Het Waterschap Hollandse Delta kent diverse samenwerkingsverbanden met andere overheden en instellingen. De reguliere samenwerkingsverbanden zijn vaak regionaal gebonden, zoals Centraal Boombeheer op Goeree-Overflakkee en Groenbeheer in de Hoeksche Waard en de Regionale Platforms Verkeersveiligheid (RPV's). Voor de verwerking van zuiveringsslib is Hollandse Delta één van de vijf aandeelhouders in DRSH Zuiveringsslib N.V. Daarnaast zijn er samenwerkingsvormen met gemeenten voor bijvoorbeeld de uitwerking van stedelijke waterplannen, krekenprojecten en samenwerking in de waterketen. Tenslotte is de taak 'heffingen en invordering' ondergebracht in een gemeenschappelijk regeling Samenwerkingsverband Vastgoed, Heffingen en Waardebepaling (SVHW). Hierin participeren naast het waterschap ook een aantal gemeenten. Periodiek zal de samenwerking worden geëvalueerd. Hollandse Delta zal opzoek zijn en gestalte geven aan de samenwerking op het gebied van o.a. Zuiveringsbeheer, laboratoriumwerkzaamheden en ICT. Daar waar het voordeel oplevert om samen te werken, zal deze samenwerking worden opgezet c.q. gecontinueerd. Dit voordeel kan direct zijn in minder kosten en/of betere kwaliteit, maar ook indirect bijvoorbeeld in de vorm van een netwerk of naamsbekendheid.

17

3 Beleidsthema's 3.1

Nationaal Bestuursakkoord water (NBW)

In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afspraken vastgelegd om Nederland "waterproof' te maken. Een belangrijk onderdeel van het NBW wordt gevormd door de "wateropgave", de maatregelen die nodig zijn om het watersysteem in het beheersgebied aan bepaalde normen te laten voldoen, afhankelijk van de functie van het gebied. Op basis van de trits "vasthouden - bergen - afvoeren" worden maatregelen uitgewerkt om het huidige systeem veilig te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met klimaatwijzigingen, zeespiegelrijzing en bodemdaling. In de provinciale deelstroomgebiedsvisie van 2030 is een eerste inventarisatie gemaakt van de wateropgave. Op basis van de nieuwste kennis en inzichten is deze wateropgave in 2005 door het waterschap geactualiseerd en bijgesteld. Daarbij zijn nog enkele bestuurlijke keuzes te maken. Reeds na dé wateroverlast van 1998 zijn in alle regio' uitvoeringsplannen opgesteld om het stuwbeheer te optimaliseren ("vasthouden"), extra waterberging te creëren in de vorm van natuurvriendelijke oevers en krekenplannen ("bergen") en wordt, waar nodig, ook de gemaalcapaciteit aangepast ("afvoeren"). Al deze oude plannen vallen onderde "geen-spijt"maatregelen, maar zijn niet voldoende om de totale wateropgave tot 2015 in te kunnen vullen. Ook de komende jaren zal nog verder gewerkt worden aan nieuwe maatregelen om een optimaal functionerend watersysteem te kunnen waarborgen. Naast het waterschap zijn ook gemeenten en provincies nauw betrokken bij deze projecten. Zo zullen ruimtelijke bestemmingen in overeenstemming gebracht moeten worden met deze projecten. Maar ook blijkt het mogelijk om door samenwerking win-win-situaties te creëren. Hierdoor kunnen tegen lagere maatschappelijke kosten grotere maatschappelijke baten gerealiseerd worden. In 2006 zal het NBW door de diverse partners worden geëvalueerd. De verschillende afspraken en de voortgang van de diverse onderdelen zullen op basis van de nieuwste inzichten bekeken worden. Zonodig zullen aanvullende afspraken gemaakt worden of zullen bepaalde onderdelen aangepast worden.

3.2

Kaderrichtlijn Water (KRW)

In 2000 is door de Europese Unie de Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Op basis daarvan is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een implementatiewet opgesteld, waarbij Rijk, provincies, waterschappen en anderen samenwerken om de verschillende verplichtingen uit deze richtlijn in te kunnen vullen. De eerste verplichting, het opstellen van een toestandsrapportage van de verschillende stroomgebieden is eind 2004 afgerond. Daarbij is veel ervaring opgedaan met de samenwerking op landelijk en regionaal niveau en de interacties daartussen. Deze ervaring heeft geleid in een gefaseerde aanpak in de komende jaren om te komen tot een stroomgebiedbeheersplan in 2009. Het stroomgebiedbeheersplan bevat per stroomgebied (Rijn, Maas, Schelde en Eems) de chemische en ecologische doelstellingen, die per waterlichaam zijn vastgesteld. Om deze doelstelling in 2015 te kunnen bereiken zijn maatregelen nodig, die ook zijn opgenomen in het stroomgebiedbeheersplan. In tegenstelling tot eerdere plannen geldt voor het nieuwe stroomgebiedbeheersplan een resultaatsverplichting. Door zowel deze resultaatsverplichting als de samenwerking van de verschillende overheden in één plan is het duidelijk, dat van grof naar fijn gewerkt moet worden. Voor 2006 zal een globale gebiedsanalyse inzicht geven in de mogelijkheden om doelgerichte maatregelen te treffen om concrete doelstellingen ten aanzien van de fysische, chemische en ecologische waterkwaliteit te kunnen behalen. Daarbij zullen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk op moeten trekken om haalbare doelstellingen en effectieve maatregelen te kunnen bepalen. Daarbij zullen bestuurlijke keuzes ten aanzien van het vaststellen van de doelstellingen en de keuzes van de maatregelen voorbereid worden.

19

3.3 Stedelijke wateropgaven Een belangrijk onderdeel van het Nationaal Bestuursakkoord Water vormen de inspanningen om wateroverlast in het stedelijk gebied te voorkomen. Hier is de schade immers het grootst. Voor het stedelijk gebied wil het waterschap intensief en initiërend samenwerken met de gemeenten om te komen tot stedelijk waterplannen. Daarbij kan worden gebouwd op de diverse stedelijke waterplannen, die er in verschillende fasen zijn. Waar mogelijk worden daarbij verbeteringen nog meegenomen, zoals een eenduidig bepaalde stedelijke wateropgave. Ook de Kaderrichtlijn Water noopt tot een herijking van de visie op stedelijk waterplannen. Het waterplan biedt daarbij een basis voor het integreren van de verschillende wateraspecten; naast het creëren van meer water wordt ook aandacht besteed aan de fysisch-chemische en ecologische kwaliteit van met name stadswateren. Een goed waterplan en vroegtijdig overleg vormt een basis voor de planvorming en uitvoering van de ruimtelijke inrichting. Het vergemakkelijkt daardoor de uit te voeren watertoets voor ruimtelijke plannen. Het waterplan bevat tevens de stedelijke bijdrage voor de deelstroomgebiedsvisies uit Waterbeheer 21e eeuw en de stroomgebiedbeheersplannen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Het waterschap ziet het waterplan echter als meer dan alleen een verplichting uit het NBW. Niet alleen in nieuwe gebieden maar ook in bestaand stedelijk gebied. De inzet is er op gericht om te komen tot gemeentelijk waterplannen waarbij ook het landelijk gebied betrokken wordt en maatregelen passen binnen de genoemde beleidskaders. Hierbij zijn er goede mogelijkheden om een integraal en duurzaam waterbeheer op te zetten en daarbij de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te versterken. Dat vraagt om specifieke, op het stedelijk waterketen en -systeem gerichte oplossingen.

3.4 Toetsing waterkerïngen In 2005 is de tweede toetsronde afgerond. Daarvoor is intensief grondonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het faalmechanisme stabiliteit. In enkele dijkringgebieden zijn de kunstwerken al onderzocht. In andere dijkringgebieden zijn de kabels en leidingen en/of de bekledingen op de dijk getoetst. Nog geen enkel dijkringgebied kon echter volledig goedgekeurd worden, omdat nog niet alle onderzoeken zijn uitgevoerd en/of zijn afgerond. Voor 63 km van de dijkvakken is vastgesteld dat die niet aan de gestelde normen voldoen. Hiervoor zijn verbeteringsmaatregelen voorgesteld. Deze maatregelen moeten worden opgenomen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma van Verkeer en Waterstaat. In dit Hoogwatersbeschermingsprogramma worden alle maatregelen en de daarbij horende kosten en planning opgenomen. Omdat het budget van V&W onvoldoende is, zal er geprioriteerd moeten worden. De hoogst geprioriteerde maatregelen zullen het eerst uitgevoerd gaan worden. Aan de hand van de rapportages is voor alle dijkringgebieden binnen de Hollandse Delta, een inschatting gemaakt van de nog te verrichten onderzoeken voor de komende vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing. Vooral ten aanzien van de nog te toetsen waterkerende kunstwerken, begroeiing en niet-waterkerende objecten die in de waterkering aanwezig zijn, is weinig ervaring is binnen de voormalige waterschappen. Om in 2008, 2009 en 2010 opnieuw toetsrapportages voor de verschillende dijkringen op te kunnen stellen zal in 2006 al begonnen worden met nader onderzoek. Tegelijkertijd wordt ook gewerkt aan het verder ontwikkelen van de methode van de overstromingsrisico-bepaling in plaats van de huidige overschrijdingskans-benadering. De theorie dient in de praktijk nog verder uitgewerkt te worden, waarbij de verschillende faalmechanismen op een transparante wijze onderling kunnen worden vergeleken. Naast de primaire waterkeringen zal in 2006 ook begonnen worden met het toetsen van de boezemkaden op basis van de nieuwe provinciale verordening voor de regionale keringen. Daarnaast zal in 2006 verder onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheden om ook de secundaire (droge) waterkeringen te normeren, zodat de toetsing hiervan vanaf 2007 mogelijk wordt.

20

3.5

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid op waterschapswegen is een belangrijk beheersaspect. In 1998 is in het Convenant Duurzaam Veilig door de verschillende wegbeheerders vastgelegd om deze veiligheid in verschillende fasen aan te pakken. De eerste fase is vooral gericht op een duurzaam veilige inrichting van de verschillende wegen in de zogenaamde "verblijfsgebieden". Met uitzondering van de wegen in het buitengebied van Dordrecht is dit grotendeels uitgevoerd. Na de overname van deze wegen zal dit in 2006 in nauwe samenspraak met de gemeente Dordrecht en belanghebbenden verder worden uitgewerkt. De Duurzaam Veilige inrichting van wegen wordt verder doorgezet naar een 2e fase. Hierbij worden vooral de Gebiedsontsluitingswegen aangepakt. Daarbij is veel aandacht voor kruisingen, vrijliggende fietsvoorzieningen en een parallelstructuur voor langzaam verkeer. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ontbrekende schakels in de (regionale) fietsstructuur. Ook wordt verder gegaan met de aanpak van de zogenaamde blackspots, en wordt ook de monitoring verder ontwikkeld. Naast de inrichting van de wegen is ook het (juiste) gebruik van de infrastructuur een belangrijk aandachtspunt. Nog steeds \s sprake van veel oneigenlijk gebruik (sluipverkeer). In goede samenhang met de regionale partners wordt daarom bezien in hoeverre de verkeersstromen in goede banen kan worden geleid. Het realiseren van nieuwe infrastructuur is daarbij een belangrijk aspect, maar ook het toepassen van verkeersgeleidende maatregelen.

3.6

Stikstofreductie

Om te kunnen voldoen aan het Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater dient het gemiddelde stikstofverwijderingsrendement van alle rwzi's vanaf 1-1-2006 tenminste 75% te bedragen. Het behalen van deze prestatie wordt bemoeilijkt door een laag verwijderingsrendement van de twee grootste rwzi's (Rotterdam-Dokhaven en Dordrecht). Het beleid is reeds jaren gericht om de rwzi Dordrecht te vervangen door een nieuwe rwzi, die de mogelijkheid biedt om méér dan gemiddeld stikstof te verwijderen. Naast de al zeer goede stikstofverwijdering van de overige rwzi's die in de afgelopen jaren zijn aangepast voor vergaande stikstofverwijdering zou hiermee voldoende compensatie worden geboden om, ondanks de slechte prestaties van Dokhaven, toch te voldoen aan het Lozingenbesluit. Omdat de fusie vanuit het perspectief van zuiveringsbeheer heeft geleid tot een schaalverkleining kan nu door de overige rwzi's aanzienlijk minder compensatie worden geboden aan de rwzi Dokhaven. Bovendien hebben vele procedurele problemen bij de voorbereiding van de bouw van de rwzi Dordrecht geleid tot een zeer krappe nieuwbouwplanning, waardoor in 2006 nog niet geheel geprofiteerd kan worden van betere zuiveringsprestaties. Beide ontwikkelingen hebben tot gevolg dat in 2006 slechts bij gunstige omstandigheden aan het Lozingenbesluit kan worden voldaan. Naar verwachting zal in 2007 de nieuwe rwzi Dordrecht volledig beschikbaar zijn, zodat voldaan kan worden aan het Lozingenbesluit. Toch zal reeds in 2006 worden gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van verbeterde stikstofverwijdering bij de rwzi Rotterdam-Dokhaven. 3.7

Ruimtelijke Ordening

Sinds 2003 is de 'watertoets' wettelijk verankerd als instrument om de waterstaatkundige belangen in te brengen in alle ruimtelijke plannen. Daarmee wordt een verbinding gelegd tussen de waterstructuurvisie van het waterschap en het streek- of bestemmingsplan van provincie c.q. gemeente. Ook kan via die watertoets de wateropgave vanuit het NBW beter verwezenlijkt worden. Door het reguliere contact tussen de gemeenten en het waterschap over de ruimtelijke inrichting van het gebied worden vroegtijdig kansen gegrepen, eventuele problemen ondervangen en kan geanticipeerd worden op allerlei externe ontwikkelingen. De contacten daarover blijken in de afgelopen jaren steeds meer vruchten af te werpen. Ingezet wordt om de effectiviteit van deze contacten nog verder te vergroten. De inbreng vanuit het waterschap blijft niet beperkt tot het watersysteem en de dijken, maar ook wordt de wegeninfrastructuur daarbij betrokken. Om ook in de toekomst een goede en veilige ontsluiting en bereikbaarheid van het gebied te kunnen garanderen, wordt het wegenaspect volwaardig meegenomen in de watertoets.

21

3.8 Samenwerking met derden De opgaven voor de verbetering van het watersysteem, de verkeersveiligheid en de waterkeringen zijn groot. Groot in omvang, gerelateerd aan de beperkte ruimte binnen het beheergebied met veel stedelijke bebouwing, natuurgebieden etc. Maar ook omvangrijk qua kosten. Het is hierbij onontbeerlijk dat er op een zeer intensieve wijze wordt samengewerkt tussen Hollandse Delta en andere overheden c.q. belangenorganisaties. We zijn immers afhankelijk van randvoorwaarden van derden. Minstens zo belangrijk is de burgers tijdig en via een open proces bij de planvorming en uitvoering te betrekken. Het waterschap kiest bewust voor een pro-actieve en initiërende benadering. Hierdoor kunnen kansen gecreëerd én benut worden en kan er meerwaarde ontstaan door toevoeging van andere aspecten en doelen aan de planvorming. Duidelijk zal zijn dat aan voorlichting en communicatie rondom de projecten veel aandacht besteed zal worden. Dit leidt niet alleen leidt tot een beter plan doch biedt ook voordelen qua financiële mogelijkheden. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk aangegeven is samenwerking voor Hollandse Delta steeds gericht om een betere prijs- kwaliteitsverhouding te krijgen.

3.9

Calamiteitenzorg

Het harmoniseren en actualiseren van de verschillende calamiteitenbestrijdingsplannen heeft in 2006 een hoge prioriteit. Door het harmoniseren wordt optimaal gebruik gemaakt van de kennis en ervaring vanuit de verschillende regio's. Bij het actualiseren kan ook ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Tevens zullen de verschillende relaties tussen de calamiteitenbestrijding door het waterschap en de rampenbestrijding in de verschillende veiligheidsregio's daarbij worden betrokken. Ten aanzien van de dijkbewaking zijn nog verschillende opties open. In de eerste helft van 2006 zal een voorstel worden uitgewerkt, waarbij verschillende mogelijkheden voor een "dijkleger" (eigen organisatie - vrijwilligers - waakvlam-contracten) zullen worden vergeleken. Nadat de keuze is gemaakt kan tijdig vóór het gesloten seizoen 2006-2007 de opleiding en training plaatsvinden. Ook voor de andere bestedingsplannen zal een goed opleidings- en oefenplan worden opgesteld, zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen in geval van een calamiteit. Door te oefenen wordt het echter ook mogelijk om verbeterpunten in het calamiteiten (bestrijdings-) plan te ontdekken en deze vervolgens aan te passen. Dit past ook in het verder ontwikkelen van het calamiteitenzorgsysteem van Hollandse Delta.

3.10 Maatschappelijke aandachtspunten Naast bovengenoemde beleidsthema's zal in 2006 verder aandacht gegeven worden aan de relaties tussen het waterschap en de omgeving. Hiertoe behoort het verder uitwerken van de waterschapsbeleid in buitendijkse gebieden. Door de nieuwe grenzen behoren ook grote buitendijkse gebieden tot het beheersgebied. De waterstaatkundige zorg in deze gebieden zal in nauwe samenspraak tussen Rijkswaterstaat, de provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse Delta worden bepaald. In 2006 zal de relatie met de ruimtelijke inrichting van de binnen- en buitendijkse gebieden verder worden bepaald. Sinds 2003 is de "watertoets" een wettelijke verplichting, maar een pro-actieve invulling vereist nog veel aandacht van waterschap en gemeenten. In 2006 zal hiervoor een nader beleidskader worden opgesteld. De contacten met de ingelanden via het waterschapsloket zal ook verder worden geoptimaliseerd. Op basis van de ervaringen van het eerste jaar kan in 2006 een "klanttevredenheidsonderzoek" als nul-meting worden opgezet. Door een dergelijk onderzoek regelmatig te herhalen kan ook gezocht worden naar structurele verbeteringsmogelijkheden.

22

4 Waardering 4.1

Algemeen

Voor het jaar 2005 zijn de volgende belangrijke succesfactoren gedefinieerd: • De omgeving heeft niets gemerkt van de reorganisatie van de waterschappen. • De kwaliteit van de dienstverlening is minimaal gelijk gebleven; • Het waterschap kent betrokken medewerkers, die klantgericht zijn; • De werkprocessen zijn op elkaar afgestemd. Op grond van deze succesfactoren is gekeken naar de wijze waarop Hollandse Delta de tevredenheid van klanten, medewerkers en de omgeving wil meten. In 2006 zal dit beleid worden voortgezet en worden de resultaten via tevredenheidsonderzoeken gevolgd. De volgende succesfactoren kunnen voor 2006 dan worden gedefinieerd: • De kwaliteit van de dienstverlening: 75% van relevante klantengroeperingen zijn tevreden; • Het waterschap kent betrokken medewerkers, die klantgericht zijn; • De werkprocessen zijn op elkaar afgestemd en de kwaliteitseisen worden in het KAMmanagementsysteem geborgd; • Het bestuur en de organisatie hebben zicht op de toekomst.

4.2

Klanten en ketenpartners

Onder klanten verstaat het waterschap die belangengroeperingen waaraan het diensten en/of producten levert dan wel mee samenwerkt in de keten, de ketenpartners. Het zijn de klanten die de prestaties van onze organisatie waarnemen. Hoe beter we in staat zijn om gegevens over deze waarnemingen te verzamelen en te gebruiken, des te sneller we ons kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Instrumenten die we gebruiken om inzicht te krijgen in de waardering door klanten zijn de klantentevredenheid onderzoeken. Deze zullen in principe lx per 2 jaar worden herhaald om het niveau van de waardering te blijven monitoren en het effect van verbetermaatregelen te beoordelen. Deze onderzoeken worden niet beperkt tot de externe belanghebbenden. Hollandse Delta denkt vanuit een ketengerichte bedrijfsvoeringperspectief om tot een optimale prestatie te komen. Daarom meet de organisatie ook intern de klantleverancier tevredenheid. Deze onderzoeken lopen parallel aan de externe tevredenheidsmetingen. De resultaten worden steeds terug gekoppeld met de geënquêteerden; intern worden de resultaten beoordeeld en verbeteracties bepaald. De doelstelling is dan progressie te boeken. Het interessante feit doet zich voor dat de Unie van Waterschappen nu ook landelijk een meetmodule heeft ontwikkeld. Voor onderdelen van de organisatie wordt door onafhankelijke instanties beoordeeld of het kwaliteitsmanagementsysteem voor klanten aan de daarvoor gesteld normen voldoet. In 2006 zal een tevredenheidsonderzoek onder de belangrijkste klantengroepen gehouden.

4.3

Medewerkers

Medewerkers die gemotiveerd zijn en betrokken bij de taak van het waterschap leveren een positieve bijdrage aan het bereiken van de doelen. Ook onze klanten en partners waar we mee samenwerken merken dit. Het is derhalve belangrijk om blijvend te investeren in deskundigheid, klantgerichtheid en resultaatbewustzijn van de medewerkers. Medewerkers zijn ook dragers van specifieke kennis. Er is dus vakmanschap en vaardigheid aanwezig om de taken goed uit te voeren. Om inzicht te hebben in de waardering van de medewerkers met betrekking tot de organisatie van werkzaamheden houden we als waterschap periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Onderwerpen die in deze onderzoeken aan de orde komen zijn onder meer tevredenheid over leiding, arbeidsomstandigheden, ontplooiingsmogelijkheden en mogelijke inbreng bij planvorming en uitvoering. In 2005 is een medewerkerstevredenheidsonderzoek als nul-meting uitgevoerd. In 2006 zullen de door het management vastgestelde verbeterpunten onderdeel zijn van de jaarplannen. In 2007 zal de volgende herhalingsmeting worden uitgevoerd. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een directe vorm van meting. Indirecte indicatie over de tevredenheid is bijvoorbeeld af te leiden uit ziekteverzuim. De doelstelling voor 2005 was het verzuim stabiel te houden. Doelstelling 2006 voor ziekteverzuim: 5% en meldingsfrequentie 1.8%

23

4.4

Maatschappij

Het waterschap Hollandse Delta staat midden in de omgeving. Om het imago te versterken communiceren we gericht naar onze doelgroepen. De boodschap wordt daarbij toegespitst op de ontvangende doelgroep. We willen onder meer gezien worden als een betrouwbare, transparante overheidsorganisatie, die met toevertrouwde middelen goede prestaties levert. Daarnaast willen we een goed imago hebben als (potentiële) werkgever. Het bewust en duurzaam omgaan met de inzet van middelen past in dit kader (duurzaam inkopen en bouwen). Het voorkomen van overlast bij omwonenden in de zin van geluid en/of geur is belangrijk om een goede relatie te blijven onderhouden met de omgeving. De te houden klanttevredenheidsonderzoeken geven ons de informatie op welke punten onze relatie en communicatie met onze belanghebbenden nog klantgerichter en klantvriendelijker kan. De mogelijkheden van Internet zullen zoveel mogelijk worden benut. Ontwikkelingen in duurzaam bouwen wordt bij nieuwbouwprojecten toegepast. Dit wordt vorm gegeven door ons met name te richten op maatregelen inzake energie, materialen en water. Zo zal in de planperiode het energiemanagement verder worden ontwikkeld en worden milieueisen betrokken bij de inkoop en aanbesteding. Maatschappelijk gewenste activiteiten, zoals educatieve activiteiten voor scholen, het beschikbaar stellen van stageplaatsen en bijdragen aan onderwijs zullen verder worden uitgebouwd. In 2006 zal duurzaamheid in het inkoop- en aanbestedingsbeleid worden uitgewerkt. Voor de meerjarenbeleidsvorming voor duurzame bedrijfsvoering zal in 2006 een onderzoek plaatsvinden bij de relevante belanghebbenden.

24

5 Bedrijfsvoering 5.1

Management van medewerkers

Medewerkers zijn een belangrijke succesfactor bij het realiseren van de doelstellingen. Management van medewerkers vindt plaats op basis van principes van het Human Resources Management (HRM). De benadering van het HRM denken sluit goed aan op de uitgangspunten van Hollandse Delta. Doelstelling van HRM is te beschikken over kwantitatief en kwalitatief voldoende competente, betrokken en gemotiveerde medewerkers die bijdragen aan de doelstellingen van Hollandse Delta. HRM heeft de volgende kenmerken HRM maakt integraal onderdeel uit van de organisatiestrategie de mens in de organisatie is de belangrijkste bron voor succes lijnmanagement is verantwoordelijk voor uitvoering HRM HRM is pro-actief en gericht op lange termijn HRM instrumenten zijn op elkaar afgestemd

5.1.1

HRM uitgangspunten voor Hollandse Delta

De volgende kaders en uitgangspunten zijn voor Hollandse Delta leidend bij de verdere ontwikkeling van HRM: • • • • • •

•

Strategische doelen en ambities bepalen de benodigde kwantiteit en kwaliteit van personeel op korte, middellange en lange termijn. De gewenste organisatiecultuur wordt ontwikkeld volgens de kernbegrippen betrouwbaar, klantgericht en resultaatgericht. HRM is een geïntegreerd onderdeel van de gekozen besturingsfilosofie en Planning en controlcyclus. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van het HRM beleid/instrumenten ligt bij de afdelingshoofden. P&O zorgt voor ondersteuning, advisering, beheer en control. Goed en aantrekkelijk werkgeverschap, dit start met het toepassen wettelijke kaders en CAO (SAW). Aanvullend worden maatschappelijke ontwikkelingen gevolgd en vertaald voor het bieden van een passend/flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Optimaal inzetten, benutten en ontwikkelen van de capaciteiten van medewerkers: competenties van medewerkers zo goed mogelijk afstemmen op de organisatiebehoeften. Vertaalt zich in kwaliteit en continuïteit van de organisatie, werkplezier, betrokkenheid, motivatie en ontwikkelmogelijkheden. Maatschappelijke-/arbeidsmarktontwikkelingen: aandacht voor diversiteit en specifieke doelgroepen. Bij het ontwikkelen en toepassen van HRM instrumenten zal hier nadrukkelijk op worden ingespeeld.

Organisatieontwikkeling en managementdevelopment, speerpunten voor 2006; • Na de fusiejaar wordt het bouwen een coherente organisatie een van de belangrijkste speerpunten. De medewerker staat hierin centraal. Daarvoor wordt een traject van organisatieontwikkeling doorlopen. • Met organisatieontwikkeling hangen veel facetten samen, zoals samenwerking, organisatiecultuur, rol- en taakverdeling binnen de organisatie waarin de medewerker werkt. In afdelings - en groepsverband worden werkbijeenkomsten georganiseerd om deze zaken te bespreken en tot verbeteracties te komen. • Managementdevelopment; Alle medewerkers met een managementfunctie zullen gezamenlijk deelnemen aan managementdevelopment. In een meerdaags themaprogramma zullen bedrijfsen bestuurskundige principes worden behandeld en in projectvorm worden toegepast op de behoeften van de dagelijkse praktijk. Doorontwikkelen HRM beleid en instrumenten In samenhang met resultaten van het managementdevelopmenttraject en organisatieontwikkeling zullen de nu ingevoerde HRM instrumenten worden doorontwikkeld en aangevuld. Het betreft hier onder andere de volgende instrumenten: functioneringsgesprekken personeelsbeoordeling beloningsbeleid (gedrags-, vaardigheids- en kennis)competenties verbonden aan functies persoonlijke ontwikkelingsplannen

25

5.1.2

Personeelsplanning

De veranderingen in de behoeften aan personeel worden in beeld gebracht met behulp van personeelsplanning. Het gaat hier zowel om kwantitatieve als kwalitatieve behoeften. De formatiereductie die is afgesproken als gevolg van fusie-efficiency-effecten tot 2010 (ca 10% ten opzichte van 2005) zal daarbij gemonitord worden. Natuurlijk verloop is hier de belangrijkste factor voor realisatie van deze doelstelling. Daarnaast spelen andere verandering die de formatieomvang en samenstelling zullen beïnvloeden: wijziging van taken, nieuw beleid en andere vestigingsplaats.

5.1.3

Loonsomstijging en formatieontwikkeling

Medewerkers wegen de ontwikkelingen van een fuserende organisatie af tegen de ontwikkelingen in de markt. De komende jaren zullen de inspanningen vooral gericht moeten zijn op een gecontroleerde mobiliteit en het creatief invullen van vacatures. Duidelijkheid over de nieuwe organisatie is essentieel voor het gericht voeren van een strategisch personeelsbeleid. Daarnaast wordt rekening gehouden met een verdere efficiëncy-slag, waardoor de formatie de komende jaren zal worden gereduceerd. Op basis van de huidige taakomvang wordt gerekend op een reductie van deze basis formatie met circa 10% in 2010. Toegestane formatie en reductie

Bestaand beleid Nieuw Beleid zuiveringsbeheer

2005

2006

2007

2008

2009

2010

535 fte

532 fte 5,7 fte

517 fte 5,7 fte

504 fte 5,7 fte

493 fte 5,7 fte

489 fte 5,7 fte

De totale loonsom (inclusief vorming & opleiding, reiskosten, overige personeelskosten en personeel van derden) bedraagt voor 2006 circa € 34,6 miljoen. Voor een nadere specificatie per directie en afdeling wordt verwezen naar bijlage 7 Staat van personeelslasten en formatie 2006. De begroting 2006 is gebaseerd op de toegestane formatie per directie en de daarbij gemaakte afspraken inzake formatiereductie. De toegestane formatie voor 2006 is bepaald op 537,7 fte. Verder is bij het doorrekenen van de personeelskosten rekening gehouden met loonstijgingen en overige wijzigingen in de CAO. Voor het begroten van de salarissen en sociale lasten is als basis uitgegaan van de huidige inschaling per medewerker rekening houdend met normale periodieke verhoging. Voor vacatures is het midden van de functieschaal genomen. Het huidige akkoord inzake de CAO-waterschappen heeft een looptijd van l juni 2003 tot 31 mei 2004. Bij het opstellen van de begroting 2006 was er nog geen informatie bekend van de nieuwe CAO. Verwacht wordt dat de loonkostenontwikkeling op basis van sectorale loonafspraken beperkt zal zijn. Daarnaast is uitgegaan van 1% voor individuele beloningen (v.n.l. periodieke verhogingen). Verder is er vanuit de lopende CAO in de huidige begroting al rekening gehouden met 1% voor collectieve resultatendeling en 3% structurele eindejaarsuitkering. De gemiddelde personeelskosten zijn berekend door de totale personeelkosten exclusief de bezoldiging van bestuurders te delen door de begrote toegestane formatie. De daling ten opzichte van 2005 wordt veroorzaakt door de voorzieningen die in 2005 zijn getroffen voor de kosten sociaal statuut. Gemiddelde personeelskosten per fte: • begroot 2005: €65.300 • begroot 2006: € 61.900

5.2

Management van middelen

5.2.1 Transparantie en integriteit Transparantie en integriteit zijn speerpunten op de politieke agenda. In dit verband kan ook worden gewezen op diverse studies en publicaties op het terrein van governance en overheid, zoals de code Tabaksblatt en het actieprogramma "Andere Overheid ". Ook voor een publieke organisatie als het waterschap maken transparantie, integriteit en openheid deel uit van de bedrijfscultuur. Eind 2005 wordt een beleidsnota over integriteit opgesteld.

26

5.2.2 Externe communicatie en waterschapsloket Hollandse Delta is een organisatie die in de samenleving meetelt. Een samenleving die steeds mondiger wordt en die uitleg en inspraak vraagt over de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Hollandse Delta zal informatie en samenwerking (partnership) (pro actief) uitdragen, waarbij een denken en handelen van buiten naar binnen zal plaatsvinden. Naast deze externe lijnen zal ook de interne communicatie goed op orde moeten komen. Communicatie is strategisch gezien onderdeel van integraal management en een collectieve verantwoordelijkheid. Zij wordt in een coöperatieve houding (attitude) uitgestraald door alle bestuurders en medewerkers van het waterschap. Hierbij spelen ook helderheid over de gewenste identiteit, een goede interne communicatie, en adequate scholing en training. Hollandse Delta heeft een waterschaploket ingevoerd. Dit is een meldpunt dat voor het gehele gebied voor alle taakvelden als servicepunt voor bewoners en bedrijven vanaf l januari 2005 zijn werk is gaan doen. De kanalen die door het meldpunt benut worden, zijn in 2005 nog voornamelijk de telefoon, post en e- mails. In de loop van 2005 zal een klanttevredenheidsonderzoek worden gehouden. Als het waterschapsloket goed functioneert, te baseren op klanttevredenheidsonderzoek, wordt in 2006 de volgende stap gezet naar een verbinding met de web-site, met relevante informatie-verschaffing.

5.2.3 Informatie en automatisering Informatie- en communicatietechnologie moeten een toegevoegde waarde zijn voor het kunnen realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Om dit te kunnen waarborgen worden op het gebied van ICT in de komende jaren activiteiten uitgevoerd waarmee getracht wordt de volgende doelen te bereiken: Heldere en inzichtelijke plannen, Opzetten informatiearchitectuur, Integratie en optimalisatie van informatiesystemen, Optimale ondersteuning van Technische Automatisering, Moderne ICT-infrastructuur, Informatiebeveiliging, Optimale ondersteuning van de interne bedrijfsvoering.

5.2.4 Nieuwe huisvesting Een van de doelen van de organisatieontwikkeling is het onder één dak brengen van de organisatie. Daartoe is in 2005 een projectgroep gestart gericht op nieuwbouw in 2007 op de locatie Verenambacht te Ridderkerk.

5.2.5 Gebouwenbeheer Met betrekking tot de tijdelijke hoofdvestiging in Dordrecht en de steunpunten voert de afdeling Faciliteiten het gebouwbeheer uit. De steunpunten zijn ingericht voor gebruik van ten minste vijf jaar. De gebouwen zijn onderhoudsarm en de ondersteunende diensten in de vorm van schoonmaak, beveiliging, inrichting worden onder regie van Faciliteiten uitbesteed. De hoofdvestiging aan de Johan de Wittstaat is een pand in eigendom. Het onderhoud van dit gebouw wordt met het oog op afstoting op een verantwoord niveau uitgevoerd. De vestiging aan de Spuiboulevard wordt gehuurd. Het onderhoud hiervan ligt bij de verhuurder.

5.2.6 Wagenparkbeheer en vervoersmanagement Voor het wagenparkbeheer, met name de kenteken gebonden voertuigen, wordt onderzoekt gedaan naar de meest duurzame en effectieve beheersvorm. Daarbij zal tevens een relatie worden gelegd met het vervoersmanagement.

5.2.7 Inkoop en aanbesteding Door centrale coördinatie van inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt gestreefd naar het behalen van kwantitatieve en kwalitatieve inkoopvoordelen. Daarbij wordt effectiviteit in het inkoopproces bereikt door een optimale invulling van de inkoopfunctie. Een hogere graad van efficiency wordt behaald door betere administratie, gestructureerd leveranciers- en contractenbeheer, bundeling van inkoopkennis en -volume, het maken van prijsafspraken en vermindering van voorraden. In de afhandeling van inkoopfacturen zal een efficiency voordeel behaald worden met het optimaliseren van de administratie. In de loop van 2006 zal onder ander door het scannen en het digitaal afhandelen van inkoopfacturen een verbeterslag wordt gemaakt. Het aspect "duurzaamheid" zal ook een fundering krijgen in het inkoopproces en daarmee als rode draad door beleid en uitvoering gaan lopen. Daarnaast zal in dit kader ook een gestructureerde borging van het inkoopproces door middel van prestatie-indicatoren, periodieke controles en evaluaties en daaraan te koppelen verbeteracties nader uitgewerkt worden.

27

5.3

Management van processen

Om de doelstellingen te realiseren heeft het waterschap zijn structuur ingericht volgens het principe van een procesgerichte organisatie. In 2005 is daarom gestart met het goed in kaart brengen van de processen, de onderlinge afhankelijkheden en de relaties tot de klanten, (keten)partners en leveranciers (zowel extern als intern). Door het ontwikkelen van procesindicatoren wordt het de komende jaren mogelijk om de effectiviteit en doelmatigheid te beoordelen. Deze aanpak zal de komende jaren worden voortgezet om de kwaliteit van de bedrijfsvoering te optimaliseren. De klanten en de samenleving stellen steeds hogere eisen aan de overheidsorganisaties. Schaalvergrotingen en nieuwe wet- en regelgeving vragen om voortdurende aanpassing van de organisatie. Ook de certificaateisen voor het zuiveringsbeheer en vergunningverlening en handhaving geven aanleiding om de kwaliteit te blijven verbeteren. Kortom het goed managen van de processen is een sleutel tot het leveren van de gewenste prestaties. Kwaliteits-, Arbo- en Milieuzorg (KAM) In de komende jaren zal ook voor de niet gecertificeerde processen een adequaat kwaliteits-, arbo en milieuzorgsysteem worden opgezet. Hierbij zullen de bedrijfsprocessen worden beschreven en planmatig door audits worden beoordeeld. De bewaking van de verbetervoorstellen en het zicht houden op de effectiviteit van ons kwaliteitssysteem vindt plaats door middel van jaarlijkse managementreviews. Voor de aspecten Arbo en Milieu zal volgend jaar aandacht uitgaan naar de inrichting van het KAM-managementsysteem bij Beheer en Onderhoud Certificering Binnen Hollandse Delta kennen we drie gecertificeerde organisatieonderdelen. Deze organisatieonderdelen hadden betrekking op de rechtsvoorganger HEW doch komen (deels) ook weer terug in de organisatie van Hollandse Delta. Hollandse Delta heeft de ambitie om de kwaliteitscertificaten te behouden. • Laboratorium; is al meerdere jaren een gecertificeerd "Sterlab" Geaccrediteerd voor kwaliteit op basis van NEN-ISO / IEC17025, sinds 1994 • Zuiveringsbeheer; Vanaf 2003 is het voormalig cluster Effluent gecertificeerd voor de volgende onderdelen: ISO 9001 (2000) (kwaliteitmanagement), ISO 14001 (1996) (milieumanagement) en OHSAS 18001 (1999) (management van arbeidsomstandigheden). • "Wvo vergunningverlening" en "Handhaving" Bedrijfsvergelijking Als transparante organisatie wil Hollandse Delta constant leren en verbeteren. Prestatievergelijking in de diepte door middel van benchmarking is een goed instrument om het lerend vermogen van een organisatie te verhogen. We willen weten hoe we het ten opzichte van anderen doen en daarom gaan we onze prestaties vergelijken om daarvan te leren en nog beter te kunnen presteren. Vanaf 2006 en verder zal Hollandse Delta daarom ook actief meedoen aan diverse bedrijfsvergelijkingen. Landelijk wordt gewerkt aan het ontwikkelen van systemen om bedrijfsvergelijking van werkzaamheden op het gebied van waterbeheer (IP-water en watersysteembeheer) mogelijk te maken. Daarnaast is er de deelname aan de benchmark Zuiveringsbeheer, de jaarlijkse begrotingsvergelijking en deelname aan een pilot auditing 'van vergelijken naar verbeteren'.

28

6 Financiële kaders en uitgangspunten 6.1

Algemene uitgangspunten

De begroting 2006 en de meerjarenraming 2006-2010 zijn gebaseerd op de begroting 2005 en de gegevens van de realisatie van de investeringen en de tweede bestuursrapportage 2005. Daarnaast is rekening gehouden met de contouren van de taakstellende besparing, de voorgenomen investeringen voor de jaren 2006-2010, de verwachte loon- en prijsstijgingen en de autonome kostenontwikkelingen (o.a. rente en inflatie), de huidige conjunctuur.

Inflatie De begrotingscijfers zijn gebaseerd op het prijspeil 2006. De exploitatiekosten en opbrengsten zijn gecorrigeerd met inflatie. In 2004 bedroeg de inflatie 1,25%, ook voor 2005 wordt een zelfde inflatie verwacht. In 2006 wordt door het CPB uitgegaan van een lagere inflatie. Voorzichtigheidshalve wordt voor de periode 2006-2010 een algemeen inflatiepercentage gehanteerd van 1%. De energiekosten hebben de afgelopen vijfjaar een stijging laten zien van jaarlijks 10%. Verwacht wordt dat er kwantitatief en kwalitatief een efficiencyvoordeel valt te behalen. Voor de begroting 2006 is een kostenstijging opgenomen van circa € 0,5 miljoen, ofwel 8%. Rente langlopende en kortlopende leningen Gezien de geldende rentepercentages wordt voor de rentekosten als gevolg van het aangaan van geldleningen voor nieuwe investeringen 4,25% gehanteerd. Voor de rente op kortlopende leningen is in deze begroting gerekend met 2,5%. Personeelskosten Het huidige akkoord inzake de CAO-waterschappen heeft een looptijd van l juni 2003 tot 31 mei 2004. Op het moment van opstellen van de begroting waren van de nieuwe CAO nog geen gegevens bekend. Verwacht wordt dat de loonkostenontwikkeling op basis van sectorale loonafspraken beperkt zal zijn. Met de gevolgen van de invoering van het nieuwe zorgstelsel op de sociale lasten is geen rekening gehouden. Onvoorzien Aangezien het de inzet van Hollandse Delta is om prestaties en middelen zo scherp mogelijk te begroten, worden in de reguliere budgetten zo min mogelijk marges ingebouwd. Echter omdat beleidsdoelstellingen en verlangde prestaties kunnen wijzigen is een beperkte post 'Onvoorzien' opgenomen van € 0,6 miljoen per jaar.

6.2

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling

De activa en passiva op de balans zijn getrouw, duidelijk en stelselmatig weergegeven. De posten van de exploitatierekening, de te leveren prestaties en te behalen resultaten zijn zo nauwkeurig mogelijk begroot. En mogelijke onzekerheden zijn zoveel mogelijk aangegeven in de risicoparagraaf. Op • • • • • • • •

grond van deze voorwaarden zijn de volgende algemene uitgangspunten gedefinieerd: Aanschaffingen met meerjarig nut worden afgeschreven over meerdere jaren; Waardering van activa vindt plaats tegen de historische kosten; Versnelde afschrijving wordt toegepast als de gebruiksduur tegenvalt; Voor redelijk in te schatten risico's worden voorzieningen getroffen; Waar mogelijk vindt egalisatie van kosten plaats, zodat incidentele uitschieters geen stempel drukken op het exploitatieresultaat; De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben; Het kostenniveau en tariefniveau moeten elkaar zo dicht mogelijk volgen; Tariefsveranderingen dienen enigszins geleidelijk plaats te vinden.

De overige uitgangspunten inzake activa en afschrijvingen zijn opgenomen in bijlage 10.

29

6.3

Reserves en voorzieningen

In onderstaande tabel zijn de saldi van de reserves en voorzieningen weergegeven. Voor wat betreft de uitgangspunten inzake reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 11. Een gedetailleerd overzicht van het verloop is opgenomen in bijlage 5 de Staat van reserves en voorzieningen. Bedragen x € 1.000

Stand 1-1-2005

Stand 1-1-2006

(n.a.v rekening 2004)

8.131 12.087

Algemene reserves Egalisatiereserves Bestemmingsreserves Voorzieningen

20.780 11.176

8.348 11.870 20.883 11.441

Totaal

52.174

52.542

Voor wat betreft de aard en omvang van de reserves & voorzieningen is uitgegaan van de meest actuele standen zoals die blijken uit de jaarrekeningen 2004 en de begroting 2005. De geraamde standen van de reserves & voorzieningen zullen ongetwijfeld nog wijziging ondergaan door o.a. verwerking van de werkelijke exploitatieresultaten over 2005 en de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen in 2005. Naar verwachting zal 2005 worden afgesloten met een positief jaarresultaat, waardoor de reservepositie zal verbeteren. De algemene reserves per taak fungeren als een weerstandsvermogen en hebben geen specifieke bestemming. Zij dienen dan ook vooral om eventuele toekomstige financiële consequenties van onverwachte omstandigheden op te vangen. Egalisatiereserves zijn bedoeld om in de planperiode een mogelijkheid te hebben om de kostenstijgingen zo geleidelijk mogelijk in de tarieven te laten doorwerken. Bestemmingsreserves hebben, in tegenstelling tot de algemene reserves, wel een specifieke bestemming of doel. Voor wat betreft de hoogte van de algemene reserves is een algemene vuistregel voor waterschappen gebruikt met een bandbreedte tussen de 5% - 10 % van het netto begrotingstotaal per taak. Het toetsingsmoment van de omvang van de algemene reserves is de opmaak van de begroting. Op basis van deze toets kan in het licht van het meerjarenperspectief worden bezien in hoeverre aanvulling of afroming van de algemene reserves zal plaatsvinden. Komt het saldo van de algemene reserve per taak beneden de 5% dan bestaat in principe de verplichting tot aanvulling. Komt het saldo per taak boven de 10% dan kan aan het meerdere een andere bestemming worden gegeven. De algemene reserves bedragen per 1-1-2006 gemiddeld 7% van het netto kostentotaal. Voorzieningen worden in de regel gevormd om toekomstige lasten van het waterschap gelijkmatig over een aantal begrotingsjaren te verdelen of voor verplichtingen of risico's op verplichtingen waarvan de omvang onzeker is, maar redelijkerwijs in te schatten en die toe te rekenen zijn aan de periode voor balansdatum.

30

6.4 Treasury Binnen het waterschap richt de treasury functie zich op het beheersen van financiële risico's en het minimaliseren van de rentekosten van de aangetrokken/aan te trekken leningen. De leningen dienen slechts ter financiering van de voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijke activa. Materiële vaste activa worden voornamelijk gefinancierd met langlopende middelen en vlottende activa worden gefinancierd met vlottende passiva. De geschetste werkwijze komt overeen met de publieke taak van een waterschap, genoemd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO). De risico-attitude binnen de treasury functie houdt in, dat het waterschap Hollandse Delta géén risicovolle posities inneemt of op welke wijze dan ook speculeert op verwachte rentewijzigingen, koersverschillen of valutaschommelingen in de toekomst. Het kredietrisico voor het waterschap wordt minimaal gehouden door uitsluitend gelden aan te trekken van financiële instellingen met minimaal één A-rating. Renterisico's van het waterschap worden door de toezichthouder (Provincie Zuid-Holland) getoetst aan de hand van de kasgeldlimiet en de rente risiconorm. Per kwartaal wordt aan de toezichthouder hierover gerapporteerd. Naast deze informatieplicht aan de Provincie, heeft het waterschap deze plicht ook aan het CBS ten behoeve van het Ministerie van Financiën. Eén keer per kwartaal rapporteert het waterschap over mutaties in vorderingen en schulden. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel maximaal met kort geld gefinancierd mag worden. De norm bedraagt 23% van het kostentotaal van de begroting. Voor het begrotingsjaar 2006 is dit circa € 32,6 miljoen. Rente risiconorm De rente risiconorm beoogt een zodanige opbouw van de leningenportefeuille dat het risico uit hoofde van renteaanpassingen en herfinanciering van leningen beperkt blijft. De rente risiconorm bedraagt 20% van het totaal aan vaste schulden bij aanvang van het betreffende begrotingsjaar. Voor 2006 is dit € 44,8 miljoen. De totale aflossingsverplichting bedraagt in 2006 13,4 miljoen. Met betrekking tot de bestaande leningenportefeuille wordt derhalve geen risico gelopen. Op grond hiervan voldoet het watersschap in 2006 aan de rente risiconorm. Financieringsbehoefte De financieringsbehoefte is bepaald door de beschikbare financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en leningen) af te zetten tegen de aanwezige boekwaarden van vaste activa, inclusief de geraamde investeringen voor 2006. Bedragen x € 1,0 miljoen Boekwaarde activa Aanwezige financieringsmiddelen Financieringsbehoefte Af: Kasgeldlimiet Aan te trekken geldleningen

1-1-2006

31-12-2006

308,1 276,3 31,8 32,6 0

342,7 258,9 83,8 32,6 51,2

Bij de afdekking van de financieringsbehoefte wordt optimaal gebruik'gemaakt van de mogelijkheid van financiering met kort geld, binnen de kaders van de wet FIDO. Dit zou betekenen dat het restant met lang vreemd vermogen gefinancierd moet worden. Door investeringen zal de financieringsbehoefte gedurende 2006 toenemen met circa € 50,0 miljoen. Voorgesteld wordt ter dekking van de financieringsbehoefte in 2006: • het aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekeningcourantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet € 32,6 miljoen; • het aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 50,0 miljoen. Gedurende 2006 wordt over de financieringsbehoefte een renterisico gelopen. In de rentelasten is met dit beperkte risico rekening gehouden. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar bijlage 8.

31

6.5

Het EMU-saldo 2006

Sinds 2004 zijn de waterschappen in het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) verplicht financiële informatie op kwartaalbasis aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te verstrekken. Ten behoeve van deze gegevensverstrekking is er in 2003 tussen de waterschappen en het CBS een convenant afgesloten. De gegevensverwerking wordt door het CBS onder andere gebruikt voor de verplichte aanlevering van kwartaalinformatie over overheden aan de Europese Commissie. Bestuurlijke afspraken beheersing EMU-saldo overheden Ten behoeve van een verantwoorde economische en monetaire ontwikkeling binnen de landen die deelnemen aan de EMU is in het Verdrag van Maastricht een groot aantal afspraken gemaakt. Een voor overheden belangrijke afspraak is dat het 'overheidstekort' van een lidstaat niet meer mag bedragen dan 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het overheidstekort betreft het totaal van het Rijk, de sociale fondsen, gemeenschappelijke regelingen en decentrale overheden (waaronder de waterschappen). Samengevat en vereenvoudigd gesteld is sprake van een negatieve bijdrage aan het overheidstekort als een organisatie in een jaar op kasbasis meer uitgeeft dan ontvangt. Over de periode tot 2003 bleef Nederland ruim onder de 3% norm. Ook voor het jaar 2003 werd tot eind maart 2004 verwacht dat ons land onder de norm zou blijven. Met name door een onverwacht hoger tekort bij de gemeenten overschreed het tekort echter de 3% en moest de Minister van Financiën dit aan de Europese Commissie melden. Mede omdat een dergelijke overschrijding zich ook in 2004 en latere jaren zou kunnen voordoen, werd vrijwel onmiddellijk bestuurlijk en ambtelijk overleg opgestart met als doel de oorzaken van de overschrijding te analyseren en tot afspraken te komen om het saldo beter te kunnen beheersen. Uiteindelijk hebben partijen (het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, alsmede de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen) elkaar gevonden op 27 september 2004. De gemaakte afspraken zijn aan de achterbannen voorgelegd en daar goedgekeurd. Voor de waterschappen in de ledenvergadering van de Unie op 15 oktober 2004. Enkele belangrijke elementen van het akkoord zijn: • mede omdat het EMU-saldo, anders dan een sluitende exploitatiebegroting in batenlastentermen, geen sturingselement voor de decentrale overheden is, is hun bijdrage aan het EMU-tekort niet verwijtbaar; • partijen erkennen dat desondanks sprake is van een gezamenlijk probleem van alle overheden dat vraagt om een gezamenlijke oplossing. Als mede-overheden zijn waterschappen medeverantwoordelijk voor het Nederlandse EMU-saldo; • Nederland komt in de gevarenzone als het EMU-tekort groter dreigt te worden dan 2,5%. De decentrale overheden komen in beeld als dit het geval is en hun tekort bovendien meer dan 0,5% bedraagt; • het EMU-bewustzijn van de individuele decentrale overheden zal worden vergroot, onder andere door iedere overheidsorganisatie een bepaald EMU-tekort toe te wijzen, de zogenaamde referentiewaarde. Voor de Unie is een belangrijk punt dat het EMU-tekort geen belemmering mag zijn voor de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW); • voor de periode na 2005 zal gezamenlijk een structureel systeem van monitoring en beheersing worden ontwikkeld;

32

Met ingang van de begroting 2006 moeten de waterschappen verplichte informatie opnemen over het EMU-saldo. Deze onderdelen zijn in onderstaand schema opgenomen. Bedragen x € 1.000 1 EMU/exploitatiesaldo (lasten en baten zonder onttrekking aan egalisatiereserve) 2

3

4

5

Invloed investeringen (zie staat van vaste activa): -/- bruto-investeringsuitgaven + investeringssubsidies + verkoop materiële en immateriële activa + afschrijvingen Invloed voorzieningen (zie staat van reserves en voorzieningen): + toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie -/- onttrekkingen aan voorzieningen t.b.v. exploitatie -/- betalingen rechtstreeks uit voorzieningen + evt. externe vermeerderingen van voorzieningen

-/-

1.321

-/- 48.919 O O + 24.245 + 891 -/- 1.849 O O

Invloed reserves (zie staat van reserves en voorzieningen): -/- evt. betalingen rechtstreeks uit reserves + evt. externe vermeerderingen van reserves

O O

Deelnemingen en aandelen: -/- boekwinst + boekverlies

O O

EMU-SALDO VOLGENS BEGROTING 2006

-/- 26.953

Referentiewaarde De referentiewaarde is een individueel richtbedrag dat min of meer aangeeft dat als het EMU-tekort van een overheid groter wordt dan dit bedrag, er een meer dan evenredige, negatieve bijdrage wordt geleverd aan het totale tekort van een sector. Voor alle waterschappen tezamen is de referentiewaarde bepaald op € 250 miljoen. Het aandeel voor Hollandse Delta bedraagt 5,9%. Dit beloopt een bedrag van € 14,8 miljoen. Uit het bovenstaande schema blijkt een EMUtekortsaldo van € 27,0 miljoen. Dat is € 12,2 miljoen hoger dan de referentiewaarde. Deze overschrijding is inclusief de investeringsuitgaven voor het nieuwe waterschapskantoor. Over de periode augustus 2004 tot en met juli 2005 komt het voortschrijdende twaalf maandcijfer van het EMU-saldo van de Nederlandse overheden tezamen uit op een tekort van 1,7%. Het gemiddelde van januari tot augustus beloopt een tekort van 2,1%. Op basis van deze gegevens worden vooreerst, naast de afgesproken monitoring, van de decentrale overheden worden voorlopig geen maatregelen verwacht om het EMU-tekort te verminderen. Bij overschrijding van het Nederlandse Overheidstekort kunnen maatregelen volgen in de vorm van o.a. plafonnering van het investeringsvolume.

33

7 Risicoparagraaf In deze paragraaf wordt ingegaan op de risico 's die op korte of lange termijn van omvangrijk materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van het waterschap. Deze risico's zijn vanwege het onzekere karakter niet of niet geheel in de begrotingscijfers opgenomen. a) De waterschappen zijn relatief gevoelig voor extreme weersomstandigheden, omdat dit hun bedrijfsvoering direct beïnvloedt. Ten opzichte van andere overheden is dit een extra algemeen bedrijfsrisico; b) Omvangrijke investeringen die voortvloeien uit de Europese Kaderrichtlijn en WB21 (en welke nog niet te begroten zijn) kunnen van grote invloed zijn op de toekomstige tarieven; c) In het najaar van 2005 zal de toetsing van de waterkeringen worden voltooid. De uitkomsten kunnen leiden tot noodzakelijk verbeteringen of verhogingen van waterkeringen. De kosten hiervan zullen door het Rijk worden vergoed. De subsidieregeling wordt echter pas van kracht als de wettelijke verankering hiervan in de Wet op de Waterkering heeft plaatsgevonden (naar verwachting eind 2005). Voorts zal subsidiëring slechts plaats kunnen vinden als het betreffende verbeteringswerk op het door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat vastgestelde Hoogwaterbeschermingsprogramma past; d) Inzake het baggeren van de Kom van Westmaas en Boezemvliet is verschil van mening met de uitvoerend aannemer over het meer- en minderwerk. Tevens loopt er een arbitragezaak inzake het terugtrekken van de laagste inschrijver. De financiële consequenties kunnen oplopen tot circa € 0,9 miljoen; e) Per l januari 2006 moet zijn voldaan aan de EU-richtlijn voor stikstofverwijdering. Met de realisatie van de nieuwbouw rwzi Dordrecht en investeringen op de rwzi Dokhaven wordt pas in 2006 aan deze gebiedsbrede eis voldaan. In hoeverre er sancties zijn verbonden aan het niet tijdig voldoen aan deze eisen is onbekend. f) Het Waterschap Hollandse Delta heeft zich voor 100% garant gesteld tegenover de investeerders en banken voor alle rechten en plichten die voortvloeiend uit de Cross Border Lease transactie. Daarnaast is een een CBL overeenkomst gesloten met het waterschap Rivierenland en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waarin Hollandse Delta voor 84,0% aansprakelijk is voor risico's die zich uit hoofde van de Cross Border Lease transactie kunnen voordoen. De kans dat deze risico's zich voor zullen doen wordt zeer gering geacht, echter de financiële impact is van grote omvang; g) De belastinginspecteur bestrijdt de Sale & Leaseback constructie voor een aantal investeringsprojecten. De effecten van de sale & leaseback zijn vanaf het moment van ingebruikname van betreffende projecten meegenomen in het kostenniveau. h) Eind 2005 komt er duidelijkheid inzake een hernieuwd contract met RIZA inzake de laboratoriumwerkzaamheden. De kosten en opbrengsten zijn niet meegenomen in de voorliggende begroting i) De effecten van de nieuwe CAO en invoering van het zorgstelsel op de personeelskosten en sociale lasten zijn nog onvoldoende te kwantificeren en kunnen derhalve van invloed zijn op het kostenniveau, j) In deze begroting is rekening gehouden met een stijging van de energiekosten. Een verdere stijging van de energiekosten kan van invloed zijn op het kostenniveau. Naast bovenstaande zaken zijn er nog enkele risico's waarvan de vermoedelijke kans en de financiële impact gering wordt geacht. In managementrapportages en bestuurs-rapportages zal aandacht worden besteed aan de prioriteit die aan beheersmaatregelen moet worden toegekend.

35

8 Investeringen 8.1

Algemeen

Ten aanzien van het investeringsprogramma is in 2005 voornamelijk gewerkt vanuit de geaccumuleerde lijst met projecten van de rechtsvoorgangers. In de tweede bestuursrapportage 2005 is aangegeven dat de prioritering van projecten ten aanzien van de taken is bekeken. Hierbij is voor circa € 1,0 miljoen aan projecten heroverwogen en is € 17,5 miljoen doorgeschoven naar 2006 of later. In 2006 zal met nog meer nadruk worden gekeken naar de invloed van nieuwe investeringen en kapitaallasten op het kostenniveau. Door middel van prioritering, uitbouw van projectmanagement en monitoring willen we nog meer grip krijgen op het totale investeringsvolume. De weerslag hiervan is in de begroting 2006 vertaald door bij het doorrekenen van de kapitaallasten rekening te houden met een temporiseringsfactor van 0.8 op de totale investeringsuitgaven.

8.2

Te voteren Verzamelkrediet 2006

Werkwijze in vesteringskredieten In het meerjarenbeleidsplan 2006-2010 is aangegeven welke investeringsprojecten er voor de komende planperiode worden voorzien. Deze investeringsprojecten zijn opgenomen in het meerjaren investeringsprogramma, inclusief prioritering, planning en kosten. In de begroting wordt met betrekking tot de benodigde investeringskredieten in 2006 een voorstel aan de Verenigde Vergadering voorgelegd. Met dit voorstel worden alle voorgenomen kredietverleningen voor nieuwe werken en investeringen behandeld die in 2006 zullen gaan starten (zogenaamd verzamelkrediet). Onderdelen van het verzamelkrediet zullen pas worden aangewend, nadat deze zijn geautoriseerd tot een uitvoeringskrediet. • Niet-reguliere en beleidsgevoelige investeringsprojecten worden "gemarkeerd" en moeten voor nadere goedkeuring aan het college D&H worden voorgelegd. • De reguliere, beleidsongevoelige investeringen en zogenaamde vervangingsinvestering inzake apparatuur, gereedschappen, rij- en tractiemiddelen etc. worden niet gemarkeerd en moeten voor nadere goedkeuring aan de Algemeen Directeur worden voorgelegd. Verzamelkrediet 2006 In bijlage 9 is aangegeven welke onderdelen van het verzamelkrediet pas worden aangewend nadat deze zijn geautoriseerd tot een uitvoeringskrediet. Conform de werkwijze wordt over uitvoeringskredieten gerapporteerd via de bestuursrapportage. In onderstaande tabel is per beleidsveld aangegeven welk krediet nodigd is. De investeringsuitgaven op deze projecten zal plaatsvinden over de jaren 2006 tot en met 2010.

X € 1.000 Investeringen waterkeringen Investeringen watersystemen Investeringen zuiveringsbeheer Investeringen wegen Materieel (vervangingsinvesteringen etc.) en algemeen TOTAAL (verzamelkrediet)

Benodigde kredieten met ingang van 2006 1.195 25.948 17.412 4.992 3.142 52.689

37

8.3 Verwachte investeringsuitgaven 2006 De onderstaande tabel beperkt zich tot de verwachte investeringsuitgaven in het jaar 2006. Deze uitgaven hebben betrekking op; • deels lopende projecten die reeds door de rechtsvoorgangers in gang zijn gezet, • deels op projecten waarvoor met ingang van 2005 uitvoeringskredieten zijn gevoteerd, • en deels op de hiervoor genoemde investeringskredieten die met ingang van 2006 zullen starten. Bedragen (x € 1.000)

uitgaven 2006

Waterkeringen Watersysteem Zuiveringstechnische werken Wegen Overige investeringen (o.a. definitieve huisvesting, automatisering, laboratorium, vervoermiddelen en werktuigen)

581 21.337 13.433 3.468 10.100

Totaal

48.919

38

9 Ontwikkeling kostenniveau 9.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de begroting naar taken, beleidsvelden en naar kosten- en opbrengstsoorten gepresenteerd. De lasten en baten van Hollandse Delta worden onderverdeeld naar de vier taken. Alle taken zijn vervolgens onderverdeeld in beleidsvelden en beleidsproducten. Dit zijn kenmerkende deeltaken en beleidsterreinen van een waterschap. Ieder waterschap hanteert dezelfde productenstructuur, zodat hierdoor goede bedrijfsvergelijking mogelijk is.

9.2 Indeling naar taken en beleidsvelden x€ 1.000 Waterkeringen Watersysteem (kwantiteit) Watersysteem (kwaliteit) * Waterkwaliteit Wegen

Netto kostentotaal

Begroot % 2005 8.996 8% 24.960 21%

Begroot 2006 9.471

% 8%

26.274 22% 9.976 8% 62.141 52% 11.679 10%

70.126 60% 12.288 11%

116.370

119.541

* met ingang van 2006 gesplitst in watersysteem en zuiveringsbeheer

waterkeringen 8% watersysteem (kwantiteit) 22%

zuiveringsbeheer 52% watersysteem (kwaliteit) 8%

§1 waterkeringen

9 watersysteem (kwantiteit) 13 watersysteem (kwaliteit)

D zuiveringsbeheer

• wegen

39

9.2.1 Indeling naar beleidsvelden Begroot 2005

X€ 1.000 Planvorming Aanleg en onderhoud waterkeringen Inrichting en onderhoud watersystemen Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken Aanleg en onderhoud wegen Vergunningverlening en handhaving keur Beheersen van lozingen Heffing en invordering Bestuur en externe communicatie Dekkingssaldo en financieringsmiddelen

2.136,0 5.776,0 25.624,0 1.358,0 58.493,0 9.705,0 3.022,0 3.015,0 6.365,0 2.420,0 -1.544,0

Netto kostentotaal

116.370

9.3

% 2% 5% 22% 1% 50% 8% 3% 3% 5% 2% -1%

Begroot 2006

%

3.283,1 6.500,1 26.301,2 459,0 58.137,8 8.913,1 1.842,7 3.917,9 4.900,0 3.522,0 1.763,3

3% 5% 22% 0% 49% 7% 2% 3% 4% 3% 1%

119.540

Indeling naar kosten- en opbrengstsoorten

x € 1.000 LASTEN Rente en afschrijving Personeelskosten Goederen en diensten door derden Bijdragen aan derden Toevoeging aan reserves en voorzieningen Onvoorzien Totaal lasten

Begroot 2005

BATEN Financiële baten Personeelsbaten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen Belastingopbrengsten Geactiveerde lasten Totaal baten

Begroot 2006

%

36.256 35.404 62.897 745 2.463 900 138.667

26,1% 25,5% 45,4% 0,5% 1,8% 0,6%

37.575 34.613 67.440 1.598 600 141.827

5.281 250 4.925 7.381

3,8% 0,2% 3,6% 5,3%

5.500 325 4.407 7.517

3,9% 0,2% 3,1% 5,3%

3.960 116.370 500

2,9% 83,9% 0,4%

4.859 118.219 1.000

3,5% 83,4% 0,7%

138.667

40

%

141.827

26,5% 24,4% 47,6% 1,1% 0,0% 0,4%

9.4

Analyses

Bedragen x€ 1.000

Begroot 2005

le schijf MJP 2006-2010

Begroot 2006

Totaal bruto lasten Af: directe baten Netto kostentotaal

138.667 22.297 116.370

144.388 21.918 122.470

141.827 22.287 119.540

Af: inzet egalisatiereserves Te dekken door belastingopbrengsten

0 116.370

3.600 118.870

118.219

1.321

In het meerjarenperspectief opgenomen in de begroting 2005 werd voor de schijf 2006 nog uitgegaan van een netto kostentotaal van € 125,7 miljoen. De meerjarenraming 2006-2010 die begin dit jaar is vastgesteld kwam uit op een netto kostentotaal van € 122,5 miljoen, onder andere door het incalculeren van een taakstellende kostenreductie van 3%. De inzet vanuit de egalisatiereserves bedroeg € 3,6 miljoen, zodat € 118,9 miljoen resteerde te dekken vanuit belastingopbrengsten. De nu voorliggende begroting 2006 sluit op een netto kostentotaal dat nog eens € 3,0 miljoen lager uitkomt op circa € 119,5 miljoen. Een analyse van dit verschil is in navolgende tabellen opgenomen. De onttrekking vanuit de egalisatiereserves is voor 2006 gesteld op € 1,3 miljoen, waardoor € 118,2 miljoen resteert te dekken vanuit belastingopbrengsten.

9.4.1 Begroting 2006 versus de meerjarenraming 2006-2010. De begroting 2005 is samengesteld door samenvoeging van de vijf begrotingen en meerjarenramingen van de fusiepartners. Hierbij zijn inschattingen gemaakt voor wat betreft indeling naar beheersproducten en kostensoorten die achteraf niet juist zijn gebleken. Voor de begroting 2006 is voor het eerst gekozen voor een bottum-up benadering. Vanuit afdelingen en directies zijn soms andere rubriceringen gekozen en hebben zich verschuivingen voor gedaan. Daarnaast zijn de personeelsgerelateerde kosten toegerekend op basis van de werkelijk verwachte urenbesteding voor 2006. Dit heeft er toe geleidt dat de jaarschijven 2005 en 2006 zich op beleidsveldniveau en naar producten moeilijk met elkaar laten vergelijken. Met ingang van de begroting 2007 zal een beter vergelijk mogelijk zijn. De belangrijkste mutaties tussen het netto kostentotaal volgens de le schijf van de meerjarenraming en de begroting 2006 zijn in onderstaande tabellen nader toegelicht. Bedragen x€ 1.000 Netto kostentotaal le schijf meerjarenraming 2006-2010 Kapitaallasten Personeelskosten Onderhoud watergangen Baggeren verontreinigd slib Baggerwerk i.v.m uitbreiding bemonsteringspunten Onderhoud natuurvriendelijke oevers Onderhoud derden Bijdrage muskusrattenbestrijding Uitkeringen wet herverdeling wegen Telefoniekosten Lagere bijdragen aan integraal waterbeheersprojecten Lagere opbrengsten kwaliteitsmaatregelen oppervlakte water en watersysteem en afronding Netto kostentotaal Begroting 2006

122.470 Toelichting: - 3.400 herprioritering op de investeringsprojecten en een temporisering op het totale investeringsvolume - 410 lagere kosten sociale premies en kosten sociaal statuut + 1.510 Abusievelijk niet meegenomen in begroting 2005 c.q. deels investeringsfeer bij rechtsvoorgangers + 363 Onvoldoende rekening gehouden in mjp voormalig ws IJsselmonde + 80 Intensievere meting volgens provinciale richtlijnen bij uitvoering van bemonstering + 45 Niet begroot bij rechtsvoorgangers + 46 Herstel brandschade kunstwerk + 163 Hogere bijdrage in bestrijding muskus- en beverrat + 221 Lagere opbrengsten + 81 Dataverbindingen steunpunten en buitenlocaties - 2.000 Verschuiving naarde investeringen van de bijdrage van voormalig ZHEW aan voormalige waterschappen (structureel) + 371 Incidentele opbrengsten bij rechtsvoorgangers structureel opgenomen in begroting 2005

119.540 41

9.4.2 Begroting 2006 versus begroting 2005 Op het niveau van kosten- en opbrengstsoort is een vergelijking gemaakt tussen de begrotingsjaren 2005 en 2006. De begroting 2005 is in januari 2005 vastgesteld op een netto kostentotaal van € 116,4 miljoen. Het netto kostentotaal volgens de begroting 2006 komt circa € 3,1 miljoen hoger uit op € 119,5 miljoen. De belangrijkste afwijkingen zijn als volgt te specificeren; Bedragen x€ 1.000 Netto kostentotaal begroting 2005

Hogere lasten

Lagere lasten

Lagere Baten

Hogere baten

116.370

-316

Rente Afschrijvingen Personeelskosten Goederen en diensten door derden Bijdragen aan derden Toevoeging reserves en voorzieningen Onvoorzien

+ 1.635 - 791 + 4.543 + 853 - 2.463 -300

- 219 - 75

Financiële baten Personeelsbaten Goederen en diensten voor derden Bijdragen van derden Onttrekking aan reserves en voorzieningen * Geactiveerde lasten

+ 518 - 136 + 422 - 500

Saldo Netto kostentotaal begroting 2006

3.172

119.540

* excl. Onttrekking aan egalisatiereserves

Rente en afschrijving De kapitaallasten stijgen van € 36,3 miljoen in 2005 naar € 37,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van ingebruikname van nieuwe investeringswerken. Bij de berekening van de rentelasten voor nieuwe investeringen is uitgegaan van 4,25%. De afschrijvingslasten zijn berekend volgens de lineaire afschrijvingsmethode. Personeelskosten De personeelskosten dalen van 35,4 miljoen in 2005 naar circa € 34,6 miljoen in 2006. Hierbij is rekening gehouden met een stijging van de salarissen als gevolg van de CAO. De afname wordt echter grotendeels veroorzaakt door het verwerken van de formatiereductie en lagere kosten sociaal statuut. Goederen en diensten door derden De goederen en diensten door derden stijgen met ruim € 4,5 miljoen ten opzichte van 2005 veroorzaakt door o.a.; + € 0,5 miljoen energiekosten + € 0,2 miljoen. advertentiekosten (o.a. waterschapsrubriek) telefoonkosten en dataverbindingen steunpunten + € 0,1 miljoen + € 2,1 miljoen kosten baggeren en onderhoud waterlopen + € 1,3 miljoen aanleg en onderhoud wegen + € 0,4 miljoen kosten monitoring watersystemen + € 0,5 miljoen kosten van slibverwerking lagere kosten verontreinigingsheffing rijkswater -/- € 0,7 miljoen Overige exploitatiekosten en opbrengsten De toevoeging aan reserves en voorzieningen vallen per saldo € 2,0 miljoen lager uit. Daarnaast zijn er hogere dividend opbrengsten begroot en is rekening gehouden met een lagere post onvoorzien. De lagere opbrengst goederen en diensten voor derden hebben met het mogelijk wegvallen van de laboratoriumwerkzaamheden voor RIZA.

42

9.5

Effecten op het kostenniveau ten gevolge van de fusie

Kosten voorbereiding en implementatiekosten Hollandse Delta Ten behoeve van de voorbereiding en implementatie van het waterschap Hollandse Delta zijn kredieten gevoteerd van resp. € 2,65 miljoen en € 10,0 miljoen. De kosten van de voorbereidingscommissie en projectgroep ad € 2,65 miljoen worden met ingang van 2005 in 3 jaar afgeschreven. Voor de jaren 2005 t/m 2007 betekent dit een extra last van circa € 0,9 miljoen. Van het krediet bestemd voor de implementatie Hollandse Delta ad € 10,0 miljoen, was € 4,5 miljoen bestemd voor grondaankoop en voorbereiding van de definitieve huisvesting. In 2005 is dit bedrag samengevoegd met het uitvoeringskrediet voor het nieuwe waterschapskantoor. Het restant ad € 5,5 miljoen is besteed aan inrichting van de tijdelijke huisvesting te Dordrecht, implementatie van nieuwe systemen en communicatie. Deze implementatiekosten worden in de komende vijfjaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. In het 3e kwartaal 2005 zal een evaluatie van de beschikbaar gestelde kredieten ten behoeve van de fusiekosten worden opgemaakt, en zullen de kredieten worden afgesloten. Kosten sociaal statuut De kosten die voortvloeien uit het sociaal statuut hebben hoofdzakelijk betrekking op compensatie van reiskosten en reistijd voor de medewerkers gedurende een periode van 30 maanden. Daarnaast is sprake van afbouw van toelagen en frictiekosten ten gevolge van de plaatsing. In 2005 is voor de kosten sociaal statuut een voorziening gevormd van € 2,2 miljoen. Ook voor 2006 worden de kosten vanuit deze voorziening betaald. Voorziening pensioen- en wachtgeldverplichtingen Eind 2004 is onderzoek verricht naar de hoogte en eventueel te treffen voorzieningen voor pensioen- en wachtgeldverplichtingen. Aanvankelijk zouden deze voorzieningen worden ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij, maar gelet op de te hoogte van de te betalen koopsom heeft de Voorbereidingscommissie besloten deze voorzieningen op de eigen balans te houden. De berekeningen en het beheer van deze verplichtingen zijn wel ondergebracht bij een extern bureau. De overige arbeidsgerelateerde verplichtingen (reservering vakantiegelden en verlofrechten en IZR-verplichtingen voormalig personeel) zijn nog niet of onvolledig in de balans verwerkt onder de voorzieningen. Bij het opmaken van de jaarrekening 2005 zal hiervoor een voorstel aan de Verenigde Vergadering worden voorgelegd. Kosten Organisatieontwikkeling In de begroting 2006 is rekening gehouden met een extra budget voor organisatie ontwikkeling van € 0,5 miljoen. Eind 2005 zal hier middels een managementdevelopementtraject en een organisatie-ontwikkeltraject invulling aan worden gegeven. Efficiency voordelen In de begroting 2005 was reeds een efficiencyvoordeel verwerkt bij de kosten van o.a. bestuur en ondersteunende diensten van € 4,0 miljoen. Verwacht mag worden dat dit voordeel de komende jaren als gevolg van de fusie groter zal worden. Een exacte inschatting kan hiervoor op dit moment nog niet worden gegeven. In de begroting 2006 en de vastgestelde meerjarenraming 2006-2010 is een toekomstige efficiencydoelstelling opgenomen. Een belangrijk deel hiervan zal worden gevonden door invulling te geven aan de voorgenomen formatiereductie van 10%. De belastingwerkzaamheden zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling (SVHW). Uitvoering door SVHW levert een besparing op van 10% op de kosten van Heffing & Invordering. In de begroting 2006 van SVHW wordt een jaarlast geraamd voor de Hollandse Delta van € 4,9 miljoen. Het efficiency voordeel rond heffing & invordering voor de begroting 2006 komt hierdoor uit op circa € 1,4 miljoen.

43

Onderuitputting c.q. temporisering De reorganisatie van de waterschappen heeft invloed op de taakuitvoering. Voor het waterschap Hollandse Delta zal dat merkbaar zijn in de jaren 2005 en 2006. Zeker in het eerste bestaansjaar zijn de werkprocessen nog niet volledig op elkaar afgestemd. Dit kost tijd en vraagt extra overleg. Hierdoor zullen niet alle voorgenomen prestaties en projecten volgens planning gerealiseerd worden. Dit kan overigens per afdeling of directie verschillen en is nu niet te detailleren. In de begroting 2006 is op concernniveau rekening gehouden met een temporisering van € 2,0 miljoen op de exploitatiekosten vanwege het niet volgens planning realiseren van prestaties en projecten. Evenals in 2005 kan een groot deel van dit bedrag worden toegeschreven aan kapitaallasten door temporisering van investeringsprojecten. Kostenreductie Bovenop de hiervoor genoemde onderuitputting c.q. temporisering als gevolg van organisatie ontwikkeling is door de Verenigde Vergadering aangedrongen op een taakstellende verlaging van 3,0 procent. Met deze structurele kostenreductie is in de begroting 2006 als volgt rekening gehouden; • • • • •

9.6

structurele verlaging post onvoorzien € 0,3 miljoen temporisering onderzoeken NBW/KRW € 0,5 miljoen aanbestedingsvoordelen onderhoudsbestekken € 0,2 miljoen extra inkomsten leges € 0,1 miljoen nog in te vullen reductie ad € 2,5 miljoen d.m.v. prioritering van (investerings-)projecten, harmonisaties en synergievoordelen. Het nog in te vullen deel is naar rato van het netto kostenaandeel omgeslagen over alle taken.

Meerjarenperspectief 2006-2010

bedragen x € 1.000

Waterkeringen Waterkwantiteit Waterkwaliteit Wegen

Begroot 2006 2005 9.471 8.996 26.274 24.960 72.117 70.126 11.678 12.288

Netto exploitatiekosten

116.370

af: inzet egalisatiereserves Te dekken door belastingopbrengsten

O 116.370

2007 9.621 26.448 74.122 12.229

Meerjarenraming 2008 2009 9.445 9.316 27.027 27.065 75.234 76.442 12.285 12.087

2010 8.976 27.185 77.192 12.052

119.540

122.420

123.992

124.909

125.405

(1)

-2.334

-2.041

-1.162

366

118.219

120.086

121.951

123.747

125.771

-1.321

Het meerjarenperspectief 2006-2010 geeft bij huidige taakomvang een vrij stabiel beeld voor de ontwikkeling van het netto kostentotaal. Door de egalisatiereserves in de planperiode aan te wenden kunnen tariefstijgingen worden beperkt tot de inflatiecorrectie. (1)

Dit is inclusief een deel van de toegezegde onttrekking als gevolg van de kostenreductie die is afgesproken bij de vaststelling van de begroting 2005.

44

10 Tarieven 10.1 Tariefbepaling Methode De financiering van de exploitatiekosten vindt voornamelijk plaats door het heffen van waterschapsbelastingen. Vanuit de omslagheffing worden de kosten van de taken waterkwantiteit, waterkeringen en wegen gefinancierd. De verontreinigingsheffing dient ter financiering van de kosten van de taak waterkwaliteitsbeheer. Bij de tariefbepaling worden de netto kosten per taak omgeslagen over de belangencategorieën. De kostentoerekening naar categorieën vindt plaats aan de hand van de toerekeningspercentages (methode Delfland), zoals vastgelegd in de kostentoedelingsverordening. De betreffende percentages zijn voor alle taken gelijk; • Ingezetenen 40% • Gebouwd 48% • Ongebouwd 12% In 2006 zullen de kostentoedlingspercentages opnieuw worden herijkt, zodat deze met ingang van de begroting 2007 kunnen worden toegepast. Inzet egalisatiereserves Als uitgangspunt voor het meerjarentarievenbeleid geldt dat; • De opbrengsten aan het eind van de planperiode (2010) gelijk is aan het nettokostenniveau. • Er sprake is van een gelijkmatige tariefsontwikkeling. • Het niveau van de egalisatiereserve aan het eind van de planperiode in principe nilhil is. Voor het begrotingsjaar 2006 wordt € 1,3 miljoen ingezet vanuit de egalisatiereserves. Heffingsgrondslag De heffingsgrondslag, het aantal verwachte eenheden wordt gebruikt om het tarief te bepalen en is dus van belang om tot een zo goed mogelijk verloop van de tarieven te komen. Om een inschatting te maken voor de belastingopbrengsten voor de planperiode 2006-2010 is gebruik gemaakt van informatie van SVHW. Daarnaast liggen aan de inschattingen een aantal aannames ten grondslag; • • • •

Ingezetenen: vanaf 2006 is rekening gehouden met een jaarlijkse groei van gemiddeld 0,5%. Gebouwd: jaarlijkse groei vanaf 2006 naar schatting 0,5%. Ongebouwd: jaarlijkse daling vanaf 2005 met ca. 100 hectare in verband met bebouwing Verontreinigingsheffing: vanaf 2005 is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van 0,5% per jaar ofwel 6.400 v.e.'s

Ten aanzien van het kwijtscheldingsbeleid wordt 100% van de bijstandnorm gehanteerd. De kosten voor kwijtschelding en oninbaar worden in mindering gebracht op de bruto belastingopbrengsten. Voor het berekenen van kwijtschelding is uitgegaan van 7% van de geraamde belastingsopbrengst van de categorie ingezetenen en 3,6% voor de geraamde opbrengst verontreinigingsheffing. Voor de oninbaar van belastingopbrengsten is 1% gehanteerd. Voorts is rekening gehouden met de voorgenomen wijziging tariefeenheden in de Gemeentewet. Gelijktijdig met het wetsvoorstel tot gedeeltelijke afschaffing van de OZB op woningen wordt voorgesteld de tarief-éénheid OZB te verhogen van € 2.268 naar € 2.500. Een verhoging van de waarde-éénheid betekent dat het tarief voor de categorie gebouwd, naar boven, bijgesteld dient te worden. Daar de belastingplichtige over een lager aantal eenheden dit hogere tarief betaald is het effect op de lastendruk per saldo budgettair neutraal. Om een zuivere vergelijking te krijgen met de tarieven 2005 is ook het tarief 2005 herrekend. Op basis van de nieuwe waarde-éénheid van € 2.500 komt het tarief gebouwd 2006 uit op € 0,91 in plaats van € 0,83 het omgerekende tarief 2005 komt uit op € 0,90 in plaats van € 0,82.

45

10.2 Tarieven 2006 Op basis van het geraamde kostenniveau van de begroting 2006 en de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn de navolgende tarieven berekend. De Omslagverordening en de Verordening verontreinigingsheffing worden aan de hand van de onderstaande tarieven aangepast. Categorie

Per eenheid

Ingezetenen Gebouwd Ongebouwd WVO

Woonruimte € 2.500 ec. waarde Hectare vervuilingseenheid

Water Water Water Wegen Totaal Keringen kwantiteit Kwaliteit 11,79 33,09 14,72 59,60 0,18 0,50 0,23 0,91 16,26 45,88 20,53 82,67 57,00 57,00

Op basis van de ontwikkeling van de heffingseenheden, de inzet van de egalisatiereserves en de toekomstige verloop van het kostenniveau, kan de tariefstijging worden beperkt tot om en nabij de inflatiecorrectie.

10.3 Tarieven in meerjarenperspectief BEGROTING

Meerjarenraming

2005

2006

2007

2008

2009

2010

59,10

59,60

60,07

60,53

61,04

61,52

0,90

0,91

0,92

0,92

0,93

0,94

- Ongebouwd

81,51

82,67

83,83

84,97

86,17

87,36

- WVO

56,26

57,00

57,72

58,44

59,16

59,88

0,8% 1,1% 1,4% 1,3%

0,8% 1,1% 1,4% 1,3%

0,8% 0,0% 1,4% 1,2%

0,8% 1,1% 1,4% 1,2%

0,8% 1,1% 1,4% 1,2%

Tarieven (x € 1,00) - Ingezetenen - Gebouwd

°/o verandering - Ingezetenen - Gebouwd - Ongebouwd -WVO

Het meerjarenperspectief van de tarieven laat het beeld zien dat bij huidige taakomvang er sprake is van een stabiele verhoging ter grootte van de inflatiecorrectie.

46

11 Voorstel college Dijkgraaf en Heemraden Wij stellen u voor; a.

De Begroting 2006 vast te stellen op € 141.826.600 aan lasten en baten;

b. Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: • Het doen van af- en overschrijvingen ten laste van de post "Onvoorzien" binnen de taakstelling van de Begroting 2006 en tot een maximum van € 600.000; • Hierover achteraf aan de commissies te rapporteren; c.

Ter dekking van de financieringsbehoefte tot: 1. aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening courantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet; 2. aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 50,0 miljoen.

d. Voor investeringen in het begrotingsjaar een verzamelkrediet 2006 beschikbaar te stellen van € 52.689.300 voor de projecten genoemd in bijlage 9 van de begroting 2006. 1. Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet 2006. 2. Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten. Dordrecht, 18 oktober 2005 Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Hollandse Delta, Secretaris,

Dijkgraaf,

mr. J.B van Gerdingen

ing. J.M. Geluk

47

12 Besluit ter vaststelling DE VERENIGDE VERGADERING VAN HET WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

BESLUIT Op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 18 oktober 2005; Gelet op artikelen 77 van de Waterschapswet en hoofdstuk IV van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren;

Gezien het advies van de commissies WATER, WWV en MBH respectievelijk d.d. 10, 11 en 12 oktober 2005 a) De Begroting 2006 vast te stellen op € 141.826.600 aan lasten en baten; b) Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot: 1. Het doen van af- en overschrijvingen ten laste van de post "Onvoorzien" binnen de taakstelling van de Begroting 2006 en tot een maximum van € 600.000; 2. Hierover achteraf aan de commissies te rapporteren; c) Ter dekking van de financieringsbehoefte tot: 1. aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening courantverhouding en kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet € 32,6 miljoen; 2. aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 50,0 miljoen. d) Voor investeringen in het begrotingsjaar een verzamelkrediet 2006 beschikbaar te stellen van € 52.689.300 voor de projecten genoemd in bijlage 9 van de begroting 2006. 1. Het college van Dijkgraaf en Heemraden te machtigen tot het verlenen van uitvoeringskredieten tot maximaal het bedrag van het verzamelkrediet 2006. 2. Middels de bestuursrapportage (BURAP) over de gevoteerde uitvoeringskredieten te rapporteren, alsmede over de voortgang m.b.t. investeringskredieten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta van 17 november 2005. Secretaris,

Dijkgraaf

mr. J.B. van Gerdingen

ing. J.M. Geluk

49

Deel B Begroting 2006 per beleidsveld en beleidsproduct

51

13 Totaal overzicht financiën per taak en beleidsproduct 13.1 Inleiding In het productdeel B wordt de begroting 2006 naar beleidsproducten gepresenteerd. Daarbij is aansluiting gezocht bij het BBP-model zoals dat door de Unie van Waterschappen is vastgesteld. Per beleidsveld en beleidsproduct wordt inzicht gegeven in de doelstellingen, beleidsaspecten, de prestaties en bijbehorende financiële middelen. De begroting 2005 is samengesteld door samenvoeging van de vijf begrotingen en meerjarenramingen van de fusiepartners. De productenstructuur van de individuele fusiepartners is zeer divers geweest, waardoor bij het samenstellen van de begroting 2005 inschattingen zijn gemaakt voor wat betreft indeling naar beheersproducten en kostensoorten. Deze inschattingen zijn soms niet juist zijn gebleken. Voor de begroting 2006 is voor het eerst gekozen voor een bottum-up benadering. Vanuit afdelingen en directies zijn soms andere rubriceringen gekozen en hebben zich verschuivingen voor gedaan. Daarnaast zijn de personeelsgerelateerde kosten toegerekend op basis van de verwachte urenbesteding voor 2006. Dit heeft er toe geleidt dat de jaarschijven 2005 en 2006 zich op beleidsveldniveau en naar producten moeilijk met elkaar laten vergelijken. Met ingang van de begroting 2007 zal een beter vergelijk mogelijk zijn. In de begroting 2006 is een eerste slag gemaakt voor een beschrijving per beleidsproduct met beleidsaspecten, prestatienormen, kengetallen en kwaliteitskenmerken. Deze items zijn nog niet voor alle beleidsproducten volledig uitgewerkt. In de loop van 2006 zullen deze verder worden uitgewerkt, zodat met ingang van de begroting 2007 een verdere verfijning valt te presenteren. In de navolgende paragrafen 13.2 t/m 13.5 zijn de financiën per taak en beleidsproduct weergegeven. In de linkerkolom is een verwijzing opgenomen naar het desbetreffende productdeel.

13.2 Zorg voor waterkeringen verwijzing prod.deel 14.1

14.2 15.1 15.2 15.3 20.1 20.2 20.3 22. 22.

23.1 23.2 24. 24.

Begroot 2006

Bedragen x € 1.000 Eigen plannen Plannen van derden Beheersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding waterkeringen Keur Vergunningen en keurontheffingen Handhaving keur Belastingheffing Invordering Bestuur Externe communicatie Onvoorzien Overige lasten en baten

334,3 247,0 265,8

Totaal

53

%

5.967,2 267,1 10,3 502,4 266,2 680,0 300,0 342,3 362,1 120,0 -193,8

3,5% 2,6% 2,8% 63,0% 2,8% 0,1% 5,3% 2,8% 7,2% 3,2% 3,6% 3,8% 1,3% -2,0%

9.470,9

100%

13.3 Zorg voor het watersysteem verwijzing prod.deel 14.1

14.2 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 17.1 17.2 20.1 20.2 20.3 22. 22. 23.1 23.2 24. 24.

14.1 14.2 16.2 16.3 16.6 20.1 20.2 20.3 20.4 22. 22. 23.1 23.2 24. 24.

Begroot Bedragen x € 1.000 2006 °,/o Zorg voor het watersysteem (waterkwantiteit) Eigen plannen 1.164,8 3,2% Plannen van derden 1,2% 442,2 Beheersinstrumenten watersystemen 296,5 0,8% Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen (kwantiteit) 6.049,6 16,7% Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems 4.517,7 12,5% Beheer hoeveelheid water 10.857,7 30,0% Calamiteitenbestrijding watersystemen 167,2 0,5% Monitoring watersystemen 172,6 0,5% Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens 181,0 0,5% Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens 278,0 0,8% Keur 0,0% 10,6 Vergunningen en keurontheffingen 251,2 0,7% Handhaving keur 274,2 0,8% Belastingheffing 1,9% 680,0 Invordering 300,0 0,8% Bestuur 0,9% 342,3 Externe communicatie 362,1 1,0% Onvoorzien 120,0 0,3% Overige lasten en baten -193,8 -0,5% Subtotaal 26.274,0 Zorg voor het watersysteem (waterkwaliteit) Eigen plannen Plannen van derden Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems Monitoring watersystemen WVO-vergunningen en meldingen Handhaving WVO Rioleringsplannen en subsidies lozingen Aanpak diffuse emmissies van derden Belastingheffing Invordering Bestuur Externe communicatie Onvoorzien Overige lasten en baten Subtotaal

0,4% 141,0 113,0 0,3% 3.244,1 8,9% 44,4 0,1% 2,6% 951,4 3,1% 1.136,5 2.018,0 5,6% 763,4 2,1% 0,0 0,0% 1,9% 680,0 300,0 0,8% 0,9% 342,3 362,1 1,0% 0,3% 120,0 -240,0 -0,7% 9.976,2

Totaal

36.250,2 100%

54

13.4 Zorg voor het zuiveringsbeheer Begroot 2006

verwijzing prod.deel Bedragen x€ 1.000 14.1 14.2 18.1 18.2 18.3 22.

22.

23.1 23.2 24. 24.

Eigen plannen Plannen van derden Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Verwerkt slib Belastingheffing Invordering Bestuur Externe communicatie Onvoorzien Overige lasten en baten Totaal

%

125,3 113,0 6.705,0 32,762,4 18.670,4 680,0 300,0 342,3 362,1 120,0 1.960,0

0,2% 0,2% 10,8% 52,7% 30,0% 1,1% 0,5% 0,6% 0,6% 0,2% 3,2%

62.140,5

100%

13.5 Zorg voor de wegen verwijzing prod.deel 14.1

14.2 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 20.3 22. 22.

23.1 23.2 24. 24.

Bedragen x € 1.000

Begroot 2006 °'/o

Eigen plannen Plannen van derden Beheersinstrumenten wegen Aanleg en onderhoud wegen Verkeersregeling & verkeersveiligheid Keur Vergunningen en keurontheffingen Handhaving keur Belastingheffing Invordering Bestuur Externe communicatie Onvoorzien Overige lasten en baten

392,0 3,4% 210,5 1,8% 144,7 1,2% 6.125,5 52,5% 2.642,9 22,6% 10,3 0,1% 251,2 2,2% 266,2 2,3% 680,0 5,8% 300,0 2,6% 342,3 2,9% 362,1 3,1% 120,0 1,0% -169,1 -1,4% Totaal

55

11.678,6 100%

14 Planvorming Naam beleidsproduct: Definitie

14.1 Eigen plannen Formuleren en vastleggen van het strategisch beleid van het waterschap voor zowel de reglementaire beheerstaken (waterkeringszorg, watersysteembeheer, zuiveringsbeheer en wegenbeheer) als de wijze waarop op (dreigende) calamiteiten wordt gereageerd.

Doelstelling(en)

Duidelijkheid geven over de doelstellingen van het waterschap, de wijze waarop en het moment wanneer deze zullen worden gerealiseerd en de gevolgen daarvan inclusief de financiële consequenties.

Beleidsaspect(en)

Aanwezigheid Aanwezigheid Aanwezigheid Aanwezigheid Aanwezigheid

beheersplan waterkeringen beheersplan watersystemen beheersplan wegenbeheer emissiebeheersplan en jaar van vaststelling beheersplannen

Aanwezigheid thema en gebiedsgerichte plannen Aanwezigheid (en jaar) thema- en gebiedsgerichte plannen, waaronder de gemeentelijke waterplannen Aanwezigheid waterkansenkaart/waterstructuurplan Aanwezigheid waterstructuurplan en waterkansenkaart Actualiteit calamiteitenplan Jaar vaststelling huidige calamiteitenplan Voornemen 2006

• • • • •

Basisgegeven(s)

Harmonisatie en actualisatie van de beheersplannen Waterkering en Wegen en het Emmissiebeheersplan Zorg dragen voor de implementatie van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water in de diverse Beheers- en uitvoeringsplannen Actualiseren van gemeentelijke waterplannen, waarbij specifieke aandacht gegeven wordt aan de harmonisatie en actualisatie van de plannen Opzetten van een programma voor de aanpak van dijkverbeteringsmaatregelen Harmonisatie en actualisering van het calamiteitenplan, de dijkbewaking en de diverse bestrijdingsplannen. aantal aantal aantal aantal aantal

km waterkering ha wateroppervlak km waterlopen vervuilingseenheden km wegen

Prestatie-indicator(en)

Kengetal(len) Kwaliteitskenmerk(en)

volledigheid beheersplannen, dekkingsgraad waterkansenkaart % beheersgebied waarvoor waterkansenkaart beschikbaar is, dekkingsgraad stedelijk waterplannen volledigheid calamiteitenplan

56

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam Eigen plannen beleidsproduct:

Beheerproducten: 10101 Waterbeheersplan 20100 Beheersplan waterkeringen 20104 Thema- en gebiedsgerichte plannen waterkeringen 20105 Calamiteitenplannen waterkeringen 40102 Beheersplan wegenbeheer 40104 Thema- en gebiedsgerichte plannen wegen 40105 , Calamiteitenplannen wegen 60104 Thema- en gebiedsgerichte plannen algemeen 60105 Calamiteitenplannen algemeen

Totaal

222,1 226,4 0,0 0,0 86,4 0,0 0,0 833,2 211,4

863,2 153,7 59,2 44,5 116,7 171,9 59,6 468,2 220,4

1.579,5

2.157,4

167,3 253,1 21,4 1.141,2

10,6 240,6 30,0 1.876,2

-3,5

0,0

1.579,5

2.157,4

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 430 440 499 840

Kapitaallasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) Bijdragen van derden

Totaal

57

Naam beleidsproduct:

14.2 Plannen van derden

Definitie

De activiteiten van het waterschap gericht op het toetsen van, reageren op en beïnvloeden van de beleids(vormende) en ruimtelijke plannen van derden.

Doelstelling(en)

De belangen van de taken van het waterschap (jegens derden) veiligstellen.

Beleidsaspect(en)

Aanwezigheid van een beleidskader voor beoordeling bestemmingsplannen (inclusief watertoets) Betrokkenheid waterschap bii uitbreidingsplannen van derden Mate waarin het waterschap pro-actief c.q. interactief of reactief betrokken is bij plannen van derden

Voornemen 2006

• • •

Opstellen van een beleidskader voor het toetsen van ruimtelijke plannen Zorg dragen voor een pro-actief en inter-actief opereren bij nieuwe ruimtelijke plannen, zodat de waterstaatkundige belangen op een evenwichtige wijze gewogen kunnen worden. Opnemen van het wegenbelang bij de uitvoering van de watertoets.

Basisgegeven(s)

23 gemeenten

Prestatie-indicator(en)

• •

Kengetal(len)

Kosten per beoordeeld plan/uitgebrachte reactie

Kwaliteitskenmerk(en)

• • • •

aantal plannen dat wordt beoordeeld aantal adviezen/reacties dat wordt uitgebracht

% % % %

plannen dat tijdig van een reactie/advies wordt voorzien van de plannen waarin het waterschap pro-actief acteert van de plannen waarin het waterschap interactief acteert van de plannen waarin het waterschap reactief acteert

Pro-actief = neerleggen van visie voordat derde met opstellen plan begint Interactief= deelnemend aan de planontwikkeling van derde Reactief= alleen reageren op vraag om advies/inspraak

58

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam Plannen van derden beleidsproduct: Beheerproducten: 10110 Plannen van 20110 Plannen van 40110 Plannen van 60110 Plannen van

derden waterkwantiteit derden waterkeringen derden wegen derden algemeen

O O O 556,1

.

140,9 96,4 135,2 753,2

Totaal

556,1

1125,7

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 Kapitaallasten 430 Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead)

2,7 9 100 444,4

8,3 40 100 977,4

Totaal

556,1

1125,7

59

15 Aanleg en onderhoud waterkeringen Naam beleidsproduct:

15.1 Beheersinstrumenten waterkeringen

Definitie

Het opzetten, actueel houden en periodiek controleren van de beheersinstrumenten (legger, beheersregister, toetsing), teneinde de staat van de waterkeringen zichtbaar te maken.

Doelstelling(en)

Het inzichtelijk maken van de verhouding tussen de aanwezige kwaliteiten en de voorgeschreven kwaliteiten van de waterkeringen.

Beleidsaspect(en)

Beschikbaarheid legger waterkerinqen Dekkinqsqraad legger waterkeringen Beschikbaarheid beheersreqister waterkerinaen Mate van veiligheidstoetsinq

Voornemen 2006

• • •

Basisgegeven(s)

• • •

Prestatie-indicator(en)

• • •

Harmoniseren en actualiseren van de leggers waterkeringen Op basis van de resultaten van de tweede veiligheidstoetsing geavanceerd onderzoek opstarten voor dijkvakken en kunstwerken, waarvoor (nog) geen eindoordeel kon worden opgesteld. De onderhoudsbestekken voor het onderhoud worden geharmoniseerd, waardoor een efficiencywinst te behalen is. aantal km waterkering in beheer ( primair, regionaal) aantal km waarvoor verplicht getoetst moet worden ( alleen primair) aantal km waarvoor (aanvullend) en of geavanceerd getoetst moet worden aantal km waterkeringen dat in legger wordt gemuteerd aantal km waterkeringen dat in beheersregister wordt gemuteerd aantal km (aanvullende ) toetsingen

Kengetal(len)

kosten per km waterkering in beheer (naar soort) kosten per km waterkering waarvoor toetsing is vereist

Kwaliteitskenmerk(en)

% van de lengte van de primaire waterkeringen en regionale wk, dat analoog en dat digitaal in de legger is opgenomen % van de lengte van de primaire waterkeringen en regionale waterkeringen dat analoog en dat digitaal in het beheersregister is opgenomen de mate waarin voldaan is aan de kwaliteit die de wet op de waterkeringen verlangt en die wijzelf verlangen in legger en beleidsdocumenten.

60

Financiën beleidsproduct (x C 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Beheersinstrumenten waterkeringen Beheerproducten: 20200 Legger waterkeringen 20201 Beheersregister waterkeringen 20202 Veiligheidstoetsing waterkeringen

56,3 11,2 55,3

Totaal

122,8

47,6 44,6 173,6

265,8

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 430 499 840

Kapitaallasten Goederen en diensten van derden Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) Bijdragen van derden

Totaal

0,0 38,2 86,9 -2,3 122,8

61

1,3 52,7 211,8 0,0 265,8

Naam beleidsproduct:

15.2 Aanleg en onderhoud waterkeringen

Definitie

Het aanleggen en het in stand houden van het waterkerend vermogen van de waterkeringen, inclusief de kunstwerken, die in beheer zijn bij het waterschap.

Doelstelling(en)

De waterkeringen laten voldoen aan de (wettelijke en de eigen) gestelde veiligheidsniveau's

Beleidsaspect(en)

Aanwezigheid en actualiteit meerjaren onderhoudsplan Aanwezigheid en geldigheidsduur onderhoudsplan primaire waterkeringen Aanwezigheid en actualiteit van een verbeteringsplan in het kader van de toetsingsresultaten

Basisgegeven(s)

Aantal 787 km waterkeringen in beheer, uitgesplitst naar: 352 km primaire waterkeringen inclusief 35 km duinkust 13 km voorliggende waterkering 324 km regionale (secundaire) waterkeringen 98 km boezemkades

Prestatie-indicator(en)

Dagelijks beheer en gedeeltelijk onderhoud van 787 km waterkering. Het aantal km's primaire waterkeringen dat moet worden verstrekt als gevolg van een definitieve afkeuring in het kader van de veiligheidsbeoordeling is nog in onderzoek.

Kengetal(len)

Kosten per km waterkering in beheer, gesplitst naar soort

Kwaliteitskenmerk(en)

Waterkeringen moeten voldoen aan de Wet op de Waterkeringen, provinciale verordeningen, keur van het waterschap. De periodieke veiligheidsbeoordelingen primaire waterkeringen is voor een aantal onderdelen vanwege het ontbreken van randvoorwaarden nog niet uitgevoerd. Een definitief oordeel over het uiteindelijk goed en afgekeurde deel kan pas later worden gegeven.

62

Financiën beleidsproduct (x C 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Aanleg en onderhoud waterkeringen Beheerproducten: 20210 20211 20212 20213 20214 20215 20216 20217

Aanleg en verwerving primaire waterkeringen Onderhoud primaire waterkeringen Aanleg en verwerving regionale waterkeringen Onderhoud regionale waterkeringen Aanleg en verwerving overige waterkeringen Onderhoud overige waterkeringen Voorzieningen verwante belangen waterkeringen Bestrijding muskus- en beverrat

Totaal

200,8 1.465,2 1.654,7 89,2 0,0 329,9 183,9 854,0

4.777,7

566,2 2.115,1 1.970,3 306,5 9,8 478,5 3,3 517,5

5.967,2

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 430 440 499 830 840

Kapitaallasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden

Totaal

1.964,3 2.183,7 215,0 1.111,7 -20,1 -676,9

4.777,7

63

2.148,7 2.024,2 782,9 1.705,4 -13,7 -680,3

5.967,2

Naam beleidsproduct:

15.3 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

Definitie

Het plan- en doelmatig bewaken van de waterkeringen in bedreigende situaties en het (doen of laten) treffen van maatregelen om de waterkerende functie te waarborgen alsmede het beperken van de gevolgen van calamiteiten.

Doelstelling(en)

Het voorkomen en beperken van onveiligheid en schade die wordt veroorzaakt door (dreigende) hoogwatersituaties en langdurige droogte. Voldoen aan wettelijke vereisten t.a.v. calamiteitenbestrijding

Beleidsaspect(en)

Volledigheid diikbewakinaoraanisatie Aanweziqheid en actualiteit calamiteitenbestriidinqsplan waterkerinqen

Voornemen 2006

• •

Harmoniseren en actualiseren van het dijkbewakingsplan en calamiteitenbestrijdingsplannen. Opleiden en trainen van de dijkbewakingsorganisatie.

Basisgegeven(s)

• •

Aantal km te bewaken waterkering Aantal personen dijkwachtorganisatie

Prestatie-indicator(en)

•

aantal oefeningen calamiteitenbestrijding waterkeringen

Kengetal(len)

Kosten per km primaire waterkering in beheer

Kwaliteitskenmerk(en)

• •

Op welke datum is het calamiteitenplan voor het laatst gemuteerd? Is in het plan ook verwerkt wat te doen bij langdurige droogte of afgekeurde dijkvakken?

64

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005 Naam beleidsproduct: Beheerproducten: 20220

Begroot 2006

Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding waterkeringen

Totaal

576,1

267,1

576,1

267,1

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead)

152,2

169,2

423,9

97,9

Totaal

576,1

267,1

65

16 Inrichting en onderhoud watersystemen Naam beleidsproduct:

16.1 Beheersinstrumenten watersystemen

Definitie

Het voorbereiden, op- en vaststellen alsmede onderhouden van instrumenten die het beheer van watersystemen ondersteunen.

Doelstelling(en)

Vastleggen van afspraken en gegevens waarbinnen het watersysteembeheer dient plaats te vinden.

Beleidsaspect(en)

Bemalinas- en peilgebieden Aanwezigheid en toegankelijkheid van de legger

Voornemen 2006

• • •

Opstellen van een beleidskader voor het opstellen van nieuwe peilbesluiten. Op basis hiervan zullen oude peilbesluiten herzien worden. De leggers worden geharmoniseerd en geactualiseerd. De onderhoudsbestekken voor het reguliere en buitengewoon onderhoud worden geharmoniseerd waardoor een efficiencywinst te behalen is.

Basisgegeven(s)

aantal aantal aantal aantal

bemalingsgebieden peilgebieden ha waterlopen in beheer km waterlopen in beheer

Prestatie-indicator(en)

aantal peilbesluiten dat wordt herzien/vastgesteld aantal km waterlopen dat in de legger wordt gemuteerd

Kengetal(len)

kosten per km waterloop in beheer kosten per ha waterloop in beheer

Kwaliteitskenmerk(en)

% peilgebieden waarvoor door provincie goedgekeurd peilbesluit is % van de lengte van de waterlopen dat in een GIS-omgeving in de legger is opgenomen %van de lengte van de waterlopen dat in een GIS-omgeving in het beheersregister is opgenomen aantal beroepsprocedures / aantal vastgestelde/herziene peilbesluiten % peilbesluiten in ha dat verlopen is

66

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Beheersinstrumenten watersystemen

Beheerproducten: 10300 Peilbesluiten 10302 Legger waterlopen en kunstwerken 10303 Beheersregister waterlopen en kunstwerken

623,0 107,9 191,8

131,0 68,3 97,2

Totaal

922,7

296,5

0,0 734,4 212,6 -24,3

47,8 2,5 246,2 0,0

922,7

296,5

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 430 499 840

Kapitaallasten Goederen en diensten van derden Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) Bijdragen van derden

Totaal

67

Naam beleidsproduct: Definitie

Doelstelling(en)

Beleidsaspect(en)

16.2 Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Aanleg, verwerving en onderhoud van waterlopen en kunstwerken voor de passieve waterbeheersing inclusief alle kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater en voorzieningen verwante belangen die daarin worden getroffen. Het leveren van een bijdrage aan het bereiken van een goed functionerend watersysteem dat is afgestemd op de gebruiksfuncties van het gebied en de daarbij gewenste waterkwaliteit. Overdracht stedelijk waterbeheer aantal ha stedelijk gebied waar het waterbeheer aan het waterschap overgedragen wordt Kostenverdeling aanleg waterlopen in uitbreidingsgebieden financiering uitgaven aanleg waterlopen in uitbreidingsgebieden door waterschap Wijze van betrekken belanghebbenden bii grote projecten watersystemen Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken bij grote projecten watersysteem (pro-actief, interactief, reactief) Beleid wateraanvoer en verdroginqsbestrijdinq aantal ha waar verdroging moet worden teruggedrongen aantal ha waarvoor een zoetwatervoorziening aanwezig moet zijn Beleid Wateropgave aantal ha waar maatregelen t.b.v. norm NBW moet worden uitgevoerd (landelijk gebied, stedelijk gebied) Waterkwaliteitverbetering aantal ha waar waterkwaliteitverbetering moet plaatsvinden Beleid KRW aantal ha waar aanvullende maatregelen t.b.v. KRW eisen moet worden uitgevoerd Toepassing grondwatersystematiek inrichting watersysteem beheergebied Aanwezigheid en actualiteit meeriarenonderhoudsplan Aanwezigheid en geldigheidsduur onderlïoudsplan watersysteembeheer

Basisgegeven(s)

• • • •

aantal km waterloop in beheer en onderhoud aantal ha waterloop in beheer en onderhoud aantal ha waarvoor NBW normen niet gehaald worden aantal ha waar waterkwaliteit niet aan de doelstellingen voldoet (biologisch, chemisch-fysisch)

Prestatie-indicator(en)

• • •

aantal km waterlopen dat wordt aangelegd en verworven aantal ha waterlopen dat wordt aangelegd en verworven aantal ha waar de inrichting bepaald is mede op basis van de grondwatersystematiek aantal ha waar verdroging wordt teruggedrongen aantal ha waar wateraanvoer wordt verbetert of gerealiseerd aantal kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater dat wordt uitgevoerd

• • • Kengetal(len)

• •

kosten per km waterloop kosten per ha waterloop

68

Naam beleidsproduct; Kwaliteitskenmerk(en)

16.2 Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen • • • • • • • • •

% inrichtingsgebieden waar in begrotingsjaar waternoodsystematiek wordt toegepast % stedelijk gebied waar het waterbeheer nog niet aan het waterschap is overgedragen % financiering uitgaven aanleg waterlopen in uitbreidingsgebieden door waterschap (hoofdsysteem, oerig watersysteem) Aantal ha waar verdroging teruggedrongen is Aantal ha waarvoor een zoetwatervoorziening aanwezig is Aantal ha waar maatregelen tbv norm NBW zijn uitgevoerd (landelijk gebied, stedelijk gebied) Aantal ha waar maatregelen tbv KRW eisen is uitgevoerd % watergangen die worden onderhouden conform het onderhoudsplan Aantal ha waar waterkwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden

Financiën beleidsproduct (x C 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen Beheerproducten: 10310 10311 10312

158,3 2.097,3

1.163,2 4.144,9

10313 10315

Aanleg en verwerving waterlopen Onderhoud waterlopen Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing Onderhoud kunstwerken passieve waterbeheersing Voorzieningen verwante belangen watersystemen

0,0 167,7 2.791,7

42,4 583,9 115,2

30314

Kwaliteitsmaatregelen oppervlaktewater

6.229,2

3.244,1

11.444,2

9.293,7

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 Kapitaallasten 430 Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden 840 Bijdragen van derden

Totaal

2.789,2 5.812,2 0,0 3.174,9 57,9 -390,0

11.444,2

69

102,1 5.583,6 92,7 4.305,7 -2,0 -788,4

9.293,7

Naam beleidsproduct:

16.3 Baggeren van waterlopen en saneren van waterbodems

Definitie

Verwijderen van bagger- en saneringsspecie uit watersystemen en indien noodzakelijk dit milieuhygiënisch passend verwerken.

Doelstelling(en)

Een niet door bagger- en saneringsspecie in zijn functioneren belemmerd watersysteem en het voorkomen van milieurisico's.

Beleidsaspect(en)

Dekkingsqraad stedelijke baqqerplannen in kader van Tienlarenscenario' aantal gemeenten waarvoor einde jaar stedelijk baggerplannen in kader van Tienjarenscenario' wordt vastgesteld Aanwezigheid baaaerprogramma verontreinigde waterbodems in baggerprogramma in beeld brengen Actualiteit baggerproaramma actualiseren en vaststelling huidige baggerprogramma Mate van achterstand uitvoering baggerproaramma opheffen baggerachterstand lopend jaar opheffen baggerachterstand over periode meerjarenraming

Basisgegeven(s)

• • • • • •

aantal aantal aantal aantal aantal aantal

Prestatie-indicator(en)

• •

aantal m3 baggerspecie dat wordt verwijderd aantal m3 saneringsspecie dat wordt verwijderd

Kengetal(len)

Kosten per m3 verwijderde bagger- en saneringsspecie

Kwaliteitskenmerk(en)

ha te onderhouden waterlopen km te onderhouden waterlopen m3 te verwijderen baggerspecie m3 te verwijderen saneringsspecie km waterloop /ha water met baggerachterstand km waterloop/ha water met saneringsspecie

% aantal gemeenten waarvoor einde jaar stedelijk baggerplannen in kader van Tienjarenscenario' wordt vastgesteld Zijn verontreinigde waterbodems in baggerprogramma in beeld gebracht? Is in begrotingsjaar actualisatie baggerprogramma gepland? % waterlopen waar einde begrotingsjaar sprake is van baggerachterstand % waterlopen waar einde planperiode meerjarenraming sprake is van baggerachterstand

70

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam Baggeren van waterlopen en saneren van beleidsproduct: waterbodems Beheerproducten: 10320 Baggerprogramma waterkwantiteit Verwijdering en verwerking van verspreidbare 10321 baggerspecie kwantiteit Verwijd, en verwerking van niet-verspreidbare 10322 baggerspecie kwantiteit 10324 Saneringsprogramma 10325 Sanering van waterbodems 30320 30321 30322

Baggerprogramma waterkwaliteit Verwijdering en verwerking van verspreidbare baggerspecie kwaliteit Verwijd, en verwerking van niet-verspreidbare baggerspecie kwaliteit

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 Kapitaallasten 430 Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden 840 Bijdragen van derden

Totaal

71

264,0

34,2

826,0

3.846,4

1.177,9 137,0 464,7

521,9 27,9 87,3

173,5

32,6

504,0

4,5

475,9

7,3

4.023,0

4.562,1

0,0 2.219,0 72,7 1.924,5 -49,6 -143,6

19,8 4.120,7 37,3 434,4 -50,1 0,0

4.023,0

4.562,1

Naam beleidsproduct:

16.4 Beheer hoeveelheid water

Definitie

Het door middel van regulerende kunstwerken invloed uitoefenen op de hoeveelheid water, het oppervlaktewaterpeil en de waterkwaliteit in het watersysteem. Ook genoemd actief watersysteembeheer.

Doelstelling(en)

Het leveren van een bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen voor de waterhoeveelheid en -kwaliteit, zoals die zijn vastgelegd in het daarvoor beschikbare instrumentarium (peilbesluit, waterakkoord) of zoals anders als beleidsdoelstelling gedefinieerd.

Beleidsaspect(en)

Kostenverdeling aanleg gemalen in uitbreidingsgebieden • % financiering uitgaven bouw kwantiteitsgemalen in uitbreidingsgebieden door waterschap (het gaat om het deel dat het waterschap voor zijn rekening neemt van de totale uitgaven). • staat van de regulerende kunstwerken Voorzien in maatregelen stad Dordrecht aanwezigheid van een plan voor actief beheer in de stad Dordrecht

Basisgegeven(s)

• • •

aantal regulerende kunstwerken: 1086 aantal ha bemalen gebied: 83.231 aantal ha vrij afstromend gebied: 1.533

Prestatie-indicator(en)

•

•

totale bemalingscapaciteit in m3 per uur/ mm per etmaal: 736.260 m3 per uur en 81,4 mm per etmaal totaal aantal m3 water dat wordt verplaatst: 511.000.000 continue registratie peilbeheer, handmatig of geautomatiseerd: 301 stuks handmatige registratie en 247 stuks geautomatiseerde registratie realisatie uitvoering plan Dordrecht

• • •

kosten per ha bemalen gebied: € 130,45 kosten per m3/uur geïnstalleerde capaciteit: € 14,74 kosten per m3 verplaatst water: € 0,02

• •

Kengetal(len)

Kwaliteitskenmerk(en)

% uitgevallen noodzakelijke bedrijfsuren: minder dan 1% % van de tijd dat peilafwijkingen groter zijn dan datgene wat in peilbesluiten en overige beleidskaders (bijvoorbeeld waterbeheersplan en beheersplan vaarwegen) wordt gesteld: 2,5% (volgens inschatting)

72

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Beheer hoeveelheid water Beheerproducten: Bouw en verwerving kunstwerken actieve 10330 waterbeheersing 10331 Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing 10332 Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing

3.237,7 5.101,4 949,6

6.304,9 2.699,3 1.853,5

Totaal

9.288,7

10.857,7

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 Kapitaallasten 420 Personeelslasten 430 Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 840 Bijdragen van derden

2.388,6 2,8 2.064,7 6,0 4.856,7 -30,1

6.111,5 2,8 2.638,7 6,0 2.128,9 -30,2

Totaal

9.288,7

10.857,7

73

Naam beleidsproduct:

16.5 Calamiteitenbestrijding watersystemen

Definitie

Bestrijding van afwijkingen van de gewenste hoeveelheid water dan wel de kwaliteit of ecologische toestand daarvan voorzover dat niet onder de normale bedrijfsvoering valt.

Doelstelling(en)

Het voorkomen en beperken van onveiligheid en schade die wordt veroorzaakt door afwijkingen in de hoeveelheid water alsmede van de achteruitgang van de fysisch-chemische en/of ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater.

Beleidsaspect(en)

Aanwezigheid en actualiteit calamiteitenbestrijdinqsplan waterbeheer jaar vaststelling huidige calamiteitenbestrijdingsplan plan moet voldoen aan de eigen beleidsvisie en het waterbeheerplan.

Voornemen 2006

• •

Harmoniseren en actualiseren van de diverse calamiteitenbestrijdingsplannen. Opleiden en trainen van de calamiteitenorganisatie.

Basisgegeven(s)

• •

aantal ha waterloop in beheer aantal km waterloop in beheer

Prestatie-indicator(en)

•

aantal oefeningen calamiteitenbestrijding watersystemen

Kengetal(len)

kosten per km waterloop in beheer kosten per ha waterloop in beheer

Kwaliteitskenmerk(en)

Een geactualiseerd plan Een daarop toegeruste begroting met daarbij behorende materiele en personele middelen. Geoefende medewerkers.

74

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Calamiteitenbestrijding watersystemen Beheerproducten: 10340 Calamiteitenbestrijding watersystemen

166,2

167,2

Totaal

166,2

167,2

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead)

13,9 152,3

34,3 132,9

Totaal

166,2

167,2

75

Naam beleidsproduct:

16.6 Monitoring watersystemen

Definitie

Het verzamelen, bewerken, verwerken, toetsen, analyseren en rapporteren van meetgegevens voor zowel het waterkwantiteits- als het waterkwaliteitsbeheer (met uitzondering van gegevens over de waterbodems). Het meten van waterstanden en debieten alsmede de fysischchemische en biologisch toestand van het watersysteem

Doelstelling(en)

Beleidsaspect(en)

Dekkinasqraad implementatie RWSR-svstematiek • % oppervlakte beheersgebied waar einde begrotingsjaar RWSRsystematiek is geïmplementeerd • % oppervlakte beheersgebied waar einde periode meerjarenraming RWSR-systematiek is geïmplementeerd • voldoen aan uitgangspunten eigen meetplan.

Voornemen 2006

•

Opstellen en uitvoeren van een monitoringsplan dat conform de eisen van de Kaderrichtlijn Water en de RWSR voldoet.

Basisgegeven(s)

• • •

aantal ha waterloop in beheer aantal km waterloop in beheer aantal meetpunten in het meetnet

Prestatie-indicator(en)

Aantal rapportages per jaar

Kengetal(len)

Kwaliteitskenmerk(en)

kosten per ha waterloop kosten per rapportage • •

Aanwezigheid van een kwaliteitsmanagementsysteem bij metingen/monsternemingen. Aanwezigheid en mate van voldoen aan eigen meetplan

76

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Monitoring watersystemen Beheerproducten: 10350 Monitoring waterkwantiteit

51,6

172,6

0,0

951,4

Totaal

51,6

1.124,0

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410 Kapitaallasten 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead)

0,0 11,6 40,0

2,0 434,0 688,0

Totaal

51,6

30361

Monitoring waterkwaliteit

77

1.124,0

17 Inrichting en onderhoud vaarwegen en havens Naam beleidsproduct:

17.1 Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens

Definitie

Het op basis van het beheersplan vaarwegen aanleggen, verwerven, verbeteren en onderhouden van vaarwegvoorzieningen.

Doelstelling(en)

Het binnen de in het vigerende vaarwegen beleidsplan aangegeven kwaliteitsniveau brengen c.q. houden van het waterschapsvaarwegen net ten behoeve van het efficiënt en veilig vervoer van personen en goederen alsmede de overige vaarwegen waarvoor nog geen beleid is ontwikkeld op een zodanig niveau handhaven dat het dagelijks gebruik onbelemmerd kan plaats vinden .

Beleidsaspect(en)

Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan.

Basisgegeven(s)

Het waterschap heeft ca 19 km vaarweg in beheer buiten de Plassen en brede boezemwateren waarop gevaren wordt.

Prestatie-indicator(en)

19 km vaarwegen moeten nautisch worden onderhouden, geschikt voor ondermeer beroepsvaartuigen. Overige plassen en brede boezemwateren moeten geschikt blijven voor vaartuigen. 2 scheepvaartverkeersluizen en 2 ophaalbruggen worden door het waterschap onderhouden.

Kengetal(len)

Kwaliteitskenmerk(en)

De mate waarin de vaarwegen en havens voldoen aan het gewenste onderhoudsniveau.

78

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens Beheerproducten: 10602 Aanleg en verwerving vaarwegen en havens 10603 Onderhoud vaarwegen en havens 10604 Baggeren vaarwegen en havens 10606Onderhoud kunstwerken vaarwegenbeheer

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden

Totaal

79

0,0 1.219,8 24,0 110,3

9,8 57,1 3,3 110,8

1.354,1

181,0

1.348,4 7,0 0,0 -1,3

80,0 0,0 101,0 0,0

1.354,1

181,0

Naam beleidsproduct:

17.2 Verkeersregeling en verkeersveiligheid en havens

vaarwegen

Definitie

Alle activiteiten die een waterschap uitvoert als nautisch beheerder belast met het regelen van het scheepvaartverkeer op basis van de Scheepvaartverkeerswet.

Doelstelling(en)

Waarborgen van de bereikbaarheid door bevordering van de doorstroming en geleiding van het vaarwegbeheer en aangeven gewenste vaarroutes alsmede het bevorderen van de verkeersveiligheid, e.e.a. conform het beheersplan vaarwegen.

Beleidsaspect(en)

Voorzien in een zodanige regelgeving dat de veiligheid van de diverse soorten gebruikers gewaarborgd is. Aanwezigheid en actualiteit van calamiteitenbestriidinqsplan vaarwegen jaar vaststelling huidige calamiteitenbestrijdingsplan is in begroting actualisatie van plan gepland? op welke datum is het calamiteitenplan voor het laatst gemuteerd?

Basisgegeven(s)

Prestatie-indicator(en)

Kengetal(len)

Aantal km vaarwegen in beheer

aantal oefeningen calamiteitenbestrijdingsorganisatie

Kosten per km vaarweg in beheer

Kwaliteitskenmerk(en)

80

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en beleidsproduct: havens Beheerproducten: Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en 10610 havens 10611 Calamiteitenbestrijding vaarwegen en havens

4,0 0,0

267,9 10,1

Totaal

4,0

278,0

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead)

4,0 0,0

0,0 278,0

Totaal

4,0

278,0

81

18 Bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken Naam

18.1 Getransporteerd afvalwater

beleidsproduct: Definitie

Het door het bouwen, verwerven, beheren, onderhouden en bedienen van transportgemalen en -leidingen mogelijk maken dat afvalwater wordt getransporteerd.

Doelstelling(en)

Het aangeboden afvalwater, dat in de gemeentelijke riolering is verzameld, vanaf het overnamepunt transporteren naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en daarmee te voorkomen dat afvalwater ongezuiverd op oppervlaktewater wordt geloosd.

Beleidsaspect(en)

De afvoer dient overeenkomstig de goedgekeurde gemeentelijke Basis Rioleringsplannen (BRP's) te zijn. De mate waarin dit gebeurt wordt berekend door de ontwerp pompcapaciteit [m3/h] te delen door de met gemeente overeengekomen, in BRP's en aansluitvergunningen vastgelegde afnameverplichting per overnamepunt [m3/h]. Tijdelijke overcapaciteit bij het ene gemaal wordt niet gebruikt om de ondercapaciteit van een ander gemaal te compenseren.

Basisgegeven(s)

• •

aantal transportgemalen aantal kilometer transportleiding werkelijk geïnstalleerde ontwerp pompcapaciteit [m3/h] aanvoer door derden [m3/h] totale geïnstalleerde aanvoercapaciteit [m3/h] totaal met gemeenten overeengekomen afnameverplichting [m3/uur] aantal bruto vervuilingseenheden* in het beheersgebied

63 189 26.750 38.784 65.534 59.150 1.312.000

*)bruto vervuilingseenheid = totaal aantal heffings v.e.'s (zonder aftrek van kwijtscheldingen, oninbaarverklaring)

Prestatieindicator(en)

•

mate waarin aan afnameverplichtingen met gemeenten wordt voldaan (totaal van geïnstalleerde pompcapaciteiten / totaal afnameverplichtingen x 100%)

•

kosten per vervuilingseenheid

82

99%

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Getransporteerd afvalwater Beheerproducten: 30400 Bouw-en verwerving transportstelsels 30401 Onderhoud transportstelsels 30402 Beheer transportstelsel

Totaal

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410Kapitaallasten 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) Totaal

83

3.204,7 1.680,5 1.787,6

3.188,5 1.381,9 2.134,6

6.672,8

6.705,0

2.394,8 1.589,5 2.688,5

2.281,8 1.690,8 2.732,4

6.672,8

6.705,0

Naam

18.2 Gezuiverd afvalwater

beleidsproduct: Definitie

Het door het realiseren, overnemen, beheren, onderhouden en exploiteren van rioolwaterzuiveringsinstallaties zorgen dat het aangeboden afvalwater wordt gezuiverd.

Doelstelling(en)

Zorgen dat al het getransporteerde afvalwater dat conform de afnameverplichting met gemeenten wordt ontvangen uit persleidingen, gemeentelijke rioleringen of anderszins tenminste volgens de wettelijk vereiste reductiedoelstellingen voor geloosde stoffen (Wvolozingsvergunning) wordt gezuiverd.

Beleidsaspect(en)

Wijze waarop, en de mate waarin, aan reductiedoelstellingen voor de geloosde stoffen wordt voldaan. In kader van Lozingenbesluit Stedelijk Afvalwater zijn met name de reductiedoelstellingen voor stikstof- en fosfaatverwijdering van belang (d.w.z. naast de individuele lozingseisen per rwzi een gezamenlijke reductiedoelstelling van tenminste 75%).

Basisgegeven(s)

• • • •

Aantal in bedrijf zijnde rioolwaterzuiveringsinstallaties Ontwerp zuiveringscapaciteit* (i.e.) Ontwerp hydraulische capaciteit (m3/uur) Aantal bruto vervuilingseenheden** in het beheersgebied

23 1.880.084 60.905 1.312.000

*) Zuiveringscapaciteit uitgedrukt in aantal inwonerequivalenten, waarbij l i.e. is gelijk aan 136 gram Totaal Zuurstofverbruik (l i.e = 136 gram TZV). **) Bruto vervuilingseenheid = totaal aantal heffings v.e.'s (zonder aftrek van kwijtscheldingen, oninbaarverklaring etc.)

Prestatieindicator(en)

• • • • • • • •

Vervuiling van rwzi's op rijkswater in ve's (exclusief zware metalen) Vervuiling van rwzi's op eigen water in ve's (exclusief zware metalen) Fosfaatverwijderingsrendement in % Stikstofverwijderingsrendement in % Kosten totaal per verwijderde i.e. Kosten beheer per verwijderder i.e. Kosten beheer per KVE (kostenveroorzakingseenheid) % van het aantal ontwerp i.e.'s van rwzi's dat aan de Wvo-vergunningswaarden voldoet.

84

56.179 5.344 82,1% 74,8%

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Gezuiverd afvalwater Beheerproducten: 30410 Bouw-en verwerving zuiveringsinstallaties 30411 Onderhoud zuiveringsinstallaties 30412 Beheer zuiveringsinstallaties 30413 WVO-heffïng effluent 30414 Subsidie afhaakproblematiek 30415 IBA-inrichtingen

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410Kapitaallasten 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden 860 Interne verrekeningen Totaal

85

13.264,1 7.312,1 10.145,6 3.375,1 0,0 0,0

13.011,4 7.155,9 11.227,4 1.367,7 0,0 0,0

34.096,9

32.762,4

12.261,0 10.587,7 11.885,5 -23,4 -613,9

11.738,0 10.410,7 11.251,2 -23,6 -613,9

34.096,9

32.762,4

Naam beleidsproduct:

18.3 Verwerkt Slib

Definitie

Het door het realiseren, beheren, onderhouden en exploiteren van slibverwerkingsinstallaties zorgen dat het zuiveringsslib en de andere restproducten van een rwzi of iba die voor een eindbestemming worden aangeboden tot een eindproduct worden verwerkt.

Doelstelling(en)

Het zorgen voor adequate verwerkingscapaciteit en een zodanige verwerking en afzet dat aan de daaraan gestelde eisen wordt voldaan.

Beleidsaspect(en)

Wijze waarop, en de mate waarin slib wordt ontwaterd. Minimalisering van verwerkingskosten Beleidsruimte m.b.t. eindverwerking ligt (vooralsnog) vast middels deelname in DRSH Zuiveringsslib NV.

Basisgegeven(s)

• •

Prestatie-indicator(en)

Aantal in bedrijf zijnde slibverwerkingsinstallaties Type ontwatering en eindverwerking

•

Ontwerp verwerkingscapaciteit in tonnen droge stof per jaar

•

Aantal tonnen droge stof slib na ontwatering (tonnen DS/jaar). Aantal gewichtstonnen slib na ontwatering (GWT/jaar). Kosten per vervuilingseenheid Kosten per ton droge stof slib Drogestofgehalte ontwaterd slib %

• • • •

86

11 mechanische ontwatering en verbranden 47.772

21.856 91.379 23,9

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Verwerkt Slib Beheerproducten: 30420 Bouw-en verwerving slibverwerkingsinstallaties 30421 Onderhoud slibverwerkingsinstallaties 30422 Beheer slibverwerkingsinstallaties 30423 Afzet slib/restproducten

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410Kapitaallasten 430Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden 860 Interne verrekeningen

Totaal

87

3.070,1 2.349,3 3.243,2 9.060,8

3.339,1 2.494,0 3.265,3 9.572,0

17.723,4

18.670,4

2.844,2 11.502,5 4.458,0 -535,5 -545,8

3.438,4 12.178,8 4.136,9 -537,9 -545,8

17.723,4

18.670,4

19 Aanleg en onderhoud wegen Naam beleidsproduct:

19.1 Beheersinstrumenten wegen

Definitie

Het bijdragen aan, opzetten, actueel houden en periodiek controleren van de beheersinstrumenten (legger gemeenten en beheersregister waterschap), teneinde de staat van de wegen zichtbaar te maken.

Doelstelling(en)

Beleidsaspect(en)

Het inzichtelijk maken van de verhouding tussen de aanwezige kwaliteiten en de voorgeschreven kwaliteiten van de wegen en daarbij ook de geografische locatie van de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap aangeven. Aanwezigheid en actualiteit beheersreqister wegen

Voornemen 2006

•

Basisgegeven(s)

Aantal km verharde en overige wegen in beheer

Prestatie-indicator(en)

Aantal km wegen (verhard+onverhard) dat in beheersregister wordt gemuteerd

Kengetal(len)

Kosten per km weg in beheer

Kwaliteitskenmerk(en)

• •

De leggers en beheersregister voor de wegen worden geharmoniseerd en geactualiseerd.

% van de lengte van de wegen dat in een GIS-omgeving in het beheersregister is opgenomen % van de wegen, die in een actuele legger is opgenomen

88

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Beheersinstrumenten wegen Beheerproducten: 40500 Legger wegen, kunstwerken en wegsloten 40501 Beheerregister wegen, kunstwerkenen wegsloten

Totaal

73,0 61,5

134,5

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) Totaal

61,5 73,0 134,5

89

32,3 112,4

144,7

54,3 90,4 144,7

Naam beleidsproduct:

19.2 Aanleg en onderhoud wegen

Definitie

Het, op basis van het beheersplan Wegen, aanleggen, verwerven, verbeteren en onderhouden van wegen, fietspaden, wegbermen, bermsloten en kunstwerken wegbeheer.

Doelstelling(en)

Het binnen de in het beheersplan Wegen aangegeven kwaliteitsniveau brengen c.q. houden van het waterschapswegennet ten behoeve van het efficiënt en veilig vervoer van personen en goederen.

Beleidsaspect(en)

Aanwezigheid en actualiteit meerlaren onderhoudsplan aanwezigheid en geldigheidsduur onderhoudsplan wegverhardingen c.q. groenbeheer

Basisgegeven(s)

aantal km weg in beheer incl. groenvoorzieningen 1425 km aantal kunstwerken in beheer (conform definitie in Wet Herverdeling wegenbeheer) nog niet geïnventariseerd

Prestatie-indicator(en)

aantal km weg dat wordt aangelegd of gereconstrueerd. Naar aanleiding van de inspecties en winterschade zal er een definitief plan worden opgesteld. Ca 46 tot 50 km weg zal worden aangepakt

Kengetal(len)

kosten per km aangelegde, verworven, gereconstrueerde of herstelde weg

Kwaliteitskenmerk(en)

De mate waarin de wegen voldoen aan het wegenbeheersplan.

90

Financiën beleidsproduct (x C 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Aanleg en onderhoud wegen Beheerproducten: Aanleg, verwerving en verbetering wegen, wegbermen 40512 en bermsloten 40513 Onderhoud wegen, wegbermen en bermsloten 40514Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer 40515 Onderhoud kunstwerken wegenbeheer 40516Voorzieningen verwante belangen wegenbeheer

4.808,5 859,0 566,8 1.178,1 104,7

4.225,0 1.544,2 32,6 211,5 112,2

Totaal

7.517,1

6.125,5

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410Kapitaallasten 430Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 840 Bijdragen van derden

4.128,0 4.987,0 3,6 3.952,7 -5.554,2

3.729,9 5.328,5 43,6 2.521,4 -5.497,9

Totaal

7.517,1

6.125,5

91

Naam beleidsproduct:

19.3 Wegenverkeersregeling en -verkeersveiligheid

Definitie

Activiteiten voor een doelmatige ontsluiting en bereikbaarheid van de bestemmingen in het beheersgebied, alsmede een verkeersveilig gebruik van de wegen.

Doelstelling(en)

Het waarborgen van een doelmatige ontsluiting en bereikbaarheid van de bestemmingen in het beheersgebied met een verantwoord niveau van verkeers-veiligheid.

Beleidsaspect(en)

Waarborgen bereikbaarheid van alle bestemmingen in het beheersgebied Mate van voldoen aan de landelijke doelstellinaen met betrekking tot het terugdringen van het aantal slachtoffer ongevallen: reductie aantal slachtofferongevallen (- 7.5% in 2010 eigen norm HD) reductie aantal ziekenhuisgewonden (- 7.5% in 2010 Landelijke norm) reductie aantal dodelijke slachtoffers (- 15% in 2010 Landelijke norm) Aanwezigheid en actualiteit calamiteitenbestrh'dingsplan wegenbeheer jaar vaststelling huidige calamiteitenbestrijdingsplan is in begroting actualisatie van plan gepland? op welke datum is het calamiteitenplan voor het laatst gemuteerd?

Basisgegeven(s)

Aantal kilometers verharde weg in beheer 1425 km 17 verkeersregelinstallaties in beheer

Prestatie-indicator(en)

aantal oefeningen calamiteitenbestrijdingsorganisatie ( één keer)

Kengetal(len)

Kosten per kilometer verharde weg

Kwaliteitskenmerk(en)

De mate waarin wordt voldaan aan de doelstelling en het beleid t.a.v. bereikbaarheid, doelmatige ontsluiting en doorstroomsnelheid. Ongevalsrapportage met behulp van cijfers geleverd door de AVV. De rapportage houdt een toetsing in aan de regionale doelstellingen. Reductie aantal slachtofferongevallen (onbekend) Reductie aantal ziekenhuisgewonden ( van 2002: 24 ) reductie aantal dodelijke slachtoffers ( van 2002: 6)

92

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Wegenverkeersregeling en -verkeersveiligheid Beheerproducten: 40520 Wegenverkeersregeling 40521 Wegenverkeersveiligheid 40522 Calamiteitenbestrijding wegenbeheheer

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden 840 Bijdragen van derden Totaal

852,6 1.200,8 0,0

1.562,3 1.060,4 20,2

2.053,4

2.642,9

1.015,9 236,3 1.140,6 -13,1 -326,3 2.053,4

93

1.535,0 446,1 1.081,9 0,0 -420,1 2.642,9

20 Vergunning verlening en handhaving keur Naam beleidsproduct:

20.1 Keur

Definitie

Maken en onderhouden van de verordening van het waterschap waarin de ge- en verbodsbepalingen zijn opgenomen ten aanzien van beheer, onderhoud en gebruik van de waterstaatkundige infrastructuur en het wegenbeheer.

Doelstelling(en)

Door middel van een juridisch kader veilig stellen van de waterstaatkundige belangen.

Beleidsaspect(en)

Actualiteit keur Mate waarin in de keur rekening is aehouden met waterkwaliteitsaspecten

Voornemen 2006

De Keur is in 2005 geharmoniseerd en geactualiseerd. In 2006 wordt bekeken of de nieuwe Waterwet en/of eigen beleidsregels aanleiding zijn voor het opnieuw herzien van de Keur

Basisgegeven(s)

Prestatie-indicator(en)

vastgestelde keur door de Verenigde Vergadering

Kengetal(len)

Kosten van de keur

Kwaliteitskenmerk(en)

94

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Keur Beheerproducten: 60700 Keur

46,6

31,3

Totaal

46,6

31,3

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead)

34,0 12,6

0,0 31,3

Totaal

46,6

31,3

95

Naam beleidsproduct:

20.2 Vergunningen en keurontheffingen

Definitie

Regulering op basis van de Keur en andere waterstaatkundige wet- en regelgeving

Doelstelling(en)

Gereguleerde aanpassingen aan het waterstaatkundig systeem in het beheersgebied op basis van eisen zoals vastgelegd in onder andere de Keur, het reglement en beleidsuitgangspunten van het waterschap en gereguleerde gebruiksmogelijkheden van de in beheer zijnde wegen, vaarwegen en waterkeringen.

Beleidsaspect(en)

Doorlooptijd vergunningaanvragen Nagestreefde gemiddelde doorlooptijd vergunningaanvragen in weken: 8 weken Balans tussen meldingsplicht en vergunningsplicht Nog niet uitgewerkt Aanvraag via digitale media Aanvraagformulieren zijn te downloaden.

Basisgegeven(s)

Prestatie-indicator(en)

aantal reguleringen dat wordt afgerond: 390 Complexe en reguliere vergunning 490 Basisvergunningen 2.450 Ontheffingen wegen en vaarwegen NB: een vergunningsprocedure is afgewikkeld na de beschikking daarover, ongeacht of er al of niet een bezwaar- of beroepsprocedure volgt.

Kengetal(len)

Kosten per regulering: .... Aantal directe uren per afgeronde regulering: ....

Kwaliteitskenmerk(en)

% reguleringen dat conform wettelijke eisen m.b.t. doorlooptijd is afgerond: 100%

96

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Vergunningen en keurontheffingen Beheerproducten: 60710Vergunningen en keurontheffingen

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden Totaal

97

1.777,0

1.004,8

1.777,0

1.004,8

307,6 1.669,4 -200,0

151,5 1.203,3 -350,0

1.777,0

1.004,8

Naam beleidsproduct:

20.3 Handhaving keur

Definitie

Het toezien op het naleven van de keur en andere waterstaatkundige wet- en regelgeving en het optreden tegen niet-naleving.

Doelstelling(en)

Naleving van de regels die het functioneren van waterkeringen, (vaar)wegen en watergangen beschermen.

Beleidsaspect(en)

Het algemeen handhavingsbeleid is/wordt in 2005 voor een belangrijk deel geharmoniseerd. Die harmonisering wordt in 2006 afgerond. In 2006 zal de professionalisering van de handhaving worden voorgezet conform een vast te stellen verbeterplan. Een groot deel van de bestaande beleidsregels die gelden voor het omgaan met specifieke keurverboden verschillen belangrijk per regio. De interne werkgroep beleidsregels doet in 2006 voorstellen tot harmonisering. Tot de vaststelling van nieuwe beleidsregels gelden de bestaand beleidsregels per regio. Het gedoogbeleid is/wordt in 2005 geharmoniseerd.

Basisgegeven(s)

653 km waterkering in beheer 5.677 km watergangen in beheer 1.462 km wegen in beheer ? ha/km vaarwegen in beheer

Prestatie-indicator(en)

aantal aantal aantal aantal aantal uren): aantal aantal uren): aantal uren):

Kengetal(len)

? kosten controles per stelsel ? aantal beschikbare directe uren per ha beheersgebied per stelsel

Kwaliteitskenmerk(en)

100% van de handhavingsacties leidt tot terugbrengen in een legale situatie

controles waterkeringen (in uren): 2.500 controles wegen(in uren):300 controles watergangen (in uren): 2.700 controles op vaarwegen (in uren): 400 repressieve handhavingsacties op en langs waterkeringen (in 125 repressieve handhavingsacties op en langs wegen (in uren): 15 repressieve handhavingsacties op, in en langs watergangen (in 135 repressieve handhavingsacties op, in en langs vaarwegen (in 10

98

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Handhaving keur Beheerproducten: 60720Toezicht keur 60721 Repressieve handhaving keur

775,1 492,9

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden

Totaal

99

764,8 41,8

1.268,0

806,6

102,9 1.165,1 0,0

47,4 799,2 -40,0

1.268,0

806,6

21 Beheersen van lozingen Naam beleidsproduct: Definitie

21.1 Wvo-vergunningen en meldingen Regulering op basis van de Wvo en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende regelgeving alsmede daaraan gerelateerde overeenkomsten.

Doelstelling(en)

Via het zoveel mogelijk terugbrengen van emissies uit punt- en diffuse lozingen leveren van een bijdrage aan het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Beleidsaspect(en)

Doorlooptijd vergunningaanvragen nagestreefde gemiddelde doorlooptijd vergunningaanvragen in weken: 26 weken Actualiteit Wvo-vergunninaen frequentie waarmee de Wvo-vergunningen worden getoetst: lx per 5 jaar Regulering overstorten % overstorten dat voorzien is van een WVO-vergunning: 100% Aanwezigheid plan om risicovolle overstorten te saneren Is er een vastgesteld plan om risicovolle overstorten te gaan saneren? ja

Basisgegeven(s)

Prestatie-indicator(en)

aantal bekende vergunningsplichtigen: aantal bekende meldingsplichtigen:

653 6675

aantal vergunningen: 653 aantal meldingen: 6675 aantal vergunningen bezien: aantal vergunningen herzien en nieuw verleend: % doorlooptijd vergunningen gecoördineerd <= 6 mnd: % doorlooptijd vergunningen niet gecoördineerd <= 6 mnd: aantal brieven en korte procedures: aantal privaatrechtelijke overeenkomsten: aantal beleidsnotities/projectrapportages/voorlichtingsacties:

Kengetal(len)

Aantal directe uren per afgeronde regulering:

Kwaliteitskenmerk(en)

Het proces van de WVO-vergunningverlening en -handhaving is gecertificeerd. % reguleringen dat binnen wettelijke doorlooptijd is afgerond:

100%

100

80 95 50% 95% 300 15 20

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Wvo-vergunningen en meldingen Beheerproducten: 30800 WVO-vergunningen 30801 WVO-meldingen

430,9 269,9

1.007,7 128,8

Totaal

700,8

1.136,5

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410Kapitaallasten 420 Personeelslasten 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden

53,8 37,2 70,0 539,8

47,9 74,6 131,1 882,9

Totaal

700,8

1.136,5

101

Naam beleidsproduct:

21.2 Handhaving Wvo

Definitie

Het toezien op het naleven van de in en krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren gegeven regels en het optreden tegen niet-naleving.

Doelstelling(en)

Naleving van de regels die de kwaliteit van het oppervlaktewater beschermen.

Beleidsaspect(en)

Uitvoering vindt plaats conform bestaande beleidsregels en planningen. In 2006 zal een meerjarenplanning 2007-2011 worden vastgesteld.

Basisgegeven(s)

aantal bekende lozingssituaties: 653 aantal gereguleerde lozingssituaties: 6.675

Prestatie-indicator(en)

aantal aantal aantal aantal aantal aantal

Kengetal(len)

- ?? aantal beschikbare directe uren / ha beheersgebied

Kwaliteitskenmerk(en)

- 100% handhavingsacties dat leidt tot terugbrengen in de legale situatie - handhavingproces voldoet voor 100% aan wettelijke kwaliteitscriteria - handhavingproces voldoet aan certificeringnorm ISO 9001:2000.

behandelde meldingen waterkwaliteit: 400 preventieve controles industrie: 800 repressieve activiteiten industrie (in uren): 800 preventieve controles buitengebied: 460 inventariserende controles buitengebied: 150 repressieve activiteiten buitengebied (in uren): 500

102

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Handhaving Wvo Beheerproducten: 30802Toezicht WVO 30803 Repressieve handhaving WVO

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410Kapitaallasten 420 Personeelslasten 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden

Totaal

103

383,2 1.337,0

1.221,4 796,6

1.720,2

2.018,0

12,1 30,0 97,0 1.314,9

25,1 15,2 95,5 1.897,2 -15,0

1.720,2

2.018,0

Naam beleidsproduct:

21.3 Rioleringsplannen en subsidies lozingen

Definitie

Advisering en toetsing van gemeentelijke rioleringsplannen en de beschikking op aanvragen tot een financiële bijdrage voor de sanering van ongewenste puntlozingen op oppervlaktewater, voor de aanleg van een IBA danwei voor het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering.

Doelstelling(en)

Het door middel van het compenseren van onevenredige kosten en het afstemmen van gemeentelijke rioleringsactiviteiten op het beleid van het waterschap met betrekking tot het watersysteem en -ketenbeheer veiligstellen van de belangen van het waterbeheer.

Beleidsaspect(en)

Beleidskader voor beoordeling riolerinqsplannen en afvalwaterplannen Aanwezigheid en omvang subsidieregeling lozingen op oppervlaktewater Aanwezigheid en omvang subsidieregeling stimulering IBA's Aanwezigheid en omvang subsidieregeling afkoppelina verhard oppervlak

Voornemen 2006

• •

Opstellen van een emmissie-beheersplan, op basis waarop gerichte maatregelen getroffen kunnen worden om de verschillende emissiesporen aan te pakken. In 2006 zullen veel rioleringsplannen in het licht van de Kaderrichtlijn Water opnieuw bezien worden.

Basisgegeven(s)

• • • •

aantal aantal aantal aantal

gemeenten gemeenten met goedgekeurde rioleringsplannen directe lozingen op oppervlaktewater niet op riolering aangesloten percelen

Prestatie-indicator(en)

• • •

aantal plannen dat wordt beoordeeld aantal beschikkingen op subsidie-aanvragen dat wordt afgegeven aantal ongezuiverde lozingen dat wordt gesaneerd

Kengetal(len)

Kwaliteitskenmerk(en)

% gemeentelijke rioleringsplannen dat binnen de termijnen van de Wet milieubeheer is beoordeeld. % aantal gemeenten waarvoor einde jaar afval waterplan is vastgesteld

104

Financiën beleidsproduct (x C 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Rioleringsplannen en subsidies lozingen Beheerproducten: 30810 Rioleringsplannen 30811 Subsidies lozingen

386,0 69,2

Totaal

455,2

763,4

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 430 Goederen en diensten van derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden

75,2 390,0 -10,0

10,1 753,3 0,0

Totaal

455,2

763,4

105

763,4 0,0

Naam beleidsproduct:

21.4 Aanpak diffuse emissies van derden

Definitie

Activiteiten en projecten van waterschappen die uitsluitend zijn gericht op de aanpak van (vaak specifieke) diffuse emissies van derden.

Doelstelling(en)

Leveren van een bijdrage aan het bereiken van de waterkwaliteit van watersystemen door middel van het terugdringen van de door derden veroorzaakte, niet gereguleerde diffuse emissies.

Beleidsaspect(en)

Aanwezigheid beleids- en uitvoeringsplan Is er een vastgesteld beleids- en uitvoeringsplan bestrijding diffuse bronnen van derden? Betrokkenheid derden bii uitvoering beleid Wijze waarop derden worden betrokken bij de bestrijding diffuse bronnen en concrete acties in dat kader (pro-actief, interactief of reactief)

Voornemen 2006

Dit beleidsproduct is samengevoegd met 21.3 (Rioleringsplannen en subsidie lozingen)

Basisgegeven(s)

Prestatie-indicator(en)

Aantal acties, maatregelen en projecten van het waterschap om derden te stimuleren

Kengetal(len)

kosten per actie/maatregel/project aantal directe uren beschikbaar per ha oppervlaktewater

Kwaliteitskenmerk(en)

106

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Aanpak diffuse emissies van derden Beheerproducten: 30820 Stimulering derden aanpak diffuse emmissies

69,2

0,0

Totaal

69,2

0,0

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead)

69,2

0,0

Totaal

69,2

0,0

107

22 Heffing en invordering Naam beleidsproduct: Definitie

22.1 Belastingheffing en Invordering Opstellen en actueel houden van wet- en regelgeving , het opleggen van aanslagen en het afhandelen van verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures op het gebied van belastingenaanslagen. Betalingsverwerking, kwijtschelding en (dwang)invorderingsmaatregelen op het gebied van belastingen.

Doelstelling(en)

Het tijdig opleggen van juiste aanslagen waterschapsbelastingen zodat het waterschap op het gewenste moment wordt voorzien van de inkomsten om zijn taken te kunnen uitvoeren. Tijdige en volledige inning van de opgelegde aanslagen.

Beleidsaspect(en)

a. Uitgangspunten kostentoedelinq • Berekening vindt plaats volgens de methode Delfland; • Gelijke kostentoedelingspercentages voor de taken waterkwantiteit, waterkeringen en wegenbeheer, voor ingezetenen 40%, gebouwd 48% en ongebouwd 12%; • Alle kosten worden omgeslagen over alle categorieën, er worden geen specifieke kosten aan categorieën toegerekend. • Voor het bepalen van de eenheden van de categorie ingezetenen worden de te verwachten aantallen kwijtschelding en oninbaar afgetrokken van het bruto te ramen aantal ingezetenen; • Er is afgezien van het categoraal toerekenen van de kosten van verkiezingen en heffing & invordering; « In 2006 zullen de kostendoelingspercentages worden herijkt. b. Belastingheffing De uitvoering van de belastingheffing en invordering is door Hollandse Delta ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoed, Heffing en Waardebepaling (SVHW). Een goed georganiseerde uitvoering van heffing en invordering is van levensbelang voor het functioneren van het waterschap Hollandse Delta. De eigen belastingen vormen veruit de belangrijkste inkomstenbron (90%). Kwaliteit en continuïteit en een aanvaardbaar niveau qua uitvoeringskosten zijn belangrijke criteria waaraan deze taak moet voldoen. c. Invorderingsbeleid SVHW hanteert één acceptgirokaart met een vervaltermijn drie maanden na dagtekening voor al haar deelnemers. Daarnaast worden in 2006 de mogelijkheden voor automatische incasso onderzocht. d. Kwijtscheldinasbeleid 100% van de bijstandsnorm. Afwikkeling van kwijtscheldingsverzoeken door SVHW

Basisgegeven(s)

• • •

425.000 objecten / 56.675 WOZ-objecten 1.210.000 aanslagen 565.000 biljetten

Kengetal(len)

Vastgoedinformatie € 5,10 per object / WOZ-administratie € 0,75 per object Heffing belastingen € 1,09 per aanslag / WOZ kosten € 0,78 per aanslag Invordering € 0,90 per biljet

Kwaliteitskenmerk

• • •

Eind februari 2006 aanslagoplegging voor ingezetenen en WVO Eind mei 2006 aanslagoplegging voor gebouwd en ongebouwd ledere 14 dagen afdracht door SVHW van opgelegde en ontvangen belastingen

108

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Belastingheffing en invordering Beheerproducten: 60901 Aanslagen huishoudens en bedrijven 60912 Invorderingsmaatregelen aanslagen

4.812,3 1.552,5

3.400,0 1.500,0

Totaal

6.363,8

4.900,0

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410Kapitaallasten 430 Goederen en diensten van derden 450Toev. aan reserves en voorzieningen / onvoorzien

129,8 6.210,0 25,0

0,0 4.900,0 0,0

Totaal

6.363,8

4.900,0

De jaarlijkse uitvoeringskosten van SVHW worden naar rato aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling doorberekend. Voor Hollandse Delta bedragen de uitvoeringskosten voor het jaar 2006 € 4,9 miljoen.

109

23 Bestuur en externe communicatie Naam beleidsproduct:

23.1 Bestuur

Definitie

Alle activiteiten die gericht zijn op het besturen van het waterschap, waaronder de ambtelijke voorbereiding van bestuursvergaderingen.

Doelstelling(en)

Het op een rechtmatige, integere en doelmatige wijze maken van strategische keuzes en behartigen van de belangen van de ingelanden van het waterschap.

Beleidsaspect(en)

Het bestuur wordt gevormd door de Verenigde Vergadering en het college van Dijkgraaf en Heemraden. De besturingsprincipes die daarbij worden gehanteerd zijn de volgende: • de Verenigde Vergadering legt het beleid vast in concrete, heldere en meetbare doelstellingen; • de Verenigde Vergadering geeft het college van Dijkgraaf en Heemraden ruimte bij de uitvoering van het beleid; • het college van Dijkgraaf en Heemraden verleent via mandaat op haar beurt de leiding van de organisatie de nodige eigen bevoegdheden; • het college van Dijkgraaf en Heemraden informeert de Verenigde Vergadering regelmatig over de uitvoering van het beleid, waarbij vooraf gemaakte afspraken aan de werkelijkheid worden getoetst en indien nodig worden hierbij voorstellen tot bijsturing van het beleid gedaan; • de Verenigde Vergadering stuurt op basis van de aangeboden informatie de uitvoering van het beleid op hoofdlijnen. • Het ambtelijk apparaat dient er voor te zorgen dat de bestuurlijke besluitvorming op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze tot stand komt. Uitgangspunten functioneren bestuursorganen bestuursvisie bestuursstatuut strategisch beleidsplan (niet zijnde waterbeheersplan) nota integriteit regeling delegatie en mandaat periodieke evaluatie van het functioneren van de bestuursorganen en tevredenheidsmeting bij bestuursorganen • in het college van Dijkgraaf en Heemraden is sprake van collegiaal bestuur met aandachtsveldhouders/portefeuillehouders naar taakgebieden

Basisgegeven(s)

36 leden verenigde vergadering bestaande uit; 15 leden ingezetenen, 9 leden gebouwd, 7 leden ongebouwd, 5 leden bedrijfsgebouwd 6 leden college D&.H; dijkgraaf, 2 leden ingezetenen, l lid gebouwd, l lid ongebouwd, l lid bedrijfsgebouwd 3 commissies; Waterhuishouding en waterzuivering, Waterkeringen, (vaar-) wegen en vergunningverlening, Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving

Prestatie-indicator(en)

• • •

4 openbare vergaderingen Verenigde Vergadering + 2 informatieve bijeenkomsten + l excursie. 4 vergaderingen commissies 19 vergaderingen College D&H

110

Naam beleidsproduct:

23.1 Bestuur

Kengetal(len)

Bestu u rs koste n bedragen 1,4% van totaal netto kostentotaal De bestuurskosten zijn evenredig verdeeld over de taken.

Kwaliteitskenmerk(en)

publiceren van alle besluiten van de Verenigde Vergadering 95% aanwezigheid leden Verenigde Vergadering bij formele vergaderingen het beleid is vastgelegd in concrete heldere doelstellingen er wordt gestuurd op hoofdlijnen, dat wil zeggen beleidsrelevante zaken er wordt in de rapportages een vergelijking gemaakt tussen de realisatie en het beoogd beleid (effectrapportage)

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Bestuur Beheerproducten: 61000 Bestuur 61001 Bestuursondersteuning 61002 Beheer niet-reglementaire zaken

Totaal Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 410Kapitaallasten 420 Personeelslasten 430 Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead) 830 Goederen en diensten aan derden 860 Interne verrekeningen Totaal

111

1.042,1 472,4 35,0

891,4 567,1 253,0

1.549,5

1.711,5

301,4 454,3 277,0 25,0 766,8 -275,0 0,0

310,9 1.521,8 175,3 0,0 -170,0 -1.109,3

1.549,5

1.711,5

982,8

Naam beleidsproduct: Definitie

23.2 Externe communicatie

Doelstelling(en)

Vestigen en onderhouden van gewenst beeld van het waterschap, alsmede het creëren van een klimaat waarin het waterschap zijn doelstellingen kan realiseren. Door te werken aan Naamsbekendheid, taakbekendheid, zichtbaarheid en herkenbaarheid

De extern gerichte communicatie over het waterschap als geheel, over beleidsproducten en over taakuitvoering.

Uitgangspunten communicatiebeleid Communicatie wordt enerzijds ingezet om de processen te ondersteunen, anderzijds worden duidelijk omschreven communicatiedoelen nagestreefd. Deze doelstellingen liggen zowel op het vlak van het primaire proces, bijvoorbeeld voorlichten over handhaving en belastingheffing, als in het bereiken van relevante doelgroepen. Op educatief gebied is er een intensieve samenwerking met partners om alle aspecten van water en modern waterbeleid bij een groot publiek beter voor het voetlicht te krijgen. Specifieke aandacht is hierbij gericht op de burger; een doelgroep die mondig(er) (geworden) is en uitleg (en inspraak) vraagt over de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende kosten. Hollandse Delta zal de gewenste informatie actief, open en van een goede kwaliteit aanbieden. Het waterschap zal de externe gerichtheid die is ingezet, verder ontwikkelen, en zich richt op de vraag van de buitenwereld. Het aspect communicatie met de buitenwereld is een taak voor het bestuur en alle medewerkers van Hollandse Delta. Dit vraagt van iedereen een positieve uitstraling en instelling om hieraan te voldoen. Het dient een vanzelfsprekend onderdeel van zijn of haar werkzaamheden te zijn. Om dit te realiseren dient de interne communicatie goed georganiseerd te zijn en worden medewerkers getraind in communicatie. De communicatierunct/e wordt ingevuld door de afdeling communicatie door het geven van advies, het aanreiken van middelen en de vorming en afstemming van boodschappen. Zichtbaarheid en herkenbaarheid van wordt in communicatie gerealiseerd door taken en werkzaamheden in het werkgebied concreet zichtbaar te maken. Hierbij de hoofdlijnen en projecten: intern afgestemde eenduidige pers en media boodschappen brochurelijn Hollandse Delta (functioneel en burgers) digitalisering van (bestuurs)informatie intern en extern gebruikers van het werkgebied vroeg betrekken bij planvorming actief informeren van betrokkenen in het werkgebied (boeren, burgers, bedrijven) over voorgenomen werkzaamheden (waterschapsrubriek, mailings in het postcodegebied) communicatie tijdens de uitvoering van werkzaamheden (projectborden op locaties) uitleg over resultaat van werkzaamheden (informatieborden bij projecten, rwzi's, gemalen, fietspaden, wandelpaden) educatie van basisschool jeugd Waterschapsloket.

112

Naam beleidsproduct; Basisgegeven(s)

Prestatie-indicator(en)

23.2 Externe communicatie Doelgroepen die binnen communicatiebeleid worden onderscheiden: Betalers van waterschapsbelastingen Bestuurders bij overheden, rijk, provincie en gemeenten Politici bij overheden, rijk, provincie en gemeenten Ambtenaren bij overheden, rijk, provincie en gemeenten Belangenorganisaties op landelijk, regionaal niveau Media, zowel landelijk als regionaal Eigen organisatie bestuurlijk en ambtelijk Functionele relaties Scholen Normale bedrijfsvoering: Geïntegreerde communicatie (proces en uitvoering) Belastingen/SVHW (proces en uitvoering) Publiekscommunicatie Zichtbaarheid/herkenbaarheid in werkgebied Bestuurscommunicatie Projecten 2006: Burgerpanel Brochurelijn (fase 2) Burger (doelgroepen)panel Communicatiekwaliteit Imago-onderzoek Bedrijfsfilm Magazine voor waterpartners WSHD Waterschapskrant E-mail nieuwsbrief

Kengetal(len)

Kwaliteitskenmerk(en)

Waterschapsloket: • Aantal inkomende meldingen, verzoeken en klachten: 13.000 • Aantal inkomende Klic-meldingen: 4.000 De kosten van externe communicatie bedragen 1,5% van het netto kostentotaal. % taakbekendheid bij de doelgroepen van het waterschap % naambekendheid bij de doelgroepen van het waterschap aantal persberichten, inspraak/informatie avonden, hits op de website

Financiën beleidsproduct (x € 1.000) Begroot 2005

Begroot 2006

Naam beleidsproduct: Externe communicatie Be heerproducten: 61010 Externe communicatie

870,4

1.810,5

Totaal

870,4

1.810,5

Verdeling naar kosten- en opbrengstsoorten: 420 Personeelslasten 430 Goederen en diensten van derden 440 Bijdragen aan derden 499 Doorberekende kosten (personeelskosten en overhead)

57,5 562,8 1,5 248,6

Totaal

870,4

113

75,0 848,0 1,5 886,0 1.810,5

114

24 Ondersteunende beheerproducten Financiën (x C 1.000) Ondersteunende beheerproducten 81000 Interne overhead 81 100 Centraal management SlllOOrganisatiebeleid en -beheer 81111 Personeelsbeleid en -beheer Kwaliteitszorg-, arbeidsomstandigheden en 81112 milieuzorgbeleid 81 120 Interne communicatie 81 121 Huisstijl en tekstverwerking 81 130 Algemeen bestuurlijk juridische ondersteuning 81140Concerncontrol en financieel beleid 81 141 Meerjarenraming en begroting 81142Managements- en bestuursrapportages 81 143 Comptabiliteit 81 144 Coördinatie inkoop & aanbesteding 81 150 Informatiebeleid en automatisering 81 160 Centrale geografische info 81 170 Huisvesting 81180 Interne faciliteiten 81180 Rij- en tractiemiddelen 81110 Kosten ondernemingsraad 81110 Algemene personeelsaangelegenheden 81 190 Bemonstering en analyse Totaal Ondersteunende beheersproducten Toegerekend aan beheersproducten Dekkingssaldo op ondersteunende beheersproducten

Begroting 2005

Begroting 2006

2.242 211 1.009

2.018

705 685 261 984 936 90

662 512

79

1.025

633 404

210 761 861 63 77

1.048

362

299

4.629 1.663 3.381 3.173 1.043

5.376 1.417 3.601 3.163 1.168

30

27 -21

3.617 3.710 29.835 -29.835

3.632 25.913 -25.913

0

0

Dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutaties reserves Correctievergoeding grensoverschrijdend afvalwater Belastingopbrengsten Kwijtschelding Oninbaar Dividenden Rentebaten eigen financieringsmiddelen

115

900 0

2.420 -120.765 3.282 1.113 -925 -2.106

600

-2.062 2.200 -123.438 4.102 1.118 -1.200 -2.050

Bijlagen

117

118

Bijlage l

Geprognosticeerde (enkelvoudige) balans Hollandse Delta

Activa (x€ 1.000)

1-1-2006

31-12-2006

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

7.496 271.424 29.145

6.158 297.437 39.076

TOTAAL VASTE ACTIVA

308.065

342.671

20.000

20.000

328.065

362.671

Vorderingen en liquide middelen

TOTAAL

1-1-2006

Passiva (x € 1.000)

31-12-2006

Algemene reserves Egalisatie reserves Bestemmingsreserves

8.131 12.087 20.883

8.348 10.549 19.195

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

41.101

39.413

Voorzieningen Langlopende schulden (incl. aflossingsverpl.) Kortlopende schulden / overlopende passiva

11.441 223.753 63.211

10.586 260.309 62.949

TOTAAL

328.065

362.671

NB. In deze balans is geen rekening gehouden met de deposito's, vooruitontvangen huurbetalingen en leaseverplichtingen uit hoofde van Cross Border Lease. Deze posten zijn zowel aan de activa als aan de passiva zijde van de balans in evenwicht.

119

Bijlage 2

Begroting naar kosten- en opbrengstsoorten Begroting 2005

Begroting 2006

KOSTENSOORTEN (x € 1.000)

410 Rente & Afschrijving

420 Personeelslasten

430 Goederen en diensten van derden

440 Bijdragen aan derden

Toevoeging aan reserves 450 En voorzieningen / onvoorzien

41010 Externe rentelasten 41020 Interne rentelasten 41030 Afschrijvingen van activa 41040 Afschrijvingen van boekverliezen 42010 Salarissen huidig personeel en bestuur 42020 Sociale premies 42030 Uitkeringen personeel en bestuur 42040 Overige personeelskosten 42050 Personeel van derden 42060 Uitkeringen voorm. personeel en bestuur 430 10 Duurzame gebruiksgoederen 43020 Overige gebruiks- en verbruiksgoederen 43030 Energie 43040 Huren en rechten 43050 Leasebetalingen SLB en CBL 43060 Pachten en erfpachten 43070 Verzekeringen 43080 Belastingen 43090 Onderhoud door derden 43 100 Overige diensten door derden 44010 Bijdragen aan bedrijven 44020 Bijdragen aan overheden 44030 Bijdragen aan overigen

450 10 Toevoeging aan reserves 45020Toevoeging aan voorzieningen 45030 Onvoorzien

Totaal kosten

120

11.565 2.081 22.610 0 24.676 5.863

11.280 2.050 24.245 0

24.532 4.683

329

852

2.742 1.294

2.540 1.903

500

103

1.915 5.244 5.081 1.211 3.365

1.540 5.242 5.506 1.057 3.700

71 470

71 528

2.282 14.765 28.493

1.572 13.044 35.181

0 394 351

0

1.011 587

900

0 0 600

138.667

141.826

188

2.275

Begroting 2005

Begroting 2006

OPBRENGSTSOORTEN (x € 1.000)

810 Financiële baten

820Personeelsbaten 830 Goederen en diensten aan derden

840 Bijdragen van derden 850 Waterschapsbelastingen

860 Interne verrekeningen

81010 Externe rentebaten 81020 Interne rentebaten 81030 Dividenden en bonusuitkeringen 82010 Baten ivm salarissen en sociale lasten 82020 Uitlening van personeel 83010 Verkoop van grond 83020 Verkoop van duurzame goederen 83030 Verkoop van overige goederen 83040 Opbrengst uit grond en water 83050 Opbrengst uit overige eigendommen 83060 Diensten voor derden 84010 Bijdrage van overheden 84020 Bijdrage van overigen 85010 Waterschapsbelastingen 85020 Kwijtschelding 85030 Oninbaarverklaringen 86010 Onttrekking aan reserves 86020 Onttrekking aan voorzieningen 86030 Geactiveerde lasten

Totaal Opbrengsten

121

400 3.956 925 250 0 0 0 0 0 877 4.048 4.926 2.455 120.765 -3.282 -1.113 1.160 2.800

400

3.900 1.200 325 0 0 0 0 0 883

500

3.524 5.211 2.306 123.438 -4.102 -1.118 3.010 1.849 1.000

138.667

141.826

Toelichting kostensoorten Prijsontwikkeling (inflatie) Voor wat betreft de hoogte van de inflatie is in het algemeen uitgegaan van de geprognosticeerde gegevens van het CPB. Omzetbelasting (BTW) Het waterschap Hollandse Delta is in principe geen ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. Omzetbelasting (BTW) op facturen is voor het waterschap een onderdeel van de kosten. In sommige gevallen kan bij werkzaamheden voor derden sprake zijn van BTW-plicht. Tegenover het afdragen van in rekening gebrachte BTW, zal BTW op kosten die verband houden met betreffende prestatie kunnen worden teruggevorderd. In die specifieke gevallen zal een BTWadministratie worden gevoerd. In de navolgende tabellen zijn de bedragen weergegeven per€ 1.000,00. Rentelasten Begroot 2005 4101000 Externe rentelasten 4102000 Interne rentelasten

Begroot 2006

11.280 2.050 12.930

11.565 2.081 13.646

Totaal

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 6 Staat van vaste schulden en bijlage 8 Financiering van de kapitaaluitgaven en berekening van de renteomslag.

Afschrijvingen Begroot 2005 4103000 Afschrijvingen van activa 4103001 Extra afschrijvingen van activa 4104000 Afschrijvingen van boekverliezen

22.610 0 0 22.610

Totaal

Begroot 2006 24.245 0 0 24.245

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 3 Staat van Immateriële en materiële vaste activa.

Salarissen huidig personeel en bestuur Begroot 2005 4201000 Salarissen huidig personeel 4201002 Stagiaires / vakantiekrachten 4201003 Kosten woon-werkverkeer 4201004 Spaarregelingen

22.738 58 1.940 40

Totaal

24.676

Begroot 2006 23.268 50 1.156 58 24.532

Een nadere specificatie per directie en per afdeling is opgenomen in bijlage 7 Staat van personeelslasten en formatie 2006.

Sociale premies Begroot 2005

Begroot 2006 4.683 5.863

4202000 Sociale premies huidig en voormalig personeel 4202001 Overige sociale lasten

Totaal

122

5.863

4.683

Uitkeringen personeel en bestuur Begroot 2005 4203000 Uitkeringen personeel en bestuur 4203001 Vergoeding ziektekosten

324 5

Totaal

329

Begroot 2006 847 5 852

Voor pensioen- en wachtgeldverplichtingen van (voormalig) bestuursleden is een voorziening gevormd. Overige personeelskosten Begroot 2005 4204000 Overige personeelskosten, algemeen 4204001 Kosten vorming & opleiding /studiefaciliteiten 4204002 Cursussen, congressen, seminars & themadagen 4204003 Kosten werving & selectie 4204004 Kosten medische zorg 4204005 Kosten kinderopvang 4204006 Contributies personeel 4204007 Bijdrage personeelsvereniging 4204008 Kosten bedrijfsrestaurant 4204010 Vergoeding werkkleding 4204012Verqoeding EHBO/BHV Totaal

Begroot 2006 461 561 608 300 180

494 553 569 450 125 200 11

100 12 21

21 284

280

35 0

0 18

2.742

2.540

Voor opleidingskosten is de reguliere CAO-norm van 2% van de loonsom gehanteerd, in geld circa € 0,6 miljoen. Daarnaast is een 'extra' budget opgenomen voor organisatieontwikkeling en managementdeveloppement van € 0,5 miljoen.

Personeel van derden Begroot 2005 4205000 Personeel van derden Totaal

Begroot 2006

1.903 1.903

1.294 1.294

Dit betreft ingekochte diensten van derden (ingenieur-, automatiserings-, advies- en accountantsbureaus). Circa € 1,0 miljoen van de kosten wordt geactiveerd ten laste van investeringsprojecten.

Uitkeringen voormalig personeel en bestuur Begroot 2005 4206000Wachtgelden, pensioenen en uitk. voorm.personeel Wachtgelden, pensioenen en uitkeringen 4206001 voorm.bestuur Totaal

123

300 200 500

Begroot 2006

103 O

Duurzame

gebruiksgoederen Begroot 2005 Begroot 2006

4301000 Duurzame gebruiksgoederen 4301001 Aankoop meubiliair / inventaris 4301002 Aankoop hard- en software 4301003 Aankoop dienstauto's, voer- en werktuigen 4301004 Aankoop machines, apparatuur en gereedschappen 4301005 Aankoop communicatieapparatuur Totaal

315 122 692 149 619 18 1.915

319 120 214 200 668 20 1.540

Overige gebruiks- en verbruiksgoederen Begroot 2005 Begroot 2006 4302000 Overige gebruiks- en verbruiksgoederen 4302001 Dienst-, werkkleding en uitrusting 4302002 Schrijf-, teken en bureaubehoeften 4302003 Druk- en bindwerk 4302004 Abonnementen, boeken en vakliteratuur 4302005 Kadastrale en topografische kaarten 4302006 Catering 4302007 Representatiekosten 4302008 Overige inventaris 4302009 Water 4302010 Schoonmaakmiddelen 4302011 Chemicaliën / grondstoffen en smeermiddelen 4302012 Proceschemicaliën 4302013 Grondstoffen slibontwatering 4302014 Strooizand en zout 4302015 Materialen ongediertebestrijding 4302016 Veiligheidsmaterialen 4302098 Overige gebruiksgoederen 4302099 Overige verbruiksgoederen Totaal

35 15 150 301 159 12 8 98 0 348 24 594

107 63 125 295 125 107 0 48 0 364 36 529

1.039 1.410

1.049 1.486

122 143 115 290 384

149 14 106 236 404

5.245

5.242

Energie Begroot 2005 Begroot 2006 4303000 Electriciteit 4303001 Gas 4303002 Overige brandstoffen Totaal

124

4.680 168 233 5.081

5.064 177 266 5.506

Huren en rechten Begroot 2005 4304000 Huren en rechten onroerende zaken 4304001 Huren en rechten roerende zaken 4304002 Recognities 4304003 Leasekosten vervoermiddelen 4304004 Autohuur 4304005 Leasekosten apparatuur Totaal

891 62 6 143 10 100 1.211

Begroot 2006 633 70 6 159 20 170 1.057

In de post Huren en Pachten is een bedrag opgenomen de huur van kantoorruimte ten behoeve van de tijdelijke huisvesting.

Leasebetalingen SLB en CBL

. Begroot 2005

4305000 Leaseverplichtingen Cross Border Lease 4305001 Leaseverplichtingen Sale & Leaseback Totaal

2.500 865 3.365

Begroot 2006

2.500 1.200 3.700

Onder deze post zijn de leaseverplichtingen voortvloeiend uit de Cross Border Lease-transactie opgenomen. Daarnaast zijn ook de huurtermijnen van de Stichting Beheer Waterschapswerken ZHZ en de Waterlandstichting opgenomen in verband met lopende Sale & Leaseback-constructies. Pachten en erfpachten Begroot 2005

Begroot 2006

71

71

4306000 Pachten en erfpachten

Verzekeringen Begroot 2005 4307000 Verzekeringen, alg 4307001 Brand- inbraak en stormschade verzekering 4307002 WA verzekering 4307003 Collectieve ongevallenverzekering 4307004 Voer- en vaartuigen verzekering 4307005 Geld- en frauderisicoverzekering 4307006 Bouwverzekering CAR 4307007 Kostbaarhedenverzekering 4307008 Machinebreukverzekering 4307009 Milieuschadeverzekering 4307010 Overige verzekeringen

O 216

Totaal

125

70 18 67 2 44 2 8 l 43 470

Begroot 2006

O 250 113 15 45 2 50 2 8 2 25 528

Belastingen Begroot 2005 4308000 Onroerendzaak belasting 4308001 Motorrijtuigenbelasting 4308002 Reinigingsrechten en rioolbelasting 4308003 Verontreinigingsheffing ongezuiverde lozing 4308004 Verontreinigingsheffing gezuiverde lozing 4308005 Overige belastingen / heffingen Totaal

Begroot 2006

31 18 4 70

30 18 4 45

1.983

1.323

178

152

2.282

1.572

Binnen deze post worden de kosten verantwoord van de aanslagen van rijkswaterstaat voor gezuiverde en ongezuiverde lozingen op rijkswateren. Voor ongezuiverd water geldt het hoge tarief van € 33,00, voor het tarief voor biologisch gezuiverd water geldt een korting van 50%.

Onderhoud door derden Begroot 2005 2.100

4309000 Onderhoud door derden, algemeen 4309001 Onderhoud gebouwen en dienstwoningen 4309002 Onderhoud werkplaatsen en steunpunten 4309003 Onderhoud kantoormachines 4309004 Onderhoud computers en randapparatuur 4309005 Onderhoud / softwarelicenties 4309006 Onderhoud voer- en vaartuigen 4309007 Onderhoud waterkeringen 4309008 Onderhoud watergangen en kunstwerken 4309009 Basisonderhoud zuiveringstechnische werken 4309011 Onderhoud wegen, wegbermen en wegsloten 4309012 Onderhoud vaarwegen en havens 4309013 Onderhoud stuwen, duikers en sluizen 4309014 Schade- en reparaties 4309015 Schoonmaakkosten 4309016 Onderhoud beplanting 4309099 Overig onderhoud

605 177 61 208 448 151 410

1.319 4.023 1.842 204 81 12 443 -

Totaal

126

2.681 14.765

Begroot 2006 2.534 711 75 62 218 500 205 239 341

4.534 1.501 13 13 12 451 54

1.581 13.044

Overige diensten door derden Begroot 2005 Begroot 2006 460 346 175 120 609 507 493 896 36 100 25 2 5 66 50

4310000 Reis- en verblijfskosten 4310001 Externe juridische adviezen 4310002 Overige externe adviezen 4310003 Contributies en bijdragen 4310005 Computerservice 43 10006 Proces- en gerechtskosten 4310007 Vergunningen 4310008 Accountantskosten 4310009 Bank- en incassokosten 4310010 Advertentie en reclamekosten 4310011 Porto- en vrachtkosten 4310012Telefoon en semafoonkosten 4310013 Slibverwerking DRSH 4310014 Zandafvoer DRSH 4310015 Intern slibtransport 4310016 Slibontwatering 4310017Vuilafvoer 4310018 Perceptiekosten 43 10099 Overige Goederen en diensten door derden

2 281 175 694

2 423 177 775

8.617

Totaal

9.147

30 180 144 546

30 140 142 598

2.420 13.464

2.200 19.598

28.493

35.181

Slibverwerking DRSH Slib afkomstig van zuiveringsinstallatie wordt verwerkt door DRSH Zuiveringsslib N.V. (DRSH). DRSH hanteert voor haar aandeelhouders een uniform tarief per ton ontwaterd slib. Het tarief wordt jaarlijks als voorschottarief op basis van kostprijs geraamd. Na afloop van het jaar wordt het definitieve tarief op nacalculatiebasis aan de aandeelhouders ter vaststelling voorgelegd. De kosten van slibverwerking worden sterk beïnvloed door de ontwateringsresultaten. Het ontwateringsresultaat wordt voor 2005 begroot op 24,3%. Tegenover de kosten van slibafvoer staat een vrijval van de reserve "egalisatie subsidie DRSH" van € 0,6 min. (zie onttrekking aan voorzieningen en bijlage 5 Staat van reserves en voorzieningen). Grensoverschrijdend afvalwater Op de rioolwaterzuiveringinrichting (rwzi) Dokhaven wordt sinds de ingebruikname in 1985 afvalwater gezuiverd dat ook afkomstig is van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en van het Hoogheemraadschap van Delfland. Verrekening van de kosten voor grensoverschrijdend afvalwater met Schieland/Krimpenerwaard en Delfland in enig jaar geschiedt op basis van de kosten van zuiveren van afvalwater volgens de beleidsbegroting en de werkelijk opgelegde aanslagen verontreinigingsheffing in het verzorgingsgebied van het betreffende jaar. Verrekening vindt plaats op fiscale basis en houdt in dat enerzijds het, tarief van de verontreinigingsheffing vermenigvuldigd met het aantal netto v.e.'s op aanslag in rekening wordt gebracht en anderzijds een correctievergoeding, vermenigvuldigd met het aantal netto v.e.'s door een factuur wordt gecrediteerd. De jaarlijks te berekenen correctievergoeding bestaat uit die elementen in het tarief van de verontreinigingsheffing die niet te maken hebben met de kosten van transport en zuiveren van afvalwater. Bijdragen aan derden Begroot 2005 4401000 Bijdragen aan bedrijven 4402000 Bijdragen aan overheden 4403000 Bijdragen aan overigen Totaal

127

O 394 351 745

Begroot 2006

O 1.011 587 1.589

Toevoeging aan reserves en voorzieningen en onvoorzien Begroot 2005

188

4501000Toevoeging aan reserves 4502000Toevoeging aan voorzieningen 4503000 Onvoorzien

2.275

900 Totaal

3.363

Begroot 2006

O O 600 600

Onvoorzien Aangezien het de inzet van het Waterschap Hollandse Delta is om prestaties en middelen zo scherp mogelijk te begroten, worden in de reguliere budgetten géén reserves of marges ingebouwd. Omdat verlangde prestaties binnen beleidsdoelstellingen kunnen wijzigen, is een post "Onvoorzien" in de beleidsbegroting 2006 en de meerjarenraming 2006-2010 opgenomen van € 600.000.

Toelichting Opbrengstsoorten Rentebaten Begroot 2005 8101000 Externe rentebaten 8101001 Rentebaten rekening courant 8101002 Rente van verstrekte geldleningen 8102000 Rentebaten eigen vermogen 8102001 Rentebaten Cross Border Lease Totaal

0 400 0 2.106 1.850 3.956

Begroot 2006 0 400 0

2.050 1.850 3.900

Dividenden en bonusuitkeringen Begroot 2005

925

8103000 Dividenden en bonusuitkeringen

Begroot 2006

1.200

Personeelsbaten Begroot 2005

100 150 O O 0_

8201000 Baten ivm salarissen en sociale lasten 8201001 Uitkeringen Arbeidsongeschiktheid en Ziektewet 8201002 Uitkeringen ingevolge verhaalswet ongevallen 8201003 Werkgelegenheidssubsidies 8202000 Uitlening van personeel Totaal

128

250

Begroot 2006 150 175 O O O 325

Goederen en diensten aan derden Begroot 2005 8301000 Verkoop van grond 8302000 Verkoop van duurzame goederen 8303000 Verkoop van overige goederen 8304000 Opbrengst uit grond en water 8305000 Opbrengst uit overige eigendommen 8305001 Huuropbrengsten Cross Border Lease 8306000 Diensten voor derden 8306001 Leges 8306005 Scheepsvaartrechten, haven- brug en sluisgelden 83060 10 Opbrengsten bedrijfsrestaurant 8306030 Opbrengst laboratoriumwerkzaamheden voorderden 8306099 Overige opbrengsten werken voor derden 8306040 Opbrengsten bestuursdwang 8306050 Opbrengsten dwangsommen 8401000 Bijdrage van overheden 8402000 Bijdrage van overigen Totaal

Begroot 2006 0 0

0 0 0 0

0 75

0 0 233 650 518 350 0 76

1.675 1.575

1.187 1.338

0 0

20 30

4.926 2.455 12.306

5.211 2.306 11.919

227 650 491 232

Waterschapsbelastingen Begroot 2005 850 1000 Waterschapsbelastingen 8502000 Kwijtschelding 8503000 Oninbaarverklaringen Totaal

120.765 - 3.282 - 1.113 116.370

Begroot 2006 123.439 -4.102 -1.118 118.219

Basisgegevens belastingheffing waterkeringszorg, waterkwantiteit en wegenzorg Voor de begroting 2006 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de aantallen ingezetenen, economische waarde, aantallen hectares gebouwd en ongebouwd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de uitgangspunten van de kostentoedelingsmethode. In de volgende tabel zijn de aantallen belastingeenheden tot en met 2010 weergegeven. Categorie Ingezetenen Waterkeringen Waterkwantiteit Wegen Gebouwd Waterkeringen Waterkwantiteit Wegen Ongebouwd Waterkeringen Waterkwantiteit Wegen Verontreinigingsheffing

Eenheid

Begroot 2006

MJR 2007

MJR 2008

MJR 2009

MJR 2010

341.000 341.000 341.000

342.700 342.700 342.700

344.400 344.400 344.400

346.100 346.100 346.100

347.800 347.800 347.800

25 .109.209 25 .234.700 25 .109.209 25 .234.700 24 .452.700 24 .575.100

25 .360.800 25 .360.800 24 .697.600

Woonruimte

Waardeeenheid € 2.500 Hectare

25 .487.800 25 .614.800 25 .487.800 25 .614.800 24 .821.000 24 .945.300

69200 68660 68360

69100 68560 68260

69000 68460 68160

68900 68360 68060

68800 68260 67960

1.252.800

1.259.200

1.265.600

1.270.000

1.278.400

v. e.

129

Basisgegevens belastingheffing Waterkwaliteit-(WVO) Het aantal verwachte vervuilingseenheden wordt gebruikt om het heffingstarief voor de WVO te bepalen. Ten behoeve van de begroting 2006 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het aantal verwachte vervuilingseenheden. Deze opgave bevat het aantal vervuilingseenheden voor de categorieën particulieren (3ve / Ive), bedrijven (meetbedrijven / forfaitaire), collectieve aanslagen (HHD / HHS), kwijtschelding en oninbaar. Aantal bruto vervuilingseenheden af: kwijtschelding af: oninbaar

Begroot 2005 1.305.600 -48.000 -11.200

Beqroot 2006 1.312.000 -48.000 -11.200

Aantal Netto vervuilingseenheden

1.246.400

1.252.800

Kwijtschelding en oninbaar Ten aanzien van het kwijtscheldingsbeleid wordt 100% van de bijstandnorm gehanteerd. De kosten van kwijtschelding en oninbaar worden in mindering gebracht op de belastingopbrengsten. Voor het berekenen van kwijtschelding is uitgegaan van 3% van de geraamde belastingopbrengst en voor oninbaar is dit 1%.

Onttrekking aan reserves, voorzieningen en geactiveerde lasten Begroot 2005 8601000Onttrekking aan reserves 8602000 Onttrekking aan voorzieningen 8603000 Geactiveerde lasten Totaal

1.160 2.800 500 4.460

Begroot 2006 3.751 1.849 1-000

6.600

Voor een specificatie van de onttrekkingen aan reserves en voorzieningen wordt verwezen naar bijlage 5. De geactiveerde lasten hebben betrekking op kosten van inschakeling van externe deskundigen en adviseurs bij investeringsprojecten.

130

Waterschap Hollandse Delta BIJLAGE 3A

Staat van Immateriële vaste activa 2006 Stand 1 ianuari 2006 Aanschafprijs

Jitgaven onderzoek en ontwikkeling Aanloopkosten Hollandse Delta

Mutaties 2006

Cumulatieve afschrijvinverminderingen genen bijdragen reserves

Boekwaarde

Afschr. Vermeerderingen termijn

Verminderingen

Stand per 31-12-2006 Afschrijvingen

1-1

2.055.000.00

883.333,00

0,00

1.181.667,00

3

0,00

0,00

883.333,00

300.162.76 53.520.00 48.812,00 43.805.38 267.604.1 1 110.000,00

180.097.65 42.816.19 39.049.59 30.472.05 214.083.29 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

120.065,11 10.703,81 9.762,41 13.333,33 53.520,82 110.000.00

5 5 5 3 5 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

60.032,56 10.703.81 9.762,41 6.666,66 53.520.82 22.000,00

Totaal onderzoek en ontwikkeling

2.888.904,25 1.389.851.77

0,00

1.499.052.48

0,00

0.00 1.046.019,26

Subsidies en bijdragen Bijdrage stormvloedkering Bijdrage in de bouw stormvloedkering

7.215.105.44 2.645.557,26 862.182.00 316.133.40

0,00 0,00

4.569.548,18 546.048,60

Totaal subsidies en bijdragen

8.077.287.44 2.961.690,66

0,00

5.115.596.78

69.582.06 618.805.92 153.780.66

0.00 0,00 0,00

17.110,26 20.000,00 844.450,06

842.168,64

o,oc

881 .560.3!

o.oc

o,oc

0,00

7.496.209,57

o,oc

0,00 1.338.151,92

Strategische plannen waterbeheer (deelstroomgebiedsvisies) Expositie Waterzicht op Weizigt (wk) Expositie Waterzichl op Weizigt (wkw) Reorganisatie waterbeheer ZHZ Onderzoek knelpunten wateroverlast 1998 Onderzoek knelpunten wateroverlast 2005

extra

Aanschafprijs

30 30

0,00

269.242.91

Boekwaarde 31-12-2006

Resterende Afschr. termijn

rente 2.006 3,74%

kapitaallasten 2006

0.00

298.334,00

1

27.644.71

910.977.71

240.130,21 53.520,00 48.812,00 37.138,71 267.604.11 22.000,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.032,55 0,00 0.00 6.666.67 0.00 88.000,00

1

3.364,02 199,93 182,35 373.58 999.71 3.698.41

63.396,58 10.903,74 9.944,76 7.040;24 54.520,53 25.698,41

2.888.904.25 2.435.871,03

0,00

453.033.22

36.462.71

1.082.481,97

7.215.105.44 2.886.060,77 862.182,00 344.872,80

0.00 0.00

4.329.044,66 517.309.20

166.215,43 19.862.30

406.718.95 54.336,10

8.077.287,44 3.230.933,57

0,00

4.846.353,86

186.077,73

461.055,05

72.471,81 638.805,92 153.780.66

0,00 0,00 0,00

14:220,51 0,00 844.450.06

585.22 373,56 31.546.70

3.474,97 20.373,58 31.546,70

1.723. 728. 9f

865.058,39

0,00

858.670,57

32.505,50

55.395,25

0,00 12.689.920,65

6.531. 862.9S

0,00

6.158.057,65

255.045,94

1.598.932,26

2.065.000,00 1.766.666.00 300.162,76 53.520,00 48.812,00 43.805,38 267.604,11 110.000,00

0.00

240.503.51 28.739,40

0,00

Cumulatieve afschrijvin- verminderingen gen en bijdragen reserves

0.00

0 0

1 0 4

18 18

Afkoopsommen Ontbinding ontpolderingsovereenkomsten Middelhamis/Oostflakkee Afkoop kortingsregeling Goeree & Zuiderdiep Overname West-Nieuwtandbèheer Totaal afkoopsommen TOTAAL IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

86.692.32 638.805,92 998.230,72 1.723.728.96

12.689.920,65 5.193.711,07

30 30 0

2.889.74 20.000.00 0.00 22.889,74

86.692.32 638.805.92 998.230.72 O.OC

5 0 0

Waterschap Hollandse Delta

Staat van materiële vaste activa 2006

BIJLAGE 3B

Mutaties 2006 Aanschafprijs 1-1-2006

Cumulatieve er 1-1-2006 Afschrijvingen Verminderingen en subsidies en bijdragen bijdragen reserves

Boekwaarde per 1-1-2006

Vermeerderingen en verminderingen

Verkoop van activa

Afschrijvingen 2006

Aanschafpnjs 31-12-2006

Cumulatieve 31-12-2006 Afschrijvingen Verminderingen en subsidies en bijdragen bijdragen reserves

Boekwaarde per 31-12-2006

Rente

Kapitaallasten 2006

Gronden

4.792.139

-92

860.218

3.932.012

0

0

4.792.139

-92

860.218

3.932.012

146.891

Overige investeringen

2.873.492

1.484.770

501 .529

887.194

-1.131

291.056

2.872.361

1 .775.826

501 .529

595.007

27.686

Vervoermiddelen en werktuigen

4.732.447

2.844.424

0

1.888.022

731.990

484.147

5.464.436

3.328.571

0

2.135.865

75.162

Automatisering

7.062.648

3.042.029

0

4.020.619

1.321.565

1.140.408

8.384.213

4.182.436

0

4.201.777

153.585

Overige bedrijfsmiddelen incl. laboratorium

4.782.579

3.073.563

128.219

1.580.797

67.934

453.744

4.850.513

3.527.306

128.219

1.194.987

51 .848

Kantoren, dienstwoningen en centrale werkplaatsen

17.673.828

12.118.976

15.026

5.539.826

7.730.000

428.722

25.403.828

12.547.698

15.026

12.841.104

338.198

Waterkeringen

34.211.896

8.826.480

11.677.035

13.708.381

581.025

1.185.700

34.792.921

10.012.179

11.677.035

13.103.706

500.819

Watergangen, waterkwantiteitskunstwerken en -gemalen

102.846.110

24.360.233

20.840.479

57.645.399

21.336.642

3.411.944

124.182.752

27.772.177

20.840.479

75.570.097

2.488.312

Zuiveringstechnische werken

403.858.754

128.088.189

133.470.513

142.300.051

13.433.119

11.401.690

417.291.872

139.489.880

133.470.513

144.331.479

5.353.946

2.614.776

75.386.596

29.115.322

17.195.103

29.076.171

1.070.280

Wegen, vaarwegen en havens Implementatiekosten Hollandse Delta Sale and Leasback projecten TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA

71.918.547

26.500.546

17.195.103

28.222.899

3.468.049

8.202.000

1.079.698

0

7.122.302

250.000

972.353

8.452.000

2.052.052

0

6.399.948

257.717

32.847.937

27.732.272

538.787

4.576.879

0

522.326

32.847.937

28.254.598

538.787

4.054.553

161.225

695.802.377

239.151.088

185.226.909

271.424.379

48.919.192

22.906.865

744.721.569

262.057.953

185.226.909

0

297.436.706 10.625.668

28-9-2005

0

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA BIJLAGE 4 Omschrijving

Staat van financiële vaste activa 2006 Aanschafprijs 1-1-2006

Cumulatieve verminderingen

Aandelen en deelnemingen - aandelen Nederlandse Waterschapsbank - aandelen DRSH slibverwerking NV - aandelen Aquanet

218.011 11.345 1.965

Verstrekte vaste leningen aan ambtenaren - leningen personeel voorm. WS IJsselmonde - leningen personeel pc privé - leningen personeel auto financiering

82.710 47.700 101.000

74.046 47.700 50.000

Verstrekte vaste leningen aan overigen - SVHW omgezette boekwaarden < 2001 - SVHW herwaardering 1999 - Groenbeheer - Stichting Cultuur Historisch Bezit IJsselmonde - Stichting Beheer Waterschapswerken ZHZ

896.131 75.909 52.911 14.747 28.279.400

840.992

Vorderingen - Deposito's Cross Border Lease - leasing transportmiddelen

19.143.000 435.900

TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA

49.360.729

Boekwaarde 1-1-2006

218.011 11.345 1.965

•

52.911 6.900

-

1.072.549

Mutaties in 2006 Aanschafprijs Cumulatieve vermeerderingen verminderingen 31-12-2006 verminderingen

-

-

218.011 11.345 1.965

50.000

8.664 7.200 50.000

82.710 47.700 151.000

82.710 54.900 100.000

55.139 75.909

50.558

891.550

7.847 28.279.400

2.300

896.131 75.909 52.911 14.747 38.279.400

8.664 51.000

19.143.000 435.900

48.288.180

10.000.000

-

10.050.000

118.722

19.143.000 435.900

59.410.729

Boekwaarde 31-12-2006

218.011 11.345 1.965

.

52.911 9.200

-

1.191.271

7.20051.000

4.581 75.909 5.547 38.279.400

19.143.000 435.900

58.219.458

Waterschap Hollandse Delta

BIJLAGE s

Staat van reserves en voorzieningen 2006 Omschrijving

Taak

Mutaties in 2006 Vermeerderingen interne externe

Stand per 1-1-2006 rente

A

B

ALGEMENE RESERVES - Waterkwantiteit - Waterkeringen -Waterkwaliteit - Wegen Totaal algemene reserves

Totaal egalisatie reserves

4.082.449 2.943.584 4.946.346 114.875 12.087.255

interne

externe

Stand per

eigen

31-12-2006

financieringsmiddelen

131.400 47.500 99.500 0

278.400

0

61.000 61.000

0

2.627.400 . 947.100 3.605.800 1.167.800 8.348.100

102.000 37.000 142.000 48.000 329.000

3.652.049 2.695.084 4.139.846 61.875 10.548.855

157.000

287.993 225.457 20.874

12.000 9.000 1.000

6.770.480 7.054.361 336.216

281.000 293.000

BESTEMMINGSRESERVES Eoa/isar/ereserves - Waterkwantiteit - Waterkeringen - Waterkwaliteit - Wegen

Soea'lieke bestemminasreserves - reserve Oeverdeformatie - reserve Sale Lease Back gemaal De Bosschen - reserve verontreinigde baggerspecie

kwantiteit kwantiteit kwantiteit

- Reserve egalisatie Subsidie SVI-DRSH - Reserve egalisatie Cross Border Lease

kwaliteit

cwaüteit

- Reserve desintegratie werken vóór derden - Egalisatiereserve Integraal waterbeheer

kwaliteit kwaliteit

- Reserve nieuwbouw waterschapskantoor - Reserve herwaardering kantoorgebouw Dordrecht

algemeen algemeen

Totaal specifieke bestemmingsreserves TOTAAL EIGEN VERMOGEN

C

rente ' Verminderingen

overige

2.496.000 899.600 3.506.300 1.228.800 8.130.700

BIJLAGE s

0

61.000 61.000

0

278.400

299.000 201.000 707.000 114.000 1.321.000

287.993 225.457 20.874 7.316.280 7.668.161 865.116

545.800 613.800 528.900

114.000 184.000 4.000 459.000

1.023.780

1.023.780

24.000 41.000

3.475.766 0

3.475.766 0

139.000 0

20.883.427

0

0

0

1.688.500

0

19.194.927

800.000

41.101.381

0

339.400

0

2.027.900

1.321.000

38.091.881

1.588.000

VOORZIENINGEN Voorziening Pensioen-, wachtgeld en IZR verplichtingen (vm) personeel en bestuur Voorziening kosten sociaal statuut

algemeen algemeen

7.255.257 1.200.000

Voorziening bovenmatige WOZ-kosten Voorziening dubieuze debiteuren

algemeen algemeen

Voorziening afwaardering WOZ waarde Dordrecht Voorziening kunstwerk gemeente Dordrecht Onderhanden investeringen

keringen kwantiteit kwantiteit

Algemene voorziening baggerkosten Baggervoorziening Rotterdam

131.400 47.500 99.500

993.900

7.152.557 345.000

287.000 31.000

391.353 736.688

391.353 736.688

16.000 29.000

algemeen

110.000

110.000

algemeen

0

0

4.000 0

838.593 279.216 630.081

838.593 279.216

891.200

855.000

630.081

34.000 11.000 25.000

TOTAAL VOORZIENINGEN

11.441.188

0

891.200

0

1.848.900

0

10.483.488

437.000

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN

52.542.570

0

1.230.600

0

3.876.800

1.321.000

48.575.370

2.025.000

Z ZZZ

ZZZZZZZZZZZ

Z Z Z Z Z Z Z C B X Z

* ro


r

! P

J:

—

) 00 M O (D j

-

4WW-slU^J^l^l^r^^I^J

> 4k ~J C

§.=

S~

ui ui w ui a> _-* *• _t»> A A tn _m u» _*. A ui _cn ai ^tn p» 5» at ^ „-j a> _-j ;-j A A " " " " "-* Vi Vi "—i "oo "M "ui "w M "A ~fo b) "A Vi "u ^n *oo *M "ui Xï "a> "-* lo Vi

A. o> o> _co j-J _-j oo co os ui p> o> w A .01 _cn _-*j "oo "^ "co "w Vi "co "co Vi "os "co "CD "oo "oo "-fe "w "

WMCDCD^O^COUIUlCOUIO-^OUlUlhJOCOOUlUlUlUUI-^COVICDaihJACOlnCOWUI

N)C»O>

-iK)^-*-^-*MrON)K)-»hJ-^fO-*-»-k

ocnoooooooooomoooo

g c nr OoKoi roOcMn- >o.

lSJWMrorv>K)MMN)fO-*K)N)fOrOISJKÏN)KÏ

_i _k -i _i _»

cntrocncnuitnouiocnuiuitnuiuiutuicn

ocno-*cn

H

.>| 3 = 2

ui

UI

«•? ss

w^oocnCi>cnb>N)Viu(ouiACoÖK}coco-vi

O)CD-*WJi.OCOCnNlO)O00

1

^jmOO~J-iOA

o o "o "o ö "o "o o o Vi

stWC*><

82

"-* "-* "-* "-* Vi "^ "j. V "o

i "-* "^ ui w -

-

ro -* en w £ o & mos -en

= ° | | fi

10 -* ro oo.-b

88888gg88ggSgggggg3SS888i5^88888S^38^iSfeiSSfe8fefeg883ë88

AOJW-*K3OK) -vl -i W Ui p O p

oowcn-jcopp UD£O(OCDOpC J31 ,-* J0 * ,° ,° ö " " " " " " "

g

s

-

s

)O3N>^JCB^CDCJAyiCD O p p -U -^ O> p S CO O> O

óóVitjbsw^'-j^cn -JJiCoEp-».COWUl^J w _co ui p K _O> _.£ - «• " " " "

_^uao-*-^oo3aiai<><JOo-*i^O)cowO)uiOD

WO->.-gWOOOO>M-* O CO )a)OCDa)-»CO > G -» >G»

OOaiArooiaioOOOOOrouicn-NJC&A

) fO UJ O O O O Jk K3 .t

<

>

>

'

to-iooicoji.AA-i(vj CDCOOOOOOtnCON) ^IUIGO

^uuuucnuu COOOCbCQ^OlGÖ _kuuuu^uu

09

—' CO W ~-J O) W O)

oo ^ p p " " "

o -* fo ouo jU ,-* p p o -J o o o

oooocnoo i _-j p p p NJ _-» p p p p p a> _-* «ïtpn_-* _M w N> _ro w M _

ooooooooooow<£)uicriSE§cjLnwoo5fo-»oooooro-'-kO-krotororowrofo -A

B 2. s

UlUl O KJ

uiKjk) ö ö ö — *'-*^ NJKJCO-'-k-'C UCnp oo p ai Co _p p ; ~

A

f

cop^roro.coiji-viJi.ropcJAui.fe.c

»l

-kCDCnWCDrOACDCDUCOCOOl-AUlC

w

u-^-^i^^ro-^-^

ro w to w w w fo -*

W p CO p CO -» Ji. CD CO <J1

Ê

- ^ c o ^ j -*

-

StJOCiJCOJ»>

~w j*, ro

-kAOOUlUlf<Jp(D

CDCO.-i-

oooo^-^toc O-^iDO o o - ' C D _ i - i _ i O o O ( J i - j - i - » O T J k O C o w co'o o § o AIA u»o_o o o - * - k a i o r o o i r o o a i o K J C o o o o o

u O) o o

-kOCOCDA-^JOlCDCD-k-kfO-LCOCDCD^^ICOAtnOOPCO-AOacnAAUI-sICO

CO

PP1

t*> -* A -k •

>
K) A 00 A

acof^A

-

AOÓ^CDUlUlOCI)COOrs}CO^CO^W^^CJ1^AOOOWUKÏ-i_a>OOCOCt)AO.

-

jroMWrohjwNjrorurowwMrowroMrowrowwroroMMroNjroroNjrowwrorowMrowM l O O O O O O O O O O O O O O O O O J O O O O O O O O O O O O O O O O O Oi O ) _ i _ i _ i _ i o - * N ) - k - i - k - i - i _ » - i - i o - » - - i OOOOp -Oi -O ' -O wroN)ro-kro-iOro-k-i-i.-i-»-i->.

, _ _

_

- _ _

, - _ _ _ _

|P I

ro ro ^ _i _* c

O O C

,

WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA

Staat van vaste schulden - Begroting 2006

BIJLAGE 6

Oorspronkelijk bedrag geldlening Rente % Looptijd

Volgnr, lening nstelling

(W

ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW ZHEW

10014938 10010985 10012769 10012827 10013871 10014023 10014784 10014499 10015285 10020105 10020540 10021744 10022348

c

NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB NWB

afgelost afgelost 8.667.201.82 5.200.321.09 6.933.761,46 13.867.523.68 6.933.761,46 3.466.880,73 8.667.201,82 6.933.761,46 6.933.761,46 17.334.404,40 13.867.523,68 11.460.000,00 11.460.000.00 11.460.000,00 26.740.000,00

d 9,13% 8,84% 5,49% 5,55% 6,18% 5,96% 5,88% 6,83% 5,70% 6.02% 4,98% 5,65% 5,77% 5,11% 4,71% 4.64% 3,92%

Raming in 2005

50.000.000,00

4.25%

a 62 61

b Ridderkerk gemeente WS Brielse Dijkring

HD HD

0.00

Raming 2006

300981.559,73

Totaal generaal Gemiddelde rentevoet Totaal f«nte

€

10.680.713.75

(boekwaarde 1-1-2006>boekwaarde 31-12-2006X2

€

242.031.106,56

Gemiddelde restant-looptijd (boekwaarde 1-1-2006+boekwaarde 31-12-2006J/2

€

242.031.106.56

Totaal aDoscing

E

13.444.347.18

4,25%

e 25 24 15 20 25 25 10/25 10 10/25 10 10 20 25 25 20 25 25 25 25

Annuïtair Jneair Fixe

f L L L L L L L ineens

L ineens ineens

L L L L L L L L

Vervaldatum Restant Aflossing 1-jan-06 en rente

a 31-dec 31-dec

1-feb

Verminderingen Vermeerderingen 2006 Gewone Extra Aflossingen Aflossingen

h

i 0,00 0.00

18-dec 30-dec

2.773.504.56 1.300.080.33 3.605.555.98 7.211.111,95 4.437.607,52 3.466.880.85 5.893.697,44 6.933.761,70 6.933.761,70 12.134.082,98 11.094.018,71 9.626.400,00 9.741.000,00 10.543.200,00 25.670.400,00

1-nov

50.000.000,00

15-feb

1-dec 30-dec 12-jan

1-nov 1-dec 2-apr

1-jul 1-nov 15-dec 19-dec

1 1-dec

0,00

223.753.280,14

m 0.00

0.00

0,00

346.688.10 260.016,06 277.350,48 554.700,96 277.350,47

866.720.21 554.700,94 458.400,00 573.000,00 458.400.00 1.069.600,00

2.426.816,46 1.040.064,26 3.328.205,50 6.656.410,99 4.160.257,05 3.466.880,85 5.547.009,35 6.933.761,70 6.933.761.70 11.267.362.76 10.539.317,77 9.168.000,00 9.168.000.00 10.084.800.00 24.600.800,00

2.000.000,00

48.000.000.00

0,00

346.688,09 0,00 0.00

50.000.000.00

31-dec

Aflossingsverplichtingen 2007

l

k

i

Restant 31-dec-06

50.000.000.00

0,00

50. 000.000, OC 13.444.347,16

0,OC

Verschuldigde Te betalen rente in rente per 2006 1-ian-Oe

n

o

Rente I.I.V. Boekjaar

Nog niet Jaar afloop verschenen rente per geldlening 31-dec-06

P

r

0

33S.342.47

2030

24

0,00

20.30

24

2013 2010 2018 2018 2021

866.720,21 554.700,94 458.400,00 573.000.00 458.400,00 1.069.600,00

121.551,59 50.448,82 16.905,48 1.086,91 236.580,71 38.924,05 25.987,36 312.201,64 172.949,86 104.647,56 26.657,26 15.402.24 23.660,98 16.648.21 2.642.06

2.000.000.00

355.136.99

2.125.000.00

2.10S.205.48

0,00

0,00

346.688,09 0,00 0,00

2.000.000.00

260.308.932,98 15.444.347,16

0,00

0,00 0.00

0,00

0,00 0,00

2025 2026 2022 2028 2029

2005 2004

134.483.72 59.344.57 220.804.10 428.514,21 244.444,39 236.139,23 333.396.16 416.268.86 344.009,56 675.647.59 636.968.10 489.791,23 456.065,30 486.581.74 1.003.407.88

0,00

3.064.086.56 11.141.147,43 10.880.713,75

2006

-1 0 7 4 12 12 15 0 16 1 2 13 19 20 16 22 23

0.00 0.00

152.265.40 72.154,46 222.823,36 429.782.27 260.931,32 236.787.98 335.940.75 417.412.45 344.954,64 685.575.69 640.124.88 491.909,04 458.801,10 488.677,32 1.006.279,68

0,00

(M

s

139.333,27 63.258.70 18.924.72 2.354.97 253.067,64 39.572,78 28.531,95 313.345,24 173.894,94 114.575.66 29.814,04 17.520,05 26.396,78 18.743.79 5.513,88

0,00 0,00

346.688,10 260.016,06 277.350.48 554.700,96 277.350,47

Resterende looptijd

2.803.652,88

2006 2022 2007 2008

2019

Waterschap Hollandse Delta Bijlage 7

afd.nr

STAAT VAN PERSONEELSLASTEN EN FORMATIE 2006 Formatie. begroot 2006

afd. omschrijving

Formatie begroot 2005

BESTUUR 1000 Algemeen bestuur 1100 Dagelijks bestuur 1110 Voormalig bestuur (tlv voorzieningen)

85.500 294.300 Subtotaal Bestuur

2000 1200 2100 2600 2400 2410

ALGEMEEN Algemeen directeur (incl. management ondersteuning) Secretaris Controller
MIDDELEN Directie Middelen (ind. management ondersteuning) Afdeling Communicatie Afdeling Faciliteiten Afdeling Financiën, Planning & Control Afdeling Informatisering en Automatisering • Afdeling Juridische Zaken Afdeling Personeel en Organisatie/KAM Algemene personeelsaangelegenheden

6000 6100 6200 6300

7000 7100 7200 7300 7400 7500

24.000 20.000 19.900 2.000

83.600

31.800

467.200

97.700

540.500

134.600 539.900 1.135.100 1.215.100 953.300 740.600 939.400 5.000

29.000 110.500 192.400 231.400 200.300 137.600 179.800

15.100 115.300 311.600 21.800 26.100 19.200 24.000 926.000

50.000 65.000 400.000

5.663.000

1.081.000

1.459.100

1.045.000

143.700 893.700 1.287.000 902.200 822.800

29.000 171.900 249.900 170.400 153.100

15.300 22.600 33.400 23.000 22.600

20.000 110.600

4.049.400

774.300

116.900

145.100

148.700 983.300 1.172.300 938.000 • 642.900 828.000

20.300 174.300 197.900 166.900 115.000 143.200

15.200 24.200 29.000 23.600 16.200 21.300

20.000

4.713.200

817.600

129.500

22.800

120.900 1.017.200 1.168.800 1.663.000

21.100 213.600 241.400 343.600

14.500 26.700 28.400 47.200

20.000 110.000 40.300

3.369.900

819.700

116.800

170.300

205.100 637.100 967.600 1.423.800 1.011.400 1.049.500

41.300 131.900 198.400 272.800 194.900 197.600

16.900 16.400 24.600 38.500 31.500 28.400

20.000

-

5.294.500

1.036.900

156.300

520.000

535,00

24.537.000

4.682.700

2.540.100

1.903.200

-

STRATEGIE EN PLANNING Directie Strategie en Planning (ind. management ondersteuning) Afdeling Beleid Afdeling Planvorming Afdeling Voorbereiding Afdeling Geodata

BEHEER EN ONDERHOUD directie Beheer en Onderhoud (incl. management ondersteuning) Afdeling Beheer Regio Voome Putten Regio Goeree-Overflakkee Regio Usselmonde Regio Hoeksche Waard/Dordrecht

124,00

-

2,00 14,50 24,00 17,50 20,00 78,00

-

2,00 19,40 31,10 25.00 16,90 20,60

subtotaal BO

115,00

REGULERING EN LABORATORIUM Directie Regulering en Laboratorium (ind. management ondersteunir Afdeling Vergunningverlening: Afdeling Handhaving Afdeling Centraal Laboratorium

2,00 23.00 28,00 46,00

subtotaal RL

99,00

ZUIVERINGSBEHEER )irectie Zuiveringsbeheer (ind. management ondersteuning en ZBur Afdeling Afvalwatertechnologie Afdeling Coördinatie en Uitvoering Nieuwbouw * Afdeling Zuiveringstechnische Werken Noord Afdeling Zuiveringstechnische Werken West Afdeling Zuiveringstechnische Werken Oost **

2,85 13,70 19.20 32,00 25.65 24,30

subtotaal ZB

117,70

-

-

Uitkeringen voorm. Personeel en bestuur

5.000 16.000

175.900 119.100 82.600 6.000

-

subtotaal SP

5000 5100 5200 5300 5400 5500

4,00

Personee/s/asren Overige Kosten personeels- personeel kosten van derden

379.800

-

2,00 13,00 30,25 24,75 20,00 14,00 20,00

subtotaal MD

4000 4100 4200 4300 4400

-

Sociale premies

11.700 43.800 55.500

2,00 1,00 1.00 -

subtotaal Algemeen

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3610

Salarissen eigen personeel en bestuur

21.000

-

847.400 847.400

90.500 322.000 891.200 1.303.700

102.700

204.900 141.800 105.200 18.100 520.000 218.100

102.700

1.208.100

5.000 2.700 2.700 10.100 520.000

-

Totaal Personeelslasten

228.700 830.700 2.039.100 1.468.300 1.679.700 927.400 1.143.200 931.000

500.000 30.000

.

9.248.100

208.000 1.088.200 1.680.900 1.095.600 1.013.000

14.500

-

5.085.700

204.200 1.181.800 1.399.200 1.128.500 776.900 992.500

2.800

-

5.683.100

176.500 1.367.500 1.478.900 2.053.800

• .

5.076.700

283.300 785.400 1.690.600 1.735.100 1.237.800 1.275.500

500.000 -

-

7.007.700

kosten personeel van derden te activeren tlv Investeringen ™ excl. 2,0 fte te activeren TOTAAL

537,70 |

950.100

34.613.100

Waterschap Hollandse Delta Bijlage 8

Financiering van kapitaalsuitgaven en renteomslag 2006

A. Berekening gemiddelde financiering per 1-1

per 31 -12

gemiddeld

(bed ragen x€ 1.000) Boekwaarde activa - Immateriële vaste activa - Materiële vaste activa (excl. Investeringen) - Investeringen in het jaar - Financiële vaste activa

7.496 271.424 0 29:145

6.158 248.518 48.919 39.076

6.827 259.971 24.460 34.111

Sub-totaal boekwaarden

308.066

342.671

325.368

Aanwezige financieringsmiddelen - Algemene reserves - Egalisatiereserves - Bestemminsgreserves - Voorzieningen - Geldleningen

8.131 12.087 20.883 11.441 223.753

8.348 10.549 19.195 10.483 210.309

8.239 11.318 20.039 10.962 217.031

Sub-totaal financieringsmiddelen

276.296

258.884

267.590

31.770

83.787

57.778

Financieringsbehoefte

B. Berekening rente-uitgaven (bedragen x€ 1.000)

2006

Rente geldleningen Rente reserves en voorzieningen Rente financiering met kortlopende middelen

10.881 2.025 400

Totaal rente uitgaven af: rentebaten eigen financieringsmiddelen af: overige rentebaten

13.306 -2.025 -400

Totaal in renteomslag te verdelen rente

10.881

C. Berekening van het renteomslagpercentage

Totaal in renteomslag te verdelen rente

a.

10.881

Gem. boekwaarde immateriële en materiële vaste activa

b.

291.258

Renteomslag (a / b x 100%)

3,74%

Bijlage 9

Overzicht investeringen 2006 (verzamelkrediet)

Onderdelen van het verzamelkrediet zullen pas worden aangewend, nadat deze zijn geautoriseerd tot een uitvoeringskrediet. • Niet-reguliere en beleidsgevoelige investeringsprojecten zijn "met * gemarkeerd" en worden voor nadere goedkeuring aan het college D&H voorgelegd. • De reguliere, beleidsongevoelige investeringen en zogenaamde vervangingsinvestering inzake apparatuur, gereedschappen, rij- en tractiemiddelen etc. zijn niet gemarkeerd en worden voor nadere goedkeuring aan de Algemeen Directeur worden voorgelegd.

Investeringen waterkeringen Gebied

Omschrijving

HD

330.000 2006-2008

VP

Verbetering waterkeringen ingevolge veiligheidstoets 2006-2008 Vervangen deuren Keersluis Spijkenisse 2006

HD

Veiligheidstoets primaire waterkeringen 2006

520.000 2006

Was pm *

200.000 2006-2007

200.000

HD

Bedrag in €

Harmonisatie legger / beheerregister

Totaal

Periode

Nieuw tov mjr -

*

145.000 2006

1.195.000

Verbetering waterkeringen ingevolge veiligheidstoets € 330.000 Voor de verbetering van de primaire waterkeringen zijn er kosten voor de (voorfinanciering) van de planvorming en de uitvoering van Simonsdijkje

Veiligheidstoetsing primaire waterkeringen C 520.000 In het kader van de Wet op de Waterkering is het waterschap verplicht iedere vijfjaar de veiligheid van de primaire waterkeringen te toetsen aan de normen. Daarom worden iedere vijfjaar de hoogtes ingemeten en een toets op de hoogte uitgevoerd. Eveneens is in de voorgaande jaren al intensief grondonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het toetsen van de waterkeringen op het faalmechanisme stabiliteit. In enkele dijkringgebieden zijn de kunstwerken al onderzocht. In weer andere dijkringgebieden zijn de kabels en leidingen en/of de bekledingen op de dijk al getoetst. Nog geen enkel dijkringgebied kon echter volledig goedgekeurd worden, omdat nog niet alle onderzoeken zijn uitgevoerd en/of zijn afgerond. Aan de hand van de rapportages van de tweede ronde vijfjaarlijkse veiligheidstoetsingen van de primaire waterkeringen, is voor alle dijkringgebieden binnen de Hollandse Delta, een inschatting gemaakt van de nog te verrichten onderzoeken voor de komende vijfjaarlijkse Veiligheidstoetsing. Dijktrajecten die definitief zijn afgekeurd, zullen niet meer nader worden onderzocht. Voor dijktrajecten die nog niet getoetst konden worden of representatief getoetst zijn, omdat de hydraulische randvoorwaarden nog niet aanwezig waren, zijn wel investeringen gepland. Hiervoor moeten nog wel verschillende onderzoeken worden opgestart. Dit geldt eveneens voor nog nader te onderzoeken dijktrajecten. De grootste investeringen komen voort uit de nog te toetsen waterkerende kunstwerken en nietwaterkerende objecten die in de waterkering aanwezig zijn. Met name de kosten van het toetsen van bebouwingen en begroeiingen zijn moeilijk in te schatten, omdat hier nog weinig ervaring mee is binnen de voormalige waterschappen.

143

Investeringen watersysteem Gebied

Omschrijving

Bedrag i n €

HD HD HD HW

Richtlijnen beheer boezemwateren Visie op onderhoud wateren en onderhoudsplan water Bijstelling waterstructuurplannen Waterplan Binnenmaas

HD VPR

Bijdragen in NBW en KRW studies Bijdrage landschapsontwikkelingsplan

HD HD

Peilbesluit (besluit) 2006 Harmoniseren legger / beheerregister wtb

HD

Bijdrage aan integraal waterbeheerprojecten

Periode

Nieuw tov mjr in €

50 .000 2006 100 .000 2006

-

100 .000 2006 193 .000 2006

193 .000

50 .000 2006 80 .000 2006

80 .000

100 .000 2006 200 .000 2006-2007

2.000 .000 2006

*

-

100 .000 200 .000 Was

exploitatie

IJS IJS IJS IJS VPR VPR

Maatregelen tegen wateroverlast Integraal wtb (uitvoering GGP projecten) 2006 Stedelijke waterplannen GO 2006 Stedelijke waterplannen overig 2006 Aanpassing watersysteem agv peilbesluiten 2006 Uitwerking wateropgave /uitwerking NBW 2006 Oplossen knelpunten water-af- en aanvoer 2006 Oplossen knelpunten waterbeheersing (uitwerking peilbesluiten) 2006 Vlietproject Maatregelen waterplan 's Gravendeel Maatregelen waterplan Dordrecht (na subsidie) Maatregelen waterplan Pernis Maatregelen waterplan Albrandswaard Aanleg oevers Waalbos Maatregelen waterplan Hoogvliet (na subsidie) Maatregelen waterplan Hellevoetsluis Waterberging van den Burg (na subsidie)

GO HD VPR HW VPR VPR

Stuwen fase 2 Vervangen kunstwerken (stuwen enz) 2006 Brakwatersysteem Biert / Simonshaven Baggeren stedelijk gebied 2006 Baggeren voorhaven Spijkenisse Noord Baggeren Welvliet

100 .000 150 .000 150 .000 575 .000 225 .000 150 .000

GO HD

Persleiding gemaal Nieuwe Stad Technische automatisering (maatregelen) 2006 Restauratie oude kunstwerken 2006 Pilot energievoorziening kleine kunstwerken Centrale schil om bewakingsystemen Aanpassing gemaken Hoeksche Waard 2006 Krooshekreinigers HW 2006

300 .000 2006 200 .000 2006

GO GO GO HD HD HD HD HW HW HW HW

HD HD HD HW HW

144

1.200 .000 300 .000 200 .000 600 .000 300 .000

2006-2007 2006 2006 2006 2006

500 .000 2006

- * 600 .000 * 300 .000 500 .000 *

100 .000 2006 400 .000 2006

400 .000 *

1.014 .500 2006-2009 507 .125 2006-2009 3.912 .000 2006-2007

4.772 .000

835 .500 2006-2010 960 .000 2006-2010 207 .000 2006

835 .500 960 .000 -

3.710 .000 2006-2010 2.500 .000 2006-2010 130 .000 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006-2007

100 .000 2006 100 .000 2006 200 .000 2006-2007

1.200 .000 2006 202 .000 2006

*

*

- *

180 .000 100 .000

575 .000

150 .000 -

200 .000

-

100 .000 500 .000 * -

IJS IJS VPR VPR VPR

GO/VPR HD

Dieselmotor Land van Poortugaal Vervanging gemalen IJsselmonde (Ridderkerk, Zwijndrecht en Barendrecht) Gemaal Leeuw van Putten (waterdichte wanden) Isoleren het Oostenrijk Renovatie gemaal Trouw Uitbreiding meetnet tbv monitoring Kier Monitoring bijz. Objecten watersysteem 2006 Totaal

150 .000 2006 900 .000 2006-2008

72 .000 2006 400 .000 2006-2007 375 .000 2006 100 .000 2006 50 .000 2006

-

900.000 * -

400.000 * -

50.000

25.948.125

(GO) Maatregelen tegen wateroverlast € 1.200.000 Op basis van de Watersysteemanalyse is extra waterberging en aanpassing van stuwen benodigd op Goeree-Overflakkee (onderdeel van de Wateropgave). Hieronder staan diverse deelprojecten waarvan enkele al gestart zijn in 2005. Bij diverse projecten werken andere instanties mee en wordt subsidie verwacht. (HD) Stedelijk waterplannen overig € 600.000 Voor de gemeenten waar nog geen stedelijk waterplan is danwei die welke geupdate moeten worden om reden van de stedelijk wateropgave, zijn diverse werkzaamheden nodig variërend van opstarten en inventariseren, studies en maatregelen. (HD) Uitwerking Wateropgave/uitwerking NBW € 500.000 In september 2005 is de Wateropgave voor geheel Hollandse Delta herzien. Op basis van een nader te bepalen, meest effiiente maatregelenpakket is voorzien in een oplopend jaarlijks bedrag voor deze maatregelen, te beginnen met € 500.000 in 2006. (HW) Oplossen knelpunten waterbeheersing € 400.000 In het bestaande watersysteem zijn enkele ten aazien van de waterafvoer enkele knelpunten die opgelost moeten worden. (HW) Maatregelen waterplan Dordrecht C 3.912.000 (na subsidie) Het stedelijk waterplan Dordrecht is in uitvoering. Voor 2006 zijn naast diverse kleinere maatregelen twee grote waterbergingsprojecten voorzien te weten project Stevensweg en project Ovonde/N3 (IJS) Maatregelen waterplan Hoogvliet € 3.710.000 De gemeente Rotterdam, de deelgemeente en het waterschap hebben gezamenlijk een (deelgemeentelijk) waterplan opgesteld. Het gezamenlijke doel van het deelgemeentelijk waterplan is te komen tot een goed beheersbaar ("droge voeten") en aantrekkelijk watersysteem, met helder water van voldoende kwaliteit en met gevarieerde en veilige oevers, dat op de gewenste gebruiksfuncties is afgestemd. Het waterplan is inmiddels in de uitvoeringsfase. (VP) Maatregelen waterplan Hellevoetsluis € 2.500.000 De gemeenten Hellevoetsluis heeft in samenwerking met het waterschap een stedelijk waterplan gemaakt waarin ook het gemeentelijk landelijk gebied is betrokken. In 2006 worden de eerste maatregelen voorzien waarin het waterschap een bijdrage levert. (VP) Maatregelen waterbeheersing Putten C 3.200.000 Betreft maatregelen die voorkomen uit noodzakelijke aanpassingen in het watersysteem waaronder aanpassing van duikers, stuwen en gemalen. (HW) Aanpassing gemalen Hoekse Waard C 1.200.000 Een aantal gemalen in de regio Hoekse Waard zijn op elementaire onderdelen technisch versleten. Op basis van een set algemene uitgangspunten voor de bemaling van Hollandse Delta zal aanpassing volgen. (IJS) Vervanging gemalen IJsselmonde (Ridderkerk, Zwijndrecht en Barendrecht) C 900.000 Bij herpolderen zijn 17 gemalen overgenomen waarvan er 9 vervangen moeten worden in de jaren 2006-2008. (VP ) Renovatie gemaal Trouw C 375.000 Betreft vervanging van motor, tandwielkast en electrotechnische aanpassingen

145

Investeringen Zuiveringsbeheer Gebied

Omschrijving

Bedrag in €

ZBnoord Dokhaven, conserveren schoorsteen ZBnoord Dokhaven, ombouwen effluentpompen ZBnoord Dokhaven, major upgrade besturingsinstallatie ZBnoord Dokhaven, herinrichting controlekamer ZBnoord Dokhaven, vervangen omroepinstallatie ZBnoord Dokhaven, groot onderhoud 2006 ZBnoord Dokhaven/Sluisjesdijk modernisering 2006 ZBnoord Slibbedrijf Dordrecht, vervangen slibpompen ZBzuid RG Zuid-Beijerland: E-kast vernieuwen ZBzuid RWZI Ooltgensplaat, roostergoedverwijderaar ZBzuid RWZI Oude Tonge, rev. roostergoedverwijderaar ZBzuid RWZI Oud Beijerland, TWK beluchting ZBzuid RWZI Oud Beijerland, gebouw / PE opslag RG Piershil, ombouw schakelkasten / PLC ZBzuid ZBzuid RWZI Piershil, ombouw schakelkasten / PLC ZBzuid RG Oostendam, E-kast vernieuwen ZBzuid TS Westmaas, gedeeltelijke vervanging persleiding ZBwest RWZI Hellevoetsluis, vervangen lampen UV

Periode

Nieuw * tov mjr in €

150.000 2006 60.000 2006 60.000 2006 50.000 75.000 3.029.200 1.850.000 100.000 70.000 75.000

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

*

60.000 2006 80.000 75.000 75.000 150.000 70.000 75.000

2006 2006 2006 2006 2006 2006-2007

MJP2007 *

190.000 2006

etc

ZBwest ZBwest ZBwest ZBwest ZBwest ZBwest ZBwest ZBwest ZBwest

RWZI Rozenburg, renovatie onderhoud RWZI Goedereede, slibverwerking en polymeeropslag RG Katteweg, aanpassing transportsysteem RG Brielle, aanpassing RWZI Hellevoetsluis, grondaankoop TS Oostvoorne, gemalen en leidingen TS Oude Tonge, gemalen en leidingen TS Zuidland / Goudswaard RWZI Zuidland, uitbreiding en vernieuwing Totaal

100.000 2006-2007 150.000 2006 100.000 250.000 800.000 1.053.000 1.395.000 2.865.000 4.405.000 17.412.200

Modernisering Dokhaven/Sluisjesdijk 2006 Maatregelen om de stabiliteit van het zuiveringsproces op te voeren, waaronder optimalisering zuurstofopnemers en brandveiligheid in elektrische systemen € Aanvullend budget voor advies en ondersteuning in de planvorming alsmede een geïntegreerde planning voor projecten en onderhoud Aanpassing energieverzorgingsinstallaties i €

2006 2006 2006 2006-2009 2006-2009 2006-2009 2006-2009

MJP 2007 *

600.000 900.000 350.000 1.850.000

Transportstelsel Westmaas, gedeeltelijke vervanging afvalwaterpersleiding De afvalwaterpersleiding tussen de rioolgemalen Westmaas en Mijnsheerenland is in het recente verleden nabij de kruising met de Maasdijk diverse malen lek geraakt en gerepareerd. Gedeeltelijke vervanging via een gewijzigd tracé is noodzakelijk. Rioolwaterzuiveringsinrichting Zuidland De zuivering van het afvalwater uit de kern Zuidland (gemeente Bernisse) vindt plaats in een uit 1983 daterende rwzi. Door een toename van het afvalwateraanbod uit het eigen verzorgingsgebied alsmede vanwege de aansluiting van de kern Goudswaard op deze rwzi, is uitbreiding en vernieuwing noodzakelijk. Voorts nadert deze inrichting de technische levensduur.

146

Investeringen wegen Gebied

Omschrijving

GO GO GO GO GO GO GO

Maatregelen verkeersveiligheid fase II (2006) Fietspad Oudelandsedijk (D'land-S'dijk) Prutweg Sommelsdijk DV: fase II gebiedsontsluitingswegen(2006) Fietsvoorziening Gabrielladijk Fietsvoorziening Polder Dirksland Fietspad Noordrand Den Bommel

GO HD HW

Fietsvoorziening verlengde zuidweg Diverse reconstructies wegen 2006 Reconstructie kruisingen provinciale wegen (2006) Aanleg diverse fietspaden Reconstructie kruising bijdr. N217 Stougjesdijk Reconstructie blackspot Spuidijk Ontbrekende fietspadschakel Rotterdamseweg Herstructurering Verkeerscirculatie Essendijk eo Weren sluipverkeer Achterambachtseweg Fietspad waalbos Verkeersafwikkeling Ijsselm.randwegDierensteijn Aanleg fietspad Zegenpoldersedijk Aanpassing A15 / Dsselm.randweg Fietsknooppuntensysteem (na subsidie) Oversteek fietsers R'straatweg (na subsidie) Haltevoorziening R-damseweg -Vlietlaan (na subsidie) Verhoging krediet aanleg Zevenbergsedijk/Nudenoord (van 2005) Maatregelen DV Rotterdamseweg (na subsidie) Rotonde Stationsweg-Gemeenlandsdijk Vervangen bonnen Noorddijk (H'sluis) Fietspad rondje Putten (na subsidie)

HW HW HW DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS IJS

DS VP VP VP

Bedrag in €

Totaal

Periode

200.000 140.000 110.000 150.000 50.000 130.000 100.000

2006 2006 2006 2006 2006 2006 20062007 50.000 2006 850.000 2006 100.000 2006 150.000 325.000 100.000 75.000 112.500

2006 2006 2006 2006 2006

Nieuw tov * mir in € 140.000 110.000

200.000

* 100.000 *

175.000 2006 100.000 2006 250.000 20062007 125.000 2006 500.000 2006 32.000 2006 22.500 2006 25.000 2006 60.000 2006 90.000 250.000 80.000 640.000

2006 2006 2006 20062008

* *

60.000 90.000 *

4.992.000

(HW) Reconstructie kruising bijdrage N217 - Stougjesdijk C 325.000 Dit project komt voort uit de mogelijke aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg als alternatief voor de Stougjesdijk (tussen de N217 en de Kwakseweg). Bestuurlijke behandeling wordt hierbij van belang geacht vanwege: - de mogelijke consequenties voor de verkeerscirculatie in het gebied, en dan met name t.a.v. de waterschapswegen - de hoogte van de bijdrage in de reconstructie (veroorzakersbeginsel of potentheorie)

(IJS) Herstructurering verkeerscirculatie Essendijk e.o C 112.500 Het gebied tussen Rhoon en Barendrecht wordt al jaren zwaar belast vanwege enerzijds sluipverkeer wat de A15 ontloopt en anderzijds verkeer wat van en naar de Vinex-locatie Carnisselande/Portland rijdt. Met de realisatie van de Rhoonse Baan (openstelling eind maart 2006) ontstaat een nieuwe verbindende schakel door het gebied. Hiermee wordt ruimte geboden om, als na regulering van de verkeersstromen de intensiteit op de Essendijk te hoog blijft, aanvullende maatregelen te nemen. Afhankelijk van de omvang van de problematiek kan de impact van verdere maatregelen een bestuurlijk draagvlak nodig hebben

147

(IJS) Weren sluipverkeer Achterambachtseweg C 175.000 Deze belangrijke fietsroute wordt belast met een te hoge verkeersintensiteit. Vanwege de fysieke beperkingen ligt een oplossing voor de hand (afsluiten, ontheffingen) welke bestuurlijk gedragen moet worden (IJS)Verkeersafwikkeling IJsselmondse Rand weg - Dierensteijn / Cornelisland & aanpassing A15 / IJsselmondse Randweg / Schaapherderweg C 250.000 De vele ontwikkelingen rond de aansluitingen op de A15 (IJsselmonde/Barendrecht) zijn aanleiding geweest om een integrale verkeersstudie te gaan uitvoeren. Mede als gevolg van (bestuurlijk) overleg over de ontsluiting van het nieuwe waterschapskantoor (gemeenten Barendrecht en Ridderkerk) en de financiële verdeling van de kosten zal bestuurlijke behandeling van deze begrotingspost noodzakelijk zijn. (VP) Rondje Putten € 640.000 Dit project is een vervolg op het Rondje Voorne. Voor dat project was een breed gedragen convenant opgesteld. Dit werd mede ingegeven door de brede aanpak/impuls voor de recreatie op het eiland Voorne. Voor wat betreft het Rondje Putten is voor het deel tussen de pont naar Nieuw Beijerland en de Beerenplaat geen nadere bestuurlijke afstemming noodzakelijk. Voor het deel vanaf de pont tot aan de Bernisse is echter onvoldoende zicht op bestuurlijk en financieel draagvlak. Verdere ontwikkelingen (o.a. Delta Natuur) zullen dan ook bestuurlijk gedragen moeten worden.

148

Investeringen materieel Gebied

Omschrijving

Bedrag in €

GO HD HD HD HW HW VP VP VP

Materieel steunpunten 2006 Beheersen van lozingen; Meetwagen 2006 Laboratorium - Spectrofotometer Laboratorium - PAK's LC* Materieel uitvoering Natstrooi-installatie Vervanging tractoren Vervanging maaibeten Vervanging materieel qladheidsbestrijding Totaal

248.000 62.000 50.000 60.000 187.000 p. m. 62.000 62.000 111.000 842.000

Periode

Nieuw tov * mjr in €

2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006

Investeringen Algemeen Gebied

Omschrijving

HD

Huisvesting regio IJsselmonde (50%) i.s.m. GZH Stelpost ICT Projecten Aanschaf hard- en software

HD HD

Bedrag in €

Periode

Nieuw tov * mjr in €

1.300.000 2006-2007 500.000 2006-2007 500.000 500.000 2006 2.300.000

Totaal

Huisvesting regio IJsselmonde De regio IJsselmonde beschikt momenteel niet over een werf. Het onderhoud wordt georganiseerd vanuit een aantal kleinere objecten (werkplaatsen, dijkmagazijnen, opslagterreinen) die verspreid in het gebied liggen. Het regiosteunpunt is per l juni 2005 door middel van systeemunits gerealiseerd op het terrein van gemaal Oud- en Nieuw Reijerwaard te Ridderkerk Bolnes. Om het onderhoud van de in beheer zijnde objecten en infrastructuur in de regio IJsselmonde op een effectieve en efficiënte wijze te kunnen organiseren is het noodzakelijk om op een zo kort mogelijke termijn een centrale werf te realiseren. Door het onderhoud in de regio IJsselmonde centraal te organiseren, het in de regio beschikbare materiaal en materieel centraal op te slaan en het regiosteunpunt op deze centrale locatie te vestigen kunnen verschillende voordelen worden behaald. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende aspecten: 1. Met een centrale aansturing van het onderhoud kunnen organisatie- en efficiëncyvoordelen behaald worden. 2. Met een centrale opslag van materiaal en materieel kan'slagvaardiger opgetreden worden, hetgeen vooral in calamiteuze situaties van groot belang is. Door het aantal lokaties waar gewerkt wordt in te perken, kan op een eenvoudigere wijze voldaan worden aan wet- en regelgeving op het gebied van o.a. arbo en milieu. Uit een verkenning van de potentiële opties is gebleken, dat er goede mogelijkheden zijn om in samenwerking met de Groenservice Zuid-Holland (GZH)een dergelijke voorziening te realiseren, waarbij zowel op de bouw- en stichtingskosten als op de exploitatiekosten aanzienlijke financiële voordelen ten opzichte van andere mogelijkheden te behalen zijn. De oplevering van de centrale werf/steunpunt is gepland in 2007.

149

150

Bijlage 10 Uitgangspunten t.a.v. activeren en afschrijving op vaste activa De basis voor het beleid inzake activa en afschrijvingen wordt in belangrijke mate gevonden in de formele wettelijke kaders die zijn vastgelegd in de comptabiliteitsvoorschriften voor waterschappen. Voor de begroting 2005 worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: « • •

•

•

• • •

Waardering van activa plaatsvindt tegen de historische kosten; Investeringen worden gewaardeerd tegen de daadwerkelijk gemaakte kosten rekening houdend met eventueel ontvangen subsidies of bijdragen van derden en stelselmatige en consistent bepaalde afschrijvingen. Op praktische gronden wordt de volgende beleidsregel gehanteerd t.a.v. een minimum investeringsbedrag: Uitgaven / aanschaffingen groter dan € 50.000 met een meerjarig nut én een levensduur van minimaal 3 jaar worden gezien als investering en komen voor activering in aanmerking. Dit betekent dat uitgaven lager dan € 50.000 of een kortere levensduur niet worden geactiveerd, maar ineens ten laste komen van de exploitatie. Kosten van groot onderhoud worden geactiveerd indien sprake is van meerjarig nut. Aan nog niet opgeleverde investeringsprojecten wordt 'rente tijdens de bouw' toegerekend. Deze berekende bouwrente wordt toegevoegd aan de cumulatieve investeringskosten, hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde investering. Het toerekenen van rente tijdens de bouw vindt uit praktisch oogpunt alleen plaats voor investeringsprojecten groter dan € 1,0 miljoen. Er vindt geen toerekening plaats van personeelskosten aan een investering, tenzij specifiek voor een bepaalde investering personeel van elders is ingehuurd, bijvoorbeeld voor de directievoering bij de aanleg van een zuiveringsinstallatie, dijkverbetering of de realisatie c.q. renovatie van een gemaal. Bij het bepalen van de afschrijvingskosten wordt de lineaire afschrijvingssystematiek gehanteerd. Investeringen worden daarbij zoveel mogelijk afgeschreven op basis van de economische levensduur. De eerste afschrijving wordt ten laste gebracht van het eerste volledige boekjaar nadat een project is opgeleverd. Er wordt afgeschreven op hele jaren. De rente wordt berekend op basis van de gemiddelde boekwaarde van de investering van het betreffende jaar (van investeringen die in het betreffende jaar worden afgerond wordt rente berekend over de helft van de gemaakte kosten).

151

Bijlage 11

Uitgangspunten Reserves en Voorzieningen

De basis voor de kaders rond reserves & voorzieningen is te vinden in de formele wettelijke kaders zoals die zijn vastgelegd in de Comptabiliteitsvoorschriften voor Waterschappen. • • « • • • • • • • • « • • • • •

Reserves worden per taak weergegeven; Om een goed overzicht te bewaren is waar mogelijk tot bundeling van reserves overgegaan, waarbij per reserve is beoordeeld bij welke categorie deze kan worden ingedeeld; De algemene reserve van het vaarwegenbeheer is bij de waterkwantiteitstaak ondergebracht; De bespaarde rente op reserves wordt niet bijgeschreven maar valt vrij ten gunste van de exploitatie; In de renteomslag wordt voor het bepalen van de bespaarde rente gerekend met een marktrente op de kapitaalmarkt voor een (fixe) lening met een looptijd van 20 jaar; Voor de hoogte van de algemene reserves per taak (weerstandsvermogen) is rekening gehouden met een bandbreedte van 5% - 10% van het netto kostentotaal; Toevoegingen aan de reserves vindt alleen plaats als bij de opmaak van de begroting c.q. de jaarrekening wordt vastgesteld dat de hoogte van de reserves ontoereikend is voor het doel c.q. uitvoering van het beleid waartoe zij zijn gevormd; Investerings- en/of exploitatie-uitgaven worden niet rechtstreeks ten laste van de reserves gebracht; Activa worden gewaardeerd op basis van historische kostengrondslag, derhalve worden geen herwaarderingsreserves aangehouden; Binnen de waterlandstichting wordt per gefinancierd object een onderhoudsvoorziening opgebouwd. Deze voorzieningen hebben het karakter van bestemmingsreserves en zijn in 2004 als zodanig op de balans van de betreffende waterschappen verantwoord; Per taak wordt één egalisatiereserve aangehouden, waarin uitsluitend de exploitatiesaldi per taak worden geëgaliseerd; (taakgebonden) bestemmingsreserves die geen doel of functie meer hebben worden aan de egalisatiereserve per taak toegevoegd, tenzij een reserve niet vrij besteedbaar is. Zowel voor de vorming als de beschikking en onttrekking van de reserves ligt een besluit van de Verenigde Vergadering ten grondslag. Over het saldo van voorzieningen wordt geen rente toegerekend; Voorzieningen die verband houden met de waardering van activa worden op de betreffende activa in mindering gebracht (bijv. voorziening dubieuze debiteuren); Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen of risico's op verplichtingen waarvan de omvang onzeker is, maar redelijkerwijs in te schatten en die toe te rekenen zijn aan de periode voor balansdatum; Het voorgaande punt geldt ook voor de arbeidsgerelateerde verplichtingen (pensioenwachtgeld - en IZR verplichtingen aan bestuurders en voormalig personeel).

153

Bijlage 12 Toelichting op de kostenverdeling De niet direct aan taken toe te rekenen kosten worden in de BBP-systematiek ondersteunende producten genoemd. De kosten van deze producten worden toegerekend aan de opgedragen taken waterkeringszorg, waterkwantiteit, waterkwaliteit en wegenzorg. Op basis van door de Unie van Waterschappen gegeven richtlijnen worden deze kosten zoveel mogelijk op basis van bedrijfseconomische criteria over de taken c.q. producten verdeeld. Alvorens in te gaan op te basisbeginselen nog even een samenvatting van de verschillende redenen om een systeem van kostentoerekening toe te passen. Volgens de leidraad van de Unie kunnen dat de volgende redenen betreffen: « Het bevorderen van een juiste belastingheffing naar taak; • interne sturing en beheersing van met name ondersteunende producten; • het kunnen berekenen van een juist tarief voor producten en/ of werken die voor derden worden uitgevoerd ( integrale kostprijs); • een hulpmiddel voor het maken van beleidsafwegingen t.a.v. van bepaalde producten • kan bijdragen aan het kostenbewustzijn en de efficiëntie binnen het waterschap. • een systeem om een verantwoorde bedrijfsvergelijking mogelijk te maken. Voor een goed systeem van bedrijfsvergelijking zijn afspraken nodig.

Begrotingsmodel

O.

w

q

N

60 C 'C b.

ft ca

aca

"^

=*

terkwalitei

-o

M

wantite

(L) ïï

ca

^

60

1


De kosten van ondersteunende beheersproducten en algemene middelen worden via de kostenverdeelstaat toegerekend aan de primaire beheersproducten. De volgende BBP-afspraken inzake kostenverdeling zijn hierbij gehanteerd; • Huisvesting op basis van m2 • Informatiebeleid en automatisering op basis van geautomatiseerde werkplekken • Centraal Geografische informatie op basis van aantal werkplekken dat hiervan gebruikt maakt • Overige ondersteunende beheersproducten worden aan afdelingen toegerekend naar rato van omzet of bij personeelsgerelateerde zaken op basis van fte's. • De aan afdelingen doorberekende kosten worden door middel van tijdschrijven toegerekend aan primaire beheersproducten. • De kosten van sommige primaire beheersproducten/beleidsproducten zijn rechtstreeks toe te rekenen aan een taak. • Voor beheers- / beleidsproducten die aan meerdere taken worden moeten worden toegerekend worden procentueel verdeeld. Deze percentages zijn gekozen op basis van ervaringscijfers.

155

Bijlage 13 Ontwikkeling lastendruk 2006 ten opzichte van 2005 aan de hand van een 5-tal profielen D Profielen: 1 een meerpersoonshuishouden wonend in een huurwoning of koopwoning met een WOZ-waarde van €.200.000 (gemiddelde waarde in Nederland) en vervuilingswaarde van 3 v.e.; 2 een agrarisch bedrijf met opstallen ter waarde van €.240.000 (WOZ-waarde), 25 ha onbebouwde grond en vervuilingswaarde van 3 v.e.; 3 een natuurterrein van 1.000 ha; 4 een groothandel met een WOZ-waarde van €.2.400.000 en vervuilingswaarde van 10 v.e.; 5 een middelgroot metaalbedrijf met een WOZ-waarde van €.12.000.000 en vervuilingswaarde van 450 v.e. 6 waarde-eenhoud gebouwd € 2.500 1): uit: "begrotingsvergelijking 2005" van Vereniging van Directeuren van Waterschappen

uitwerking 1a:

huurwoning

1 0 3

ingezetenen eenheden gebouwd (€2.500 = 1 eenheid): vervuilingseenheden : begrotingsjaar 2006 2005

uitwerking 1b:

ingezetenen 59,60 59,10

tarief | gebouwd | ongebouwd | verontreinigingsheffing € €

-

-

€57,00 €56,26

begrotingsjaar ingezetenen

uitwerking 2:

59,60 59,10

tarief | gebouwd | ongebouwd € €

0,91 0,90

verontreinigingsheffing

-

€57,00 €56,26

ingezetenen

€303,40 € 299,88

% stijging 1,2

59,60 59,10

1 96 (€.240.000 gedeeld door €2.500) 25 3

tarief | gebouwd | ongebouwd | verontreinigingsheffing € €

0,91 € 0,90 €

82,67 81,51

€57,00 €56,26

bedrag van de aanslag €2.384,71 €2.352,03

% stijging 1,4

een natuurterrein van 1 .000 hectare 1.000

aantal hectare's: begrotingsjaar ingezetenen 2006 2005

bed rag van de aanslag

agrarisch bedrijf met opstallen ad. €.240.000 WOZ-waarde

begrotingsjaar

uitwerking 3:

1,2

1 80 (€.200.000 gedeeld door €2.500) 3

ingezetenen eenheden gebouwd (€2.500 = 1 eenheid): aantal hectare's: vervuilingseenheden:

2006 2005

€230,60 € 227,88

% stijging

koopwoning ad. €.200.000 WOZ-waarde

ingezetenen eenheden gebouwd (€2.500 = 1 eenheid): vervuilingseenheden:

2006 2005

bedrag van de aanslag

tarief | gebouwd | ongebouwd | verontreinigingsheffing - € 82,67 - € 81,51

157

bedrag van de aanslag € 82.670,00 €81.510,00

% stijging

1,4