Lisette blinkt uit in uw organisatie

ja arversl ag van wezo

| editie 2012

2012

Lisette blinkt uit in uw organisatie

1

WezoWaarde Jaarverslag 2012

j a a rve r s l ag van we zo | e d it ie 2012

Bedrijfsgegevens

Inhoud

Lingenstraat 9

8028 PM Zwolle

Jaarverslag

2012 pagina

Verslag Raad van Commissarissen

3

Postbus 1051

Verslag Directie

4

8001 BB Zwolle

Ambitie en doelstelling

5

038 - 4554141

Verslag Personeel & Organisatie

5

Verslag Sturing en beheersing

7

KvK nr : 05067517

Verslag Commercie en relatie gemeenten

8

Verslag Beschut Binnen

10

Omvattende de volgende bedrijfsonderdelen:

Verslag Werken op Locatie

12

Verslag Detacheringen

13

Locatie :

Toelichting financiële resultaten

14

Lingenstraat 9, Zwolle

Beschut Binnen

Directie en stafafdelingen

Reintegratie

Locatie :

Herfterlaan 2, Zwolle

Groenvoorziening

kwekerij

Locatie :

Handmatige verpakkingen

2

Curieweg 16, Zwolle


Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

17

Geconsolideerde resultatenrekening

18

Verslag Raad van Commissarissen Mede gelet op de naderende Wet Werken Naar Vermogen

ding en staf brengt dat onzekerheid met zich mee. Dat heeft

besloten de aandeelhouders van Wezo NV in 2011 om het

in 2012 tot momenten van onrust geleid. De Raad van Com-

roer om te gooien. Wezo zou een regionaal arbeidsbemidde-

missarissen heeft de aanpak daarvan mede gefaciliteerd.

lingsbedrijf worden voor mensen met een beperking. Vanaf 2013 niet alleen met ambitie voor inwoners uit de regio met

Met het “Wezo Zomer Symposium” liet Wezo in september

een SW-indicatie, maar ook voor WWB’ers en Wajong’ers. De

zien klaar te zijn voor de zich wijzigende verhoudingen.

begroting werd daarom gedurende het jaar bijgesteld en met

Werkgevers in de regio Zwolle ervoeren de toegevoegde

de in de GR WEZO deelnemende en de in Wezo NV aandeel-

waarde van onze dienstverlening. Met een wervende bedrij-

houdende gemeenten werden nieuwe (financiële) afspraken

vencampagne en de nieuwe Talentenbank op de website laat

gemaakt onder de titel “Wezo in Perspectief ”.

Wezo zien kansen te kunnen creëren om medewerkers aan te prijzen bij potentiële werkgevers. Bij een tegelijk blijvende

Maar het kabinet Rutte I viel, parlementsverkiezingen

aandacht voor kostenbesparingen liet het bedrijf in 2012 een

volgden, de Wwnv werd controversieel verklaard en in de

fors beter operationeel bedrijfsresultaat zien dan begroot.

herfst van 2012 kwam Rutte II. De Wwnv werd omgedoopt tot Participatiewet met hier en daar een lichte verbetering ten

De Raad van Commissarissen spreekt het vertrouwen uit

opzichte van de Wwnv. Wezo paste zijn plannen aan en ging

in de ontwikkeling van Wezo tot een all round arbeidsbe-

aan de slag met een vernieuwend Participatieprogramma.

middelingsbedrijf. In 2013 vergt dat alle aandacht van alle

Inmiddels is het 2013 en weten we dat het Sociaal Akkoord

shareholders om Wezo te positioneren als hét arbeidsbemid-

de Participatiewet met een jaar vertraagt tot 1 januari 2015.

delingsbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Zwolle.

Bovenstaande schetst de turbulente ‘markt’ omstandigheden waarin Wezo beweegt. Aanpassing aan veranderende omstandigheden is goed mogelijk, maar het momentum dreigt

Martin Hemmink

keer op keer verloren te gaan. Voor de medewerkers in lei-

Voorzitter Raad van Commissarissen a.i.


3

Verslag Directie De uitvoering van de strategienota ‘Wezo in Perspectief’ is in

Ook op het gebied van governance zijn zaken veranderd.

2012 op stoom gekomen. Met de financiële bijdragen van de

De afgelopen twee jaar hebben het Algemeen Bestuur, de

in de GR WEZO participerende gemeenten is het mogelijk het

Algemene vergadering van Aandeelhouders en de Raad van

bedrijf in zeer korte tijd te saneren en in te richten voor de

Commissarissen gezocht naar hun rollen. Dat werd mede

eisen en wensen die de nieuwe participatiewet straks stelt.

veroorzaakt doordat Wezo al langere tijd in zwaar weer ver-

Na de afbouw van de reïntegratie-activiteiten in het laatste

keerde. Nu de bakens zijn verzet en de koers van het bedrijf

kwartaal van 2011, is het weer tijd voor opbouw. Opbouw

solide is, is het tijd dat de verschillende stakeholders in de

van expertise, opbouw van relaties, maar vooral opbouw

governance zich meer beperken tot hun feitelijke rol.

van gedrevenheid. Onze inzet is met volle kracht de kernactiviteit van Wezo - In- Door en Uitstroom - te vervolmaken

Begin 2012 is samen met de ambtelijke regiegroep wsw

en centraal te stellen in onze organisatie. Het IDU-proces is

intensief overlegd gevoerd met de ambtrelijke regiegroep

opnieuw ontworpen en de rolverdeling tussen met name de

in verband met het aanvragen van de herstructureringsfaci-

teamleiders, de detacheringsconsulenten en het IDU-bureau

liteit voor de sw sector, welke gefaciliteerd wordt door het

is opnieuw bepaald. Daarvoor is nodig dat we de kennis en

Rijk. Door zoveel mogelijk onderdeel uit te maken van de

de kracht van de afdeling P&O verder versterken. Daar is

regiegroep wsw, kan meegedacht worden over de recente

inmiddels een begin mee gemaakt, maar in 2013 moeten we

en toekomstige ontwikkelingen aan de onderkant van de

hierin beslist doorpakken.

arbeidsmarkt. Ook is veel aandacht besteed aan het rapport ‘Nieuwe Wegen’. In dit rapport onderzoeken de deelnemende

De overige speerpunten van Wezo in Perspectief in uitvoering

gemeenten welke toekomst ze aan willen gaan met Wezo als

zijn:

het gaat om de Gemeenschappelijke Regeling, de bestaande

• professionalisering P&O en implementatie van HRM-

Wezo-populatie, het beschut werken en de brede doelgroep.

instrumenten • focus op kosten en opbrengsten

Dit rapport is een opstap naar toekomstige beleidskeuzes van gemeenten voor een nieuwe wet.

• integrale commercie • investeren in onze relatie met gemeenten

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van Wezo over

Nu we het ene na het andere onderdeel van ‘Wezo in Per-

2012 is bijna € 1 mln beter uitgekomen dan over 2011. Dit is

spectief in Uitvoering’ nemen, wordt de geplande transitie

voor € 0,7 mln bereikt door een beter subsidieresultaat en

van Wezo werkelijkheid. Dit proces vergt veel van de hele or-

voor € 0,3 mln door eigen prestaties door o.a. het doorvoe-

ganisatie: in eerste instantie van de medewerkers, maar ook

ren van de reorganisatie en de beweging van binnen naar

van het MT en de Ondernemingsraad. Ieder zet zich ten volle

buiten. De waardering van het pand Lingenstaat is in 2012

in om, vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid, de koers van

verlaagd met € 2,1 mln vanwege de ontstane leegstand en de

Wezo in Perspectief ten uitvoer te brengen. De samenwer-

vastgoedmarktomstandigheden. De bijdrage van de deel-

king met de OR is bijzonder intensief geweest in 2012. Dat

nemende in het tekort uit normale bedrijfsuitoefening van

heeft geleid tot een positief advies over de nieuwe koers.

Wezo komt uit op € 0,6 mln. Dit is fors lager dan de begro-

Dat verdient een groot compliment. Nu alle onderdelen van

ting 2012 waarin werd uitgegaan van € 2,2 mln.

Wezo in Perspectief in rap tempo worden aangepakt, wordt de OR opnieuw beproefd. Dat vraagt dringend aandacht van

De vele ontwikkelingen leggen nog altijd druk op de werk-

de bestuurder, maar ook een nieuwe koers van de OR. Het

sfeer binnen Wezo. Blijvende aandacht voor verbetering van

vertrouwen bestaat over en weer dat partijen daar gezamen-

vertrouwen en samenwerking is daarom geboden.

lijk goed uit zullen komen. Ward Verkuylen Algemeen directeur

4


Ambitie en doelstelling Wezo Wezo heeft de ambitie om haar bijzondere kennis, ervaring

Voor Wezo staat centraal dat de haar ter beschikking staande

en infrastructuur met betrekking tot het werken met de

mensen, middelen, kennisstructuren en processen, primair

groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkten be-

ten dienste stelt van gemeenten teneinde participatie aan

schikbaar te houden voor de gemeenten en mogelijke andere

het arbeidsproces van burgers uit die gemeenten mogelijk

organisaties. Wezo wil nu en in de toekomst opgesteld staan

te maken en te versterken. Hierbij maakt Wezo gebruik van

om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in een

werk dat zowel gegenereerd wordt vanuit de gemeenten als

zo regulier als mogelijke werkomgeving actief te laten zijn.

op de vrije commerciële markt. Wezo draagt bij aan de missie

Uitgangspunt hierbij is dat mensen uit de doelgroepen, net

van gemeenten dat “iedereen mee doet”. Tevens draagt zij

als ieder ander die deelneemt aan het arbeidsproces, werk

bij aan het verbinden van maatschappelijke partijen, bedrij-

verricht passend bij hun capaciteiten. Deze ambitie is in het

ven, gemeenten, overheid en de burgers uit de gemeenten.

jaar 2011 vertaald in een herstructurering die zal leiden tot bedrijfsmatig werken, resultaatgerichtheid, kostenbewustzijn en commerciële focus, de voorwaarden om de ambitie te kunnen waarmaken.

Verslag Personeel en Organisatie Het eerste kwartaal van 2012 stond in het teken van het aan-

lengd kan worden heeft er een evaluatie over de dienstverle-

trekken van een aantal nieuwe sleutelfunctionarissen voor

ning van Arbo Unie plaats gevonden mbt de kwaliteit van de

Commercie, Detacheringen, Financiën en Beheer en Perso-

dienstverlening en het naleven van de gemaakte afspraken

neel en Organisatie. Daarmee is het managementteam van

over het afgelopen jaar. Er is besloten om de dienstverlening

Wezo op volle sterkte, een basisvoorwaarde om de ambitieu-

wederom met een jaar voort te zetten.

ze doelstellingen van Wezo in Perspectief te realiseren. Het eerste kwartaal vroeg ook de nodige nazorg voor een aantal

Periodiek Medische keuring: Sinds 2008 worden er Periodiek

boventallige medewerkers en - in het kader van hun reïnte-

Medische Keuringen (PMO) uitgevoerd onder de medewer-

gratie - de flexibele inhuur van een aantal van hen. Dit heeft

kers van Wezo. Door bedrijfsomstandigheden (in de jaren

binnen de organisatie voor de nodige onrust gezorgd en het

2011 en 2012) hebben nog niet alle medewerkers binnen

inzicht dat operaties als deze alleen maar met de grootste

Wezo de gelegenheid gekregen om deel te nemen aan het

zorgvuldigheid en toegesneden communicatie vlekkeloos

PMO. Alle medewerkers die niet hebben kunnen deelnemen

kunnen verlopen.

zullen alsnog begin 2013 worden uitgenodigd.

Binnen de afdeling P&O zijn de volgende projecten in 2012

Cultuur: In samenwerking met een bureau met de naam Het

opgepakt:

Consulaat zijn we een cultuurtraject gestart: hoe spreken we elkaar aan op onze werkwijzen, afspraken en resultaten bij

Sociaal Statuut: Eind 2012 is er een nieuw Sociaal Statuut

Wezo? Kan het ook anders, beter ? Vooral de groep teamlei-

opgesteld voor Wezo. Deze wordt in maart 2013 voorgelegd

ders, detacheringsconsulenten en personeelsconsulenten

aan de AVO waarna bij overeenstemming verdere communi-

wordt hiermee bedoeld ondersteuning te bieden, maar het

catie zal plaatsvinden.

bedrijf als geheel doet een flinke stap voorwaarts.

Arbo dienstverlening: Met ingang van 1 januari 2012 heeft

SW medewerkers in leiding & staf: Vanuit de strategie Wezo

Wezo haar arbodienstverlening belegt bij Arbo Unie. Om te

in perspectief is aangegeven dat er ook binnen Wezo leiding

beoordelen of het contract met Arbo Unie ook voor 2013 ver-

& staf gekeken zal moeten worden naar een kwalitatief WezoWaarde Jaarverslag 2012

5

Ziekte verzuim

juiste structuur en formatie indeling om de totale kosten en

Het ziekteverzuimcijfer is in 2012 gestegen naar 10,1 %. Dit

baten in de juiste verhouding te krijgen. Dit project is in 2012 opgepakt waarbij tevens gelijktijdig de gewenste formatie

cijfer blijft onder het landelijk gemiddelde van ca. 12 % van

binnen Wezo leiding & staf geïnventariseerd gaat worden

andere SW bedrijven.

en een vergelijk tussen de gewenste formatie en de huidige realisatie kan plaatsvinden. Professionalisering HRM: Op het gebied van talentontwikkeling heeft Wezo een goede naam. Maar is dat altijd terecht ? In 2012 zijn aspecten bovengekomen die tot vragen leiden. Is de professionaliteit en effectiviteit van ons HRM-beleid inderdaad onderscheidend. En zijn de in- door- en uitstroomprocessen naadloos? Hebben we onze SW (en niet-SW)

Wachtlijst wsw

medewerkers altijd volledig in beeld? Hier moet een profes-

Bij 4 van de 5 deelnemende gemeenten was er in 2012 bud-

sionaliseringsslag worden gemaakt.

getruimte om personen van de wachtlijst een dienstverband Wachtlijst- / plaatsingsbeheer & Herindicatie: Doel van dit

aan te kunnen bieden. Vanaf de wachtlijst zijn er in 2012

project is het optimaliseren van de werkprocessen voor zo-

123 personen ingestroomd. Met een beperkt aantal nieuwe

wel wachtlijst-/ plaatsingsbeheer en herindicatie waardoor

aanmeldingen en relatief veel afmeldingen voor de wachtlijst

deze beter aan sluit op het IDU-proces, voor te sorteren op

is de totale wachtlijst afgenomen met 126 personen tot 104

komende verandering door wetswijzigingen en versnippering

wachtlijstkandidaten.

van taken binnen het proces over diverse afdelingen zoveel

Aan gemiddeld 18 personen op de wachtlijst is een traject

mogelijk te integreren in bestaande functionaliteiten.

aangeboden door gemeenten ter activering in afwachting van plaatsing. Dit aantal is dalende als gevolg van de kortingen

De inspanningen in het IDU proces hebben geresulteerd in

op het participatiebudget bij gemeenten, waaruit deze tra-

een verhoging van het aantal extern geplaatste medewerkers

jecten gefinancierd worden.

van 20 % naar 28 %.

6


Verslag Sturing en Beheersing In het eerste kwartaal 2012 is volop gewerkt aan het oppak-

Outsouringsdossiers: In de beleidsnota Wezo in perspectief

ken van de acties die in 2011 zijn ingezet.

is aangegeven dat er voor een aantal PMC’s gezocht moet worden naar commerciële partners. Vervreemding heeft

Planning&Control: Dit betekent onder andere het uitwerken

telkens tot doel meerjarige contracten af te sluiten over de

en communiceren van de Planning & Control kalender. In de

inhuur van SW-medewerkers. In 2012 zijn de volgende dos-

kwartaalverslagen is gestart met de Balanced Score Card.

siers opgepakt:

Hierin zijn de belangrijkste doelen van Wezo opgenomen, waarop gemonitord wordt. Ook worden er per kwartaal verantwoordingsgesprekken gevoerd tussen directeur en

Groen – Rova

De overeenkomst met de Rova was rond: per 1 juli zijn alle

verantwoordelijke lijnmanagers over de resultaten, de afwij-

niet-sw medewerkers overgegaan naar de Rova. Met Vakbon-

kingen en de verbeteracties.

den, AVO, Rova en Wezo is een sociaal plan afgestemd voor

Daarnaast is in de RvC, AvA en Algemeen Bestuur besloten

de niet-sw medewerkers die in dienst komen van de Rova.

om te komen tot een bundeling van de accountantscontrole

Rova heeft echter in het 3e kwartaal aangekondigd versneld

voor de NV en GR. De uitvraag naar 4 partijen voor een of-

de commerciële groentak te willen afstoten en dat tevens de

ferte heeft geresulteerd in het contracteren van een nieuwe

definitie van commercieel is aangescherpt. Dit betekent dat

accountant voor beide entiteiten voor de komende 3 jaar.

het groenbedrijf gesplitst gaat worden naar Rova en naar een commerciële partij. Tegelijk zijn er verkennende gesprekken

ICT: Op het gebied van bedrijfsvoering is gestart met een

gevoerd met een beoogde commerciële overnemende partij.

onderzoek naar het eventueel uitbesteden van ICT, mede

Dit traject biedt kansen en bedreigingen: de kans om tot

geënt op de koers van Wezo als mens-ontwikkelbedrijf. Dit

hogere gedetacheerde aantallen te komen, de bedreiging dat

heeft opgeleverd dat Wezo inzet op het versterken van de

het overeengekomen tarief niet commercieel houdbaar kan

regie op ICT. Eventueel uitbesteden van delen van uitvoerend

zijn.

werk kan hiervan een gevolg zijn. Het versterken van de regie

Punt van zorg is de teruglopende opdrachten in het groen

betekent dat vooralsnog door Wezo zelf zal worden geïnves-

(terugloop 15%). Dit geldt zowel voor de overheidsmarkt als

teerd. Uitbesteden is naar verwachting nu duurder en maakt

particuliere markt. Alle creativiteit is benodigd om binnen de

de ICT kwetsbaar.

grenzen van de in 2012 overeengekomen businesscase tot

In het najaar is echter besloten om vooralsnog niet over te

een oplossing te komen.

gaan tot outsourcing. Huisvesting: Door de ombouw van Wezo van productiege-

Kwekerij

Gesprekken met 1 beoogde overnemende partij welke reeds

richte organisatie tot mens-ontwikkelbedrijf komt ook het

klant van Wezo was zijn in 2012 gestart. De achtergrond is

gebruik van de huidige behuizing in een nieuw daglicht te

dat de kwekerij- activiteiten qua toegevoegde waarde een

staan. Door de beweging van binnen naar buiten ontstaat

magere tak van sport is, maar wel voorziet in goed passend

er leegstand van ruimte, wat ook een financiële consequen-

werk voor de medewerkers. Dit betekent dat de deal met

tie heeft. We zoeken naar huurders voor productiehallen,

aanzienlijk minder baten dan qua loonwaarde in andere

magazijn en kantoren. Voor huisvesting is de koers dat

takken bereikbaar zou zijn. Het gaat om ca. 25 te detache-

naar verwachting op afzienbare termijn de locatie aan de

ren medewerkers. Er bestaan wel perspectieven op langere

Lingenstraat geen adequate invulling is. Meerdere, kleinere

termijn. In december is er een intentieverklaring opgesteld

locaties “a la de Werkelaar” lijken beter aan te sluiten bij

met de commerciële partij.

de huisvestingsbehoefte. Tegelijk hebben we nu een mooi pand wat nog voor het overgrote deel wordt benut. De koers is dus: de aanwezige ruimte zo goed mogelijk benutten, met vele partijen wordt gesproken over verhuur van ruimten voor korte perioden (één jaar). Voor de langere termijn worden mogelijkheden voor verkoop verkend. WezoWaarde Jaarverslag 2012

7

Machinale food

van de uitkomst is de lijn dat Wezo voorlopig doorgaat met

Met meerdere partijen is gesproken over overname van de

het huidige metaal werk. Alternatief zou zijn om bij gebrek

machinale food. Met 1 partij verloopt dit heel voorspoedig en

aan overname kandidaten de afdeling te sluiten. Tegen deze

een intentie-overeenkomst komt binnen handbereik. Insteek

achtergrond is het acceptabel om nog even door te produce-

is dat deze partij een vestiging op locatie Wezo gaat runnen.

ren en in 2013 te bezien of en in welke opzet een overname

Dit is tweeledig zinvol voor Wezo: inzet van medewerkers en

toch mogelijk is.

verhuur van ruimte. Punt van zorg ook hier is de benodigde omzet om een rendabel foodbedrijf op te zetten.

Business post

De pilot business Post loopt tot half 2013. Het levensvat-

Metaal

baar zijn draait om meer postactiviteiten. Daarvoor worden

Meerdere partijen waren in beeld voor overname, maar zijn

nog steeds perspectieven gezien. Het gaat om ongeveer 30

bijna allemaal afgehaakt omdat er te weinig omzet in de me-

man. De ervaringen voor Wezo medewerkers zijn positief, de

taalafdeling zit, de afhankelijkheid van 1 opdrachtgever groot

bedrijfseconomische analyses voor Wezo ook. De ervaringen

is en ze verwachten dat het aanzienlijke hoeveelheid tijd

van de andere partijen (gemeente Zwolle en Cycloon) lopen

kost om de basis qua orders zodanig te verstevigen dat er

uiteen: Zwolle is qua postkamer niet positief, qua post ver-

een levensvatbaar onderdeel ontstaat. Het gaat in totaal om

zenden wel. Cycloon is operationeel tevreden, maar de omzet

ongeveer 50 man. Begin 2013 lopen er nog gesprekken met 3

blijft nog wel achter qua volume.

andere partijen. Het contact is nog prematuur. In afwachting

Verslag Commercie en relatie gemeenten In 2011 is in de gedachte van de nieuwe wet een start

leg in het leven geroepen waarbij vertegenwoordigers van

gemaakt met het aangaan van strategische gesprekken met

alle disciplines van Wezo aanwezig zijn om te spreken over

RIBW IJsselvecht en Frion over de gezamenlijke toekomstige

kansen in de markt, ontwikkelingen bij huidige en potentiële

kansen onder de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. De

relaties en verbetering van de processen.

samenwerking met de partners in De Werkelaar is geïntensiveerd met als doel een passend aanbod richting gemeenten

De eerste aanzet is gemaakt voor een vereenvoudigde

te bieden voor de burgers die zich bevinden op de scheidslijn

registratie van bezoeken in het CRM systeem voor het up to

AWBZ, WMO en WSW.

date houden van de klantrelaties. Ook zal het systeem van accountmanagement en klanteigenaarschap ertoe leiden dat

Gedurende het tweede kwartaal 2012 heeft de onlangs

alle klanten van Wezo een passende klantbenadering krijgen.

aangestelde commercieel manager in samenwerking met het

Voor grote aanvragen en projecten wordt een integraal pro-

commercieel team een concept commercieel plan opgesteld

jectteam opgezet zodat een eenduidig proces, prijsbeleid en

en gepresenteerd. Als quick wins zijn inmiddels uitgevoerd

kwaliteitshandhaving geborgd blijven.

dat een intensievere samenwerking is opgestart met Locus,

8

aansluiting is gezocht bij de Talentenregio en commercie

Samen met afdeling Communicatie wordt een campagne ont-

frequent aanwezig is bij afdelingsoverleggen binnen Wezo,

wikkeld waarmee Wezo in de tweede helft van 2012 zichtbaar

zodat juiste afstemming plaatsvindt met alle afdelingen.

in de regionale arbeidsmarkt aanwezig is. Onderdeel hiervan

Het commercieel team heeft een integraal commercieel over-

is de oprichting van een Stichting die detachering van


SW-medewerkers bij niet-draagkrachtige inleners mogelijk

Na de gunning van een aantal trajecten van de gemeente

maakt. Begin september heeft het Wezo Zomer Symposium

Zwolle voor trajecten voor arbeidsbemiddeling en talent-

plaatsgevonden, waarbij het nieuwe producten- en diensten-

ontwikkeling, verwelkomden we een aantal kandidaten van

aanbod voor de brede doelgroep van de onderkant van de

gemeente Zwolle die ons in staat stelden de begeleiding van

arbeidsmarkt aan bestuurders en bedrijfsleven is gepresen-

mensen met een bijstandsuitkering naar werk op te pak-

teerd.

ken. Deze begeleiding doen we met de inzet van een aantal

Netwerken worden in kaart gebracht en deelname daaraan

inhuurkrachten. De aanvankelijke onrust daarover in de or-

verdeeld onder verschillende vertegenwoordigers van Wezo.

ganisatie in het begin van 2012 bleef uit, waarschijnlijk door

Ook wordt door Wezo actief geparticipeerd in RPA IJssel-

een betere communicatie. Tot op vandaag kunnen we zeggen

Vecht om samen met werkgevers, overheid en onderwijs

dat de trajecten naar tevredenheid verlopen. Alle kandidaten

alle talent in de regio optimaal tot ontwikkeling te brengen.

volgen een actief programma van training, coaching, werk en

Contacten zijn gelegd en/of geïntensiveerd met diverse grote

bemiddeling met als uiteindelijk doel een baan buiten Wezo.

(potentiële) klanten. Ook is de samenwerking met de werkgeverspunten Zwolle en Raalte nieuw leven in geblazen.

Naast deze nieuwe ontwikkelingen bij en met klanten is ook

Naast de Bedrijvencampagne en een hernieuwde samenwer-

een nieuwe advertentie ontwikkeld als vervolg op de bedrij-

king met de Businessclub van PEC Zwolle werkt commercie

vencampagne. Dit keer samen met Hogeschool Windesheim,

onder meer aan de Wezo College Tour voor raadsleden en ge-

een mooi voorbeeld van partnership tussen Wezo en haar

zamenlijke werkgeversbenadering met gemeenten en UWV.

klant. Vanaf januari 2013 beginnen we daarnaast met de Wezo Winteractie, waarbij we in plaats van een attentie met

Speerpunten voor uitbreiding van de omzet buiten de muren

kerst, aan zo’n 200 goede relaties een mooie waterfles langs-

van Wezo zijn diverse groeps-detacheringen, postkamers en

brengen. Tenslotte ontvangt Wezo zo’n 80 werkgevers tijdens

regionale post (in samenwerking met Cycloon) bij gemeen-

het Ronald Mc Donald ontbijt, waarbij we niet alleen eten,

ten, provincie, onderwijs en zorg. Daarnaast worden ook

maar ook kunnen vertellen waarom ze met Wezo moeten en

grotere organisaties benadert. Digitalisering (samenwerking

mogen samenwerken.

met DigiWerkt) waarbij kansrijke leads worden benaderd middels een directmail actie gericht op deze nieuwe dienstverlening. Daarnaast participeert Wezo in een samenwerkingsconvenant met werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Oost-Nederland waarbij nadrukkelijk ingespeeld wordt op de knelpunten in deze sector en zijn gesprekken gaande met TSN om gezamenlijk in te spelen op de ontwikkelingen in de huishoudelijke hulpverlening. Daarnaast is gestart met het analyseren van de onderkant van het functiegebouw van de verschillende gemeenten zodat duidelijk wordt op welke functies en werksoorten SWmedewerkers kunnen worden geplaatst, met als doel om het omzet- en klantaandeel van de gemeenten te verhogen. Alle relevante contactpersonen bij de gemeenten zijn door de accountmanager bezocht en er is gesproken over de mogelijkheden om meer en beter met Wezo samen te werken.


9

Verslag Beschut Binnen Productgroep Montage & Verpakken, Handverpakken, Food

kwaliteit en kwantiteit geleverd. Gezien de marktsituatie in

In het eerste kwartaal is er een structureel tekort aan werk

de bouw van dit moment is de inhouse detachering eind van

geweest voor de diverse afdelingen. Daarentegen zijn er

het jaar helaas gestopt.

structurele successen geboekt op het gebied van zowel

Door het wegvallen van het werkaanbod van één van de beter

individuele detacheringen als ook groepsdetacheringen.

renderende klanten is de omzet binnen de metaal significant

Vanuit de diverse afdelingen zijn er gemiddeld 30 fte middels

lager dan 2012. Dit resulteert in een eveneens significant

detachering bij externe partijen werkzaam geweest. Zowel

lager operationeel resultaat. Er zijn in deze periode geen

kortstondige als ook doorlopende projecten. De operati-

alternatieve werkzaamheden geweest die het rendement op

onele begeleiding van met name de groepsdetacheringen

peil konden houden.

is uitgevoerd door de teamleiding van Beschut Binnen. Dit

De werkzaamheden voor Altrex zijn in het 4e kwartaal

heeft geresulteerd in korte lijnen en snel kunnen schakelen

gestopt waarmee een einde is gekomen aan een jarenlange

doordat de teamleiding de mensen kent en de juiste keuzes

samenwerking voor wat betreft de bulkproductie van lad-

kan maken voor wat betreft de juiste invulling van de diverse

dersporten en halffabricaten. De machines zijn in december

detacheringswerkzaamheden. Dit in goede samenspraak met

door Altrex opgehaald. Met het verdwijnen van de werkzaam-

het bedrijfsbureau en Detachering.

heden voor Altrex, zal ongeveer de helft van de metaalmede-

In navolging van onze cateringcollega’s is bij Modus Link een

werkers aangewezen zijn op andere werkzaamheden, buiten

groepsdetachering gestart met 25 fte, in juni uitgebreid naar

de metaalafdeling.

35 fte. Betrokken medewerkers zijn na zorgvuldige en uitgebreide voorlichting hun werkzaamheden op locatie bij de klant begonnen. Deze medewerkers zijn voor het overgrote

Productgroep Businesspost

Businesspost is begin 2012 als proef een samenwerking ge-

deel afkomstig uit de populatie ‘Beschut Binnen’. De praktijk

start met een commerciële partij voor haar postactiviteiten.

leert dat het werkzaamheden betreft die laagdrempelig zijn

Voor deze samenwerking is een pilot-periode afgesproken

en geschikt voor een groot deel van onze medewerkers. In

waarbinnen de beoogde resultaten moeten worden behaald.

het 3e kwartaal zijn de medewerkers die in de groepsdeta-

De afdeling Businesspost is van standplaats veranderd

chering in Apeldoorn hun werk vonden teruggekomen. Zake-

en werkt nu vanuit een locatie dichter bij het centrum van

lijke overwegingen en keuzes lagen hieraan ten grondslag.

Zwolle. De locatie biedt een stuk efficiencywinst omdat me-

De inzet en kwaliteit van de medewerkers en de geleverde

dewerkers de afstand naar en van de Lingenstraat niet meer

diensten waren goed.

hoeven te fietsen.

Voor de afdeling Handverpakken is de relatie met de grootste

In het 2e halfjaar van de pilot is gebleken dat integratie

klant en leverancier van werk verder aangehaald en zijn ver-

van de Wezo-Businesspost medewerkers en Cycloon verder

regaande gesprekken gevoerd over detacheringsmogelijkhe-

gestalte moet krijgen. Er is besloten een andere teamleider

den en uitbreiding van de samenwerking.

te plaatsen, die de integratie kan bevorderen en voorts is

Het werkaanbod voor de food afdeling is in 2012 groot ge-

vanuit Cycloon gezorgd dat hun teamleider nadrukkelijk

weest. Dit lag op vergelijkbaar niveau als 2011.

getraind wordt in het leidinggeven aan en werken met de sw doelgroep vanuit Wezo. De zelfstandigheid van de Wezo

Productgroep Metaal

medewerkers komt daarmee beter tot hun recht en Cycloon

Met het inkrimpen van de metaalafdeling zijn vierkante

krijgt meer ervaring voor wat betreft effectiviteit in de aan-

meters vrijgekomen. In het 2e kwartaal zijn deze meters

sturing van hun processen, waarin de Wezo medewerkers

verhuurd en is met een inhouse-detachering gestart. Het

een belangrijke rol vervullen. Het aanbod aan post blijft een

betreft hier voormontage van ventilatiesystemen. Later in

belangrijk aandachtspunt en blijft structureel onvoldoende.

het jaar zijn deze werkzaamheden gecombineerd met de

Uitbreiding van werkzaamheden is gevonden in digitalise-

voormontage van sanitairunits. De inhouse detachering heeft

ringwerkzaamheden. Dit betreft het voorbereiden en ontdoen

niet de groei doorgemaakt die het groeipotentieel aangaf.

van nietjes e.d. van documenten die vervolgens ingescand en

Gemiddeld 4 medewerkers zijn bij deze inhouse activiteiten

gedigitaliseerd kunnen worden.

betrokken en hebben naar volle tevredenheid van de klant 10


ISO en HACCP

De Werkelaar

diverse afdelingen, zowel voor ISO als HACCP, in Beschut

een verdergaande samenwerking. Een businesscase die de

Binnen kritisch onder de loep genomen. Resulterend in een

samenwerking kracht bij zet en de Werkelaar als entiteit po-

aantal corrigerende maatregelen en verbeteringen. In april

sitioneert en geschikt maakt voor de Participatiewet. Vanuit

zijn de certificaten voor ISO en HACCP behaald. Daarnaast

de samenwerking zijn er inmiddels meerdere initiatieven

hebben alle medewerkers van de afdeling Food deelgeno-

ontplooid in omliggende gemeenten om, naar voorbeeld

men aan de jaarlijkse HACCP training. Het HACCP team heeft

van de Werkelaar samenwerking te zoeken. Wezo is daarin

een training Allergenen en HACCP gehad.

belangrijke gesprekspartner, waarbij het doel is om arbeid

Begin 2012 zijn de processen en procesafspraken voor de

De drie deelnemende partijen in de Werkelaar werken aan

dichter bij de woonplek van de medewerkers de faciliteren en expertise op gebied van arbeid, wonen er welzijn te bundelen. Het verder aanhalen van de banden tussen de deelnemende partijen Wezo, Ribw en Frion hebben geresulteerd in een verder gestructureerd overleg, waarin de mogelijkheden verder onderzocht worden waar de partijen elkaar kunnen versterken en welke activiteiten daar bij horen. Concrete mogelijkheden waarbij de 3 partijen elkaar versterken zijn: samenvoegen van de activiteiten rondom het opleiden van medewerkers tot fietstechnicus en verder onderzoek naar de mogelijkheden van Wezo om in de productlijn Catering en Schoonmaak een rol van betekenis te spelen.


11

Verslag Werken op Locatie Klanten Commercie

Sociaal

omzet op peil te houden binnen de Groen en de Kwekerij.

rig zieken niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn. De oplei-

De start van 2012 was goed te noemen, echter koning winter

dingskalender voor 2012 is volledig uitgevoerd en voor 2013

zorgde in februari voor stagnatie, waarvan de gevolgen voor

volledig ingepland. Inzake doorstroom maakt mondjesmaat

de kwekerij met uitval in producten (vorstschade) zichtbaar

een collega de overstap naar Detacheringen.

Midden in een turbulente markt lukt het niet meer om de

was. De economische neergang, vooral de landelijke trend in de bouw, is duidelijk merkbaar en zal dit jaar en komende jaren voelbaar zijn. De cranberry teelt is deels verantwoordelijk voor het resultaat van de kwekerij. De vraag naar dit product zal de komende jaren toenemen. Ondertussen worden nieuwe markten verkend om de afzet van kwekerij producten te vergroten. Bezuinigingen bij overheden, instellingen en bedrijven geven voor 2013 een somber beeld. Ook zijn enkele klanten afgehaakt, deels door bedrijfsbeëindiging, verhuizingen naar elders, dan wel het in eigen beheer nemen. Er zijn nieuwe bezuinigingen afgekondigd bij de deelnemende gemeenten en investeringen in nieuwe aanleg en renovatie objecten worden uitgesteld. Een duidelijk signaal is verder dat het aantal offerte aanvragen is gestegen en de scoringskansen minder zijn geworden (gunning wordt minder). Aanleg en renovatie klussen in het groen zijn voor het jaar 2013 en 2014, helaas, niet van toepassing. Voor de groen en kwekerij is het werken aan een nieuwe organisatie conform de uitgezette beleidslijnen in Wezo in perspectief. Inmiddels is de vervreemding van Groen per 1 juli 2012 een feit. In het 2e halfjaar is hard gewerkt om de overgang en implementatie van Wezo-Groen naar Rova-Groen soepel te laten verlopen. De oriënterende gesprekken t.a.v. vervreemden van de kwekerij zijn omgezet in een intentie verklaring.

12


Het ziekteverzuim blijft aandacht vragen, waarbij de langdu-

Verslag Detachering Het totaal aantal extern werkenden komt gemiddeld over

Verder kent de afdeling detacheringen een aantal vaste

2012 uit op 242 FTE, tegen 251 FTE begroot. Dit is incl. de

onderdelen die min of meer onveranderd doorgaan, zoals

medewerkers van de Businesspost bij Cycloon vanaf juni

schoonmaak en toezicht&beheer met ca. 22 FTE. Op beide

voor ca. 28 fte (gem. 20 fte).

dossiers wordt in overleg met klanten/opdrachtgevers bekeken of en welke groei in 2013 realiseerbaar is.

Begeleid werken: Het aantal medewerkers dat via BW is geplaatst, groeit langzaam maar gestaag. Om een toename van

Inhouse detacheren: Dit jaar is de eerste “detachering in

BW te stimuleren, is BW binnen de organisatie in het derde

huis” gerealiseerd: Medewerkers detacheren en produk-

kwartaal extra gepromoot. Het aantal medewerkers dat via

tieruimte en opslagfaciliteit verhuren.

BW is geplaatst, is in 2012 gegroeid met 10 FTE naar 23 FTE. Groei is o.a. voortkomend uit een nauwere samenwerking

Ondersteuning commercie en communicatie: Commercie

met de gemeente Dalfsen. Ook zijn er plaatsingen begeleid

en communicatie zijn steeds meer gericht op de beweging

werken gerealiseerd direct vanaf de wachtlijst.

naar buiten. Deze ingezette lijn (symposia, posters, website, folders, nieuwsbrieven e.d.) zullen de verdere ontwikkeling

Individuele detacheringen: We zijn in staat geweest om

en uitbreiding van de afdeling detacheringen zeker onder-

bijna alle beëindigde individuele detacheringen hetzij in

steunen. Om deze ontwikkeling verder te ondersteunen geeft

aangepaste vorm voort te zetten, hetzij elders bij een nieuwe

de commercieel manager, na het vertrek van de tijdelijke

werkgever te plaatsen. In 2012 zijn in totaal 75 personen

productgroepleider eind 2012, leiding aan de detachering-

retour gekomen. Redenen van beëindiging zijn voor de helft

consulenten. Verder zorgt hij voor nauwere samenwerking

van retouren van economische aard, maar soms ook op basis

tussen de productgroep detacheringen en beschut binnen

van een “niet passende plek”. Deze laatste reden dienen we

op het gebied van klantbenadering. Dit wordt onder andere

verder uit te zoeken en onze matching tussen mens en werk-

ingevuld door de nieuwe functie van “jobhunter”.

plek te optimaliseren zodat meer plaatsingen duurzaam zijn. Het aantal individueel gedetacheerden bedraagt gemiddeld over 2012 150 FTE. Groepsdetacheringen: De groepsdetacheringen zijn begin van het jaar fors gegroeid, maar richting eind van het jaar grotendeels weer gedaald. Een aantal leads is op niets uitgedraaid. Groepsdetachering is “top of mind” binnen commercie en is onderdeel van de “taskforce deta”. Ondanks dat groepsdetachering een speerpunt is binnen Wezo, blijkt het in de praktijk lastig in te vullen. Een omvangrijke groepsdetachering die in het tweede kwartaal was opgestart, is in het derde kwartaal beëindigd, vanwege financiële- en planningsproblemen bij de klant. Andere kleinere groepsdetacheringen zijn vanwege economische redenen gestopt. In 2013 blijft groepsdetacheringen een speerpunt. Er lopen een aantal outsourcingdossiers en er zijn verschillende projecten en gesprekken gaande gericht op groepsdetacheringen. De hechtere samenwerking tussen detacheringen, commercie en communicatie zal hier zeker aan bijdragen.


13

Toelichting financiële resultaten Resultaat

sie ‘Wezo in perspectief 2011-2014‘. In deze nota is de nood-

Het resultaat voor bijdrage deelnemende gemeenten over

zaak tot reorganiseren aangegeven en op welke onderdelen

het jaar 2012 bedraagt € 3.242.000,- negatief. Hierin is een

in de bedrijfsvoering een transitie moet worden doorgevoerd

bijzondere waardevermindering van het pand Lingenstraat

om Wezo toekomstbestendig te maken. De financiering van

opgenomen van

de kosten van het sociaal plan voor de boventalligen en

€ 2.100.000,-. Zonder deze afwaardering en de bijdrage van

de te maken frictiekosten bij de transitie van Wezo is door

de gemeenten in 2011 voor de transitiekosten van Wezo

de aandeelhoudende gemeenten beschikbaar gesteld. De

is de bijdrage van gemeenten in het resultaat uit normale

totale gemeentelijke bijdrage in 2011 bedroeg € 5,1 mln. Dit

bedrijfsuitoefening € 2,3 mln lager dan in 2011 en € 1,6 mln

betekent dat voor de bekostiging van het transitieplan “Wezo

lager dan begroot 2012.

in perspectief in uitvoering’ een reservering van € 2,2 mln beschikbaar is voor besteding in 2012 - 2014. In 2012 is van dit

In 2011 hebben de B&W’s van de deelnemende gemeenten

budget € 586.000,- besteed, welk bedrag via de resultaatbe-

als aandeelhouder ingestemd met de strategische beleidsvi-

stemming ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht.

Resultatenrekening 2012 - 2011

( € 1.000,-)

2012

2011

Verschil

Toegevoegde waarde

7.762

9.106

-1.344

Bedrijfskosten

7.482

9.081

-1.599

280

25

255

Subsidie WSW

23.135

22.012

1.123

Loonkosten SW

Operationeel resultaat

1 totaal operationeel resultaat Subsidie resultaat

24.665

24.256

409

2 totaal subsidie resultaat

-1.530

-2.244

714

1+2 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-1.250

-2.219

969

Dotatie-vrijval reorganisatievoorziening

436

-2.206

Bijdrage GR WEZO

258

2.460

Incidentele baten en lasten

-586

-922

Bijzondere waardevermindering

Frictie-transitiekosten

-2.100

0

3 totaal incidentele baten en lasten

-1.992

-668

1+2+3 Resultaat voor bijdrage deelnemende gemeenten

-3.242

-2.887

Bijdrage deelnemende gemeenten Ter dekking resultaat bedrijfsuitoefening Ter dekking bijzondere waardevermindering Ter dekking transitie- en frictiekosten Totaal bijdrage deelnemende gemeenten Resultaat

14


556

2.887

2.100

0

0

2.213

2.656

5.100

-586

2.213

-2.331

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 969.000,-

als gevolg van een daling van gemiddeld 27 FTE. In 2011 is

beter dan het resultaat over 2011.

een reorganisatie doorgevoerd waarbij 15 fte boventallig is verklaart. De loonkosten van de boventalligen over 2012 is ten laste van de getroffen voorziening gekomen. Eind 2012 waren er 59 formatieplaatsen begeleidend personeel.

Subsidieresultaat

Het subsidieresultaat is in 2012 met € 714.000,- verbeterd en komt uit op een tekort van € 1.530.000,-. De loonkosten WSW zijn met € 409.000,- gestegen ten opzichte van 2011.

Operationeel resultaat

De belangrijkste factor hiervoor is dat het aantal SE met 37 is gestegen naar 894 SE. Door de grote instroom vanaf de wachtlijst, die tegen minimum loon zijn ingeschaald, is het

Het operationeel resultaat is met € 255.000,- verbeterd t.o.v.

gemiddelde loon per fte gedaald. In 2012 is een nieuwe CAO

2011 en komt uit op € 280.000,- positief.

overeengekomen die per 1 januari 2013 ingaat. In 2012 zijn er geen structurele loonstijgingen of eenmalige uitkeringen geweest. In 2011 is er wel een eenmalige uitkering verstrekt van € 220,- per fte. Het subsidiebedrag per SE is in 2012 gestegen met € 180,- naar € 25.939,-. Het totale subsidiebedrag WSW komt € 1.123.000,- hoger uit dan 2011.

Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde (netto omzet vermeerderd met voorraadmutaties onder aftrek van de kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk) is in 2012 met € 1.344.000,- ( -/- 15

%) gedaald ten opzichte van 2011. De toegevoegde waarde van Reintegratie (Wezo Flex) is met € 936.000,- gedaald naar € 339.000,-. Dit is grotendeels het gevolg van minder beschikbaar budget bij gemeenten en het UWV om personen

Overrealisatie taakstelling gemeenten

Wezo brengt het werkelijk aantal gerealiseerde arbeidsplaat-

een traject aan te bieden. Het aantal individueel en groeps-

sen in SE’s in rekening bij de deelnemende gemeenten, ook

gedetacheerden is gestegen met 64 FTE tot 222 FTE. Deze

al is het Rijksbudget van de gemeenten niet toereikend. Dit

stijging van 29 % is ook in de omzet zichtbaar. Het aantal

is door het bestuur besloten. De gemeentelijke overrealisatie

Begeleid Werkers is met 10 fte gestegen tot een totaal van

in 2012 bij 1 van de 5 gemeenten van in totaal 0,7 SE’s is het

23 fte die in dienst zijn bij inleners. De toegevoegde waarde

gevolg van een hoge eindstand SE’s 2011 en een verlaagde

van Beschut binnen is met 14 % gedaald, bij een daling van

gemeentelijke taakstelling in 2012 ten opzichte van 2011.

het aantal FTE met 1,5 %. Bij Werken op Locatie (metname groenvoorziening) is het aantal fte gedaald met 29 % en is de toegevoegde waarde met slechts 14 % gedaald.

Reorganisatie- en frictiekosten

Voor de kosten van het sociaalplan voor de 15 fte boventalligen is een voorziening getroffen. In 2012 zijn met 15

Operationele lasten

boventalligen beëindigingovereenkomsten overeengekomen.

Deze lasten zijn € 1.599.000,- lager dan in 2011. De loonkos-

Dit resulteerde in een vrijval van de gereserveerde kosten in

ten van het overig personeel zijn gedaald met € 1.095.000,-

2012 van € 436.000,WezoWaarde Jaarverslag 2012

15

Voor de transitie van Wezo zijn er in 2012 frictiekosten gemaakt zoals extra kosten voor interim management voor

Vooruitblik 2013

De aangekondigde nieuwe Participatie Wet per 1 januari 2014

de functie van manager detachering, kosten van financiële

en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen beïnvloeden

ondersteuning bij de outsourcing van PMC’s en kosten van

in grote mate de toekomst van Wezo. De gemeenten beraden

ondersteuning bij de professionalisering van P&O.

zich over de inbedding van de Wsw in de brede doelgroep

Het pand Curieweg is in oktober 2012 verkocht. Door het

onder de nieuwe wet en zullen medio 2013 moeten bepalen

bestuur van de GR WEZO is besloten dat de gerealiseerde

welke uitvoeringsorganisaties zij willen inschakelen voor

boekwinst bij de verkoop ten goede komt aan Wezo Groep.

2014. Door een verlaagde taakstelling bij gemeenten is er in 2013

Eigen vermogen / bijdrage deelnemende gemeenten

geen plaatsingruimte, waardoor het aantal SE met 50 SE

Het eigen vermogen eind 2012 bedraagt € 1,6 mln. Dit bedrag

voor 2013 gelijk aan 2012. Het subsidieresultaat zal in 2013

is specifiek bestemd voor financiering van de te maken

verslechteren van € 1,5 mln naar € 2,2 mln negatief.

transitiekosten in 2013 en 2014. De Colleges van B&W van

Door de ingezette reorganisatie en transitie wordt er een

de aandeelhoudende gemeenten hebben zich garant gesteld

operationeel resultaat verwacht van € 0,5 mln positief. Dit

voor het resultaat 2012. In de jaarrekening is een vordering

is € 0,3 mln beter dan 2012. Het verwachte totaal resultaat

op de aandeelhoudende gemeenten opgenomen voor een

2013 bedraagt € 1,7 mln negatief.

bedrag van € 1,6 mln. Ter voorfinanciering van het begrote

Het aantal professionals voor de begeleiding van de wsw zal

exploitatietekort van € 2,2 mln was reeds halverwege 2012

dalen als gevolg van de de outsourcing van PMC’s. Insteek is

de helft van het begrote tekort hiervan betaald door gemeen-

dat de professionals met het wsw personeel overgaat naar

ten.

de overnemende partij. Het In- Door- en Uitstroom proces

zal dalen naar ca.847 SE. Het subsidiebedrag per SE blijft

wordt nog meer leidend in de bedrijfsvoering. Hiervoor

Investeringen / des-investeringen

wordt geïnvesteerd in de trajectbegeleiding en opleiding van

Aan (vervangings) investeringen in de bedrijfsuitrusting is

mensen. Door de keuze voor afbouw van kapitaalintensieve

in 2012 € 76.000,- uitgegeven. Dit bedrag is de laatste jaren

activiteiten blijven de investeringen beperkt tot kleine ver-

dalende door de beweging van binnen naar buiten. Ook door

vangingsinvesteringen. De financieringsbehoefte is hierdoor

de voorgenomen overgang van de groenvoorziening naar de

ook dalende.

samenwerkingspartner zijn investeringen niet gedaan. In 2012 is een bijzondere waardevermindering opgenomen van het pand Lingenstraat vanwege de leegstand die is ontstaan in 2012 door het afstoten van activiteiten en de algemene tendens in de vastgoedmarkt waardoor de reële waarde lager is komen te liggen dan de boekwaarde.

16


Jaarrekening

Geconsolideerde balans Per 31 december 2012 Bedragen x € 1.000,–

2012

2011

Materiële Vaste Activa

12.156

15.232

Totaal

12.156

15.232

677

568

Vaste Activa

Vlottende Activa Voorraden

5.479

8.137

Overlopende Activa

Vorderingen

213

53

Liquide Middelen

243

524

6.612

9.282

18.768

24.514

2.330

2.330

907

907

-1.024

-3.237

-586

2.213

Totaal

1.627

2.213

Voorzieningen

1.399

2.546

Leningen

8.789

9.237

Totaal

8.789

9.237

2.979

5.486

896

789

Totaal Totaal-generaal Activa Eigen Vermogen Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal Agio Overige reserve Resultaat boekjaar

Langlopende schulden

Kortlopende schulden Kredietinstellingen Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.240

1.330

Overige schulden

1.756

1.885

82

1.028

6.953

10.518

18.768

24.514

Overlopende passiva Totaal Totaal-generaal Passiva


17

Jaarrekening

Geconsolideerde resultatenrekening Bedragen x € 1.000,–

2012

2011

11.085

13.272

109

-273

Overige bedrijfsopbrengsten

26.485

29.977

Som der bedrijfsopbrengsten

37.679

42.976

3.432

3.893

Netto omzet Wijzigingen in voorraden

Kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk Lonen en salarissen

27.959

31.287

Afschrijvingen op materiële vaste activa

1.015

1.175

Overige waardeverminderingen van materiële vaste activa

2.069

223

Overige bedrijfskosten

3.329

3.662

Som der bedrijfslasten

37.804

40.240

-125

2.736

Bedrijfsresultaat Rentebaten

-1

-15

Rentelasten

462

538

Som der financiële baten en lasten

461

523

-586

2.213

Resultaat Het resultaat 2012 is € o,5 mln beter dan begroot

18


Lisette blinkt uit in uw organisatie

Recommend Documents