LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telp.(0260) 420532
PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang Telp.(0260)420532
KATA PENGANTAR
Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada
di Kabupaten Subang yang berkewajiban selain menyelenggarakan penyimpanan,
pengelolaan, dan pembinaan kearsipan
juga
membuat laporan pertanggungajawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pemakai
laporan
khususnya
sebagai
sarana
untuk
meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil pencatatan dengan metode Akuntansi dan Evaluasi yang kami lakukan maka laporan Keuangan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang untuk Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1. LRA ( Laporan Realisasi Anggaran) ; 2. LO ( Laporan Operasional); 3. Neraca ; 4. LPE ( Laporan Perubahan Ekuitas ); 5. CaLK ( Catatan atas Laporan Keuangan).
Demikian Laporan Keuangan ini, Semoga dapat memberikan gambaran secara umum tentang kondisi dan kekayaan Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang.
Subang,
Januari 2016
KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TTD UYUS RUSLAN,SE NIP. 19681124 198703 1 001
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Daftar Belanja Modal Aset Kantor Arsip Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.
Daftar tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Subang, 31 Desember 2015 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TTD
UYUS RUSLAN,SE NIP. 19681124 198703 1 001
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ( CaLK ) TAHUN ANGGARAN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Maksud Dan Tujuan
Maksud Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang adalah sebagai bahan Pertanggung jawaban terhadap Program dan Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada tahun yang berjalan. Tujuan Adapun tujuannya adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan evaluasi terhadap target dan realisasi ; 2. Memuat penjelasan – penjelasan mengenai kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ; 3. Sebagai bahan acuan untuk program dan kegiatan yang akan datang.
1.2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1. Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 9 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Penerintah Daerah Kabupaten Subang; 3. Peraturan Bupati Subang N0. 14.D Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, tentang Penerapan SAP berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
1.3
Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana termuat dalam daftar isi
1.4
Sarana dan Prasarana 1. Gedung Kantor Gedung Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang terdiri dari 2 ( dua ) lantai dengan luas tanah 258 M2 dan luas bangunan 432 M2 terletak dijalan Dewi Sartika No. 2 Subang. 2. Depo Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang memiliki Depo Penyimpanan Arsip yang terdiri dari :
Depo 1 luas
Depo 2 luas
= 139,76 M2 = 139,76 M2
3. Fasilitas Fasilitas yang ada di Kantor Arsip Daerah diantaranya yaitu :
Kendaraan Dinas Roda 4
= 2 buah
Kendaraan Dinas Roda 2
= 7 buah.
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan mengacu kepada Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dan berorientasi kepada Anggaran berbasis Kinerja, hal ini dapat dilihat pada tabel Alokasi Dan Realisasi Anggaran di bawah ini :
Tabel 1 Alokasi dan Realisasi Anggaran
Kode Rekening
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Sisa Anggaran (Rp)
1
2
3
4
5
322,866,000.00
302,780,819.00
20,085,181.00
600,000.00
600,000.00
-
93,350,000.00
75,732,674.00
17,617,326.00
2,500,000.00
1,890,200.00
609,800.00
41,955,000.00
41,945,000.00
10,000.00
9,600,000.00
9,400,000.00
200,000.00
45,491,000.00
45,177,000.00
314,000.00
52,295,000.00
52,232,500.00
62,500.00
10,541,000.00
10,539,000.00-
2,000.00
10,500,000.00
10,500,000.00
-
35,684,000.00
34,522,500.00
1,161,500.00
20,350,000.00
20,241,945.00
108,055.00
1.24
01
01
1.24
01
01
01
1.24
01
01
02
1.24
01
01
06
1.24
01
01
08
1.24
01
01
09
1.24
01
01
10
1.24
01
01
11
1.24
01
01
14
1.24
01
01
15
1.24
01
01
17
1.24
01
01
18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1
1.24
01
02
1.24
01
02
03
1.24
01
02
05
1.24
01
02
07
1.24 1.24
01 01
02 02
09 10
1.24
01
02
22
1.24 1.24
01 01
02 02
24 53
01
03
1.24
1.24
1.24
01
01
03
05
1.24
01
05
1.24
01
06
1.24
1.24
01
01
02
06
06
01
01
02
1.24
01
06
04
1.24
01
06
11
1.24
1.24
01
01
16
16
01
1.24
01
16
05
1.24
01
16
06
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubeulair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Fire Alarm PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Lakip, Renja, RKA dan DPA SKPD PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip Akuisisi dan Penyusutan Arsip Fumigasi Arsip
3
4
5
568,444,000.00
558,719,400.00
9,724,600.00
188,576,000.00
187,810,000.00
766,000.00
22,915,000.00
21,565,000.00
1,350,000.00
114,533,000.00
107,835,000.00
6,698,000.00
80,623,000.00 39,683,700.00
80,605,000.00 39,574,400.00
18,000.00 109,300.00
69,793,000.00
69,475,000.00
318,000.00
15,480,000.00 36,840,300.00
15,480,000.00 36,375,000.00
465,300.00
18,150,000.00
17,140,000.00
1,010,000.00
18,150,000.00
17,140,000.00
1,010,000.00
30,00,000.00
28,500,000.00
1,500,000.00
30,00,000.00
28,500,000.00
1,500,000.00
13,768,000.00
13,768,000.00
-
1,590,000.00
1,590,000.00
-
2,675,000.00
2,675,000.00
-
1,595,000.00
1,595,000.00
-
7,908,000.00
7,908,000.00
-
284,644,000.00
271,741,000.00
12,903,000.00
194,644,000.00
193,292,000.00
1,352,000.00
50,000,000.00
38,449,000.00
11,551,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
-
1.24
1.24
1.24
01
01
01
18
18
18
03
06
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah/ Swasta Monitorng, Evaluasi dan pelaporan JUMLAH
62,128,000.00
54,278,000.00
7,850,000.00
47,676,000.00
39,866,000.00
7,810,00.00
14,452,000.00
14,412,000.00
40,000.00
1.300,000,000.00
1,246,927,219.00
53,072,781.00
2.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Penetapan Target Yang Telah Ditetapkan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kegiatan adalah sebagai berikut : 1.
Adanya Kebijakan yang bersifat mendadak yang tidak teranggarkan sehingga menyulitkan dalam pengaturan anggaran
2.
Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja
3.
Kurangnya SDM dalam pengelolaan administrasi keuangan
4.
Adanya Perubahan sistem keuangan yang berakibat lambatnya dalam pelaporan keuangan. Sedangkan antisipasi untuk menanggulangi kedala – kendala tersebut adalah
sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan 2. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan unit kerja semaksimal mungkin 3. Perlunya penambahan SDM yang memahami tentang sistem pengelolaan keuangan dan pelatihan SDM dalam pengelolaan keuangan 4. Sosialisasi dan Konsistensi dalam Ketetapan cara pelaporan keuangan yang baku.
BAB III PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN 3.1.
Rincian Dan Penjelasan Masing – Masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan Rincian dan penjelasan pada masing – masing pos – pos keuangan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini : Tabel 2 Rencana Tingkat Capaian dan Realisasi Program
No
Program
Rencana Tingkat Capaian ( Target )
1
2
3
4
5
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
322,866,000.00
302,780,819.00
93,78 %
568,444,000.00
558,719,000.00
18,150,000.00
17,140,000.00
94,44 %
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
30,00,000.00
28,500,000.00
95,00 %
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
13,768,000.00
13,768,000.00
100 %
284,644,000.00
271,741,000.00
95,47 %
54,278,000.00
87,36 %
1,246,927,219.00
95,92 %
2
3
4
5
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARA APARATUR
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
6
PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH
7
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI
62,128,000.00
JUMLAH
1.300,000,000.00
Realisasi ( Anggaran yang terserap )
Prosentase Tingkat Capaian ( Target )
Ket. 6
98,29 %
3.2. Belanja Langsung ( Non Aset ) Anggaran Tahun 2015 yang dipergunakan untuk kegiatan – kegiatan Belanja SKPD termasuk honorarium kegiatan dan tidak termasuk Belanja Aset SKPD untuk kelancaran oprasional kantor dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 3 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang
No
Uraian
Jumlah Anggaran Tahun 2015
1
2
3
4
319,250,000.00
299,166,819.00
20,083,181.00
600,000.00
600,000.00
-
93,350,000.00
75,732,674.00
17,617,326.00
2,500,000.00
1,890,200.00
609,800.00
41,955,000.00
41,945,000.00
10,000.00
9,600,000.00
9,400,000.00
200,000.00
45,491,000.00
45,177,000.00
314,000.00
52,295,000.00
52,232,500.00
62,500.00
6,925,000.00
6,925,000.00
-
10,500,000.00
10,500,000.00
-
35,684,000.00
34,522,500.00
1,161,500.00
20,350,000.00
20,241,945.00
108,055.00
128,798,300.00 2,410,000.00
127,440,000.00 2,410,000.00
1,358,300.00 -
915,000.00
915,000.00
-
1,510,000.00
935,000.00
575,000.00
935,000.00
935,000.00
-
915,000.00
915,000.00
-
69,793,000.00
69,475,000.00
318,000.00
15,480,000.00
15,480,000.00
-
36,840,300.00
36,375,000.00
465,300.00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 2 3
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4
Penyediaan jasa kebersihan kantor
5
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6
Penyediaan alat tulis kantor
7
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8
Penyediaan peralatan rumah tangga
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10
Penyediaan makanan dan minuman
12
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembangunan Gedung Kantor
13
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
14
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kanor
15
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
16
Pengadaan Mebeulair
11
17 18 19
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Fire Alarm
Realisasi Anggaran Yang Terserap
Sisa Anggaran
Ket.
5
6
1
20
21
22 23 24 25
26
2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan Lakip, Renja,RKA dan DPA SKPD PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH Pengadaan Sarana Pengolahan dan penyimpanan arsip
27
Akuisisi dan Penyusutan Arsip
28
Fumigasi Arsip
29 30
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kearsipan JUMLAH
3
4
5
6
18,150,000.00
17,140,000.00
1,010,000.00-
18,150,000.00
17,140,000.00
1,010,000.00-
30,000,000.00 30,00,000.00
28,500,000.00 28,500,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00
13,768,000.00
13,768,000.00
-
1,590,000.00
1,590,000.00
-
2,675,000.00
2,675,000.00
-
1,595,000.00
1,595,000.00
-
7,908,000.00
7,908,000.00
-
84,707,000.00
75,255,000.00
9,452,000.00
3,142,000.00
3,142,000.00
-
41,565,000.00
32,113,000.00
9,452,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
-
62,128,000.00
54,278,000.00
7,850,000.00
47,676,000.00
39,866,000.00
7,810,00.00
14,452,000.00
14,412,000.00
40,000.00
656,801,300.00
615,547,819.00
41,253,481.00
Berdasarkan hasil stock opname tanggal 31 Desember 2015 terdapat sisa Barang Jasa pakai habis ( ATK dan cetak ) senilai Rp. 314.000,- ( tiga ratus empat belas ribu rupiah ) yang dijadikan persediaan pada tahun 2016.
3.3.
Belanja Langsung ( Aset ) Anggaran Tahun 2015 yang dipergunakan untuk kegiatan – kegiatan Belanja Aset Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang pada akhir tahun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 4 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung ( ASET ) Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang
No
Uraian
1
1
1 2 3
2
Jumlah
Realisasi
Anggaran
Anggaran
Tahun 2015
Yang Terserap
3
4
Sisa Anggaran
Ket.
5
6
PROGRAM PENYELAMATAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3,616,000.00 3,616,000.00
3,614,000.00 3,614,000.00
2,000.00 2,000.00
439,645,700.00
431,279,400.00
8,366,300.00
Pembangunan Gedung Kantor
186,166,000.00
185,400,000.00
766,000.00
Pengadaan Kendaran Dinas Operasional
22,000,000.00
20,650,000.00
1,350,000.00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
113,023,000.00
106,900,000.00
6,123,000.00
4
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
79,688,000.00
79,670,000.00
18,000.00
5
Pengadaan Mebeulair PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
38,768,700.00
38,659,400.00
109,300.00
199,937,000.00
196,486,000.00
3,451,000.00
191,502,000.00
190,150,000.00
1,352,000.00
8,435,000.00
6,336,000.00
2,099,000.00
643,198,700.00
631,379,400.00
11,819,300.00
1 2
Akuisisi dan penyusutan arsip JUMLAH
BAB IV
PENUTUP Penyelenggaraan kegiatan kearsipan yang harus bergerak maju secara terus menerus untuk perbaikan dan peningkatan kinerja telah mendorong dan memotivasi Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang berusaha secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Dari hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun Anggaran 2015 dapat disampaikan laporan capaian realisasi penyerapan keuangan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, capaian 93,78% 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana & Aaparatur, capaian 98,29 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, capaian 94,44% 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, capaian 95% 5. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, capaian 100% 6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, capaian 95,47% 7. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, capaian 87,36% Atas hasil koordinasi yang cukup intensif dengan pejabat pada Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia ( ANRI ) sehingga Kabupaten Subang pada Tahun 2015 mendapatkan Citra Daerah dari Arsip Nasional Republik Indonesia ( ANRI ) yang diserahkan langsung oleh Kepala ANRI kepada Bapak Bupati Kabupaten Subang pada saat acara sidang paripurna di DPRD Kabupaten Subang dalam rangka HUT Kabupaten Subang tanggal 5 April 2015. Disamping itu Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang juga mendapatkan piala atau penghargaan Juara II Lpmba Kebersihan dan Taman Kantor tingkat Kabupaten Subang. Demikian penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Kantor Arsip Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2015, yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang secara bertahap mendekati dengan kondisi yang diharapkan.
DAFTAR REKAPITULASI DATA PERSEDIAAN
NO 1.
2.
JENIS BARANG Alat Tulis Kantor - Kertas HVS EF A4 - Kertas Karbon DF - Map Biasa - Klip KertasKecil - Isi Hekter Kecil - Lem Sedang Inacol - CD/ RW - Amplop Perekat Kecil
Barang Cetak - Bok Arsip
HARGA SATUAN
VOL
SATUAN
JUMLAH
2 1 2 5 5 2 3 1
Rim Pak pak Dus Dus Buah Buah Dus
42.800,103,500,19.200,2.850,2.300,8.100,16.850,14.900,-
85.600,103.500,38.400,14.250,11.500,16.200,50.550,14.900,-
80
Dus
13.300,-
1,064.000,-
JUMLAH
1.398.900,-
Subang, 31 Desember 2015 PENYIMPAN BARANG
KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG
TTD
TTD
JAENUDIN NIP. 19820425 200901 1 001
UYUS RUSLAN,SE NIP. 19681124 198703 1 001
KETERANGAN
Perbedaan pada neraca dan LRA adalah sebagai berikut : Neraca
Rp. 200.778.910,-
LRA
Rp. 230.958.000,-
Selisih
Rp. (30.179.090,-)
Perbedaan tersebut karena ada penambahan dan pengurangan sebagai berikut : 1. Atribusi
Rp.
740.000,-
2. Extra Comportable
Rp. (2.515.000,-)
3. Rehab/pemeliharaan yang tidak di Kafitalisasi
Rp.(28.150.000,-)
4. Reklas ke Aset lainya : - Barang Rusak Berat Tambahan
Rp. (2.550.000,-)
5. Mutasi Aset Laptop Simda BMD
Rp
8.016.910,-
6. Aset Yang Belum Ditambahkan Harga
Rp.
1.950.000,-
7. Extra Comportable 2011
Rp. (7.671.000,-)
JUMLAH
Rp. (30.179.090,-)
Demikian keterangan ini, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Subang, 31 Desember 2015 KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN SUBANG TTD
UYUS RUSLAN,SE NIP. 19681124 198703 1 001
