KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2009
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA & !GO B.V.
1
FINANCIELE RAPPORTAGE 1E KWARTAAL
Samenvatting Negatief resultaat De eerste 3 maanden van 2009 laten een negatief bedrijfsresultaat na gemeentelijke bijdrage zien van € 153.427. Dit is dus slechter dan begroot. Als we kijken naar de gevolgen voor het hele jaar 2009 en we vergelijken dit resultaat met de eerste drie maanden van 2008 ten opzichte van geheel 2008, dan zouden we voor heel 2009 een tekort ten opzichte van de begroting zien van € 256.911. Hierbij is de vergelijking gemaakt met de effecten van seizoensinvloeden zoals die in 2008 zijn opgetreden. Verder is er rekening gehouden met kosten die met name in het eerste kwartaal zijn opgetreden, deze zijn gecorrigeerd voor de resterende maanden van 2009. Oorzaken De tendens zoals die zich ook in 2008 voordeed blijft zichtbaar: de kosten ontwikkelen zich grotendeels binnen de begroting en dragen positief bij aan het totaal resultaat. Het tekort manifesteert zich met name binnen individuele detacheringen en industrie. Bij de individuele detacheringen zien we dat opdrachtgevers inmiddels enkele medewerkers hebben teruggestuurd bij gebrek aan werk. Bij industrie zijn ook de gevolgen van de economische crisis voelbaar en valt naast een algeheel lager opdrachtenniveau ook nog prijsdruk waar te nemen. De arbeidskosten liggen iets hoger dan begroot, enerzijds is dit het gevolg van een toename in het aantal WSW plaatsingen en WSWoverbruggingstrajecten, anderzijds is de reductie in het aantal ingehuurde medewerkers nog niet volledig zichtbaar omdat deze pas vanaf het 2e kwartaal aanvangt. Focus op omzet De aandacht blijft daarom gericht op het verbeteren van de inkomsten door middel van het aantrekken van nieuwe klanten en het verbreden en verbeteren van de relaties met bestaande klanten. Nieuwe producten als “Prikken voor een prikkie”, de EHBO-doos en digitalisering (2e kwartaal), zijn pas kort gelanceerd en leveren nog onvoldoende bijdrage. Daarnaast valt ook te constateren, dat bestaande klanten en potentieel geïnteresseerden inmiddels zaken als het opruimen van de eigen terreinen overlaten aan eigen personeel zonder werk. Positieve consequenties van eerder ingeslagen weg Gekeken naar de uitkomsten van het eerste kwartaal mag ook geconstateerd worden dat de door WAVA / !GO ingeslagen weg als uitvoeringsbedrijf van de gemeenten ook hier al voordelen biedt. Door de afgenomen afhankelijkheid van het bedrijfsleven is het risico bij WAVA / !GO sterk gereduceerd. Juist nu valt ook waar te nemen, dat het niet zelf risico lopen op voorraden en verkoopbaarheid van producten leidt tot een verminderde gevoeligheid voor de economische crisis. Maar dat ook wij niet ontsnappen aan de gevolgen, dat staat inmiddels vast.
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
2
RESULTATEN 1E KWARTAAL 2009
Resultaten WAVA / !Go B.V.
t/m !Go
WAVA
begroting 0 600.000 3.150.000 2.194.125 1.800.000 2.413.000 552.000
werkelijk
Netto subsidie WSW Netto subsidie Overig Netto Omzet Groenvoorziening Netto Omzet Mensontwikkeling Netto omzet Industrie Netto Omzet Expertisecentrum Overige Inkomsten
124.537 683.706 522.286 344.818 532.634 88.577
21%
16%
250.000
107.690
Totaal netto Omzet
10.709.125
2.296.558
21%
13.709.875
Arbeidskosten WSW Arbeidskosten WIW/SWO Arbeidskosten WF Arbeidskosten Overig
0 500.000 1.500.000 5.403.000
0 124.994 288.489 1.349.322
25%
13.415.000 100.000
Totaal Arbeidskosten
7.403.000
1.762.805
Afschrijving IVA Afschrijving M&I Kosten gebouwen en tereinen Energie en water Facilitaire zaken Vervoermiddelen Vervoer door derden ICT en telefoon Opleidingskosten Overige kosten personeel Verkoopkosten Rente en bankkosten Overige bedrijfskosten
Totale bedrijfskosten
40.000 79.000 325.000 294.000 458.000 780.000 0 790.000 100.000 56.000 101.000 260.000 300.000
3.583.000
Incidentele baten en lasten Bedrijfsresultaat ex gem. Bijdrage
%
22%
werkelijk 3.002.004 65.732 0
-106.414
43%
-250.000
-62.500
3.175.426
23%
-250.000
-62.500
24.169.000
5.409.484 22%
23.760.130
3.118.650 37.803
23%
0
0%
0
13.415.000 600.000 1.500.000 5.403.000
3.118.650 162.797 288.489 1.349.322
25%
13.656.697 688.907 1.209.497 5.540.538
0
20.918.000
4.919.259 24%
21.095.639
19% 22%
-276.875
Eerste kwartaalrapportage
38%
19% 25%
13.515.000
3.156.453
23%
3.677 9% 15.101 19% 76.184 23% 43.051 15% 135.763 30% 176.398 23% 0 0% 91.240 12% 35.738 36% -11.092 -20% 9% 9.482 31.345 12% 94.052 31%
28.000 180.000 856.000 0 5.000 0 350.000 0 0 70.000 0 -105.000 100.000
5.440 37.807 214.129 0 1.201 0 74.574 0 0 34.376 0 14.364 16.796
19%
1.484.000
398.687
-167.187
-167.187
werkelijk 106.414
20%
0
21% 25%
-250.000
-62.500
0% 24% 0% 21% 0% 0% 49% 0% -14% 17%
27%
-250.000
-62.500
0 60%
60%
Relatieve
-394.125
0 -276.875
geconsolideerd
14%
24%
700.940
begroting 394.125
2009
MAART
begroting 13.387.000 1.067.000 3.150.000 1.800.000 1.800.000 2.413.000 552.000
% 23%
24%
Totaal gemeentelijke bijdrage
Totaal bedrijfsresultaat
begroting 12.992.875 467.000
eliminatie
4.817.000 0
-1.289.125
-379.715
29%
1.566.000
393.474
25%
276.875
13.759
5%
19 mei 2009
68.000 259.000 931.000 294.000 463.000 780.000 350.000 790.000 100.000 126.000 101.000 155.000 400.000
0
0
0
0
werkelijk 3.108.417 190.269 683.706 415.872 344.818 532.634 133.767
24%
extrapolatie 13.888.795 937.126 3.198.091 1.563.729 1.506.783 2.130.535 535.070
9.117 52.908 227.813 43.051 136.964 176.398 74.574 91.240 35.738 23.284 9.482 45.708 110.848
% 23% 18% 22% 23% 19% 22%
23% 27% 19%
28%
36.467 212.143 847.604 158.402 547.858 790.011 298.294 802.819 142.952 94.133 40.314 187.080 329.326
1.037.127 22%
4.487.401
13% 20% 24% 15% 30% 23% 21% 12% 36% 18% 9% 29%
0
-1.566.000
-546.901 35%
-1.822.911
1.566.000
393.474 25%
1.566.000
0
-153.427
-256.911
#####
3
2.
BEDRIJFSVOERING
De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle werknemers die aan WAVA, Entrada of !GO verbonden zijn eind maart door middel van een arbeidsovereenkomst. Re-integratietrajecten en verkochte producten uit de productencatalogus zijn hier niet in vermeld. Figuur 1: Ontwikkeling aantal FTE per werknemersgroep 600,0 515,5 510,7 500,0
400,0 December 2008
300,0
Maart 2009
200,0 101,3 99,6 100,0
57,2 7,4
82,0
7,4
6,6
22,6
7,2
18,6
0,0 Ambtenaren (Gem.Regeling WAVA)
Regulier personeel (!GO BV)
Work First (Entrada A.I.D. BV)
Overbruggingstraject (Gem.Regeling WAVA)
Tabel I: Aantal medewerkers per werknemersgroep Werknemersgroep Bedrijf Ambtenaren Regulier personeel Work First Overbruggingstraject WSW WIW Totaal
Gemeenschappelijke Regeling WAVA !GO BV Entrada A.I.D. BV Gemeenschappelijke Regeling WAVA Gemeenschappelijke Regeling WAVA Entrada AID BV
WSW (Gem.Regeling WAVA)
December 2008 9 114 63 10 584 26 806
WIW (Entrada AID BV)
Maart 2009 9 112 87 11 578 21 818
De belangrijkste ontwikkelingen zijn: • In het eerste kwartaal is er een grote instroom van Work First werknemers geweest. Deze groep is ten opzichte van december 2008 gegroeid met 38%. • De werknemersgroep WIW is met 20% verminderd. Er zijn 2 personen met pensioen gegaan en 3 personen hebben een Wsw dienstverband gekregen.
Trajecten, stages en producten Naast in totaal 818 dienstverbanden, verzorgt WAVA/!GO ook stages, trajecten (op basis van afgesloten contracten) en voert zij producten uit de catalogus uit, zoals medische en psychologische onderzoeken. In totaal voert !GO eind maart 67 trajecten, 14 stages en 16 producten uit.
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
4
Figuur 2: Lopende trajecten en stages op 31 maart 2009
Reintegratietrajecten
4
10
19
Direct werken
4
Sociale activering Wijkonderhoud
5
6
Schoolstages Wsw stages
34
Work First voortrajecten
Figuur 3: Producten in uitvoering uit catalogus op 31 maart 2009 Medisch onderzoek 1
1 5
2
Psychologisch onderzoek Arbeidsdeskunidg onderzoek Outplacement
3 4
Scholing Praktijkonderzoek
Het aantal geïndiceerden op de wachtlijst (109 personen) en externe inhuur stafmedewerkers (3 personen) meegerekend zijn er ruim 1000 personen aan de organisatie verbonden. Verhouding professionals ten opzichte gesubsidieerde medewerkers1 Landelijk was de verhouding in 2007 1 op 5,92. Bij !GO is de verhouding 1 staat tot 5,33. Deze verhouding is ten opzichte van eind 2008 gelijk gebleven. Intern gedetacheerde doelgroepmedewerkers worden landelijk meegerekend als professional. Bij !GO wordt 80% van de functies in de professionele laag vervult door ongesubsidieerd personeel ten opzichte van een landelijk gemiddelde van
1
In de eerdere jaarverslagen is de verhouding gesubsidieerde werknemers ten opzichte van het totaal gerapporteerd. In de benchmark van SEO in 2007 wordt de verhouding tussen het aantal gesubsidieerde medewerkers en professionals als maatstaf aangehouden. Omdat deze verhouding het mogelijk maakt om te vergelijken binnen de branche, wordt vanaf heden deze verhouding aangehouden in de rapportages. 2 Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007: bedrijfsvergelijkend onderzoek cedris (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P (SEO economisch onderzoek). 3 Gesubsidieerd: 556 wsw, 21 wiw, 87 work first, 67 reïntegratietrajecten, 14 stagiaires, 16 producten, 11 overbruggingstrajecten; professionals: 22 intern gedetacheerden, 112 reguliere krachten, 3 externen, 9 ambtenaren. Niet meegerekend: 11 directie reguliere productiemedewerkers. Deze personen worden naar behoefte ingezet. De begeleiding van geïndiceerden op de wachtlijst wordt hier buiten beschouwing gelaten.
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
5
54%4. !GO heeft 22 intern gedetacheerde wsw doelgroepmedewerkers. Andere SW bedrijven hebben dus relatief meer doelgroepmedewerkers die werkzaam zijn in de professionele laag. !GO heeft er voor gekozen om haar SW-medewerkers zoveel als mogelijk extern te detacheren in een zo regulier mogelijke omgeving. Dit leidt ertoe dat !GO een voorsprong heeft als het gaat om de verhouding 1/3,1/3,1/3 (zie paragraaf ‘ontwikkeling binnen de wsw doelgroep’). Dit heeft mede tot gevolg dat de verhouding professionals ten opzichte van gesubsidieerde medewerkers bij !GO lager ligt dan landelijk.
4
Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007: bedrijfsvergelijkend onderzoek cedris (2008) door Berg, M. van den & Risseeuw, P (SEO economisch onderzoek).
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
6
3
RAPPORTAGE PER ACTIVITEIT
Met ingang van dit eerste kwartaal 2009 krijgt de kwartaalrapportage een iets ander gezicht. Met het bestuur is afgesproken dat het eerste en derde kwartaal iets beknopter van opzet zullen zijn, het halfjaarrapport en het jaarverslag zal daarentegen weer alle inmiddels bekende informatie bevatten. Bij de bespreking van de financiële resultaten van het eerste kwartaal is ingegaan op de effecten van de crisis voor WAVA / !GO, hieronder treft u op hoofdlijnen een beschouwing van de overige activiteiten en gebeurtenissen binnen WAVA / !GO gedurende het eerste kwartaal. Expertisecentrum Taak en doelstelling De afdeling expertisecentrum heeft een ondersteunende functie in het transformatieproces van !GO van productiebedrijf naar mensontwikkelbedrijf. Re-integratie en contractbeheer voor de deelnemende gemeenten, Personeeladvies, opleiding, training en jobcoaching, trajectontwikkeling en personeel- en loonadministratie behoren tot de ondersteunende taken van de afdeling. Speerpunt van de afdeling is het verbeteren van de vertaling van verzuimbeleid naar begeleiding en ondersteuning van consulenten, werkleiding en management in de uitvoering van hun taken. Planning is om in het tweede kwartaal te starten met voorbereiding en activiteiten voor aanbesteding van Arbo dienstverlening 2010. Uitvoering re-integratietaken Voor de gemeente Oosterhout zijn naast het contract Work First werkafspraken gemaakt voor opstapbanen. Er zijn in maart 3 opstapbanen gestart. Het eerste kwartaal zijn 50 Work First dienstverbanden gestart, een toename ten opzichte van de instroom in 2008. De oorzaak van deze toename is gelegen in de economische recessie. Opleiding en training De gestarte maatwerkopleidingen voor werkleiders en voormannen van de afdelingen industrie en groenvoorziening, respectievelijk opleidingen tot praktijkopleider op MBO-4 niveau en pedagogisch medewerker op MBO-3 niveau zijn afgerond. ESF De administratieve organisatie en interne beheersing nodig voor toekenning van ESF subsidie zijn nader uitgewerkt en verbeterd. Op 31 maart heeft een interim controlebezoek plaatsgevonden. Uit de bevindingen zijn geen onverwachte aandachtspunten naar voren gekomen, in grote lijnen voldoet!GO aan de normen en aanpassingen zijn realiseerbaar. Processen De implementatie van basiswerkprocessen Mensontwikkeling die in 2008 zijn uitgewerkt is gestart. Het betreft de processen intake, diagnose, interne plaatsing en externe plaatsing. Hierbij worden basiscompetenties werknemersvaardigheden en de ontwikkeling hiervan gemeten en ten behoeve
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
7
van externe plaatsing gekoppeld aan een aan de positie op de werkladder gerelateerde loonwaarde. Daarnaast is via het concept train de trainer een start gemaakt met training van basiscompetenties door werkleiding op de werkvloer voor cliënten die intern bij !GO geplaatst zijn.
Verkoop & Marketing Algemeen De economische crisis laat zijn sporen na bij klanten van !GO en dientengevolge ook binnen onze organisatie. Met name staat er een grote druk op onze diensten Industrie (interne productieactiviteiten en Groepsdetacheringen) en Individuele detachering. Opdrachtgevers maken minder gebruik van de flexibele inzet van onze medewerkers omdat men of de werkzaamheden met eigen personeel aan kan of zelfs nauwelijks of geen producten kan aanleveren voor verpakkings en assemblagewerk intern. Voorbeelden zijn o.a. de firma’s Van de Lande en Attema. Ook logistieke bedrijven zoals Schenker en Kuehne+Nagel hebben merkbaar minder werk voorhanden. De instroom van gedetacheerde Sw-medewerkers die voor onbepaalde tijd teruggestuurd worden naar !GO en de toenemende aantallen reintegratiemedewerkers (m.n. Workfirst) zorgen voor een extra druk binnen de afdeling Industrie en Verkoop om ‘iedereen aan het werk te houden’. Prijspijl Het prijspeil voor met name interne opdrachten laat een neerwaartse tendens zien wat veroorzaakt wordt door de schaarste in aanbod van werk en de vele marktpartijen die vechten om de opdracht. De directe concurrentie (andere Swbedrijven, PI instellingen, reguliere loonwerkbedrijven en (Poolse) uitzendbureaus) zijn hier mede debet aan. Nieuwe initiatieven Met diverse nieuwe initiatieven die in de markt gezet worden, zoals de “Prikken voor ’n prikkie” actie, de nieuwe dienst “De Beste EHBO doos” en de daarmee gepaard gaande belacties wordt de markt intensief benaderd. Ook een samenwerkingsverband met Allbidigit (2e kwartaal 2009) waarin !GO de voorbereidende werkzaamheden zal verrichten in het digitaliseringproces zal als marketingtool ingezet worden om nieuwe klanten te acquireren. WSP Een samenwerking binnen het WSP wordt op dit moment vorm gegeven. Deze samenwerking zal leiden tot een verdere professionalisering van de marktbewerking en zullen de deelnemende partijen betere kansen geven tot het plaatsen van mensen op de arbeidsmarkt.
Industrie. De start van 2009 Voor de afdeling is de start van 2009 een roerige start geweest. De kredietcrisis heeft duidelijk zijn weerslag gehad op de werkzaamheden binnen de afdeling. De omzet van Industrie extern is duidelijk achtergebleven omdat er diverse
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
8
belangrijke klanten teruggang in hun werkzaamheden hadden en deze werkzaamheden door hun eigen personeel lieten uitvoeren. Media Motion Breda, waar gemiddeld 20 medewerkers werkzaam zijn, heeft per 1 april het contract opgezegd. Omzet De omzet van Industrie intern is vrijwel gelijk gebleven. Ondanks dat de 2 grootste vaste klanten Attema en v.d. Lande +/- 35% van hun producten hebben aangeleverd is dit gecompenseerd door het aantrekken van werkzaamheden voor Kuhne en Nagel Raamsdonksveer. Beschikbare uren Ondanks dat er 30 medewerkers zijn overgegaan naar de afdeling Groen is het aantal beschikbare uren (medewerkers) het 1ste kwartaal sterk toegenomen. Medewerkers van Industrie extern en de extra instroom van re-integratie kandidaten vanuit de gemeente waren aangewezen op werkzaamheden intern wat niet voorhanden was. Samenwerking met Groen Door middel van ondersteuning van de afdeling Groen, het uitvoeren voor de gemeente Oosterhout van de actie “houdt Nederland schoon”, onderhoud van de gebouwen en de inzet van diverse cursussen hebben we de leegloop uren kunnen verminderen. Aanpassing in bedrijfsvoering Gezien de terugloop van werkzaamheden bij Industrie extern zijn de vervoersbewegingen ook sterk verminderd. Wij hebben afscheid genomen van 3 payroll chauffeurs en een tweetal bussen zijn ingezet bij de afdeling Groen.
Mensontwikkeling Algemeen De eerste maanden van het jaar is de gerealiseerde omzet voor individuele Deta minder dan begroot. Dit komt voornamelijk door het terugkomen van gedetacheerden ten gevolge van de economische crisis. De verwachting is dat dit in de komende maanden nog sterker tot uiting zal komen in de cijfers van de afdeling. Beoordeling loonwaarde We hebben in samenwerking met de afdeling verkoop goed gekeken naar de loonwaardes van onze gedetacheerden en de daarbij behorende tarieven. Uit de eerste analyse komt naar voren dat niet al onze tarieven corresponderen met dat wat de medewerker “produceert” bij onze opdrachtgevers. Het komend jaar zullen wij met onze opdrachtgevers hierover in gesprek gaan. Van detacheren naar begeleid werken Wij zijn momenteel ook met opdrachtgevers in gesprek waar gedetacheerd al geruime tijd werkzaam zijn (in sommige gevallen langer dan 15 jaar!) om te kijken welke mogelijkheden er zijn om deze mensen via Begeleid werken een dienstverband aan te bieden bij onze opdrachtgevers. Wij verwachten dat dit in onze Begeleid werken cijfers van het 2de kwartaal zichtbaar gaat worden.
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
9
Geen detachering van reguliere medewerkers Ook zijn we aan het onderzoeken met onze opdrachtgevers of daar waar we nog regulieren inzetten deze een dienstverband kunnen krijgen bij de opdrachtgevers ook daarin verwachten we dat in het 2de kwartaal meer over te kunnen vertellen.
Inkoop en facilitaire zaken Gebouwenbeheer: Planon heeft een inventarisatie gedaan met betrekking tot de staat en onderhoud van het gebouw. De rapportage hierover zal eind april begin mei bekend zijn. Hieruit kan worden opgemaakt met welke kosten er de komende jaren rekening gehouden dient te worden. Verhuur 2e etage: Voor het huren van de 2e etage heeft het eerste kwartaal zich geen enkele mogelijke huurder gemeld. Beveiliging: Vanwege het feit dat Go geen behoefte meer heeft aan een beroepsmatige beveiliger is in goed onderling overleg afscheid genomen van een reguliere medewerker in die functie. Wagenparkbeheer: Door de uitbreiding van afdeling groen is er mede een extra behoefte aan 14 bedrijfswagens. Tot die tijd dat er een definitieve uitbreiding zal plaatsvinden is/zullen er huurwagens ingezet worden wat extra kosten met zich meebrengt. Bedrijfskantine: Vermeulen partyservice heeft per 1 februari 2009 het contract met Go opgezegd met als reden dat zij niet konden voldoen aan de doelstelling van Go, het opleiden en laten doorstromen van cateringmedewerkers. Vermeulen partyservice heeft niet de juiste mensen in dienst met voldoende ervaring om onze doelgroep mensen te begeleiden en op te leiden. Van een reguliere medewerkster is in goed overleg afscheid genomen omdat zij geen leidinggevende of ondersteunende functie heeft. Een locatieverantwoordelijke is gestart op uurbasis voor een half jaar welke bekend is met de doelgroep en ook bevoegd leermeester is. De catering is dus weer in eigen handen van Go. Bedrijfskleding: De kleding is direct de eerste week 2009 in zijn geheel uitgeleverd. Dit is naar volle tevredenheid gegaan. De nieuwe kledingprocedure is 1 januari ingegaan. Inmiddels is deze aangepast omdat de praktijk niet helemaal conform de theorie bleek te werken. Met name het gebruiksvriendelijker maken van de procedure voor de consulenten speelde een belangrijke rol. Verzekering: Er is een cursus “preventief autorijden” gegeven aan alle medewerkers van de afdeling groen om het hoge aantal autoschades terug te brengen. 57 in 2008 Met betrekking tot andere verzekeringszaken is er geen noemenswaardig nieuws te melden.
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
10
Technische dienst:Huishoudelijke dienst De technische dienst is inmiddels opgeheven en is opgegaan in de huishoudelijke dienst. De interne verhuizing en aanpassing van de locatie is voor 80% gerealiseerd. Doordat de TD omgebouwd wordt naar een huishoudelijke dienst is er een functie komen te vervallen. Deze functie wordt tot op heden ingevuld door een regulier medewerker. Met deze medewerker zijn er gesprekken gaande om met behulp van Go een nieuwe baan buiten Go te vinden. Van de afdeling ICT zijn alle werkzaamheden met uitzondering van de software, overgenomen door de huishoudelijke dienst. De werkzaamheden betreffen; telefonie, printers, uitleen beamers en laptops. Hiervoor is een doelgroep medewerker aangetrokken voor 20 uur. Magazijn: Magazijn 1 ( transitomagazijn) geen of nauwelijks veranderingen te melden. Magazijn 2 ( oude magazijn vrije tijdmeubelen) Dit magazijn is per 1 januari verhuurd aan een logistiek dienstverlener welke mede gebruik maakt van medewerkers van Go.
Eerste kwartaalrapportage
19 mei 2009
11
