Materiál bez osobních údajů
Kultura Žďár, příspěvková organizace MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40 DNE: 18. 4. 2016
JEDNACÍ ČÍSLO: 584/2016/PO Kultura
NÁZEV: Hospodaření a účetní závěrka PO Kultura Žďár za rok 2015 ANOTACE: Kultura Žďár, PO předkládá v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích schvalování účetní závěrky vybraných účetních jednotek a Směrnicí rady města č. 3/2014 – zásady schvalování účetních závěrek PO zřizovaných městem Žďár nad Sázavou hospodaření a účetní závěrku za rok 2015 NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání • schvaluje účetní závěrku PO Kultura Žďár za rok 2015 • schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Kultura Žďár ve výši 284 007,19 Kč, do rezervního fondu organizace 134 007,19 Kč, fondu odměn organizace 150 000 Kč
Starosta města:
Místostarosta města:
Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:
Odbor ST a vnitřních věcí:
Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:
Odbor sociální:
Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:
Odbor životního prostředí:
Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu
Městská policie
Projektový koordinátor:
Krizové řízení:
Zpracoval: ředitelka PO Kultura Žďár
Předkládá: ředitelka PO Kultura Žďár
Ing. Marcela Lorencová
Ing. Marcela Lorencová
Licence: W9PO
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
ROZVAHA- BILANCE pi'ispevkove organizace
(v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Obdobi:
12 I 2015
IGO:
72053682
Nazev:
Kultura Zdar, prispevkova organizace Obdobi Ril>ine Synteticky f - - - - - - - - - : : - - - - - - -=-----;-;- - ; - - - - - - - - - -:-;:-::j Korekce uc'Jet Brutto Netto
Cislo
polotky
A. I.
Nazev polotky
AKTIVA CELKEM
8 261 346,53
2 020 091,36
6241 255,17
5 334932,34
Stillil aktiva
2 340 018,40
2 020 091,36
319 927,04
376 885,04
2 340 018,40
2 020 091 ,36
319 927,04
376 885,04
97 910,90
97 910,90
222 016,14
278 974,14
Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Nehmotne vysledky vyzkumu a yYvoje
012
2. Software
01 3 014
3. Ocenitelna prava 4. Povolenky na emise a preferencni limity
015
5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek
018
6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek
019
7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek
041
8. Usporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku
044 051
9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 10. Dlouhodoby nehmotny majetek urceni k prodeji
II.
035
Dlouhodoby hmotny majetek 1. Pozemky 2. Kulturni pfedmety
032
3. Stavby
021
4. Samostatne hmotne movite veci a soubory hmotnych movitYch veci
022 025
772 244,14
550 228,00
5. Pestitelske celky trvalych porostu 6. Drobny dlouhodoby hmotny majetek
028
1 469 863,36
1 469 863,36
7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek
029 042
031
8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 9. Uspofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku
97 910,90
045
10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek
052
11 . Dlouhodoby hmotny majetek urceny k prodeji
036
Ill.
Minute
Dlouhodoby financni majetek
26.01.2016 6h59m39s
Zpracovano syste mem GINIS Express - UCR GORDIC s pot. s r. o.
strana 1 I 5
XCRGURXA I RXA (15012015 1 27012015)
Licence: \1\19PO Obdobl
Cislo
Befn~
Syntetickyl
polotky
utet
Nazev polotky
1. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujfcim vlivem
061
2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem
062
3. Diu hove cenne papfry driene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe
063
6. Ostatni dlouhodoby financni majetek IV.
462
2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru
464
3. Dlouhodobe poskytnute zalohy
465 469
7. Zprosti'edkovani dlouhodobych tranferu
B.
11.
111
2. Material na sklade 3. Material na ceste
112 119
4. Nedokoncena vyroba
121
5. Polotovary vlastni vyroby
122
6. Vyrobky 7. Pofizeni zbozi
123 131
8. Zbozi na sklade
132 138 139
__
Mlnul~
471
Zasoby 1. Porizenl materialu
9. Zbozi na ceste 10. Ostatni zasoby
-1 I
Netto
475
Obizna aktiva
I.
Korekce
068 069
Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe
5. Ostatni dlouhodobe pohledavky 6. Dlouhodobe poskytnute zalohy na transfery
Brutto
- -
5 921 328,13
5 921 328,13
4 958 047,30
608 020,79
608 020,79
560 384,91
1. Odberatele
311
155 035,00
155 035,00
137 832,00
4. Kratkodobe poskytnute zalohy 5. Jine pohledavky z hlavni cinnosti
314
83100,00
83100,00
79 820.00
40 600,00
40 600,00
40 600,00
Kratkodobe pohledavky
6. Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe
315 316
9. Pohledavky za zamestnanci 10. Socialni zabezpeeeni
335 336
11 . Zdravotni pojisteni
337
12. Duchodove spoi'eni
338
13. Dan z pfijmu 14. Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni
341
15. Dan z ptidane hodnoty 26.01.2016 6h59m39s
342 343 Zpracovtmo systemem G/N/5 Express- UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 2 I 5
Licence: W9PO
XCRGURXA I RXA (15012015 127012015)
- - - ---Obdobi
Cislo
S-kY
polotky
Nazev polotky
ut!et
16. PohlediiVky za osobami mimo vybrane vladni instituce 17. Pohledavky za vybranymi ustfednimi vladnimi institucemi 18. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi
344 346 348
27. Kratkodobe poskytnute zalohy na transfery
373
I
Beine Brutto
I Korekce
Mlnule
Netto
28. Zprostfedkovani kratkodobych transferu
375
29. Naklady pfistich obdobi
381
67 997,85
67 997,85
38 840,30
30. Pfijmy pfistich obdobi 31. Dohadne ucty aktivni
385 388
261 287,94
261 287,94
263 292,61
32. Ostatni kratkodobe pohledavky
377
5 313 307,34
5 313 307,34
4 397 662,39
241 243
5 125 463,71 8 222,63
5125 463,71
4 363 769,08 11 818,31
263 262 261
160,00
8 222,63 160,00
179 461 ,00
179 461 ,00
Ill. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Kratkodoby financni majetek Majetkove cenne papiry k obchodovani Dluhove cenne papiry k obchodovani Jine cenne papiry Terminovane vklady kratkodobe Jine bezne ucty Bezny ucet Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna
26.01.2016 6h59m39s
251 253 256 244 245
Zpracovano systemem GINIS Express- UCR GORDIC spol. s r. o.
494,00 21 581 ,00
strana 315
Licence: W9PO
-
Cislo
C. I.
II.
PASIVA CELKEM
6 241 255,17
Vlastni kapit
3 752 840,56 2 639 041,14 2 639 041,14
Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku Kurzove rozdily Oceiiovaci rozdily pfi prvotnim pouziti melody Jine oceiiovaci rozdily Opravy predchazejicich ucetnich obdobi
3. Rezervni fond tvofeny ze zlep~eneho vysledku hospodafeni 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku. investicni fond
Cizi zdroje I.
__ _
Dlouhodobe zavazky 1. Dlouhodobe livery 2. Prijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe prijate zalohy 7. Ostatni dlouhodobe zavazky 8. Dlouhodobe prijate zalohy na transfery 9. Zprostredkovani dlouhodobych transferu
Ill.
5 334932,34
411 412 413 414 416
-
3 563 472,49 2 695 999,14 2 695 999,1 4
-
509 689,65 132 625,78 13 218,53 211 301 ,34
209 502,00 284 007,19 284 007,19
152 544,00 357 783,70 357 783,70
2 488 414,61
1 771 459,85
431 432
-
Rezervy 1. Rezervy
II.
829 792,23 242 625,78 8 579,41 369 085,04
vysledek hospodai'eni
1. Vysledek hospodafeni bezneho licetniho obdobi 2. Vysledek hospodareni ve schvalovacim rizeni 3. Vysledek hospodareni pfedchazejicich licetnich obdobi D.
401 403 405 406 407 408
Fondy ucetni jednotky
1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a socialnfch potreb
Ill.
Minule
--
Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ueetni jednotky
3. 4. 5. 6. 7.
a~tne
titet
Nazev polotky
XCRGURXA I RXA (150120151 27012015)
Otxlobl
SyntetickyF
polotky
---
-
441 451 452 455 459 472 475
Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe livery
281
4. Jine kratkodobe pujcky
289 321 324 326
5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Prijate navratne financni vypomoci kratkodobe 26.01.2016 6h59m39s
---
2 488 414,61
---
563 571 ,61 301 961,26
Zpracovano systemem GIN/$ Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
1 771 459,85
221 312,90 306 773,74
strana 4 1 5
Licence: W9PO Cislo polotky
10. 11 . 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Nazev polotky
Zamestnanci Jine zavazky vuci zamestnancum Socialnf zabezpeeenf Zdravotnf pojistenf Duchodove spoi'enf Dan z pi'ijmu Ostatni dane, poplatky a jina obdobna penezita plneni Dan z pi'idane hodnoty Zavazky k osobam mimo vybrane vladnf instituce Zavazky k vybranym usti'ednim vladnfm institucim Zavazky k vybranym mfstnim vh3dnim institucim Kratkodobe pi'ijate zalohy na transfery Zprosti'edkovani kratkodobych tranferu Vydaje pi'istich obdobf Vynosy pi'istich obdobi Dohadne ucty pasivni Ostatni kratkodobe zavazky
XCRGURXA I RXA (15012015/27012015) Obdobi Synteticky~---------------------:-::--:-:
utet
331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 374 375 383 384 389 378
B6tne
Minule
242 531,00
212 025,00
72 693,00 31 252,00
59 855,00 25 655,00
10 480,00 22 314,00 176 724,00
30 000,00 15 266,00 81 821,00
274 152,93 753 317,12 37124,69 2 293,00
262 805,10 501 175,00 50 746,11 4 025,00
• Konec sestavy •
26.01.2016 6h59m39s
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5/5
XCRGUVXA I VXA (01012015 / 27012015)
Licence: W9PO
vYKAZ ZISKU A ZTRATY prispevkove organizace
(v Kc, s pi'esnosti na dve desetinna mista) Obdobi:
ICO: Nazev:
Cislo
12/2015 72053682 Kultura Zdar, prispevkova organizace Synteticky
Hlavnl tinnost
Mlnulli -------- obdobf
polotky
NtJZev polotky
A.
Naklady celkem
10 250 246,48
5 614 323,71
7147 137,53
4 875 951 ,87
Naklady z cinnosti
10 242 597,82
5 622 609,71
71 39 957,28
4 850 261,02
I.
utet
B iiineobdobi
HospodtJfsktJ tinnost
Hlavnf tlnnost
HospodtJfsktJ tinnost
1. Spotreba materialu
501
393 007,31
803 475,09
178 795,14
209 869,78
2. Spoti'eba energie
502
508 209,26
1 331 272,24
177 437,72
1 317 668,25
3. Spoti'eba jinych neskladovatelnych dodavek
503
4. Prodane zbozf
504
5. Aktivace dlouhodobeho majetku
506
6. Aktivace obezneho majetku
507
7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby
508
8. Opravy a udrZovani
511
13 625,57
309 854,78
27 280,68
95 861,05
393,00
5317,00
76,00
512
9 060,00
10. Naklady na reprezentaci
9. Cestovne
513
721 ,00
11 . Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb
516
12. Ostatnf sluzby
518
6 415 705,30
1 244 703,92
4 571 216,26
1 336 959,10
13. Mzdove naklady
521
1 957 192,84
1 311 516,16
1 526 048,56
1156377.44
14. Zakonne socialni pojisteni
524
534 132,51
382 441 ,49
446 541 ,50
351 436,50
15. Jine socialni pojisteni
525
3 774,50
3 774,50
1 485,68
5 117,32
16. Zakonne socialni naklady
527
67 896,82
56 165,06
56 397,88
50 214,94
17. Jine socialni naklady
528 3 000,00
2 400,00
3 000,00
2 400,00
18. Dan silnicni
531
19. Dan z nemovitosti
532
286,00
20. Jine dane a poplatky
538
22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni
541
23. Jine pokuty a penale
542
24. Dary a jina bezuplatna pfedani
543
25. Prodany material
544
26. Manka a ~kody
547
27. Tvorba fondu
548
28. Odpisy dlouhodobeho majetku
551
29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek
552
30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek
553
31 . Prodane pozemky
554
32. Tvorba a zuctovani rezerv
555
33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek
556
34. Naklady z vyrazenych pohledavek
557
1 720,00
46 812,00
10 146,00
126 226,58
63 663,11
238 362,75
37 021 ,89
38 914,25
32 666,39
7180,25
3 998,00
7 180,25
3 998,00
35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku
558
36. Ostatni naklady z cinnosti
549
60 980,76
Ill.
v. B.
312,66
Financni naklady 1. Prodane cenne papiry a podily
561
2. Uroky
562
3. Kurzove ztraty
563
4. Naklady z pfeceneni realnou hodnotou
564
5. Ostatni financni naklady
569
6 012,00
46 953,50
312,66
Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery
571
2. Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery
572
Dan z pi'ijmu 1. Dan z prijmu
591
2. Dodatecne odvody dane z pfijmu
595
Vynosy celkem I.
42 139,50
3 219,00 226 759,95
II.
1 720,00
Vynosy z cinnosti 1. vynosy z prodeje vlastnich vyrobku
601
7 336,00
8 286,00·
21 692,85
7 336,00
8 286.00-
21 692,85
10 445 524,31
5 703 053,07
7 295 991 ,05
5 084 882,05
7 165 051,31
4 978 053,07
4 364 705,40
4 816 304,48
2. Vynosy z prodeje sluzeb
602
7 052 827,88
961 575,57
4 266 348,62
881 448,96
3. Vynosy z pronajmu
603
9 420,96
3 972 343,16
10 083,00
3 900 817 ,22
4. V'fnosy z prodaneho zbozi
604
8. Jine vynosy z vlastnich vykonu
609
9. Smluvni pokuty a uroky z prodleni
641
10. Jine pokuty a penale
642
11. Vynosy z vyfazenych pohlediwek
643
12. Vynosy z prodeje materialu
644
13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku
645
14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemku
646
6 683,92
652,89
15. Vynosy z prodeje pozemku
647
16. Cerpani fondu
648
95 300,00
43 700,00
88 225,00
33 275,00
17. Ostatni vynosy z cinnosti
649
818,55
434,34
48,78
110,41
0,65
77,57
0,65
77,57
II.
IV.
C.
Financni vynosy 1. Vynosy z prodeje cennych papiru a pod flu
661
2. Uroky
662
3. Kurzove zisky
663
4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou
664
6. Ostatni financni vynosy
669
Vynosy z transferu 1. V'fnosy vybranych ustrednich vladnich instituci z transferu
671
2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu
672
3 280 473,00
725 000,00
2931 285,00
268 500,00
3 280 473,00
725 000,00
2 931 285,00
268 500,00
202 613,83
80 443,36
148 853,52
230 623,03
195 277,83
88 729,36
148 853,52
208 930 ,18
Vysledek hospodaf'eni 1. Vysledek hospodareni pred zdanenim 2. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi • Konec sestavy •
16.10.2015 10h 4m 3s
Zpr acovtmo syslemem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana I
Licence: W'9PO
---- -
-------------------------------------------------------------------------XCRGUPXA I PXA (22092015127012015)
PRiLOHA pi'ispivkove organizace zi'izovane Osc
(v Kc, s pi'esnosti na dve desetinna mista) Obdobf:
12/2015
ICO:
72053682
Nazev:
Kultura Zdar, prispevkova organizace
A.1.
lnformace podle § 7 odst. 3 zakona
A.2.
Inform ace podle § 7 odst. 4 zakona
A.3.
lnformace podle § 7 odst. 5 zakona
26.01.2016 7h Om 5s
Zpracovtmo systemem GINIS Express- UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 1 1 19
XCRGUPXA I PXA (22092015 / 27012015)
Licence: W9PO
lnformace podle § 7 odst. 5 ziikona o stavu uctu v knize podrozvahovych uctu
A.4.
Podrozvahov}'
Cislo polotky
Nazev polo:tky
P.l.
Majetek a zavazky
jednotky
901
Jiny drobny dlouhodoby hmotny majetek
902 905 906
P.ll.
1. 2. 3. 4. 5. 6. P.lll.
u~etni
1. Jiny drobny dlouhodoby nehmotny majetek
2. 3. 4. 5.
Vyfazene pohledavky Vyfazene zavazky
Ostatni majetek Kratkodobe podminene pohledavky z transferu a kratkodobe podminene zavazky z transferu
909
Kratkodobe podminene pohledavky z predfinancovani transferu Kratkodobe podminene zavazky z predfinancovani transferu Kratkodobe podminene pohledavky ze zahrani~nich transferu Kratkodobe podminene zavazky ze zahran icnich transferu Ostatni kratkodobe podminene pohledavky z transferu Ostatni kratkodobe podminene zavazky z transferu
911
P.IV.
MINULE
568 707,41
537 387,06
568 707,41
537 387,06
915 916 921 922
Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypujcce Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou na zaklade smlouvy o vypujcce Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvod u Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou z jinych duvodu ~
923 924 925 926
Dalsi podminene pohledavky 1. Kratkodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku
931
2. Dlouhodobe podminene pohledavky ze smluv o prodeji dlouhodobeho majetku 3. Kratkodobe podminene pohledavky z jinych smluv
932 933
4. 5. 6. 7. 8.
Dlouhodobe podminene pohledavky z jinych smluv Kratkodobe podminene pohledavky ze sd ilenych dani Dlouhodobe podminene pohledavky ze sdilenych dani Kratkodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum Dlouhodobe podminene pohledavky ze vztahu k jinym zdrojum
934 939 941 942 943
9. Kratkodobe podminene uhrady pohledavek z prijatych zajisteni 10. Dlouhodobe podminene uhrady pohledavek z pfijacych zaji~teni 11 . Kratkodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich Fizeni a jinych fizeni P.V.
UCETNI OBDOBI BEiNE
912 913 914
Podminene pohledavky z duvodu uzivani majetku jinou osobou 1. Kratkodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou 2. Dlouhodobe podminene pohledavky z duvodu uplatneho uzivani majetku jinou osobou
3. 4. 5. 6.
I
utet
12. Dlouhodobe podminene pohledavky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych Fizeni Dlouhodobe podminene pohledavky z transferu a dlouhodobe podminene zavazky z transferu 1. Dlouhodobe podminene pohledavky z pfedfinancovani transferu 2. Dlouhodobe podminene zavazky z pfedfinancovani transferu
26.01 .2016 7h Om 5s
944 945 947 948
~ -~ 951 952
Zpracovano systemem GIN/$ Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 2119
Licence: WYPO
XCRGUPXA I PXA (22092015127012015)
lnformace podle § 7 odst. 5 zakona o stavu uctu v knize podrozvahovjch uctu
A.4. Cislo
Podrozvahovj l
polotky
Nazev polotky
titet
3. Dlouhodobe podminene pohledavky ze zahranicnich transferu
955 956
Podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku 1. Kratkodobe podminene zavazky z operativniho leasingu
Dlouhodobe podminene zavazky z operativniho leasingu Kratkodobe podminene zavazky z financniho leasingu Dlouhodobe podminene zavazky z financniho leasingu Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smlouvy o vypujcce
961 962 963 964 965
6. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku na zaklade smlouvy o vypujcce 7. Kratkodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho prevzeti z jinych duvodu 8. Dlouhodobe podminene zavazky z duvodu uzivani ciziho majetku nebo jeho prevzeti z jinych duvodu
966 967 968
2. 3. 4. 5.
---
P.VII.
MINULE
953 954
4. Dlouhodobe podminene zavazky ze zahranicnich transferu 5. Ostatni dlouhodobe podminene pohledavky z transferu 6. Ostatni dlouhodobe podminene zavazky z transferu P.VI.
UCETN{ OBDOBi Bl!:tNE
Dalsi podminene zavazky
1. Kratkodobe podminene zavazky ze smluv o porizeni dlouhodobeho majetku
2. Dlouhodobe podminene zavazky ze smluv o pofizeni dlouhodobeho majetku 3. Kratkodobe podminene zavazky z jinych smluv 4. Dlouhodobe podminene zavazky z jinych smluv 5. Kratkodobe podminene zavazky vyplyvajici z prav.predp.a dalsi cinn.moci zakonod,vykonne nebo soudni 6. 7. 8. 9. 10.
Dlouhodobe podminene zavazky vyplyvajici z prav.predp.a dalsi cinn.moci zakonod,vykonne nebo soudni Kratkodobe podminene zavazky z poskytnucych garanci jednorazovych Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnucych garanci jednorazovych Kratkodobe podminene zavazky z poskytnucych garanci ostatnich Dlouhodobe podminene zavazky z poskytnucych garanci ostatnich 11. Kratkodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich fizeni a jinych rizeni 12. Dlouhodobe podminene zavazky ze soudnich sporu, spravnich i'izeni a jinych i'izeni P.VIII.
Ostatni podminena aktiva a ostatni podminena pasiva a vyrovnavaci
971 972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986
ucty
1. Ostatni kratkodoba podminena aktiva
991
2. Ostatni dlouhodoba podminena aktiva 3. Ostatni kratkodoba podminena pasiva
992 993
4. Ostatni dlouhodoba podminena pasiva 5. Vyrovnavaci ueet k podrozvahovym uctum
994 999
26.01.2016 7h Om 5s
Zpracovano systemem GINIS Express- UCR GORDIC spol. s r. o.
568 707,41
537 387,06
strana 3119
Licence: W9PO
A.5.
---
-
---
--
---
XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015)
lnformace podle § 18 odst. 1 pism . c) zakona
I
Cislo polot.ky
UCETNI OBDOBI BUNE
NtJzev polot./(y
MINULE
1. Splatne zavazky pojistneho na socialnim zabezpeteni a prispevku na statni politiku zamestanosti
59 855,00
2. Splatne zavazky verejneho zdravotniho poji~ten i
25 655,00
3. Evidovane daiiove nedoplatky u mistne
26.01.2016 7h Om 5s
prislu~nych
finant nich organu
Zpracovtmo systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 4 I 19
Licence: W9PO
A.6.
lnformace podle § 19 odst. 5 pism. a) zakona
A.7.
lnformace podle § 19 odst. 5 pism. b) zakona
A.B.
lnformace podle § 66 odst. 6
A.9.
lnformace podle § 66 odst. 8
26.01.2016 7h Om 5s
-----
Zpracovano systemem GINIS Express- UCR GORDIC spol.
s r. o.
XCRGUPXA I PXA {22092015 I 27012015)
strana 5119
XCRGUPXA I PXA (22092015 / 27012015)
Licence: W9PO
B. ( Jt:F=TNI OBDOB/ Synteticky 7N u~t ~~-----------B~ ~t -E~------~---------------M-IN _U _L~ E~----------
Cislo polot ky
Nazev polotky
8.1 .
Poskytnuti uveru
8 .2.
Pujt ky cennych papiru zajistene prevodem penezn ich prostredku
8.3.
Prodej aktiva se sout asne sjednanym zpetnym nakupem
8 .4.
Nakup aktiva se sout asne sjednanym zpetnym prodejem
26.01.2016 7h Om 5s
z aji~tene
zajisfovacim prevodem aktiva
364 364 364 364
Zpracovtmo systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 6 1 19
Licence: W'9PO
C.
- - - - - - - ---
-
-
--
-
- -----
XCRGUPXA I PXA (22092015 / 27012015)
Dopliiujici informace k polozkam rozvahy "C.I.1 Jmeni u¢etni jednotky" a "C.I.3. Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku"
I
Cislo Nazev polot ky
C.1. C.2.
Zvyseni stavu transferu na porizenl dlouhodobeho majetku za bezne ut etnl obdobi Snizenl stavu transferu na porfzenl dlouhodobeho majetku ve vecne a tasove souvislosti
26.01.2016 7h Om 5s
UCETN{ OBDOB{
BEt:NE
polotky
Zpracovano systemem GINIS Express- UCR GORDIC spot. s r.
o.
MINULE
strana 7 1 19
----
Licence: W9PO
0 .1.
Pocet jednotlivjch veci a souboru majetku nebo seznam tohoto majetku
0 .2.
Celkova vjmera lesnich pozemku s lesnim porostem
0 .3.
Vyse oceneni celkove vjmery lesnich pozemku s lesnim porostem ve vjsi 57 Kc/m2
0 .4.
Vymera lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem
0 .5.
Vyse oceneni lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem
0.6.
Prumerna vjse oceneni vjmery lesnich pozemku s lesnim porostem ocenenych jinym zpusobem
0 .7.
Komentaf k ocenini lesnich pozemku jinym zpusobem
26.01.2016 7h Om 5s
Zpracovano syslemem GINIS Express · UCR GORDIC spol. s r. o.
---
XCRGUPXA I PXA {22092015 I 27012015)
strana 8 1 19
XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015}
Licence: W9PO
E.1 .
Dophiujici informace k polozklm rozvahy
K polotce
26.01.2016 7h Om 5s
Castka
Doplfwjlcl informace
Zpracovano systemem G/NIS Express- UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 9 1 19
Licence: 11\19PO
E.2.
---
XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015)
----
Doplnujici informace k polozkam vykazu zisku a ztraty
K polotce
26.01.2016 7h Om 5s
Dopltlujlcl infonnace _ _ _ __
Castka
Zpracovano systemem GINIS Express- UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 10 I 19
Licence: W9PO
E.3.
XCRGUPXA I PXA (22092015 1 270 12015)
---
Doph'lujici informace k polozkam pfehledu o peneznich tocich
K polotce
26.01.2016 7h Om 5s
Doplilujlcl inform_:_a__:c.:... _e _ _ __
Castka
Zpracovano systemem GINIS Express- UCR GORDIC spol. s r.
o.
strana 11 I 19
XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015)
Licence: W9PO
E.4. Kpolotce
Doplnujici informace k polozkam prehledu o zmenach vlastniho kapitalu _ ___ D_o.:_ p_lfl_ujlcl _; informace
26.01.2016 7h Om 5s
Castka
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot. s r. o.
strana 12 I 19
XCRGUPXA I PXA (220920 15 I 27012015)
Licence: W9PO
F.
Doplnujici informace k fondum ucetni jednotky Fond kulturnich a socl~lnich poti'eb Pototka
Ctslo
Nazev
A .I.
Poeatecni stav fondu k 1.1.
A.ll.
Tvorba fondu
8~tNE UCETNf 08008/
---
- --
13 218,53 26 315,88
1. Zakladni pride! 2. Splatky pujeek na bytove ucely poskytnutych do konce roku 1992 3. Nahrady skod a pojistna plneni od pojisfovny vztahujici se k majetku pofizenemu z fondu
4. Penezni a jine dary urcene do fondu 5. Ostatni tvorba fondu A.lll. Cerpani fondu 1. Pujcky na bytove ucely 2. Stravovani
26 315,88
30 955,00 11 045,00
3. Rekreace 4. Kultura, telovychova a sport 5. Socialni vypomoci a pujcky
6. Poskytnute penezni dary 7. Uhrada prispevku na penzijni pripojisteni 8. Uhrada casti pojistneho na soukrome zivotn i pojisteni 19 910,00
9. Ostatni uziti fondu A.IV.
8 579,41
Konecny stav fondu
26.01.2016 7h Om 5s
Zpracovano sys/emem G/NIS Express - UCR GORDIC spot. s r. o.
strana 13 I 19
XCRGUPXA I PXA (22092015 1 27012015)
Licence: liY!JPO
Rezervnl fond - pfispivkove organizace ziizovane uzemnlmi samospravnyml celky a svazky obcl Polotka Cislo
Nazev
0.1.
Pocatecni stav fondu k 1.1.
0.11.
BtLNt UGETNI OBDOBI
211 301 ,34
Tvorba fondu 1. Zlepseny vysledek hospodafenf 2. Nespotfebovane dotace z rozpoctu Evropske unie
206 783,70 157 783,70
3. Nespotfebovane dotace z mezinarodnich smluv 4. Penezni dary- ucelove
49 000,00
5. Penezni dary - neucelove
0.111.
6. Ostatni tvorba Cerpani fondu
-
49 000,00
1. Uhrada zhorseneho vysledku hospodal'eni 2. Uhrada sankci 3. Posileni investicniho fondu se souhlasem zfizovatele 4. Casove pl'eklenuti docasneho nesouladu mezi vynosy a naklady 5. Ostatni cerpani O.IV.
49 000,00
Konecny stav fondu
26.01.2016 7h Om Ss
369 085,04
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot. s r. o.
strana 14 I 19
XCRGUPXA I PXA (22092015 1 27012015)
Licence: W9PO
----
lnvestilnl fond- pfispivkov6 organlzace zl'lzovan6 uzemnlml samosprcllvnyml celky a svazky obcl Potolka B~tN~ UCETNI OBDOBi
Cislo
Nazev
F.l.
Poeatecni stav fondu k 1.1.
F.ll.
Tvorba fondu
152 544,00 56 958,00
1. Ve vy~i odpisti dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku
56 958,00
2. lnvesticni dotace z rozpoctu zfizovatele 3. lnvesticni pfispevky ze statnich fondti 4. Ve vysi vynosti z prodeje svereneho dlouhodobeho hmotneho majetku 5. Dary a prispevky od jinych subjektti 6. Ve
vy~i
vynosti z prodeje majetku ve vlastnictvi pFispevkove organizace
7. PFevody z rezervniho fondu
F.lll.
Cerpani fondu 1. Financovani investicnich vydajti 2. Uhrada investicnich uveru nebo pujcek 3. Odvod do rozpoctu zfizovatele 4. Posileni zdrojti ureenych k financovani udrtby a oprav majetku
F.IV.
Konecny stav fondu
26.01.2016 7h Om 5s
209 502,00
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot. s r.
o.
strana 15 / 19
Licence: W9PO
G.
XCRGUPXA I PXA (22092015 / 27012015)
--
Stavby
- - - - - ·- --
- - --
UCETNI OBDOBI
B~tNE
Cislo polotky
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.S. G .6 .
H.
I
N~zev polotky
BRUTTO
NETT)
Stavby Bytove domy a bytove jednotky
Budovy pro sluzby obyvatelstvu Jine nebytove domy a nebytove jednotky Komunikace a verejne osvetleni Jine inzenyrske srte Ostatni stavby
Pozemky -
----
-
-
--
UCETNI OBDOBI
B~tNE
Cislo polotky
MINULE KOREKCE
N~zev polotky
H.
Pozemky
H.1.
Stavebni pozemky
H.2. H.3. H.4. H.S.
lesni pozemky
I
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
I
MINULE
Zahrady, pastviny, louky, rybniky Zastavena plocha Ostatni pozemky
26.01.2016 7h Om 5s
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 16 1 19
XCRGUPXA I PXA {22092015 I 27012015)
Licence: W9PO
I. Doplriujici informace k polozce "A.II.4. Naklady z preceneni realnou hodnotou" vjkazu zisku a ztraty UCETNI OBDOBI
Cislo polotky
Nazev polotky
Bt2NE
1. 1.1 . 1.2.
Naklady z preceneni realnou hodnotou Naklady z pi'ecenlmi realnou hodnotou majetku urteneho k prodeji podle § 64 Ostatni naklady z preceneni realnou hodnotou
MINULE
J. Ooplriujici informace k polozce "8.11.4. Vynosy z preceneni realnou hodnotou" vykazu zisku a ztraty UC£TNI OBDOBI
Cislo BEZNE
polotky
Naze_v:_ po _ l_o _ tky :__ _ __
J.
Vynosy z pi'eceneni realnou hodnotou Vynosy z preceneni realnou hodnotou majetku urteneho k prodeji podle § 64 Ostatni vynosy z preceneni realnou hodnotou
J.1. J.2.
26.01.2016 7h Om 5s
Zpracovano systamem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
MINULE
strana 17 I 19
XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015)
Licence: W9PO
K.
Doplnujici informace k poskytnutjm garancim
K.1.
Doplnujici infonnace k poskytnucym garancim jednorazoyYm
K.2.
Doplnujici infonnace k poskytnucym garancim ostatnim
Pozn.tmlcy lc vypln~nl: Cislo Poznamka sloupce JC je identifikatnl tlslo osoby (tlselny k6d k jednoznatn~ identifikaci subjektu). kter~ jl bylo pfid~leno Ceskym statistickym ufadem. Obchodnlm rejslflkem nebo tivnostenskymufadem. IC by m~lo byr unikatnl. V tom to s/oupci uvede utetnl 1 jednotka JC osoby (utetnl jednotky), v jejit pros~ch by/a garance poskytnuta. 2 3 4 5
Nazev nebo obchodnl jmtmo utetnl jednotky, v jejlt pros~ch by/a garance poskytnuta. NtJZev pfedstavuje oznatenl. pod kterjm utetnl jednotka provozuje svoji tinnost.Obchodnlm jm~nem utetnl jednotky zapsan~ do obchodnlho rejslflku je obchodni firma. JC je identifikatnl tlslo osoby (tiselny k6d k jednoznatne identifikaci subjektu). ktere j/ bylo pfid~leno Ceskym statistickym ufadem. Obchodnlm rejslflkem nebo tivnostenskymufadem. IC by m~lo byr unikatnl. V tom to sloupci uvede utetnl jednotka IC utetnl jednotky (ul!etnl jednotky), za jejlt zavazek by/a garance poskytnuta. Nazev nebo obchodnl jmeno utetnl jednotky, za jejlt zavazek by/a poskytnuta garance. Nazev pfedstavuje oznatenl. pod klerjm utetnl jednotka provozuje svoji t innost. Obchodnlm jmenem utetnl jednotky zapstme do obchodnlho rejstflku je obchodni firma. Datumem poskytnuti garance se rozuml jejl zachycenl v podrozvaze. Okamtikem vzniku podmln~neho zavazku se rozuml den poskytnutl plsemneho proh/a~enl rutitele vefiteli orutenl za zavazky dlutnlka vuti vMiteli (vtetn~ podpisu ava/u sm~nky), neni-li dohodnuto jinak. podpisu zarutnllistiny. schvalenl zakona o poskytnutl zaruky Ceskou republikou.
6 7
Vy~e zaji~t~ne pohledavky k aktualnlmu ti poslednimu rozvahov~mu dni. Den a m~slc utetnlho obdobl. za kter~ je sestavovana utetnl zav~rka. a v mlmt do~lo k pln~ni vypi'Yvajlclmu garance, nebof dlutnlk nenl schopen splatit pohledavku vznikou rutileli z realizace garance.
8
Castka uhrazene pohledavky z titulu rutenl ti zaruky v utetnlm obdobl. za ktere je sestavovana podrozvaha.
9
Souhrn dosavadnlch
10
~etnl jednotka uvede tlslo die nas/edujiclho vyttu: 1- Prijtky (zapujtky), uvery, navratne finantnl vypomoci. 2 - Dluhove cenne paplry (vtetne smenek),3- Pnjate vklady a depozita. 4- Ostatnl dlouhodobe zavazky.
26.01.2016 7h Om 5s
p/n~nl
z garance. Pln~nim se rozuml realizace garance, neboli uplneti tastetne pfevzeti dluhu za puvodnlho dlutnlka z titulu poskytnute
(tihrad realizovanych rutile/em) z litulu konkretnlho rutenl ti zaruky.
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 181 19
XCRGUPXA I PXA (22092015 I 27012015)
Licence: W9PO
L.
Doplnujici informace o projektech partnerstvi verejneho a soukromeho sektoru
Poznamky k
vypln~n f:
Cislo sloupce
Poznamka
1
Cfs/o a nazev vefejne zakazky, jak je uveden ve Vestnlku vefejnych zaktJzek.
2
Podle charakteru sluteb, ktere jsou pfedmetem vefejne zakazky, uvede tiCetnl jednotka odpovfdajlcf pfsmenne oznacenf z nasledujfclho vyCtu: A- Dopravnf infrastruktura,B- Vzdelavani a souvisejlcf slutby, C- Vodovody, kanalizace a nakladanl s odpady, D- Socialnl sluiby, E - Zdravotnicke slutby, F - Tepto. energie, G - Ostatnl.
a rok ukonCenl stavby, pokud je stavba souCastl pfedmetne vefejne zakazky.
6 at 7
Pfedpokladany nebo skuteCny rok zahtljenl
9 at 12
Skutecne naktady dodavatele na poffzenl majetku v jednotlivych letech.
13 14 a 15
SkuteCne naklady na poflzenf majetku v cetkove
vy~i od
uzavfenf smlouvy.
Rok zahtljenl a rok ukonCenl plateb poskytovanych tiCetnl jednotkou dodavateli.
16,18,20,22
Ce/kove platby za dostupnost hrazene tiCetnl jednotkou dodavateli. Obvykle zahmujl tak zvanou servisnf slotku. tihradu nakladti na poflzenl maje/ku, tihradu nakladu na extern! dluhove financovanl a
17, 19,21,23
lnvestiCnf stotka pia/by za dostupnost, neboli vydaje na poffzenl majetku v jednotlivych letech.
24 25at 29
Celkove vydaje na poflzenl majetku v platbtlch
dal~l.
za dostupnost.
Dal~f plnenf zadavatele v souvislosti s projektem (napflklad nakup pozemku. tiver poskytnutY dodavateli
a dal~f).
• Konec sestavy *
26.01.2016 7h Om 5s
Zpracovano systemem GINIS Express - UCR GORDIC spot. s r. o.
strana 19 I 19
FSG :I
FINAUDIT
Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky k 31.12.2015 urcena statutarnfmu organu a zrizovateli ucetnf jednotky
Kultura Zd'ar, prlspevkova organizace za ovei'ovane obdobf od 1 .1.2015 do 31 .12.2015
DOV~HA ZAVAZUJE
FSG ~
DOVtRA ZAVALUjE
FINAUDJl
OBSAH ZPRAVY Vykonavatel kontroly ucetnictvi ldentifikace prispevkove organizace 3· Obsah a dl kontrolni Cinnosti 4· Prfjemce zpravy s. Pravni ramec cinnosti kontrolora 6. Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky k 31.12.2015 1.
2.
1.
Vykonavatel kontroly ucetnl zaverky
Kontrolu ucetnf zaverky provedla auditorska spolecnost FSG Finaudit, s.r.o., se sfdlem v Olomouci, zapsana v seznamu vedenem Komorou auditoru Ceske republiky s Cfslem auditorskeho opravneni 154 a zapsana v obchodnfm rejstNku, vedenem Krajskym soudem v Ostrave, oddfl C, vlozka 12983, IC: 61947407. Overenf proved! tym pracovnfku ve slozenf: Clenove kontrolnf skupiny:
2.
ldentifikace prlspevkove organizace
2.1
Kontrolovana osoba
Predmet overenf: provedena ke dni: ucetnf jednotky: pravni forma: sidlo organizace: IC: zapsana: 2.2
Kontrola ucetnf zaverky 31.12.2015 Kultura Zdar, prlspevkova organizace prispevkova organizace Dolnf 183/30, 591 01 Zd'ar nad Sazavou 72053682 Krajskym soudem v Brne, oddfl Pr, vlozka 1653
Predmet hlavnl cinnosti
• je provozovanf kulturnfch, kulturne-vzdelavadch a zabavnych produkd, v9stav, veletrhu, prehlidek, prodejnfch a odbornych akd.
2.3 Doplnkova cinnost • zmenou zrizovad listiny v roce 2015 byla zrusena doplnkova cinnost organizace
2.4 Statutarnl organ pNspevkove organizace reditel :
lng. Marcela Lorencova
FSG II
00V£RA l.AVAZUJE
fJNAUDJT
3· Obsah a dl kontrolni cinnosti Dne 7· brezna 2016 byla u ucetnf jednotky Kultura Zdar, prispevkove organizace zrfzene Mestem Zd'ar nad Sazavou provedena kontrola ucetnf zaverky sestavene k rozvahovemu datu 31 .12.2015 pro ucely schvalovanf ucetnf zaverky zrizovatelem v souladu s vyhlaskou c. 220/2013 Sb. Kontrola spravnosti vykazanych informad v ucetnf zaverce zahrnovala: kontrolu spravnosti v}'kazu tvorfdch ucetnf zaverku prfspevkove organizace k rozvahovemu datu 31.12.2015, kontrolu, zda pro spravne zobrazenf financnf situace a pro verne a poctive zobrazenf predmetu ucetnictvf prfspevkova organizace postupovala v souladu se zakonem c.563/91 Sb., o ucetnictvf, vyhlaskou c. 410/2009 S. a s ucetnfmi standardy c. 701 az no, kontrolu dodrzovanf ustanovenf zakona c. 563/91 Sb., o ucetnictvf u vY-znamnych obratov}'ch polozek uvedenych v hlavnf knize, ktera je podkladem pro sestavenf radne ucetnf zaverky k 31.12.2015,
Cilem kontrolni cinnosti v prfspevkove organizaci bylo zeJmena zjisteni, zda p.o. primerene zobrazila uplnost a prukaznost ucetnictvf a vyhodnocenf predvfdatelnych rizik a ztrat ve vztahu k vernemu a poctivemu obrazu predmetu ucetnictvi a financnf situaci p.o. 4· Pfijemce zpravy Statutarnf organ prfspevkove organizace Kultura Zd'ar. Prfjemce zpravy je povinen o obsahu teto zpravy informovat zrizovatele prfspevkove organizace - Mesto Zd'ar nad Sazavou. S· Pravni ramec cinnosti kontrolora • vyhlaska c. 22oj2013 Sb., o pozadavdch na schvalovanf ucetnfch zaverek nekter}'ch vybranych ucetnich jednotek, • zakon c. s63/1991 Sb., 0 ucetnictvf, vyhlaska c. 410/2009 Sb. a Ceske ucetni standardy c.701 az 710 pro nektere vybrane ucetnf jednotky, ktere vedou ucetnictvf podle vyhlasky c. 410/2oog Sb.
2
FSG :II
D0V£RA ZAVAZUJE
f JNAUUJl
Pro provedeni kontroly byly vyzadany tyto podklady: 1. zrizovad listina vcetne vsech pfiloh a dodatku, rozhodnuti zrizovatele 0 vedenf ucetnictvf ve zjednodusene forme, pokud p.o. takto uctuje 2. organizacnf clenenf p.o. vcetne urcenf zodpovednych osob za jednotlive oblasti Cinnostf- pffkazci operad, spravce rozpoctu a hlavnf ucetnf, 3· vnitropodnikove smernice platne pro r.2015 4· v)lsledky ostatnfch kontrol provedenych v prubehu roku 2015, 5· navrhy na opatrenf ve vztahu k prfpadnym nedostatkum zjistenych externfmi kontrolami, 6. obratova predvaha k 31.12.2015, 7· priznanf k DPPO za rok 2015, 8. ucetnf zaverka k 31 .12.2015 (rozvaha a vykaz zisku a ztraty, prfloha), g. ucetnf denfk za rok 2015 10. fyzicka a dokladova inventura majetku a zavazku provedena k 31.12.2015, inventarizacnf zprava, zauctovanf prlpadnych inventurnfch rozdflu, 11. v)lpis z katastru nemovitostf na nemovitosti ve sprave p.o. k 31.12.2015, 12. schvalene zavazne ukazatele od zrizovatele pro rok 2015 a ostatnf rozhodnutf zrizovatele tykajfdch se hospodarenf p.o. v r. 2015 13. rozhodnutf 0 vsech poskytnutych transferech pro p.o. od zrizovatele i od ostatnfch 14. soupis vsech daru financnfch i vecnych zfskanych v r. 2015 spolu s rozhodnutfm zrizovatele 0 povolenf kazdy z techto daru prijmout 15. rozhodnutf o rozdelenf v)lsledku hospodarenf za rok 2014 a ucetnf doklad, kter)lm bylo rozhodnutf zauctovano, rozhodnutf 0 schvalenf ucetnf zaverky za r. 2015 16. ucetnf osnova platna pro ucetnf obdobf 2015, 17. saldokonto obchodnfch pohledavek a zavazku k 31.12.2015 s uvedenfm vzniku jednotliv)lch pohledavek Ci zavazku a castky v lokalnf i cizf mene, 18. mzdova rekapitulace za mesfc prosinec 2015 19. prvotnf ucetnf doklady za rok 2015- k nahlednutf
3
FSG :II
DOVtRA lAVAZUJf.
F I NAUOIT
6. Zprava o provedene kontrole ucetni zaverky sestavene k 31.12.2015 Kontrola sestaveni ucetni zaverky ke dni 31.12.2015 ucetnf zaverka organizace se sklada z casti: - rozvaha - v}tkaz zisku a ztraty - priloha Prispevkova organizace vede ucetnictvf ve zjednodusenem rozsahu na zaklade rozhodnuti Rady mesta Zd'ar nad Sazavou ze dne 28.12.2009. ucetnf zaverka byla sestavena na zaklade udaju zauctovanych v ucetnich knihach za ucetni obdobi 2015.
Kontrola bilancni kontinuity a kontrola prouctovani yYsledku hospodareni za rok 2014
Konecne zustatky roku 2014 rozvahovych uctu navazuji na pocatecni stavy roku 2015. Nebylo zjisteno poruseni bilancni kontinuity. K 31.12.2014 vykazala prispevkova organizace zisk ve v}tsi 357.783,70 Kc. Zrizovatel prfspevkove organizace usnesenim c. 153/2015/PO Kultura na 14. zasedanf Rady mesta dne 7-4.2015 rozhodl o rozdeleni zisku za rok 2014 takto: 157.783,70 Kc prfdel do rezervniho fondu 2oo.ooo,- Kc prfdel do fondu odmen lnternfm dokladem c.ooo6ooo12 ze dne 25.6.2015 bylo zauctovano rozdeleni VH roku 2014 die rozhodnutf zrizovatele.
Kontrola uplne evidence majetku prispevkove organizace Organizace vede evidenci majetku v modulu majetku s vazbou na majetkove ucty 022, 028, 032 a podrozvahov}t ucet 902. V roce 2015 nebyl porizen zadny dlouhodoby hmotny ani nehmotny majetek. Behem roku 2015 byl pouze porizen DDHM v celkove porizovad hodnote 352.986,56 Kc a zaroven byl vyrazen DDHM v puvodni porizovad hodnote ve vysi 61.313, 56 Kc. V oblasti dlouhodobeho majetku jsme testovali spravnost krfzov}tch vazeb pri uctovanf o zarazenf, vyrazeni a odepisovanf majetku. Fyzicka inventura dlouhodobeho majetku p.o. byla provedena k 31 .12.2015. Nebyly nalezeny inventurnf rozdily.
:1
:1 4
FSG :II flNAUDJT
00V£RA ZAVAZUJE
Kontrola inventarizace za r. 2015 Overili jsme radne provedenl inventarizace u majetku, pohledavek a zavazku k 31 . 12. 2015 v souladu s vyhlaskou c. 270/201o Sb., o inventarizaci majetku a zilVazku a zakonem c. 563/1991 Sb., o ucetnictvL A dale jsme overili shodu konecnych stavu vsech uetu majetku a zavazku s dolozenymi inventurnlmi soupisy. Nebyly zjisteny nedostatky. Upozornujeme na skutecnost, ze nebyl predlozen plan inventur, kte,Y musl b)ft vyhotoven v souladu s § 3 odst. 1 plsm. a) a § 5 odst. vyhlasky c. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a zavazku. Kontrola uctovani prispevku od zrizovatele k 31 .12.2015 a ostatnich poskytovatelu Poskytovatel
Ucel transferu
Mesto Zd'ar n.S.
na provoz p.o.
Castka
Cerpanl 3.3go.ooo Kc vycerpano 1oo % 48.5oo Kc vycerpano 1oo %
na pronajem SMYK MK CR-UZ 34070
Pohadkov9 mlejnek
2o.ooo Kc vycerpano 1oo%
Kraj Vysocina
Pohadkov9 mlejnek
16.973 Kc vycerpano 1oo%
Mesto Zd'ar n.S.
Festival dechoY9ch hudeb
2o.ooo Kc vycerpano 1oo %
Mesto Zd'ar n.S.
Horacky dzbanek
35.ooo Kc vycerpano 100 %
Mesto Zd'ar n.S.
Protipozarnl a temnid zaves
425.ooo Kc vycerpano 100%
ucetnl zaznamy o cerpanl pridelenych tinancnlch prostredku jsou identitikovatelne, prokazatelne a jsou podlozeny prvotnimi podpurnymi doklady zauctovanymi do ucetnictvf prispevkove organizace v souladu s platnymi ucetnlmi predpisy a v souladu se zakonem o financnf kontrole. Cerpani transferu bylo zauctovano do yYnosu p.o. ve spravne yYSi die postupu uctovanl stanovenych v CUS c.703.
v rozporu
cus
s c. 703 bylo uctovano v roce 2015 0 sluzbach fakturovanych zrizovateli za kulturni akce v ramci festivalu Slavnosti jerabin ve vYSi 50.ooo Kc jako o prijatem transferu na uvedenou akci. Ve vYkazu zisku a ztraty je tato castka uvedena jako pfijem transferu a nikoliv jako vlastni trfba za sluzby. Tato chyba vsak nema vliv na vYSiedek hospodareni organizace.
II
II 5
FSG :II
D0V£RA ZAVAZU)E
Fl NAUDIT
Uctovani o fondech •
Fomi.odmen (itLet 411) Tvorba fondu odmen byla zauctovana na zaklade rozhodnutf zrizovatele ve vysi 2oo.ooo Kc. Z fondu odmen bylo v roce 2015 cerpano na mimoradne odmeny zamestnancu celkem 9o.ooo,- Kc nad limit mzdovYch prostredku.
•
EKSE_(iLcet 412) Prfspevek do FKSP cinil 26.315,88 Kc (1 % z hrubych mezd). Z FKSP byl cerpan prfspevek na stravne zamestnancu v celkove vY5i 12.998 Kc, prlspevek na spolecenske akce ve vYSi 3.912 Kc, poskytnuty dar pri odchodu do duchodu ve vY5i 3.ooo Kc a prfspevek na odevy nad ramec povinneho vybavenf ve vysi 12.998 Kc. Cerpanf FKSP bylo provedeno v souladu s odsouhlasenym planem cerpanf na rok 2015. Zustatek FKSP k 31.12.2015 je vykazan ve vY5i 8.579,41 Kc, kter}' je pokryty zustatkem bankovnlho uctu FKSP ve vYSi 8.222,63 Kc. Rozdfl Cinf bankovnf poplatky, ktere by mely byt prevedeny na dokrytf z bezneho uctu organizace v roce 2016.
• •
Rezenr_nf tonclzu:leps_enelliL~_sl_erlku_b_os_p_od arenL(.ULe1 4\j) Na zaklade rozhodnutf zrizovatele o rozdelenf VH roku 2014 byl zauctovan prfdel ve vYSi 157·783,70 Kc. Cerpanf fondu nebylo v roce 2015 provedeno.
•
Rezervnf fond z .ostatni.cb titulu (ULei-414)_ V roce 2015 byly organizad prijaty 4 penezite ucelove financnf dary v celkove vY5i 49.000 Kc, ktere byly zauctovany na rezervnf fond organizace. Cerpan f rezervnfho fondu v roce 2015 bylo pouzito v souladu s ucelem prijatych daru na akce: Smlouva o sponzorovanf s firmo 2o.ooo,- Kc urcena na poradan 2015
dne 24.8.2015- castka nzo Thompson v roce
Smlouva o sponzorovanf s firm 7.ooo,- Kc urcena na poradanf ku
dne 23-4·2015- castka oracky dzbanek 2015
Sponzorska smlouva s firmou 12.ooo,- Kc - dar na podporu akce Horacky dzbanek
dne 31 .3.2015 - castka p.o. - pouzito na naklady
Smlouva o sponzorovanf s firmo 1o.ooo,- Kc na poradanf 33· Rocnfku
II
II 6
dne 25·3·2015 - castka racky dzbanek
FSG .
DUVtf'lA ZAVAZUJl
FlNAUDIT
Vsechny dary byly pouzity v souladu se znenfm sponzorskych smluv.
•
fuoclre_pLoJiukc_e_maj_e_tk.u_(_(tc_e_l4:Ui) Na ucet fondu reprodukce majetku byla uctovana tvorba fondu ve vY-si odpisu dlouhodobeho hmotneho majetku 48.151,50 Kc. Na ucty v}lse uvedenych fondu bylo uctovano o tvorbe a pouzitf jednotliv}lch fondu v souladu s CUS c. 704. Nebyly nalezeny nedostatky. Kon_tr_oJa__krytUondtLfi nan.Cnim Lpr_os.ttedk}' Fond : 411- FO
Zustatek fondu k 31.12.2015: -242. 625,78 -369 .085,04 0,00
413- RF 414- RF z ost.tit. 416- FRM Celkem :
-209.502 -821 .212,82 Zustatek na bankovnfm uctu 1.480.225,09
241 - bezny ucet DK 241- bezny ucet MD 241 - bezny ucet- kino Celkem:
3·144.215,94 501 .022,68
5.125·463,71
Zustatky fondu jsou dostatecne kryty financnfmi prostredky vedenych na bankovnfch uctech organizace k rozvahovemu datu.
Kontrola yYnosu z reklam
V race 2015 byly uzavreny smlouvy o reklame na jednotlive akce poradane prfspevkovou organizad. Provedena kontrola vystavenych faktur za reklamu, die reklamnfch smluv uvedenych nfze:
Smlouva c.
Faktura
c.
Odberatel
II
Castka
Obdobi
6o.ooo Kc
Sluzba Festival dechovY'ch hudeb Vysociny 201
18.ooo Kc
reklama na Hanackem dzbanku 201
II
II 7
II
II
rozliseno
ANO
ANO
FSG.
FJNAUDil
00V£RA ZAVAZUJE
Smlouva ze dne
reklama na Hanckkem dzbanku 201
NE
reklama na Hanackem dzbanku 201
NE
1o.ooo Kc + DPH
reklama na Hanackem dzbanku 201
NE
1o.ooo Kc + DPH
reklama na Hanackem dzbanku 201
NE
3o.ooo Kc + DPH
reklama na Hanackem dzbanku 201
NE
1o.ooo Kc + DPH
I I
1o.ooo Kc + DPH
Smlouva ze dne Smlouva ze dne
I I .I
I I I
Pri kontrole prvotnfch dokladu na uzavrene smlouvy nebyly nalezeny nedostatky.
Provedene kontroly v roce • •
•
2015
Dne 18.11.2015 byla provedena kontrola stavu a dodrzovanf predpisu BOZP inspekci z Konfederace umenf a kultury. Kontrolou nebyly zjisteny nedostatky. V organizaci byla dne 18.8.2015 provedena kontrola plateb pojistneho na verejne zdravotnf pojistenf a dodrzovanf ostatnfch povinnostf platce pojistneho vuci VZP CR za obdobf 1.7.2011-30.6.2015. Kontrolou nebyly zjisteny nedostatky. Vykazem nedoplatku z OSSZ bylo vycfsleno penale ve v)lsi 627 Kc pro pozdnf placenf pojistneho na socialnf zabezpecenf. Toto penale bylo prominuto rozhodnutfm Okresnf spravy socialnfho zabezpecenf dne 23.7.2015.
:I
:I 8
FSG :1
00V£RA ZAVAZUJE
FJNAUDIT
ZAVER:
Kontrolou bylo zjisteno, ze ucetni jednotka primerene zobrazila uplnost a prukaznost ucetnictvi a vyhodnotila predvidatelna rizika a ztraty ve vztahu k vernemu a poctivemu obrazu predmetu ucetnictvi a financni situaci ucetni jednotky. Na zaklade teto skutecnosti kontrolor doporucuje zrizovateli prispevkove organizace Kultura Zdar schvalit ucetni zaverku za ucetnl obdobl 2015.
V Olomouci dne 21 . bi'ezna
2016
9
Z DA
R N A D
S rA Z A V 0 U
Pi'ispevkov6 organizace
KULTURA ZDAR prispevkova organizace Dolnf 183/30, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Inventurni zapis o provedeni fyzicke inventarizace k 31.12.2015 Ustredni inventarizacni komise, jmenovana dne 08.12.2015: Predseda: Ing. Marcela Lorencova Clenove: Zdenek Skala, Ing. Petr JanO DiiCi inventarizacni komise:
Stanislav Cisar, Ing. Petr JanO, Be. Antonin Hrad, Jaroslava Harvankova
Inventarizace byla provedena ke dni: Inventarizace byla zahajena dne: Inventarizace byla ukoncena dne:
31.12.2015 09.12.2015, 10:00 hod 20.01.2016, 15:00 hod
fyzicka inventura porovnani fyzickeho stavu majetku s evidend
Zptlsob inventarizace:
Bylv provedeny nasledujici tvzicke inventury: Skupina majetku 20 - majetek v hodnote 500,00 Kc - 2 999,00 Kc: Skupina majetku 22 - majetek v hodnote 40.000 Kc a vice: Skupina majetku 28- majetek v hodnote 3.ooo,oo Kc - 39 999,00 Kc: Skupina majetku 32- kulturni predmety: Celkovj stav majetku:
568.707,41 Kc 772.244,14 Kc 1.469.863,36 Kc 97 .91o,9o Kc 2.908.725,81 Kc
celkovj seznam majetku k 31.12.2015 16
Priloha: Pocet stran:
Fyzicky stav souhlasi se stavem ucetnim. Nebyly shledany dfivody pro sniZeni cen majetku. Vyjadrenf hmotne odpovedne osoby: ----Den vyhotoveni inventurniho zapisu:
Za inventarizacni komisi: Predseda:
Ing. Marcela Lorencova
Clenove:
Zdenek Skala Ing. Petr Janfi Stanislav Cisar Be. Antonin Hrad Jaroslava Harvankova
Reditel: 566 502 251 Fakturace: 566 502 253
Pi'edprodej: 566 502 254 Pronajmy: 566 502 251
IC: 720 53 682 Die: CZ72053682
[email protected] www.dkzdar.a
KULTURA ZDAR prfspevkova organizace Dolnf 183/30, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
zf>AR NAD SAZAVOU Pr i spevkova orgcnizcce
CelkovY stav majetku k 31.12.2015
Skupina
Fyzicky stav
Ucetni stav
Rozdil
20
568.707,41 Kc
568.101.41 Kc
22
772.244,14 Kc
772.244,14 Kc
28
1.469.863,36 Kc
1.469.863,36 Kc
97 .910,90 Kc
97.910,90 Kc
2.908.725,81 Kc
2.908.725,81 Kc
o,oo Kc o,oo Kc o,oo Kc o,oo Kc o,oo Kc
32 CELKEM
Celkovy fyzicky stav souhlasi se stavem ucetnim. Nebyly shledany duvody pro snizeni cen majetku. Vyjadreni hmotne odpovedne osoby: ----Datum vyhotoveni zapisu:
25.01.2016
Za inventarizacni komisi: Predseda: lng. Marcela Lorencova Clenove:
Zdenek Skala lng. Petr Janu Stanislav Cisar Be. Antonin Hrad Jaroslava Harvankova
Reditel : 566 502 251 Fakturace: 566 502 253
Pi'edprodej: 566 502 254 Pronajmy: 566 502 251
IC: 720 53 682 DIC: CZ72053682
[email protected] www.dkzdar.cz
Kultura Zdar, pffspevkova organizace Hospodareni 2015 - komentar 1) Kulturni akce- hlavni cinnost Stf. 101 - Kulturni akce. Rok 2015 je co do poctu uskutecnenych akci srovnatelny s lety minulymi. Bylo usporadano 36 koncertii, divadel, zabavnych a tanecnfch poradii (mimo kulturni akce formy pronajem a predplatne). Tento pocet zahrnuje i Festival dechovych hudeb Vysocina a Honicky dzbanek. V tomto roce se podaril uskutecnit festival amaterskych divadel hrajicich pro deti a mlade2 Pohadkovy mlejnek. Vzhledem k ubyvajicimu poctu amaterskych divadel a detskych titulii se dari v poslednich letech uskutecnit tento festival v periode jedenkrat za dva roky. Vyberem pro navstevniky zajimavych titulii a eliminaci prodelecnych akci udrzelo toto stredisko vyrovnany rozpocet. Vynosy- prime naklady (bez energii, mezd, najmu .. .) r. 2014 -6 tis. Kc, r. 2015 -5 tis. Kc. Stf. 102 - Divadelni pfedplatne. V roce 2015 bylo odehrano celkem 24 divadelnich predstaveni pro dospele. Ta jsou v soucasne dobe rozdelena do tri predplatitelskych skupin. Navstevnost dvou piivodnich skupin je v soucasne do be 100 % - ni, treti skupina je naplnena z 90 ti %. Uspokojili jsme tak vsechny zajemce o divadelni predplatne a ziistal i prostor pro volny doprodej. Zajem divakii v roce 2015 zatim udrzel 3. divadelni skupinu, kterou jsme zavedli na podzim roku 2014. Stredisko stale vykazuje vyrovnany hospodarsky vysledek diky vydarene kombinaci levnejsich a drazsich predstavenf v navaznosti na udrzeni kvality predstaveni. Vynosy prime naklady (bez energii, mezd, naj mu ... ) r. 2014 +1 tis. Kc, r. 2015 + 1 tis. Kc. Stf. 107 - Detske divadelni pfedplatne. Pocet titulii detsh!ho divadelniho predplatneho se udrzel na urovni roku 2014 - 17 titulii. Predplatne je rozdeleno na Detske divadelni predplatne DDP (skolky, ZS 1-2 tf.), Kultumi minimum I. - KM I. (ZS 3-5 tr.) a Kultumi minimum II. - KM II. (ZS 6-9 tr.). Vzhledem k mensi navstevnosti predevsim vyssich rocnikii jsou tituly KM II. odehrany pouze jednou, pricemz v minulych letech to bylo az 4 krat vice. Tituly DDP byly v roce 20 15 odehrany 5x a KM I. 3krat a cetnosti se tak udrzeli na urovni minulych let. Diivodem nizsi navstevnosti zakii je vedle narizeni min. skolstvi, podle ktereho neni cas ucitelskeho doprovodu v divadle zahmut do jejich pracovni doby, take naklad na dopravu mimo zd'arskych, ktery cenu predplatneho prodrazuje. Cena DDP je 50,- Kc/predstaveni, KM I. 70,- Kc/predstaveni a KM II. 70,- Kc/predstaveni. Vysledek hospodareni je srovnatelny s rokem 2014. Vynosy - prime naklady (bez energii, mezd, najmu .. .) r. 2014 -1 tis. Kc, r. 2015 -1,- tis. Kc. Stf. 104 - Vystavy. Vedle vyse uvedenych akci se organizace zab)fva vystavni cinnosti priimeme 12 vystav rocne na Stare radnici ve Zd'are nad Sazavou. I kdyz tato Cinnost nepatri svym rozsahem k rozhodujicim, jeji financni zatizeni organizace je znacne, predevsim v oblasti mzdovych nakladii (224 tis. Kc rok 20 15). 0 vystavni pro story Mestskeho divadla a Stare radnice je mezi vystavovateli zajem. Jsme radi , ze se kazdy rok objevuji v programu nasi galerie jmena znamych umelcii. V roce 20 15 to byla Riizena a Rostislav Magniovi, Klub ilustratorii detske knihy - Olga Francova, Eva Sykorova - Pekarkova, Barbara Salamounova, Miroslav Rostinsky a dalSi. Stf. 402 - Naklady na provoz budovy MD. Jsou to naklady spojene s provozem Mestskeho divadla a kultumi cinnosti. Skladaji se z mezd, energii, oprav a investice do budovy, revizi, pojisteni atd. Naklady roku 20 14 byly 1299 tis. Kc, roku 2015 1296 tis. Kc, (-3 tis. Kc). V roce 2015 probehlo zatepleni budovy MD, ktere bylo ukonceno v prosinci 2015. Priibeh praci a spoluprace s firmou probehly bez vetsich komplikaci. Zateplenim budovy by se melo dosahnout uspory tepelne energie, maximalni spotreba se odhaduje 700 Gj/rok. Samotnym zateplenim se zatim
uspory nedosahuje vzhledem k zastaralemu systemu vytapeni. V lednu 2016 byla upravena topna kiivka na soucasnem topnem systemu a pripravujeme se castecmi rekonstrukce kotelny (cenovy odhad zadan odborem technicke spnivy budov).
Str. 103, 400- Kino, provoz budovy. Provoz Kina Vysocina by! zahajen 1. fijna 2014. Za rok 2015 marne prvni pnikazne vysledky hospodareni. Bylo odehrano 376 filmu, kino navstivilo 20 250 osob, hruba tdba dosahla 2 348 tis. Kc. Prumerna navstevnost 55 osob/film radi nase kino do prvni dvacitky z 200 kin v CR. Hlavnim nedostatkem tohoto strediska je moralni zastaralost interieru a siti. To omezuje take zajemce o pfipadne podnajmy, ktcrc srovnavaji vybavcni naseho kina se standardem v CR. Energeticka narocnost budovy kina je v porovnani s budovou Mestskeho divadla nizsi (viz tabulka). Hospodarsky rysledek r. 2015 je + 242 tis. Kc. 2) Hospodafska cinnost - doplnkova Str. 401, 403, 404, 405 - Pronajmy Kino Vysocina, Mestske divadlo a Dum kultury. Vynosy z pronajmu vcetne vynosu z energii byly v r. 2014 4 782 tis. Kc, v roce 2015 4 934 tis. Kc (+152 tis. Kc). Na kladnem hospodarskem vysledku se podilely podnajmy Kina Vysocina 80 tis. Kc. Na celkovem kladnem HV roku 2015 (+ 284 tis. Kc) se vyrovnanou merou podili hlavni kultumi i vedlejsi hospodafska Cinnost. Hospodarska cinnost je negativne ovlivnena kombinaci s hlavni neziskovou kultumi cinnosti - nemoznost uplatneni DPH v plnem rozsahu. Cena za spotrebu energH v tis. Dum kultury Elektricka energie Teplo Vodne, stocne Celkem
2015 510 426 237 1173
2014 513 438 197 1149
Kc
Mestske divadlo
2015 96 456 48 600
2014 71 361 33 465
Kino VysoCina
2015 108 144 54 306
2014 X X X
X
Plneni nakladu a rynosu v case Kulturni akce se zacinaji prodavat minimalne dva mesice pfed jejich uskutecnenim, vzdy po odsouhlaseni smluvni ceny akce, prodej je ukoncen dnem akce. Prijem za prodej vstupneho je prijiman do pokladny a banky organizace denne na zaklade vyuctovani denni trzby z prodejniho systemu Collosseum a na zaklade plateb na ucet organizace. Po realizaci akce nabihaji naklady honorar, doprava, reklama, ubytovani, OSA poplatky, mzdy. Pfijmy z prodeje filmu i naklady jsou totozne s kulturnimi akcemi az na datum zacatku prodeje - pfedprodej v aktualnim mesici, vyjimecne 14 dni pfed aktualnim mesicem. v stupne u divadelniho predplatneho pro dospele je vybirano narazove v lednu a zari bezneho roku, vzdy pro cele pololeti. Do vynosu organizace je uctovano ka:Zdy mesic die poctu uskutecnenych pfedstaveni (zpravidla 3 akce za mesic). Nakladova slozka narusta plynule vzdy po uskutecneni pfedstaveni (honorar, doprava, ubytovani, reklama, poplatky). Vstupne u detskeho divadelniho predplatneho je vybirano vzdy pro skolni rok. Je casove rozliseno, financni prostfedky se tak presouvaji do nasledujiciho kalendarniho roku, v pomeru podle poctu neodehranych pfedstavenich. Financni prostredky jsou do vynosu organizace (stejne jako u divadelniho pfedplatneho pro dospele) uctovany postupne mesicne, po uskutecneni pfedstaveni.
Provozni prispevek je organizaci poskytovan kazdy mesic ve vysi 1/12 rocniho provozniho prispevku. Provozni miklady jsou zauctovany do hospodareni organizace v takovem casovem sledu, v jakem prichazeji.
U vedlejsi hospodarske Cinnosti jsou prijmy plneny prostrednictvim dlouhodobych pronajmu plynule mesicne. U kratkodobych pronajmu pak narazove, die zajmu o pronajimane prostory Domu kultury, Mestskeho divadla a Kina Vvsocina. Zpravidla k vyznamnemu plneni pfijmove slozky dochazi v mesicich leden az brezen, kveten, listopad a prosinec. Minimalni zajem o kratkodobe pronajmy je v mesfcfch cerven az zari, v obdobi prazdnin a dovolenych. Dalsf vyznamnou prijmovou slo:lkou je rozuctovani energii u dlouhodobych podnajmu, ke kteremu dochazf dvakrat za rok, v pololetni a v lednu nasledujiciho roku. Do te doby jsou prfjmy i naklady odhadovany ve vysi zalohovych polozek. Da!Si nakladove slozky (mimo energie, viz v}'se) jsou zauctovany do hospodafenf organizace prube:lne mesicne dle jejich plneni.
Vyznamne odchylky od schvaleneho rozpoctu
Uc.
518 - Sluzby + l 418 tis. Kc. Ucet zahrnuje naklady na honorare, ktere nelze predem presne odhadnout. Vyssi ucet 518 (poradani financne narocnych akci) je kompenzovan uctem 602 trzby z prodeje sluzeb + l 539 tis. Kc.
Za organizaci Kultura Zd'ar, PO
Ing. Marcela Lorencova, reditelka
ZDAR
NAD
Prispevkov6 organizace
KULTURA ZDAR, prispevkova organizace Dolnf 183/30, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Dotace obdobi 12/2015 v Kc Mesto Zd'ar, provozni dotace Mesto Zd'ar, provozni dotace zavesy DK Mesto Zd'ar, provozni dotace Smyk Kraj Vysocina- Pohadkovy mlejnek Ministerstvo kultury - Pohadkovy mlejnek Mesto Zd'ar- Festival dechovych hudeb 2015 Mesto Zd'ar - Honicky dzbanek 2015 Mesto Zd'ar - Jerabiny
3 390 000,425 000,48 500,16 973,20 000,20 000,35 000,50 000,-
Celkem
4 005 473,-
Ing. Marcela Lorencova, reditelka
Zd'ar nad Sazavou 23.2.2016
Reditel: 566 502 251 Fakturace: 566 502 253
Predprodej: 566 502 254 Pronajmy: 566 502 251
IC: 720 53 682 DIC: CZ72053682
[email protected] www.dkzdar.cz
KULTURA ZDAR, PO Vynosy trzby_z cinnosti provozni dotace pfisp~ da_ry_ pouziti fondu ostatni vynosy Celkem
2012
2013
7 854 2 647 0 177 1 442
8 926 2 983 0 403 1 292
12 120 13 604
2014 2015 Naklady 9 059 11 996 material, energie 3 200 4 005 sluzby osobni naklady 0 139 ostatni naklady 96 26 9 dan odpisy 12 381 16149
2012
2013
2014
2015
2 372 5 820 3 360 477 -3
2 441 6 682 3 430 355 57
3 036 7 660 4 317 790 5 57
15 865
92
285
1 884 6 036 3 594 439 22 48
12 118
13 250
12 023
Dotace obdobi 12/2015 v Kc
Mesto Zd'ar, provozni dotace Mesto Zd'ar, provozni dotace, zavesy DK Mesto Zd'ar, provozni dotace Smyk Kraj Vysocina- Pohadkovy mlejnek Ministerstvo kultury - Pohadkovy mlejnek Mesto Zd'ar- Festival dechovych hudeb 2015 Mesto Zd'ar - Horacky dzbanek 2015 Mesto Zd'ar- Jei'abiny
3 390 000,425 000,48 500,16 973,20 000,20 000,35 000,50 000,-
Celkem
4 005 473,-
Hospodafsky vysledek v letech (v tis. Kc) Vynosy Naklady Hospodarsky vysledek
2012 12 120 12 118
2013 13 604 13 250
2
354
2014 12 381 12 023
2015 16 149 15 865
358
284
Zlepseny hospodafsky rysledek roku 2015 (v tis. K~)
284
v tom zisklztrata z hlavni cinnosti zisklztrata z dopli'tkove cinnosti
195 89
Schvalene rozdeleni zlepseneho hospodarskeho v)'sledku Fond odmen Rezer vnf fond
Stavy fondu (v tis. Kc) Fond odmen FKSP Fond rezervni Fond reprodukce majetku
284 oo7,19 Kc
1so ooo,oo Kc 134 oo7, 19 Kc k 1.1.2015 133,13,2 11 ,152,-
k 31.12.2015 243,8,369,210,-
V
0
/o
53
47
ZDAR
NAD
Pi'ispevkov6 orgon iz oce
KULTURA ZDAR, prispevkova organizace Dolnl183/30, 591 01 Zd'ar nad Sazavou
Ve Zd'are nad Sazavou dne 16. 2. 2016
Mesto Zd'ar n.S. Odd.fin.kontroly a intemiho auditu 591 01 Zd'ar nad Scizavou
Navrh na rozdeleni zlepseneho hospodarskeho vysledku za rok 2015 do fondu organizace Hospodarenim s financnimi prostredky v roce 2015 vznikl v organizaci zlepseny hospodarsky vysledek v celkove castce 284 007,19 Kc, ktery navrhujeme die zakona c.250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzernnich rozpoctu ve zneni pozdejsich predpisu, prevest do fondu odmen a rezervniho fondu organizace:
- do fondu odmen ve vysi ...................... . - do rezervniho fondu ve vysi ................ ..
150 ooo,oo Kc 134 007,19 Kc
Kultura Zd'ar, prispevkova organizace
Reditel: 566 502 251 Fakturace: 566 502 253
Pi'edprodej: 566 502 254 Prom1jmy: 566 502 251
IC: 720 53 682 DIC: CZ72053682
[email protected] www.dkzdar.cz
1. PREHLED vYNOSO z hlavni a doph'ikove c innosti Nazev organizace: Kultura Zdar, PO vtis. Kc !
ICO: 720 53 682 rok 2014 cislo fadku
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ukazatel
TI'Zby za prodane zbozi (604) TI'Zby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb (601 ,602, 603)
hlavni cinnost
doplr'\kova cinnost
celkem
hlavni cinnost
doplr'\kova cinnost
celkem
vyvojovy ukazatel
vyvojovy ukazatel
index
1
2
3
4
5
6
7=4· 1
8=5·2
9=6/3
4 276,43
4 782,26
z toho: skolne (602 35) poplatky za ubytovani (602 55-59) prispevek na uhradu nakladu v druzine (602 31-32) Aktivace a zmena stavu zasob (61x,62x) Provozni dotace (672) z toho: pfispevek na provoz od zfizovatele (zavazny ukazatel) TI'Zby z prodeje dl.majetku a prodeje materialu (651 ,646) Zuctovani rezerv a casove rozliseni (656,659) Triby z prodeje cennych papiru (662, 669) vynosy z ostanich naroku (674) Ostatni vynosy (644,648,649) z toho: vynosy z pojistnych udalostl pronajem majetku (Cisty zisk z pronajmu bez sluzeb) dary, pfispevky mimo vefejne rozpocty vynosy celkem (c.f. 1+2+6+7+9+10+11+12+13)
Zpracoval : lng. Marcela Lorencova Zodpovida: lng. M arcela Lorencova, i'editel
rok 2015
2 931 ,29 2 780,00
268,50 200,00
0,00 9 058,69
0,00 11 996,17
0,00 2 785,82
0,00 151,66
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 349,18 359,00
0,00 0,00
4 005,47 3 439,00 0,00 0,00
0,00 0,00 456,50 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
-0,08 0,00
0,00
146,93 0,00 0,00 0,00
14,53 0,00
1,20
16 148,57
3149,53
10,09 0,00 0,00 0,00 618,17
3 199,79 2 980,00
0,00
0,08
0,08 0,00
88,27
34,04
122,31 0,00
7 295,99
5 084,88
0,00 0,00 12 380,87
7 062,25
3 280,47 3 139,00
102,80
10 445,52
4 933,92
725,00 300,00
44,13
5 703,05
0,00 0,00
1,32
1,25 1 ' 15
1,30
1a.
Plneni rozpoctu vynosu
Nazev organizace: Kultura Zcfar, PO !CO: 720 53 682
vtis. Kc Rozpocet 2015
cislo fadku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ukazatel
Triby za prodane zbozi (604) Triby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb (602,603) Aktivace a zmema stavu zasob (61x,62x) Provozni dotace (672) z toho: pi'ispewek na provoz od zfizovatele (zavazny ukazatel) Triby z prodeje dl.majetku a prodeje materialu (651 ,646) Zuctovani rezerv a easove rozliseni (656,659) Triby z prodeje cennych papiru (662, 669) Vynosy z ostanich naroku (374) Ostatni vynosy (644,648,649) z toho: vynosy z pojistnych udalosti pronajem majetku (Ciscy zisk z pronajmu bez sluzeb) dary, dotace mimo vefejne rozpocty yYnosy celkem (c.r. 1+2+3+4+6+7+8+9+10)
Zpracoval: lng. Marcela Lorencova Zodpovlda: lng. Marcela Lorencova, feditel
Skutecnost 2015
hlavni cinnost
doplnkova cinnost
celkem
hlavni cinnost
doph1kova cinnost
celkem
vyvojovy ukazatel
vyvojovy ukazatel
%
1
2
3
4
5
6
7=4-1
8=5-2
9=6/3
5 625,00
5 031 ,00
4 064,00 3 439,00
0,00 10 656,00
7 062,25
0,00 4 064,00 3 439,00 0,00
4 933,92
0,00 11 996,17
0,00 1 437,25
0,00 #HODNOTA! -97,08 113
3 280,47
725,00
0,00 4 005,47
0,00 -783,53
0,00 #HODNOTA! 725,00 99
3 139,00
300,00
3 439,00 0,00
-300,00 0,00
300,00 100 0,00 #HODNOTA!
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 #HODNOTA! 0,00 #HODNOTA!
0,00 146,93
0,00 52,80
0,00 #HODNOTA! -105,87 73
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 #HODNOTA! 0,00 #HODNOTA!
0,00 0,00 50,00
150,00
0,00 200,00
102,80
44,13
0,00 0,00 0,00
9 739,00
5181 ,00
14 920,00
10 445,52
5 703,05
0,00
0,00
16 148,57
706,52
0,00 #HODNOTA!
522,05
108
2. PREHLED NAKLADO z hlavni a doph1kove cinnosti Organizace: Kultura Zd'ar. PO
ICO: 720 53 681
v lis. K~ rok 2014
~is lo
ukazalel
radku
hlavnl
~innosl
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Prodane zbo~l (504) Spolfeba malerii~lu (501) z loho: u~ebnice (501 33,501 34), u~ebnl pomucky (501 40-49) polraviny (501 30) Spolreba energie (502) Opravy a udrtovani (511) Ceslovne (512) Slutby (518) z loho najemne (518 40) lelekomunikace (518 32,518 33,518 34) slutby ~kolenl a vzdelavani (518 35-37) vecna retie slravovanl (518 56-57) Mzdove naklady (521) z loho: mzdove naklady z dolace zrizovalele (UZ 33353) Socialni. zdravolnl poji~len l a socialnl naklady (524,525,527,528) z loho zakonne socialni poji~leni (524) Dane a poplalky (531 ,532.538) Odpisy dl. nehmolneho a hmolneho majelku (551) Zuslalkova cena prodaneho dl.nehm.a hm.majelku, prodany material (552.554) Tvorba zakonnych rezerv a opravnych polotek (556,559) Naklady z drobneho dlouhodobeho majelku (558) Oslalni naklady (dopo~l do celkovYCh N) (513,542,547,549,557,569) z loho: vYdaje na zakonne a smluvnl poji~lenl (549 40,549 50) lechnicke zhodnocenl (549 7x) manka a ~kody (547 3x) vyrazene pohledavky_ (557) Dal'l z prijmu (591 ,595) naklady celkem (c.i'. 1+2+5+6+7+8+13+15+17+18+19+20+21+26)
doph'\kova ~innosl
2
178,80
209,90
177,44 27,28 5.40 4 571 ,22 757,00
1 317,77 95,86
1 526,05
1 156,38
504,43 446,54 4,72 42,11
406,95 351 .44 2,40 6,01
63,60 46,09
238,43 83,60
7147,14
46 ,95 21 ,69 4 875,95
1 336,96
rok 2015 celkem 3 0,00 388,70 0,00 0,00 1 495,21 123,14 5,40 5 908,18 757,00 0,00 0,00 0,00 2 682.43 0,00 911 ,38 797,98 7,12 48,12 0,00 0,00 302 ,03 129,69 0,00 0,00 0,00 46,95 21,69 12 023,09
hlavni
~innosl
4
dopll'lkova ~innosl
5
393,01
803,48
508.21 13,63 9,10 6415,71
1 331 ,27 309,85 0.40 1 244 ,70
1 957 ,19
1 311,52
605,80 534,13 4,70 46,80
442,38 382 ,44 2.40 10,15
226,76 62,00
126,22 40,24
7,34 10 250,25
3,22 -8,29 5 614,32
celkem 6 0,00 1 196,49 0,00 0,00 1 839.48 323.48 9,50 7 660.41 0,00 0,00 0,00 0,00 3 268,71 0,00 1 048,18 916,57 7,10 56,95 0,00 0,00 352 ,98 102,24 0,00 0,00 0,00 3,22 -0.95 15 864,57
vyvojovy ukazatel 7=4·1 0,00 214,21 0,00 0,00 330,77 - 13,65 3,70 1 844,49 -757,00 0,00 0,00 0,00 431 ,14 0,00 101,37 87,59 -0.02 4,69 0,00 0,00 163,16 15,91 0,00 0,00 0,00 0,00 7,34 2 939,95
vyvojovy ukazatel
index
8=5·2 0,00 593,58 0,00 0.00 13,50 213.99 0,40 -92,26 0,00 0,00 0,00 0,00 155,14 0,00 35,43 31 ,00 0,00 4.14 0,00 0,00 - 11 2,21 -43,36 0,00 0,00 0,00 -43,73 -29,98 850,58
9=6/3 3,08
1,23 2,63 1,76 1,30 0,00
1,22 1 ' 15 1,15 1,00 1 ' 18,
1 ' 17 0,79
0,07 -0,04
1,320
Tabulka
c. 3
3. HOSPODARSKY vYSLEDEK z hlavni a doplnkove cinnosti viis. Kc rok 2014 cislo radku 1
ukazalel
hospodai'sky vysledek (vynosy - naklady) Zpracoval: lng. Marcela Lorencova Zodpovid
hlavni ~innost 1 148,85
dopll'lkova ~innosl
2 208,93
rok 2015 celkem 3 357,78
hlavnf ~innosl 4 195,27
dopll'lkova ~in nosI
celkem
5
6 88,73
284
vyvojovy ukazatel 7=4-1 46,42
vyvojovy ukazatel 8=5·2 -120,20
index 9=6/3
0,79
2a
Plnlmi rozpoctu nakladu
Orga nizace: Kultura ~
Zdar. PO
ICO : 720 53 681
v tis. Kc ~
rozpocet 2015 cislo fadku
1 2 3 4 5 6
ukazatel
celkem
hlavni crnnost
doph'lkova cinnost
celkem
lf)tvojolf)t ukazatel
lf)tvojolf)t ukazatel
1
2
3
4
5
6
7=4-1
8=5-2
250,00
895,00
Spotreba energie (502) Opravy a udrZovani (511) Cestovne (512) Sluzby (518)
890,00 200,00 12,00 5 223,00
1 370,00 290,00
2 260,00 490,00
2,00 1 019,00
14,00 6 242,00
220,00
845,00
2 054,00
1 471 ,00
1 065,00 0,00 0,00 3 525,00
593,00 517,00 3,00 40,00
500,00 438,00 2,00 0,00
0,00 88,00 44,00
0,00 18,00 35,00
9 10 11 12
sluzby skoleni a vzdelavani (518 35-37) Mzdove naklady (521) z toho: mzdove naklady z dotace zrizovatele (UZ 33353) Socialni, zdravotni pojisteni a socialni naklady (524,525,527,528) z toho zakonne socialni pojisteni (524) Dane a poplatky (531 ,532 ,538) Odpisy dl. nehmotneho a hmotneho majetku (551) Zustatkova cena prodaneho dl.nehm.a hm.majetku, prodany material (552,554)
15 16 17 18
Tvorba zakonnych rezerv a opravnych polozek (556,559) Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku (558)
19 20
Ostatni naklady (dopocet do celkovych N) (513,542,547,549,557,569) z toho: vydaje na zakonne a smluvni pojisteni (549 40,549 50)
23 24 25
doplnkova cinnost
0,00 1 145,00
z toho najemne (518 40) telekomunikace (518 32,518 33,518 34)
21 22
hlavni cinnost
Prodane zbozi (504) Spotreba materialu (501 )
7 8
13 14
skutecnost 2015
0,00 1 093,00 955,00 5,00 40,00 0,00 0,00 0,00 106,00 79,00
technicke zhodnoceni (549 7x) manka a skody (548 3x) vyrazene pohledavky (557) Dan z prijmu (591 ,595) naklady celkem (c.i'. 1+2+3+4+5+6+10+12+14+15+16+17+18+23)
393,01
803,48
508,21 13,63 9,10 6415,71
1 331 ,27 309,85
220,00
845,00
1 957,19
1 311 ,52
605,80 534,13 4,70 46,80
442,38
226,76
126,22
62,00
40,24
0,40 1 244,70
382,44 2,40 10,15
9 353,00
5 567,00
3,22 -8,29 5 614,32
7,34 10 250,25
9=6/3 0,00 #HOONOTA! -91 ,52 104
0,00 1 196,49
0,00 143,01
1 839,48 323,48 9,50 7 660,41
-381 ,79 -186,37 -2 ,90 1192,71
1 065,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3 268,71
0,00 -96,81
100 0,00 0,00 #HOONOTA! 0,00 #HOONOTA! -159,48 93
0,00 1 048,18 916,57 7,10 56,95 0,00
0,00 12,80 17,13 1,70
0,00 #HOONOTA! -57,62 96 -55,56 961 0,40 142
6,80 0,00
10,15 142 0,00 #HOONOTA!
0,00 352,98 102,24 0,00
0,00
0,00 #HOONOTA! #HOONOTA!
0,00 0,00 0,00 0,00 14 920,00
%
-26,00 -44,00
0,00 0,00 3,22 -0,95
0,00 0,00 0,00 7,34
15 864,57
670,49
-38,73 19,85
81 66 68 123
-1,60 225,70
22,24 -35,00
96 0 0,00 #HOONOTA! 0,00 #HOD NOTA!
3,22 #HOONOTA! -8,29 #HOONOTA! -78,90 106
Tabulka
c. 3
3. HOSPODARSKY vYSLEDEK z hlavni a dophikove cinnosti v tis. Kc Rozpoeet2015 cislo radku
1
ukazatel
hospodai'sky lf)tsledek (v}inosy - naklady)
hlavni cinnost 1 -278,00
Skutecnost 2015
doplnkova cinnost
celkem
2
3 278
0,00
hlavni cinnost 4 195,27
Zodpovida : lng. Marcela Lorencova , reditel
celkem
5
6 88,73
~
Zpracoval: lng. Marcela Lorencova
doplnkova cinnost
284
lf)tvojolf)t ukazatel 7=4-1 473,27
lf)tvojolf)t ukazatel
%
9=6/3 8=5-2 -189,27 #H OONOTA!
4. PRiSPEVEK NA PROVOZ Nazev organizace: Kultura Zcfar, PO ICO: 720 53 682
Skutecnost k
v tis. Kc Skutecnost k
31.12.2014
31.12.2015
2980
3919
0
37
2980
3956
Skutecnost k
v tis. Kc Skutecnost k
31.12.2014
31.12.2015
0
0
110
0
Dotace ze statniho rozpoctu
0
0
Statni fondy
0
0
Ostatni zdroje
0
0
Zdroje celkem
110
0
Prispevek na provoz od zrizovatele (348) ze statniho rozpoctu a statnich fondu pres rozpocet zrizovatele (346) od jinych subjektu (obce zahranici) Prispevek celkem
5. ZDROJE FINANCOVANi INVESTIC
Zapojeni investicniho fondu (vlastnich zdroju) Dotace od zi'izovatele
Zpracoval : lng. Marcela Lorencova Zodpovida: lng . Marcela Lorencova, i'editel
7a. ZAMESTNANCI A MZDOVE PROSTREDKY Nazev organizace: Kultura Zd'ar, PO ICO: 720 53 682 Ukazatel Prepocteny pocet zamestnancu z toho: - THP zam. - ostatnich zamestnancu Prostredky na platy celkem (bez FO) OPPP celkem Prumerny mesicni plat celkem (bez OPPP) z toho: - prumerny plat THP zamestnancu - prumerny plat ostatnich zamestnancu Mesicni nenarokova slozka platu celkem (bez FO) osobni priplatky celkem z toho: -THP zam. - ostatnich zamestnancu odmeny celkem (bez FO) z toho: -THP zam. - ostatnich zamestnancu ICerpani FO celkem
Zpracoval: Ing. Marce la Lorencova Zodpovida: lng. Marcela Lorencova, reditel
Limit 2015 Skutecnost 2015 13,5 11,5 6 7,5 3 030 000,00 495 000,00
% plneni
85,19
X
5,5 6 2 631 588,00 626 636,00 19 069,00
X X
23 491,00 15016,00
X
313 630,00
X
144 384,00 169 246,00 266 600,00
X
X X
X X
X
X
X X
X
X
X X
91 ,67 80 ,001 86,851 126,59
X X X
161 100,00
X
X X
X
X
8. ZAMESTNANCI POOLE KATEGORii Nazev organizace: Kultura Zd'ar. PO ICO: 720 53 682 Zamestnanci podle kategorii
PFepocteny pocet zam .
zamestnanci delnicka povolani THP obchodne prov. pracovnici Celkem
11 ,5 6 5,5 0 11 ,5
Zpracoval: lng. Marcela Lorencova Zodpovida: lng . Marcela Lorencova, Feditel
MP bez OPPP 2 631 588,00 1 081 154,00 1 550 434,00 0,00 2 631 588,00
Prumerny mes. plat 19 069 ,00 15 016 ,00 23 491 ,00 0,00 X
z prumerneho mes. platu pr. za ved. osobni pr. 8 671 ,00 2 273,00 1 763,00 2 351 ,00 6 908,00 2 188,00 0,00 0,00 X
X
odmeny 1 932,00 1 465,00 2 441 ,00 0,00 X
10. KRYTi UCTU PENEZNiCH FONDO
v Kc Nazev uctu Fond odmen FKSP Rezervni fond lnvesticni fond CELKEM FONDY
Stav fondu k 31 .12.2015 242 625,78 8 579,41 369 085,04 209 502,00 829 792,23
Zpracoval: lng. Marcela Lorencova Zodpovida: lng. Marcela Lorencova, feditel
Stav bankovniho uctu k Bezny ucet Ostatn i bezne 245 241 242 625,78 0,00 369 085,04 209 502,00 821 212,82
Fond je kryty (0/-) 31 . 12. 2015 ucty Bezny ucet FKSP nekryty (+) 243 0,00 0,00 0 0,00 8 579,41 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 8 579,41 0
11. HOSPODARENi S PENEZNiMI FONDY ICO· 00847925
INVESTICNI FOND Stav investicniho fondu k 1.1.2015
tis.Kc
tis. Kc
153
Stav FKSP K 1.1.2015
13
57
TVORBA FONDU : Pridel na vrub nakladu
26
57
ZDROJE FONDU CELKEM POUZITI FONDU: stravovani rekreace
TVORBA FONDU : pridel z odpisu dlouhodobeho majetku investicni dotace z rozpoctu zfizovatele investicni dotace ostatni pfevod z rezervniho fondu vynosy z prodeje dlouhodobeho maj . ostatni zdroje (rozepiste pod tabulkou) ZDROJEFONDUCELKEM POUZITI FONDU : opravy a udriba nemoviteho majetku rekonstrukce a modernizace pofizeni dlouhodobeho majetku pokryti ztrat minulych let odvod do rozpoctu kraje POUZITI FONDU CELKEM Stav investicniho fondu k 31.12.2015
FKSP
0 210
rehabilitace penzijni pripojisteni socialni vypomoci dary ostatni pouziti POUZITI FONDU CELKEM Stav FKSP k 31.12.2015
26 11 0 0 00 20 31 8 -5
Zmena stavu za rok 2015 Zmena stavu za rok 2015
REZERVNI FOND Stav rezervniho fondu k 1.1.2015 TVORBA FONDU: pfidel z hospodarskeho vysledku penezni dary ostatni zdroje (rozepiste pod tabulkou) ZDROJE FONDU CELKEM POUZITI FONDU:
57 tis.Kc
FOND ODMEN
211
133
158
pridel z hospodarskeho vysledku
200
158
ZDROJEFONDUCELKEM POUZITI FONDU: pouziti fondu na prekroceni prostredku na platy POUZITI FONDU CELKEM
200
posileni investicniho fondu 1
na dalsi rozvoj cinnosti organizace casove preklenuti rozdilu mezi vynosy a naklady uhrady pfip.sankci za poruseni rozpoctove kazne uhrada ztraty minulych let POUZITI FONDU CELKEM Stav rezervniho fondu k 31 .1 2.2015 Zmena stavu za rok 2015 Pozn . Tyto tabulky maji vazbu na fondove ucty
Zpracoval: lng . Marcela Lorencova Zodpovida: lng . Marcela Lorencova, feditel
tis.Kc
Stav fondu odmen k 1.1.2015 TVORBA FONDU:
Stav fondu odmen k 31.12.2015
Zmena stavu za rok 2015
0 369 158
90
90 243 110
13. STAV POHLEDA VEK K 31.12.2015 Nazev organizace: Kultura Zd'ar, PO ICO: 720 53 682 Cleneni R. I Dobytne celkem 2 v tom: do 30 dnu 3 do 60 dnu 4 do 90 dnu 5 do I roku starsi I roku 6 7 Nedobytne celkem 8 Celkem z toho v soudnim i'izeni 9 Castka vymozena soudne 10
K~
148 088,00 107 321,00 40 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 088,00 0,00 0,00
Poznamka: Dobytne pohledavky rozdelte podle doby, ktera uplynula od data splatnosti na: V i'. 2 - od I do 30 dnu V i'. 3 - od 31 do 60 dnu v i'. 4 - od 61 do 90 dnu V f. 5 - od 91 dne do I roku V f. 6 - starsi I roku V i'. I 0 se uvede souhm Mstek vymozenych soudne v danem roce
Zpracoval: lng. Marcela Lorencova Zodpovida: lng. Marcela Lorencova, i'editel
