KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet
MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban
S.sz. a.
Megnevezés b. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK )
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
1.Pénzeszközök 2.Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú
2009.év c.
2010.év d.
568 996 1 619 269 1 545 589 73 680
551 705 1 386 999 1 313 319 73 680
3 634 516
5 152 505
3 634 516 3 634 516
5 152 505 5 152 505
4 540 036 4 540 036 1 734 500
4 206 098 4 206 098 1 292 563
2 805 536
2 913 535
2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3.Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. - elszámolóházzal szemben 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben ab) éven túli lejáratú Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben b) befektetési szolgáltatásból Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben -egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk.-al szemben ba) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köv. bb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k.
1. oldal
KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet 37. 38.
bc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyf.sz.köv. bd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel szembeni követelés
39. be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40. 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 41. 42.
5. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat)
43. aa) forgatási célú 44. ab) befektetési célú 45. b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 46. ba) forgatási célú 47. Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 48. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 49. - visszavásárolt saját kibocsátású 50. bb) befektetési célú 51. Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 52. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 53. 5/A. Hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékelési különbözete 54. 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 55. a) részvények, részesedések forgatási célra 56. Ebbıl:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 57. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalk. által kib. 58. b) változó hozamú értékpapírok 59. ba) forgatási célú 60. bb) befektetési célú 61.
6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete
62. 7. Részvények, részesedések befektetési célra 63. a) részvények, részesedések befektetési célra 64. Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 65. b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 66. Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 67.
59 805 59 805 57 424
67 605 67 605 65 224
402 402
2 169 2 169
7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete
68. 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 69. a) részvények, részesedések befektetési célra 70. Ebbıl: -hitelintézetekben lévı részesedés 71. b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés 72. Ebbıl: - hitelintézetekben lévı részesedés 73. 9. Immateriális javak 74. a) immateriális javak
2. oldal
KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
b) immateriális javak értékhelyesbítése 10. Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek ac) beruházások
433 109 274 041 216 652 26 170 31 219
414 484 255 416 214 551 40 865
504
504
504
504
158 564
158 564
90 553 3 535 87 018
36 662 1 019 35 643
131 272 91 884 395 38 993 11 077 958
95 855 63 259 352 32 244 11 914 082
7 574 154
8 346 754
3 372 532
3 471 473
ad) beruházásra adott elılegek b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e. ba) ingatlanok bb) mőszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármővek bc) beruházások bd) beruházásra adott elılegek c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 11. Saját részvények 12. Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz.k. 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 13. Aktív idıbeli elhatárolások a) bevételek aktív idıbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások
Eszközök összesen
Ebbıl: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 102. (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]
101.
3. oldal
KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban
S.sz. a.
Megnevezés b. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
01. 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 02. a) látra szóló 03. b) meghatározott idıre lekötött 04. ba) éven belüli lejáratú 05. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 06. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 07. - MNB-vel szemben 08. - elszámolóházzal szemben 09. bb) éven túli lejáratú 10. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 11. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 12. - MNB-vel szemben 13. - elszámolóházzal szemben 14. c) befektetési szolgáltatásból 15. Ebbıl: kapcsolt vállalkozással szemben 16. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemb. 17. - elszámolóházzal szemben 18. 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 19. 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 20. a) takarékbetétek 21. aa) látra szóló 22. ab) éven belüli lejáratú 23. ac) éven túli lejáratú 24. b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 25. ba) látra szóló 26. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 27. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 28. bb) éven belüli lejáratú 29. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 30. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 31. bc) éven túli lejáratú 32. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 33. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 34. c) befektetési szolgáltatásból 35. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 36. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 37. ca) tızsdei befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó köt. 38. cb) tızsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységbıl adódó k.
4. oldal
2009.év c.
2010.év d. 200 000 200 000
7 318 006 4 943 685 773 300 4 070 812 99 573 2 374 321 1 514 496
7 818 350 5 205 210 926 601 4 189 202 89 407 2 613 140 1 823 108
811 608
742 309
48 217
47 723
KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet 39. 40.
cc) befektetési szolgáltatási tevékenységbıl eredı, ügyf.sz.köt. cd) elszámolóházi tevékenységet végzı szervezettel szembeni kötelezettség
41. ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 42. 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 43. 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 44. a) kibocsátott kötvények 45. aa) éven belüli lejáratú 46. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 47. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 48. ab) éven túli lejáratú 49. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 50. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 51. b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok 52. ba) éven belüli lejáratú 53. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 54. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 55. bb) éven túli lejáratú 56. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 57. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 58.
c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minısülı hitelviszonyt megtestesítı okiratok ca) éven belüli lejáratú
59. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 60. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz. 61. cb) éven túli lejáratú 62. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 63. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalakozással sz. 64. 65. 4. Egyéb kötelezettségek 66. a) éven belüli lejáratú 67. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 68. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 69.
2 406 383
2 578 834
2 406 383 2 334 903
2 578 834 2 510 809
71 480
68 025
271 010 271 010
162 313 162 313
147 054
156 970
147 054
156 970
27 413
27 224
- szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása
70. b) éven túli lejáratú 71. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 72. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 73. 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 74. 5. Passzív idıbeli elhatárolások 75. a) bevételek passzív idıbeli elhatárolása 76. b) költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása 77. c) halasztott bevételek 78. 6. Céltartalékok
5. oldal
KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet 79. a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80. b) kockázati céltartalék függı és jövıbeni kötelezettségekre 81. c) általános kockázati céltartalék 82. d) egyéb céltartalék 83. 7. Hátrasorolt kötelezettségek 84. a) alárendelt kölcsöntıke 85. Ebbıl: -kapcsolt vállalkozással szemben 86. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben 87.
96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.
60 440 60 440
52 940 52 940
153 429
153 429
22 790
22 790
22 790 93 935 368 101
22 790 103 417 393 914
158 564 158 564
158 564 158 564
50 833 11 077 958
85 337 11 914 082
9 776 129
10 554 342
279 710 847 652
258 095 917 451
277 961
331 571
a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék (+,-) 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka 15.Mérleg szerinti eredmény (+,-)
Források összesen
Ebbıl: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)] - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 106. [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7]
105.
107.
798 26 426
b) szövetkezeti formában mőködı hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása
88. c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 89. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozással szemben 90. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 91. 8. Jegyzett tıke 92. Ebbıl: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 93. 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tıke (-) 94. 10. Tıketartalék 95.
798 26 615
- SAJÁT TİKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 200. Függı kötelezettségek 201. Jövıbeni kötelezettségek 202. Ellenırzı szám
Kelt, Tiszavasvári, 2011. április hó 12 nap
6. oldal
…………………………. a vállalkozás vezetıje
KSH: 10045655-6419-122-15 Cg.: 15-02-050265 Tiszavsvári Takarékszövetkezet
EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függıleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban
S.sz. a. 01. 02.
Megnevezés b. 1.Kapott kamatok és kamatjellegő bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek
03. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 04. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 05. b) egyéb kamatok és kamatjellegő bevételek 06. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 07. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 08. 2.Fizetett kamatok és kamatjellegő ráfordítások 09. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 10. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 11. KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) 12. 3. Bevételek értékpapírokból 13. 14.
a) bevételek forgatási célú részvényekbıl, részesedésekbıl (osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévı részesedésekbıl (osztalék,részesedés)
15. c) bevételek egyéb részesedésekbıl (osztalék, részesedés) 16. 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek 17. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl 18. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 19. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 20.
2010.év d.
1 224 126
900 136
171 141
98 500
1 052 985
801 637
308 550 565 390
213 455 378 450
658 736 160
521 686 7 235
160
7 235
138 222 138 222
147 187 147 187
15 890 15 890
17 898 17 898
b) befektetési szolgáltatások bevételeibıl (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)
21. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 22. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 23. 5. Fizetett (fizetendı) jutalék- és díjráfordítások 24. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból 25. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 26. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 27.
2009.év c.
b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)
28. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak 29. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak 30. 6. Pénzügyi mőveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] 31. a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeibıl 32. Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól 33. - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól 34. - értékelési különbözet
7. oldal
KSH: 10045655-6419-122-15 Cg.: 15-02-050265 Tiszavsvári Takarékszövetkezet 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak - értékelési különbözet c) befektetési szolgáltatás bevételeibıl (kereskedési tevékenység bevétele) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól - forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása - értékelési különbözet d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordításai) Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak - forgatási célú értékpapírok értékvesztése - értékelési különbözet 7. Egyéb bevételek üzleti tevékenységbıl
81 882
108 330
81 882
108 330
487 710 306 052 203 665 32 137
504 397 312 078 208 576 39 514
70 250 60 997 58 871 181 658 34 174 109 414
63 987 54 685 54 663 192 319 36 014 140 038
109 414
140 038
a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól b) egyéb bevételek Ebbıl: - kapcsolt vállalkozástól - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozástól - készletek értékvesztésének visszaírása 8. Általános igazgatási költségek a) személyi jellegő ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegő egyéb kifizetések Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek ac) bérjárulékok Ebbıl: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegő ráfordítások) 9. Értékcsökkenési leírás 10. Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbıl a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordítási Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak b) egyéb ráfordítások Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak
8. oldal
KSH: 10045655-6419-122-15 Cg.: 15-02-050265 Tiszavsvári Takarékszövetkezet 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
- készletek értékvesztése 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzés a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés visszaírása követelések után b) kockázati céltartalékképzés felhasználása a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre
82. 12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 83.
283 523
256 542
283 523
256 542
156 836
288 914
152 017
288 914
4 819 -27
-189
105 152
118 651
105 152
118 650
34 951 -34 951 70 200 13 719 56 481 -5 648
6 781 -6 781 111 870 17 051 94 849 -9 482
50 833
85 337
13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásban való részvények, részesedések után 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítı
84. értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásban való részvények, részesedések után
85. 15. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
Ebbıl: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ 1-2+3+4-5+,-6+7.b)-8-9-10.b)-11+12-13+14] - NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a) - 10.a)] 16. Rendkívüli bevételek 17. Rendkívüli ráfordítások 18. Rendkívüli eredmény (16-17) 19. Adózás elıtti eredmény (+,-15+,-18) 20. Adófizetési kötelezettség 21. Adózott eredmény (+,-19-20) 22. Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) 23. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 24. Jóváhagyott osztalék és részesedés Ebbıl: - kapcsolt vállalkozásnak - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásnak
25. Mérleg szerinti eredmény (+,-21-/+22+23-24)
Kelt, Tiszavasvári, 2011. április hó 12 nap
…………………………. a vállalkozás vezetıje
9. oldal
KSH:10045655-6419-122-15 Cg.: 15-02-050265 Tiszavasvári Takarékszövetkezet
CASH-FLOW KIMUTATÁS adatok: ezer Ft-ban
S.sz. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Megnevezés
2010.év
Kamatbevételek + Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (értékp. értékv. visszaírás és +ÉK kiv.) + Egyéb bevételek (céltartalék-felhasználás és céltartaléktöbblet visszavezetésének és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével)
900 136 147 187 108 330
+ Befektetési szolgáltatások bevételei (értékp. értékv. visszaírás és +ÉK kiv.-el) + Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei
7 235
+ Osztalék bevétel + Rendkívüli bevétel - Kamatráfordítások - Egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításai (értékp. értékv. és köv. (-)ÉK kiv.-el) - Egyéb ráfordítások (céltartalékképzés és készlet értékvesztés, valamint terven felüli leírás kivételével)
378 450 17 898 140 038
- Befektetés szolgáltatások ráfordítása (értékp. értékv. és (-)ÉK kivételével) - Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai - Általános igazgatási költségek - Rendkívüli ráfordítások (ide nem értve a tárgyévi társasági adó fizetési köt.) - Tárgyévi társasági adó fizetési kötelezettség
540 412 6 781 17 051
- Kifizetett osztalék Mőködési pénzáramlás Kötelezettség állományváltozása (ha növekedés +, ha csökkenés -) Követelés állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Készlet állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Befektetett eszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Beruházások (beleértve az elıleget is) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Immateriális javak állományváltozása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Tárgyi eszközök(a beruházások és a beruházási elılegek kivételével) állományának változása (ha növekedés -, ha csökkenés +) Aktív idıbeli elhatárolások állományváltozása (ha növekedés -, ha csökk. +) Passzív idıbeli elhatárolások állományváltozása (ha növ. +, ha csökk. -) + Részvénykibocsátás az eladási árfolyamon
62 258 756 598 -1 100 949 -7 619 232 270 -7 800 31 219 -1 767 18 625 35 417 9 916 2 506
+ Jogszabály alapján véglegesen kapott pénzeszközök
47 965
- Jogszabály alapján véglegesen átadott pénzeszközök - Bevont saját részvény, vagyonjegy névértéke
-17 291
Nettó pénzáramlás ebbıl: készpénz ( forint- és valutapénztár, csekkek) állományváltozása számlapénz (az MNB-nél elhelyezett, forintban és devizásban vezetett pénzforgalmi számla és éven belüli lejáratú betétszámlák, valamint a külön jogszabály alapján más hitelintézetnél forintban vezetett pénzforgalmi számla) állományváltozása
Kelt, Tiszavasvári, 2011. április hó 12 nap …………………………. a vállalkozás vezetıje
-17 291
