KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.: 05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
MÉRLEG S.sz. a.
Megnevezés b. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK )
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.
1.Pénzeszközök
adatok: ezer Ft-ban 2014.év 2015.év d. d. 587 900 404 993 1 928 700 1 759 645 1 926 390 1 757 335 2 310 2 310
2.Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú 2/A. Állampapírok értékelési különbözete
1 681 347 1 848 739
3.Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben
1 681 347 1 848 739 1 681 347 1 848 739 1 681 347 1 848 739
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - elszámolóházzal szemben 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete
3 297 705 3 192 651 3 297 705 3 192 651 1 413 606 1 573 820
4. Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben
1 884 099 1 618 831
ab) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben b) befektetési szolgáltatásból Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k.
1. oldal
KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.: 05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú ab) befektetési célú b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. - visszavásárolt saját kibocsátású bb) befektetési célú Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú bb) befektetési célú 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete 7. Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés
34 341 34 341 29 999
4 242 4 242
0 0 0
30 099 30 099 29 999
447 447
510 510
b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 9. Immateriális javak a) immateriális javak
2. oldal
KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.: 05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet b) immateriális javak értékhelyesbítése 75. 10. Tárgyi eszközök 76. a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 77. aa) ingatlanok 78. ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 79. ac) beruházások 80. ad) beruházásra adott előlegek 81. b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e. 82. ba) ingatlanok 83. bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 84. bc) beruházások 85. bd) beruházásra adott előlegek 86. c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 87. 11. Saját részvények 88. 12. Egyéb eszközök 89. a) készletek 90. b) egyéb követelések 91. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 92. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz.k. 93. 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 94. 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 95. 13. Aktív időbeli elhatárolások 96. a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 97. b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 98. c) halasztott ráfordítások 99. 100. Eszközök összesen 101. 102.
Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10]
3. oldal
428 597 309 500 286 103 23 397 0
437 294 304 603 280 935 23 668
17 726 17 726
119 097
114 965
178 152 117 106 61 046
275 524 85 400 190 124
55 038 53 078 1 960
41 519 41 108 411
8 192 227 7 995 216 5 787 395 5 860 411 2 349 794 2 093 286
KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.: 05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet
S.sz. a.
Megnevezés b. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek
adatok: ezer Ft-ban 2014.év 2015.év d. d. 269 026
127 979
269 026 83 792 83 792
127 979
185 234 185 234
127 979 127 979
5 665 944 4 257 595 461 738 1 968 315 1 827 542 1 408 349 978 524
5 617 491 4 054 059 546 549 1 705 996 1 801 514 1 563 432 1 162 764
424 033
394 735
5 792
5 933
a) látra szóló b) meghatározott időre lekötött ba) éven belüli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben bb) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - MNB-vel szemben - elszámolóházzal szemben c) befektetési szolgáltatásból Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemb. - elszámolóházzal szemben 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. bb) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. bc) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köt. cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k.
4. oldal
KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.: 05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köt. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség aa) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. ab) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ba) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. bb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok ca) éven belüli lejáratú - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. cb) éven túli lejáratú
69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.
23 520
23 135
37 507 37 507
44 382 44 382
72 167
120 557
72 167
60 336 60 221
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
64. 65. 66. 67. 68.
1 459 759 1 438 411 1 436 239 1 415 276
Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben
61. 62. 63.
1 459 759 1 438 411
a) kibocsátott kötvények
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. 4. Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. - szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása b) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 5. Passzív időbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek
26 061
6. Céltartalékok
5. oldal
KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.: 05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 79. b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre 80. c) általános kockázati céltartalék 81. d) egyéb céltartalék 82. 7. Hátrasorolt kötelezettségek 83. a) alárendelt kölcsöntőke 84. Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 85. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107.
303 25 758 0 0
b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 8. Jegyzett tőke
193 053
193 053
64 554 281 004
65 572 263 649
119 097 119 097
114 965 114 965
Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 10. Tőketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb 11. Általános tartalék 12. Eredménytartalék (+,-) 13. Lekötött tartalék 14. Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka
4 055 9 157 8 192 227 7 995 216
15.Mérleg szerinti eredmény (+,-)
Források összesen Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)] - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] - SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15)
5 390 148 5 269 702 2 042 088 1 958 561 661 763 646 396
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 200. Függő kötelezettségek 201. Jövőbeni kötelezettségek
315 221
315 977
202.
315 221
315 977
Ellenőrző szám
Boldva, 2016. január 31. …………………………… Tóth Bálintné elnök -ügyvezető
……………………………….. Vékei Béláné ügyvezető
6. oldal
